JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné intézményvezető megbízása eszközbeszerzésre Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a kiszolgáló helyiség eszközeit, a berendezési tárgyait beszerezte a Képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően. Képviselő-testület 142/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gye, Október 6 ltp. 1/A 2/7 sz. alatti lakás értékesítése Miszlai Sándor és felesége részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Miszlai Sándor és Miszlainé Hímer Anita vevőkkel az általuk bérelt, az önkormányzat tulajdonát képező 3409 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Október 6 ltp. 1/A épület 2/7 sz. lakásra az adásvételi szerződés július 11. napján megkötésre került. Vevők a 3.872 eft vételár 10%-át megfizették. Képviselő-testület 159/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú építési telek értékesítése Vodova János részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az önkormányzat tulajdonát képező 3542/60 hrsz-ú 2723 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megosztásával keletkező 3542/65 hrsz.-ú 1000 m2 nagyságú építési telek értékesítéséről szóló adásvételi szerződés július 19. napján aláírásra került. Vevő a szerződés aláírásának napján a 700 ezer forint vételárat megfizette. Képviselő-testület 161/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gye, Losonczy u. 16. alatti lakás értékesítése Cserenyeczki Anett bérlő részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Csernyeczki Anett bérlő, Gyomaendrőd, Losonczy u. 16. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonát képező 3830 hrsz.-ú ingatlan értékesítési feltételeit elfogadta. Az ingatlan vételárát, bruttó 1.166 eft-ot pénzintézeti hitelből és önkormányzati támogatásból kívánja kiegyenlíteni. Csernyeczki Anettal adásvételi előszerződés került megkötésre október hónapban. A végleges szerződés megkötésének feltétele az önkormányzati támogatás megítélése, és pénzintézeti hitelről szóló szerződés bemutatása. A Humánpolitikai Bizottság az októberi ülésén megítélte a támogatást Cserenyeczki Anettnak. Képviselő-testület 192/2005. (VII. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Városi képtár gyűjtőkörébe nem illő képek árverésen történő értékesítése Felelős : VÁROSI KÉPTÁR Kóris Györgyné a Közalapítvány Kuratórium Elnöke tájékoztatása szerint az árverést a következőképpen szervezik meg: az alkotások a Képtár nyitvatartási ideje alatt megtekinthetők. Ajánlattétel módja: zárt borítékban az ajánlattévő megadja a nevét és címét, valamint a kép sorszámát és az ajánlott vásárlási összeget, amely a kikiáltási árnál kevesebb nem lehet, a boríték külső felületére a kép sorszámát kell feltüntetni és a Képtárba leadni. A borítékbontásra 2005. december 9-én 15 órakor a Városi Képtárban kerül sor. Gyomaendrőd Város honlapján valamint a Gyomaendrődi Híradóban az árverés meghirdetésre kerül. Képviselő-testület 199/2005. (VII. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Emlékmű állítás Csejti pusztán a volt iskola területén Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Ambrózi László és Kertes Imréné helyi lakosok kérelemének helyt ad és engedélyezi az önkormányzat tulajdonát képező 02629/5 hrsz.-ú szántó művelési ágú, 5755 m2 területű és 10,01 AK értékű földterületen emlékkő állítását a volt iskola területén lévő zászlótartó helyére 4-5 m2 nagyságú területen. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az emlékkő állításhoz 2,5 m3 betont biztosít. Kérelmezők értesültek a Képviselő - testület döntéséről. Képviselő-testület 233/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Csapadékvíz elevezető csatornák tulajdonjogának, kezelői jogának rendezése

Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Görbekút - vidólaposi csapadékvíz elevezető csatorna és az abba csatlakozó csatornák, árkok tulajdonosairól és az ingatlan - nyilvántartás állapotáról készített tájékoztatást tudomásul vette. Képviselő-testület 237/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.29) Tárgy: Farkas Zoltánné igazgató illetményének kiegészítése Felelős (2): DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Az igazgató nő átsorolása megtörtént, a költségvetési rendeletben a költségkihatás átvezetésre került. Képviselő-testület 19/2005. (I. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Játszótéri eszközök felülvizsgálata Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A játékeszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a játszóterek október végére elkészülnek. Képviselő-testület 122/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: 2005. év II. félévében útalappal és 2006. évben aszfalt záróréteggel ellátandó új belterületi utcák(utak) kiválasztása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A 2005-2006 évre elfogadott új útépítések megvalósítására a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés elkezdődött. Képviselő-testület 127/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.08.01) Tárgy: Kis Bálint Általános Iskola informatikai eszközei központi közbeszerzése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Kis Bálint Általános Iskola informatikai eszköz beszerzése megtörtént. Képviselő-testület 206/2005. (VIII. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Belvíz költségeinek részletezése és vis maior támogatás igénylés Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A belvíz miatt igényelt vis maior kérelmünket a Területfejlesztési Tanács és a Katasztrófavédelem szakemberei a helyszínen ellenőrizték. Az ellenőrzést követően az alábbi vis-maior igénybejelentésünk volt: - Védekezés költségei: 32.334.313.- Ft - Önkormányzat épület kár: 4.049.922.- Ft -Közút károk: 3.050.000,- Ft. Képviselő-testület 228/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: 26 db belterületi lakóút építésére, felújítására vonatkozó munkákra beérkezett ajánlatok értékelése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A 26 utca, a Selyem - Fazekasi út és az Iskola utca közbeszerzése lezárult, a Strabag Rt-vel a szerződés meg lett kötve. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelentésben leírtak elfogadására. Gyomaendrőd, 2005. október 20. Dr. Dávid Imre s. k. polgármester

