Közhasznúsági jelentés részei

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés részei I. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége II. Számviteli beszámoló Mellékletei: - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege - Könyvvizsgálói jelentés III. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása IV. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai V. Vagyon felhasználása VI. Cél szerinti juttatások VII. Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások VIII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások IX. Közhasznú tevékenység bemutatása

2 I. A Tátorján szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége A társaság cégneve: Tátorján szociális szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft A társaság székhelye: 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester A társaság fióktelepe: 8183 Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/A A társaság jogállása: a nonprofit kft jogi személyiségű gazdasági társaság, kiemelten közhasznú feladatokat lát el A társaság tagjai: - Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester - Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese, Fő u. 43. Képviselője: Pozsonyi Monika intézményvezető - Balatonkenese Városért Közalapítvány 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Szijártó Csaba kuratórium elnöke - Szociális Innovációs Társulás 8200 Veszprém Haszkovó u. 25/A Képviseli: Győri Piroska elnök A társaság feladata: A társaság feladata Balatonkenese, Balatonalmádi kistérség települései, valamint Berhida, Papkeszi, Ősi Vilonya, települések közigazgatási területén élőknek gyermekjóléti alapszolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde működtetése, családi napközi működtetése, házi gyermekfelügyelet nyújtása, valamint alternatív ellátások keretében játszóház, és játéktár létrehozása, működtetése, elhelyezés nélküli további szociális ellátások létrehozása, fenntartása. A társaság tevékenysége: A társaság közhasznú tevékenysége a Khsz. 26. c pontja alapján: Khsz.26. c) 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khsz.26. c)10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre TEOR- ( megjelöléssel: A társaság fő tevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása (közhasznú) Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (közhasznú)

3 II. Számviteli beszámoló A nonprofit kft gazdálkodása A társaság bevételei a különböző egységek (játéktár, kihelyezett játszóházak, gyermekfelügyelet, játékkölcsönzés, jelmezkölcsönzés) árbevételéből, állami normatívákból (bölcsődei normatíva, családi napközi normatíva), családi napközi intézményi térítési díja, étkezési térítési díjakból, önkormányzatok támogatásából, esetenként pályázati pénzekből keletkezik. A társaság kiadásai: bérek, bérek közterhei, cafetéria, cafetéira adója, alkalmi foglalkoztatás költségei, közüzemi díjak, étkezési szolgáltatás díja, dologi kiadások.(üzemanyag, tisztítószerek, foglalkozások anyagköltségei stb.) A kft nem nyereségorientált, befektetési tevékenységet nem végez, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság a pénzeszközökről és annak forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról készített bizonylatok alapján vezeti könyveit, további részletes analitikus nyilvántartásait kettős könyvelés szabályai szerint végzi. Egyszázezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközei után az amortizációt évente egyszer, év végén számolja el a bruttó érték alapján lineáris kulccsal. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységben használja fel és ennek mértéke nem éri el az LXXXI. törvényben meghatározott mértéket, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. A nonprofit kft kiemelten közhasznú tevékenysége alapján adó és illetékmentes. A évi mérleg főösszege: 848 e Ft Mérleg szerinti eredménye: 201 e Ft Az éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. Mérlegfőösszegek tájékoztató adatai: ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése A.Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 0 II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pü.eszközök 0 0

4 adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése B. Forgóeszközök I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok 0 0 IV.Pénzeszközök Tétel megnevezése C.Aktív időbeli elhatárolás 0 0 FORRÁSOK Tétel megnevezése D.Saját tőke I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de még be nem fi. 0 0 III.Tőketartalék 0 0 IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék 0 0 VI.Értékelési tartalék 0 0 VII.Mérleg szerinti eredmény Mérleg szerinti eredm. alak. Tárgyévi eredmény alaptev. (közhasznú) Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből F.Kötelezettségek I.Hátrasorolt köt. II.Hosszúlejáratú köt. III.Rövid lejáratú köt Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Bérkötelezettség ,- Költségvet. szembeni befiz. köt ,- Szállítói kötelezettség ,-

