Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 1. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Átírás

1 BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 1. napján tartandó soron következő nyílt ülésére Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról Melléklet: javaslatok évi koncepcióhoz Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság; Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság Előterjesztést előkészítette: Fodor Krisztina jegyző és Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam. Fodor Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. -a rögzíti, hogy A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselő-testület). A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. A költségvetési koncepció anyagát az Országgyűlés elé terjesztett évi költségvetési törvényjavaslat (továbbiakban törvényjavaslat) alapul vételével készítettük el. A globális és ezen belül az európai piacokon látható, hogy továbbra is visszafogó hatást fejtenek ki a piacokra a gazdasági válság következményei. A válság enyhítése érdekében a költségvetés hiányát 3% alatt kell tartani. A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttesen határozzák meg.

2 HELYI SAJÁTOSSÁGOK I. Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Az előző évi szinthez képest minimális emelkedés történt évben az intézményi működési bevételek összesen e Ft-on kerültek betervezésre, a évben pedig e Ft került beállításra. 2. Helyi adók Balatonkenese Város Önkormányzatának területén a helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó jelent adóbevételt. A helyi iparűzési adó mértéke 1,8%, az építményadó mértéke 700 Ft/m2, telekadó mértéke 80 Ft/m2, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó mértéke 350 Ft/fő/éj összegekkel terveztünk, mivel jelenleg ezek a hatályos adómértékek. 3. Átengedett központi adók Önkormányzatok költségvetési támogatása A törvényjavaslat, alapján azoknál a településeknél, ahol a helyben maradó személyi jövedelemadóbevétel és a június 30-ai iparűzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el város esetén főig a lakosonkénti ,- Ft-ot, a bevétel e szintig kiegészül. Ez Balatonkenese Város Önkormányzatánál évre vonatkozóan e Ft jövedelemdifferenciálodást jelent. Így az Önkormányzat az előzetes számítások alapján e Ft helyben maradó SZJA támogatásban és e Ft jövedelemdifferenciálódás mérséklése támogatásban részesül évben, ez az előző évhez képest 262 e Ft emelkedést jelent. 4. Átvett pénzeszközök A védőnői szolgálat és a gyermek háziorvosi szolgálat működtetéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök továbbra is biztosítottak. Továbbra is bevételnek számítanak az iskolára-óvodára, családsegítőre átvett pénzeszközök mind a településektől, mind a kistérségtől. 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A évi koncepció összeállításánál előreláthatólag működési célú hitelfelvételre nincs szükség, azonban a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében, a nagyarányú felhalmozási kiadások betervezése miatt beruházási hitel felvételére kell, hogy sor kerüljön. Ennek összege a jelenlegi adatok szerint e Ft. Ez annak köszönhető, hogy több jelentős összköltségű pályázat is szerepel a évi tervekben, mivel a Képviselő-testület már döntött a beadásukról vagy elnyert támogatás, de még a megvalósítása folyamatban van, valamint a pályázatok utófinanszírozásúak. A költségvetési koncepcióba beállított pályázatok a következők: - KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" e Ft 2

3 - KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a fenntartható településért" e Ft - KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" e Ft - KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" e Ft - KDOP A/ "Szoc. Ház" e Ft - KKK-KÖZL-BIZT-2010 Buszöböl kialakítása e Ft II. Kiadások A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítsa. A költségvetés koncepciójának összeállításánál fontos feladat az intézmények működőképességének fenntartása, megóvása, és a törvényben foglalt előírások biztosítása. 1. Folyó működési kiadások Személyi juttatások és járulékok A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük, a évre engedélyezett létszámbővítést, amelyről a Képviselő testület a 499/2011.(X.27.), az 502/2011(X.27.), az 503/2011. (X.27.) és az 504/2011.(X.27.) számú határozataival döntött. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 27%. Dologi és egyéb folyó kiadások A dologi kiadások tervezésénél a évi várható teljesítési adatokból indultunk ki, illetve a évi eredeti előirányzathoz hozzászámolt évre előirányzott 4,2%-os inflációval növelt értéket terveztük. Átadott pénzeszközök A évi költségvetési koncepció elkészítésekor a évi szinten kerültek beállításra a támogatás értékű működési kiadások (Tátorján Kft., KBTT támogatása), illetve a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (Egyházak, civil szervezetek, stb.). 2. Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel visszafizetése soron az előző. években felvett hitelek aktuális törlesztő részlete került betervezésre, melynek összege e Ft. 3