A 2005. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása ( Az előterjesztés a bizottsági anyagban található.) 1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2005. október 27-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év december 28-án kihirdetett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) ez év november elsején felváltja a közel ötven évig alkalmazott az Államigazgatási eljárás általános szabálairól szóló 1957. évi IV. törvényt. Ezen új jogszabály már a közösségi joggal is összhangban, igénybe véve a kor új kihívásait és technikai vívmányait a jövőbe is előre mutató módon szabályozza a közigazgatási szervek eljárását, a hivatalok, hatóságok és az ügyfelek kapcsolatát, a személyes adatok védelmét és az információs szabadságot, a jogok és kötelezettségek megismerhetőségének és elérhetőségének újszerű követelményeit. Ilyen újszerűség sok egyéb klasszikus eljárási cselekmény korszerűbb szabályozásán túl - többek között az elektronikus ügyintézés igénybevételének lehetősége, a hatósági határozathozatal helyett a hatósági szerződés megkötése, a hatósági közvetítő igénybevétele nagy számú ügyfél esetében, a határidők számításának módja, az ügyek újrafelvételi lehetősége, a közigazgatási döntések végrehajtó szolgálat 1 útján való érvényesítése vagy az eljárási költségek viselésének megváltozott szabályai. A Ket. több kérdésben felhatalmazta az önkormányzatok Képviselő-testületeit arra, hogy helyi rendeleteikben részlet szabályokat adjanak ki a törvényben meghatározott esetekben. A Képviselő-testületnek helyi rendeletben kell kimondania egyes hatásköreinek átruházását, illetve helyi rendeletben szabályozhatja a hatósági szerződés megkötésének feltételeit 2, illetve meghatározza, hogy mely ügyekben biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget. Az elektronikus ügyintézés az egyes közigazgatási eljárási cselekmények elektronikus feldolgozását, tárolását, illetőleg a továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történő végzését jelenti. Az elektronikus ügyintézéshez azonban három alapvető feltételt kell biztosítani: a) a központi, területi (regionális, megyei, kistérségi) és helyi (települési) elektronikus szolgáltató rendszert, b) az internetes ügyfélszolgálatot és c) az interaktív szolgáltatásokat. A Ket. november elsejei hatályba lépésével együtt legfontosabb szabályozási kérdés az elektronikus ügyintézés törvényben meghatározott körre történő biztosítása 3 vagy annak tilalma. 1 közigazgatási hivatalok irányítása alatt, kistérségi körzetközponti illetékességgel működő, a közigazgatási végrehajtás központosított ellátására szakosodott végrehajtó szolgálat (2008. január 1-től) 2 Ket. 76. (1) Ha jogszabály lehetővé teszi, az első fokon eljáró hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést köthet. (2) Hatósági szerződés csak írásban köthető. Törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet a szerződés megkötéséhez további feltételeket is meghatározhat. 3 Ket. 8. (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton is gyakorolhatók. Törvény az elektronikus ügyintézést az ügyek vagy egyes eljárási cselekmények meghatározott körében kötelezővé teheti vagy megtilthatja. (2) A 12. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatóságok az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat működtetnek. A központi közigazgatás elektronikus ügyintézése és szolgáltatásai a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érhetők el, amelyhez az önkormányzatok és más szervezetek csatlakozhatnak.

Szeptember hónap végén a Ket 174. (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány három rendeletben szabályozta az elektronikus ügyintézés részlet szabályait, az elektronikus aláírásokra stb. vonatkozó követelményeket és az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeket. Tény, hogy az elektronikus ügyintézés technológiai és biztonsági feltételeink megteremtéséig az okmányirodákban már ma is elektronikusan intézhető ügykörök kivételével egyelőre tilalmat kell elrendelni az ügyek elektronikus formában történő intézésére. E mellett azonban még szélesebb körben kell biztosítani az elektronikus tájékoztató szolgálatot, és ki kell építeni az elektronikus ügyintézés alapinfrastruktúráját. A fenti indokok lapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Gyomaendrőd, 2005. október 19. Jenei Bálint s.k. Biz. Elnök (3) A 12. (3) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott hatóságok a (2) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat nyújthatnak, illetve a szolgáltatás nyújtására törvény kötelezheti őket.