5 Rövid lejáratú köt. munkaváll ,- Rövid lejáratú köt. összesen: ,- III. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása Intézmény neve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft által működtetett Mókuska Bölcsőde (Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/a Tátorján Bölcsőde (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Tátorján Családi Napközi (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) BEVÉTELEK Államtól kapott normatív támogatás Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Állami normatíva , , ,- Ingyenes étkezési normatíva ,- Továbbképzés, szakvizsga ,- Normatíva összesen , , ,- Térítési díj bevételek Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Étkezési térítési díj , , ,- Intézményi térítés ,- Térítési díjak összes , , ,- Támogatások Önkormányzatok részéről gyermekek napközbeni ellátásához: Támogató önkormányzat Támogatás összege Balatonkenese Város Önkormányzata ,- Berhida Város Önkormányzata ,- Papkeszi Község Önkormányzata ,- Támogatások összesen: ,- Állami normatívák, térítési díjak, támogatások összesen: Állami normatívák összesen ,- Térítési díjak összesen: ,- Önkormányzati támogatások összesen: ,- Összes bevétel gyermekek napközbeni ellátásához ,-

6 Kiadások a gyermekek napközbeni ellátáshoz, normatíva felhasználás Jogcím Mókuska Bölcsőde Papkeszi Tátorján Bölcsőde Balatonkenese Családi Napközi Balatonkenese Gondozónői, technikai alk. intézményvez. admin.bér , , ,- Személyi jellegű juttatások , , ,- Béreket terhelő járulékok , , ,- Étkeztetési szolgáltatás , , ,- közüzemi költségek , , ,- Dologi kiadások,(anyagok, javítási ktg. tisztítószer, irodaszer, ) , , ,- Igénybevett szolg.(bérleti díj, könyvelés, rágcsáló irtás, bölcsőde orvos, tűzjelző karbant , ,- Kiadások összesen: , , ,- Megjegyzés: A bérköltség tartalmazza az intézményvezetői bér valamint az adminisztrátor bérének költségarányos részét. ( Fennmaradó rész az általános költségek között van elszámolva. Területenként a bérek 1/6-1/6-1/6-od részét, valamint a béreket terhelő járulékok ugyanilyen aránya került elszámolásra.) Költségek összesítése Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi működtetése) során felmerülő összes költség ,-

7 IV. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai Bevételi tételek Összeg Külső játszóházi szolgáltatások, szállodai animációk ,- Játéktári árbevétel ,- Strandi szolgáltatások ,- Vállalkozói kereskedelmi tevékenység ,- Balatonkenese Város működési támogatás ,- Pénzügyi műveletek bevételi 7.601,- Egyéb bevételek összesen: ,- Egyéb közhasznú tevékenység kiadásai Személyi juttatások Összeg Bérek ,- Személyi jellegű egyéb kifizetések ,- Bérjárulékok ,- AM Könyves foglalkoztatás ,- AM könyves foglalkoztatás járuléka ,- Személyi juttatások összesen ,- Dologi és egyéb kiadások Közüzemi díjak ,- Biztosítási díjak ,- Javítás, karbantartás, bérleti díjak,üzemanyag ,- Hirdetés, reklám ,- Telefon, posta, internet ,- Igénybevett szolg. (könyvelés, tűzjelző ellenőrzés, üzemorvos, étkezés tábor ,- Pénzügyi szolgáltatás díjai,egyéb,p.ü ktg ,- Segédanyag, tisztítószer, kellékek Irodaszer, nyomtatvány , , ,-

8 V. Vagyon felhasználása Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatások Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény E ft VI. Cél szerinti juttatások Szerveztünk nem nyújtott támogatást, így e soron nem történt kifizetés. VII. Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások Juttató szerv Juttatás megnevezése Támogatott összeg Balatonkenese Város Önkormányzata Bölcsődei normatíva kiegészítés ,- Balatonkenese Város Önkormányzata Működési támogatás ,- Papkeszi Község Önkormányzata Működési támogatás ,- Berhida Város Önkormányzata Étkezési költség kiegészítés ,- Balatonkenese Város strandi animáció ,- Kapott támogatások összesen: ,- VIII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az ügyvezetőnek nyújtott juttatások évben. Bruttó bér: ,-Ft Munkába járáshoz: 9,- Ft költségtérítés Kiküldetéshez, hivatalos utakhoz törvény szerinti költségtérítés Cafetéria: havi ,-Ft

