CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi költségvetési beszámoló KIADÁSOK Terv: Mód Tény KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS: 1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér 7294 9794 9217 Start munka 4156 4156 4104 Jubileumi jutalom 700 700 700 TB 1996 1996 1998 Összesen: 14146 16646 16019 B./ Költségtérítés: Gk. haszn. Kiküldetés 50 50 48 Cafetéria 5 fő x 152,6 763 763 763 Munkaadói szja+eho 237 237 237 Összesen: 1050 1050 1048 1.A.ésB. összesen: 15196 17696 17067 2./ Dologi jellegű kiadások: Biztosítás 250 250 660 Eszközbeszerzés 500 500 185 Üzemanyag 1000 1000 780 Közvilágítás 1800 1800 1620 Víz, Villany 1000 1000 870 Anyagok 1500 1500 1285 Szemétszállítás 3000 3000 2942 Kéményseprés 50 50 Szállítás 400 400 649 Start munka 1964 1964 1952
2. Javítás 600 600 1602 Tűzoltó kész. Felügy díj 100 100 98 Téli hómentesítés 1200 1200 1186 Tisztítószer 100 100 98 Fűtés 800 800 770 Bérleti díjak 200 200 Szippantás 100 100 Áfa 3000 5000 5038 Egyéb,+ jóléti 2000 4455 6086 Elcoteq adó visszatér. 3600 3600 3600 Általános tartalék 500 500 Összesen: 23664 28119 29421 Felújítás, beruházás 6786 6786 5674 Ebből: - Mb-bau 2000 -Bozó ing.vás. 1150 -Plató szennyvíz 2524 -Tűzoltószertár Beruházás ÁfA 1831 Beruházás összesen 8617 8617_ 5674 3./ Működési kiadások: Tagdíjak, NyMTIT, 2000 2000 3146 Kistérség, Vizitársulat Társadalmi szervek tám. Összesen: 2000 2000 3146 Személyi, dologi és műk. kiadások összesen: 49477 56432 55308 Finanszírozási kiadások 14096 14096
ÖNKORMÁNYZAT: 3. 1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér 5292 5292 5282 Jutalom TB. 1428 1428 1431 Összesen: 6720 6720 6713 B./ Költségtérítés: Képviselők tiszteletdíja: 1992 1992 1991 TB. 540 540 518 Költségátalány 1320 1320 1228 Belföldi kiküldetés 200 200 Cafetéria 2 x 152,6 305 305 305 Cafetéria munk.szja+eho 95 95 95 Összesen: 4452 4452 4137 1./A és 1./B. összesen: 11172 11172 10850 2./ Dologi jellegű kiadások: Falunap 400 400 408 Reprezentáció Továbbképzés 100 100 Irodaszer 100 100 86 Könyv, folyóirat, nyomt. 200 200 98 Tisztítószer, eszközök 100 100 92 Anyagok reklám 400 400 108 Víz, villany 700 700 612 Posta, telefon 500 500 372 Karbantartás 100 100 Szállítás 200 200 Egyéb 297 297 266 Áfa 900 900 682 Javítás Összesen: 3997 3997 2724 Személyi és dologi kiadások összesen: 15169 15169 3574
KULTÚRHÁZ, IFJUSÁGI KLUB: 1./ Dologi jellegű kiadások: Víz, villany 300 300 316 Fűtés 1250 1250 988 Könyv, folyóirat 100 100 Javítás, festés 200 200 Eszközbeszerzés, anyag 100 100 Gépbeszerzés, vásárlás 200 200 Reprezentáció Irodaszer 100 100 86 Egyéb szolgáltatás 300 300 288 Áfa 400 400 366 Tisztítószer 100 100 98 Összesen: 3050 3050 2142 ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Körjegyzőség 16420 16240 15894 Körjegyzőség állami tám. 6606 6606 6606 Közoktatási finansz.( K. szőlős, Pécs ) 4000 4000 5105 Összesen: 27026 27026 27605 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Közgyógy. Igazolvány 600 600 577 Átmeneti segély, gyerv.tám. 2200 2200 2180 Ápolási díj 1400 1388 FPT + Ápolási díj. 4000 5300 5470 Összesen: 6800 9700 9615 BEVÉTELEK: 1./ Állami ( normatív) Üdülőhelyi feladatok 75 75 75 Lakott külterület 358 358 358 Községek ált. tám. 3800 3800 3800 Pénzbeni gyermek jóléti szolg. 4625 4625 4625 SZJA és SZJA kieg. -372-372 - 372 Körjegyzőség állami tám. 6606 6606 6606 Összesen: 15092 15092 15092 4. 2./ Állami ( központi Központosított tám. 177 177 177 Bértámogatás, mozgáskorl. FPJ, Ápolási. 4828 15028 15028 Összesen: 5377 15205 15.205
5 3./ Saját: Start munka 6120 6120 6120 Idegenforgalmi adó 50 50 51 Kommunális adó 1463 1463 1621 Építmény adó 11855 11855 11578 Gépjárműadó 5049 5049 5053 Iparűzési adó 21077 37705 37748 Bolt, pásztorház b.díj 800 800 800 Támogatás (Paks) 14459 14459 14459 Társközségek hj. Körj. 10990 10990 10600 Társközségek hj. Tak. 120 120 Egyéb(kamat) 5000 3123 3580 Környezetszennyezési bírság 1000 0 Bírság, pótlékok /végreh./ 550 550 560 Összesen: 78533 92284 91995 Mindösszesen (1+2+3): 98630 122581 122292 2011 évi pénzmar. 2892 2892 2892 Végösszesen: 101522 125473 125182 BEVÉTELEK Állami 14720 15092 15092 központi 5377 15205 15205 saját 78533 92284 91995 Záró pénzk. 2892 2892 2892 Finanszírozási Bevételek 7506 Összesen 101522 125.473 132690 KIADÁSOK: Községgazdálkodás 49477 56433 55308 Önkormányzat 15169 15169 13574 Kultúrház 3050 3050 2142 Átadott pénzeszközök 27026 27026 27605 Szociális ellátások 6800 9700 9615 Finanszírozási kiadások 14096 14096 Átfutó kiadások Összesen: 101522 125.473 122340 2012. évi záró pénzkészlet 10350 Cserkút, 2013-04-06 Készítette: Papp Gizella
Mellékletek Községgazdálkodás Egyéb anyag Olajszűrő, damil, égők 33.280 Lánc, reszelő 17.645 Festékárú, zár, lemez 47.285 Ragasztó, lazúr, 16.385 Festék, faáru, csavarok 45.265 Fénycső, lemez, 25.880 Kenőzsír, fúrószál, damil 48.285 Lazúr, damil fej,csapágy, heveder 53.825 Benzincső, zsák, légszűrő 41.280 Vezetékek, csavar, faáru 33.880 Kő ára 216.185 Damil, olajszűrő, kenőzsír 38.755 Festékárú, reszelő, zsák, 31.250 Ásványvíz 27.120 Támogató tábla 3.810 Damíl, reszelő 49.850 Betoncső, talpascső 86.400 Festék,léc, gipsz 57.335 Kő ára 155.000 Lemez, dugattyu,vezeték 49.850 Csiszoló, fűrészlap, homok 69.250 Zuzott kő 94.000 Olajszűrő, vasáru 52.450 1.285.195 Javítás Közvilágítás karbantartás 706.292 Kazán javítás 77.165 Távközlési szerelés 15.000 Villamos bizt. Vizsgálat 251.850 Szivattyú javítás 49.000 Felvonó javítás 29.000 Lift karbantartás 54.000 Átemelő szivattyú javítás 86.000 Szennyvíz, javítás 97.638 Tűzoltó készülék karbantartás 10.800 Riasztó szerelés 16.400 Klima karbantartás 84.374 Műszaki vélemény 48.000 Szennyvíz átemelő karbant. 45.000 Villanyszerelés 29.800 1.602.319
Egyéb üzemeltetés Szerzői jogdíj 45.441 Domain név 2.000 Szakértői díj 20.000 Múzeum tervezési díj 15.000 Vízhasználati díj 5.200 Szikvíz vásárlás 14.600 Koszorúk 12.500 Műszaki szakértői díj 48.000 Határrendezés 40.000 Műszaki ellenőrzés 48.000 Önerő kiállítás 47.758 Kamerázás /plató/ 300.000 Szennyvíz befiz. Visszatérítés 16.000 Műszaki ellenőrzés váll.része 82.103 Gravitációs rendszer váll.rész 3.465.143 Ügyvédi költség 100.000 Pollenmentesítés 94.520 Tűz és munkavédelmi oktatás 31.200 Foglalkozás.eü 30.750 Térségi oldal 50.000 Telekalakítási díj 78.000 Falunapra, pogácsa, sütemény 64.200 Gépi földmunka 264.500 Műszaki ellenőrzés 39.370 Gépi földmunka 179.500 Kaszálás 94.094 Internet szoba áram hzj. 32.195 Ajándék vásárlás 11.800 Bírság 50.000 Gépi földmunka 165.500 Domain rendelés a honlaphoz 26.000 Terv dokumentáció 28.000 Szíkviz vásárlás 59.600 Tűzvédelmi szolgáltatás 40.400 Védőruha 12.380 Serleg vásárlás 36.900 Számítógép utalvány 435.350 6.086.004 Egyéb bevételek Eon áram gáz visszatérítés 569.500 OTP falunap támogatás 50.000 Székhasználati díj 10.000 Plató 1.155.188 Kályha eladás 1.000
Bursa visszautalás 80.000 Pásztorház rezsi 164.822 Építésügyi bírság 644.570 Tettye utalás 23.000 Dráva-kavics Falunap utalás 30.000 Alcufer Falunap utalás 200.000 Papp G. befizetés 380.000 Futács Erika kaució 100.000 Wildhors támogatás 150.000 Levegőbírság 15.000 Vízhasználat 3.000 Schneider M. támogatás viszavét. 5.000 Kamat bevétel 97.792 3.579.872 Támogatás Mecsek-Nyugat Falusi turizmus 65.000 Alapítvány 5.000 Internet hozzájárulás 59.000 Bursa Hungarica 60.000 Járó beteg ellátás 398.824 Kővágószőlősi iskola farsang 5.000 NYMTIT tagdíj.2011-2012 600.000 TÖOSZ tagdíj 11.280 Vizi társulat 15.500 Falusi turizmus tagdíj 12.000 Faluszépítő Egyesület támogatás 120.000 Nefela 1.000 Állati hulladék 28.200 Polgárőrség 400.000 Mecsek vidék tagdíj 10.000 Faluszépítők rendezvénytámogatás 1.059.430 Levendula Alapítvány 108.000 Horgászegyesület 100.000 Kistérség 87.597 3.146.176 Beruházás Út vásárlás I.rész 1.150.000 MB-Bau pótmunka 1.600.000 Plató beruházás önrész 845.000 ÁFA 937.000 4.532.000