Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy: Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi zárszámadási rendelete A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet: - a költségvetési és ügyrendi bizottság által véleményezésre került. A rendelet tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A zárszámadási rendelettervezet benyújtási és a rendeletalkotási kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése határozza meg: 91. (1) * A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) * a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és 1

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. Az Áht. 87. -a kimondja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról: - éves költségvetési beszámolót, - az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A RENDELET INDOKLÁSA A 2015. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés, - meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás teljesítésének adatai. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. Véleményeztetés A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Költségvetési és Ügyrendi Bizottság véleményezi. A véleményét a Képviselő-testület előtt ismerteti. 1. Általános rendelkezések 1. - hoz: A rendelet hatálya a Sükösd Nagyközségi Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2-8. - hoz: 2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése A rendelet tervezet 2. pontja az Önkormányzat saját, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Sükösdi ÁMK önkormányzati szintű összesített adatait tartalmazza. 9-13. - hoz: 3. Az Önkormányzat 2015. évi saját költségvetésének teljesítése Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege: 449 702 ezer Ft, - teljesített bevételi főösszege: 648 006 ezer Ft. A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 68 %-ra, - a bevételek 98 %-ra teljesültek. A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető. 2

Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 567 432 ezer forint, b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 297 222 ezer forint, c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 270 210 ezer forint többlet. 2.1. A bevételek A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlító módon tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit. A bevételek a következők szerint alakultak: Ezer forintban 2015. évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % A B C D E F 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 173 664 190 415 190 413 100% 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 73 833 74 120 74 120 100% 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 52 326 55 007 55 006 100% 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 43 138 51 865 51 864 100% 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 367 4 367 4 367 100% 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 5 056 5 056 100% 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 39 173 97 320 97 022 100% 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 5 618 5 618 100% 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 39 173 91 702 91 404 100% 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 26 533 173 024 173 024 100% 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 141 491 141 491 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 26 533 31 533 31 533 100% 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 71 254 77 234 74 405 96% 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 62 273 66 555 65 007 98% 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 812 4 280 3 926 92% 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 58 461 62 275 61 081 98% 4.2. Gépjárműadó 8 981 9 275 8 990 97% 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 404 408 29% 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 33 930 39 495 30 538 77% 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 1 300 3 974 3 783 95% 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 9 499 12 151 12 137 100% 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 650 816 752 92% 5.4. Tulajdonosi bevételek 5 341 5 628 5 626 100% 5.5. Ellátási díjak 9 453 9 103 2 320 25% 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 087 7 584 5 681 75% 3

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 600 197 197 100% 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 42 42 100% 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 300 2 128 2 030 95% 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú kölcsönök visszatérülése 200 1 379 1 282 93% 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 100 749 748 100% 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 344 854 579 616 567 432 98% 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 58 562 73 703 73 703 100% 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 58 562 73 703 73 703 100% 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 6 871 6 871 100% 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 871 6 871 100% 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 58 562 80 574 80 574 100% 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 403 416 660 190 648 006 98% A fentiek alapján a teljesített költségvetési bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi előirányzatok jelentették: - B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (33,56 %) - B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30,49%) Az egyes bevételek bemutatása Az önkormányzat működési támogatásai: 4

Az önkormányzat működési támogatásai 100%-ra teljesültek 2015-ben. A havi igénylések alapján járó támogatásokat 100%-ban megkaptuk. Működési célú támogatások: A működési célú támogatások között szerepelnek a Munkaügyi Központtól kapott támogatások 78.365 eft, területalapú támogatás az MVH-tól 1.171 eft, diákmunka támogatása a Munkaügyi Központtól 876 eft, Emberi Erőforrások Minisztériumától IPR támogatás 104 eft, a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok bevétele 2.958 eft, a védőnői szolgálat működési támogatása 6.280 eft, a mezőőri szolgálat támogatása 1.350 eft, Felhalmozási célú támogatások: Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között szerepel az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiiírt pályázaton elnyert 112.000 eft, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert 29.491 eft támogatás, a terepjáró beszerzéshez elnyert 5.000 eft és a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0193 pályázaton elnyert 26.533 eft támogatás. A közhatalmi bevételeink 96%-ra teljesültek: Magánszemélyek kommunális adója 3.926 eft Iparűzési adó 61.081 eft Gépjárműadó 8.990 eft Késedelmi pótlék 225 eft Egyéb bírság 78 eft Egyéb közhatalmi bevétel 105 eft. Működési bevételek teljesülése 94%: A működési bevételek között szerepelnek a felesleges készletek értékesítésének bevételei, a temetkezéssel kapcsolatos bevételek, az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, az étkezési díjak bevételei, az ételfutár szolgálat bevételei, a bankszámlán lévő pénzeszközök után kapott kamatbevételek és a biztosítótól kapott kártérítések. Működési célú átvett pénzeszközök: A működési célú átvett pénzeszközök között a civil szervezeteknek és a lakosságnak nyújtott visszatérítendő kölcsönök bevételei szerepelnek. Finanszírozási bevételek: A finanszírozási bevételek tételei között az előző évi maradvány igénybevételét és a december hónap végén a Kincstártól kapott 2015. évi támogatás előlegét találjuk. Az összes teljesített költségvetési bevételen belül: - a kötelező feladatok bevételei: 548 920 ezer Ft, - az önként vállalt feladatok bevételei: 18 512 ezer Ft, - az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft. A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel való összehasonlíthatóság érdekében a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási előirányzat csoportra. Az Áht. 6. (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: - B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 287 435 ezer forint - B3 Közhatalmi bevételek 74 405 ezer forint - B4 Működési bevételek 30 538 ezer forint - B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 030 ezer forint 5

Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 394 408 ezer forint Az Áht. 6. (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: - B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 173 024 ezer forint - B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 173 024 ezer forint Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek A költségvetési rendeletben rendelkezni kellett az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről. Az ilyen teljesített bevételeket a zárszámadási rendelet is tartalmazza. 2.2. A kiadások A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat költségvetési működési és fenntartási kiadási előirányzatait. Az önkormányzati kiadások a kiemelt előirányzat csoportok szerint a következők szerint alakultak: Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat Teljesítés Ezer forintban A B C D E F 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 202 187 413 336 231 031 56% 1.1. Személyi juttatások 74 935 93 251 93 148 100% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 909 19 126 18 847 99% 1.3. Dologi kiadások 63 728 74 770 70 432 94% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 702 47 327 38 457 81% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 16 913 178 862 10 147 6% 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 600 1 570 1 570 100% % 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. 1.11. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1 480 3 275 3 275 100% 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 200 1 400 1 292 92% 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 449 4 219 4 010 95% 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 49 507 93 901 66 191 70% 2.1. Beruházások 6 051 25 652 24 288 95% 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6

2.3. Felújítások 43 456 68 249 41 903 61% 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 251 694 507 237 297 222 59% 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 5 835 5 835 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 835 5 835 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. Intézményfinanszírozás 151 722 147 118 146 645 100% 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 151 722 152 953 152 480 100% 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 403 416 660 190 449 702 68% Az összes költségvetési kiadáson belül a teljesített: - a kötelező feladatok kiadásai: 276 875 ezer Ft - az önként vállalt feladatok kiadásai: 20 347 ezer Ft - az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak: Adatok ezer Ft-ban 7

Működési költségvetési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Teljesítés megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva K1 Személyi juttatások 74 935 93 251 93 148 100% 40,32% K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 909 19 126 18 847 99% 8,16% K3 Dologi kiadások 63 728 74 770 70 432 94% 30,49% K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 702 47 327 38 457 81% 16,65% K5 Egyéb működési célú kiadások 16 913 178 862 10 147 6% 4,39% Összes működési kiadás 202 187 413 336 231 031 56% 100,00% A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak Adatok ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Teljesítés megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva K6 Beruházások 6 051 25 652 24 288 95% 36,69% K7 Felújítások 43 456 68 249 41 903 61% 63,31% K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - 0% 0,00% Összes működési kiadás 49 507 93 901 66 191 70% 100,00% A teljesített beruházási és felújítási kiadásokat a rendelet tételesen tartalmazza. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete Az egyenleg a következők szerint adódik: Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési egyenleg Működési 394 408 231 031 163 377 Felhalmozási 173 024 66 191 106 833 Összesen 567 432 297 222 270 210 Finanszírozási 80 574 152 480-71 906 Mindösszesen 648 006 449 702 198 304 8

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet tartalmazza. A tartalék Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege: 10 184 ezer Ft, módosított előirányzata: 168 398 Ft. Az általános tartalék felhasználását és alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat céltartalékot 2015. évben nem képzett. 14-17. - hoz: 4.1. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetése A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza. A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege 58 877 ezer Ft - teljesített bevételi főösszege 61 139 ezer Ft. A bevételek a következők szerint alakultak: Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 9 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés % A B C D E F Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 50 65 42 65% 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 5 5 100% 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 25 35 34 97% 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 25 25 3 12% 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 25 25 100% 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 25 25 100% 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 25 25 0% 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 148 1 148 1 148 100% 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 1 223 1 263 1 215 96% 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 59 165 60 030 59 924 100% 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 327 2 327 100% 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 59 165 57 703 57 597 100% 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 60 388 61 293 61 139 100% A Sükösdi Polgármesteri Hivatal fő bevétele az önkormányzattól kapott intézmény finanszírozás és a Sükösd-Csanád Viziközmű Társulattól kapott működési célú átvett pénzeszköz. A Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Ezer forintban Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 60 388 61 293 58 877 96% 1.1. Személyi juttatások 38 880 40 083 39 813 99% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 561 10 828 10 644 98% 1.3. Dologi kiadások 10 947 7 998 6 094 76% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2 384 2 326 98% 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 60 388 61 293 58 877 96% A költségvetési egyenleg a következők szerint adódik: Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Ezer forintban Költségvetési egyenleg Működési 1 215 58 877-57 662 Felhalmozási - - - Összesen 1 215 58 877-57 662 Finanszírozási 59 924-59 924 Mindösszesen 61 139 58 877 2 262 A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 96 %-ra, - a bevételek 99,7 %-ra teljesültek. 10

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető. 18-21. -hoz: 4.2. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetése A Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza. A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege 90 529 ezer Ft - teljesített bevételi főösszege 93 512 ezer Ft. A bevételek a következők szerint alakultak: Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 11 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés % A B C D E F Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 415 1 181 1 172 99% 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 4 4 100% 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 400 1 167 1 166 100% 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 15 10 2 20% 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 415 1 181 1 172 99% 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 92 557 92 707 92 340 100% 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 292 3 292 100% 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 92 557 89 415 89 048 100% 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 92 972 93 888 93 512 100%

Az ÁMK fő bevétele az önkormányzattól kapott irányító szervi támogatásból és a terembérleti díjakból származik. Az ÁMK kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Ezer forintban Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 92 972 93 888 90 529 96% 1.1. Személyi juttatások 54 490 53 784 52 330 97% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 763 14 708 14 268 97% 1.3. Dologi kiadások 23 719 22 075 20 639 93% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 3 321 3 292 99% 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 92 972 93 888 90 529 96% A költségvetési egyenleg a következők szerint adódik: Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési egyenleg Működési 1 172 90 529-89 357 Felhalmozási - - - Összesen 1 172 90 529-89 357 Finanszírozási 92 340-92 340 Mindösszesen 93 512 90 529 2 983 A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 96,4 %-ra, - a bevételek 99,6 %-ra teljesültek. A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető. 22-23. - hoz: 5. Egyéb rendelkezések A Polgármesteri Hivatal és az ÁMK 2015. évi maradványát az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel javaslom elvonni és az önkormányzat saját maradványával együtt általános tartalékba helyezni. A rendelettervezet előterjesztéséhez az Áht. 91. (1) és (2) bekezdését figyelembe véve az alábbi mérlegeket és kimutatásokat csatoljuk: 12

1. számú melléklet: Költségvetési mérleg 2. számú melléklet: Pénzeszközök változásának bemutatása 3. számú melléklet: Többéves kihatással járó döntések 4. számú melléklet: Közvetett támogatások 5. számú melléklet: A helyi önkormányzat adósságának állománya 6. számú melléklet: Vagyonkimutatás 7. számú melléklet: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 8. számú melléklet: A tartalék alakulása 9. számú melléklet: Pénzmaradvány kimutatás 24. - hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Záró rendelkezések Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: nem jelentős, b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 13

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában. Kelt: Sükösd, 2016. május 18. Tamás Márta sk. Polgármester 14

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016 (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról (Tervezet) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza: a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását, c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. 2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi a) kiadási főösszegét 599 108 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 802 657 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 569 819 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 232 838 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 446 628 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 152 480 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete 203 549 ezer forint többlet. 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 287 460 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 173 024 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 74 405 ezer forint d) B4 Működési bevételek 31 752 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 178 ezer forint 1

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 569 819 ezer forint (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 548 926 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 19 712 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 181 ezer forint. (3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 396 795 ezer forint, b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 173 024 ezer forint. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) K1 Személyi juttatások 185 291 ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 759 ezer forint c) K3 Dologi kiadások 97 165 ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 457 ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások 15 765 ezer forint f) K6 Beruházások 24 288 ezer forint g) K7 Felújítások 41 903 ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen 446 628 ezer forint (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 362 398 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 25 763 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 58 467 ezer forint. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként aa) Tárgyaló asztal óvoda ab) Vízadagoló óvoda ac) Tolóajtós szekrény 3 db Műv. Ház ac) Kisértékű eszközök - Közműv.érd.növ.támog. ad) Tornagerenda Iskola ae) Mixer Konyha af) Olajsütő Konyha ag) Hűtő Konyha ah) Öltöző szekrény (4 db) Konyha ai) Vízadagoló Polg. Hiv. aj) Kávéfőző Polg. Hiv. ak) Címke nyomtató és vonalkód olvasó Polg. Hiv. al) Zászlók Önkorm. am) Terepjáró beszerzés - MVH pályázat an) Fűkasza Startmunka ao) Benzinmotoros szivattyú Startmunka ap)traktor Startmunka aq) Több fejes ágyeke Startmunka 47 ezer forint, 84 ezer forint, 158 ezer forint, 302 ezer forint, 173 ezer forint, 100 ezer forint, 290 ezer forint, 527 ezer forint, 210 ezer forint, 44 ezer forint, 16 ezer forint, 164 ezer forint, 108 ezer forint, 6.242 ezer forint, 1.016 ezer forint, 192 ezer forint, 5.848 ezer forint, 762 ezer forint, 2

ar) Mélytárcsa Startmunka as) Önjáró öntöződob Startmunka at) Kisértékű tárgyi eszközök Közfoglalkoztatás au) Tájház vásárlás Dózsa Gy. út 54. av) Petőfi utcai útépítés aw) Ságvári utcai útépítés b) teljesített felújítási kiadások felújításonként ba) Tornacsarnok vizesblokk felújítás bb) Polg. Hiv. villamoshálózat felújítása bc) Eü. Közp. felújítása pályázat bd) Műv.Ház ajtócsere - Közműv.érd.növ.támog. be) Vizesblokk felújítása Iskola bf) Bajavíz vízhálózat felújítás bg) KEOP - napelemes pályázat 762 ezer forint, 953 ezer forint, 762 ezer forint, 4.500 ezer forint, 568 ezer forint, 460 ezer forint. 360 ezer forint, 1.650 ezer forint, 2.639 ezer forint, 110 ezer forint, 2.466 ezer forint, 2.163 ezer forint, 32.515 ezer forint. (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése a) Rendszeres szociális segély 1.345 ezer forint, b) Lakásfenntartási támogatás 4.284 ezer forint, c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5.648 ezer forint, d) Helyi megállapítású közgyógyellátás 86 ezer forint, e) BURSA 670 ezer forint, f) Arany János tehetséggondozás 130 ezer forint, g) Települési támogatás-gyógyszerkiadásokhoz 1.267 ezer forint, h) Települési támogatás-lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz 2.601 ezer forint, i) Települési támogatás-rendkívüli kiadásokhoz 10.277 ezer forint, j) Átmeneti segély 9 ezer forint, k) Települési támogatás-pénzbeli családi szociális segély 2.559 ezer forint, l) Települési támogatás-iskolakezdési támogatás 4.152 ezer forint, m) Települési támogatás-kelengye támogatás 570 ezer forint, n) Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok 2.958 ezer forint, o) Óvodáztatási támogatás 90 ezer forint, p) Köztemetés 180 ezer forint, q) Szociális tüzifa támogatás 1.631 ezer forint. (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. (7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 380 437 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 66 191 ezer forint, 5. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: 3

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16 358 ezer forint többlet, b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 106 833 ezer forint többlet,. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi. 6. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 50 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások: Ssz. Projekt megnevezése Projekt összes kiadása Projekt összes bevétele ezer Forintban Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz 1. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0193 "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Sükösdön" 37 372 26 533 10 839 2. 3. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 6 327 5 000 1 327 TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek 400 400 - foglalkoztathatóságának javítása Összesen 44 099 31 933 12 166 8. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 168 398 ezer forint, melyből: a) az általános tartalék: 168 398 ezer forint, b) a céltartalék: 0 ezer forint, (2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 203 549 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. 3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése 9. (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 449 702 ezer forintban, 4

b) bevételi főösszegét 648 006 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 567 432 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 80 574 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 297 222 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 152 480 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete 198 304 ezer forint többlet. 10. A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 287 435 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 173 024 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 74 405 ezer forint d) B4 Működési bevételek 30 538 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 030 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 567 432 ezer forint (2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 548 920 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 18 512 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: 394 408 ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 173 024 ezer forint. 11. A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások 93 148 ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 847 ezer forint c) K3 Dologi kiadások 70 432 ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 457 ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások 10 147 ezer forint f) K6 Beruházások 24 288 ezer forint g) K7 Felújítások 41 903 ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások 297 222 ezer forint (2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 276 875 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 20 347 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. 5

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 231 031 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 66 191 ezer forint. 12. (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 15 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 55 fő. 13. Az önkormányzatnak a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: Fennálló kötelezettségek: A B C D Futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi határideje 1 2 3 Kezessségvállalás a Sükösd-Csanád Víziközmű Társulat részére Kötelezettség összesen(eft) 2019.02.28. 160.491 Összesen 160.491 Saját bevételek: A B C Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege 1 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 74.405 2 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 5.626 bevétel 3 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Összesen 80.031 4.1. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése 6

14. (1) A Képviselő-testület a(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 58 877 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 61 139 ezer forintban állapítja meg. (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 215 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 59 924 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 58 877 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete 2 262 ezer forint többlet. 15. A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint d) B4 Működési bevételek 42 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 148 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1 215 ezer forint (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 34 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 181 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: 1 215 ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 16. A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások 39 813 ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 644 ezer forint c) K3 Dologi kiadások 6 094 ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások 2 326 ezer forint f) K6 Beruházások 0 ezer forint g) K7 Felújítások 0 ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások 58 877 ezer forint (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 410 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 58 467 ezer forint. 7

(3) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 58 877 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 17. (1) A képviselő-testület a(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 14 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő. (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő. 4.2. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése 18. (1) A Képviselő-testület a(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 90 529 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 93 512 ezer forintban állapítja meg. (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 172 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 92 340 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 90 529 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete 2 983 ezer forint többlet. 19. A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint d) B4 Működési bevételek 1 172 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1 172 ezer forint (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 6 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 166 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: 1 172 ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 8

20. A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások 52 330 ezer forint b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 268 ezer forint c) K3 Dologi kiadások 20 639 ezer forint d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint e) K5 Egyéb működési célú kiadások 3 292 ezer forint f) K6 Beruházások 0 ezer forint g) K7 Felújítások 0 ezer forint h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint i) K1-K8 Költségvetési kiadások 90 529 ezer forint (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 85 523 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 5 006 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 529 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 21. (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 21 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő. (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő. 5. Egyéb rendelkezések 22. A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 198.304 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzmaradványát 2.262 ezer Ft-ban, a Sükösdi ÁMK 2015. évi pénzmaradványát 2.983 ezer Ft-ban hagyja jóvá. 23. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.262 ezer Ft összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 2.983 ezer Ft összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi. ( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2016. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön. 6. Záró rendelkezések 24. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kelt: Sükösd, 2016. május 25. 9

P.H... Tamás Márta Bánné dr. Raffai Gyöngyi Polgármester Jegyző A rendelet kihirdetve: Kelt: Sükösd, 2016... P.H. Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 10

1. számú melléklet Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft KIADÁSOK Rovat Megnevezés Önkorm. Polg. Hiv. ÁMK Összesen K1 Személyi juttatások 93 148 39 813 52 330 185 291 K2 Munkaadót terhelő járulékok 18 847 10 644 14 268 43 759 K3 Dologi kiadások 70 432 6 094 20 639 97 165 K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai 38 457 - - 38 457 K5 Egyéb működési célú kiadás 10 147 2 326 3 292 15 765 Működési kiadások összesen 231 031 58 877 90 529 380 437 K6 Beruházások 24 288 - - 24 288 K7 Felújítások 41 903 - - 41 903 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - Felhalmozási kiadások összesen 66 191 - - 66 191 K9 Finanszírozási kiadások 152 480 - - 152 480 Kiadások összesen 449 702 58 877 90 529 599 108 BEVÉTELEK Rovat Megnevezés Önkorm. Polg. Hiv. ÁMK Összesen B1 Működési célú támogatás államháztartáson belül 287 435 25-287 460 B3 Közhatalmi bevétel 74 405 - - 74 405 B4 Intézményi működési bevétel 30 538 42 1 172 31 752 B6 Működési célú átvett pénzeszköz 2 030 1 148-3 178 Működési bevételek összesen 394 408 1 215 1 172 396 795 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 173 024 - - 173 024 B5 Felhalmozási bevétel - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - - - - Felhalmozási bevételek összesen 173 024 - - 173 024 B8 Finanszírozási bevételek 80 574 59 924 92 340 232 838 Bevételek összesen 648 006 61 139 93 512 802 657 13

2. számú melléklet Pénzkészlet változása 2015 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó pénzkészlet Polgármesteri Hivatal 172650 3070260 2600777 1358606 1389299 946326 1138590 700024 393490 1121230 687868 197629 Általános Művelődési Központ 535226 386479 1157058 336181 838072 1143391 399558 1125496 1996086 250804 512794 297274 Önkormányzat 70546423 72501481 68770842 93462794 95187823 100422854 74160995 71983662 93497603 115462406 117853568 106290994 Összesen: 71254299 75958220 72528677 95157581 97415194 102512571 75699143 73809182 95887179 116834440 119054230 106785897 Pénzforgalmi bevétel Polgármesteri Hivatal 3141780 96832 596117 812718 237440 1363878 260142 374702 1625891 249632 1194641 1769656 Általános Művelődési Központ 2163186 3330003 2648726 2811314 1627000 1719243 3735002 3130081 780080 1218748 901536 4738199 Önkormányzat 21475732 21713913 60709210 37795715 20735673 51214344 21547840 53089642 63289696 35174078 26838449 196201289 Összesen: 26780698 25140748 63954053 41419747 22600113 54297465 25542984 56594425 65695667 36642458 28934626 202709144 Pénzforgalmi kiadás Polgármesteri Hivatal 244170 566315 1838288 782025 680413 1171614 698708 681236 898151 682994 1684880 1789744 Általános Művelődési Központ 2311933 2559424 3469603 2309423 1321681 2463076 3009064 2259491 2525362 956758 1117056 4778953 Önkormányzat 19520674 25444552 36017258 36070686 15500642 77476203 23725173 31575701 41324893 32782916 38401023 105300385 Összesen: 22076777 28570291 41325149 39162134 17502736 81110893 27432945 34516428 44748406 34422668 41202959 111869082 Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal 3070260 2600777 1358606 1389299 946326 1138590 700024 393490 1121230 687868 197629 177541 Általános Művelődési Központ 386479 1157058 336181 838072 1143391 399558 1125496 1996086 250804 512794 297274 256520 Önkormányzat 72501481 68770842 93462794 95187823 100422854 74160995 71983662 93497603 115462406 117853568 106290994 197191898 Összesen: 75958220 72528677 95157581 97415194 102512571 75699143 73809182 95887179 116834440 119054230 106785897 197625959 14

3. számú melléklet Több éves kihatással járó döntések adatok ezer forintban Sorszám Kedvezményezett Döntés tárgya 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sükösd-Csanád Viziközmű Társulat készfizető kezességvállalás 160 491 160 491 Összesen - - - - - 160 491-160 491 15

4. számú melléklet Közvetett támogatások Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. tevékenység után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 16. Egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: 16

5. számú melléklet Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás A B C D E F G H=(D+ +G) I=(C+H) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 17

6. számú melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. adatok ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Önkorm. Polg. Hiv. ÁMK Összesen A B C D E F I. Immateriális javak 01. 10 295 10 295 II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 707 443 707 443 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) 03. 659 627 659 627 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04. 330 255 330 255 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 05. 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 267 026 267 026 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07. 62 346 62 346 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 31 916 31 916 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09. 253 253 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 10. 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 29 023 29 023 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12. 2 640 2 640 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14. 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15. 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16. 3.4. Üzleti tenyészállatok 17. 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 15 900 15 900 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19. 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20. 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21. 15 900 15 900 4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23. 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24. 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 25. 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26. 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 4 800 4 800 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 4 800 4 800 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30. 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31. 18

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32. 4 800 4 800 1.4. Üzleti tartós részesedések 33. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34. 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35. 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36. 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37. 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38. 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39. 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40. 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 41. 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42. 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) 45. 722 538 722 538 I. Készletek 46. 446 446 II. Értékpapírok 47. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 446 446 I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 412 1 7 420 III. Forintszámlák 51. 196 780 177 250 197 207 IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 197 192 178 257 197 627 I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 3 243 3 243 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 462 10 472 D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 3 705 10 3 715 I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. 2 816 2 079 2 728 7 623 II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. 2 816 2 079 2 728 7 623 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) 62. 926 697 2 267 2 985 931 949 59. 19

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2015. év FORRÁSOK Sorszám adatok ezer forintban Önkorm. Polg.Hiv. ÁMK Összesen A B C D E F I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 1 010 742 43 636 74 775 1 129 153 II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 61 914 190 1 045 63 149 IV. Felhalmozott eredmény 04. -307 986-44 877-77 427-430 290 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény 06. -32 176-293 341-32 128 G) SAJÁT TŐKE (01+.+06) 07. 732 494-1 344-1 266 729 884 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 332 332 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 6 962 6 962 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. 3 968 5 3 973 H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 11 262 5 11 267 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 182 941 3 606 4 251 190 798 FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) 14. 926 697 2 267 2 985 931 949 20

7. számú melléklet A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása Sorszám Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés összege (Ft-ban) 1. Bajavíz Kft alapítói vagyon 3 800 000 2. Nemzetiségi Kulturális Alapítvány alapítói vagyon 10 000 3. Vaskúti Szilárd Hulladéklerakó 800 000 4. Homokhátsági Hulladéklerakó 190 000 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN: 4 800 000 Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) 21

8. számú melléklet A tartalék 2015. évi alakulása Sorszám Megjegyzés Összeg 1. Tartalék 2% (eredeti előirányzat) 10 184 000 2. Prémiumévek program támogatása (2014. IV. negyedév) 196 000 3. Támogatás Térségi Családsegítő Szolg. -200 000 4. Előző évi maradvány 15 142 000 5. Megelőlegezés visszafizetése -5 835 000 6. Szakképzés óvoda -30 000 7. Terepjáró beszerzés önrész -1 327 000 8. Startmunka mintaprogram - Paprika -3 584 000 9. Szürte település támogatása -100 000 10. Rákóczi Szövetség támogatása -50 000 11. MVH - területalapú támogatás 257 000 12. Gépjármű bérbeadás 5 000 13. Rendezvényi étkeztetés 46 000 14. Egyéb bevétel 29 000 15. Késedelmi pótlék 65 000 16. ÁMK előző évi maradványa 3 292 000 17. PH előző évi maradványa 2 326 000 18. 2014. évi normatíva elszámolása -937 000 19. Köznevelési feladatok támogatása (pótigény) 1 201 000 20. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Eü. Központ felújítása) önerő -1 543 000 21. Szolgálati lakás bejárati ajtó csere -120 000 22. Üzemanyag túlfogyasztás 3 000 23. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 402 000 24. Művelődési Ház rendezvényeinek támogatása -1 300 000 25. Ingatlan vásárlás (tájház) -340 000 26. Pályázatírás díja (terepjáró beszerzés) -572 000 27. Búza termesztés bevétele 2 264 000 28. Közművelődési érdekeltségnövelő támog. pályázat önerő -272 000 29. Felesleges készlet 27 000 30. Közvetített szolgáltatások 24 000 31. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 155 000 32. Területalapú támogatás 854 000 33. Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása -1 748 000 34. Miniszterelnökség - Anna Napok támogatása 300 000 35. Magánszemélyek kommunális adója 88 000 36. Egyéb bírság 78 000 37. Egyéb közhatalmi bevételek 245 000 22

38. Közfoglalkoztatás támogatása 3 303 000 39. Előirányzat zárolás PH 2 990 000 40. Előirányzat zárolás ÁMK 5 000 000 41. Köznevelési feladatok támogatása (pótigény) 284 000 42. Mezőőri szolgálat támogatása 270 000 43. Területalapú támogatás 60 000 44. Közfoglalkoztatás támogatása 7 579 000 45. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása 112 000 000 46. Fűszerpaprika értékesítése - Startmunka mintaprogram 383 000 47. Bérbeadásból származó bevétel 99 000 48. Szolgáltatásból származó bevétel 2 031 000 49. Ingatlanok bérbeadása 146 000 50. Ellátási díjak 21 000 51. Kiszámlázott áfa 94 000 52. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 871 000 53. Iskolaműködtetés támogatása 1 196 000 54. Közvetített szolgáltatások 283 000 55. Közfoglalkoztatás bérköltsége 4 035 000 56. Magánszemélyek kommunális adója 380 000 57. Iparűzési adó 1 881 000 58. Gépjárműadó 294 000 59. Bírság bevétel 349 000 60. Egyéb bevétel 257 000 61. Késedelmi pótlék 381 000 62. Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás -1 052 000 63. Üzemanyag kártya kedvezménye 38 000 Összesen 168 398 000 23

9. számú melléklet Maradványkimutatás Önkormányzati szintű összesített adatok adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Összeg 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 569 819 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 446 628 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 123 191 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 232 838 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 152 480 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 80 358 A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) 203 549 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) 0 C) Összes maradvány (=A+B) 203 549 24

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu BAJAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2015. évi BESZÁMOLÓ