9 IX. Közhasznú tevékenység bemutatása Mókuska Bölcsőde Papkeszi Colorchemia lakótelep A bölcsődébe járó gyerekek nagy része (több mint 80 %-a) Berhidáról érkezik hozzánk. Az épület felújítása, a berendezések megvétele pályázati pénzből történt. A működtetési kötelezettség júniusában lejárt. Balatonkenese Város Önkormányzata és Képviselő Testülete a bölcsődét működtető nonprofit Kft 2010.évi közhasznúsági jelentésének, valamint a kiegészítő beszámolónak megismerése után határozatot hozott arról, hogy meg kell vizsgálni a még fennálló működtetési kötelezettség alatt milyen takarékossági intézkedéseket lehet bevezetni. A beszámoló szerint évben a bölcsőde működtetésében jelentős hiány volt, és Balatonkenese településről az intézménybe egyetlen gyermek sem járt. Az állami normatíva és a két érintett település Papkeszi és Berhida (ahonnan a gyermekek a szolgáltatást igénybe veszik) támogatása nem fedezi a működés költségeit, valamint a szeptemberétől prognosztizált gyermeklétszám nem éri el a két csoportba felvehető gyermekek létszámát.) Lehetséges takarékossági mód az egy csoport működtetése, 2 dolgozó munkaviszonyának megszüntetése. Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a nonprofit Kft 91 %-os tulajdonosa, határozatban kérte fel Balatonkenese Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy vizsgálják meg az intézmény további működtetésének lehetséges formáit. Állásfoglalást kértek a pályázatot kiíró szervezet (ESZA Nonprofit Kft) illetékeseitől a szerződés módosítására (esetleges csoport bezárásra). A Képviselő testület - érthető okokból- nem kívánja a továbbiakban támogatni más települések kisgyermekeinek ellátását. A határozat november végén megérkezett, mely rögzítette, hogy a működtetési kötelezettsége a Mókuska Bölcsődének a HEFOP P /4 pályázattal kapcsolatban december 6-án lejárt. A Képviselő Testület decemberi ülésén határozatot hozott arról, hogy Balatonkenese nem támogatja anyagilag a Mókuska Bölcsődét. 566/2011.(XII.06.) Papkeszi ás Berhida települések önkormányzatának kell továbbiakban állni a működtetés költségeit, mivel ők veszik igénybe a szolgáltatást. Mindkét település decemberben állásfoglalt a bölcsőde további működtetése érdekében, (így nem kellett csoportot bezárnunk) de pontos költségvetést decemberben még nem tudtunk benyújtani. Papkeszin a januári, Berhidán a februári testületi ülésen megszavazták a képviselők a bölcsődei támogatást. Így reményeink szerint évben a bölcsőde fenntartható. December 31-én 16 fő beíratott kisgyermek volt. Ez februárra 19 főre nőtt, ez biztató a létszám kihasználtsági adatokat illetően. A gondozási-nevelési feladatokat 4 szakképzett csecsemő és kisgyermek ápoló látja el egy technikai alkalmazott közreműködésével. A gyermekek egészségi állapotára heti egy órában

