ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1 1.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel 2.070.260 eft főösszegben állapítja meg. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: a) Költségvetési működési bevétel: 1.498.621 eft b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eft Költségvetési bevételek összesen: 1.527.959 eft c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 52.714 eft d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 159.587 eft Belső finanszírozási bevételek összesen: 212.301 eft e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eft f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 330.000 eft Külső finanszírozási bevételek összesen: 330.000 eft (3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit: a) 1.198.575 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és b) 329.384 eft. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 2.070.260 eft. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: a) Költségvetési működési kiadás: 1.482.265 eft b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 554.995 eft Költségvetési kiadások összesen: 2.037.260 eft c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eft d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eft Külső finanszírozási kiadások összesen: 33.000 eft 1 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1-3. -ai a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
3. A 2015. évi költségvetés egyenlegének összege: a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 16.356 eft b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): - 525.657 eft Költségvetési egyenleg összesen (hiány): 509.301 eft c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 52.714 eft d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 159.587 eft Finanszírozási egyenleg összesen: 212.301 eft Költségvetési többlet: - 297.000 eft e) Működési külső finanszírozási egyenleg: - 0 eft f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eft Külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eft Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eft 4.. A költségvetés címrendje A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi (2) A 1. -2. -ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá. 6. (1) A 1. (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület 317.829 e Ft -ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül. 7.. A 2015. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eft.
(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eft, mely összeg terhére 2015. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. (3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg 8.. A 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. -ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 2.000 e Ft, 2015. március 01.-től települési támogatás címen 7.000 e Ft. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. -ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000 e Ft. 9.. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az 6..-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor. (2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel. (4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 10.. (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.
(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 2015. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület. (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens 17.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el 2015. január 01. napjától. (6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, f) közfoglalkoztatottak juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. i) üzemanygvásárlása 11.. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2015.
évben 50 millió forint. 2 (8) (9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 12.. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 13.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. október 29. Nagy Sándor sk. polgármester dr. Szűcs Andrea sk. jegyző 2 A 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2015. 05. 01.
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 3 1.sz. melléklet a 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez ezer forintban K1-K8. Költségvetési kiadások Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat 01 Személyi juttatások K1 322 144 02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 90 464 03 Dologi kiadások K3 351 252 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 46 700 05 Egyéb működési célú kiadások K5 87 554 06 Beruházások K6 133 732 07 Felújítások K7 30 047 08 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3 000 09 Költségvetési kiadások K1-K8 1 064 893 10 K9. Finanszírozási kiadások 11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 296563 12 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 24918 13 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K9114 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 321481 15 Finanszírozási kiadások K9 321481 16 Önkormányzati kiadások összesen 1 386 374 17 B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 603 289 19 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 19 725 20 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 275 696 21 Jövedelemadók B31 22 Termékek és szolgáltatások adói B35 146 000 23 Közhatalmi bevételek B3 5 137 24 Működési bevételek B4 195 122 25 Felhalmozási bevételek B5 26 Működési célú átvett pénzeszközök B6 27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 28 Költségvetési bevételek B1-B7 1 244 969 29 B8. Finanszírozási bevételek 30 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 31 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 32 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 33 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 34 Belföldi értékpapírok bevételei B812 35 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 141405 36 Államháztartáson belüli megelőlegezés B8132 37 Finanszírozás összesen B813 141405 3 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékelte a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