TERVEZET.../2005. (...) KT rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 162. (1) kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli. 1. Az SZMSZ VI. Fejezete kiegészül az alábbi 29/A. -al. 29/A. (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 162. (1) a) k) pontjaiban foglalt eljárási cselekmények elektronikus formában történő elvégzése tilos az okmányirodai ügyintézés körében biztosított anyakönyvi kivonat, egyéni vállalkozói igazolvány, járműigazgatási ügyek, járműkísérő lap, lakcímigazolvány, lakcímváltozás, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, nemzetközi vezetői engedély ügykörökben végzett eljárási cselekmények kivételével. (2) Az Önkormányzat és szervei hatósági tevékenysége körében az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat működtet. (3) Az Önkormányzat saját tájékoztató szolgáltatását a hivatali informatikai rendszer és az önkormányzati internetes portálon keresztül biztosít. A tájékoztató szolgáltatás működési és fejlesztési fedezetét éves költségvetésében biztosítja. 2. Az SZMSZ VI. Fejezete kiegészül az alábbi 29/B. -al. 29/B. Önkormányzati hatósági ügyek körében a Ket. 76. (2) bekezdésében nevesített hatósági szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület előzetes egyetértése szükséges. 3. Az SZMSZ 1. számú mellékletében a 8. számú választókerület képviselője nevének helyébe a betöltetlen megnevezés lép. 4. E rendelet 2005. november elsején lép hatályba. Gyomaendrőd, 2005. október Dr. Dávid Imre s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére 3. Napirendi pont Tárgy: Városi Zene- és Művészeti Iskola jelentése a tényleges tanulói létszámról, valamint kérelme az intézményben fizetendő térítési díjakkal kapcsolatban A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! I. A Városi Zene- és Művészeti Iskola intézményvezetője Holubné Hunya Anikó kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, beadványában az intézményben fizetendő térítési és tandíjak összegének tanszakonkénti megállapítását kérte. A Képviselő-testület 2005. júniusában tárgyalta a térítési és tandíjról szóló rendeletét, akkor az intézményvezető kérésére az iskolában fizetendő térítési és tandíjakat az egész intézményre vonatkozóan egységesen állapította meg. A szeptemberi beíratkozások alapján azonban megállapíthatjuk, hogy zeneművészeti tanszakra a magasabb térítési és tandíjak ellenére is a tavalyi létszámhoz hasonlóan íratkoztak be, míg a csoportos oktatásra jóval kevesebben. A tanszakonkénti térítési és tandíj megállapításával azonban csökkenthető a csoportos oktatás térítési és tandíj összege, mert ezeken a tanszakokon sokkal kevesebb a az egy tanulóra jutó szakmai kiadás. A térítési- valamint a tandíjat tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának figyelembevételével kell megállapítani. Az erre vonatkozó számításokat a Városi Zene és Művészeti Iskola intézményvezetője elvégezte, az alábbi táblázat tartalmazza tanszakonként az egy tanulóra jutó szakmai kiadásokat: Tagozat Szakmai feladatra folyó kiaádosk egy tanulóra jutó hányada 2005. szeptember 30-i tanulólétszám alapján Zeneművészet 192.304.-Ft/fő/év Képzőművészet 40.375.-Ft/fő/év Moderntánc 17.571.-Ft/fő/év Báb tanszak 20.111.-Ft/fő/év Balett tanszak 35.731.-Ft/fő/év Társastánc tanszak 36.323.-Ft/fő/év Színművészet 49660.-Ft/fő/év Kortárstánc 44.931.-Ft/fő/év Az ömkormányzati rendeletben a tandíjak mérséklésére eddig a művészetoktatás területén nem volt lehetőség. Az oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. (3) bekezdés kimondja, hogy a a tandíj összege nem haladhatja meg a a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát, valamint hogy a tandíj összegét a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. E jogszabályhely figyelembevételével a rendelet szövegének módosításának 1. és 2. -a a tandíj összegének tanulmányi erdménytől való csökkentését, a 3. pedig a térítési és tandíj összegének tanszakonkénti megállapítását tartalmazza. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni.

