3. számú határozati javaslat INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Dunaújváros, 2016. február 24. Sinkovics Béla elnök FEDLAP 1 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):intercisa Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2015. évről adatok eft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök 1 565 604 0 1 631 975 3. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 221 907 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 528 521 1 595 574 5. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 35 862 35 494 6. B. Forgóeszközök 440 174 0 480 062 7. I. KÉSZLETEK 31 618 31 112 8. II. KÖVETELÉSEK 197 162 0 166 068 9. -hátralék 78 527 74 119 10. -egyéb 118 635 91 949 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 211 394 282 882 13. - pénzeszközökből beruházási, építési 14. - pénzeszközökből felújítás 162 364 263 716 15. C. Aktív időbeli elhatárolások 833 654 16. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+15 2 006 611 0 2 112 691 17. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke 158 201 0 151 954 19. I. JEGYZETT TŐKE 17 672 17 672 20. II. TŐKEVÁLTOZÁS 21. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 130 463 125 338 22. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 24. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 10 066 8 944 25. E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek 195 348 0 145 883 27. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 168 561 91 971 29. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 26 787 53 912 30. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 653 062 1 814 854 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: 2 006 611 0 2 112 691 Keltezés: Dunaújváros, 2016. február 24. Sinkovics Béla elnök MÉRLEG 2 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Lakásszövetkezet (neve, címe, megye): INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2015. évről Sorszám A tétel megnevezése Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 409 973 31 506 441 479 0 0 380 273 38 686 418 959 2. - fenntartási hozzájárulás (használati díj) 401 434 401 434 0 372 698 372 698 3. - vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek 31 506 31 506 0 38 686 38 686 4. - egyéb nettó árbevételek 8 539 8 539 0 7 575 7 575 5. 2. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 0 6. 3. Egyéb bevételek 9 958 2 216 12 174 0 0 0 23 767 0 23 767 7. - támogatások (költségek fedezetére) 146 0 146 0 14 590 0 14 590 8. = központi költségvetési 146 146 0 14 590 14 590 9. = helyi önkormányzati 0 0 0 10. = egyéb támogatás 0 0 0 11. - egyéb 9 812 2 216 12 028 0 9 177 9 177 12. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5 087 350 5 437 0 8 272 278 8 550 13. 5. Rendkívüli bevételek 41 268 0 41 268 0 0 0 22 910 0 22 910 14. - támogatások (fejlesztésre, felújításra) 2 541 0 2 541 0 2 509 0 2 509 15. = központi költségvetési 2 541 2 541 0 2 509 2 509 16. = helyi önkormányzati 0 0 0 17. = egyéb támogatás 0 0 0 18. - felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 0 19. - egyéb 38 727 38 727 0 20 401 20 401 20. 6. Tagdíjak 0 0 0 21. A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 466 286 34 072 500 358 0 0 0 435 222 38 964 474 186 22. 7. Anyagjellegű ráfordítások 331 473 10 375 341 848 0 202 189 8 987 211 176 23. 8. Személyi jellegű ráfordítások 78 923 10 077 89 000 0 80 528 10 325 90 853 24. 9. Értékcsökkenési leírás 38 550 600 39 150 0 39 179 674 39 853 25. 10. Egyéb ráfordítások 9 605 1 836 11 441 0 108 455 9 040 117 495 26. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7 261 7 261 0 4 862 4 862 27. 12. Rendkívüli ráfordítások 474 474 0 9 9 28. B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 466 286 22 888 489 174 0 0 0 435 222 29 026 464 248 29. C. Adózás előtti eredmény (A-B) 0 11 184 11 184 0 0 0 0 9 938 9 938 30. I. Adófizetési kötelezettség 1 118 1 118 0 994 994 31. D. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 32. E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) 0 10 066 10 066 0 0 0 8 944 8 944 Keltezés: Dunaújváros, 2016. február 24. Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév Sinkovics Béla elnök (adatok eft-ban) EREDMÉNYKIMUTATÁS 3 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. Dunaújváros, 2016. február 24. Sinkovics Béla Elnök SZÖVEGES MAGYARÁZAT 4 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű Munkás Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.512 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484. A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 109 db összesen 2.340 m 2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 120880.) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet 10-14. - aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 15-17. -aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltség fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2015-ben 8.944 ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2015-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2014. évihez képest. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 5 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke 11,10 %-kal alacsonyabb a tervezett szintnél, ami abból adódik, hogy pályázatos beruházások nem voltak 2015-ben. Az immateriális javak értéke 7,16 %-kal kevesebb mint a tervezett érték, mert a szoftverek fejlesztése áthúzódott 2016-ra. A központi tárgyi eszközök értéke 1,97 %-kal nagyobb, a lépcsőházi felújítások17,37 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. Az áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) értéke 16,53 %-kal alacsonyabb a tervezettnél, mert 2015- ben csak 1 lakást sikerült vásárolnunk a végrehajtási törvény változása és a kilakoltatási moratórium kiterjesztése miatt, 1 lakást pedig eladtunk. Az aktív időbeli elhatárolások (előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek) 62,22 %-on teljesültek. A vevőkkel szembeni követelések december 31-i záró értéke a tervezettnek 37,24 %-a, amely abból adódik, hogy év végéig befolyt