4 A beruházások és a felújítások kiadásainál az intézmények által jelzett felhalmozási kiadások kerültek beállításra, a beadott pályázatok, illetve a évben meg nem valósult beruházások, felújítások kerültek tervezésre. A 2011-ben meg nem valósult, és a évre átvitt beruházások: Kultúra háza belső felújítás e Ft Kultúra háza ablakcseréje e Ft Bercsényi strand kiviteli terv e Ft Elektr. ügyint. hardver és szoftver szüks e Ft A képviselő-testületi tagok koncepcióhoz adott beruházási, fejlesztési javaslataihoz a következő észrevételt teszem: - a Berek utca, Ságvári telep út és csapadékvíz beruházásra a tervezőtől költségbecslést várunk - a Bercsényi strand fejlesztés jelenleg tervezés alatt áll, a kiviteli terv elkészítésének összegét terveztük be - a un. nyúlvány kiépítésére a Turisztikai Egyesület pályázatot nyújt be. - a Széchenyi park fejlesztésének elindítása a Turisztikai Egyesület pályázatot nyújt be, - a Kisfaludy sétány fejlesztése, az Alsóréti víz elvezetés, a Szabadság telep vízelvezetése, valamint a balatonakarattyai közösségi ház felújítása pontoknál pedig kérem a Tisztelt Képviselő-testületi tagokat, hogy pontosítsák, hogy milyen elképzeléseik vannak a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban, hogy ennek megfelelő árajánlat bekérésére sor kerülhessen. Balatonakarattya külön költségvetéséről is kérem a Képviselő testületi tagokat, hogy pontosan határozzák meg, hogy ebbe milyen adatok és feladatok kerüljenek. Az előterjesztésben írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Jelen előterjesztésemhez csatolom továbbá képviselőtársaim koncepciós javaslatait további átgondolásra. Balatonkenese, november 24. Tisztelettel: Tömör István 4

5 polgármester 5

6 Határozati javaslat (a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges).../2011.(xii.01.) Képviselő-testületi határozat Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját megvitatta és azt a mellékletben szereplő táblázatokkal együtt elfogadja 2. Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját az alábbi módosításokkal..fogadja el; 3. Megbízza Tömör István polgármester, Fodor Krisztina jegyzőt, valamint a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáját, hogy az elfogadott határozatnak és mellékleteinek megfelelően készítsék el Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő testületének évi költségvetési rendelet tervezetét. Felelős: Tömör István, polgármester Fodor Krisztina, jegyző a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája Határidő: évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása 6

7 J a v a s l a t Balatonkenese város évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez A bevételek tervezéséhez: Adórendeletek felülvizsgálata, önbevallás ellenőrzési rendszerének kidolgozása. Kintlevőségek behajtása, régi, behajthatatlanok törlése. Anonim, eddig nem adózók felderítése, visszamenőlege3s adóbehajtás. Pályázati lehetőségek kihasználása, összehangolása fejlesztési céljainkkal/a célokhoz keressük a pályázatokat, ne fordítva./ Strandbevételek növelése/bevétel-kiadás elemzésével, üzemeltetési mód felülvizsgálatával. Alsóréti strand esetében a vállalkozókkal kötött szerződés módosításának kezdeményezése. A működéskiadásoknál a tavalyi tényleges legyen a bázis, amely legfeljebb az infláció mértékével növelhető. A kiadások tervezésénél: Elvárható, ésszerű létszámgazdálkodás minden intézménynél. Megbízási szerződéseink áttekintése a spórolás jegyében. Kötelező feladatainkon túl csak rendkívül ind okolt esetben vállaljunk plusz-kiadásokat. A költségvetés dologi kiadásainál a reális költségekkel számoljunk, az évközi módosítások minimalizálása érdekében. A betervezett fejlesztési, beruházási célú pályázatokon csak a 0 %-os önrészűn induljunk.el! Kizárólag csak vis mayor helyzetben a kis önrészűn. Városfejlesztés, városgazdálkodás terén: Igen óvatosan bánjunk a beruházások tervezésével!! Az áthúzódó, folyamatban levő beruházások befejezése. 7

8 A Vak Bottyán strand bejáratának és környékének rekonstrukciója, a parti sétány járdaépítésének folytatása, a nyúlvány-rész sétánnyá alakítása. Csapadékvíz- elvezetési ter elkészítése, szakaszos megvalósításának megkezdése. Út- és járdaépítési rendelet felülvizsgálata, lakossági részvétel szorgalmazása, kisebb lakosság önrész vállalhatóságával. Felújítási, karbantartási terv készítése után az időintervallumos megvalósítás megkezdése. A Széchenyi park fejlesztése érdekében a tervek, pályázatok összefésülése, vizesblokk kialakítása is. A katolikus temető főútjának térkövezése/városgondnokság segítségével/ A ravatalozó felújítása, nap és eső ellen védő előtető megépítése. Az egyházak és civil szervezetek további támogatása. Legalább a településközpontokban ivóvízvételi lehetőség és illemhely kialakítása. Megfelelő infrastruktúrájú, kulturált piac kialakítása. Sörédi Györgyné, képviselő 8

9 Balatonkenese város 2012 évi költségvetési koncepciós javaslataink. A évi költségvetési koncepció elkészítését, befolyásoló tényezőket figyelembe kell venni a bevételek és kiadások tervezésénél évi költségvetési törvény évi pályázati lehetőségek évi költségvetés végrehajtása - ciklusidőre megfogalmazott fejlesztési elképzelések évre bevállalt kötelezettségek figyelembevétele évi kötelező feladatellátás biztosítása - Bevétel tervezési szempontok - állami normatívák figyelembe vétele - adópolitika koncepciós megfogalmazása- A lakosság terhelhetőségét figyelembe véve adóemelés csak minimális mértékben. -- Az adóbehajtás és a kintlévőségek behajtása terén további következetesség, szigorúság - közterület használati díjak megállapítása, kedvezmények áttekintése - kint levőségek, tartozások figyelembe vétele - hitelpolitikai elvek megfogalmazása - vagyonnal való gazdálkodás - pályázati lehetőségeink kihasználása ezzel kapcsolatban az önrész biztosításával és hosszabbrövidebb távú visszafizetési kötelezettségeink számbavételével a vállalhatóság maximumának megállapítása. - Forgalomképes ingatlanaink értékesítése beruházási céllal Kiadás tervezői szempontok - kötelező feladatok minimális ellátások biztosítása - az önként vállalt feladatellátás felülvizsgálata évi bérkoncepció megfogalmazása, eltérítések, pótlékok felülvizsgálata - támogatások reális megítélése - szociálpolitikai feladatok szinten tartása - szigorú takarékossági elvek betartása, központi eszköz és anyag beszerzés - strandok - utak, járdák lakossági erő bevonásával - vízelvezetés - lakossági erő bevonásával szennyvízcsatorna építés - fejlesztéseink, beruházásaink tekintetében törekvés a helyi vállalkozóink bevonására. - csak különösen indokolt esetben vállalható feladat a kötelezőn túl - a támogatási keret maximumának nevesítése és betartása a költségvetésben Egyéb feladatok, célok az önkormányzat évi koncepcióhoz fejlesztéseink tekintetében: -Évek óta megfogalmazásra kerül Akarattya önálló költségvetésének kérdése. Itt az ideje, hogy a településrészek egyenlő fejlesztésének lehetőségét megadjuk. - A már elnyert pályázataink alapján folyó beruházások megvalósítása +- Intézményeink állagának megóvása érdekében a felújítások tervezése (abban az esetben is, ha nincs pályázati lehetőség). - Hosszabb távú út, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési ütemterv készítése, fontossági sorrend meghatározása. 9

10 - Út és járdaépítési alap elkülönítése a költségvetésben. - A közvilágítási program folytatása - A játszótereink felújítása. - Fiatalok helyben tartása érdekében lehetőséget keresni kedvezményes ingatlan- vagy lakáslehetőség biztosítására (esetleg több éves helyben maradáshoz kötve). - Befektetők felkutatása. - Az arra rászorulók részére adósságkezelési lehetőségek számbavétele. (ehhez a költségvetésben el kell különítetni több 10 M ft-ot!!!) - Strandjaink színvonalának javítása, sportturizmus fejlesztése - Idegenforgalmi lehetőségek fejlesztése, településkép javítása. - Egészségügyi nagyobb tömegeket megmozgató szűrőprogramok megvalósításához keret elkülönítése pl.: daganatos betegségek, prosztata (PSA), coeliakia, méhnyakrák (HPV vírus elleni oltás). - Települési honlap fejlesztése. - Bérlakás politika áttekintése 2012 évre beruházási, felújítási javaslat: 1. Berek utca út és csapadékvíz beruházás. 2. Ságvári telep út és csapadékvíz beruházás. 3. Bercsényi strand fejlesztés. 4. Vak Bottyán strand előtti tér felújítása. a 2012-es nyári szezonra 5. Az un. nyúlvány kiépítése. a 2012-es nyári szezonra 6. Széchenyi park fejlesztésének elindítása és befejezése a nyári szezon előtt 7. Kisfaludy sétány fejlesztése. 8. Alsóréti víz elvezetés. 9. Szabadság telep víz elvezetés. 10. Balatonakarattya közösségi ház felújítása. Balatonkenese 2011 november 15. Vatics Erzsébet Lengyel János Kuruc Henrietta Miklós Péter Tanácsnok TÖT vezető KSZB. vezető PB. vezető 10