10 gyermekorvos felügyel. A gondozónők szakmai felkészültsége és gyermekszeretete, a jó tárgyi feltételek miatt szeretik a családok bölcsődénket. Berhida Városi önkormányzata 2011-ben a bölcsődénkben járó berhidai gyermekek után a tényleges ellátási napok szerint negyedéves elszámolásban téríti a szülők által fizetett étkezési térítési díj és a Kft által erre a célra kifizetett összeg különbözetét. Papkeszi Önkormányzat költségvetésében működési támogatást biztosított a Papkesziről járó kisgyerekek után. A évben ez ,-Ft valamint ingyenesen biztosítják a bölcsőde udvari és karbantartási munkáinak elvégzését. Tátorján Bölcsőde Bölcsődénk teljes kihasználtsággal működik már második éve. A beíratott kisgyermekek száma év első 8 hónapjában átlagban 12,75 fő. Kihasználtságunk is nagyon jónak minősíthető, eddig az átlagos normatíva szerinti gyermeklétszám 9,74 fő évben a bölcsődei ellátásra ,-Ft normatíva kiegészítést kapunk Balatonkenese Város Önkormányzatától. Ez az összeg az állami normatívával együtt fedezi a gyermekek ellátását. A nevelés gondozás feladatát két szakképzett kisgyermek-gondozó- nevelő látja el,( mindkét gondozónőnk rendelkezik már felsőfokú képesítéssel) egy szakképzett dajka segítségével. A gyermekek korösszetétele nagyon változó, legfiatalabb gondozottunk 8 hónapos, legidősebb 4 éves volt. Gondozónőink lelkiismeretes és gyermekszerető munkája, a színvonalas játékok, a kitűnő felszereltség miatt a szülők és gyermekek szívesen választják bölcsődénket. Étkezési térítési díjainkat márciusától emeltük 380,-Ft-ra, a szállító áremelése miatt. Nyitva tartásunk változatlan: óráig várjuk a gyermekeket. A Tátorján Játékvár balatonkenesei épületében működő játéktár A játéktár működtetését 2011-ben 1 fő ügyvezető, 2 fő állandó alkalmazott, (1 fő játéktári szervező-koordinátor, 1 fő adminisztrátor) és egy 4 órás egész épületet rendben tartó takarítónő látja el. Nyitvatartási idő jelenleg 8-tól 17 óráig, szezonban 8-18 óráig van. Szombaton óráig várjuk a látogatókat. Idei évben a hónapok utolsó szombatján ingyenes játszóházat kínáltunk a helyi családok számára. Sajnos kevesen éltek a lehetőséggel, pedig a Balatonkenesei Hírlapban minden hónapban hirdettük a lehetőséget. Szombatonként szintén új lehetőségként játékos, zenés angol foglalkozásokat tartunk kicsiknek. Megismerkedhetnek az angol nyelv alapjaival, dalos verses, játékos formában. Szeptembertől várjuk még az érdeklődőket. A foglalkozásokat szombat délelőtt óráig tartjuk, ezen idő alatt a szülők bevásárolhatnak, elintézhetik ügyeiket. Sajnos bármennyire szerettük volna folytatni a foglalkozásokat, novemberben elfogytak a gyermekek, meg kellett szüntetni a játékos angol foglalkozásokat.