a kiszámlázott vevőkövetelések nagy része. A hátralék 2,90 %-kal alacsonyabb mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva 5,61 %-os csökkenés tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a pénzeszközöknél is: a 2014. évihez képest a pénzvagyon 28,76 %-kal nagyobb és a tervezett értéket is jelentősen, 103,23 %-kal meghaladja. Ennek oka, hogy a lépcsőházaknál jelentős megtakarítás keletkezett, amit későbbi időpontban kívánnak majd felújításra (lift, szigetelés stb.) felhasználni. Az egyéb követelések (téves utalások, előlegek) értéke 37,78 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat. A vagyon alapján képzett lekötött tartalék 4,11 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ez az eltérés az ingatlanoknál elmaradt beruházások miatt alakult így. Az árverezési alapra képzett lekötött tartalék a tervezett összeg 194,99 %-a, a fel nem használt összeg és az értékesített Szabadság utcai lakás eladási árának visszavezetése miatt. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék 26,30 %-kal alacsonyabb a tervezett szintnél, mert az igazgatóság döntése alapján a lépcsőházaknak 2.346 ezer Ft kártérítést fizettünk ki. A felújítási hitel állományunk 70,79 %-os csökkenést jelez a tervhez képest, mert a pályázatos munkák nem valósultak meg. A minisztériumok részéről ugyanis nem írtak ki 2015-ben olyan pályázatot, amelyen a lépcsőházaink eséllyel indulhattak volna. A 2014. évihez képest a hosszú lejáratú kötelezettségeink összege 41,98 %-kal csökkent. 2015-ben 30 db hitelt fizettünk vissza, ebből 13-at határidő előtt (a lejárat 2016. vagy még későbbi időpont volt). SZÖVEGES MAGYARÁZAT 6 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
A rövid lejáratú kötelezettségek összege a 2014. évihez képest kétszeresére növekedett, elsősorban a szállítói tartozások miatt. A szállítói tartozások összege a 2014. évinél 158,18 %-kal és a tervezett értéknél 85,65 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy a beruházásokat év végén fejezték be a vállalkozók, így több számla fizetési határideje áthúzódott 2016-ra. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 7 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a 2015. évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel 4,82 %-os csökkenést mutat. A fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) bevételei 1,85 %- kal alacsonyabbak a tervezettnél a közös költség csökkenése miatt. A vállalkozási bevételek 109,63 %-on teljesültek. Az egyéb nettó árbevételek (felújítási hozzájárulások) 12,16 %-kal elmaradnak a tervezett összegtől, így az értékesítés nettó árbevétele összességében 1,11 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az egyéb bevételeknél a lakástakarékpénztári támogatások értéke jelenik meg támogatásként, a befolyt állami támogatást rendkívüli bevételként, a felújítás értékcsökkenéséhez igazodva, halasztott elszámolással mutatjuk ki. A káresemények és késedelmi kamatok befolyt összege összességében 12,73 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. A késedelmi kamatok befolyt összege 40,72 %-kal alacsonyabb a 2014. évinél a jegybanki alapkamat csökkenése miatt. A biztosító által megtérített káresemények értéke 2015-ben 4,04 %-kal kevesebb az előző évinél. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok értéke 88,69 %-kal magasabb a tervezett összegnél, amelyet a lakástakarékpénztári megtakarításokra kifizetett többletkamat okoz. A rendkívüli bevételeknél az előző években folyósított állami támogatások 2015-ben elszámolható értéke jelenik meg, amely 67,07 %-on teljesült, mert 2015-ben újabb állami támogatás folyósítására nem került sor. Az egyéb rendkívüli bevételeknél kerül elszámolásra a felújítások végleges felhasználása, amely a tervezetthez képest 53,50 %-on teljesült az elmaradt beruházások miatt. A 2. számú táblázat, A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 7,60 %-kal alacsonyabb értéket mutatnak. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vízdíj költség 25,17 %-on teljesült. Az igénybe vett szolgáltatások összességében 10,32 %-kal alacsonyabb értéken teljesültek. Ezen belül egyes költségnemeknél megtakarítás, míg máshol többlet kiadás jelentkezik. A posta és telefonköltségeknél (86,41 %-os teljesülés), a hivatali utazásnál (50,48 %-os teljesülés) az egyedi karbantartásoknál (58,76 %-os teljesülés) vannak kedvező irányú eltérések, míg a lift karbantartásnál (121,60 %-os teljesülés) és az egyedi megrendeléseknél (139.45 %-os teljesülés) többlet költség mutatható ki. A szemétszállítás egésze és a távfűtés egy része továbbszámlázott kiadásként jelenik meg, nem az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 8 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek 128,30 %-on, az eljárási illetékek 62,47 %-on, míg a biztosítási díjak 102,16 %-on teljesültek. Az egyéb szolgáltatások így összességében 2,49 %-os megtakarítást eredményeztek a tervhez képest. A személyi jellegű ráfordításoknál 6,85 %-os megtakarítást értünk el. A bérköltség 92,40 %-on, a személyi jellegű kiadások 92,43 %-on, a bérjárulékok 97,14 %-on teljesültek. A bérköltségnél és a bérjárulékoknál a "lépcsőházak" oszlopban terveztük az üzemi ügyeletesi díjakat 5.884 ezer Ft értékben, ami végül az igénybe vett szolgáltatások között a lift karbantartás soron jelenik meg. Az értékcsökkenés 95,59 %-on teljesült. A tervhez képest az elmaradást a nagy beruházások elmaradása okozza, a tervezésnél ugyanis számoltunk a pályázatos munkák értékcsökkenésével is. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai 6,34 %-kal haladják meg a tervezett értéket. Ezen belül a legnagyobb eltérés a káreseménnyel kapcsolatos kifizetéseknél van, amely mutató 118,85 %-on teljesült. A közvetített szolgáltatásoknál jelenik meg a tagok felé továbbszámlázott vízdíj, víz- és fűtéskarbantartás, valamint a szemétszállítás. A tervezett értékhez képest 2,94 %-os többlet kiadás jelentkezett, amely nem jelentős. A szemétszállítás költsége 2015-ben az előző évihez képest 0,54 %-kal növekedett, ami nem jelentős változás. A pénzügyi műveletek ráfordításainál a hitelkamatok összege a tervezetthez képest 41,58 %-os csökkenést jelez. Ennek oka, hogy 2015-ben nem kellett felvenni a felújítások miatt annyi hitelt, amennyit beterveztünk és több hitelt határidő előtt visszafizettünk. A rendkívüli ráfordításoknál csak egy 9 ezer Ft-os áthúzódó összeg szerepel a betöréses káral kapcsolatban. A vállalkozási tevékenység eredménye14,31 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ez elsősorban abból adódik, hogy a Szabadság u. 48. sz. alatti lakást eladtuk 721 ezer Ft-os nyereséggel, de ezzel egyidejűleg el kellett számolnunk ráfordításként a felmerült költségeket is. Ez a tétel jelenik meg az értékesített áruk beszerzési áránál. A vállalkozási bevételek 3,83 %-kal magasabbak mint a tervezett érték, de a kiadások is magasabbak lettek: 11,94 %-kal meghaladják a betervezett értéket. A vállalkozási tevékenység nyeresége 8.944 ezer Ft, amely 11,15 %-kal alacsonyabb mint a 2014 évi. A 3. számú táblázat, a Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 43,55 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesülési mutató csökkenése a pályázatos munkák elmaradásából fakad. A 4. számú táblázat, a Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 8.758 Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás 8.574 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2015-ben, így az 1 lakásra jutó adózás utáni nyereség 165 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 4,56 %-os megtakarítást mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség ennél is kedvezőbb: 4,92 %-os megtakarítást eredményezett a tervhez képest, így a nyereséggel csökkentett általános költség 1.057 Ft/lakás/hó összeg lett. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 9 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2015-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 12 fő szellemi és 1 fő fizikai foglalkozású munkavállalóból állt. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg. 2015-ben az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Az elnöknek 120 ezer Ft fizetési előleget fizettünk ki, amelyből december 31-én 80 ezer Ft volt a tartozása. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.022 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj. Az elnök részére 2015-ben kifizetésre került 5.556 ezer Ft munkabér és 578 ezer Ft jutalom. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 10 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
1. számú táblázat BEVÉTELEK: A szövetkezet bevételeinek részletezése lépcsőházak 2015. évi terv 2015. évi tény vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak vállalkozás fenntartás összesen adatok e. Ft-ban Teljesítés %-a 1. Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) 379 734 379 734 372 698 372 698 98,15 FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 2. Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev. 35 287 35 287 38 686 38 686 109,63 3. Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.) 8 624 8 624 7 575 7 575 87,84 4. Értékesítés nettó árbevétele: 388 358 35 287 423 645 380 273 38 686 418 959 98,89 5. Aktivált saját teljesítmények értéke: 0 800 800 0 0 0 0,00 6. Központi költségvetési támogatások 15 884 15 884 14 590 14 590 91,85 7. Helyi önkormányzati támogatások 0 0 0 n.é. 8. Egyéb támogatások 0 0 0 n.é. 9. Egyéb (káresemény, kártérítés, ért.te) 9 430 1086 10 516 9 177 9 177 87,27 10. Egyéb bevételek: 25 314 1 086 26 400 23 767 0 23 767 90,03 11. Kapott kamatok 3 762 252 4 014 7 374 200 7 574 188,69 12. Árfolyamnyereség 0 0 n.é. 13. Egyéb pénzügyi bevételek 1 343 101 1 444 898 78 976 67,59 14. Pénzügyi műveletek bevételei: 5 105 353 5 458 8 272 278 8 550 156,65 15. Központi költségvetési támogatások 3 741 3 741 2 509 2 509 67,07 16. Helyi önkormányzati támogatások 0 0 n.é. 17. Egyéb támogatások 0 0 n.é. 18. Felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 n.é. 19. Egyéb 38 133 38 133 20 401 20 401 53,50 20. Rendkívüli bevételek: 41 874 0 41 874 22 910 0 22 910 54,71 21. Tagdíjak: 0 0 0 0 0 0 0,00 Összes bevétel (4+5+10+14+20+21) 460 651 37 526 498 177 435 222 38 964 474 186 95,18 1. TÁBLA 11 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
2. számú táblázat FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK KIADÁSOK: A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése lépcsőházak 2015. évi terv 2015. évi tény központi általános vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak központi általános vállalkozás fenntartás összesen adatok e. Ft-ban Teljesítés %-a 1. Áramdíj 14 375 206 440 15 021 17 101 249 247 17 597 117,15 2. Vízdíj 62 125 564 751 37 90 62 189 25,17 3. Egyéb anyagok 2 754 1 606 630 4 990 2 459 1 352 638 4 449 89,16 4. Anyagok összesen: 17 191 1 937 1 634 20 762 19 597 1 691 947 22 235 107,09 5. Lift karbantartás, ügyelet 21 221 21 221 25 805 25 805 121,60 6. Hivatali utazás 160 50 210 14 63 29 106 50,48 7. Bérleti díjak 10 282 98 390 21 242 111 374 95,90 8. Posta és telefon költségek 50 1 493 510 2 053 55 1 178 541 1 774 86,41 9. Fűtés karbantartás 18 168 16 102 18 286 18 189 15 83 18 287 100,01 10. Vízóra karbantartás 3 605 3 605 3 610 3 610 100,14 11. Egyedi karbantartás 9 463 1 549 529 11 541 5 532 856 393 6 781 58,76 12. Takarítás 27 286 12 1 27 299 26 862 26 862 98,40 13. Szemétszállítás 118 40 158 109 50 159 100,63 14. Távfűtés, víz melegítés 928 772 3 185 4 885 934 967 2 435 4 336 88,76 15. Rovar és rágcsálóirtás 3 398 3 398 3 162 3 162 93,05 16. Hirdetés, reklám 430 724 1 154 330 274 604 52,34 17. Oktatás, továbbképzés 150 50 200 21 10 31 15,50 18. Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár 283 97 380 265 122 387 101,84 19. Érdekképviseleti díj 112 38 150 103 47 150 100,00 20. Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg. 3 651 1 393 2 062 7 106 6 121 1 257 2 531 9 909 139,45 21. Peres eljárások költségei 250 19 269 113 113 42,01 22. Kisértékű szigetelés 3 150 3 150 4 244 4 244 134,73 23. Kisértékű festés 3 100 3 100 1 541 1 541 49,71 24. Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) 0 137 137 n.