T E R V E Z E T /2005. (..) KT rendelet a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. ( a továbbiakban: Kt) 102. (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. első mondatának b) pontjában szövegrész helyébe a a-b-c) pontjában szövegrész lép. 2. A R. 4. a-c-d-e) pontjai szövegrész heyébe a d-e) pontjai szövegrész lép. 3. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül. 4. E rendelet 2005. szeptember 1. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, 2005. október Dr. Dávid Imre s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. számú melléklet a /2005. ( ) KT rendelethez Városi Zene és Művészeti Iskola ZENEMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év: 2oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 9600 15 % 28800 Jeles 6 % 11500 18 % 34600 Jó 7 % 13500 21% 40400 Közepes 8 % 15400 24% 46200 Elégséges 9% 17300 27% 51900 elégtelen 10% 19200 30% 57700 A normatíva 10 %-a: 10.500 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 57700 Jeles 40 % 76900 Jó 50 % 96200 Közepes 60 % 115400 Elégséges 80 % 153800 elégtelen 100 % 192300 KÉPZŐMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év

2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 2000 15 % 6100 Jeles 6 % 2400 18 % 7300 Jó 7 % 2800 21% 8500 Közepes 8 % 3200 24% 9700 Elégséges 9% 3600 27% 10900 elégtelen 10% 4000 30% 12100 A normatíva 20 %-a: 11.800 MODERNTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 12100 Jeles 40 % 16100 Jó 50 % 20200 Közepes 60 % 24200 Elégséges 80 % 32300 elégtelen 100 % 40400 2oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 900 15 % 2600 Jeles 6 % 1100 18 % 3200 Jó 7 % 1200 21% 3700 Közepes 8 % 1400 24% 4200 Elégséges 9% 1600 27% 4700 elégtelen 10% 1800 30% 5300 A normatíva 20 %-a: 11.800 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 5300 Jeles 40 % 7000 Jó 50 % 8800 Közepes 60 % 10500 Elégséges 80 % 14100 elégtelen 100 % 17600 BÁB TANSZAK térítési díj Ft/év 2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 1000 15 % 3000 Jeles 6 % 1200 18 % 3600 Jó 7 % 1400 21% 4200 Közepes 8 % 1600 24% 4800 A normatíva 20 %-a: 11.800

Elégséges 9% 1800 27% 5400 elégtelen 10% 2000 30% 6000 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 6000 Jeles 40 % 8000 Jó 50 % 10100 Közepes 60 % 12100 Elégséges 80 % 16100 elégtelen 100 % 20100 BALETT TANSZAK térítési díj Ft/év 2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 1800 15 % 5400 Jeles 6 % 2100 18 % 6400 Jó 7 % 2500 21% 7500 Közepes 8 % 2900 24% 8600 Elégséges 9% 3200 27% 9600 elégtelen 10% 3600 30% 10700 A normatíva 20 %-a: 11.800 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 10700 Jeles 40 % 14300 Jó 50 % 17900 Közepes 60 % 21400 Elégséges 80 % 28600 elégtelen 100 % 35700 TÁRSASTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év 2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 1800 15 % 5400 Jeles 6 % 2200 18 % 6500 Jó 7 % 2500 21% 7600 Közepes 8 % 2900 24% 8700 Elégséges 9% 3300 27% 9800 elégtelen 10% 3600 30% 10900 A normatíva 20 %-a: 11.800 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 10900 Jeles 40 % 14500 Jó 50 % 18200 Közepes 60 % 21800 Elégséges 80 % 29100 elégtelen 100 % 36300

SZÍNMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év 2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 2500 15 % 7500 Jeles 6 % 3000 18 % 8900 Jó 7 % 3500 21% 10400 Közepes 8 % 4000 24% 11900 Elégséges 9% 4500 27% 13400 elégtelen 10% 5000 30% 14900 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 14900 Jeles 40 % 19900 Jó 50 % 24800 Közepes 60 % 29800 Elégséges 80 % 39700 elégtelen 100 % 49700 A normatíva 20 %-a: 11.800 KORTÁRSTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év 2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % 2200 15 % 6700 Jeles 6 % 2700 18 % 8100 Jó 7 % 3100 21% 9400 Közepes 8 % 3600 24% 10800 Elégséges 9% 4000 27% 12100 elégtelen 10% 4500 30% 13500 A normatíva 20 %-a: 11.800 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 13500 Jeles 40 % 18000 Jó 50 % 22500 Közepes 60 % 27000 Elégséges 80 % 35900 elégtelen 100 % 44900 II. Intézményi szinten egy költségvetési évre a tanszakok kiadási és bevételi oldalai az alábbiak szerint alakulnak: Tanszakok Kiadás Bevétel (állami Térítési díj Tandíj normatíva) Zene tanszak 34.037.833 14.700.000 1.452.000 446.800 Képzőművészet 10.739.743 14.337.000 920.650 166.375 Társastánc 2.469.972 3.363.000 162.400 76.300 Moderntánc 351.425 1.062.000 160.500 10.500 Kortárstánc 2.021.902 1.888.000 89.800 33.750 Balett 1.500.743 1.888.000 117.600 53.500 Báb tanszak 2.979..584 2.950.000 285.150 141.550 Színjáték ttanszak 643.580 767.000 27.800 0

Összesen: 54.744.782 40.955.000 3.215.900 928.775 Költségvetési törvénytervezetben 25 %-os állami normatíva csökkenéssel számolva 29.090.000 Az intézményvezető asszony kimutatta a szeptemberi beíratkozások után hogyan alakul az iskolai létszám (előterjesztés melléklete): szeptember végére beíratkozott tanulói létszám alapján nincs normatíva visszafizetési kötelezettsége az intézménynek. Az intézményvezető asszony kérelme második részében a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában a képzőművészet és a színjáték, Szeghalmon a moderntánc és képzőművészet, valamint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola speciális tagozatán képzőművészet tanszakokon kérte a térítési díjak elengedését. Kérelmét azzal indokolta, hogy mind Szeghalmon és mind a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában bérleti díjat, fűtési és világítási költséget nem fizet az intézmény, a speciális tagozaton pedig a tanulók halmozottan hátrányos helyzetére hivatkozott az intézményvezető. Mindhárom helyen 2005. szeptember 01. napjával beíratkozott tanulókról van szó (71 fő), akiknek 11.800.Ft/év térítési díjat kell fizetniük, rájuk vonatkozik a Közoktatásról szóló törvény 1. számú melléklet Második rész a normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelmbe vehető gyermek- és tanulói létszám megállapítása 1. c) pontjában foglalt rendelkezés, mely szerint az intézmény a tanulókra járó állami normatívát abban az esetben igényelheti meg ha térítési díjat előírja és beszedi. Fenti jogszabályhely figyelembevételével az új tanulók esetében nincs rá mód, hogy a térítési díjat az önkormányzat elengedje, mert abban az esetben az állami normatívára az intézmény nem jogosult. Azonban az oktatási törvény kimondja, hogy a nevelési oktatási intézményt fenntartó önkormányzat rendeletben állapítsa meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola igazgatója dönt a térítési és tandíj összegéről, a tanulmányi erdemények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. A térítési és tandíj összegének megállapításáról szóló többször módosított 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet 7. -ában találhatóak azok a szabályok melyek alapján az intézményvezető kedvezményt adhat a térítési díj összegéből: 7. (1) Kérelemre e rendelet 2-3. -a alapján megállapítható térítési díj, illetőleg tandíj, a./ 25 %-át el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb összegű saját jogú öregségi nyugdíj 1,5-szeresét. b./ 50 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb összegű saját jogú öregségi nyugdíjat. c./ Az intézmény vezetője egyéni elbírálás alapján a tanuló szociális körülményeit figyelembe véve és kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén - ha az intézmény a költségvetéséből fedezni tudja - a teljes térítési díjat vagy tandíjat elengedheti. Az önkormányzati rendeletben foglalt kedvezményekkel egyéni elbírálás alapján az intézményvezető az előírt térítési díjat mérsékelheti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. Bizottságok véleménye. Mindhárom bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselőtetsületnek. HATÁROZATI JAVASLAT 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Zene- és Művészeti Iskola intézményvezetője által készített, a szeptemberi beíratkozásokat követően kialakult tanulói létszámmal kapcsolatos jelentést. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Zene és Művészeti Iskola térítési díj elengedésére vonatkozó kérelmét elutsítja, mivel az ellentétes a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 117. (2) bekezdésében valamint a 1. számú melléklet Második rész a normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelmeb vehető gyermek- és tanulói létszám megállapítása 1. c) pontjában foglaltakkal. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2005. október 18.

Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke Csíkné Tímár Éva s.k. bizottság elnöke Jenei Bálint s.k. bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2005. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Mellékletek: Városi Gondozási Központ, Kner Imre Gimnázium és a Kis Bálint Általános Iskola beszámolója Tisztelt Képviselő Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. /1/ bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselőtestület a 4/2005. (II.25.) KT. rendeletével elfogadta a város 2005. évi költségvetését, amelyet a 15/2005.(VII.01.) KT rendeletével módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata I-III. negyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen 3.133.786 3.189.323 2.326470 Működési kiadás össz. 2.073.921 2.132.906 1.715.857 Felújítás összesen 24.189 41.315 50.540 Fejlesztés összesen 743.045 875.799 573.179 Tartalék 292.631 139.303 0 Kiadás mindösszesen 3.133.786 3.189.323 2.339.576 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedéves bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,01%. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj./ mód.ei. % Működési bev Áfa nélkül 57.394 87.713 152,83 Áfa bevételek 10.615 66.889 630,14 Kamat bevétel 9.000 12.337 137,08 Átengedett adó bevételek 844.644 660.862 78,24 Költ.vet támogatás 759.847 686.891 90,40 Helyi adóbevételek 186.800 152.165 81,46 -Építményadó 9000 9183 102,03 -Telekadó 2100 2326 110,76 -Kommunális adó 23000 15980 69,48 -Idegenforgalmi adó 4700 2930 62,34 -Iparűzési adó 148000 121181 81,88 Helyi adókhoz kapcs. 5.000 10.816 216,32 bírság Műk.célú pénzeszköz 136.854 19.819 14,48 átvétel elkül. Áll. Egyéb műk. Pe.átv. 18.580 49.631 267,12 Felhalm célú pénz.átv. 494.824 259.895 52,52 Finanszírozás bevételei 10.288 12.313 119,68 Tulajdonosi hitel törl. 35.000 Bev. Gyomaszolg Pénzmaradvány bev 261.603 9.565 3,66 Finanszírozás egyéb bev, 34.808-25.691-73,81 függő átfutó Összesen 2.830.257 2.038.205 72,01

A Polgármesteri hivatal bevételeit elemezve megállapítható hogy a tervezett bevételek az időarányoshoz viszonyítva teljesültek. A működési bevételeknél és az Áfa visszatérüléseknél a szúnyog gyérítés miatt magas a teljesítés összege, valamint a vitatott Áfa követelés teljesítése miatt, melynek nincs előirányzata. Október hónapban a Képviselő-testület elé terjesztett rendeletmódosításban meghatározott + 96.145 E Ft módosított előirányzat megváltoztatja a teljesítés %-át. A földhaszonbér előirányzat bevételei között a tisztázatlan tulajdonú földhaszonbér nem került megtervezésre, mert a bérleti szerződések megkötésére sem került sor. A lakáshitel és belvízhitel visszafizetések teljesítése közel két millió Ft-tal meghaladja az időarányos előirányzat összegét, mely a folyamatosan, rendszeresen történő fizetési felszólítások eredményének tudható be. A végrehajtó a III. negyedévben 7 db ingatlant tűzött ki árverésre, 2 esetben ingóságot foglalásra, és 1 db letiltást indított el, azonban ezek eredményre nem vezettek. A vevő, valamint az egyéb kintlévőségek ( út, csatorna hozzájárulás, jogosulatlan szoc.juttatások ) behajtására folyamatosan mennek ki a felszólító levelek az ügyfelek részére, melyek sok esetben eredményre vezetnek. A pénzügy részéről sikertelen behajtás után az adó osztály részére kerül átadásra az ügy a további intézkedés megtételére. Az elkülönített állami alapoktól átvett pénz teljesítése szintén módosul év végével, helyre kerülnek a segélyezések előirányzatai, az állami támogatás bevételeivel szemben. A közhasznú támogatás bevétel teljesítése kedvezően alakult. Az egyéb működési célú pénzeszköz átvételeknél a bevételek teljesítése a tervezettől eltér, mert az előző évi normatív támogatás bevétele itt jelentkezik. A felhalmozási célú bevételeknél a befejezett beruházások elszámolásához kapcsolódó pályázati pénzeszközök leutalása szeptember 30-ig még nem történt meg a Magyar Államkincstár részéről. (Mirhóháti u. 8. szám alatti Idősek Otthona, Kis Bálint Általános Iskola rekonstrukció, Kner tér Sapard pályázat) A helyi adó bevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakul: Adatok Ft-ban. Adónem Terv 2005 Tény 2005. szeptember 30-ig Teljesítés mértéke Magánszemélyek kommunális adója 23000000 15979649 69,47 % Építményadó 9000000 9183133 102,03 % Telekadó 2100000 2326441 110,78 % Iparűzési adó 148000000 121746251 82,26 % Gépjárműadó 46000000 42219598 91,78 % Idegenforgalmi adó 4700000 2929500 62,33 % Termőföld bérbeadásából származó 650000 574493 88,38 % jövedelem adója Adók összesen 233450000 194959065 83,51 % A tervezett bevételi előirányzat 83,51 %-a teljesült szeptember 30-ig. Az adóbevételeket elemezve bevétel kiesés mutatkozik jelen állapotban a Magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó nemeknél. A tervezés alapja a bázis év volt, azonban a magánszemélyek bázis adata tartalmazta a bázis évben feltárt és az adókedvezmény érvényesítése érdekében megfizetett adókat is Az idegenforgalmi adóbevétel számbavétele évvégével várható. A hátralékok alakulása 2005. szeptember 30-án: Adónem Nyitó hátralék 2004. január 1- én /Ft Folyó évben keletkezett hátralék összege /Ft Nyitó hátralékból még fennálló tartozás /Ft Összes tartozás /Ft Építményadó 5074271 5535686 2244904 7690612

Telekadó 1365253 1605145 921612 2524157 Magánszemélyek kommunális adója 8518043 4657887 5946131 10502996 Idegenforgalmi adó 106800 362100 9800 371900 Iparűzési adó 22272472 27782699 17238503 42183196 Termőföld bérbeadásából származó 734482 0 173432 734432 jövedelem adója Gépjárműadó 13319021 14623847 9085689 23543470 Tőke összesen 51390342 54567364 35620071 87550763 Pótlék 26752301 6015178 22922073 28935960 Bírság 3327185 570465 2786497 3356962 összesen 81469828 61153007 61328641 122481648 Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 20 millió Ft-tal csökkent. A behajtási cselekmények nagy része a negyedik negyedévben valósul meg, így a háromnegyed-éves hátralékos állomány év végére jelentős mértékben még csökkenni fog. Új adónemként került bevezetésre a Talajterhelési díj, mely első alkalommal ebben az évben érinti a költségvetést. A jelen állapot szerint ebből származó bevétel 450 E Ft. Hátralékos állomány 91 E Ft. Az állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola telephelyeire Hunya, Csárdaszállás - vonatkozó normatíva igénylés július hónapban megtörtént. A Mirhóháti u. 8. szám alatti új Idősek Otthonához a működési engedély hatálybalépésétől számítva az időarányos normatíva szintén igénylésre került. A Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves működési kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,28%, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Adatok E Ft-ban megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás 274977 195242 71,00 járulékok 90158 66043 73,25 Dologi kiadás 237441 294748 124,14 Működési kiadás össz. 602576 556033 92,28 Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A folyó kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadás teljesítése meghaladja tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz 124,14 %. Oka: a polgármesteri hivatalnál a szúnyoggyérítés kiadásai között is jelentkezik a bevételeknél részletezett előirányzat módosítás szükségessége, ugyanis a kiadás tartalmazza az összes település szúnyoggyérítési költségeinek alakulását. Tervezésnél azonban csak a Gyomaendrőd város gyérítési költségei lettek figyelembe véve. Az októberi rendelet módosítás során ezen eltérés 71.550 E Ft rendeződni fog. Az augusztusi rendkívüli időjárás okozta belvízkárok rendezésére 32.000.-E Ft-ot fordítottunk, melyre a vis maior pályázat benyújtásra került. Felújítások: A tartalékok között előirányzott óvodák pályázati alapból megvalósult az óvodák felújítása 11.582 E Ft összegben, ezért több a teljesítés mint az előirányzat. Fejlesztési és egyéb kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások 565.565.-e Ft értékben, azaz 71,87 %-ban teljesültek. A tervezett beruházások közül még nem teljesült a játszótér kialakítás, a Selyem út, Fazekas út útalap pályázat beruházása, komposztáló konténerek vásárlása, ezek a beruházások az év hátralévő időszakában fognak elkezdődni. A Liget Fürdő buszforduló-parkoló beruházás pályázat hiánya miatt elmarad, továbbá a Közösségi Ház homlokzat felújítása sem valósul meg. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadás az első lakáshoz jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a Danzugi út befizetésének átadását, 1 fő fiatal részére otthonteremtési támogatás nyújtását, egyháznak történő pénzeszközátadást, továbbá az ultrahang vizsgálati gépre történő fejlesztési célú pénzeszközátadást foglalja magába.