11 Júniusban a játéktári szoba, júliusban és augusztusban (3 hétig) az összenyitható bölcsődei szobával nagy belső játéktér, illetve játszótér állt a családok rendelkezésére. A játéktárba érkező családok számára a közös játék feltételeinek megteremtése eredményes volt. Pozitívumként számolhatunk a gyermektársaságot kereső családok megelégedettségével is. Sajnos a válság hatása nálunk is érződik, kevesebb család tudja igénybe venni 1-2 órára a játéktár szolgáltatásait. Teljes nyitvatartási idő alatt vállaltuk az időszakos (néhány óráig tartó) gyermekfelügyeletet, azonnali igény alapján. Az igény napi szinten mutatkozott. A szülők többnyire a délelőtti, illetve a kora délutáni órákban bízták ránk gyermekeiket. Napi, heti bérletes megoldásokat kínáltunk, ezekből fogyott a legtöbb, hiszen ezeket kedvezőbb óradíjakkal kínáltuk. Balatonkenesén lakó kisgyermekeknek egész évben kedvezményes áron biztosítottuk összes szolgáltatásunkat. A látogatottság az aktuális időjárás szerint alakult. Strandidőben kevesebb vendéggel számolhattunk. Strandolásra nem alkalmas időjárás esetén többen látogattak bennünket. Az idei nyár ismét bebizonyította, hogy rossz idő esetén nagyon sok családnak tudtunk programot kínálni. Esős időben nem volt ritka naponta család látogatása. Rossz időben szombati bábelőadásunkra 66-an váltottak belépőt. Június, július, augusztus hónapban több héten át volt lehetőség hetes táborozásra. A tábornak a Tátorján Játéktábor elnevezést adtuk. Reggel 8 órától 12, vagy 16 óráig tartó időszakban, napi, illetve heti konstrukcióban bábjátékkal, egyéb szervezett játékkal, alkotó tevékenységekkel foglalkoztattuk a gyermekeket. Naponta négyszeri étkezést biztosítottunk számukra. Igény esetén megoldottuk az ebéd utáni pihenésüket. Látogatók száma a nyári hónapokban a játéktárban 441 gyermek, ebben nem szerepelnek a pici babák, akik esetenként a babakocsiban aludtak, és a gyermekeket kísérő felnőttek. Játékkölcsönzés szolgáltatásunkat az itt nyaraló vendégek vették igénybe. A Tátorján Játékvár Bolt értékesítési kínálatát hűtött italok, pelenka, játék vásárlási lehetőséggel bővítettük. Ezen területünk sajnos nem közelítette meg a tavalyi évit, sajnos itt is érződött a takarékosság a látogatók részéről. Az év leglátogatottabb és legsikeresebb játéktári programja a Játékvár 4. születésnapi rendezvénye. (közel 60 kisgyermek és kb. 70 felnőtt vett részt rendezvényünkön) Egész nap ingyenes programokkal vártuk a kedves látogatókat, s nagy örömünkre sokan voltak kíváncsiak új bábelőadásunkra, amely a környezettudatos hulladékgyűjtésre hívja fel a figyelmet játékos formában bölcsődés, óvodás, kisiskolás gyermekeknek. a bohócműsorra, a, az egész napos ingyenes játszóházi lehetőségre. Sokan vettek részt délutáni zenés-énekes foglalkozásunkon, nevettek a bohócaink tréfáin, nyertek a tombolán, mindenkit egy kis ajándékkal leptünk meg a nap végén.

12 Kihelyezett játszóházak Balatonkenesén és egyéb rendezvényeken Az elmúlt években nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk ki a környező települések programszervezőivel. A téli viszonylag csendesebb időszakot arra használtuk fel, hogy bemutatkozó cd-t, internetes tájékoztató anyagot készítettünk és küldtünk el nagyon sok településre, szállodába, rendezvényszervezőkhöz. Akik már megismerték programjainkat, azok szinte kivétel nélkül ismételten kértek bennünket. Így voltunk Balatonfüreden a Hotel Annabellában, Nyuszi házhoz megy programunkkal Akarattyán, Kenesén, Enyingen, Főkajáron. Gyermeknapi programunkkal Küngösön, Kenesén, Veszprémben. Több helyen komplett gyermekprogramot kértek tőlünk, játszóházzal, bohócműsorral, bábszínházzal, alkotófoglalkozásokkal. (Családi nap Lovason, születésnapokon arcfestéssel, bohóccal, bábelőadással, Csajágon Falunapon) Bábszínházunk előadásait (már 4 műsorunk van) ajánljuk a szomszédos és kissé messzebb levő települések óvodáiba, iskoláiba. Legújabb bábjátékunk környezettudatosság kialakítását célozza meg a szelektív hulladékgyűjtésre, környezetvédelemre alapozva. Ezen bábműsorunkkal reményeink szerint megye óvodásai és kisiskolásai is meg fognak ismerkedni. A térség összes óvodájába alsó tagozatos osztályaiba küldtünk ajánlót. A Honvéd Üdülőben 5 bábelőadás sorozattal szórakoztattuk a nyaraló vendégeket. Nagy sikerünk volt, reméljük jövőre tudjuk bővíteni programjainkat a szálloda vendégeinek szórakoztatására. Balatonkenese város szinte valamennyi rendezvényén biztosítottunk a kicsiknek szórakozást, amennyiben erre volt igény a Közművelődési Intézmény részéről. (Sajnos kevesebb felkérés érkezett, mint az elmúlt évben, pedig alacsonyabb árakon nyújtjuk szolgáltatásunkat a helyi rendezvényeken, mint más programjainkon. Reméljük az idei évben újra többet láthatnak bennünket a település rendezvényein.) Programjaink a következőképpen alakultak. Hónap Helyszín Tevékenység Április Május Balatonkenese, Tájház, Húsvéti játszóház Hotel Annabella, Húsvéti játszóház Veszprém, Tűzoltó családi nap Balatonfőkaját, Iskolai gyermeknap Nyusziparádé Nyusziparádé Arcfestés Bohócparádé

