1. melléklet a.../1. (VIII..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi kiadásai Kiadási jogcímek mód.e. 1... mód. E. 1... mód. e. össz. 1.. mód. e. 1... 1... mód. e. össz. 1... Városgond- Városgond- új nokság nokság mód. e. 1... 1... Int. Int. 1... 1... új 1... előző módosított 1... új módosított 1... 1... ÖSSZESEN Személyi juttatások 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 1 1 1 1 1 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások előző évi működési célú -maradvány, 1 pénzmaradvány átadás működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 1 1 1 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 1 támogatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 1 1 1 támogatásértékű működési kiadások 1 1 1 1 1 1 1 1 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok 1 általános tartalék 1 céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások 1 1 1 1 1 1 1 Felújítások 1 1 1 1 1 1 1 1 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 1 1 államháztartáson belülre államháztartáson kívülre államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. melléklet a.../1.(viii..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi bevételei Bevételi jogcímek mód. mód. mód.e. össz. e. össz. új Int. új mód. Int.mód.e. mód.e. mód.e. előző mód.e. új e. 1... 1... 1... 1... e. 1... 1... 1.. 1... 1... 1... 1... 1... ÖSSZESEN Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú -maradvány, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pénzmaradvány átvétel 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 1 1 1 1 1 1 1 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 1 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 Felhalmozási célú saját bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú -maradvány, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről államháztartáson 1 belülről államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek -maradványának, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek 1 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -1-1 - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beruházások. melléklet a.../1. (VIII..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T K. 1... Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi beruházásai és felújításai P. 1... Városgond. 1... Int. 1... 1... ok Önkormányzat 1... Polg. Hiv. mód. E. 1... ÖSSZESEN Rendezési terv módosítás 1 Aszfalt vágó Lapvibrátor Padkahenger Bútorzat galéria készítése B.akarattya Élelmezési szoftver vásárlása 1 1 1 1 Számítógép élelmezésvezetőnek Közvilágítás a KKK-Közl.bizt-1. pályázathoz KDOP-.1.1/C- "Település kép javítása" Közművesítés KDOP-.1.1/E- a vizesblokkhoz "Belvízvédelmi KDOP-.1.1/C- rendszerek pály-hoz rekonstrukciója" 1 Csapadék KDOP-.1.1/C- és úttervek "Omlás és csúszásveszélyes partfalak 1 1 1 állékonyságának biztosítása" Játszótér a kenesei strandokra Sporteszközök strandokra Kamerák a strandokra 1 1 1 Hulladékgazdálkodási terv 1 1 1 Környezetvédelmi program elkészítése robogók közterületfelügyelőknek Bercsényi strand engedélyezési terv 1 1 1 Közvilágítás felújítása Számítógép vásárlása hivatalba Csapadékvízelvezetési koncepció elkészítése Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása 1 Balaton Keleti Kapuja Kerékpáros Központ Összesen: 1 1 1 1 Felújítások Szabad strand zuhanyzó és öltöző lefedése nokság Int. ok ÖSSZESEN polycarbonattal 1 1 1 Stégek kialakítása 1 1 Tanterem felújítása (-os terem áthúzódó ktg-e) Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje Vak B. strand járda felújítása Vak B. strand előtti tér (hrsz: és 1) felújítása KDOP-..-A/--1 "Szoc.ház" KKK-KÖZL-BIZT-1 "Buszöböl kialakítása" Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódó) Radiátorok akarattyai óvodába felújításához tervek 1 1 1 Kultúra háza külső felújításához tervek Akarattyai műv.ház felújításához tervek Bérlakások tetőszigetelése Összesen: 1 1 1 1 1 1 1
./A melléklet a.../1.(viii..) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi működési és felhalmozási kiadási mérlege 1 1 1 1 Kiadási jogcímek mód. E. 1... mód.e. 1... össz. 1... mód. e. 1... mód. e. 1.. össz. 1... mód. e 1... új mód. e Int. 1... Int. 1... előirány zat 1... Személyi juttatások 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 1 1 1 1 1 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú maradvány, pénzmaradvány átadás működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 1 1 1 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 1 új 1... előző 1... új 1... mód. e. 1.. ÖSSZESE N 1 céltartalék 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 1 1 1 Intézményi beruházások 1 1 1 1 1 Felújítások 1 1 1 1 1 1 1 1 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülre államháztartáson kívülre államháztartáson belülre MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 1 1 befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Finanszírozási kiadások 1 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 1 1 államháztartáson belülre államháztartáson kívülre államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
./B melléklet a.../1.(viii..) önkormányzati rendelethez 1 1 1 Bevételi jogcímek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 1... 1... mód. e. 1... mód. e. össz. 1... 1... új 1... Int. Int. Mód. e. 1... 1... új 1... előző mód.e. 1... új mód.e. 1... Polgármeste ri 1... ÖSSZESEN Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek 1 1 1 1 1 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók 1 1 1 1 Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi működési és felhalmozási bevételi mérlege Önkormányzat költségvetési támogatása 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Előző évi működési célú maradvány, pénzmaradvány átvétel 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Felhalmozási célú saját bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 1 1 1 Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Finanszírozási bevételek Előző évek -maradványának, 1 1 pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának 1 igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1