START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2012. 01.01-tól 2012.12.31-ig Nyíregyháza, 2013. FEBRUÁR 28. Balogh Zoltán vezérigazgató
Tartalom 1. A társaság alapadatai 2. Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 2
1. A társaság alapadatai A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a. Képviselő: Balogh Zoltán vezérigazgató b. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. c. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. d. Adószám: 22260343-2-15 e. Statisztikai számjel: 22260343-8292-572-15 f. TB. Törzsszám: 153-513-314 g. Közhasznúsági fokozat: közhasznú h. Nyilvántartásba vétele, Cg.15-09-074476 kelte: 2009. július 02. i. A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása. Ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítása, valamint ezen személyek egészségi állapotának javítása és rehabilitációjuknak az elősegítése. j. A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja. 3
2. A társaság 2012. január 01-től 2012. december 31-ig tartó működésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök 1.487.363 Immateriális javak 1.209 Vagyoni értékű jogok 1.209 Tárgyi eszközök 1.486.054 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.254.969 Műszaki berendezések, gépek, járművek 147.250 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 58.495 Tenyészállatok 59 Beruházások, felújítások 24.481 Beruházásokra adott előleg 800 Befektetett pénzügyi eszközök 100 Egyéb tartós részesedés 100 B. Forgó eszközök 1.040.287 Készletek 241.311 Anyagok 156.456 Befejezetlen termelés és félkész termék 18.894 Növendék-,hízó- és egyéb állatok 1.164 Késztermékek 43.790 Áruk 19.805 Készletekre adott előlegek 1.202 Követelések 778.773 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 261.249 Egyéb követelések 517.524 Értékpapírok 0 Pénzeszközök 20.203 Pénztár, csekkek 456 Bankbetétek 19.747 C. Aktív időbeli elhatárolások 13.615 Bevételek aktív időbeli elhatárolás 7.110 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6.505 Eszközök összesen: 2.541.265 D. Saját tőke 874.550 Jegyzett tőke 6.000 Tőketartalék 222.824 Eredmény tartalék 639.383 Mérleg szerinti eredmény 6.343 E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek 1.164.458 Hosszú lejáratú kötelezettségek 114.307 Hosszú lejáratra kapott kölcsön 114.307 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 1.050.151 Rövid lejáratú kölcsönök 49.248 Rövid lejáratú hitelek 499.258 4
Vevőtől kapott előlegek 263 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 261.236 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 240.146 G. Passzívák időbeli elhatárolások 502.257 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 554 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3.112 Halasztott bevételek 498.591 Források összesen: 2.541.265 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 2012. január 01-től 2012. december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendők. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás 2.312.302 XI./003308-3/2012, XI./003308-5/2012, XI./003308-7/2012 és a XI./003308-10/2012 NRSZH évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás 2.312.302 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás 2.312.302 Ráfordítások Alapanyag költség 503.404 Nyomtatvány, irodaszer költség 14.212 Áram, gáz, 4.854 Vízdíj 162 Üzemanyag költség 4.880 Munkaruha, védőruha, munkaeszköz 331 Egyéb anyagköltség 918 Anyagköltség összesen: 528.761 Járművek bérleti díja 731 Karbantartás, javítás (járművek) 156 Távfűtés 22 Csatornadíj 171 Posta Telefon díja 13.444 Műszaki vizsga 155 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 2.941 Igénybe vett szolgáltatás összesen: 17.620 Biztosítási díj 607 Egyéb szolgáltatás összesen: 607 Anyagjellegű ráfordítások összesen: 546.988 Támogatott munkabér 1.561.836 Munkába járás költsége 20.454 5