13 Balatonalmádi, születésnapi zsúr Bohócparádé Balatonakarattya, gyermeknap Arcfestés Június Küngös, Gyermeknap Bohócparádé Július Augusztus Szeptember Október Balatonkenese, Tátorján Fesztivál Lovas, Családi Nap Balatonkenese, Honvéd Üdülő Lovas, Falunap Balatonkenese, Honvéd Üdülő Csajág, Falunap Balatonkenese, Születésnapi zsúr Balatonkenese, Kapunyitó Balatonakarattya, Kapunyitó Akarattyai Napok Balatonkenese, Honvéd Üdülő Balatonkenese, Születésnapi zsúr Szüreti Vigadalom Veszprém, Gyereksziget rendezvény Balatonkenese, Tájház, Tök jó nap Arcfestés Arcfestés Bábelőadás Bábelőadás, gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés Bábelőadások Arcfestés, Bohóbparádé Gyermekanimáció. Játékbérlés, bohócparádé, arcfestés Arcfestés Arcfestés Bábelőadás, gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés Bábelőadások Gyermekanimáció, kézműves foglakozás, bohócparádé Arcfestés játszóház, Arcfestés, Lufimodellezés Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség

14 December Litér, Művelődési ház, TÖK-JÓ- NAP Papkeszi, Búcsú Enying, Művészeti iskola, Mikulás ünnepély Balatonkenese, Sportcsarnok, mikulásvárás Balatonalmádi, Pannónia Kult.Kp. Játszóház Mikulás Házhoz megy (B.kenese; B.akarattya; B.fűzfő; B.világos; Enying) Összesen 10 helyszín Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség Arcfestés, Lufimodellezés Mikulás- és manóparádé Manóparádé Manóparádé Vak Bottyán és a Bercsényi és Bezerédj strandokra kihelyezett játszóházak A játszóházak hétköznap délutánonként - egy szünnappal - és hétvégén egész nap fogadták a kisgyermekeket egy barátságosan és biztonságosan elkerített területen, (a Bercsényi strandon nem sikerült csak megfelelő helyet kialakítani, de visszatérő vendégeink így is örömmel kerestek meg bennünket, s reméljük sok új kisgyermekes családdal sikerült megkedveltetni szolgáltatásunkat.) A játszóházban jelen lévő egy munkatárs igény szerint gyermekfelügyeletet vállalt. A szülők a játszóház körül telepedtek le, megelégedettségükre szolgált a gyermekek játéklehetősége. Az idei évtől sikeresen bővítettük a kisgyermekek szórakozási lehetőségét. Ingyenesen, mindenki számára elérhetően délutánonként alkotó foglalkozásokat tartottunk. Nagyon népszerű volt e tevékenységünk, nagyon sokan érdeklődtek animátorainktól már kora délután, hogy mit fognak aznap készíteni a délutáni foglakozásokon. A visszatérő nyaralótulajdonosok, szállóvendégek, látogatók körében nagyon népszerű volt a szolgáltatás. Animátorainkat sokkal körültekintőbben választottuk ki a nyár folyamán, lelkiismeretes fiatal lányok foglalkoztak, és játszottak a gyerekekkel Családi napközi A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, ezért állami normatívát biztosítanak az ellátás segítésére. Ez a évben ,-Ft/fő/év. Az idei évben a beíratott gyermekek átlaglétszáma 7,38 fő volt, normatívát 5,11 fő után tudunk elszámolni havonta. Ez a

15 normatíva fedezetet nyújt a családi napköziben dolgozó kolleganő bérére. A szülők itt ,-Ft intézményi térítési díjat, valamint teljes étkezési térítési díjat fizetnek gyerekük után. (jelenleg 600,-Ft/nap/fő) A családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodunk a a gyerekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. A kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget teremt az egyes gyermekek fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe vevő felügyeletre, gondozásra. A családi napközinek a Játékvár játszóházi terme ad helyet. Ezen szolgáltatásunkat leginkább a környező településekről veszik igénybe, ahol nincsen, vagy nagyon kevés a bölcsődei férőhely (Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Felsőőrs). Az év összefoglaló gazdasági értékelése A Kft éves bevételei a bölcsődei és családi napközi, a játszóház, a strand kivételével elmaradtak az elmúlt év bevételeitől.. Ennek okait az alábbiakban látom: A játszóház bevétele haladja meg a tavalyi év bevételét. Ez köszönhető az idei hűvösebb nyárnak. Nagyon sok család keresett fel bennünket a hidegebb, esősebb napokon. Ebből is látszik, hogy nem az ismertségünk hiányzik, hiszen rossz idő esetén mindenki tudta, hogy hol keressen programot gyermekének. Sajnos, vagy inkább szerencse, hogy jó idő esetén a Balatonnal, a stranddal, semmilyen program nem tud versenyezni. Viszont Balatonkenese tud alternatívát kínálni kisgyermekes vendégeinek akkor is, ha nincs strandidő. 16 családnak tudtunk segíteni gyermekük, unokájuk felügyeletében tartalmas nyári táborozással. Az angol nyelvi foglalkozás szintén új programunk, kihasználjuk a szombat délelőttöket, gyermekeknek programot hasznos programot nyújtunk, a szülőknek pedig szabad órát a szombati bevásárláshoz.( erre a szolgáltatást sajnos csak novemberig volt igény). Sajnáltuk, hogy az ingyenes játszóházi hétvégéket nem használták ki kellően a helyi családok. A külső játszóházi programjaink száma kicsivel csökkent az előző évhez képest, ennek oka lehet, hogy év elején a programszerező animátorunk elment, a helyette jövő kollegina,- aki nagyon ügyes- még nem tudta kialakítani személyes kapcsolatait, valamint egyre több vállalkozás is kínál az utóbbi időben olyan programot, mint amit mi nyújtunk éve óta. Szállodai szolgáltatásunk csökkent talán a legdrasztikusabban 2011-ben. A Marina Port Szálloda évek óta komplett gyermekprogramokat, berendezett játszóházat, kézműves programokat rendelt tőlünk. Az idei évben (részben mert nem tudtunk játékkészletet

16 lecserélni, újakat vinni, részben takarékossági okokból) saját játszóházat alakítottak ki a szállodában április hónapban. Az idei nyáron már csak az animátori munkát kérték tőlünk, ezért van elég jelentős visszaesés. Sajnos a jövőben sem számolhatunk a szállodai szolgáltatás bővülésével, mivel a nívósabb szállodák saját játszóházakat alakítanak ki, ami lényegesen olcsóbb, mint külső céget megbízni ezzel. A strandi játszóházunkat idén is keresték és kedvelték a családok, ennek bevételét nem befolyásolta a hosszabban tartó hűvös idő, mert jó időben viszont többen keresték fel a strandokat. Bevételeink másik részét alkotó kiszámíthatóbb bevételek, időarányosan az előzetes terveknek megfelelően alakultak. (normatívák, önkormányzati támogatások). Mivel a pályázatban előírt 5 éves működtetési kötelezettség júniusában lejár a további működés kérdésében reméljük megfontoltan, a helyi kisgyermekes családok, a nyaraló vendégek, a kft-ben dolgozó 7 kenesei lakos érdekeit figyelembe véve dönt a Város Képviselő Testülete. Amennyiben a további működtetés mellett dönt Balatonkenese Város Képviselő Testülete, úgy a Kft saját tőkéjét a évi Képviselő Testületi határozatnak megfelelően pótolni kell. Balatonkenese, május 3. Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető

17 Mellékletek: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese,Dózsa György tér 1. KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Év adatok E. Ft S.sz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLI S JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK

18 11. C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés:Balatonkenese, május 3. Hollósiné Kovács Ildikó Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

19 Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év adatok E.ft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetéstől c.) helyi önkormányzattól d.) társadalombiztosítótól e.) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.)

20 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 c d 28. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredménye (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből:- megbízási díjak 0 0

21 36. - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 0 0 Balatonkenese, május 3. Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető