Megnevezés Bevétel KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 215.12.31.hó 1. melléklet Kiadás Eredeti Módosít Módos. Módos. Megnevezés Eredeti Módosít Módos. Módos. B1. Működési célú támogatások 262 6 293 83 71 161 364 991 K1. Személyi juttatás 274 423 289 452 49 427 338 879 B3. Közhatalmi bevételek 349 475 349 475 43 222 392 697 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 477 75 33 2 78 77 813 B4. Működési bevételek 28 511 28 932 13 357 42 289 K3. Dologi kiadások 165 862 183 229-1 846 181 383 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 68 68 7 646 7 714 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 978 59 978 59 978 K5. Egyéb működési célú kiadások 169 539 166 841 195 376 362 217 Ebből: Általános tartalék Céltartalék 33 242 25 377 165 615 19 992 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 64 114 672 35 135 386 87 691 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) 743 279 774 533 245 737 1 2 27 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 314 6 312 83 113 674 425 757 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 25 841 29 855 3 323 213 178 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 954 12 984 388 249 6 1 233 448 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 949 12 984 388 249 6 1 233 448 B2. Felhalmozási célú támogatások 84 15 84 15 K6. Beruházások 77 255 78 952 6 582 85 534 B5. Felhalmozási bevételek 3 7 3 7 K7. Felújítások 21 6 21 6 21 6 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 1 3 1 27 8 3 18 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 73 1 73 2 732 13 462 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 3 1 3 1 114 237 117 337 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) 19 585 111 282 9 314 12 596 E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 113 299 119 996 535 77 655 73 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 11 814 11 814 64 651 814 Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 83 885 83 885-65 278 18 67 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) 116 399 123 96 649 314 772 41 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 121 399 123 96 649 314 772 41 G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) 643 214 675 45 249 623 925 28 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) 852 864 885 815 255 51 1 14 866 H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) 643 214 432 79 68 751 1 8 83 H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) 217 655 221 669 651 814 864 992 I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 7 519 1 17 484 898 374 2 5 858 I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 7 519 1 17 484 898 374 2 5 858
A 215. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN 215.12.31.hó 2. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Költségvetési szervek Összesen B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45 Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Eredeti Módosít Módosíto Eredeti Módosít Mód. Módosíto Eredeti Módosít Mód. Módosíto Eredeti Módosít Módos. Módosíto 6 62 6 832 6 832 6 62 6 832 6 832 75 568 75 568 6 76 168 75 568 75 568 6 76 168 44 599 44 599 14 62 59 21 44 599 44 599 14 62 59 21 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 1 161 26 112 27 273 1 161 26 112 27 273 132 21 162 324 29 923 192 247 76 76 132 21 162 4 29 923 192 323 262 6 293 754 71 237 364 991 76 76 262 6 293 83 71 237 365 67 349 475 349 475 43 222 392 697 349 475 349 475 43 222 392 697 9 888 9 888 6 858 16 746 9 888 9 888 6 858 16 746 3 131 3 131 921 4 52 6 6 6 3 731 3 731 921 4 652 5 632 5 632 834 6 466 2 297 2 297 2 297 7 929 7 929 834 8 763 4 329 4 329 3 423 7 752 62 62 62 4 949 4 949 3 423 8 372 1 247 1 247 1 1 1 1 1 1 247 2 247 1 1 358 1 358 1 1 1 4 4 4 1 14 1 14 358 1 372 421 4 247 4 668 421 4 247 4 668 23 98 24 41 17 888 42 289 61 61 61 3 921 3 921 3 921 28 511 28 932 16 367 46 82 6 398 6 398 6 398 6 398 68 68 1 248 1 316 68 68 1 248 1 316 68 68 7 646 7 714 68 68 7 646 7 714 635 583 667 698 138 472 87 691 61 686 686 3 921 3 921 3 921 64 114 672 35 138 472 812 298 29 378 29 599 29 599 52 52 52 22 759 759 29 65 21 41 21 41 4 143 4 143 4 143 4 143 99 114 1 91 1 91 16 727 19 764 19 764 25 841 29 855 29 855 64 64 64 64 29 378 29 599 644 143 853 742 99 166 1 143 1 143 16 947 11 523 11 523 415 491 42 265 644 143 1 64 48 844 961 877 297 782 615 1 661 433 99 776 1 829 1 829 11 868 114 444 114 444 1 55 65 1 92 57 782 615 1 876 76
