Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2 TARTALOMJEGYZÉK Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2011. december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évre teljesített fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról 7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok határozata a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról 8. melléklet: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2011. évben 9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2011. évben teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól helyi kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül
3 11. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok összevont költségvetési mérlege a 2011. évre teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 12. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évben adott közvetett támogatásokról 13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása évenkénti bontásban és összesítve 14.1. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványának alakulásáról 14.2 melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről 15. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt (Tájékoztató mérleg 2011. december 31.) 16. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi finanszírozási és pénzeszközeinek változásáról 17. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló tervezetéhez az Áht. 91. (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz
4 A képviselő-testület a 2/2011. (II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését 5 051 553 e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből 3 295 262 e Ft felhasználását a működtetésre, míg 1 711 805 e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztünk továbbá 40 486 e Ft összegben intézményi fejlesztési kiadást, valamint 4 000 e Ft szolgált a működési kiadások tartalékául. A fejlesztési kiadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére 70 000 e Ft-os pályázati alapot hagyott jóvá a képviselőtestület. A 2011. évi önkormányzati költségvetésbe beépült a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás költségvetése, összesen 145 594 e Ft összegben bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ezen előirányzatok felett az önkormányzat gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkezik. 2011-ben az önkormányzat induló működési hiánya 346 216 eft volt. A hiányból az intézmények, illetve a Holding felé visszaosztásra került a támogatás 10 %-a: 213 716 eft. Így az önkormányzat 2011. évi költségvetését 132 500 eft működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Ezen túl az önkormányzat 2010. december 31-i folyószámla hitelállománya 162 285 e Ft volt. A képviselő-testület 65/2008.(V. 29.) határozata elfogadásával 300 000 eft-os fejlesztési hitel felvételéről döntött a városban létesítendő útépítések megvalósítása céljából. A hitel keretösszegéből még 20.703 e Ft állt rendelkezésre, melyet 2011-ben lehívott az önkormányzat. A 2011. évi fejlesztési kiadások önerő fedezetére a 2010-ben kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre. A) A működési költségvetés finanszírozhatóságának biztosítása érdekében a képviselő-testület - 75/2011. (VI. 30.) határozatában a korábbi 170 000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret 219 000 e Ft-ra történő megemelését kérte a számlavezető OTP Nyrt-től 2012. május 31-i lejárattal. - 76/2011. (VI. 30) határozatában a korábbi 140 000 eft összegű bérhitelkeret módosítását kérte a számlavezető OTP Nyrt-től 87 000 e Ft-ra 2012. május 31-i lejárati határidővel.
5 A hitelszerződések a két fél között a testületi határozatokban foglalt feltételekkel létrejöttek. Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány megszüntetése érdekében az önkormányzat pályázatokat készített, s az alábbi támogatásokat nyerte el: - ÖNHIKI I. ütem 87 652 eft - ÖNHIKI II.ütem 45 000 e Ft - Miniszteri döntés alapján vissza nem térítendő ÖNHIKI kiegészítő támogatás 47 911 e Ft - A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján Püspökladány Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás a meglévő rövid lejáratú hitelállomány törlesztésére kellett fordítani. 22 250 e Ft A helyi iparűzési adó bevételünk kedvezően alakult az elmúlt évben. Az eredetileg betervezett 170 000 e Ft-tal szemben 179 481 e Ft-ot sikerült beszednünk. Az önkormányzat úgy tudta megőrizni működőképességét, hogy az előbb említett folyószámla és munkabérhitelt folyamatosan igénybe vette az év folyamán. B) 2011. évben a beruházások pénzügyi egyensúlyát ugyancsak nehéz volt biztosítani. Ez több tényezővel magyarázható: - Nehezítette a beruházások megvalósítását, hogy azok részben utófinanszírozottak voltak (Déli gyűjtőúthálózat építés, Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe, Iskolafejlesztés Püspökladányban) - Püspökladány Város Önkormányzata a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy 2010. évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az elkövetkező évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében 1 000 000 e Ft-nak megfelelő összegű zártkörű, kétdevizás kötvényt bocsát ki.
