1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez. A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. A.

1. Működési bevételek 1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1.1. Intézményi működési bevételek 114 767 330 421 337 887 102,26% 1.1.1.Önállóan működő int. működési bevételei 30 480 39 659 36 666 92,45% 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 84 287 290 762 301 221 103,60% 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 859 582 864 964 941 536 108,85% 1.2.1. Helyi adók 670 973 682 257 753 137 110,39% 1.2.2. Átengedett központi adók 181 132 169 848 162 305 95,56% 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 124 132 112 848 112 848 100,00% 1.2.2.2. Gépjárműadó 57 000 57 000 49 457 86,77% 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 477 12 859 26 094 202,92% 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 611 949 660 760 660 760 100,00% 2.1.1. Normatív támogatások 355 520 351 170 351 170 100,00% 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 208 534 241 050 241 050 100,00% 2.1.3. Központosított előirányzatok 47 895 49 913 49 913 100,00% 2.1.4. Céljellegű decentralizált támogatás 15 650 15 650 100,00% 2.1.5. Vis maior támogatás 2 977 2 977 100,00% 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 195 685 196 323 88 342 45,00% 3.1.1. Föld értékesítése 195 685 193 240 85 258 44,12% 3.1.2. Gépek, berendezések értékesítése 2 500 2 500 100,00% 3.1.3. Járművek értékesítése 583 583 100,00% 3.1.4. Pénzügyi befektetések bevételei 1 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 16 000 21 263 6 832 32,13% 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 16 000 21 263 6 832 32,13% 4. Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7 621 6 372 83,61% 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 5. Támogatásértékű bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 142 545 170 430 153 142 89,86% 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 424 030 408 380 167 806 41,09% 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések kiegészítések 1 047 0,00% 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 80 683 81 241 81 240 100,00% 8. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 340 9.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10.Finanszírozási bevételek 10.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 54 695 9,08% 11.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) N. O. P. Q. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Működési bevételek 974 349 1 195 385 1 279 423 107,03% 1.1. Intézményi működési bevételek 1.1.1.Önállóan működő int. működési bevételei 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 1.2.2.2. Gépjárműadó 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 611 949 660 760 660 760 100,00% 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1. Normatív támogatások 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.3. Központosított előirányzatok 2.1.4. Céljellegű decentralizált támogatás 2.1.5. Vis maior támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 217 586 95 174 43,74% 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.1.1. Föld értékesítése 3.1.2. Gépek, berendezések értékesítése 3.1.3. Járművek értékesítése 3.1.4. Pénzügyi befektetések bevételei 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 4. Átvett pénzeszközök 7 621 6 376 83,66% 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek 566 575 579 857 320 948 55,35% 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések kiegészítések 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 80 683 81 241 81 240 100,00% 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 340 9.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 445 241 2 742 450 2 444 261 89,13% 10.Finanszírozási bevételek 602 487 602 487 54 695 9,08% 10.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 11.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 047 728 3 344 937 2 498 956 74,71% 1.melléklet a 10/2010.(V.3.) önkormányzati rendelethez

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 2.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. Bevételek 2009. évi eredeti előir. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 114 767 330 421 337 887 102,26% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 864 964 941 536 108,85% 3. Támogatások 611 949 660 760 660 760 100,00% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 217 586 95 174 43,74% 5. Átvett pénzeszközök 7 621 6 376 83,66% 6. Támogatásértékű bevételek 566 575 579 857 320 948 55,35% 7. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 340 8. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 2 364 558 2 661 209 2 363 021 88,80% 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 54 695 9,08% 10. Pénzforgalmi bevételek 2 967 045 3 263 696 2 417 716 74,08% 11. Pénzforgalom nélküli bevételek 80 683 81 241 81 240 100,00% 12. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek -4 483 13. Bevételek összesen 3 047 728 3 344 937 2 494 473 74,57% B. C. D. E. Kiadások 2009. évi eredeti előir. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban 1. Működési kiadások 1 478 379 1 774 103 1 640 546 92,47% 2. Intézmények működési kiadásai 918 410 934 910 904 069 96,70% 3. - Személyi juttatás 550 450 556 046 552 699 99,40% 4. - Munkaadót terhelő járulékok 163 599 156 793 156 659 99,91% 5. - Dologi kiadás 204 361 222 071 194 711 87,68% 6. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 559 969 839 193 736 477 87,76% 7. - Személyi juttatás 171 237 189 422 173 239 91,46% 9. - Munkaadót terhelő járulékok 48 868 53 049 46 610 87,86% 10. - Dologi kiadás 278 959 507 518 446 255 87,93% 11. - Pénzeszköz-átadás, támogatás 29 874 40 072 33 897 84,59% 12. -Támogatásértékű kiadás 1 322 1 322 1 322 100,00% 13. -Önkormányzat által folyósított ellátások 29 709 47 810 35 154 73,53% 14. Felújítás 20 564 41 412 25 922 62,60% 15. Felhalmozási kiadások 800 408 876 792 768 772 87,68% 16. Támogatási kölcsön nyújtása 1 200 17. Pénzforgalmi kiadások 2 299 351 2 692 307 2 436 440 90,50% 18. Tartalékok 748 377 652 630 19. - Általános tartalék 37 592 12 151 20. - Fejlesztési tartalék 710 785 640 479 21. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -36 274 22. Kiadások összesen 3 047 728 3 344 937 2 400 166 71,76% 23. MÉRLEG 23.1. BEVÉTEL 2 494 473 ezer forint 23.2. KIADÁS 2 400 166 ezer forint 23.3. TÖBBLET 94 307 ezer forint

3.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Felújítások (ezer forint) B. C D. E. Eredeti előirányzat 23/2009.(X.31.) eft-ban %-ban 1. Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) 400 563 563 100,00% 2. Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) 800 1 649 1 672 101,39% 3. Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása 120 120 115 95,83% 4. Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje 1 000 1 000 1 642 164,20% 5. Napsugár Óvoda lépcsők felújítása 800 800 768 96,00% 6. Napsugár Óvoda könyöklői 106 7. Napsugár Óvoda eterniti épületében vizesblokk átalakítása, bejárati kapu kialakítása Kuckó részére 387 8. Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés 7 500 16 983 11 102 65,37% 9. Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése 832 666 374 56,16% 10. Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés 6 777 378 5,58% 11. Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika 2 000 2 000 0,00% 12. Tűzoltóság épületének felújítása 885 1 125 1 123 99,82% 13. Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása 130 14. Felújítási tartalék 1 800 1 800 0,00% 15. Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában 1 000 1 000 0,00% 16. Alumínium portál kétszárnyú bejárati ajtó Művelődési Házba 740 17. Tömegszervezeti Székház helyiségeinek felújítása egészségügyi rendelés miatt 1 654 18. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése gyermekorvosi rendelőben 173 19. Összesen: 17 137 34 483 20 927 60,69% 20. ÁFA 3 427 6 929 4 995 72,09% 21. Felújítások összesen: 20 564 41 412 25 922 62,60%