B115. Működési célú központosított előirányzatok 2.1. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányzat Kompenzáció 2 671 Szociális ágazati pótlék 1 82 Rendkívüki önkormányz.támogatás 1 88 Víz és csatornadíj támogatás pályázat 19 311 Szociális tüzifa támogatás 2 329 Összesen 27 273 B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 2.2. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen 2.3. melléklet Mindösszesen Összesen B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS Önkormányzat IKSZT működésére átvett pénz 1 1 1 1 Diákmunka közfoglalk.támogatás 1 381 Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen 2.4. melléklet Mindösszesen Közfoglalkoztatás miatt átvett (41233) 122 72 122 72 Téli közfoglalkoztatás miatt átvett( 41232) 53 312 53 312 TB támogatás ( 7431,7432) 8 22 8 22 Mezőőri működéshez átvett (662) 85 85 Erzsébet utalvány gyermekvéd.támogatás 3 463 3 463 Földalapú támogatás 1 912 1 912 Összesen 192 247 192 247
2.5. melléklet B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE MEGNEVEZÉS Önkormányzat B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó B34. Vagyoni típusu adók 17 45 Ebből: a) építményadó 111 231 b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója d) telekadó 59 219 B351. Értékesítési és forgalmi adók 27 41 Ebből: a) iparűzési adó 27 41 B354. Gépjárműadó 11 296 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 325 Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj 317 c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel (vállalk.komm.adója) 8 B36. egyéb közhatalmi bevételek 3 225 Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész, adópótlék, adóbírság 27 Összesen 392 697 B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése MEGNEVEZÉS Önkormányzat Kamatmentes kölcsön törlesztés (613) 1 316 1 316 Bükk-Leader Nonpr.Kft. Tagi kölcsön 5 Háztartásoktól bevétel (rota vírus, egyéb követelés) 1 397 Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen 2.6. melléklet Mindösszesen Összesen 7 713 1 316 2.7. melléklet B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen
3. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Költségvetési szervek Összesen B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Módosíto Módosíto Módosítot Módosíto Eredeti Módosít Módos Eredeti Módosít Módos Eredeti Módosít Módos Eredeti Módosít Módos tt tt t tt 44 44 44 44 4 15 4 15 4 15 4 15 84 15 84 15 84 15 84 15 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 25 25 25 25 2 758 2 758 2 758 2 758 B5. Felhalmozási bevételek összesen 3 8 3 8 3 8 3 8 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 1 3 1 27 8 3 18 3 1 3 1 27 8 3 18 3 1 3 1 27 8 3 18 3 1 3 1 27 8 3 18 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 3 1 3 1 114 237 117 338 3 1 3 1 114 237 117 338 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 11 814 14 914 14 914 11 814 14 914 14 914 114 237 129 152
215-12-31 3.1. melléklet B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások MEGNEVEZÉS Önkormányzat Adósságkonszol.részt nem vevő Önk.támogatása 44 Összesen 44 B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 3.2. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.3. melléklet Mindösszesen Összesen B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.4. melléklet Mindösszesen KEOP Napelemes rendszer kiépítése 32 868 32 868 Óvoda ÉMOP támogatása 63 63 Kútpáros hőszivattyú telepítése 6 679 6 679 Összesen 4 15 4 15 B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése MEGNEVEZÉS Önkormányzat Lakosságtól lakáscélú törlesztés (613) 8 929 8 929 Dolgozóktól lakáscélú törlesztés (613) 1 185 1 185 Bő-Víz tagi kölcsön 1 Élhetőbb Bőcsért Nonpr.Kft. Kölcsön 4 5 Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.5. melléklet Mindösszesen Vízbekötés támogatás törlesztése 6 16 6 16 Összesen 3 18 3 18 MEGNEVEZÉS B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzat Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.6. melléklet Mindösszesen Összesen
A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 4. melléklet Összesen 6 832 6 832 76 168 76 168 59 21 59 21 3 27 3 27 27 273 27 273 189 53 2 717 192 247 362 274 2 717 364 991 B3. Közhatalmi bevételek összesen 392 697 392 697 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 252 252 9 814 6 68 16 494 4 5 47 4 52 6 466 6 466 6 584 1 168 7 752 1 247 1 247 1 358 1 358 4 668 4 668 34 394 7 895 42 289 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B64. Működési c.tám.kölcsönök,támogatások visszatérülése áht-on kívülről B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 398 6 316 7 714 1 398 6 316 7 714 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 79 763 16 928 87 691 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 29 378 221 29 599 4 143 4 143 213 521 221 213 742 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 4 284 17 149 1 21 433