é. 25. Kaputelefon szerelés 0 4 077 4 077 n.é. 26. Kisértékű burkolatcsere 0 1 164 1 164 n.é. 27. Kisértékű tűzvédelmi szerelések 0 0 n.é. 28. Kisértékű lift felújítások 1 705 1 705 15 112 15 112 n.é. 29. Kisértékű kémény- és szellőző szerelések 0 2 957 2 957 n.é. 30. Egyéb kisértékű szerelések 64 260 64 260 24 821 24 821 38,63 31. Igénybe vett szolgáltatások összesen: 159 995 7 020 7 505 174 520 144 471 5 406 6 626 156 503 89,68 32. Eljárási illetékek 8 118 57 166 8 341 5 131 55 25 5 211 62,47 33. Bankköltségek 3 068 2 743 937 6 748 5 170 2 391 1 097 8 658 128,30 34. Biztosítási díjak 17 602 153 422 18 177 18 168 109 292 18 569 102,16 35. Egyéb szolgáltatások összesen: 28 788 2 953 1 525 33 266 28 469 2 555 1 414 32 438 97,51 36. Anyagjellegű ráfordítások: 205 974 11 910 10 664 228 548 192 537 9 652 8 987 211 176 92,40 2. TÁBLA 12 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁ SOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY KIADÁSOK: lépcsőházak 2015. évi terv 2015. évi tény központi általános vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak központi általános vállalkozás fenntartás összesen Teljesítés %-a 37. Bérköltség 31 812 35 425 6 526 73 763 26 371 33 985 7 664 68 020 92,21 38. Személyi jellegű kifizetések (étkezési 110 3 680 1 708 5 498 107 4 456 519 5 082 92,43 39. Bérjárulékok 7 730 8 781 1 761 18 272 6 458 9 150 2 142 17 750 97,14 40. Személyi jellegű ráfordítások 39 652 47 886 9 995 97 533 32 936 47 591 10 325 90 852 93,15 41. Értékcsökkenés 39 194 1 862 636 41 692 37 710 1 469 674 39 853 95,59 42. Közvetített szolgáltatások 95 873 363 96 236 97 215 1 851 99 066 102,94 43. Értékesített áruk beszerzési áron 76 76 3 615 3 615 n.é. 44. Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) 50 50 0 0,00 45. Saját tevék.végzett szolg.ráfordításai 720 720 0 0,00 46. Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések 8 732 55 7 8 794 10 190 25 237 10 452 118,85 47. Fizetett késedelmi kamatok 234 234 0 0,00 48. Előző éveket érintő helyesbítések 2 007 2 007 2 005 2 005 99,90 49. Elengedett követelések 840 840 520 40 560 66,67 50. Kerekítések 5 5 1 1 20,00 51. Helyi adók (iparűzési, építmény) 346 1 179 1 525 505 1 292 1 797 117,84 52. Egyéb ráfordítások 105 445 406 4 636 110 487 107 925 531 9 040 117 496 106,34 53. Hitelkamatok 8 322 8 322 4 862 4 862 58,42 54. Árfolyamveszteségek 0 0 n.é. 55. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 322 0 0 8 322 4 862 0 0 4 862 58,42 56. Rendkívüli ráfordítások 0 9 9 n.é. 57. Összes ráfordítás 398 587 62 064 25 931 486 582 375 970 59 252 29 026 464 248 95,41 58. Adózás előtti eredmény: 0 11 595 11 595 0 9 938 9 938 85,71 59. Társasági adó fizetési kötelezettség 0 1 160 1 160 0 994 994 85,69 60. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0 0,00 61. Tárgyévi eredmény 0 10 435 10 435 0 8 944 8 944 85,71 2. TÁBLA 13 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében 3. számú táblázat adatok e. Ft-ban LÉPCSŐHÁZ 1. Alkotás út 1. Villámhárító felújítás 700 757 Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv 43 800 800 100,00 2. Alkotás út 2. Villámhárító felújítás 700 757 Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv 43 800 800 100,00 3. Alkotás út 3. Villámhárító felújítás 700 757 Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv 43 800 800 100,00 4. Alkotás út 4. Villámhárító felújítás 700 757 Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv 43 800 800 100,00 5. Alkotás út 5. Villámhárító felújítás 700 757 Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv 43 800 800 100,00 6. Alkotás út 6. Villámhárító felújítás 700 757 Hőközpont fejlesztés 100 Kaputelefon szerelés 40 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv 43 800 840 105,00 7 Alkotás út 7. Huzatfokozók beépítése 300 Lift javítás 213 Szigetelés 7 Lakatos munka 60 Kaputelefon szerelés 15 Villanyszerelés 42 15 657 4380,00 8. Alkotás út 8. Felvonó kötél csere, ÉMI kiírás 450 456 Lift javítás 105 Huzatfokozó felszerelése 616 Szigetelés 6 Ajtó javítás 145 Lakatos munka 122 465 1 470 316,13 3. TÁBLA 14 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
9. Alkotás út 1. 9. Lépcsőházi ablak csere 4 700 4 450 Lakatos munka 31 Lift javítás 134 Foltos javítás 23 4 715 4 658 98,79 10. Alkotás út 10. Kaputelefon szerelés 170 151 Lépcsőház burkolás 1 200 Lakatos munka 22 Szigetelés 5 Villanyszerelés 17 1 370 195 14,23 11. Alkotás út 11. Lépcsőház burkolás 1 200 1 200 0 0,00 12. Deák F. út 1. Francia erkélyek szigetelése 550 58 550 58 10,55 13. Deák F. út 2. Francia erkélyek szigetelése 550 58 Szigetelés 6 550 64 11,64 14. Deák F. út 3. Levelesláda csere 100 Lakatos munka 51 Szigetelés 3 100 54 54,00 15. Deák F. út 4. Kaputelefon szerelés 13 Lakatos munka 51 Szigetelés 11 0 75 n.é. 16. Deák F. út 5. Francia erkélyek szigetelése 550 Levelesláda csere 100 Szigetelés 11 650 11 1,69 17. Deák F. út 6. Francia erkélyek szigetelése 550 Levelesláda csere 100 Szigetelés 21 650 21 3,23 18. Derkovits 6. Mérőfülke felújítás 1 400 1 249 Tető hőszigetelés 3 000 2 597 Hátsó ajtó csere 300 519 Kaputelefon szerelés 17 Szigetelés 26 Melegvíz vételezési hely kiépítése 14 Lift javítás 20 4 745 4 489 94,60 3. TÁBLA 15 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
19. Alkotás Derkovits út 8. 1. Mérőfülke felújítás 1 400 1 249 Lift javítás 369 Szigetelés 24 Lakatos munka 16 1 445 1 705 117,99 20. Derkovits 10. Mérőfülke felújítás 1 400 Lift javítás 130 Lakatos munka 165 Kaputelefon szerelés 10 Rámpa készítés korláttal 201 1 445 553 38,27 21. Derkovits 12. Mérőfülke felújítás 1 400 Lift javítás 732 Lakatos munka 93 Foltos javítás 40 1 445 912 63,11 22. Derkovits 14. Bejárati ajtó csere 70 Mérőfülke felújítás 1 400 1 249 Pince ajtórács készítés 94 Ajtószárny csere 63 Ablak szigetelés 32 Lakatos munka 420 Világítás javítás 54 Szigetelés 31 Kamerás megfigyelő rendszer 111 Lift javítás 348 1 515 2 449 161,65 23. Derkovits 16. Bejárati ajtó csere 70 Mérőfülke felújítás 1 400 1 249 Foltos javítás 27 Ablak szigetelés 44 Lakatos munka 528 Ajtószárny csere 63 Kamerás megfigyelő rendszer 111 Lift javítás 213 1 515 2 282 150,63 24. Dobó István 5. Lépcsőház festés 573 0 573 n.é. 3. TÁBLA 16 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