Munkabér járulékai 183.024 Személyi jellegű ráfordítások összesen: 1.765.314 Összes ráfordítás: 2.312.302 A XI./010628-3/2012 számú pályázat A megváltozott munkaképességű dolgozók többlet költségeire. Időszak: 2012. március 15. - május 31. Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás kiegészítés 26.537 Ráfordítások Nyomtatvány, irodaszer költség 4.154 Áram, gáz, 5.910 Vízdíj 219 Üzemanyag költség 5.289 Munkaruha, védőruha, munkaeszköz 252 Egyéb anyagköltség 661 Anyagköltség összesen: 16.485 Szállítási költség külső fuvar 284 Járművek bérleti díja 782 Karbantartás, javítás (járművek) 267 Távfűtés 1.734 Műszaki vizsga 13 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 967 Igénybe vett szolgáltatás összesen: 4.047 Biztosítási díj 541 Egyéb szolgáltatás összesen: 541 Anyagjellegű ráfordítások összesen: 21.073 Munkába járás költsége 5.464 Személyi jellegű ráfordítások összesen: 5.464 Összes ráfordítás: 26.537 Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás 3.053 Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás 3.493 Kiutalandó különbözet 440 Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás 8 Ténylegesen felhasznált összeg 0 Különbözet - visszautalandó -8 Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása (adatok ezer Ftban Bevétel Normatív támogatás 3.493 6
Költségvetésből kapott támogatás 0 Intézményi térítési díj 2.260 Szolgáltatás bevétele 118 Készletek értékesítése 0 Bevételek összesen 5.871 Költségek Anyag költségek 2.010 Igénybevett szolgáltatások 1.365 Egyéb szolgáltatás (biztosítás) 7 Munkabér költség 5.143 Személyi jellegű kiadások 1.200 Bérek járulékai 1.314 Értékcsökkenés 508 Költségek összesen 11.547 4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek főbb adatai a következők: Anyag költség összesen 545.246 Igénybe vett szolgáltatások 19.354 Egyéb szolgáltatások 1.148 Személyi jellegű ráfordítások 1.770.778 Összesen: 2.338.839 Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelően használtuk fel. 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évben a fentieken kívül a Munkaügyi Központ által meghirdetett TÁMOP 3095-6/2012-1500 nevű pályázat alapján összesen 475 e Ft támogatást kaptunk oktatásra. 7
6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelő tevékenység: - varrodai termékek Szolgáltatás: - cipőipari termékek, - ortopéd cipők - művégtagok, gyógyászati segédeszközök - bőrdíszmű, bőrtárgyak - magas színvonalú, nagy tömegű rotációs nyomdaipari termékek, doboz, újság, könyv, tasakok, díszcsomagoló anyagok - higénes papír és ipari termékek, papír zsebkendő, WC papír - étkezési és ipari ecetféleségek - étolaj kiszerelés - üdítő savas és mentes gyártás - cukor, só, rizs feldolgozás, manipulálás, őrlés, válogatás, kiszerelés - cukrászati termékek, pékáru előállítás - mezőgazdasági termék, kertészet, fóliatermékek előállítása, kert és parkgondozás - hypo (háztartási, ipari) - műanyagipari termékek, extrudálás, fröccsöntött termékek - higiénés és kozmetikai termékek csomagolása, kiszerelése - PE tasakok, zsákok - útjelzőoszlop - fafogvájó kiszerelés - csomagolóanyag gyártás (papíralapú táska, doboz, zsák) - hideg és melegkonyhai termékek előállítása - vendéglátás, közétkezés, ifjúsági és diák étkeztetés - kereskedelem, - személy és teheráru szállítás, 8
- üzemfenntartás, építő, javító karbantartás - gépjárműjavítás, - egészségügyi szolgáltatás. - takarítás Képzés, oktatás 2006. februári hónapban 23 fős létszámmal kezdte meg működését a társaság. A munkajogi létszámunk 2012. december 31-én 2.099 fő volt. A megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma az összlétszám 88 %-a (1849 fő). A KSH szerinti éves átlagos statisztikai állományi létszám 2.358,2 fő volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belső rendje alapján. Megnevezés Fizikai Nem fizikai Mind- Nem Nem Megváltozotsetozotsesen Össze- Megvál- Összeössze- megváltozottozott megvál- Kereskedelem 115,0 1,0 116,0 0,0 0,0 0,0 116,0 Vendéglátás 75,6 34,9 110,5 8,9 3,6 12,5 123,0 Termelés 1114,4 99,9 1214,3 80,8 53,4 134,2 1348,5 Szolgáltatás 142,7 31,6 174,3 9,5 9,0 18,5 192,8 Egyéb 198,4 6,7 205,1 88,7 43,6 132,3 337,4 Összesen 1 646,1 174,1 1820,2 187,9 109,6 297,5 2117,7 A társaság 2012. évben nyíregyházi központtal, 26 telephellyel működött, melyből Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 17. A 2012. évi eredményből osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk. A társaságunk alapvető célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, ezért a 2011. évi CLXXV. Törvény 32.. 4-es bekezdésében megfogalmazott megfelelő erőforrással rendelkezik: - A 2012. évi nettó árbevételünk meghaladta az 1 millió Ft-ot. - A 2012. évi eredményünk pozitív volt. - A személyi jellegű ráfordításaink a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül elérte az összes ráfordítás egynegyedét. 9
A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja. 10