Beruházási kiadások (ezer forint) 4.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. G. Eredeti előirányzat 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban 1. 2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások 567 362 596 139 529 904 88,89% 2. Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től 31 31 31 100,00% 3. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része 1 667 1 667 4. Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban 1 538 1 538 80 5,20% 5. Új lakóterület közműtervezés, geodézia 4 000 4 000 1 776 44,40% 6. Régi focipálya hasznosítási terve 400 400 7. Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) 173 173 173 100,00% 8. Öreg temető kerítés építés 1 870 1 870 1 910 102,14% 9. Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) 739 739 739 100,00% 10. Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés 1 900 1 900 1 623 85,42% 11. Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés 900 900 761 84,56% 12. Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés 2 200 2 200 1 798 81,73% 13. Új temető kerítés építés folytatása 2 395 2 395 1 996 83,34% 14. Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása 1 167 1 167 1 000 85,69% 15. Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) 2 745 2 745 18 945 690,16% 16. Egészségház felújítása, KDOP saját rész 41 666 89 514 44 793 50,04% 17. Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció 202 180 175 601 163 678 93,21% 18. Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség 161 974 167 044 167 550 100,30% 19. Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) 66 388 66 388 66 960 100,86% 20. Jókai utca csapadékvíz elvezetés 13 367 13 367 13 367 100,00% 21. Jókai utca villamoshálózat átépítése 42 661 42 661 29 835 69,94% 22. Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra 6 849 5 649 3 690 65,32% 23. Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) 1 500 2 700 2 850 105,56% 24. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) 3 750 3 750 25. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felsz.vásárlása 300 2 738 3 003 109,68% 26. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása 3 002 3 002 3 336 111,13% 27. Strandröplabda pálya építése 2 000 2 000 28. Melisek Istvántól visszavásárolt telek ügyvédi díja 10 29. Tervezési feladatok 5 145 4 970 8 949 180,06% 30. a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve 1 500 1 500 5 390 359,33% 31. b.) Eterniti épületek bontási tervei 300 32. c.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei 150 275 125 45,45% 33. d.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei 2 000 2 000 2 000 100,00% 34. e) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei 500 500 674 134,80%

35. f.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei 695 695 760 109,35% 36. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások 50 000 50 000 10 025 20,05% 37. a.) Útfelújítások (nem nevesített) 45 806 167 0,36% 38. b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás 4 194 6 658 158,75% 39. c.) Esze Tamás - Zöldfa utca útfelújítás terve, kivitelezése 3 200 40. Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása 4 500 4 500 3 990 88,67% 41. a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése 1 500 1 500 1 184 78,93% 42. b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés 3 000 3 000 1 232 41,07% 43. c.) Felszabadulás tér, TEUT pályázat díja 126 44. d.) Sánc utca - Paskom utca járdaépítés 1 448 45. Eterniti építmények bontása 24 000 46. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) 1 000 1 000 47. Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) 5 000 5 000 3 070 61,40% 48. Sportház kialakításhoz forrás biztosítás 10 000 10 000 46. Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása 28 000 28 055 100,20% 47. Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény 250 48. Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) 208 49. Tűzcsap cseréje Kernstok Általános Iskola előtt, meghibásodás miatt 350 50. Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása 900 89 9,89% 51. Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) 292 242 82,88% 52. Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére 148 148 100,00% 53. Könyvtári nyilvántartó program vásárlása 95 95 100,00% 54. Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére 272 272 100,00% 55. Kernstok Károly Ált.Isk.akadálymentesítése pályázat elkészítése, projektmenedzseri költsége 3 360 1 460 43,45% 56. Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése pályázat sajéát rész biztosítása 19 979 57. Belterületi vízrendezés pályázatírás, tanulmányterv elkészítése 1 724 1 724 100,00% 58. Kernstok villa pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, tervdokumentáció elkészítése 4 731 2 260 47,77% 59. Udvari játék vásárlása Napsugár Óvodába 304 304 100,00% 60. Polcrendszer vásárlása könyvtárba 354 354 100,00% 61. Bóbita Óvoda részére ütéscsillapító gumilap vásárlása bajóti tagintézmény részére 166 166 100,00% 62. Hangszerek vásárlása 1 562 1 273 81,50% 63. Digitális fénymásoló Kernstok Károly Általános Iskola számára 204 204 100,00% 64. DUCATO 3,5 t 2.3 Multijet haszongépjármű vásárlása 4 608 4 520 98,09% 65. Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Kernstok Károly Általános Iskolába 2 274 2 093 92,04% 66. Szakmai és informatikai eszközbeszerzés Bóbita Óvodába 180 180 100,00% 67. Erősítő vásárlása Művelődési Házba 114 114 100,00% 68. Összesen: 667 007 741 334 599 841 80,91% 69. ÁFA 133 401 135 458 168 931 124,71% 70. Fejlesztések összesen: 800 408 876 792 768 772 87,68%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. G. H. I., szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg. 014034 21 025 37 076 24 908 67,18% 6 847 11 983 4 728 39,46% 2. Közutak,hidek fennt. 631211 3. Területi igazg.szervek tev.751142 17 658 20 952 20 138 96,11% 5 149 5 686 5 345 94,00% 4. Igazgatási tevékenység 751153 112 068 106 243 106 972 100,69% 31 212 28 379 28 721 101,21% 5. Cigány Kisebbségi Önk. 751164 50 50 50 100,00% 5 5 100,00% 6. Német Kisebbségi Önk.751164 7. Ruszin Kisebbségi Önk.751164 8. EP választás 751175 981 980 99,90% 212 212 100,00% 9. Városgazd. fela. 751845 10. Köztemető fennt. fela. 751867 11. Közvilágítási fela. 751878 12. Szocpol.juttatások 853311-355 493 826 1 653 200,12% 13. Egészségügy 851275-967 20 436 24 120 20 191 83,71% 5 167 5 958 5 946 99,80% 14. Összesen: 171 237 189 422 173 239 91,46% 48 868 53 049 46 610 87,86% J. K. L. M. N. O. P. Q., szakfeladat Dologi kiadások Pénzeszközátadás,támogatás Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg. 014034 42 520 42 520 41 446 97,47% 2. Közutak,hidek fennt. 631211 7 392 7 392 3 713 50,23% 3. Területi igazg.szervek tev.751142 13 13 100,00% 4. Igazgatási tevékenység 751153 125 347 346 644 307 449 88,69% 29 874 40 030 33 855 84,57% 5. Cigány Kisebbségi Önk. 751164 521 516 516 100,00% 6. Német Kisebbségi Önk.751164 733 1 207 1 087 90,06% 42 42 100,00% 7. Ruszin Kisebbségi Önk.751164 571 686 686 100,00% 8. EP választás 751175 264 265 100,38% 9. Városgazd. fela. 751845 5 812 10 906 10 384 95,21% 10. Köztemető fennt. fela. 751867 3 156 3 456 3 255 94,18% 11. Közvilágítási fela. 751878 27 600 27 600 23 744 86,03% 12. Szocpol.juttatások 853311-355 714 13. Egészségügy 851275-967 65 307 66 314 52 983 79,90% 14. Összesen: 278 959 507 518 446 255 87,93% 29 874 40 072 33 897 84,59%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez R. S. T. U. V. W. X. Y., szakfeladat Önk. által folyósított ell. Támogatásért.kiadások Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) eft-ban %-ban eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg. 014034 2. Közutak,hidek fennt. 631211 3. Területi igazg.szervek tev.751142 4. Igazgatási tevékenység 751153 1 322 1 322 1322 100,00% 5. Cigány Kisebbségi Önk. 751164 6. Német Kisebbségi Önk.751164 7. Ruszin Kisebbségi Önk.751164 8. EP választás 751175 9. Városgazd. fela. 751845 10. Köztemető fennt. fela. 751867 11. Közvilágítási fela. 751878 12. Szocpol.juttatások 853311-355 29 709 47 810 35 154 73,53% 13. Egészségügy 851275-967 14. Összesen: 29 709 47 810 35 154 73,53% 1 322 1 322 1 322 100,00% Z. AA. AB. AC. AD. AE., szakfeladat Összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. 9/2010.(III.31.) Eredeti ei. 23/2009.(X.31.) eft-ban %-ban 1. Kisegítő mg.szolg. 014034 70 392 91 579 71 082 77,62% 15/15 15/15 2. Közutak,hidek fennt. 631211 7 392 7 392 3 713 50,23% 3. Területi igazg.szervek tev.751142 22 807 26 651 25 496 95,67% 4. Igazgatási tevékenység 751153 299 823 522 618 478 319 91,52% 37/37 37/37 5. Cigány Kisebbségi Önk. 751164 571 571 571 100,00% 6. Német Kisebbségi Önk.751164 733 1 249 1 129 90,39% 7. Ruszin Kisebbségi Önk.751164 571 686 686 100,00% 8. EP választás 751175 0 1 457 1 457 100,00% 9. Városgazd. fela. 751845 5 812 10 906 10 384 95,21% 10. Köztemető fennt. fela. 751867 3 156 3 456 3 255 94,18% 11. Közvilágítási fela. 751878 27 600 27 600 23 744 86,03% 12. Szocpol.juttatások 853311-355 30 202 48 636 37 521 77,15% 13. Egészségügy 851275-967 90 910 96 392 79 120 82,08% 11/11 8/8 14. Összesen: 559 969 839 193 736 477 87,76% 63/63 60/60