LÉPCSŐHÁZ 25. Alkotás Dobó István út 1. 7. Bejárati ajtó csere 400 275 400 275 68,75 26. Dobó István 9. Lakatos munka 89 0 89 n.é. 27. Dobó István 11. Lakatos munka 31 0 31 n.é. 28. Dobó István 12. Hőközpont fejlesztés 100 Energetikai tanúsítvány készítés 40 Lakatos munka 32 140 32 22,86 29. Dobó István 13. 0 0 n.é. 30. Dobó István 14. Hőközpont fejlesztés 100 Energetikai tanúsítvány készítés 40 140 0 0,00 31. Dobó István 15. Energia tanúsítvány 90 Kaputelefon telepítés 138 Lakatos munka 14 90 152 168,89 32. Dobó István 16. Hőközpont fejlesztés 100 Energetikai tanúsítvány készítés 40 Dugulás elhárítás 16 Villanyszerelés 16 140 32 22,86 33. Dobó István 17. Csepegőjárda felújítás 400 Tetőszigetelés 1 015 Foltos javítás 51 400 1 066 266,50 34. Dobó István 19. Tető hőszigetelés 2 000 1 015 Csepegőjárda felújítás 100 Foltos javítás 51 2 100 1 066 50,76 35. Dobó István 21. Lépcsőház burkolás 1 200 Lépcsőház festés 300 Szigetelés 4 1 500 4 0,27 36. Dobó István 23. Szigetelés 5 Lakatos munka 45 0 50 n.é. 37. Erdősor 41. Napelem felszerelés 6 000 Homlokzat hőszigetelés 25 000 20 112 Energetikai tanúsítvány készítés 240 Statikai szakvélemény 80 Lift javítás 39 Lakatos munka 62 Villanyszerelés 20 31 015 20 573 66,33 3. TÁBLA 17 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
38. Alkotás Erdősor 43. út 1. Kaputelefon szerelés 310 310 Lift javítás 145 Kaputelefon javítás 11 Lakatos munka 138 325 624 192,00 39. Fáklya út 1. Kaputelefon szerelés, vezeték cserével 170 Szigetelés 44 Kaputelefon felújítása 300 Lakatos munka 81 170 425 250,00 40. Fáklya út 2. Lakatos munka 50 Szigetelés 44 0 94 n.é. 41. Fáklya út 3. Huzatfokozó felszerelése 267 Lakatos munka 121 0 388 n.é. 42. Fáklya út 4. Lakatos munka 59 Kaputelefon javítás 97 0 156 n.é. 43. Fáklya út 5. Lakatos munka 59 Szigetelés 12 Kaputelefon felújítása 15 0 86 n.é. 44. Fáklya út 6. Huzatfokozó felszerelése 300 0 300 n.é. 46. Fáy A. út 7. Lépcsőház festés 1 000 ÉMI kiírás 330 Pince és kerékpár tároló festés 345 Lakatos munka 37 Villanyszerelés 14 Postaládák cseréje 383 Lift javítás 380 1 345 1 179 87,66 46. Fáy A. út 8. ÉMI kiírás 330 Lakások felszálló vezetékeinek cseréje 8 000 Felvonó villamos és mechanikus felújítása 6 000 Felvonóba kamera beszerelés 150 Levelesláda csere 300 378 Konténer tároló készítése 207 Huzatfokozók felszerelése 1 406 Lakatos munka 12 Világítás javítás 30 Lift javítás 489 14 795 2 542 17,18 3. TÁBLA 18 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
47. Alkotás Fáy A. út út 9. 1. Konténertároló alap készítése 70 Konténertároló ketrec készítése 200 Kaputelefon szerelés 15 Lift javítás 382 Szigetelés 7 Lakatos munka 24 285 448 157,19 48. Fáy A. út 10. Szigetelés 5 Burkolatcsere 316 Pincei ablakok javítása 26 Előtető készítése 76 Lift javítás 403 15 846 n.é. 49. Fáy A. út 11. Felvonó vezérlő panel 54 Szellőző felújíáts 15 Lift javítás 371 Lakatos munka 62 15 522 n.é. 50. Fáy A. út 12. Lakatos munka 36 Lift javítás 589 15 645 n.é. 51. Hajnal út 1. Felvonó jogosító beépítés 130 198 Bejárati ajtó csere 500 Kamera rendszer telepítés 180 222 Lakatos munka 117 Villanyszerelés 26 Lift fülke festése 20 Lift javítás 19 825 622 75,39 52. Hajnal út 2. Lift javítás 198 Lakatos munka 90 Kaputelefon javítás 15 15 323 n.é. 53. Hajnal út 3. Felvonó fülketabló és kijelző csere 215 196 10. emeleti elő tetők készítése 400 380 Kopolit üveg tömítés 150 9 Lakatos munka 11 Lift javítás 129 780 745 95,51 3. TÁBLA 19 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
54. Alkotás Hajnal út út 4. 1. Tisztasági festés 500 760 Lépcsőházi ablak csere 4 000 2 606 Foltos javítás 22 Lift javítás 236 Szemétledobó cső kivágása 258 Kaputelefon kiépítése 380 Lakatos munka 98 4 515 4 380 97,01 55. Hajnal út 5. Tisztasági festés 500 760 10. emeleti elő tetők készítése 400 Lépcsőházi ablak csere 4 000 2 606 Lift javítás 114 Szigetelés 74 Kaputelefon kiépítése 330 Szemétledobó cső kivágása 258 Lakatos munka 117 Előtető készítése 380 4 915 4 659 94,79 56. Hajnal út 8. Villámhárító felújítás 700 831 Lakatos munka 57 700 888 126,86 57. Hajnal út 9. Villámhárító felújítás 700 831 Szigetelés 25 Lakatos munka 20 Kaputelefon szerelés 15 700 891 127,29 58. Hajnal út 10. Ázás kivizsgálás 13 Szigetelés 8 0 21 n.é. 59. Hajnal út 11. Lakatos munka 17 0 17 n.é. 60. Hajnal út 12. Lakatos munka 49 0 49 n.é. 61. Hajnal út 13. Vízóra csere 14 Lakatos munka 48 0 62 n.é. 62. Hold út 2. Kódnyitó proxi egység beszerelése 55 Tető hőszigetelés 2 000 2 012 Kaputelefon javítás 66 Foltos javítás 7 2 055 2 085 101,46 63. Hold út 4. Tető hőszigetelés 2 000 2 012 Lakatos munka 26 2 000 2 038 101,90 64. Hold út 6. Lakatos munka 15 0 15 n.é. 65. Hold út 8. 0 0 n.é. 3. TÁBLA 20 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
66. Alkotás Kallós út út 10. 1. Tisztasági festés 300 Szabványossági mérés 25 21 Lakatos munka 23 325 44 13,54 67. Kallós út 12. Szabványossági mérés 25 21 Előtető készítése 235 25 256 n.é. 68. Kallós út 14. Szellőző kémény vakolás 100 Garázsfödém szigetelés 200 Szabványossági mérés 25 21 Elő tető bejárathoz 100 108 Kaputelefon javítás 17 Lakatos munka 42 425 188 44,24 69. Kallós út 16. Szabványossági mérés 25 21 Lépcsőházi korlátok, ablakok festése 166 Kártya leolvasó beépítése 66 25 253 n.é. 70. Kallós út 18. Szabványossági mérés 25 21 Lépcsőházi korlátok, ablakok festése 166 Kártya leolvasó beépítése 66 25 253 n.é. 71. Kallós út 20. Szabványossági mérés 25 21 Bejárati lépcső beton javítás 70 Szellőző kémény vakolás 100 195 21 10,77 72. Kallós út 22. Szabványossági mérés 25 21 Hirdető vitrin felszerelése 35 Lépcsőházi korlátok, ablakok festése 151 Villanyszerelés 40 Élvédők felszedése 52 Festés 352 Lépcsőházi nyílászáró javítása 121 25 772 n.é. 73. Kallós út 24. Szabványossági mérés 25 21 Elő tetők készítése 150 Ajtó javítás anyagai 14 Hirdető vitrin felszerelése 35 Villanyszerelés 40 Gáz főelzáró csere 15 175 125 71,43 74. Kallós út 26. Szabványossági mérés 25 21 Elő tetők készítése 150 Hirdető vitrin felszerelése 35 Lemezszekrény felszerelése 35 Villanyszerelés 40 Kémény vakolás 51 Bejárati ajtó csere 237 175 419 239,43 3. TÁBLA 21 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
75. Alkotás Kallós út út 28. 1. Szabványossági mérés 25 21 Kaputelefon felújítása 47 Kémény vakolás 51 25 119 476,00 76. Lajos k. krt. 2. Lift javítás 175 45 222 493,33 77. Lajos k. krt. 4. Földszinti helyiség födém szigetelés 100 66 Kamera telepítés 44 Lift javítás 15 145 172 118,62 78. Lajos k. krt. 6. Lift javítás 107 Járólap ragasztó 4 Betonozás anyagai 29 Lakatos munka 25 45 212 471,11 79. Lajos k. krt. 8. Csempe 2 Lift javítás 108 45 157 348,89 80. Lajos k. krt. 10. Felvonó hajtótárcsa és kötél csere 600 Lift javítás 169 Glettelő gipsz 1 Lakatos munka 42 645 259 40,16 81. Lajos k. krt. 12. EBF hiányosságok megszüntetése 20 Lift javítás 37 45 104 231,11 82. Lajos k. krt. 14. Festék 13 Lakatos munka 59 Lift javítás 99 45 218 484,44 3. TÁBLA 22 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
83. Alkotás Lajos k. krt. út 1. 27. Erkély korlát felújítás 2 000 Villanyszerelés 12 Lift javítás 129 2 045 188 9,19 84. Lobogó út 2. Földszint és lift festése 200 Foltos javítás 23 Lakatos munka 59 Kaputelefon felújítása 15 Lift javítás 60 Csőszekrény bontás, helyreállítás 12 215 189 87,91 86. Martinovics 7. Szabványossági mérés 25 21 EBF hiányosságok megszüntetése 20 Festés 580 25 621 n.é. 87. Martinovics 9. Szabványossági mérés 25 21 Kaputelefon javítás 15 Bejárati ajtó felújítása 152 EBF hiányosságok megszüntetése 28 Lépcsőház festés 400 561 425 777 182,82 88. Martinovics 11. Szabványossági mérés 25 21 Belépő födém szigetelés 100 Lépcsőház festés 500 EBF hiányosságok megszüntetése 10 Lakatos munka 22 Kaputelefon szerelés 15 625 68 10,88 89. Martinovics 13. Szabványossági mérés 25 21 Lépcsőház festés 500 Belépő födém szigetelés 100 Lábazat szigetelés 500 540 EBF hiányosságok megszüntetése 18 Kaputelefon felújítása 16 Lakatos munka 65 1 125 660 58,67 90. Martinovics 28. Konténertároló alap készítése 70 Konténertároló ketrec készítése 250 Loggiák szigetelése 650 Szigetelés 41 Lakatos munka 17 Lift javítás 239 1 015 344 33,89 3. TÁBLA 23 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
91. Alkotás Martinovics út 1. 30. Felvonó jogosító beépítés 130 139 Bejárati ajtó csere 800 Kaputelefon szerelés 42 Szigetelés 25 Festés anyagai 9 Lift javítás 106 Lakatos munka 101 975 469 48,10 92. Martinovics 32. Lift javítás 124 Szigetelés 53 Lakatos munka 15 45 239 531,11 93. Martinovics 34. Csepegőjárda javítás 250 Kaputelefon szerelés 300 Kamera rendszer telepítés 200 235 Bejárati ajtó csere 1 000 Lift javítás 145 Előtető készítése 108 Lépcsőház faljavítás 56 Dugulás elhárítás 20 Lakatos munka 87 1 795 698 38,89 94. Március 15. 3. Felvonó jogosító beépítés 130 Kamerarendszer kiépítés 1 kamerával 180 Felvonóba kamera beszerelés 150 Fűtéskorszerűsítés 700 42 Lakatos munka 124 Szigetelés 26 Lift javítás 245 1 175 457 38,89 95. Március 15. 4. Tető hőszigetelés 3 000 Fűtéskorszerűsítés 700 11 Foltos javítás 44 Festés anyagai 29 Kaputelefon javítás 24 Lift javítás 23 Előtető dugulás elhárítás 16 Lakatos munka 52 3 715 219 5,90 3. TÁBLA 24 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
96. Alkotás Március 15. út 1. 7. Tető hőszigetelés 3 000 Lakatos munka 98 Kaputelefon javítás 52 Ablak takaróléc javítása 60 Szigetelés 47 Lift javítás 83 3 015 360 11,94 97. Március 15. 8. Tető hőszigetelés 3 000 Lakatos munka 5 Kaputelefon javítás 52 Lift javítás 48 3 015 125 4,15 98. Március 15. 9. Tető hőszigetelés 3 000 Kaputelefon szerelés 24 Villanyszerelés 36 Lakatos munka 17 Lift javítás 115 3 015 212 7,03 99. Március 15. 10. Tető hőszigetelés 3 000 Lakatos munka 17 Szigetelés 29 Kaputelefon javítás 11 Lift javítás 42 3 015 119 3,95 100. Mátyás kir. 1. Homlokzat hőszigetelés 6 200 Napkollektor felszerelése 4 000 Huzatfokozó felszerelése 250 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 Lakatos munka 49 Lépcsőház festés 287 10 450 378 3,62 101. Mátyás kir. 3. Homlokzat hőszigetelés 6 200 Napkollektor felszerelése 4 000 Huzatfokozó felszerelése 250 Szigetelés 19 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 Lakatos munka 36 10 773 97 0,90 102. Mátyás kir. 5. Homlokzat hőszigetelés 6 200 5 569 Napkollektor felszerelése 4 000 Ablak takaróléc javítása 24 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 10 200 5 635 55,25 3. TÁBLA 25 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
103. Alkotás Mátyás kir. út 1. 4-6. Felvonó ÉV mérés 30 39 Konténertároló készítése 350 396 Konténertároló alap készítése 100 Melegvíz rendszer korszerűsítése 2 500 Kaputelefon szerelés 50 Lift javítás 406 Lakatos munka 194 Szellőző motor javítása 42 Vízóra csere 23 2 980 1 150 38,59 104. Mátyás kir. 7. Homlokzat hőszigetelés 6 200 5 569 Napkollektor felszerelése 4 000 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 Ablak takaróléc javítása 24 Lakatos munka 103 10 200 5 738 56,25 105. Mátyás kir. 8. Lépcsőház festés 300 300 0 0,00 106. Mátyás kir. 10. Lépcsőház festés 300 Lakatos munka 36 300 36 12,00 107. Mátyás kir. 12. Lépcsőház festés 300 Tető csapadékvíz ell.sz. 942 Lakatos munka 39 300 981 327,00 108. Mátyás kir. 14. Lépcsőház festés 300 Tető csapadékvíz ell.sz. 942 Lakatos munka 14 Szigetelés 10 300 966 322,00 109. Olof Palme 1. Szabványossági mérés 25 21 Lépcsőházi ablak csere 1 200 1 225 21 1,71 110. Olof Palme 3. Szabványossági mérés 25 21 Csepegőjárda felújítás 400 425 21 4,94 111. Olof Palme 5. Szabványossági mérés 25 21 Lábazat szigetelés 300 325 21 6,46 112. Olof Palme 7. Szabványossági mérés 25 21 Lakatos munka 32 25 53 212,00 113. Római krt. 8. Szabványossági mérés 25 21 Lakatos munka 109 EBF hiányosságok megszüntetése 50 Galambtüske 44 Szigetelés 141 25 365 n.é. 3. TÁBLA 26 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