Az ÖNKORMÁNYZAT 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen 1332 4515 662 1335 1335 Összesen Köztemet Iskolabusz KÖTELEZŐ FELADATOK Város-és Kg. Lakóingat. Nem lakói 4.1. melléklet B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 4 688 1 181 853 6 722 3 3 547 428 4 5 8 957 2 848 12 284 4 19 1 247 1 247 1 358 1 358 4 45 4 45 38 4 54 14 591 1 621 1 137 21 891 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 33 1 33 1 33 1 33 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 38 4 54 15 894 1 621 1 137 23 194 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 29 378 29 378 29 378 29 378 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 38 4 54 225 272 1 621 1 137 232 572
Az ÖNKORMÁNYZAT 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen KÖTELEZŐ FELADATOK 41233 41232 7431 7432 9615 Összesen Közfogl. Téli közf. Védőnő Iskolaeü Iskolai étkezt. 4.1.1. melléklet 173 35 2 34 7 864 338 183 586 173 35 2 34 7 864 338 183 586 B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 226 226 8 8 6 466 6 466 61 1 57 1 631 1 1 288 8 116 8 44 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 94 94 94 94 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 173 638 2 34 7 958 338 8 116 192 84 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 173 638 2 34 7 958 338 8 116 192 84
Az ÖNKORMÁNYZAT 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen KÖTELEZŐ FELADATOK 813 181 8291 841231 8291 8244 Összesen Sportöltöz Önk.elsz. Faluház Diákmun ka IKSZT Könyvtár 4.1.2. melléklet 6 832 6 832 76 168 76 168 59 21 59 21 3 27 3 27 27 273 27 273 3 463 1 381 1 1 5 944 176 27 1 381 1 1 178 688 B3. Közhatalmi bevételek összesen 392 697 392 697 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 24 2 26 1 75 1 262 3 12 473 37 1 844 124 124 2 223 1 78 3 4 6 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 2 223 568 94 1 78 1 381 1 1 3 575 391 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 4 143 4 143 4 143 4 143 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 223 573 47 1 78 1 381 1 1 3 579 534
í
Az ÖNKORMÁNYZAT 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 8291 8171 8171 4213 Összesen Tekepálya Balatonf. Hajdúsz. Növényt. 4.2. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen 1 912 1 912 1 912 1 912 B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 654 2 566 2 285 5 55 168 11 617 895 822 2 676 2 92 6 4 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 822 2 676 4 814 8 312 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. +B815.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 822 2 676 4 814 8 312
Az ÖNKORMÁNYZAT 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 4.2.1. melléklet 662 613 8145 662 183 Összesen Mezőőr Lakáscélú Bányató VT. VKG. Egyéb Előző évi VT.maradv B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen 85 85 85 85 B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 1 175 1 175 47 47 13 26 273 6 1 435 1 495 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 316 5 6 316 1 316 5 6 316 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 865 1 316 1 435 5 8 616 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele 221 221 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. +B815.) 221 221 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 865 1 316 1 435 5 221 8 837
5. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 25 25 2 757 2 757 B5. Felhalmozási bevételek összesen 3 7 3 7 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 5 14 5 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 5 14 5 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 17 57 17 57 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 57 17 57
5.1. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen 662 Város és KG. KÖTELEZŐ FELADATOK Összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 44 44 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 44 44 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 44 44 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 44 44
5.2. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 613 613 613 Lakáscélú Dolgozói Vízbekötés Összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 929 1 185 616 16 13 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 929 1 185 2937 16 13 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 8 929 1 185 2937 16 13 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 929 1 185 2937 16 13
A 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 215.12.31.hó 6. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Eredeti Állami (államigazg.) feladatok Módosít ott Módosít ás Módosítot t Eredeti Összesen Módosít ott Módosít ás Módosíto tt 76 76 76 76 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 6 6-27 573 6 6-27 573 1 1-5 5 1 1-5 5 32 32 32 32 61 686 686 61 686 686 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 61 686 686 61 686 686 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 52 52 52 52 52 52 99 114 1 91 8 175 18 266 99 114 1 91 8 175 18 266 99 166 1 143 8 175 18 318 99 166 1 143 8 175 18 318
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 99 776 1 829 8 175 19 4 99 776 1 829 8 175 19 4
6.1. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT 215.12.31.hó Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen KÖTELEZŐ FELADAT Összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
6.2. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT 215.12.31.hó Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
6.3. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT 215.12.31.hó Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT 1113 183 161 Összesen 76 76 76 76 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 573 573 5 5 32 32 61 61 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 61 76 686 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 52 52 1 91 18 266 1 143 18 318 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 61 1 143 76 19 4
7. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 215.12.31.hó Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok Összesen B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 8 175 8 175 8 175 8 175 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 175 8 175
8. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 215.12.31.hó BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Eredeti Módosít Mód Módosít ott Eredeti Módosított Módos Módosított B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45 Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 2 297 2 297-15 2 192 2 297 2 297-15 2 192 62 62 62 62 62 62 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 22 759 759 22 759 759 16 727 19 764 19 764 16 727 19 764 19 764 16 947 11 523 11 523 16 947 11 523 11 523
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 11 868 11 523 114 444 11 868 114 444 114 444
8.1. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT 215.12.31.hó Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda BEVÉTELEK JOGCÍMEI KÖTELEZŐ FELADAT 9615 8183 Összesen B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45 Ellátási díjak 2 192 2 192 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 62 62 1 1 4 4 15 15 3 921 3 921 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 3 921 3 921 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 759 759 19 764 19 764 11 523 11 523 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 921 11 523 114 444
8.2. melléklet A 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT 215.12.31.hó Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
8.3. melléklet A 214. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 215.12.31.hó Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda BEVÉTELEK JOGCÍMEI B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok Összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 3 639 3 639 3 639 3 639 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 639 3 639
A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN 215.12.31.hó 9. melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Önk.-i Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Eredeti Módos Módos Módosíto Eredeti Módosít Módos Módosíto Eredeti Módosít Módos Módosíto Eredeti Módosít Módos K1. Személyi juttatás 163 966 175 845 48 749 224 594 42 989 43 789 43 789 67 468 69 818 678 7 496 274 423 289 452 49 427 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 41 271 41 887 3 394 45 281 12 214 12 467 12 467 19 992 2 679-614 2 65 73 477 75 33 2 78 K3. Dologi kiadások 123 871 14 699-1 782 138 917 18 583 18 583 18 583 23 48 23 947-64 23 883 165 862 183 229-1 846 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 988 33 988 33 988 25 99 25 99 25 99 59 978 59 978 K5. Egyéb működési kiadások összesen 169 539 166 841 195 376 362 217 169 539 166 841 195 376 Ebből: Általános tartalék Céltartalék 33 242 25 377 165 615 19 992 33 242 25 377 165 615 A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 532 635 559 26 245 737 84 997 99 776 1 829 1 829 11 868 114 444 114 444 743 279 