6 A végleges kötvény kibocsátásra 2010. december 17-én került sor. A kötvény forrásból finanszírozta az önkormányzat a 2011-ben pályázati úton támogatott beruházások saját forrás szükségletét. 2011-ben a kötvény forrásból a beruházások finanszírozására 121 388 e Ft-ot hívtunk le. - A korábbi években felvett hitelek tőke és kamat fizetési kötelezettségét saját fejlesztési forrásból biztosítottuk. A mellékelt táblázatokból látható, hogy intézményeink év közben elsősorban pályázati forrásokból jelentős bevételeket tudtak realizálni, melyeket személyi és dologi kiadásokra, illetve eszközbeszerzésekre használhattak fel. Az önkormányzati intézményeknek a költségvetési év során - eredményes gazdálkodással - sikerült a 10%-os hiányt visszapótolni. Örömmel mondható el, hogy az önkormányzat 2011-ben működési hitelállomány nélkül zárta az évet. BEVÉTELEK (1. melléklet) Összességében az önkormányzati bevételek 86,68 %-ra teljesültek. A nagymértékű bevételi kiesést alapvetően két tényező indokolja: - Az államháztartáson kívülről érkező működési jellegű pénzeszközök átvétele összességében csak 26,93 %-ban valósult meg. Ennek oka Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázathoz átvenni tervezett pénzeszközök teljesítése 2012. évben realizálódik. - A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen a betervezett 1 325 638 e Ft helyett csak 433 229 e Ft-ot tudott az önkormányzat megigényelni a beruházások kivitelezésének, illetve a pénzügyi elszámolás elhúzódása miatt. A bevételi elmaradás jelentősebb tételei: - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója 102 173 e Ft - Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés 187 265 e Ft - Öntsünk tiszta vizet a pohárba ivóvízhálózat fejlesztés 260 000 e Ft - Gázmotoros kiserőmű telepítés 51 000 e Ft - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés 219 375 e Ft - Déli Gyűjtőút Hálózat építés 51 538 e Ft
7 Az intézmények tényleges működési bevétele a módosított előirányzathoz képest 98,06 %-os teljesítést mutat. Lényeges túlteljesítés illetve lemaradás egyetlen intézménynél sem mutatkozik. Az önkormányzati működési bevételek teljesítése összességében 12 %-kal elmarad a módosított előirányzattól. A bevételi kiesés elsődleges oka, hogy az újtelepi szennyvízvezeték építés ÁFA visszaigénylése 30 775 e Ft nagyságrendben elmaradt. A visszaigénylés áthúzódik 2012. évre. Ellentétes módon hatott a működési bevételek teljesítésére a kötvénybefektetésből származó 14 760 eft többletbevétel. Adóbevételek Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90 %-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10 %-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító hatását, 2011. évre 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett 170 000 e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A ténylegesen befolyt éves adóbevétel 179 481 e Ft, mely 105,58 %-os tervteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónem jogcímen a 2010. évi adóbevallás feldolgozása során az adóhatóságnak 10 962 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. -a alapján. A további visszaigénylésekkel együtt 2011. évben összesen 11 096 e Ft visszautalást teljesítettünk a vállalkozók részére. A környező település lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt előző év végén két vállalkozás helyezte át a székhelyét, így idén közel 5 500 e Ft iparűzési adótól esett el városunk (előző év adatai alapján kalkulált érték). Bevételi kiesést jelentett még a felszámolás miatt megszűnt vállalkozások behajthatatlanság címén törlendő bevételi előírása 2 163 e Ft összegben. 2011. évben a gépjárműadó mértéke nem változott az előző évhez képest. A szigorú hitelfelvételi lehetőségek miatt tovább csökkent az új gépjárművek vásárlása, valamint az üzemanyagárak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjármű tulajdonos kényszerült megválni járművétől. Az egyik szomszédos településen alkalmazott lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt az év elején számítottunk arra, hogy esetleg több cég áthelyezi telephelyét. Ez az elvándorlás azonban nem volt jellemző, 2011. évben egy fuvarozással foglalkozó vállalkozás helyezte át telephelyét.
8 A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, folyamatosan kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. A fentiek figyelembe vételével 2011. évben 81 956 e Ft gépjárműadó folyt be, mely 117,08 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegenforgalmi adónemen az adómérték 2011. évben 300 Ft/fő/vendégéjszaka volt. A 3 000 e Ft összegű bevételi terv 2 900 e Ft-ra teljesült, amely 96,67 %-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartására korlátozódtak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A magánszemélyek kommunális adójának mértékét Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletével 2011. január elsejétől 4 000 Ft/év adótételről 6 000 Ft/év adótételre változtatta meg. Az adómérték emelés szükségessé tette, hogy valamennyi adófizetésre kötelezett adózónak az adót ismételten ki kellett vetni és az erről szóló határozatokat tértivevénnyel meg kellett küldeni. Ennek a kötelezettségnek január február hónapban eleget tettünk és közel 4 800 darab határozatot postáztunk ki. Gondot jelentett, hogy a jogszabályok változása következtében a földhivataloknak már nem kötelessége a tulajdoni lapokon történt változásokról az értesítések megküldése, így a változásokról egy ideig nem értesültünk, csak ha azt az adózó bevallotta. Köszönhetően a jó személyes kapcsolatoknak, a földhivataltól kapott információk alapján a szükséges intézkedést időben meg tudjuk tenni. 2011. évre az adómérték emelése következtében az előző évi 17 000 e Ft-tal szemben 25 000 e Ft adóbevételt terveztünk. Ez a bevételi terv 26 218 e Ft összegben realizálódott és 104,87 %-os teljesítésnek felel meg. A talajterhelési díj bevezetésének az volt a célja, hogy egyre több lakos rákössön a központi szennyvíz csatornahálózatra. Az elmúlt évben 1 176 e Ft talajterhelési díj bevétele keletkezett az önkormányzatnak, amely 147 %-os teljesítésnek felel meg.
9 Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az önkormányzati adóhatóságnak. Ilyenek például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. 2011. december 30-án a Víziközmű Társulattól az adóhatóság átvette a korábban lezárult szennyvíz-beruházások hátralékosainak listáját, amely tartozások behajtására 2012. évben kiemelt figyelmet kell fordítani. Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Hulladékkezelő Kft-nél kukaürítési díj meg nem fizetése miatt keletkezett hátralék is. Bírság, pótlék jogcímen beszedett bevétel 3 542 e Ft volt, amely 73,21 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az adóhatóság az év folyamán valamennyi adónem tekintetében több alkalommal áttekintette a hátralékosok állományát. Az adóelőleg-fizetési esedékességeket követően felszólító levelek kerültek kiküldésre a nem teljesítők részére. Ismerve a vállalkozásokat is sújtó problémákat humánus módszerekkel, de következetes elvek alapján a különböző fizetési könnyítések alkalmazásával igyekezett az adóhatóság eljárni a tartozások beszedésénél A problémásabb esetekben azonban a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) lehetőségével élt a hatóság. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. -a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatósági visszatartási jogot gyakorol a NAV-nál az adózók SZJA, ÁFA, stb. visszaigénylésére. E behajtási cselekmények eredményeként közel 16 700 e Ft többlet adóbevétel realizálódott. Összességében valamennyi adónem bevételét és az egyéb bevételeket figyelembe véve éves szinten 107,8 %-os tervteljesítésről beszélhetünk, amely figyelembe véve a gazdasági válság 2011-ben mind a vállalkozások, mind a háztartásokban is érezhető negatív hatását az adózói morál szempontjából jónak minősíthető. A tervezett normatív állami hozzájárulást, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, valamint az átengedett központi adókat az önkormányzat megkapta.
10 Lemaradás az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron mutatkozik (például: rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, stb.). A jogosan igényelt támogatást megkaptuk. A központosított előirányzatok támogatásait (pl. városi sportpálya felújítás támogatása, Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatás, prémium évek program támogatása, az integrációs rendszerben dolgozók anyagi támogatása, Arany János kollégiumi program támogatása, stb.) 100 %-ban leutalta a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók 2011. évben összesen 21 915 e Ft bérkompenzációban részesültek a központi költségvetésből. A különbözetként mutatkozó 7 979 eft-ot a 2012. évi költségvetésbe beépítettük a még el nem végzett feladatok forrására. Vis maior támogatásra az önkormányzat 14 854 e Ft-ot nyert el, melyből 2011. évben 6 875 e Ft érkezett meg az önkormányzat számlájára. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink közül a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 3 232 eft folyt be. Az Árpád utca 64. szám mögötti telekrész értékesítéséből 1 816 eft, valamint a Rákóczi 10. szám alatti ingatlan értékesítés utolsó törlesztő részletéből 1 000 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára. A működési célú támogatásértékű bevételek és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a tervezett ütemben megérkeztek a polgármesteri hivatalhoz és az intézményekhez egyaránt, kivéve a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe illetve a Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása beruházások támogatása. Az előbbi tételek lehívása folyamatban van. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek jogcímen betervezett bevételek közül az előirányzathoz képest lemaradás tapasztalható Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázaton, mely lemaradás látszólagos. A projekt időtartama 2010. október 01. 2012. július 30-ig tart, az időarányos támogatás az elvégzett feladathoz igazodóan lehívásra került. Az intézmények és az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről jogcím alatt szereplő bevétel az 1. számú melléklet V. pontjában tételesen megtalálható.
11 A beruházási hitelből megvalósuló útépítéshez a lakosok 1 892 eft-ot fizettek be. Hitelfelvétel 2011. év végén az önkormányzat sem működési hitelállománnyal, sem likvid, sem folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett. A 300 millió Ft útépítésre tervezett hitelből - 2009-ben 38.875 eft, - 2010-ben 240.422 e Ft - 2011-ben 20.703 e Ft került lehívásra. A 2010. évben kibocsátott 1 000 000 eft kötvényből 2011. év végéig felhasználásra került: 2010. évben 103 873 e Ft. 2011. évben 121 388 e Ft. Lehívott kötvényforrás: 225 261 e Ft. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A 2011. évi intézményi működési költségvetések az ágazati jogszabályokban előírt személyi jellegű kiadásokat, s azok járulékait tartalmazta. A dologi kiadásokat a 2010. évben lebontott előirányzattal azonos összegben határozta meg a fenntartó az intézmények részére. Az önkormányzat nem vonta el az intézmények 2010. évi pénzmaradványát, illetve nem számította be a 2011. évre tervezett működési bevételüket az intézményfinanszírozásba. A központosított előirányzatok-, s más pályázatokon elnyert források javították az intézmények működési pozícióját, ezen belül lehetőségük nyílt szakmai eszközök beszerzésére is. Valamennyi intézményünk élt a szakmai pályázati lehetőségekkel, a központosított támogatásokkal együtt 251 871 e Ft volt az az összeg, melynek elnyerésével a szakmai munka színvonalát emelni tudták.
12 Összességében a működési kiadások teljesítése 99,98 % volt városi szinten. Önkormányzatunknál a személyi jellegű kiadások előirányzata az alábbiakban részletezett okok miatt növekedett az eredeti költségvetéshez viszonyítva: - Előző évi pénzmaradványból a személyi jellegű maradványok előirányzatosítása miatt. - Prémium évek programban résztvevők bérét és járulékát a központi költségvetés pótelőirányzatként biztosította az önkormányzat pályázata alapján. Az előirányzat az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában került felosztásra. - 2011-ben a közalkalmazottak és a köztisztviselők a 352/2010.(XII.31.) Kormányrendelet alapján az előző évi nettó bérek szinten tartása érdekében bérkompenzációban részesültek. A pótelőirányzatot az önkormányzat az intézmények részére tovább adta. - A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók járandóságainak fedezetére támogatásértékű működési célú pénzeszközt biztosított. Az év közben átvett pénzeszközökkel szintén emelkedett a személyi kiadások előirányzata. - Megtörtént a pályázati úton elnyert támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatosítása. A ténylegesen személyi jellegű kiadásra fordított felhasználás arányában nőtt az intézmények személyi jellegű kiadásainak előirányzata. Bár az önkormányzatnak voltak pénzügyi nehézségei, ennek ellenére az intézmények folyamatos pénzellátása biztosított volt. Az önkormányzati intézmények egész évben takarékosan gazdálkodtak. A munkaerő ellátást nagymértékben nehezítette, hogy a közfoglalkoztatottak egy része csak napi 4 órában volt foglalkoztatható. Városüzemeltetési feladatok Az ágazat összes kiadási előirányzata 91,96 %-os teljesítést mutat. Az ágazatban szereplő feladatok többségének kiadása csaknem 100 % teljesítést mutat.
13 A közvilágítás feladaton a módosított előirányzat 58 636 e Ft. A tényleges 2011. évi kiadás 50 755 e Ft. A közvilágítás szolgáltató váltása miatt a számlák rendszertelenül érkeztek meg a polgármesteri hivatalhoz, s azok értéke nem mindig igazodott a tényleges fogyasztáshoz. A belvíz-elvezetési feladatokon a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat az elmúlt évben egy szennyvíztelep üzemeltetési költségeit számlázta le a polgármesteri hivatal felé. A másik szivattyútelep működési költségeit a központi költségvetés biztosítja a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulat részére. A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2007. 73 985 eft 2008. 63 161 eft 2009. 44 212 eft 2010. 42 733 eft 2011. 38 891 eft. Igaz, hogy a Holding Kft önkormányzati támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, azonban azoknak az elvárásoknak, amelyekért önkormányzat a Kft-t megalakította nem felelt meg. A képviselő-testület ezért a Holding Kft átalakításáról döntött, mely jelenleg van folyamatban. A mezőőri szolgálat feladaton 3 fő mezőőrt és 1 fő munkavezetőt foglalkoztat az önkormányzat. 2011. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 1 800 e Ft összegű (50 000 Ft/mezőőr/hó) támogatást biztosított a mezőőri szolgálat működéséhez az önkormányzat számára. Az egyéb feladatok kiadásai a tüdőszűrés-, a házasságkötés költségeit, a díszkút karbantartását, szállítási díjak, fordítási díjak valamint a Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíj tételeket tartalmazza. A vis maior 2010. évi I-IV. ütemű támogatásának elszámolása megtörtént. A 2011. év július 30-i felhőszakadás miatt benyújtott támogatási igény alapján 11 614 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat. Az 1 292 e Ft-os önerőt is figyelembe véve 12 906 e Ft állt az önkormányzat rendelkezésére a feladat ellátásához. Az előirányzatból a védekezéssel kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások fedezetét kapta meg az önkormányzat 2011. évben (vízszivattyúzás költségei, homokzsákokra fordított kiadások, kapubejárók
14 helyreállítása, stb). A konkrét helyreállítással kapcsolatos feladatok megvalósítására 2012. évben kerül sor. A képviselő-testület 12/2011.(VIII. 26) rendelete alapján az önkormányzat a Víziközmű Társulati hitel lejárata miatti önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségének eleget tett, 2011. december hónapban a 14 976 e Ft-ot a Kereskedelmi és Hitelbank részére átutalta. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2011.(X. 27.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy 2011. október 31-i hatállyal a Hajdú Volán Zrt-vel a helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. Fenti határozatban foglaltak alapján az önkormányzat a feladat ellátására közszolgáltatási szerződést kötött egy helyi vállalkozóval, akinek 3 000 e Ft támogatást biztosított a feladat ellátásához. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat sokrétű szakmai tevékenységet végez. Ellátja a városban a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek és a fogyatékosok nappali ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás feladatokat. Térségi feladatokat lát el Szerepen és Sárrétudvariban, illetve 2011. július 1-től Földes és Nagyrábé településeken. A feladatbővüléssel mintegy 2 500 ellátottat és 32 fő alkalmazottat vett át az intézmény a két település önkormányzatától. Az intézményi kiadások teljesítése összességében közelíti a 100%-ot. 2012. évre áthúzódik a Szent István utcai intézmény teljes 2011. évi gázszámlája, ilyen jogcímen az intézmény nem kapott számlát. 2011. évben a szükséges épület karbantartási feladatokat és gépkocsi javítási munkálatokat elvégeztette. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 11 településén végezte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tevékenységet. A feladatellátáshoz 4 700 e Ft támogatást biztosított a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Az előző évi pénzmaradványból 400 eft-tal növelte a feladat ellátásához szükséges forrást. A rendelkezésére álló összeget szakmai feladatok ellátására fordította az intézmény. A közösségi pszichiátriai ellátáshoz az intézmény 2011-ben 11 600 e Ft-ot vett át a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól, mely a szakmai feladatokra
15 felhasználásra került, illetve kötelezettséggel terhelt az intézmény pénzmaradványaként. A szociális ágazat legnagyobb tétele továbbra is a pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata. - Közfoglalkoztatás: 2011-ben közfoglalkoztatásra az önkormányzat 144 101 e Ft-ot fordított. A támogatás mértéke a Munkaügyi Központ részéről 70-95% között mozgott. Problémát okozott, hogy a támogatást nyújtók a 4 órás foglalkoztatást részesítették előnyben. Ezen dolgozók munkabére alig haladta meg a segélyben részesülők juttatását. A rövid időn át, és csak négy órában foglalkoztatott dolgozókat a munkáltatók sem tudták hatékonyan alkalmazni. - Az aktív korúak ellátása több területet foglal magába; foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban RÁT, illetve BPJ), rendszeres szociális segély. Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy hány fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik ellátási formából a másikba. 2011. évben megközelítőleg a tervezett szerint alakult a felhasználás. - Lakásfenntartási támogatás 2011. szeptemberétől a megszűnő gázár- és távhő- támogatás szerepét a kibővített lakásfenntartási támogatás vette át. A jogszabályváltozás következtében jogosulttá válók száma nem volt pontosan tervezhető. A helyi lakásfenntartási támogatási forma gyakorlatilag az alanyi jog kiterjesztésével megszűnt. - Az átmeneti szociális segélyezés esetében az előirányzat túllépése leginkább a hitel törlesztő részletek drasztikus emelkedése, az elszegényedés növekedése és a rendkívül hideg tél miatt következett be. - A köztemetések száma jelentős mértékben megnőtt a tervezetthez képest. A 8. melléklet mutatja be az egyes szociális ellátások jogcímenkénti előirányzatát és hozzá tartozó kiadásokat. 2011. évben a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozó háziorvosok rezsiköltségével kapcsolatban támogatási igényt nem nyújtott be az önkormányzat felé. Ezen a jogcímen megjelenő kiadás három, a
16 rendelőintézettől elkülönült helyen működő háziorvosi praxis költségeit tartalmazza. A közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, illetve ezen a jogcímen szereplő adminisztrációs költségek felhasználása az előirányzatnak megfelelően alakult. Püspökladány Város Önkormányzata a Startmunka Mintaprogram pályázat keretében 17 000 e Ft működési- és fejlesztési jellegű támogatásban részesült 2011. november 15 december 31-ig terjedő időszakra. A program keretein belül mezőgazdasági projekt keretében 45 fő, míg a belvízelvezetés projekt keretében 52 fő álláskereső foglalkoztatásra nyílt lehetőség. A program 2012. év végéig változatlan dolgozói létszámmal folytatódik. Oktatási ágazat Az ágazat kiadása 95,5 %-os teljesítést mutat, ezen belül a három oktatási intézményünk kiadása 98,4 % és 99,1 % közt alakult. Az oktatási ágazaton belül jelentős változást eredményezett az, hogy szeptember elsején mintegy 100 tanuló kezdte meg tanulmányait az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Az ágazat előirányzata év közben 214 355 e Ft-tal emelkedett. A működési kiadások összefoglalójában már részletezett 2010. évi intézményi pénzmaradványok, a működési és támogatásértékű többletbevételek, a központosított előirányzatok, valamint az átvett pénzeszközökhöz tartozó kiadások ráépítése okozza az előirányzatok növekedését. A legnagyobb előirányzat növekedés a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél tapasztalható 109 375 e Ft összegben, majd ezt követi a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 70 924 e Ft-tal. Az Egyesített Óvodai Intézmény előirányzat növekedése 49 685 eft volt. A személyi juttatások eredeti előirányzatai között nem szerepelt a prémium évek juttatásai és jubileumi jutalom miatt felmerült kiadás, mely jelentős mértékben hozzájárult az előirányzat növekedéséhez. Az oktatási intézmények (Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium) előirányzat növekedését, így a szakmai munka színvonalát elősegítették a különböző pályázatokon elnyert támogatások a teljesség igénye nélkül:
17 - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 11 570 e Ft - Integrációs programban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 9 246 e Ft - Arany János Programok támogatása 13 125 eft - Szakiskolai felzárkóztató programok támogatása 1 440 e Ft - NFÜ Óvodai szakmai programok támogatása 8.794 e Ft - OKM útravaló ösztöndíj támogatás 23.074 e Ft - NSZFI Hiányszakmában tanulók támogatása 11.280 e Ft - Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek pályázaton nyert összege 5.979 e Ft - Alapítványoktól szakmai feladatokra pénzeszköz átvétel 2.146 e Ft. Az oktatási intézményekben szeptembertől a túlóra havonta kerül kifizetésre és feladásra, így az intézményi bérfelhasználás egyenletesebb ütemben teljesül. Az oktatási ágazat intézményeinél is 10 %-os forráscsökkentésre került sor. A kiadás csökkentést az intézmények a bérköltség és annak járulékai mérséklésével illetve egyes juttatások forrásbevonásával hajtották végre (minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, nyugdíjba vonuló dolgozók álláshelyének üresen hagyása, óvodai csoport megszüntetése, etnika normatíva bevonása a hiány csökkentésébe, természetbeni juttatás megszüntetése illetve korlátozása). A dologi kiadások előirányzata oly mértékben korlátozott volt, hogy ott költség csökkentésre nem, vagy csak alig nyílt lehetőség. Az év folyamán megtett költségcsökkentő intézkedések többnyire átmenetiek voltak és nem párosultak végleges feladat csökkenéssel és feladat elmaradással. Az intézmények a legfontosabb karbantartási feladatokat és a tisztasági meszeléseket elvégezték. A Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására 3 330 eft-ot nyert el pályázaton az önkormányzat, melyhez 2 113 Ft önkormányzati saját forrást biztosítva, összesen 5 443 eft került átadásra az étkezést biztosító intézményeknek. Az ágazat gazdálkodásával kapcsolatos operatív feladatokat 2011-ben is a GESZ látta el. Költségvetési előirányzatát 98,3 %-ra teljesítette. Az intézménynek pályázati lehetősége tevékenységi köréből adódóan - nem volt az elmúlt évben. A szükséges karbantartási feladatokat elvégeztette.
18 Az ágazatban szerepel az oktatási intézmények tanulói, a DSK valamint a birkózó és kézilabda szakosztályok által használt sportcsarnok után megfizetett bérleti díj is 6 659 e Ft összegben. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez 3 480 eft-tal járult hozzá az önkormányzat 2011. évben. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat kiadása elmaradt az előirányzattól, mivel az eszközbeszerzések áthúzódtak 2012. évre. Egyéb ágazat Az ágazathoz tartozó intézményeknél, feladatoknál is csökkenteni kellett a számított finanszírozási előirányzatot 10 %-kal. A csökkentés jelentősebb tételei: - minőségi munkavégzés kereset kiegészítés kifizetésének elmaradása - étkezési utalvány elvonása - GYES-en lévő, nyugdíjba vonuló, prémium éves dolgozó üres álláshelyének be nem töltése, illetve a feladat közfoglalkoztatottal történő ellátása - dologi kiadások csökkentése (irodaszer, takarítószer pótlása pályázati forrásból nyert összegből, kiadványok lemondása, gépjárműhasználat szigorítása, üzemanyagköltség csökkentése, tanfolyamok kiszervezése. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ szakmai tevékenységét jelentősen javította a Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázaton elnyert 27 191 eft, melyből 2011. évben megkapott 14 953 e Ft-ot. Az összegből természetjáró/védő táborokat szerveztek meg és lehetőségük nyílt számítástechnikai eszközök beszerzésére is. Ezen túl több nyertes pályázattal rendelkezett az intézmény. A Püspökladányi Tájékoztató Központ pályázati támogatáson az elmúlt évben műsorkészítésre valamint a televízió rezsiköltségeinek finanszírozásához 7 530 e Ft összegű támogatást nyert. 2011. évben a reklám bevételek növelésével és további sikeres pályázatokkal nagymértékben segítette az intézmény szakmai tevékenységét. A Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága a költségvetésben elfogadott feladatoknak eleget tett. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről átutalásra került a tűzoltók részére 2004. május 1 és 2007. december 31-e között teljesített túlmunkák távolléti
19 díjainak, az azt terhelő járulékok és kapcsolódó kamatterheinek fedezete: 49 454 eft. A túlmunkában érintettek részére a járandóság kifizetésre került. A Polgármesteri Hivatal előirányzata év közben a 2010. évi pénzmaradvánnyal, a jubileumi jutalom tartalékalapból biztosított összegével, a prémiumévekre és a bérkompenzációra biztosított központi forrással, a működési bevételi többletből valamint a rehabilitációs hozzájárulás kiváltásához elnyert támogatás összegével nőtt. A 2011. évi sportcélú támogatások felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: Adatok e Ft-ban Teljesítés Sportalapítvány 10 050 Sportcsarnok igénybevétele összesen 6 659 ebből: - Többcélú Oktatási Intézmény DSK-val együtt 3 367 - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium DSK-val együtt 1 247 - Birkózók 520 - Női kézilabda 651 - Férfi kézilabda 874 Sportpálya fenntartása 1 037 Úszásoktatás 400 Mindösszesen: 18 146 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött.
20 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István utcai óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosított. A saját forrás 40%-a 2012. évben térül meg. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. november 5-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Intézmény birtokba vette. A projekt lezárása 2011. április 30-án megtörtént. A közreműködő szervezet (VÁTI Kht) részéről a pénzügyi teljesítés megérkezett. 3) Nemzeti Diverzifikációs Program A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében három meglévő játszótér fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege 29 209 e Ft. A saját forrás mértéke 18 500 e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást 48.233 e Ft-ot nem, csak 29.209 e Ft-ot kaptunk, így megfontolandónak tartottuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ezért a 2011. október havi testületi ülés határozata (110/2011. (X. 27.)) alapján a támogatás visszamondásra került. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - áig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került.
21 Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2011. február 8-án aláírásra került. A kivitelezési munka 2011. március 14-én megkezdődött. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, aszfalt burkolat, A-13 jelű csatorna új nyomvonala, burkolt részek kialakítása, infrastruktúrák átépítése és kiváltása. A beruházás 2011. október 25-én műszakilag befejeződött. Az út forgalomba helyezési engedélyt, a megépült csatornaszakasz vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. Jelenleg a pénzügyi végelszámolás történik. 5) Iskolafejlesztés Püspökladányban (TIOP) A beruházás 2011. április 30-án zárult. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába, A pedagógusok továbbképzése a táblák használatáról megtörtént. Utolsó záró ellenőrzést megtartották. A támogatás utolsó részlete 2012. évben érkezik meg az önkormányzat számlájára. 6) Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100 %-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. A pályázat záró elszámolása megtörtént. 7) Partnerek a tanulásban (TÁMOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás 2011. június 30-án fejeződött be. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények lebonyolítására került sor. A pénzügyi elszámolás áthúzódik 2012. évre. 8) Az esélyhez egy kézfogás is elég pályázat (TÁMOP) A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között 90 147 e Ft, a fejlesztési kiadások között 9 300 e Ft összeggel, mindösszesen 99 447 e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehetett elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket.
22 A tanulóbarát iskolai környezet kialakítása megvalósult. A különböző eszközbeszerzés az egybeszámítási jogszabály miatt 2012. év első negyedévében valósul meg. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítását a Képviselő-testület októberi ülésén a 109/2011. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008.(V. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. A 2009 és 2010 években tervezett útfejlesztések során 32 utcában készültek el a szilárd burkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárása 2010. augusztus 25-én befejeződött. A megépült önkormányzati utak a forgalomba helyezési engedélyt megkapták. 2011. évben elkészült a Bányász utca, az Erkel Ferenc utca és a Dobó utca. A beruházások pénzügyi kifizetése megvalósult. A 300 millió forintos hitelkeret teljes egészében lehívásra került 2011. szeptember 30- ig. Az úthozzájárulás az érintett lakosok részére kivetésre került. 3) I. ütemű vis-maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása, felújítása A 2010. június 6-a és június 14-e közötti csapadékos időszakban a Püspökladány, Petőfi utca 9. szám alatti iskola épület pince helyiségét a belvíz elöntötte. Az átvizesedés következtében a téglafalak felülete kisalétromosodott. A pince helyreállítására sikeresen pályáztunk a vis-maior keretből a Magyar Államkincstárnál. A pince helyreállítását a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolája végezte 2011. február 15-e és 2011. július 15-e között, a pénzügyi kifizetés megtörtént.
23 II. 2011. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközmű Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 681 383 e Ft. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás első fordulóját még az eredményhirdetés előtt a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezte az önkormányzatot. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a csatornahálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. A projektmenedzsment és a műszaki ellenőr kiválasztása közbeszerzési eljárás során valósult meg. 2) Lehet így is? Lehet így is! Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért A beruházás elmaradt. 3) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3 600 e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók
24 kialakítását is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, a pályázatot újraértékelték. A döntéshez szükséges előzetes helyszíni szemlét a Közreműködő hatóság megtartotta. 2011. november 22-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség értesítette önkormányzatunkat, hogy az első fordulós pályázatunkat elfogadta. A képviselő-testület a 140/2011. (XII. 15.) határozatában a második fordulós pályázati szándékától elállt. 5) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpárút-hálózatába, biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott 2011. februári ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén, Petőfi Sándor utca Petri Pál utca Karcagi utca Árpád utca valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. Pályázat elbírálása megtörtént. A tervezett beruházás megvalósítását a közreműködő szervezet 172 960 e Ft összegű támogatásra ítélte, 192 178 e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége 217 181 e Ft 2012. évben. A halasztott hatályú Támogatási Szerződés megkötése megtörtént. B) EGYÉB 2011-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK/FEJLESZTÉSEK 1) Temető és környékének belvízelvezetése A temető melletti belvízelvezető rendszer kiépítését terveztük 26 400 Ft összegben. A kivitelezés megkezdése előtt azonban mindenképpen indokolt talajmechanikai vizsgálatot végeztetni, melynek célja azt megállapítani, hogy az elkészítendő belvízelvezető rendszerrel megoldható lesz-e a temető belvízelvezetése. A vízjogi engedélyezési terv elkészült. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására 4 485 e Ft összegben. Az előirányzatot a képviselő-testület a
25 2011. évi utolsó rendelet-módosításakor a fejlesztési tartalék alapba helyezte. Ennek az az oka, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 2012. január 1-től állami tulajdonba kerül. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u. 53-57. szám. alatti lakóházakban és környezetükben a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 890 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra került a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. 2010. évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis-maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 243 750 eft. Testületi döntés született, hogy a Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett, 24 375 e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat elkészült, beadásra kerül a Közreműködő Szervezethez. A pályázat hiánypótlása is megtörtént. Jelenleg a pályázat értékelése történik. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának négy ütemben 2011-2013-ig el kell készíttetnie a Püspökladány belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyét. Az I. ütemre a terv elkészült, a vízjogi fennmaradási engedélyt a TKTVF megadta. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejeződött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. A III. ütem elkészítésének határideje 2012. november 15.
26 6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig és az A-1-1 jelű csatorna kotrása 2011. év tavaszán megtörtént. 7) Kálvin Téri Általános Iskola zene tanterem felújítása: Püspökladányi Többcélú Általános Iskola intézménye tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáját, hogy a Kálvin Téri Tagintézmény Püspökladány, Kálvin tér 8. sz. alatti régi épületrészében lévő ének szaktanterme feletti födém és tetőszerkezet sérült. A helyszínen megtartott szemle és a födémszerkezet feltárása után megállapításra került, hogy az olyan mértékben megrongálódott az idők során, hogy az a jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, továbbá a sérült épületrészek kicseréléséig az érintett termek nem használhatóak. A közvetlen életveszély elhárítására irányuló beruházás 1 808 e Ft-ba került. 8) Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetésre biztosított előirányzat 850 eft volt. 9) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés Az eszközök beszerzése megtörtént. 10) Gázmotoros kiserőmű telepítése A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a Képviselő-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, így csak ez év márciusában lesz lehetőség újbóli megnyitására, így a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén. 11) Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP A Képviselő-testület döntésének megfelelően készül az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata. A tervező személyének kiválasztása megtörtént. A vízjogi engedélyes terv elkészült, az engedély kiadása 2011. március 20-án megtörtént. Az