114. Alkotás Római krt. út 1. 10. Szabványossági mérés 25 21 EBF hiányosságok megszüntetése 30 Esőelvezető helyreállítása 55 Lakatos munka 19 Kaputelefon szerelés 28 25 153 612,00 115. Római krt. 12. Szabványossági mérés 25 21 EBF hiányosságok megszüntetése 6 25 27 108,00 116. Római krt. 14. Szabványossági mérés 25 21 EBF hiányosságok megszüntetése 30 25 51 204,00 117. Római krt. 17. Földszint festés mázolás 200 216 Kaputelefon felújítása 50 Lift javítás 23 Lakatos munka 116 245 452 184,49 118. Római krt. 19. ÉMI kiírás 350 Kaputelefon felújítása 14 Lift javítás 480 395 541 136,96 119. Római krt. 21. ÉMI kiírás 350 Lakatos munka 11 Lift javítás 392 395 450 113,92 120. Római krt. 23. Lift javítás 487 Lakatos munka 164 45 698 n.é. 121. Római krt. 25. Liftjogosító felszerelése 139 Részleges lábazatszigetelés 245 Kaputelefon felújítása 116 Szigetelés 5 Lakatos munka 74 45 626 n.é. 3. TÁBLA 27 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
122. Alkotás Tavasz út út 1. 1. Épületenergetikai tanúsítvány készítése 129 Lift javítás 74 Szakértői díj szigetelésre 33 Lakatos munka 40 45 323 n.é. 123. Tavasz út 3. Lépcsőház teljes festés-mázolás 2 000 Felvonó külső hívótabló csere 10 db 265 Lift javítás 376 Konténer festése 40 Villanyóra ajtók javítása 132 Szigetelés 7 Csepegőjárda felújítás 144 Lakatos munka 225 2 310 971 42,03 124. Tavasz út 5. Villámhárító felújítás 700 867 Lépcsőház festés mázolás 350 412 Kaputelefon kiépítése 159 Lakatos munka 17 1 050 1 455 138,57 125. Tavasz út 7. Villámhárító felújítás 700 867 Lépcsőház festés mázolás 350 412 Kaputelefon kiépítése 159 Lakatos munka 54 1 050 1 492 142,10 126. Tavasz út 9. Bejárati ajtó csere 200 211 Tető hőszigetelés 2 000 2 104 Foltos javítás 54 Villanyszerelés 11 Lakatos munka 11 2 200 2 391 108,68 127. Tavasz út 10. Villámhárító felújítás 700 43 Napelem felszerelés 4 000 Tető hőszigetelés 2 000 Energetikai tanúsítvány készítés 45 6 700 88 1,31 128. Tavasz út 11. Tető hőszigetelés 2 000 2 104 Lábazat hőszigetelés 750 Bejárati ajtó csere 200 2 950 2 104 71,32 129. Tavasz út 12. Villámhárító felújítás 700 43 Napelem felszerelés 4 000 Tető hőszigetelés 2 000 Energetikai tanúsítvány készítés 45 6 700 88 1,31 130. Tavasz út 13. 0 0 n.é. 3. TÁBLA 28 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
131. Alkotás Tavasz út út 15. 1. Lakatos munka 39 0 39 n.é. 133. Tavasz út 34. Kukatároló festés, aljzat javítás 50 Tetőjavítás 45 0 50 n.é. 134. Tavasz út 36. Kukatároló festés, aljzat javítás 57 Bejárati ajtó csere 229 Ajtó javítás 54 Tetőjavítás 45 Előépület vízszigetelése 64 0 57 n.é. 135. Bóna István út 1. Szabványossági mérés 25 21 Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Lakatos munka 11 125 32 25,60 136. Bóna István út 2. Szabványossági mérés 25 21 Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 125 21 16,80 137. Bóna István út 3. Szabványossági mérés 25 21 Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 125 21 16,80 138. Bóna István út 4. Szabványossági mérés 25 21 Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Gázcső EPH vizsgálat 10 Kaputelefon felújítása 15 125 46 36,80 139. Bóna István út 5. Szabványossági mérés 25 21 Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Kaputelefon felújítása 15 Gázcső EPH vizsgálat 10 Lakatos munka 19 Szigetelés 4 125 69 55,20 140. Bóna István út 6. Szabványossági mérés 25 21 Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Gázcső EPH vizsgálat 10 125 31 24,80 141. Szabadság út 1/a. Villámhárító felújítás 700 933 Lakatos munka 14 Villamos mérő, szellőző átvizsgálása 26 700 973 139,00 142. Szabadság út 1/b. Villámhárító felújítás 700 933 Lakatos munka 30 700 963 137,57 143. Szabadság út 1/d. Villámhárító felújítás 700 933 Szigetelés 7 Ablak kilincsek pótlólagos rögzítése 15 700 955 136,43 3. TÁBLA 29 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
144. Alkotás Szabadság út út 1. 1/e. Villámhárító felújítás 700 933 Huzatfokozó felszerelése 6 db 400 Tető vízszigetelés 1 000 Huzatfokozó felszerelése 141 Szigetelés 24 2 100 1 098 52,29 145. Szabadság út 1/f. Villámhárító felújítás 700 933 Tető hőszigetelés 2 000 Bejárati lépcső térkövezése 385 Bejárati ajtó csere 200 Huzatfokozó felszerelése 400 Lépcsőház burkolás 1 200 Szigetelés 7 4 885 940 19,24 146. Szabadság út 2. Kaputelefon felújítása 15 0 15 n.é. 147. Szabadság út 3. Lépcsőház burkolás 600 688 Konténertároló festése 49 Szigetelés 4 600 741 123,50 148. Szabadság út 4. Tető hőszigetelés 2 500 Kaputelefon javítás 16 2 500 16 0,64 149. Szabadság út 5. Lépcsőház burkolás 600 736 Kaputelefon felújítása 28 Postaládák cseréje 166 600 930 155,00 150. Szabadság út 6. Lábazat szigetelés 300 Tető szigetelés 2 500 969 Huzatfokozó felszerelése 200 189 Csepegőjárda felújítás 300 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 3 300 1 200 36,36 151. Szabadság út 8. Lábazat szigetelés 300 Tető szigetelés 2 500 969 Huzatfokozó felszerelése 200 189 Csepegőjárda felújítás 300 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 3 300 1 200 36,36 152. Szabadság út 10. Lépcsőházi ablak csere 800 Lépcsőházi burkolás 1 200 2 000 0 0,00 153. Szabadság út 11. Konténertároló készítése 120 90 Bejárati ajtó csere 300 Postaládák cseréje 157 420 247 58,81 154. Szabadság út 12. Tető szigetelés 2 500 1 169 Lakatos munka 12 2 500 1 181 47,24 3. TÁBLA 30 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
155. Alkotás Szabadság út út 1. 13. Konténertároló készítése 120 90 Lépcsőházi nyílászáró cseréje 556 Ajtó javítás 16 120 662 551,67 156. Szabadság út 14. Kaputelefon szerelés 16 Szigetelés 26 Lakatos munka 32 0 74 n.é. 157. Szabadság út 15. Tetőszigetelés 2 104 0 2 104 n.é. 158. 0 0 n.é. 159. Szabadság út 17. Tető hőszigetelés 2 000 2 104 Szigetelés 12 Kaputelefon javítás 15 Szellőzők javítása 59 Lakatos munka 92 2 000 2 282 114,10 160. Szabadság út 18. Kaputelefon szerelés 190 0 190 n.é. 161. Szabadság út 16. Szabadság út 19. 0 0 n.é. 162. Szabadság út 21. Tető hőszigetelés 2 000 Lakatos munka 27 Esővíz vezeték javítása 38 Villanyszerelés 16 2 000 81 4,05 163. Szabadság út 22. Lépcsőházi ablakok felújítása 150 Tető hőszigetelés 2 000 Hőközpont fejlesztés 100 Napkollektor felszerelése 7 300 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 56 Statikai szakvélemény 40 Lakatos munka 10 9 550 106 1,11 164. Szabadság út 24. Lépcsőházi ablakok felújítása 150 Tető hőszigetelés 2 000 Napkollektor felszerelése 7 300 Hőközpont fejlesztés 100 Kaputelefon szerelés 16 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 56 Statikai szakvélemény 40 Lakatos munka 10 9 550 122 1,28 165. Szabadság út 26. Hőközpont fejlesztés 100 100 100 100 100 100,00 166. Szabadság út 28. Hőközpont fejlesztés 100 100 100 100 100 100,00 3. TÁBLA 31 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