4 2. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2015. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2015. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 062 446 Személyi juttatások 431 440 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 725 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 977 3. Ebből TB alaptól átvett 19 725 Dologi kiadások 834 806 4. Közhatalmi bevételek 225 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 53 909 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 46 133 6 Egyéb működési bevételek 191 050 7 8 9 10 11 12 Költségvetési bevételek összesen 1 498 621 Költségvetési kiadások összesen 1 482 265 13 Hiány belső finanszírozásának bevételei 52 714 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14 Költségvetési maradvány igénybevétele 52 714 Likviditási célú hitelek törlesztése 15 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 18 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 20 Értékpapírok bevételei 21 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 52 714 22 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 551 335 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 482 265 23 Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 16 356 24 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 69 070 4 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
5 3. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2015. évi előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! 1 2 3 4 5 2015. évi előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29 338 Beruházások 474 744 2 Felhalmozási bevételek Felújítások 53 334 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele Egyéb felhalmozási célú kiadás 26 917 4 Egyéb felhalmozási célú bevételek 5 6 7 8 9 Tartalékok 10 Költségvetési bevételek összesen: 29 338 Költségvetési kiadások összesen: 554 995 11 Hiány belső finanszírozás bevételei 159 587 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 12 Költségvetési maradvány igénybevétele 159 587 Hitelek törlesztése 13 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 33 000 15 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei 330 000 Betét elhelyezése 18 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 330 000 Pénzügyi lízing kiadásai 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 20 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 21 Értékpapírok kibocsátása 22 Egyéb külső finanszírozási bevételek 23 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 489 587 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 33 000 24 BEVÉTEL ÖSSZESEN 518 925 KIADÁSOK ÖSSZESEN 587 995 25 Költségvetési hiány: 525 657 Költségvetési többlet: - 26 Tárgyévi hiány: 69 070 Tárgyévi többlet: - 5 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
6 4. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D E F G H K1-K8. Költségvetési kiadások Összes feladat Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladat összesen Rovat 01 Rovat megnevezése Előirányzat Uszoda és Ellátottak száma Kislabor Fizikoterápia Tornacsarnok juttatásai 02 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 133 929 2018 1997 15406 19421 03 Külső személyi juttatások K12 23 478 2200 2200 04 Személyi juttatások K1 157 407 2018 1997 17606 21621 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 41 945 571 573 4809 5953 06 Dologi kiadások K3 660 529 1000 1000 211763 213763 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 35 600 5100 5100 08 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 3 983 09 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 39 693 10 Tartalékok K512 2 457 11 Egyéb működési célú kiadások K5 46 133 12 Beruházások K6 473 878 13 Felújítások K7 53 334 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 23 917 15 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 3 000 16 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 26 917 17 Költségvetési kiadások K1-K8 1 495 743 3589 3570 234178 5100 246437 18 K9. Finanszírozási kiadások 19 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 33000 20 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 21 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 22 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 33000 23 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 518742 24 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 551742 25 Finanszírozási kiadások K9 551742 6 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
26 Önkormányzat kiadásai összesen 2 047 485 3589 3570 234178 5100 246437 27 B1-B7. Költségvetési bevételek 28 Önkormányzatok működési támogatásai B11 1 062 446 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 29 belülről B16 19 725 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 082 171 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 belülről B25 29 338 33 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 29 338 34 Vagyoni típusu adók B34 48 000 35 Értékesítési és forgalmi adók B351 140 000 36 Gépjárműadók B354 33 000 37 Termékek és szolgáltatások adói B35 221 000 38 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 400 39 Közhatalmi bevételek B3 223 400 40 Működési bevételek B4 170 275 500 500 30500 31500 41 Felhalmozási bevételek B5 42 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 43 Működési célú átvett pénzeszközök B6 44 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 45 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 46 Költségvetési bevételek B1-B7 1 505 184 500 500 30500 31500 47 B8. Finanszírozási bevételek 48 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 330000 49 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 50 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 51 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 330000 52 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 212301 53 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 54 Maradvány igénybevétele B813 212301 55 Központi, irányító szervi támogatás B816 3089 3070 203678 5100 214937 56 Belföldi finanszírozás bevételei B81 212301 57 Finanszírozási bevételek B8 542301 58 Önkormányzat bevételei összesen 2 047 485 3589 3570 234178 5100 246437
7 5. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K1 103 570 03 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 28 223 04 Dologi kiadások K3 30 732 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 18 309 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K8 180 834 13 K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 15 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 16 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K9 18 19 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 180 834 20 Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 26 Közhatalmi bevételek B3 2 000 27 Működési bevételek B4 2 000 28 Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B7 4 000 34 B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 36 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 37 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 38 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 39 Belföldi értékpapírok bevételei B812 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 41 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 42 Maradvány igénybevétele B813 43 Központi, irányító szervi támogatás B816 176834 44 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 45 Belföldi finanszírozás bevételei B81 176834 46 Finanszírozási bevételek B8 176834 47 Bevételek összesen 180 834 7 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
8 6. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Lengyel Laura Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K1 132 821 03 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 35 602 04 Dologi kiadások K3 92 037 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K8 260 460 13 K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 15 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 16 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K9 18 19 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 260 460 20 Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 26 Közhatalmi bevételek B3 27 Működési bevételek B4 14 011 28 Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B7 14 011 34 B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 36 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 37 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 38 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 39 Belföldi értékpapírok bevételei B812 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 41 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 42 Maradvány igénybevétele B813 43 Központi, irányító szervi támogatás B816 246449 44 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 45 Belföldi finanszírozás bevételei B81 246449 46 Finanszírozási bevételek B8 246449 47 Bevételek összesen 260 460 8 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
9 7. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Játékvár Bölcsőde 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D 01 K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Önként Összes feladat vállalt feladat Rov Előirányzat Játszóház 02 Személyi juttatások K1 24 826 5484 03 04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások K2 K3 6 888 17 258 1503 2000 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 400 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K8 49 372 8987 11 K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 13 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 14 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen 49 372 8987 17 B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B3 25 26 Működési bevételek Felhalmozási bevételek B4 B5 4 664 2122 27 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B7 4 664 2122 32 B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 34 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B811 35 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 36 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 37 Belföldi értékpapírok bevételei B812 B813 38 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 39 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B813 40 Maradvány igénybevétele B813 41 42 Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B816 B818 44708 6865 43 44 45 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen B81 B8 44708 44708 49 372 6865 6865 8987 9 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
10 8. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Zajti Ferenc Kulturális Központ 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K1 12 816 03 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 319 04 Dologi kiadások K3 34 250 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 466 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K8 50 851 11 K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 13 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 14 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen 50 851 17 B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B3 25 Működési bevételek B4 100 26 Felhalmozási bevételek B5 27 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B7 100 32 B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 34 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 35 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 36 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 37 Belföldi értékpapírok bevételei B812 38 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 39 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 40 Maradvány igénybevétele B813 41 Központi, irányító szervi támogatás B816 50751 42 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 43 Belföldi finanszírozás bevételei B81 50751 44 Finanszírozási bevételek B8 50751 45 Bevételek összesen 50 851 10 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 11 9. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat Ezer forintban! 2015. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére 5 954 2015 5 954 Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás 600 2015 600 Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés 450 2015 450 Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 4 493 2015 4 493 Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása 2 079 2015 2 079 Térfigyelő rendszer kialakítása 10 880 2015 10 880 Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása 3 073 2015 3 073 3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása 3 800 2015 3 800 Piac területén 8 db elárusítóhely készítése 1 985 2015 1 985 Temető külső parkoló kialakítása 7 200 2015 7 200 Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása 3 900 2015 3 900 Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához 7 000 2015 7 000 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein 5 741 2015 5 741 Tornacsarnok vásárlás 330 000 2015 330 000 014/69 hrsz ingatlan vásárlás 25 000 2015 25 000 11 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (9) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
08/4 hrsz ingatlan vásárlás 14 000 2015 14 000 Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás 680 2015 680 Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás 1 128 2015 1 128 Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás 680 2015 680 Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás 680 2015 680 Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás 882 2015 882 Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés 1 803 2015 1 803 Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz 341 2015 341 Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése 3 530 2015 3 530 Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés 7 620 2015 7 620 Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése 216 2015 216 JCB kotrógép beszrezése 4 055 2015 4 055 1883 hrsz ingatlan vásárlása 5 000 2015 5 000 Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés 350 2015 350 Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje 1 473 2015 1 473 Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése 7 620 2015 7 620 Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 466 2015 466 Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 400 2015 400 Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása 11 665 2015 11 665 ÖSSZESEN: 474 744 474 744
12 10. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztrmének függönycseréje, a kézi anyagmozgató rendszer javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének felújítása, és színházterem faburkolatának cseréje 15 175 2015 15 175 Béke téren személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakítása 12 069 2015 12 069 Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés 5 100 2015 5 100 Házasságkötő terem tetőfelújítása 3 000 2015 3 000 Erkel Ferenc Tagintézmény fűtésrendszer felújítás 1 000 2015 1 000 Erkel Ferenc Tagintézmény villámvédelem felújítása 2 000 2015 2 000 Erkel Ferenc Tagintézmény tűzjelző rendszer felújítása 945 2015 945 Vasvári Pál Tagintézmény ivóvízvezeték rendszer felújítása 8 796 2015 8 796 Piac területén asztfaltburkolás 1 100 2015 1 100 Sűrgősségi Örvosi Ügyelet épületének felújítása 1 579 2015 1 579 Újfehértó Nyíregyházi úti gyalog-és kerékpárút felújítása 2 570 2015 2 570 12 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (10) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. Összesen Saját erő 1 754 40 1 794 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 308 274 8 608 316 882 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 310 028 8 648 0 318 676 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. Összesen Személyi jellegű 3 385 2 460 5 845 Beruházások, beszerzések 258 517 258 517 Szolgáltatások igénybe vétele 48 126 6 188 54 314 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 310 028 8 648 0 318 676 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen Saját erő 1 460 6 764 8 224 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 26 580 17 666 44 246 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum Ezer forintban! 0 0 Források összesen: 1 460 6 764 26 580 17 666 52 470 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen Személyi jellegű 4 888 4 793 9 681 Beruházások, beszerzések 11 730 11 730 Szolgáltatások igénybe vétele 1 460 6 764 9 772 12 873 30 869 Adminisztratív költségek 190 190 0 0 0 0 0 0 Összesen: 1 460 6 764 26 580 17 666 52 470
12. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név 2015. évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás 1 Cím Alcím Alcím Cím Alcím Előirányzat szám szám csoport név név csoport név 2 1 Játékvár Bölcsőde 40556 3 1 Működési költségvetés 4664 4 1 Személyi juttatások 21561 5 2 Munkaadót terhelő járulékok 6001 6 3 Dologi kiadások 17658 7 1 cím összesen 45220 4664 40556 8 2 Lengyel Laura Óvoda 245679 9 1 Működési költségvetés 14011 10 1 Személyi juttatások 132219 11 2 Munkaadót terhelő járulékok 35434 12 3 Dologi kiadások 92037 13 2 Felhalmozási költségvetés 14 1 Intézményi beruházási kiadások 15 2 cím összesen 259690 14011 245679 16 3 Zajti Ferenc Művelődési Központ 50310 17 1 Működési költségvetés 100 18 1 Személyi juttatások 11736 19 2 Munkaadót terhelő járulékok 3022 20 3 Dologi kiadások 35652 21 3 cím összesen 50410 100 50310 22 4 Polgármesteri Hivatal 156484 23 1 Működési költségvetés 4000 24 1 Személyi juttatások 100177 25 2 Munkaadót terhelő járulékok 27304 26 3 Dologi kiadások 29843 27 4 Egyéb működési célú kiadások 3160 28 2 Felhalmozási költségvetés 29 1 Intézményi beruházási kiadások 30 4 cím összesen 160484 4000 156484
Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név 2015 évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás Cím szám Alcím szám Alcím csoport Cím név Alcím név Előirányzat csoport név 31 5 Újfehértó Város Önkormányzata -493029 32 1 Működési költségvetés 1328399 33 1 Személyi juttatások 85064 34 2 Munkaadót terhelő járulékok 24239 35 3 Dologi kiadások 649380 36 4 Egyéb működési célú kiadások 37905 37 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35600 38 2 Tartalékok 50000 39 3 Felhalmozási költségvetés 29338 40 1 Intézményi beruházási kiadások 387155 41 2 Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő 49185 42 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13180 43 4 Finanszírozási műveletek 33000 500000 44 5 cím összesen 1364708 1857737-493029 45 6 Mindösszesen 46 1 Működési költségvetés 1351174 47 1 Személyi juttatások 350757 48 2 Munkaadót terhelő járulékok 96000 49 3 Dologi kiadások 824570 50 4 Egyéb működési célú kiadások 38760 51 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37905 52 2 Felhalmozási költségvetés 29338 53 1 Intézményi beruházási kiadások 387155 54 2 Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő 49185 55 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13180 56 3 Finanszírozási műveletek 33000 500000 57 4 Tartalékok 50000 58 Mindösszesen 1880512 1880512
13 13. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S Az önkormányzat 2015. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 1 Intézmény megnevezése A B C D e 2015.évi nyitó létszám 03.01-i változás +/- 2 Játékvár Bölcsőde és Játszóház 3 Lengyel Laura Óvoda 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ 5 Polgármesteri Hivatal 6 Újfehértó Város Önkormányzat 38-1 08.01-i változás +/- Változást követő létszám 13 13 46 46 5 1 6 31 1 32 7 Létszám mindösszesen 133 0 1 37 134 13 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (11) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
14. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Sorszám A Fejlesztési cél leírása Forintban B Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. Tornacsarnok vásárlás 330 000 000 2. 3 4 Újfehértó Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 5 ADÓ SSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES Ö SSZEGE 330 000 000
15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez 14 Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2016. 2017. 2018. A B C D E F 1. Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési 71 75 75 223 hitel 988 911 578 477 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 71 988 75 911 75 578 223 477 14 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 15. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. augusztus 11.
16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez 15 Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 188 000 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 400 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 190 400 15 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. augusztus 11.