Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. február 17.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/2/3/2010. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. február 17. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről 8/2010. (II.17.) ÖH. Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése 9/2010. (II.17.) ÖH. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján 10/2010. (II.17.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mellett felállítandó kettőskereszt elhelyezéséhez 11/2010. (II.17.) ÖH. Kisállatvásár tartása 12/2010. (II.17.) ÖH. Településrendezési terv módosítása kapcsán, az eltérő vélemények egyeztetéséről készült 13/2010. (II.17.) ÖH. A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása 14/2010. (II.17.) ÖH. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására 15/2010. (II.17.) ÖH. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására 16/2010. (II.17.) ÖH. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása közoktatási feladatok ellátására 17/2010. (II.17.) ÖH. Kék Víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 18/2010. (II.17.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-én a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Dr. Cserényi Péterné, Dr. Csire Gézáné, Józsáné dr. Kiss Irén, Kele Attila, Kollár László, Koller Dániel, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet, Dr. Nagy Károly, Oláh Attila, Rubos János, Sápi Tibor, Sikár József, Zsigó Viktor képviselők (17 fő) Bejelentéssel távol: Bíró Tiborné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kutasiné Nagy Katalin Muhariné Mayer Piroska Dr.Szeberényi Gyula Tamás Tengölics Judit Nagy Judit Turupuli Péterné Szilágyi Ödön dr.balogh László dr.gazdag Judit Petényi Sándorné Rostás Anita Osbáth Barna Bártfai Róbert Baranyi Sándor Sápi Tamás Kocsis Györgyné Veszelszkiné Nagy Erika Csordás László Gáspár Vilmos Jegyzőkönyvvezetők: jegyző aljegyző jogász irodavezető irodavezető irodavezető csoportvezető belső ellenőr vez.ref. csoportvezető csoportveztő Isk.igazgató Lm. és Vid. L. f. szerk. CKÖ elnök gyakornok Napközi Otthonos Óvoda vezető Kollégium vezető Felsőlajos polgármester Műv. Ház részéről Mezei Anett Krisztina Nagy Imréné Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent Képviselő-társaimat, vendégeinket. Mai ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 17 képviselő van jelen. Bejelentéssel van távol Bíró Tiborné képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Koller Dániel és Sápi Tibor képviselőket. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - 1 fő nem szavazott Koller Dániel és Sápi Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. A napirendi pontok elfogadása előtt szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy az EGYSZI TEUT-as pályázatát elfogadták, a pénz meg is érkezett a számlánkra. Felhívnám a figyelmet arra is, ami a hírlapban megjelent, hogy 22-én hétfőn fórumot tartunk a csatornázással kapcsolatban. A napirendi pontokhoz felvételt nem javaslok, a kiküldöttek szerint haladnánk, ha a Képviselő-testület is egyetért vele. Van-e valakinek további javaslata? Amennyiben nincs, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - 1 fő nem szavazott- az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

3 1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) Basky András rendelete a 2010. évi költségvetésről polgármester 2) Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mellett felállítandó Basky András kettős kereszt elhelyezéséhez polgármester 3) Kisállatvásár tartása Basky András polgármester 4) Településrendezési terv módosítása kapcsán, az eltérő vélemények Basky András egyeztetéséről készült jegyzőkönyv jóváhagyása polgármester 5) A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása Basky András polgármester 6) 2009. évi kistérségi normatíva megállapodások módosítása Basky András polgármester 7) Kék Víz Észak Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Basky András Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása polgármester 8) Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez Basky András polgármester 9) Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése Basky András polgármester 10) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő Basky András infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010.(I.19.) ÖM polgármester rendelet alapján 11) Pályázat benyújtása a DAOP-5.2.1/E Települési hulladéklerakók Basky András rekultivációja c. kiírásra polgármester 12) Interpelláció

1.napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről Előadó: Basky András polgármester 4 Basky András polgármester: Az önkormányzat meghatározó feladata minden évben a költségvetés elkészítése. Tavaly is már elég nehéz feladat volt ez az önkormányzat és intézményei számára, de nagyon örülök, hogy mindent a tervek szerint sikerült megvalósítani. Kivitelezésre váró feladataink még jócskán maradtak, ezek a tervben szerepelnek, de ezekkel anyagi vonzatuknak és prioritásuknak megfelelően tudunk haladni. Az idei év is nehéz lesz. Kevesebb állami támogatásban tudunk részesülni, kevesebb normatívával tudunk számolni, ennek ellenére a kötelező feladatainkat el kell látnunk, amelyek pedig növekedtek a tavalyi évhez képest. Ennek következtében a tervezésnél láttuk, hogy egy 50-80 millió Ft hiányzik a feladatok teljesítéséhez, amelyet ha egy mód is van rá, akkor hitel nélkül szeretnénk megoldani. A megoldást csak abban találtuk, hogy az intézményekre nézve szétosztva kell elvonnunk ezt az összeget. A költségvetésünkbe viszont sikerült beépíteni az étkezési hozzájárulást és az illetékeseknek a jubileumi jutalmat. 4 Millió Ft-tal csökkentek a bevételeink például az által is, hogy az idegenforgalmi adó után éppen fele annyit kapunk, mint eddig. Az oktatásügynél is a gyerekszám csökkenés miatt illetve más okok miatt is kevesebb a lehívható normatíva, ezek több tízmillió Ft-ot jelentenek. Ami egy picit javított a helyzeten, hogy bizonyos járulékok aránya csökkent. Az a 125 Millió Ft, amelyet a tavalyi évről áthoztunk, az be van építve az idei költségvetésbe. A céltartaléknál be van tervezve a Városház tér rehabilitációs program, illetve a bölcsőde kialakítása is. Ezen a soron láthatjuk, hogy vissza kell fizetnünk 8 Millió Ft-ot a Shell töltőállomás részére, ugyanis az elmúlt 5 évben fizetett iparűzési adót, pedig nem kellett volna, hiszen gázszolgáltatása nem volt. A törvények értelmében így nem kellett volna fizetniük, ez az önellenőrzés folyamán derült ki, vissza kell fizetni, viszont 2009-ben megváltoztak a törvények olyan irányban, hogy ahol telephely létezik ott iparűzési adót is kell fizetni. Beterveztük azokat a fejlesztéseket, amelyekre már nagyon nagy szükség van, ilyen többek között a temető felújítása, azon belül is a ravatalozó felújítása, kibővítése, egy előtető építése, bejárat építése, illetve térburkolat cseréje 36 Millió Ft értékben. A továbbiakban a 25. oldalon KEOP keretein belül 5 millió Ft van betervezve járdaépítésre, térfigyelő rendszer kialakítására, illetve a kollégium konyhájában egy melegítő pult kialakítására. Valamennyi munkatársnak, intézményvezetőknek, intézmények dolgozóinak köszönöm a sok munkát, az együttműködést, a közös gondolkodást, hogy ez a terv ilyen paraméterekkel jöhetett létre, így tudjuk a Képviselő-testület elé terjeszteni. A továbbiakban itt tárgyalnám a 9. 10. és 11. napirendi pontokat is, mivel azok közvetlen összefüggésben vannak a költségvetésünk elfogadásával, de külön fogom megszavaztatni őket. A 9. napirendi pontban leírtak szerint, amennyiben elfogadjuk, a volt szülőotthonból az idősek napközije átkerülne az Egészségházba, amelynek célja nyílván épület fenntartási költségek megtakarítása, valamint létszámcsökkentő hatása is van, így a költségvetésünket dologi és személyi kiadások szempontjából is befolyásolja. A 10. napirendi pont, az óvoda fűtéskorszerűsítéséről szól, egy 4 Millió Ft-os fejlesztés a kazán cseréjére, illetve további korszerűsítésekre kerülhetne sor, amelyet egy minisztériumi pályázat által a tavalyinak folytatása képen lehetne kivitelezni. Ennek a beruházásnak a keretein belül, ha még belefér, egy szolár részt is kialakíttatnánk. Az új rendszer sokkal nagyobb hatékonysággal tudna üzemelni, költségtakarékosság szempontjából is nagyon fontos lenne. A 11. napirendi pont a hulladéktelep rekultivációjáról szól. Ez egy közel 190 Millió Forintos beruházást jelent, amit két nyertes pályázat benyújtásával tudnánk megvalósítani, de még így is 40 Millió Ft önerőt kellene mellé tennünk. Azt hiszem kérdés sem fér hozzá hogy környezetünk védelme érdekében ez egy nagyon fontos ügy, kötelező feladatunk is a rekultiváció, de akár mennyire is szeretném ezt megoldani, pillanatnyilag nem látom a költségvetésünkben, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a szükséges 40 millió Ft-ot. Sajnos a jelenlegi elvonások mellett nem látok rá esélyt. Az 1 millió Ft, ami az általános tartalék, az sajnos még messze nem elég a 40 millió Ft-hoz.

5 Mindehhez képest, amit pozitívnak találok, hogy még mindig meg tudtuk oldani, hogy nullás költségvetést tudtunk kihozni, hitel felvételére nem kellett hogy sor kerüljön. A költségvetésünkben a bérkifizetések biztosítottak, az intézmények működése biztosított. 128 millió Ft-nyi fejlesztésre is sor kerül a tervek szerint, ezt is nagyon pozitívnak ítélem meg. Felsőlajos község a délelőtt folyamán a költségvetést megtárgyalta, ez úton nagy tisztelttel köszöntöm körünkben Csordás László polgármestert, aki egyeztetéseink során elmondta, hogy elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek a terveztet. A hétfői nap folyamán az Érdekegyeztető Tanács és az Intézményvezetők együttes ülésén is megtárgyalásra került a költségvetés tervezet, melyet egyhangúan a jelen lévők elfogadtak, támogattak. Ezen kívül valamennyi bizottság megtárgyalta és támogatja a költségvetési tervezetet. Nagyon szoros gazdálkodás mellett tarthatónak látom a tervezetünket, reméljük, váratlan kiadások nem lesznek. Ezek voltak az elsődleges információk, amelyeket szerettem volna a tisztelt Képviselőtestülettel, jelen lévőkkel megosztani, várom a hozzászólásotokat, véleményeteket, illetve a bizottságok javaslatait. Józsáné dr. Kiss Irén PTK: A PTK és az Egészségügyi Bizottság együttesen tárgyalta meg a költségvetés tervezetet, a javaslatokat összegezve fogadtuk el. A 2010. évi költségvetés tervszáma 1.685.602.000 Ft. A költségvetési rendelet 2009. év októberi tervanyagok és zárszámadások adataiból látható, hogy mintegy 130 millió Ft a különbség az idei és az elmúlt évi tervelőirányzatok között. A csökkenés egy része, közel 70 millió Ft a közcélú munkavégzéssel összefüggő technikai jellegű finanszírozási problémakör. A csökkenés másik része, közel 80 millió Ft valóságos csökkenés. A bevételek csökkenését több más tényező mellett, gazdasági válság hatásaként jelentkező iparűzési adó visszafizetés, valamint - főleg az állami költségvetési források szűkülése okozza, amely hatás kivédésre megtörténtek a szükséges intézkedések. Ennek köszönhetően a Lajosmizsei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és a kiadási oldala egyensúlyi helyzetben van. Az egyensúly megteremtésének pénzügyi eszközei között 2010. évben nincs hitel, sem eladósodás az elmúlt évek önkormányzati gazdálkodási gyakorlatához hasonlóan. A 2010. évi költségvetés tervezete tartalmazza a helyi önkormányzattól szóló 1990. évi LXV. törvényben a Lajosmizsei Önkormányzat számára meghatározott kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításához szükséges kiadások pénzügyi forrásait, a közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális, gyermekvédelmi, művelődési, sport és más közszolgáltatási szférában. Az önkormányzati szférában foglalkoztatottak számához képest -317 fő- változás nincs. Belső szerkezetében minimális változás az oktatási szférában nőtt, a szociális szakterületen csökkent a foglalkoztatottak közalkalmazottak létszáma. A létszámváltozások költségvetési hatását a költségvetés tartalmazza. A 2010. évi költségvetés tervszámai béremelés nélkül tartalmazzák az alapszférák munkavállalói juttatásait a Ktv. Kjt. és az Mtv. rendelkezéseinek megfelelően. E munkavállalói kör étkezési hozzájárulását is tartalmazza a tervezet. A munkavállalók kereset-kiegészítésének előirányzata- az eddigi évek gyakorlatának megfelelően- költségvetési rendelet módosítását követően épül be. Beruházások, felújítások, felhalmozási körbe tartozó kiadások a következők: A 2010. évi költségvetés a pénzmaradvány összegét pénzmaradvány 125.256.000 Ft- megközelítő felhalmozást, felújítást, beruházást tesz lehetővé. A felhalmozási kör pénzügyi forrása biztosítja a beadott, vagy már futó pályázati projektek önrészét is. Tartalmaz intézményi fejlesztéseket az oktatási és szociális szférában, amely kiadási tételek működési költségcsökkentést eredményeznek. A pályázatok önrészét biztosító felhalmozási kiadások hatása, a beadott pályázatok több milliárd nagyságrendű fejlesztéseket generálnak. A tartalék összege 1.500.000 Ft. A költségvetés fegyelmezett, felelős végrehajtást igényel. A bizottságok jelenlévő tagjai egyhangúan, 4 igen szavazattal, javasolják a tisztelt Képviselő-testületnek a 2010.évi költségvetés tervezetének elfogadását. Zsigó Viktor Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A költségvetés, amit el kell fogadnunk, tele van megszorításokkal, már félő a biztonságos működés is. Ez nem az önkormányzat hibája, de ezzel nagyon meg fognak szenvedni az intézmények. Számolásaim szerint kb. egy 10 %-os értékcsökkenés a következménye ennek a költségvetésnek. Én a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ezt a költségvetést támogatni kell, jelenlegi helyzetben, ennél jobbat nem lehet kihozni. A Mezőgazdasági bizottság is egyhangúan támogatta. dr. Cserényi Péterné Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület a MOB is megtárgyalta 2010. évi költségvetés-tervezetet a többi napirendi ponttal együtt. Lényegében

6 elfogadta a bizottság. Az önkormányzat igyekszik jól gazdálkodni a pénzekkel, de félő hogy ez így főleg az intézmények tekintetében tud-e majd működni. Már előre szeretném megjegyezni, hogy nem a tavalyi szinten tudtunk tervezni a szervezetek támogatása tekintetében, jócskán lentebb kellett vennünk a támogatásokból. Basky András polgármester: A társadalmi, sport és egyéb szervezetek támogatása a következő testületi ülés alkalmával lesz megtárgyalva. A megnevezésben lesz egy kis változtatás a könnyebb érthetőség érdekében, társadalmi, sport és önkormányzat által közvetlen támogatott szervezetekként fogjuk ezt követően nevezni őket. Ezen felül még elmondanám, hogy az orvosok támogatása a legalsó sorban található, de ez is az előbbi kategóriába fog tartozni, a 2009. évi költségvetés rendeletmódosítás után. Nagy Erzsébet Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a költségvetési tervezetet. A következőkben nem, mint bizottsági elnök, hanem mint képviselő szeretnék szólni. Láthatjuk, hogy polgármester úrnak és a vele együtt dolgozó hivatali munkatársaknak és intézmény vezetőknek idén sikerült egy olyan költségvetési tervezetet összeállítani, mellyel továbbra is Lajosmizse város működőképes maradhat. Polgármester úr elmondta, hogy nagyon sok - mondhatni gyötrelmes munkaóra van abban, hogy most megállapíthatjuk, hogy egészében egy megvalósítható, életképes költségvetést tudunk tárgyalni. Miért merem azt mondani, hogy ez megvalósítható? Két pozitív fő szempontot emelnék ki, amelyek meghatározzák, erősítik a költségvetést és a város lakói felé jeleznék egy megnyugtató jövőképet. Nagyon pozitív a fejlesztések tovább folytatása, 128 millió Forint tartalékkal megerősítve. Továbbra sincsen hitel, ez a mostani, hitel sújtotta válságban óriási dolog. A fejlesztések közül kiemelném a csatornázási beruházást, melyet minden lajosmizsei nagyon vár. Az, hogy ennek a folytatását tudjuk finanszírozni, mindannyiunk számára öröm. Ugyancsak a lakosságot érintő, régen várt feladat a Temető felújítási program. A megvalósítás továbbvitelére szintén megvan az elkülönített pénzösszeg. Ilyen fajta beruházás nem jellemző a mai gazdasági helyzetben. És még lehetne folytatni, de nem teszem mert a költségvetés elemzésénél a másik oldal, az elvonások, megszorítások nagyon súlyosak. Ezekkel kapcsolatos gondolataimat, aggályaimat mindenképpen szeretném megosztani a Testülettel. Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetet nem a lajosmizsei önkormányzat idézte elő, de még az előző évekét sem. Mégis nekünk, képviselőknek kell olyan döntéseket hozni, melyekkel ezeket a súlyos pénzelvonásokkal- nehezített helyzetet meg kell oldani. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a költségvetés tárgyalásakor a számok mögé is néznünk kell! Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen szinten sérült és sérül már évek óra az egyre fokozódó elvonások miatt a kötelező törvényi előírásban megfogalmazódott- kötelező feladatok teljesítése. Évek óta azzal szembesülünk, hogy minden költségvetést bázis szinten kellett tervezni az intézményvezetőknek. De most még abból is el kellett venni. Miből? Miből tudták elvenni az intézményvezetők azokat az összegeket, milliókat? Nem látjuk, mi az amit csökkenteni kellett az intézményekben? Melyek azok az elkezdett fejlesztések, amit tovább tudnak folytatni a nehéz helyzet ellenére. Milyen arányban állnak ezek egymással- a leépítés és a fejlesztés. Az én tapasztalatom az, hogy a közvetlenül érintett dolgozók sincsenek tisztában ezekkel, a közvetett érintettek, a lajosmizsei lakosok szintén nem tudják. Csak az intézményvezetők bölcs, igazságos vezetői erénye a biztosíték arra, hogy valóban sikerült a már évek óta megszorításokkal szembesülő kollektívájukat megértővé, lojálissá tenni ebben a mai helyzetben is. Úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy a számok mögött teljesítendő feladatok vannak. A feladatokat emberek végzik és az embereknek mindennapjaik vannak, ezekre az emberekre más emberek vannak bízva, akiket el kell látni, ki kell szolgálni, egészségüket kell visszaadni, segíteni kell őket idős korukban, vagy tanítani, nevelni kell őket! Bizottsági üléseken már megfogalmazódott az igény, hogy készüljön el egy összegző kimutatás, mely két szempontot emel ki, ezek a fejlesztések és a megtakarítások. Ezek készüljenek el az intézményekről és városi szinten egyaránt. Miért szükséges mind ez? Lássuk feketén fehéren, hol tartunk, legyen tisztán látásunk a saját döntéseinkről szóló körülményekről! Mennyire van okunk elkeseredni? Minden évben elhangzik ugyan az a mondat! Most már tényleg nem lehet elvenni sehonnan sem! De mégis elvesszük! És minden évben meg is szavazzuk. Azzal kezdtem, hogy egészében egy megvalósítható, életképes költségvetést tudunk tárgyalni az elején felsorolt fejlesztések megléte miatt. Támogatom a költségvetés tervezet elfogadását, azzal a javaslattal, hogy

7 készüljön értékelő kimutatás a fejlesztésekről és elvonásokról feladatokra lebontva a költségvetés tükrében. Basky András polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Valamennyien egyetértünk az aggályokkal. Amíg az önkormányzatnak nincs adóssága, addig vagyunk jó helyzetben. Valóban jobban oda kell figyelni arra, hogy mennyi energiát használunk el, mennyit fénymásolunk, jobban kell gazdálkodni a bérekkel, de ezekre még azt mondom, hogy rendben van. Az eddigi szoros gazdálkodásunk tette lehetővé, hogy emelt szintű angol nyelvoktatás zajlik, iskola otthont működtetünk, szakköröket, sportfoglalkozásokat tudunk még mindig tartani. Sok más önkormányzatnál már ez sincs, mert már hitelük van. Sajnos ezt a gazdasági válságot nem tudjuk kikerülni, de a megélhetést még mindig tudjuk biztosítani. Mindazokkal amit elmondtál, egyet értek, de ha megvonási oldalt nézem ezeket még mindig fel tudjuk sorolni. Én bizalommal vagyok a következő évek iránt. Marton Ferenc képviselő: A 9. 10. 11. napirendi pontokkal valóban összefügg a költségvetésünk. A 9. napirendi pont az EGYSZI átalakítása az átköltöztetés érdekében egyértelmű, hogy meg kell lépni, mert költségeinket jócskán meg tudjuk felezni ez által és épület szabadul fel. A 10. napirendi pont óvoda fűtéskorszerűsítése, ezzel is mindannyian egyet értünk, meg kell lépni, régóta húzódik már és ott is költségtakarékosabbá tudjuk tenni ez által az intézményt. A 11. napirendi pont, hulladéklerakó rekultivációja. Természetesen mindenki szeretné ha ez is megvalósulhatna. Jogszabályi kötelezettségünk van rá, előbb vagy utóbb meg kell oldanunk. Na most van egy pont ide illő pályázatunk, valóban kell hozzá 33 millió Ft önrész, amit még nem látunk, hogy honnan teremtsük elő, de maga az egész pályázat 190 millió Ft, amennyi pénzünk sosem lenne a pályázat nélkül. Ennél nagyobb támogatásra nem szabad várunk. Szerintem ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, valahogy az önrészt össze kell rá kaparni. Három megoldási ötletet látok rá: Hitel ígérvényből, amit csak akkor kell felhasználni, ha megnyertük ezt a pályázatot. A másik lehetőség, hogy szerepel a céltartalék között 43 millió Ft, amiből 8 millió már nincs, de még van 35 millió Ft még kérdéses, vagy nyerünk, vagy nem nyerünk. Szeretném, hogy nyerjen mindegyik és megvalósuljon a bölcsőde stb., de benne van a pakliban, hogy nem mind nyer. Ekkor jöhet a harmadik variáció, ha a túloldalról elköltözik az egészségházba az idősek klubja stb., ami maga több mint 33 millió Ft-ot ér, vagy ott van az OTP bank felett még egy önkormányzati lakás is. Vagy ez vagy a hitelek, valamelyikből meg lehet oldani, és ettől még nem fog eladósodni a város. Gondoljátok meg, mert mint mondtam ez kötelező feladatunk, vagy nekünk, vagy a következő önkormányzatnak ezt meg kell oldania. Ez egy remek lehetőség, még nagyobb segítség. dr. Nagy Károly képviselő: Nincs más lehetőség ezt lehetett ebből a keretösszegből kihozni. Viszont a város lakossága nem mindegy hogy ezt miként értelmezi. Én minden lehetséges eszközt megragadnék, hogy ők is megfelelően legyenek tájékoztatva, nagyban függ ettől a lakosság hozzáállása. A 3. 4. és 7. pontokra hívnám fel a figyelmet, hogy a kötelezettségeink tükrében kellene egy felmérést végezni, ahogy azt Erzsike is említette, hogy lássuk azt, meddig tudunk még nyújtózkodni, milyen területeken. A másik hogy az intézmények, ha még nagy nehezen tudnak valahonnan pénzt szerezni, akkor fordíthassák arra, amire látják, hogy szükség van. Az utolsó gondolatom a témához, hogy egyet értek Marton Ferenc képviselő társammal a hulladéklerakó rekultivációja ügyében, hogy meg kell lépnünk, ennyit merni kell kockáztatnunk, hiszen a beruházási költségek csak emelkedni fognak évről-évre. Még ha hitel felvétele szóba jön, akkor is. Én nem vagyok a hitelek híve, de nem mindegy hogy 33 millió Forintjába kerül ez a feladat a városnak, vagy 200 millió Forintba 2 év múlva, amire valószínűsíthető, hogy megint csak nem lesz keret. Basky András polgármester: Látom, hogy mindannyian próbálunk az eredmények felé haladni, de sajnos látom azt is, hogy bent van a csatornázásos pályázatunk, amihez muszáj a költségvetésünket tartani, hiszen a teljes kivitelezéshez a legnagyobb valószínűség szerint hitelt kell felvennünk. Azt is tapasztaljuk, hogy hiába tervezünk a lehető legpontosabban, eddig még mindig többe került a kivitelezése egy-egy pályázatunknak, erre is oda kell figyelnünk, mert a jelenlegi tervezetünkbe ez nem fér bele. Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Egyet értek, hogy be kellene adnunk, végül is ilyenkor mondhatjuk azt, hogy a papír elbírja az önrészt is. Tűzben kell tartani a vasat, hiszen ha megnézzük, hogy a legtöbb

8 önkormányzat messze nincs olyan jó helyzetben mint a miénk, akkor számolhatunk vele, hogy sokan nem fogják benyújtani a pályázatot, így nagyobb esélyünk van nyerni. A hatástanulmányokat később is fel lehet használni, ha netán mégsem most kerülne rá a sor. Szerintem jó eséllyel tudnánk indulni. A másik részről, nem biztos, hogy a volt szülő otthont eladnám ennek céljára, inkább más megoldást keresnék. Hiszen ez az épület itt van a központban, lehet, hogy néhány év múlva akár egy középiskolának, zeneiskolának, művészeti iskolának helyet adhatna, addig inkább bérbe lehetne adni. Vizsgáljuk ki milyen lehetőségeink vannak! Erzsike javaslatával én is egyet értek, érdemes egy ilyen felmérést elvégeznünk, így pontosan tudjuk mi volt, minek mi lett eredménye, merre tarthatunk tovább. Marton Ferenc képviselő: András az aggodalmadra szeretnék válaszként annyit elmondani, hogy amikor elkészül egy költségbecslés, aztán kiíródik rá egy közbeszerzési pályázat és 99.56 %-ban sosem egyezik a kettő. Ennyit be kell tudnunk vállalni. Basky András polgármester: Rendben gondoljuk ezt még át, hogy lehetne. Oláh Attila képviselő: Tisztelt Képviselő- Testület, csatlakoznék Nagy Erzsébet által felsoroltakhoz, az aggodalmak helytállóak. Azt is értem, hogy milyen célokat szeretnénk még megvalósítani, de ez a 1,5 millió Forintos tartalékalap kis túlzással, de semmire sem elég. Ez ugye pályázati önerőhöz pénztartaléknak szoktuk felhasználni, vagy olyan váratlan helyzetre, amire muszáj tartalékot képezni. Sajnálattal kell elfogadnom, hogy idén nincs tervben útépítés, értem, hogy nincs rá pénz, de nagyon kellene, hiszen a több millió Forint, ami a forgalmi adóból származik, csak karban tartásra lesz felhasználva. A járdaépítésnek viszont nagyon örülök. Sajnálom, hogy még mindig nem került bele olyan szintén nagyon fontos dolog, mint a sportcsarnok vizesblokkjának felújítása, illetve az iskolaudvar beton felülete meg van repedezve, egyre balesetveszélyesebb. Nem szeretném tovább sorolni a hiányosságokat, mert értelme nem lenne. Ehhez képest, hosszas vita után mindannyian elfogadtuk a költségvetés-tervezetet, a jelenlegi helyzeteknek megfelelően. Számszakilag lenne néhány kérdésem, bár valószínűleg csak elírásból ered, a 36. oldalon a gördülő tervezés címszó alatt eltéréseket találtam, önkormányzati költségvetési támogatás 2010.-re 600 millió, 2011.-re 60 millió. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy miért változnak annyira a támogatás értékű bevételek címszó alatt, 2011.-hez képest 2012. viszonyítva, hogy a 100 millió Ft megduplázódik 200 millió Forintra. A harmadik észrevételem pedig az, hogy a 2011. bevételek összesen nem 1.584 millió Ft, hanem 1.534 millió Ft. Valószínűleg helytelen összeadásból származik. Basky András polgármester: A gördülő tervezésnél a nulla, valóban elírásból származik, úgy igaz, ahogy te mondtad. Tengölics Judit adó-és pénzügyi irodavezető: A 200 Millióval kapcsolatban, én prognosztizáltam egy olyan beruházást, amiről még nem döntött a testület, csak tervbe van, ez ugye a szeméttelep rekultivációjához a támogatás, ide terveztem be. A 2011-es számszaki eltérésnél 1. 584. milliónak kell lenni, ha az összeadás eredménye nem ennyi, akkor valamelyik részeredmény hibádzik, rögtön ellenőrizi fogom a kézjegyzetemből. Apró Ferenc képviselő: Egyetértek az előttem elhangzottakkal, ez így mondhatni elfogadhatatlan. Teljesen lecsupaszítottuk, amit csak lehetett és azt is amit nem, szörnyű hogy ilyen helyzetbe hozzuk az intézményeinket és elnézést kell kérnünk a közalkalmazottainktól, hogy képtelenek vagyunk megfelelően honorálni a munkájukat. Nagyon fontoljuk meg április 11-én, hogy hova tesszük az x-et, mert ez így tovább nem tud működni. Engem teljesen felháborít, hogy az adók nagy részéből nem is részesül a városunk, úgy mint biztosítások, telefon stb., vagy a nagyobb méretű adók például. Magát a költségvetést természetesen támogatom, sajnálom, hogy ilyen sovány számokkal kell elfogadnunk. Basky András polgármester: Az Oláh Attila kérdésére a válasz, hogy a támogatási értékű bevételeknél 2011-ben 150 millió Ft lett prognosztizálva. Tengölics Judit Adó és Pénzügyi irodavezető: Az Apró képviselő úr hozzászólását szeretném pontosítani egy kicsit, a gépjármű adó bevétel továbbra is önkormányzati bevétel, annak mértékét és annak szabályait a gépjárműadó törvény szabályozza, és a nagy értékű tárgyak adóztatására mondja ki

9 a törvény a vagyonadót, amelyet bizonyos autókra kell fizetni. Ez teljesen különálló a gépjárműadótól. A gépjárműadót itt befizetik, ezen felül kell a vagyonadót fizetni a 125 kw-ot meghaladó teljesítményű gépjármű után, amelyet az APEH-nak kell bevallani és ez az állami költségvetés részét képezi. Nem is ide fizetik be, itt nincs vele teendőnk. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A költségvetésünket illetően az infrastrukturális fejlesztésre nagy hangsúlyt fektettünk, előre vettünk két fontos területet, az utakat és a közvilágítást. Naponta találkozom ezzel a problémával, lakossági elégedetlenségekkel, még akkor is, ha a legtöbben megértik, hogy nincs rá pénz és sajnos most pályázati lehetőség sincsen. Nekünk viszont tudomásul kell vennünk, hogy nekik sincs már pénzük arra, hogy beszálljanak a fejlesztésekbe. Én nagyon bízom benne, hogy ebből a 10 millió Ft-ból, ami belterületi utak karbantartására lett félretéve, hogy tudunk az olyan utakon, mint a Kodály utca javítani, vagy egy ideiglenes utat kiépíteni, mert katasztrofális, ami ott van. Örülök a közbiztonság fejlesztésének, látjuk mi is hogy a közbiztonság ma elég lezüllött, jó lesz ezen javítani. Ha netán évközben valamilyen úton pénz szabadulna fel, azt az infrastruktúránk fejlesztésébe kellene visszaforgatni. Marton Ferenc képviselő társam javaslata támogatható, bár szerintem előbb kellene megvizsgálni egy hitel felvételét, mint az épület eladását, hiszen az ingatlan értékesítéssel nem lehet jól gazdálkodni a jelenlegi körülmények között. dr. Cserényi Péterné képviselő: Akkor az egyéb szervezetek támogatásánál a megnevezést módosítsuk önkormányzat által közvetlen támogatott szervezetekre. Az orvosoknál a módosításra márciusban kerül sor. Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor először a költségvetést szavaztatnám. Nagy Erzsébet határozati javaslatát a következő testületi ülésen pontosan megfogalmazzuk a 2009. évi költségvetés módosításánál, amelyre jövő héten kerülne sor rendkívüli ülés kereteiben. Kérem, aki egyetért a költségvetési rendelet-tervezettel az elhangzott javításokkal együtt, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

10 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.(...) rendelete a 2010. évi költségvetésről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, és a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban intézmények). A költségvetés címrendje 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve: 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 4. Fekete István Általános Iskola 4.1. Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 4.2. Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye 5. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 5.1. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye 6. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket. 3. (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatait, intézményenként az engedélyezett létszámkeretet, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét. (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

11 4. A Képviselő-testület e rendelet 2. -ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplő tevékenységek végrehajtásáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként (1) Önkormányzat működési bevételei: 5. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások (működési célú) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatások Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele Működési célú peátv.államházt. kívülről Önkormányzat működési bevételei összesen: Intézmény működési bevételei Intézmény támogatásértékű működési bevétel Intézmény működési bevételei összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.. bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költésvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) Intézmények pénzforgalom nélküli bev. Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: 31 800 E Ft 626 937 E Ft 264 000 E Ft 354 537 E Ft 8 400 E Ft 626 436 E Ft 480 014 E Ft 146 422 E Ft 60 039 E Ft 28 871 Ft 1 374 083 E Ft 83 730 E Ft 45 118 E Ft 128 848 E Ft 1 502 931 E Ft 19 700E Ft 7 217 E Ft 30 498 E Ft 57 415 E Ft 1 573 121 E Ft 112 481 E Ft 12 775 E Ft 125 256 E Ft 1 685 602 E Ft (2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza.

12 Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: 929 045 E Ft Ebből: személyi juttatás 511 577 E Ft munkaadókat terhelő járulékok 131 610 E Ft dologi kiadások: 282 942 E Ft 6. Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret: 926 129 E Ft 2 916 E Ft 250 fő (2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: 711 565 E Ft Ebből: személyi juttatások: 202 349 E Ft munkaadót terhelő járulék 56 268 E Ft dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: 160 296 E Ft működési célú pénzeszköz átadás 26 192 E Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt. 176 740 E Ft Önkormányzat működési kiadásai összesen 621 845 E Ft Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 89 720 E Ft Ebből: beruházás 34 905 E Ft felújítás 53 315 E Ft felhalm. célú pénzeszk. átadás 1 500 E Ft Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére. Engedélyezett létszámkeret összesen: 67 fő (4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) Általános tartalék: 1 500 E Ft (6) Céltartalékok: 43 492 E Ft - Kiadások mindösszesen: 1 685 602 E Ft (7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák. (8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását tájékoztató jelleggel - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza. (9) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (10) A CKÖ költségvetéséről szóló határozat kivonatát e rendelet 10. melléklete tartalmazza. (11) Kimutatást a közvetett támogatásokról e rendelet 11. melléklete tartalmazza. (12) 2010-2011-2012. évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 12. melléklete tartalmazza. (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.

13 A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi. (2) A költségvetés általános tartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselőtestület döntése alapján lehet. (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (4) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. az előző évről áthúzódó beruházások.). (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel, illetve befektetéssel. (6) Az intézmények az önkormányzat által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. Az intézményvezetők a jóváhagyott költségvetésük alapján gondoskodnak az alapító okiratban megjelölt feladatok ellátásáról. E rendelkezéstől a 7. (7) és (8) bekezdésében foglaltak alapján lehet eltérni. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többletbevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik szabadon használhatják fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő Képviselő-testületi tájékoztatás után történhet. (8) Az intézmények évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét az intézmények támogatási előirányzatából vissza kell vonni. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeget elsősorban az intézmény pénzmaradványából, ha ilyen nincs az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából kell visszavonni. Azoknál a jogcímeknél, ahol a figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tvben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítménymutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás és annak mértéke 100 % alatt teljesül a különbözet az intézmény kiadási előirányzatából elvonásra kerül. (9) Amennyiben az önállóan gazdálkodó intézmények (Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) elismert tartozásállománya (30

14 napot meghaladó) eléri az 1 millió Ft-ot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére. (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírása szerint. (11) Az önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás összegének kiutalására az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolásának leadását követően kerülhet csak sor. (12) Az egyéb szervek támogatására képzett keret felosztásáról (kivéve Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Történelmi egyházak, Lajosmizséért Közalapítvány, Rendőrség ) - a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati kiírására beadott pályázatok értékelése eredményeként elkészített javaslat alapján - a Képviselőtestület márciusi ülésén dönt. (13) A sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt. (14) Az önkormányzat a 2010. évi feladatait éven belüli folyószámla (likvid) hitel igénybevételével tervezi megoldani. (15) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt. Záró rendelkezések 8. E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. kell alkalmazni. napjától /: Basky András :/ /: Kutasiné Nagy Katalin :/ polgármester jegyző A kihirdetés ideje: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző

15 Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 1. melléklet E Ft-ba Megnevezés Szem. jutt Munk. Adókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó kiadás Szoc. pol. tám. Műk. c. és tám ért. Tarta lék Beruházás, felújítás Felh. C. pe. átad. Összesen Zöld terület kezelés (813000) park 6741 1703 4534 12978 Út, autópálya építése (421100) 400 400 Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter. 10000 10000 Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter. 6000 6000 Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) 37500 37500 Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) 186083 46111 75400 15903 44992 22466 1500 392455 Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ 42 12 559 613 Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac 4708 1271 1500 7479 Víztermelés kezelés ellátás (360000) 3150 3150 Közvilágítás (841402) 31250 31250 Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.) 5940 1000 176740 10139 193819 Települési hulladék egyes begyűjt.száll.(381103) 4850 150 5000 Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) 4775 1231 3250 9256 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) 750 750 Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna 27854 27854 TÁMOP-5.2.5projekt 5666 5666 ÁROP-1/A/2 projekt 12387 12387 Önkormányzat összesen 202349 56268 160296 176740 26192 44992 88220 1500 756557

16 1/1 melléklet Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása Megnevezés Szem. jutt Munk. Adókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó kiadás Szoc. pol. tám. Műk. c. és tám ért. Tartal ék Beruházás, felújítás Felh. C. pe. átad. Összesen Eng. létszám keret (fő) 841126 önkorm. igazgatási tev. 71226 17596 37700 126522 25 841133 adó illeték kiszabása, beszedése 23624 5852 9048 38524 6 841124 önkorm. területi igazgatás 38029 9450 16588 64067 11 841129 önkorm. pénzügyi feladatai 21030 5092 10556 36678 7 841112 önkorm. jogalkotás 32174 8121 1508 15903 44992 22466 1500 126664 1 önkormányzati tevékenység Összesen 186083 46111 75400 15903 44992 22466 1500 392455 50

17 1/a melléklet Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként fő Megnevezés Mód. Előir. Zöldterület kezelés (813000) park 6 Út, autópálya építése (421100) Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter. Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter. Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) 50 Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac 8 Víztermelés kezelés ellátás (360000) Közvilágítás (841402) Szociál politikai ell. Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103) Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) 3 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna TÁMOP-5.2.5projekt ÁROP-1/A/2 projekt Önkormányzat összesen 67 Iskola 90 Kollégium 34 Óvoda 53 Művelődési Központ 14 EGYSZI 38 IGSZ 6 Felsőlajosi tagiskola 8 Felsőlajosi tagóvoda 7 Intézmény összesen 250 Mindösszesen 317

18 2. melléklet Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen I. Önkormányzat Működési bevételei 658 737 83 730 742 467 1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27) 31 800 83 730 115 530 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 626 937 626 937 Helyi adók (16/11) 264 000 264 000 Átengedett központi adók (16/19) 354 737 354 537 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25) 8400 8400 II. Támogatások 626 436 626 436 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) 626 436 626 436 1.1 Normatív hozzájárulások (16/39) 480 014 480 014 1.2 Központosított előirányzatok (16/40) ebből: felh. Célú 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 146 422 146 422 1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 19 700 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 16 400 16 400 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36) 3 300 3 300 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV.Támogatásértékű bevétel 67 256 45 118 112 374 1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18) 60 039 45 118 105 157 ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09) 45 118 45 118 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30) 7 217 7 217 ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 59 369 59 369 1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37) 28 871 28 871 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35) 30 498 30 498 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Hitelek (10/74, 82-85) 1. Műk.célú hitel 2. Felhalm.c. hitel Költségvetési bevételek összesen 1 431 498 128 848 1 560 346 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) 112 481 12 775 125 256 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 112 481 12 775 125256 ebből: működési célú 41768 12 775 54543 felhalmozási célú 70 713 70713 Összesen 1 543 979 145 623 1 685 602 Int. Finanszírozás 787 422 787 422

19 Működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Előir. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) 2 500 Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05) 1 800 Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, továbbszámlázott szolgáltatás 2000) (07/060809) 22 500 ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21) 2000 Hozam és kamatbevételek (07/27) 3 000 Hivatal működési bevétel összesen 31 800 2/a melléklet Helyi adók részletezése Megnevezés Mód. Előir. Idegenforgalmi adó (16/07) 4 000 Iparűzési adó (16/09) 260 000 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/10) Helyi adók összesen 264 000 Bírságok, pótlékok részletezése Megnevezés Mód. Előir. Bírságok, pótlékok (16/12) 4 500 Környezetvédelmi bírság (16/20) 200 Természetvédelmi bírság (16/21) Műemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) 200 Talajterhelési díj (16/24) 500 Egyéb sajátos bevételek (16/25) 3000 Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési 8 400 bevételek összesen

20 Átengedett központi adók részletezése 2/b melléklet Megnevezés Mód. Előir. Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) 86 189 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14) 163 348 Gépjárműadó (16/15) 105 000 Átengedett központi adók 354 537 Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Mód. Előir. Normatív hozzájárulások (16/39) 480 014 Lakosságszámhoz kötött (16/37) 51 691 Norm. Hozzájár. (16/38) 428 323 Ebből: közokt. Feladatokra 332 344 Szociális feladatokra 95 979 Egyéb feladatokra Központosított előirányzatok,(16/40) Ebből: felh. célú Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 146 422 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) Kiegészítő támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/49-ből) 75 Szociálpolitikai juttatásokra (16/49) 146 347 összesen: 626 436 Egyéb központi támogatás alakulása Megnevezés Egyéb központi támogatás (16/56) Mód. Előir.

21 Fejlesztési célú támogatások részletezése Megnevezés Mód. Ei. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) Fejlesztési célú támogatások összesen 2/c melléklet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése 056/4 hrsz (08/02) 4 400 Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02) 12 000 Termőföld értékesítése (08/03) Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Járművek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) 16 400 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése Megnevezés Mód. Ei. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) 1 500 Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28) Privatizációból származó bevétel (16/29) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 1 800 koncesszióból származó bevétel(bácsvíz Zrt.) (16/34) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke 3 300 bevételei (16/36) Támogatásértékű működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.ckö(09/07) 565 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre és szoc.feladatokra 8 679 e Ft, int. Társ 18 092 ee Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03) 27 245 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 d Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14) 32 229 Támogatásértékű működési bevétel (09/18) 60 039 2/d melléklet Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Árpád út felújításának 2009.évről áthúzódó támogatása 7 217 Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41) 7 217