167. Alkotás Szabadság út út 1. 32. Önerős festés 100 217 Lakatos munka 66 Lift jogosító beépítése 117 Acélajtó gyártása 271 Szigetelés 175 Lift javítás 69 115 935 813,04 168. Szabadság út 34. Lakatos munka 79 Kaputelefon felújítása 15 0 94 n.é. 169. Szabadság út 36. Kaputelefon szerelés 15 Lakatos munka 95 0 110 n.é. 170. Szabadság út 38. Lakatos munka 19 0 19 n.é. 171. Szabadság út 40. Villanyszerelés 16 Szigetelés 19 0 35 n.é. 172. Szabadság út 42. Tető hőszigetelés 2 000 1 500 Lakatos munka 292 2 000 1 792 89,60 173. Szabadság út 44. Tető hőszigetelés 2 000 1 500 Szigetelés 9 Lakatos munka 26 2 000 1 535 76,75 174. Szabadság út 46. 0 0 n.é. 175. Szabadság út 48. Önerős festés 100 100 0 0,00 176. Szabadság út 50. Lakatos munka 67 0 67 n.é. 177. Szabadság út 52. Lépcsőház festés, burkolás 1 500 1 500 0 0,00 178. Köztársaság út 10. Tető hőszigetelés 3 000 Villanyszerelés 56 Lift javítás 91 Szellőző motor javítása 15 Lépcsőházi ablakok felújítása 126 Soronkívüli villámvédelmi felülvizsgálat 19 Lakatos munka 66 3 045 420 13,79 3. TÁBLA 32 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
179. Alkotás Köztársaság út 1. út 12. Tető hőszigetelés 3 000 Szigetelés 47 Világítás javítás 11 Lift javítás 106 Soronkívüli villámvédelmi felülvizsgálat 19 EBF hiányosságok megszüntetése 16 Lakatos munka 75 3 045 321 10,54 180. Táncsics M. 2/a. Mérőfülke felújítás 1 200 1 249 Részleges tetőszigetelés 326 Villanyszerelés 29 Felvonó ÉV mérés 87 Előtető takarítás 16 Lift javítás 191 Lakatos munka 49 1 245 1 994 160,16 181 Táncsics M. 2/b. Mérőfülke felújítás 1 200 1 249 Kamera rendszer telepítés 350 Felvonó jogosító beépítés 130 Szigetelés 251 Esőelvezető cső csere 50 Lift javítás 65 Csőszekrény bontás, helyreállítás 71 Lakatos munka 182 Villanyszerelés 28 Galambok elleni hálózás 76 Lift gépház bádogozás, javítások 123 Lépcsőlapok cseréje 114 1 725 2 256 130,78 182. Táncsics M. 4/a. Kaputelefon szerelés 370 360 Mérőfülke felújítás 1 400 Lakatos munka 125 Falikút csere 17 Szigetelés 27 Járda térkövezése 424 Villanyszerelés 16 Lift javítás 105 1 815 1 121 61,76 3. TÁBLA 33 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
183. Alkotás Táncsics út M. 1. 4/b. Mérőfülke felújítás 1 400 Részleges tetőszigetelés 879 Lakatos munka 111 Lift javítás 154 Járda térkövezése 424 Szemétledobó kivágása 152 Villanyszerelés 12 1 445 1 779 123,11 184. Táncsics M. 6/a. Tető vízszigetelés 1 200 1 443 Huzatfokozó felszerelése 583 582 Mérőfülke felújítás 1 400 Szigetelés 152 Lift javítás 53 Csőszekrény bontás, helyreállítás 36 Lakatos munka 140 Szemétledobó kivágása -152 Végfal lemezelés, galambmentesítés 102 Pincei tárolóhely kialakítása 250 Villanyszerelés 141 3 228 2 794 86,56 185. Táncsics M. 6/b. Mérőfülke felújítás 1 400 Foltos javítás 27 Villanyszerelés 31 Lift javítás 44 Lakatos munka 139 1 445 288 19,93 186. Táncsics M. 8/a. Mérőfülke felújítás 1 400 Belső ajtó készítés 150 178 Lépcsőházi nyílászáró cseréje 2 885 Belső udvar hőszigetelése 2 101 Lakatos munka 183 Villanyszerelés 6 Kaputelefon felújítása 25 Lift javítás 60 1 595 5 485 343,89 3. TÁBLA 34 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
187. Alkotás Táncsics út M. 1. 8/b. Mérőfülke felújítás 1 400 Belső ajtó készítés 150 178 Lépcsőházi ablak csere 6 000 2 885 Belső udvar hőszigetelése 2 101 Szigetelés 17 Lakatos munka 90 Villanyszerelés 5 Lift javítás 396 7 595 5 719 75,30 188. Táncsics M. 28. Szabványossági mérés 25 21 Konténer tároló ketrec javítása 43 25 64 256,00 189. Táncsics M. 30. Szabványossági mérés 25 21 Konténer tároló ketrec javítása 43 25 64 256,00 190. Táncsics M. 32. Szabványossági mérés 25 21 Konténer tároló ketrec javítása 43 25 64 256,00 191. Táncsics M. 34. Szabványossági mérés 25 21 Konténer tároló ketrec javítása 43 25 64 256,00 192. Táncsics M. 36. Szabványossági mérés 25 21 25 21 84,00 193. Táncsics M. 38. Szabványossági mérés 25 21 25 21 84,00 194. Vasmű út 59. Bejárati ajtó csere 300 240 Huzatfokozó felszerelése 146 Szigetelés 11 Lift javítás 388 Lakatos munka 93 345 925 268,12 195. Vasmű út 61. ÉMI kiírás 350 363 Lakatos munka 59 Galambok elleni hálózás 27 Lift javítás 556 395 1 052 266,33 196. Vasmű út 63. ÉMI kiírás 350 Szigetelés 11 Lift felújítás 504 395 562 142,28 3. TÁBLA 35 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
197. Alkotás Vasmű út 65. 1. ÉMI kiírás 350 Kaputelefon szerelés 25 Gravitációs szellőző felszerelése 70 Energetikai tanúsítvány készítés 120 Lift javítás 394 Részleges szigetelés 201 Villanyszerelés 13 Lakatos munka 52 395 922 233,42 198. Vasmű út 67. ÉMI kiírás 350 Szigetelés 16 Lakatos munka 49 Lift javítás 404 395 516 130,63 199. Vasmű út 69. ÉMI kiírás 350 Kaputelefon felújítása 15 Lift javítás 389 Lakatos munka 48 395 499 126,33 200. Eötvös út 1. lépcsőházi festés mázolás 400 Franciaerkély szigetelés 500 Szabványossági mérés 25 21 925 21 2,27 201. Eötvös út 2. Szabványossági mérés 25 21 Kaputelefon szerelés 11 Szigetelés 24 Lakatos munka 48 25 104 416,00 202. Eötvös út 3. Szabványossági mérés 25 21 Kaputelefon kiépítése 178 EBF hiányosságok megszüntetése 62 25 21 84,00 203. Eötvös út 4. Szabványossági mérés 25 21 Lábazat hőszigetelés 180 178 Kaputelefon felújítása 11 205 210 102,44 204. Eötvös út 5. Szabványossági mérés 25 21 Lábazat hőszigetelés 180 178 EBF hiányosságok megszüntetése 62 205 261 127,32 205 Eötvös út 6. Szabványossági mérés 25 21 EBF hiányosságok megszüntetése 62 25 83 332,00 3. TÁBLA 36 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET