BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA 2012. Nyitó: Pénztár: Bank OTP: Bank TKSZ: Lekötött betét(törzstőke) 92 350,-Ft 60 466,-Ft 1 020 707,-Ft 1 000 000,-Ft 2 173 523,-Ft Bevételek: APEH 1% Alapítványi bál: Önkormányzati támogatás: Pályázati támogatás: Egyéb támogatás -lakossági Bank kamat: 184 073,-Ft 710 000,-Ft 300 000,-Ft 16 772 025,-Ft 759 499,-Ft 47 719,-Ft 18 773 316,-Ft Kiadások: Alapítvány által nyújtott támogatások: Tovább utalt támogatások: Alapítványi bál költsége: Egyéb költség: Önkormányzati kölcsön visszafizetése: Bank költség: 740 000,-Ft 950 535,-Ft 306 000,-Ft 49 475,-Ft 16 772 025,-Ft 29 450,-Ft 18 847 485,-Ft Alapítványi támogatások: Báli bevételből : Nyikos Izabella: Polgárőr Egyesület: Ref. Templom orgona felújítása: Területi Szoc. Szolgáltató: 295 000,-Ft 20 000,-Ft 50 000,-Ft 275 000,-Ft 100 000,-Ft 740 000,-Ft
Tovább utalt támogatások: Ref. Templom orgona felújítás: Kipp-Kopp Óvoda étkeztetés Szivárvány Népdalkör: Közrend, közbiztonság: Területi Szoc. Szolgáltató: Vakolatjegy Közműv.Intézmény 75 000,-Ft 57 435,-Ft 95 000,-Ft 30 000,-Ft 95 000,-Ft 598 100,-Ft 950 535,-Ft Nyitó készlet: Bevétel: Kiadás: Záró készlet: 2 173 523,-Ft 18 773 316,-Ft 18 847 485,-Ft 2 099 354,-Ft Záró készlet: Pénztár: Bank OTP: Bank TKSZ: Törzstőke(lek. 95 855,-Ft 96 825,-Ft 906 684,-Ft 1 000 000,-Ft 2 099 364,-Ft Balatonkenese, 2013. 05.22. Pércsi Valéria könyvelő
BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Közhasznúsági jelentés részei I. Balatonkenese Városért Közalapítvány feladata, tevékenységei II. Számviteli beszámoló Mellékletek: Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Eredmény kimutatása Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlege I. Az Alapítvány neve: Balatonkenese Városért Közalapítvány Székhelye: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Jogállása: kiemelkedően közhasznú Alapító: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala Adószáma: 19265520-1-19 Bírósági nyilvántartási száma: 60067/1992 Az alapítvány feladata: környezet védelem, műemlék védelem, közrend, közbiztonság védelme, öregek és hátrányos helyzetűek segítése, kulturális, oktatási és tömegsport segítése. II. Az alapítvány gazdálkodása Az alapítvány bevételei: SZJA 1% pályázati támogatás közhasznú tev-ből származó bevétel (alapítványi bál) egyéb bevétel(lakossági támogatás) kezelési költség önkormányzati támogatás bank kamat (pü.bev) 86 eft 16 772 eft 710 eft 4 564 eft 41 eft 1 124 eft 68 eft bevétel összesen: 23 365 eft
Az alapítvány ráfordításai: A szervezet által nyújtott támogatás: Nyikos Izabella Polgárőrség Orgona felújításra Területi Szoc.Szolgáltató Báli bevételből támogatás szervezet által nyújtott támogatás tovább utalt támogatás alapítványi bál kts. kölcsön visszafiz.önkorm. értékcsökkenés pü. műv.ráfordításai ráfordítások összesen: 740 eft 951 eft 306 eft 16 772 eft 2 234 eft 29 eft 21 032 eft 20 eft 50 eft 275 eft 100 eft 295 eft 740 eft Pályázat: Az alapítvány a 122/2009(IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás elnyerése alapján, Leader Kultúrparkok és Közparkok Kialakítása címén 2010-ben 16 772 025,-Ft, támogatást nyert el, melynek kifizetése 2012-ben történt meg. A beruházás költségéhez a Balatonkenesei Városi Önkormányzat adott kölcsönt 17 400 eft értékben (2010), melyet 2011-ben még 496 eft-al kiegészített. A pályázati összeget az Alapítvány visszafizette az Önkormányzatnak, míg a fennmaradó összeg támogatásként került könyvelésre. A kapott támogatást elhatároltuk, és évenként az értékcsökkenés arányában helyezzük vissza a bevételbe. (nyilvántartási szám: 2072484115, MVH regisztrációs szám: 1004807191 Balatonkenese Városért Közalapítvány 2012. évi mérlege Eszközök: Befektetett eszközök: 13 132 eft Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok: Üzemkörön kívüli berendezések: Pénzeszközök: 4 630 eft 8 502 eft 2 099 eft pénzeszközök: pénztár: 95 855,-Ft bank OTP: 96 825,-Ft bank TKSZ: 906 684,-Ft törzstőke OTP: 1 000 000,-Ft Eszközök összesen: összesen: 2 099 eft 15 231 eft
Források: Saját tőke: Jegyzett tőke: Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény 1 976 eft 1 000 eft - 1 357 eft 2 333 eft Tovább utalandó támogatások: Közrend,közbiztonság: 21 080,-Ft Nyugdíjas Klub 25 000,-Ft Szivárvány Népdalkör 25 000,-Ft Források összesen: Passzív időbeli elhatárolások 13 255 eft 15 231 eft Az alapítvány ügyeit 9 fős Kuratórium és az elnök intézi. Mind a 10 fő önkéntesként, társadalmi munkában végzi feladatát minden díjazás nélkül. Balatonkenese, 2013. 05.22.. Szijártó Csaba elnök