6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda 42 760 42 795 42 784 99,97% 13 465 12 530 12 530 100,00% 19 485 20 176 15 483 76,74% 2. Benedek Elek Óvoda 35 642 34 369 33 473 97,39% 11 162 9 683 9 682 99,99% 15 350 16 249 14 186 87,30% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 31 935 32 452 31 883 98,25% 9 978 9 385 9 307 99,17% 18 503 18 861 17 147 90,91% 4. Bóbita Óvoda, Bajót 19 667 20 470 19 736 96,41% 6 159 5 822 5 772 99,14% 8 427 8 754 8 575 97,96% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 197 690 194 707 194 615 99,95% 60 143 55 528 55 527 100,00% 73 812 79 075 72 389 91,54% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 26 769 27 753 27 753 100,00% 8 066 7 882 7 882 100,00% 9 395 8 726 6 337 72,62% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. 10 209 10 030 98,25% 2 670 2 670 100,00% 1 436 781 54,39% 8. Ady Endre Műv.Központ 18 035 17 925 17 512 97,70% 5 383 4 924 4 924 100,00% 28 996 34 644 34 538 99,69% 9. Pedagógiai Szakszolgálat 20 462 19 976 19 550 97,87% 6 210 5 571 5 571 100,00% 4 586 5 132 4 461 86,93% 10. Tűzoltóság 157 490 155 390 155 363 99,98% 43 033 42 798 42 794 99,99% 25 807 29 018 20 814 71,73% 11. Összesen: 550 450 556 046 552 699 99,40% 163 599 156 793 156 659 99,91% 204 361 222 071 194 711 87,68% N. O. P. Q. R. S. Kiadások összesen Eng./tényl. létszám Eredeti 9/2010. Eredeti 23/2009. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (X.31.) 1. Napsugár Óvoda 75 710 75 501 70 797 93,77% 22/22 22/22 2. Benedek Elek Óvoda 62 154 60 301 57 341 95,09% 17/17 17/17 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 60 416 60 698 58 337 96,11% 16/16 16/16 4. Bóbita Óvoda, Bajót 34 253 35 046 34 083 97,25% 9/9 9/9 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 331 645 329 310 322 531 97,94% 81/79 81/79 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 44 230 44 361 41 972 94,61% 15/11 15/11 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. 0 14 315 13 481 94,17% 21/21 8. Ady Endre Műv.Központ 52 414 57 493 56 974 99,10% 8/8 8/8 9. Pedagógiai Szakszolgálat 31 258 30 679 29 582 96,42% 9/9 9/9 10. Tűzoltóság 226 330 227 206 218 971 96,38% 51/49 51/49 11. Összesen: 918 410 934 910 904 069 96,70% 228/220 249/241

6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbev. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda 3 800 3 800 3 126 82,26% 200 200 211 105,50% 2. Benedek Elek Óvoda 3 200 3 200 2 515 78,59% 380 380 291 76,58% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 3 200 3 200 2 613 81,66% 350 350 301 86,00% 4. Bóbita Óvoda, Bajót 1 100 1 100 823 74,82% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 5 800 5 800 4 970 85,69% 2 100 2 100 2 868 136,57% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 600 600 264 44,00% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. 1 700 1 617 95,12% 8. Ady Endre Műv.Központ 5 450 6 217 6 182 99,44% 9. Pedagógiai Szakszolgálat 10. Tűzoltóság 11. Összesen: 17 700 19 400 15 928 82,10% 930 930 803 86,34% 7 550 8 317 9 050 108,81% AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. Alaptevékenység bev. Egyéb bevétel Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda 800 800 621 77,63% 2. Benedek Elek Óvoda 700 700 626 89,43% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 710 710 646 90,99% 4. Bóbita Óvoda, Bajót 220 220 176 80,00% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 215 215 100,00% 1 200 1 200 1 189 99,08% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 120 120 59 49,17% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. 125 0,00% 8. Ady Endre Műv.Központ 3 730 4 334 116,19% 450 450 450 100,00% 100 1 188 922 77,61% 9. Pedagógiai Szakszolgálat 3 10. Tűzoltóság 1 437 1 273 88,59% 117 371 317,09% 11. Összesen: 3 730 4 334 116,19% 450 2 227 1 941 87,16% 3 850 5 055 4 610 91,20%

6.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) AR. AS. AT. AU. Bevételek összesen Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Napsugár Óvoda 4 800 4 800 3 958 82,46% 2. Benedek Elek Óvoda 4 280 4 280 3 432 80,19% 3. Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 4 260 4 260 3 560 83,57% 4. Bóbita Óvoda, Bajót 1 320 1 320 999 75,68% 5. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 9 100 9 315 9 242 99,22% 6. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 720 720 323 44,86% 7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Int. 0 1 825 1 617 88,60% 8. Ady Endre Műv.Központ 6 000 11 585 11 888 102,62% 9. Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 3 10. Tűzoltóság 0 1 554 1 644 105,79% 11. Összesen: 30 480 39 659 36 666 92,45%

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. Eredeti 9/2010. A.A. Támogatások előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás 4 090 14 288 11 920 83,43% 2. Polgárőrség támogatása 700 700 700 100,00% 3. Lakáscélú helyi támogatás 7 000 7 000 4 800 68,57% 4. Zoltek SE támogatása 8 244 8 244 8 000 97,04% 5. Eternit SE támogatása 350 350 0,00% 6. Összesen: 20 384 30 582 25 420 83,12% Eredeti 9/2010. A.B. Pénzeszköz átadások előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 7. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 949 949 791 83,35% 8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja 1 930 1 930 2 055 106,48% 9. Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi) 154 154 155 100,65% 10. TÖOSZ tagdíj 154 154 0,00% 11. Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) 108 108 152 140,74% 12. Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi) 20 20 0,00% 13. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) 160 160 0,00% 14. Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada 145 145 0,00% 15. Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület 39 39 39 100,00% 16. Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi) 304 304 0,00% 17. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 77 77 78 101,30% 18. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának 3 800 3 800 3 800 100,00% 19. "Bursa Hungarica' támogatási rendszer 1 650 1 650 1 407 85,27% 20. Összesen 9 490 9 490 8 477 89,33% Eredeti 9/2010. A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 21. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 29 709 47 810 35 154 73,53% Eredeti 9/2010. A.D. Támogatásértékű kiadás előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 22. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz Lábatlan részére 1 322 1 322 1 322 100,00%

8.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányza által folyósított ellátások (ezer forint) B. C. D. E. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 6 800 18 510 14 514 78,41% 1.2. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye 1 000 2 024 1 137 56,18% 1.3. Rendelkezésre állási támogatás 1 686 2 108 125,03% 1.4. Lakásfenntartási támogatás helyi 5 000 5 000 1 780 35,60% 1.5. Lakásfenntartási támogatás normatív 800 6 777 6 585 97,17% 1.6. Otthonteremtési támogatás 3 023 2 904 96,06% 2. Eseti pénzbeli ellátások 18 400 29 300 20 640 70,44% 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 000 4 322 3 988 92,27% 2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 200 200 100,00% 2.3. Átmeneti (krízis) segély 1 800 1 800 2 227 123,72% 2.4. Temetési segély 1 000 1 000 724 72,40% 2.5. Babakelengye-támogatás 1 500 1 500 1 050 70,00% 2.6. Idősek Karácsonya 3 600 3 600 2 849 79,14% 2.7. Idősek köszöntése 300 300 300 100,00% 2.8. Köztemetés 300 300 2.9. Közgyógyellátás 5 000 5 000 488 9,76% 2.10. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 189 189 100,00% 2.11. Gyermektartásdíj megelőlegezés 846 2.12. Egyéb önkormányzati szociális kiadások 1 401 1 741 2.13. Ápolási díj (normatív) 1 700 8 842 6 633 75,02% 2.14. Egéyb ápolási díj 251 3. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 25 200 47 810 35 154 73,53% 4. Munkaadót terhelő járulékok 493 826 1 653 200,12% 4.1. - ápolási díj TB-je 493 826 1 653 200,12% 5. Mindösszesen 25 693 48 636 36 807 75,68%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) 9.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A.B. A.C. A.D. A.E. B.B. B.C. B.D. B.E. A. Eredeti 9/2010. B. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 114 767 330 421 337 887 102,26% 1. Intézmények működési kiadásai 918 410 934 910 904 069 96,70% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 864 964 941 536 108,85% 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 552 969 832 193 731 677 87,92% 3. Támogatások 611 949 642 133 642 133 100,00% 3. Általános tartalék 37 592 12 151 0,00% 4. Működési célra átvett pénzeszközök 7 621 6 372 83,61% 4. 5. Támogatásértékű működési bevételek 142 545 171 477 153 142 89,31% 5. 6. Működési célú pénzmaradvány 10 060 10 618 10 618 100,00% 6. 7. Összesen 1 738 903 2 027 234 2 091 688 103,18% 7. Összesen: 1 508 971 1 779 254 1 635 746 91,93% 8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 9. Finanszírozási bevételek 0 0 0 9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 10. Bevételek összesen 1 738 903 2 027 234 2 091 688 103,18% 10. Kiadások összesen 1 508 971 1 779 254 1 635 746 91,93% C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK C.B. C.C. C.D. C.E. D.B. D.C. D.D. D.E. C. Eredeti 9/2010. D. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 217 586 95 174 43,74% 1. Felhalmozási kiadások 800 408 876 792 768 772 87,68% 2. Támogatások 18 627 18 627 100,00% 2. Felújítások 20 564 41 412 25 922 62,60% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 3. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 4 800 68,57% 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 424 030 408 380 167 806 41,09% 4. Fejlesztési tartalék 710 785 640 479 0,00% 5. Felhalmozási célú pénzmaradvány 70 623 70 623 70 622 100,00% 5. 6. Támogatási kölcsön visszatérülése 340 6. Támogatási kölcsön nyújtása 1 200 7. Összesen 706 338 715 216 352 573 49,30% 7. Összesen: 1 538 757 1 565 683 800 694 51,14% 8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 54 695 9,08% 8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 9. Finanszírozási bevételek 602 487 602 487 54 695 9,08% 9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 10. Bevételek összesen 1 308 825 1 317 703 407 268 30,91% 10. Kiadások összesen 1 538 757 1 565 683 800 694 51,14% 11. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek -4 483 11. Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások -36 274 12. MINDÖSSZESEN: 3 047 728 3 344 937 2 494 473 74,57% 12. MINDÖSSZESEN: 3 047 728 3 344 937 2 400 166 71,76%

10.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez A. 1. Működési célú bevételek és kiadások A. Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) A.B. A.C. A.D. A.E. A.F. A.G. Eredeti 9/2010. 2010. 2011. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1.1. Intézményi működési bevételek 114 767 330 421 337 887 102,26% 118 210 121 638 1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 864 964 941 536 108,85% 885 369 911 045 1.3. Támogatások 611 949 642 133 642 133 100,00% 630 307 648 586 1.4. Működési célra átvett pénzeszközök 7 621 6 372 83,61% 0 0 1.5. Támogatásértékű működési bevétel 142 545 171 477 153 142 89,31% 146 821 151 079 1.6. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 10 060 10 618 10 618 100,00% 10 362 10 662 1.7. Működési célú bevételek összesen 1 738 903 2 027 234 2 091 688 103,18% 1 791 070 1 843 011 1.8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 1.9. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 1.10. Működési célú bevételek mindösszesen 1 738 903 2 027 234 2 091 688 103,18% 1 791 070 1 843 011 1.11. Személyi juttatások 721 687 745 468 725 938 97,38% 743 338 764 894 1.12. Munkaadót terhelő járulékok 212 467 209 842 203 269 96,87% 218 841 225 187 1.13. Dologi kiadások 483 320 729 589 640 966 87,85% 497 820 512 256 1.14. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 22 874 33 072 29 097 87,98% 23 560 24 243 1.15. Támogatásérékű kiadás 1 322 1 322 1 322 100,00% 1 362 1 401 1.16. Önkormányzat által folyósított ellátások 29 709 47 810 35 154 73,53% 30 600 31 488 1.17. Általános tartalék 37 592 12 151 0,00% 38 720 39 843 1.18. Céltartalék 1.19. Működési kiadások összesen 1 508 971 1 779 254 1 635 746 91,93% 1 554 240 1 599 313 1.20. Forgatási célú értékpapírok vásrlása 1.21. Finanszírozási kiadások 1.22. Működési kiadások mindösszesen 2. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 217 586 95 174 43,74% 218 036 224 359 2.2. Támogatások 18 627 18 627 100,00% 2.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 0 0 2.4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 424 030 408 380 167 806 41,09% 436 751 449 417 2.5. Támogatási kölcsön visszatérülése 340 2.6. Felhalmozási célú pézmaradvány 70 623 70 623 70 622 100,00% 72 742 74 851 2.7. Felhalmozási célú bevételek összesen 706 338 715 216 352 573 49,30% 727 528 748 626 2.8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 54 695 9,08% 620 562 638 558 2.9. Finanszírozási bevételek 602 487 602 487 54 695 9,08% 620 562 638 558 2.10. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 1 308 825 1 317 703 407 268 30,91% 1 348 090 1 387 184 2.11. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 800 408 876 792 768 772 87,68% 824 420 848 328 2.12. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 20 564 41 412 25 922 62,60% 21 181 21 795 2.13. Tartalék 710 785 640 479 0,00% 732 109 753 340 2.14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 000 7 000 4 800 68,57% 7 210 7 419 2.15. Támogatási kölcsön nyújtása 1 200 2.16. Felhalmozási célú kiadások összesen 1 538 757 1 565 683 800 694 51,14% 1 584 920 1 630 882 2.17. Forgatási célú értékpapírok vásárlás 2.18. Finanszírozási kiadások 2.19. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 2.20. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek -4 483 2.21. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -36 274 2.22. Önkormányzat bevételei mindösszesen 3 047 728 3 344 937 2 494 473 74,57% 3 139 160 3 230 195 2.23. Önkormányzat kiadásai mindösszesen 3 047 728 3 344 937 2 400 166 71,76% 3 139 160 3 230 195

11.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 9/2010. Eredeti 9/2010. előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban előirányzat (III.31.) eft-ban %-ban 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. 1.1.Működési költségvetés 1.1.1.1. Támogatásértékű bevételek 3 774 3 774 100,00% 1.1.1.2. Személyi juttatások 21 025 37 076 24 908 67,18% 1.1.1.3. Munkaadókat terhelő járulék 6 847 11 983 4 728 39,46% 1.1.1.4. Dologi kiadások 42 520 42 520 41 446 97,47% 1.1.2. Felhalmozási költségvetés 1.1.2.1. Beruházási 1 400 1 400 1 200 85,71% 1.2. Közutak, hidak fenntartása 1. 2.1.Működési költségvetés 1.2.1.1. Intézményi működési bevétel 53 534 53 534 100,00% 1.2.1.2. Dologi kiadások 7 392 7 392 3 713 50,23% 1.3.Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. 3.1.Működési költségvetés 1.3.1.1. Személyi juttatások 17 658 20 952 20 138 96,11% 1.3.1.2. Munkaadókat terhelő járulék 5 149 5 686 5 345 94,00% 1.3.1.3. Dologi kiadások 13 13 100,00% 1.4. Igazgatási tevékenység 1.4.1. Működési költségvetés 1.4.1.1. Intézményi működési bevétel 71 087 184 198 176 159 95,64% 1.4.1.2. Átvett pénzeszközök 5 583 5 996 107,40% 1.4.1.3. Támogatásértékű bevételek 612 11 324 12 760 112,68% 1.4.1.4. Pénzmaradvány 10 060 10 442 10 442 100,00% 1.4.1.5. Személyi juttatások 112 068 106 243 106 972 100,69% 1.4.1.6. Munkaadókat terhelő járulékok 31 212 28 379 28 721 101,21% 1.4.1.7.. Dologi kiadások 125 347 346 644 307 449 88,69% 1.4.1.8. Pénzeszközátadás, támogatás 22 874 33 030 29 055 87,97% 1.4.1.9.Támogatásértékű kiadás 1 322 1 322 1 322 100,00% 1.4.1.10. Támogatási kölcsön nyújtása 1 200 1.4.1.11. Hitel 1.4.1.12. Tartalék 37 592 12 151 0,00% 1.4.2. Felhalmozási költségvetés 1.4.2.1. Beruházási 65 465 146 160 146 901 100,51% 1.4.2.2. Pénzeszközátadás, támogatás 7 000 7 000 4 800 68,57% 1.4.2.3. Tartalék 710 785 640 479 0,00% 1.4.2.4. Átvett pénzeszközök 562 4 0,71% 1.4.2.5. Támogatásértékű bevételek 424 030 408 380 167 806 41,09% 1.4.2.6. Pénzmaradvány 70 623 70 623 70 622 100,00% 1.4.2.7. Pénzügyi befektetések bevételei 1 1.4.2.7. Támogatási kölcsön visszatérülése 340 1.5.Kisebbségi Önkormányzatok 1.5.1. Működési költségvetés