774 533 245 737 3 323 3 323 3 323 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 25 841 29 855 29 855 xx xx 237 681 29 855 B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) 25 841 29 855 3 323 213 178 25 841 29 855 3 323 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 738 476 769 115 249 6 1 18 175 99 776 1 829 1 829 11 868 114 444 114 444 949 12 984 388 249 6 K6. Beruházások 7 441 72 138 6 582 78 72 3 175 3 175 3 175 3 639 3 639 3 639 77 255 78 952 6 582 K7. Felújítások 16 6 16 6 16 6 5 5 5 21 6 21 6 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 1 73 1 73 2 732 13 462 1 73 1 73 2 732 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 97 771 99 468 9 314 18 782 8 175 8 175 8 175 3 639 3 639 3 639 19 585 111 282 9 314 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 11 814 11 814 11 814 xx 11 814 11 814 11 814 64 64 64 E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) 64 64 64 F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 63 46 658 728 255 51 913 779 17 951 19 4 19 4 114 57 118 83 118 83 852 864 885 815 255 51 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F) 836 247 868 583 898 374 1 778 771 17 951 19 4 19 4 114 57 118 83 118 83 1 58 75 1 95 67 898 374
Mindösszesen Módosíto 338 879 77 813 181 383 59 978 362 217 19 992 1 2 27 3 323 29 855 213 178 1 233 448 85 534 21 6 13 462 12 596 64 64 1 14 866 2 5 858
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 9.1. melléklet Megnevezés Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Normatív lakásfenntartási támogatás 11 232 11 232 Rendszeres szoc. segély 2 828 2 828 FHT 6 927 6 927 Óvodáztatási támogatás 9 9 Természetbeni gyvt. 3 985 3 985 Temetési segély 118 118 Tüzifa 3 988 3 988 Települési támog.és szoc ellátások 3 3 Összesen 33 988 25 99 59 978 K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal 9.2. melléklet Mindösszesen Összesen K55. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal 9.3. melléklet Mindösszesen Összesen Megnevezés K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal 9.4. melléklet Mindösszesen Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat (662) 1 669 1 669 Családsegítő miatti támogatás (662) 25 61 25 61 Belső ellenőrzés miatti átadás(662( 1 5 1 5 Miskolci Egyesített Szoc.Intézmény 465 465 Sajó-Boldva Völgye Hulladékkezelési Társulás 3 759 3 759 Összesen 33 3 33 3 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal 9.5. melléklet Mindösszesen Összesen
Megnevezés K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal 9.6. melléklet Mindösszesen Élhetőbb Bőcsért működési célú támogatás(662) 3 3 Bő-Víz működési támogatás (662) 89 93 89 93 Bőcs Községi Sportclub (8431) 13 292 13 292 Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (8431) 1 1 Rózsafa Hagyományőrző (8431) 1 1 Bőcsi Polgárőr Egyesület (8431) 1 5 1 5 Bőcsi Horgász Egyesület(8431) 26 26 Sporttal a Bőcsi Ifjúságért Alapítvány (8431) 2 2 Idősekért Bőcs Alapítvány (8431) 6 6 Bursa ösztöndíj (662) 1 16 1 16 Lakosságnak egyéb támogatás (662) 45 45 Hópihe Alapítvány (8431) 5 5 Bükk-Leader Egyesület tagi kölcsön 4 4 Tirek Gondozási Központ 514 514 Lakossági víz és csat.támogatás ÉRV 19 311 19 311 Előző évi visszafizetési kötelezettség 1 995 1 995 Országos Egyesület a Mosolyért alapítvány (8431) 5 5 Összesen 138 222 138 222
A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN 215.12.31.hó 1. melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.- i) feladatok Összesen K1. Személyi juttatás 221 737 2 857 224 594 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 44 448 833 45 281 K3. Dologi kiadások 132 518 6 399 138 917 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 988 33 988 K5. Egyéb működési kiadások összesen 153 365 28 852 362 217 Ebből: Általános tartalék 19 992 19 992 Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 586 56 218 941 84 997 3 323 3 323 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 29 855 xx xx 29 855 B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) 213 178 213 178 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 799 234 218 941 1 18 175 K6. Beruházások 1 26 68 514 78 72 K7. Felújítások 16 6 16 6 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 13 462 13 462 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 26 86 81 976 18 782 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 11 814 11 814 64 64 E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) 11 814 64 651 814 F.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 612 862 3 917 913 779 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F) 837 854 94 917 1 778 771