KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE. Teljesítés ig

Átírás

1 Megnevezés Bevétel KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ig 1. melléklet ig B1. Működési célú támogatások K1. Személyi juttatás B3. Közhatalmi bevételek K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 215 Megnevezés Kiadás F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

2 A 215. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Önkorm.-i Hivatal Költségvetési szervek Összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI ig ig ig ig B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 B115. Működési célú központosított ok MEGNEVEZÉS 2.1. melléklet ig Bérkompenzáció Nyári gyermekétkeztetés Rendkívüli önkormányzati támogatás Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás Szociális ágazati kiegészítő tám Összesen B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 2.2. melléklet MEGNEVEZÉS ig Roma nemzetiségi önkormányzattól 5 5 Nagykinizs Község tól 2 2 Összesen MEGNEVEZÉS ig Szentistvánbaksa Község tól 3 3 Összesen 3 3 MINDÖSSZESEN: melléklet B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Közös i Hivatal Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4. melléklet MEGNEVEZÉS Közös i Hivatal ig Védőnői feladatok támogatása TB-től Iskolaorvosi feladatok támogatása TB-től Startmunkaprogram támogatása Bértámogatás Diákmunka bértámogatása ÁROP-1.A ÁROP-1.A TÁMOP MVH területalapú támogatás Ágazati pótlék (szociális szolgáltató) ig Nemzeti Rehab.Szoc.Hiv. bértám B-A-Z.Megyei Önk..Hiv. bértám GINOP bértámogatás Kormányhivatal bértámogatás Társulás bérköltség Összesen

4 2.5. melléklet B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ig B311. Magánszemélyek jövedelemadói 1 1 Ebből: MEGNEVEZÉS a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó 1 1 B34. Vagyoni típusu adók Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: a) iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 1 b) talajterhelési díj c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel B36. gyéb közhatalmi bevételek Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész h) pótlék, bírság Összesen B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS 2.6. melléklet ig Kamatmentes kölcsön visszafizetések lakosságtól Garanciavállalás megtérítése Összesen melléklet

5 Közös i Hivatal Kistérségtől átvett pénzeszköz ig Szikszó Víz Kft.-től átvett Háztartások 793 Szikszói Egységes Óvoda Bölcsőde ig Egyéb vállalkozástól átvett 3 3 Intézményműködtető Központ és Könyvtár B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ig ig Civil szervezettől átvett 5 5 Összesen

6 3. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Önkorm.-i Hivatal Költségvetési szervek Összesen ig ig ig ig B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 3.1. melléklet MEGNEVEZÉS B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ig Közművelődési érdekeltségnövelő tám EU önerő tám Család és Gyermekjóléti Kp. 2 2 Összesen melléklet B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről MEGNEVEZÉS Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése 3 Összesen ig 3.3. melléklet B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS 3.4. melléklet ig Szennyvíztisztító telep korszerűsítése Innovatív kezdeményezések Szikszón 8 munkahely összevonása Szikszó Település i Szervezet fejlesztése hatékonyabb működés érdekében Szikszó Város Egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 4 Területi eggyüttműködést segítő program Szikszón 22 Fotovoltaikus rendszeres kialakítása Főtér II Összesen melléklet B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen 3.6. melléklet

8 MEGNEVEZÉS B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Letéti díjak ig Karolai Közalapítvány 2 2 Egyéb felhalmozási bevétel Összesen

9 A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT 4. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen ig ig ig B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

10 A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 4.1. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen ig ig ig B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 4.2. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Közös i Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Önként vállalt feladatok ig B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12 4.3. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Városi Óvoda-Bölcsöde BEVÉTELEK JOGCÍMEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ig B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 3 3 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 33 33

13 A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 4.4. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: i Konyha BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

14 A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 4.5. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 5. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Önként vállalt feladatok BEVÉTELEK JOGCÍMEI ig B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

16 5.1. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások Önként vállalt feladatok B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 5.2. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Közös i Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok Összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 5.3. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Városi Óvoda-Bölcsöde BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

19 5.4. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: i Konyha BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ai MINDÖSSZESEN 6. melléklet ig ig ig ig K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Önk.-i Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

21 K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 6.1. melléklet Megnevezés ig Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás i segélyek Oktatási alap Szikszó jegy Temetési segély Gyermekétkezés támogatása Óvodáztatási támogatás Köztemetés Összesen melléklet K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Megnevezés ig Roma Nemzetiségi 5 5 Nagykinizs Község a 2 2 Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Szikszói Közös i Hivatal Szentistvánbaksa Község a 3 3 Összesen melléklet K55. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Megnevezés Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott feladtfinanszírozás Összesen Megnevezés K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6.4. melléklet ig Roma Nemzetiségi 2 2 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Sajó- Bódva Völgye Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Összesen

22 6.5. melléklet K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés ig Háztartások Roma Kötelék Egyesület 2 2 Rákóczi Leader Egyesület Összesen K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.6. melléklet Megnevezés Polgármesteri mecénásalap pénzeszközátadásai 9 Sajó Bódva Völgye hulladékkezelési társulás Oktatási alap pénzeszközátadásai ig Szikszói Református Egyházközség 2 2 Szikszói Görögkatolikus Egyházközség Bethánia Napköziotthonos Óvoda 3 3 Roma Kötelék Egyesület 4 4 Abauj Tv támogatása Z-26 Postagalamb Egyesület 2 2 Szikszói Polgárőr Egyesület Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány 1 1 Encsi Rendőrkapitányság Szociális Missziótársulat Vadméz Római Katolikus Kórus 2 2 Karolai Közalapítvány Szikszó Product Szövetkezet Gyermek esély program támogatása 5 5 Szikszói Móricz Zs. Ált.Isk 5 5 Ezüstgázló Nonprofit Kft Szikszó Boxing Sportegyesület 1 1 V-33 Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 5 5 Egyesület a Marketing Oktatásért 1 1 Szepsi Csombor M Gimn Szakképző és Ált Iskola 5 5 CSIKUSKA Kulturális Egyesület 2 2 Szikszói Ifjusági Kosárlabdáért Magyar Nyúltenyésztők Orsz. Egy. 1 1 BAZ. Megyei Bűnmegelőzési A Háztartások Ezüstgázló Nonprofit Kft Turul Kft Szikszói Ipari Park Kft Szikszó Menza Kft Szikszó Centrum NKft. 2 2 ÉRV Zrt Összesen

23 7. melléklet ig ig ig K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ai MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.-i) feladatok Összesen A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

24 7.1. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI ig ig ig K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

25 7.2. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Közös i Hivatal ig ig ig K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami Összesen (Államigazg.) feladat A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

26 7.3. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Városi Óvoda-Bölcsöde Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI ig ig ig K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

27 7.4. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: i Konyha Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI ig ig ig K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)