1.5.1.1. Intézményi működési bevételek 194 1.5.1.2. Támogatásértékű bevételek 50 50 100,00% 1.5.1.3. Pénzmaradvány 176 176 100,00% 1.5.1.4. Személyi juttatások 50 50 50 100,00% 1.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulék 5 5 100,00% 1.5.1.6. Dologi kiadások 1 825 2 409 2 289 95,02% 1.5.1.7. Pénzeszközátadás, támogatás 42 42 100,00% 1.6. EP választás 1.6.1. Működési költségvetés 1.6.1.1. Támogatásértékű bevételek 1 457 1 457 100,00% 1. 6.1.2.Személyi juttatások 981 980 99,90% 1.6.1.3. Munkaadókat terhelő járulék 212 212 100,00% 1.6.1.4. Dologi kiadások 264 265 100,38% 1.7. Város és községgazdálkodás 1.7.1. Működési költségvetés 1.7.1.1. Intézményi működési bevétel 7 200 46 730 67 503 144,45% 1.7.1.2. Dologi kiadások 5 812 10 906 10 384 95,21% 1.7.2. Felhalmozási költségvetés 1.7.2.1. Beruházási 302 154 276 426 227 496 82,30% 1.7.2.2. Felújítások 19 502 39 015 24 575 62,99% 1.7.2.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 195 685 196 323 87 757 44,70% 1.8. Köztemető fenntartási feladatok 1.8.1. Működési költségvetés 1.8.1. Intézményi működési bevétel 300 300 100,00% 1.8.2. Dologi kiadások 3 156 3 456 3 255 94,18% 1.9. Közvilágítási feladatok 1.9.1. Működési költségvetés 1.9.1. Dologi kiadások 27 600 27 600 23 744 86,03% 1.10. Egészségügy 1.10.1. Működési költségvetés 1.10.1.1. Intézményi működési bevétel 6 000 6 000 3 531 58,85% 1.10.1.2.Támogatásértékű bevételek 82 942 88 430 71 823 81,22% 1.10.1.3. Személyi juttatások 20 436 24 120 20 191 83,71% 1.10.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 5 167 5 958 5 946 99,80% 1.10.1.5. Dologi kiadások 65 307 66 314 52 983 79,90% 1.11. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1.11.1. Felhalmozási költségvetés 1.11.1.1. Beruházási 422 927 429 264 373 388 86,98% 1.12. Önkormányzat által folyósított ellátások 1.12.1. Működési költségvetés 1.12.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok 493 826 1 653 200,12% 1.12.1.2. Dologi kiadások 714 1.12.1.3. Önkormányzat által folyósított ellátáso 29 709 47 810 35 154 73,53% 1.13. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1.13.1. Működési költségvetés 1.13.1.1.Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 864 964 941 536 108,85% 1.13.1.2. Támogatások 611 949 638 724 642 133 100,53% 1.13.2. Felhalmozási költségvetés 1.13.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16 000 21 263 6 832 32,13% 1.13.2.1. Támogatások 22 036 18 627 84,53% 1.14. Finanszírozási műveletek elszámolása

1.14.1. Működési költségvetés 1.14.1.1. Forgatási célú értékapírok értékesítése 1.14.1.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.14.2. Felhalmozási költségvetés 1.14.2.1. Forgatási célú értékapírok értékesítése 602 487 602 487 54 695 9,08% 1.14.2.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. CÍM ÖSSZESEN 2 119 794 2 384 088 1 511 237 63,39% 2 958 257 3 237 360 2 398 052 74,07% 3. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 3.1. Napsugár Óvoda 3.1.1. Működési költségvetés 3.1.1.1. Intézményi működési bevétel 4 800 4 800 3 958 82,46% 3.1.1.2. Átvett pénzeszközök 60 60 100,00% 3.1.1.3. Személyi juttatások 42 760 42 795 42 784 99,97% 3.1.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 13 465 12 530 12 530 100,00% 3.1.1.5. Dologi kiadások 19 485 20 176 15 483 76,74% 3.1.2. Felhalmozási költségvetés 3.1.2.1. Beruházási 365 366 100,27% 3.2. Benedek Elek Óvoda 3.2.1. Működési költségvetés 3.2.1.1. Intézményi működési bevétel 4 280 4 280 3 432 80,19% 3.2.1.2. Személyi juttatások 35 642 34 369 33 473 97,39% 3.2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok 11 162 9 683 9 682 99,99% 3.2.1.4. Dologi kiadások 15 350 16 249 14 186 87,30% 3.3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 3.3.1. Működési költségvetés 3.3.1.1. Intézményi működési bevétel 4 260 4 260 3 560 83,57% 3.3.1.2. Átvett pénzeszközök 70 70 100,00% 3.3.1.3. Személyi juttatások 31 935 32 452 31 883 98,25% 3.3.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 9 978 9 385 9 307 99,17% 3.3.1.5. Dologi kiadások 18 503 18 861 17 147 90,91% 3.3.2. Felhalmozási költségvetés 3.3.2.1. Beruházási 403 403 100,00% 3.4. Bóbita Óvoda (Bajót) 3.4.1. Működési költségvetés 3.4.1.1. Intézményi működési bevétel 1 320 1 320 999 75,68% 3.4.1.2. Átvett pénzeszközök 296 46 15,54% 3.4.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 16 306 9 653 9 653 100,00% 3.4.1.4. Személyi juttatások 19 667 20 470 19 736 96,41% 3.4.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 6 159 5 822 5 772 99,14% 3.4.1.6. Dologi kiadások 8 427 8 754 8 575 97,96% 3.4.2. Felhalmozási költségvetés 3.4.2.1. Beruházási 250 0,00% 3.5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 3.5.1. Működési költségvetés 3.5.1.1. Intézményi működési bevétel 9 100 9 315 9 242 99,22% 3.5.1.2. Átvett pénzeszközök 100 100 100,00% 3.5.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 968 853 88,12% 3.5.1.4. Személyi juttatások 197 690 194 707 194 615 99,95% 3.5.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 60 143 55 528 55 527 100,00% 3.5.1.6. Dologi kiadások 73 812 79 075 72 389 91,54% 3.5.2. Felhalmozási költségvetés

3.5.2.1. Beruházási 3 423 2 856 83,44% 3.6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 3.6.1. Működési költségvetés 3.6.1.1. Intézményi működési bevétel 720 720 323 44,86% 3.6.1.2.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 29 139 27 696 27 160 98,06% 3.6.1.3. Személyi juttatások 26 769 27 753 27 753 100,00% 3.6.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 8 066 7 882 7 882 100,00% 3.6.1.5. Dologi kiadások 9 395 8 726 6 337 72,62% 3.7. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 3.7.1. Működési költségvetés 3.7.1.1. Intézményi működési bevétel 1 825 1 617 88,60% 3.7.1.2. Átvett pénzeszközök 100 100 100,00% 3.7.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 14 424 13 490 93,52% 3.7.1.4. Személyi juttatások 10 209 10 030 98,25% 3.7.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 2 670 2 670 100,00% 3.7.1.6. Dologi kiadások 1 436 781 54,39% 3.7.2. Felhalmozási költségvetés 3.7.2.1. Beruházási 1 952 1 708 87,50% 3.8. Ady Endre Művelődési Ház 3.8.1. Működési költségvetés 3.8.1.1. Intézményi működési bevétel 6 000 11 585 11 888 102,62% 3.8.1.2. Átvett pénzeszközök 850 0,00% 3.8.1.3.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 155 155 100,00% 3.8.1.4. Személyi juttatások 18 035 17 925 17 512 97,70% 3.8.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok 5 383 4 924 4 924 100,00% 3.8.1.6. Dologi kiadások 28 996 34 644 34 538 99,69% 3.8.2. Felhalmozási költségvetés 3.8.2.1. Beruházási 1 048 1 048 100,00% 3.9.Pedagógiai Szakszolgálat 3.9.1.Működési költségvetés 3.9.1.1. Intézményi működési bevétel 3 3.9.1.2.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 13 546 13 546 11 967 88,34% 3.9.1.3. Személyi juttatások 20 462 19 976 19 550 97,87% 3.9.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 6 210 5 571 5 571 100,00% 3.9.1.5. Dologi kiadások 4 586 5 132 4 461 86,93% 3.10. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 3.10.1.Működési költségvetés 3.10.1.1. Intézményi működési bevétel 1 554 1 644 105,79% 3.10.1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 584 3.10.1.2. Személyi juttatások 157 490 155 390 155 363 99,98% 3.10.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok 43 033 42 798 42 794 99,99% 3.10.1.4. Dologi kiadások 25 807 29 018 20 814 71,73% 3.10.2. Felhalmozási költségvetés 3.10.2.1. Beruházási 8 462 17 148 13 406 78,18% 3.10.2.2. Felújítások 1 062 1 350 1 347 99,78% 4. CÍM ÖSSZESEN 927 934 960 849 925 203 96,29% 89 471 107 577 100 904 93,80% 5. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 047 728 3 344 937 2 436 440 72,84% 3 047 728 3 344 937 2 498 956 74,71%

12.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. BEVÉTELEK 1.1. Helyi adók 50 000 35 000 210 000 31 000 223 000 85 000 75 800 43 337 753 137 1.2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 11 000 11 000 32 000 11 000 11 000 8 000 8 000 8 000 32 000 9 000 12 225 9 080 162 305 1.3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 800 900 15 000 800 750 950 1 434 1 020 1 322 780 1 400 938 26 094 1.4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 56 000 54 000 52 000 50 000 52 000 54 000 52 000 56 000 56 000 54 305 62 600 61 855 660 760 1.5. Saját működési bevételek 3 800 4 226 3 500 3 000 3 300 3 100 12 000 13 000 74 030 5 000 6 490 206 441 337 887 1.6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 10 000 10 000 14 938 10 000 12 000 13 950 11 000 13 000 52 000 19 008 28 090 133 338 327 324 1.7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 076 8 212 3 765 1 000 31 366 42 312 5 000 1 500 943 95 174 1.8. Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs. 9 585 200 3 500 355 13 864 9 000 5 000 3 500 18 119 8 145 10 312 81 580 1.9. Bevétel együtt 142 261 123 538 334 703 76 155 155 280 89 000 84 434 96 020 484 164 196 212 196 250 466 244 2 444 261 1.10. Finanszírozási műveletek 54 695 54 695 1.11. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek -4 483 1.12. Összes bevétel 142 261 123 538 334 703 76 155 155 280 89 000 84 434 96 020 484 164 196 212 196 250 520 939 2 494 473 2. KIADÁSOK 0 2.1. Személyi juttatás 64 000 62 000 59 000 59 000 59 000 58 000 62 000 62 293 62 000 62 000 62 000 54 645 725 938 2.2.Munkaadót terhelő járulékok 22 680 17 800 16 500 16 500 16 500 15 000 16 000 14 500 15 000 16 000 17 000 19 789 203 269 2.3. Dologi kiadás 45 000 45 892 44 573 41 000 39 000 39 000 44 000 49 000 46 000 45 667 45 068 156 766 640 966 2.4.Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása 1 600 2 300 2 500 2 800 3 222 2 200 2 300 2 300 2 100 3 500 3 000 2 597 30 419 2.5. Szociálpolitikai juttatások 2 500 2 200 3 800 3 000 3 000 3 000 3 000 3 500 3 500 3 000 2 138 2 516 35 154 2.6. Működési kiad. 135 780 130 192 126 373 122 300 120 722 117 200 127 300 131 593 128 600 130 167 129 206 236 313 1 635 746 2.7.Felújítás 4 000 840 614 12 000 8 468 25 922 2.8.Fejlesztés 40 000 51 000 35 000 54 092 20 000 35 701 20 024 86 400 173 000 192 000 61 555 768 772 2.9.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás 3 500 2 500 6 000 2.10. Felhalmozási kiadások 40 000 51 000 35 000 7 500 54 932 20 000 35 701 20 638 98 400 183 968 192 000 61 555 800 694 2.11. Tartalékok 2.12. Kiadások együtt 175 780 181 192 161 373 129 800 175 654 137 200 163 001 152 231 227 000 314 135 321 206 297 868 2 436 440 2.13.Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -36 274 2.14. Összes kiadás 175 780 181 192 161 373 129 800 175 654 137 200 163 001 152 231 227 000 314 135 321 206 297 868 2 400 166 2.15. Havi (halmozott) eltérés -33 519-57 654 173 330-53 645-20 374-48 200-78 567-56 211 257 164-117 923-124 956 223 071 94 307

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 13.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez B. C. Kedvezmény jogcíme Támogatás összege 1. Építményadó részletfizetési kedvezmény 7 131 2. Iparűzésiadó részletfizetési kedvezmény 7 367 3. Gépjárműadó részletfizetési kedvezmény 1 981 4. Magánszemélyek kommunális adója részletfizetési kedvezmény 43 5. Késedelmi pótlék részletfizetési kedvezmény 619 6. Iparűzési adóelengedés 16 7. Magánszemélyek kommunális adójának elengedése 5 8. Bírság elengedése 5 9. Késedelmi pótlék elngedése 2 10. Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás 5 800 11. Közvetett támogatások összesen 22 969

14.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez M É R L E G (ezer forint) B. C. D. 1. ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a 1.1.1.1. Vagyon értékű jogok 1 1 066 657 61,63% 1.1.1.2. Szellemi termékek 2 2 258 1 218 53,94% 1.1.1.3. Egyéb immateriális javak 3 1.1.1.4. Immateriális javakra adott előlegek 4 1.1.1. Immateriális javak összesen ( 01+02+03+04) 5 3 324 1 875 56,41% 1.1.2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 3 878 019 4 077 742 105,15% 1.1.2.2.Gépek, berendezések és felszerelések 7 63 723 69 101 108,44% 1.1.2.3. Járművek 8 3 242 11 352 350,15% 1.1.2.4. Tenyészállatok 9 107 16 14,95% 1.1.2.5. Beruházások, felújítások 10 581 219 979 984 168,61% 1.1.2.6. Beruházásra adott előlegek 11 1.1.2. Tárgyi eszközök összesen (06+ +11) 12 4 526 310 5 138 195 113,52% 1.1.3.1. Egyéb tartós részesedés 13 68 665 71 046 103,47% 1.1.3.2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 14 1.1.3.3. Egyéb tartósan adott kölcsönök 15 8 518 7 132 83,73% 1.1.3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 16 1.1.3.Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16) 17 77 183 78 178 101,29% 1.1.4.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 18 145 459 9 263 6,37% 1.1.4.2. Vagyonkezelésbe adott eszközök 19 129 128 1.1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök11+ +20 20 145 459 138 391 95,14% 1.1.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+20) 21 4 752 276 5 356 639 112,72% 1.2.1.1.Anyagok 22 139 130 93,53% 1.2.1.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 23 1.2.1.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 24 1.2.1.4. Késztermékek 25 1.2.1.5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.é26 1.2.1. Készletek összesen (22+..+26) 27 139 130 93,53% 1.2.2.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők) 28 6 654 3 925 58,99% 1.2.2.2. Adósok 29 69 204 45 203 65,32% 1.2.2.3. Rövid lejáratú kölcsönök 30 1.2.2.4. Egyéb követelések 31 2 816 2 486 88,28% 1.2.2.4.1. Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet 32 1 929 1 605 83,20% 1.2.2.4.2. - különféle egyéb követelések 33 1.2.2. Követelések összesen (28+29+30+31) 34 78 674 51 614 65,60% 1.2.3.1. Egyéb részesedés 35 688 146 631 877 91,82% 1.2.3.2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36 1.2.3. Értékpapírok összesen 37 688 146 631 877 91,82% 1.2.4.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 38 129 151 117,05% 1.2.4.2. Költségvetési bankszámlák 39 53 666 66 711 124,31% 1.2.4.3. Elszámolási számlák 40 1.2.4.4. Idegen pénzeszközök számlái 41 1.2.4.Pénzeszközök összesen (38+39+40+41) 42 53 795 66 862 124,29% 1.2.5.1.Aktív függő elszámolások 43 23 586 125 0,53% 1.2.5.2. Aktív átfutó elszámolások 44 54 495 41 682 76,49% 1.2.5.3. Aktív kiegyenlítő elszámolások 45 1.2.5.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (43+44+45) 46 78 081 41 807 53,54% 1.2. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+34+42+46) 47 898 835 792 290 88,15% 1.2.6.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45) 48 5 651 111 6 148 929 108,81% Sors

B. C. Előző év Tárgyév 2. FORRÁSOK állományi érték 2.1.1. Induló tőke (411.) 49 486 335 486 335 100,00% 2.1.2. Tőkeváltozások (412.) 50 4 864 921 4 771 615 98,08% 2.1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+50) 51 5 351 256 5 257 950 98,26% 2.2.1.1. Költségvetési tartalék elszámolása 52 82 552 695 705 842,75% 2.2.1.2 Költségvetési pénzmaradvány 53 82 552 695 705 842,75% 2.2.1.3.Kiadási megtakarítás 54 2.2.1.4. Bevételi lemaradás 55 2.2.1 Előirányzat-maradvány 56 2.2.1. Költségvetési tartalékok összesen (52+ +56) 57 82 552 695 705 842,75% 2.2.2.1. Vállalkozási tartalék elszámolása 58 2.2.2.2. Vállalkozási tevékenység eredménye 59 2.2.2.3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 60 2.2.2.4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 61 2.2.2. Vállalkozási tartalékok összesen (58+ +62) 62 2.2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (57+62) 63 82 552 695 705 842,75% 2.3.1.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 64 2.3.1.2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 65 2.3.1.3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 66 2.3.1.4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 67 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (64+..+67) 68 2.3.2.1. Rövid lejáratú kölcsönök 69 2.3.2.2. Rövid lejáratú hitelek 70 2.3.2.3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 71 2.3.2.3.1. Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezet 72 48 105 48 105 44 061 44 061 91,59% 91,59% 2.3.2.3.2. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezetts 73 2.3.2.4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 74 119 874 106 372 88,74% 2.3.2.4.1.Ebből: - hosszú lejáratú köt. kövezkező évet terhelő törlesz 75 2.3.2.4.2. - tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köte 76 29 894 32 521 108,79% 2.3.2.4.3. - támogatási program előlege miatti kötelezettség 77 29 251 2.3.2.4.4. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. 78 83 400 43 887 0,00% 2.3.2.4.5. - helyi adó túlfizetés 79 6 580 713 677,81% 2.3.2.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (69+70+71+74) 80 167 979 150 433 89,55% 2.3.3.1. Passzív függő elszámolások 81 44 514 42 141 94,67% 2.3.3.2. Passzív átfutó elszámolások 82 150 2 700 1800,00% 4 660 0,00% 2.3.3.3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 83 2.3.3.4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz. 84 2.3.3.5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 85 2.3.3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (81+..+85) 86 2.3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (68+80+86) 87 2.4.FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+61+85) 14.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG (ezer forint) Sorszá 87 D. Változás %- a 49 324 44 841 90,91% 217 303 195 274 89,86% 5 651 111 6 148 929 108,81%