Rövid lejáratú hitelfelvétel: Rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata csökkent az APEH vitatott követelésének összegével, mivel az APEH az új eljárás során az elsőfokú határozatát megváltoztatta, és 2005. február 8.-i keltezésű határozatában megállapította, hogy az önkormányzat a vizsgált időszakban a jogszabályoknak megfelelő bevallást nyújtott be. Az APEH határozatának alapján a tartalékok közül kivezetésre került a 137.544.- E Ft vitatott követelés összege, mely a bevételi oldalon a rövidlejáratú hitelfelvétel előirányzatának csökkentését jelentette. A 2.970.- E Ft összegű mikro hitel felvételére a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál került sor, mivel a Tanoda pályázathoz az előleget későn folyósította a támogató minisztérium, a program azonban év elejétől működik. A felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A hitel a program részfolyósításaiból folyamatosan törlesztésre, a program befejezéséig (2005. november 30.) teljes összegben visszafizetésre kerül. Az intézmények beszámolói mellékletek szerint csatolva van a beszámolóhoz. A Városi Gondozási Központ jelezte, hogy várhatóan évvégéig 10.000 E Ft többlet támogatási igénye jelentkezik, melyet kiadásonként a részletes szöveges beszámolójában jelezte. A Kner Imre Gimnázium tanuló létszám csökkenéséből adódó normatív támogatás csökkenést az intézmény nem tudja visszafizetni, mivel a feladata ezzel nem csökkent. Az előzetes felmérés szerint 3.300 E Ft normatív támogatás visszafizetést jelent a létszám csökkenés. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola többlet normatív támogatás lehívását eredményezte a 2005/2006.tanév adatai alapján, egyrészt a tagintézmények miatt másrészt a meg növekedett tanuló létszáma miatt, amely azonban feladat növekedést nem eredményezett. Szöveges beszámolót nem mellékelt, a 2005.évi költségvetését időarányosan teljesíti, évvégéig finanszírozási nehézsége nem lesz az intézménynek. Kis Bálint Általános Iskolánál jelen állapot szerint alulfinanszírozás mutatkozik, a létszám leépítéssel kapcsolatos többlettámogatási igény és a normatív támogatás visszafizetéssel ( étkezők számának csökkenése miatt) az intézmény alulfinanszírozott helyzete megváltozik. Jelzése szerint nem várható finanszírozási nehézsége évvégéig. Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 2005. év végéig. Az év hátralévő időszakában további fontos feladat, hogy a költségvetésben jelenleg előirányzott forrás hiány többletbevétellel, vagy kiadás megtakarítással megszűnjön. A jelenlegi forráshiány összege 34.808 e Ft, mely az októberi költségvetési rendeletmódosítással 17.651.-e Ft-ra csökken. A jelenleg rendelkezésre álló adatok és információk alapján várhatóan a következők szerint módosul a tervezett hiány összege: Tervezett hiány alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás hiány 17651 Felhalmozási célú Közösségi Ház homlokzatfelújítás -6000-6000 Működési célú Kamatbevétel 4000-4000 Vissza nem tér. Lakáshitel, belvíz 2000-2000 visszafiz. Előző évi SZJA adóerő képesség miatti 9443-9443 kiut. Ász vizsgálat megállapítása miatti 3610 3610 vfiz.köt. Ász vizsgálat alapján kamatfiz.köt 137 137 Bérfejlesztés fedezete 2005. szept.1-től 5443-5443 Liget Fürdő működési célú pe.átadás 10000 10000 Előző évi kulturális rendezv.pály.pe.bev. 2100-2100 Nagyenyednek árvízkár miatt 1000 1000 pénzeszközátad. Városi Gond. Kp. Többlet kiadás miatt 10000 10000 összesen 22986 18747 13412 A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a kimutatott 13.412 E Ft összegű hiány további csökkentésére van szükség, ami folyamatos költségvetés felülvizsgálást, és figyelemmel kísérést igényel. Fel kell tárni mindazon lehetőségeket, amelyek bevételi többlettel, vagy kiadás megtakarítással járnak. Az év hátralévő időszaka szigorú takarékos gazdálkodást kell hogy tükrözzön. A Városi Gondozási Központ 10.000 E Ft többlet

támogatási igényét az intézménynek felül kell vizsgálni és a takarékossági intézkedést meghozni a többlet költségek csökkentésére. Fenti táblázatban beépítésre került a Liget Fürdő folyamatos működésének biztosításához 10.000.-E Ft összegű többlet működési célú pénzeszköz átadása. A Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága a november havi Képviselőtestületi ülésre készítse el a Liget Fürdő 2005. évi tényleges és évvégéig várható pénzügyi beszámolóját és elemzését, az ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összegének meghatározásával. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: 1./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata költségvetésének 2005. I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felkéri a Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy a november havi Képviselő-testületi ülésre készítse el a Liget Fürdő 2005. évi tényleges és várható pénzügyi beszámolóját és elemzését, az ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összegének meghatározásával. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Liget Fürdő Kft. részére a működés folyamatos biztosítása érdekében 10.000.-E Ft összegű pénzeszköz átadásra kerüljön a költségvetésben megtervezett 40.000 E Ft összeget meghaladóan. 3./ A Képviselő-testület utasítja a Városi Gondozási Központot, hogy vizsgálja felül a várható 10.000 E Ft többlet támogatási igényét, és a gazdálkodás területén a megszorító intézkedést végezze el. Határidő: 2005. november 25. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, 2005. október 20. Csíkné Tímár Éva s.k. Bizottsági elnök

Városi Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti út 1.-5.sz Finanszírozási állapot vizsgálata 1.-9 hó időszakban, várható éves költségvetés alakulása. I. Intézményfinanszírozás alakulása 1.-9hó időszakban I.1.Éves előirányzat: 183.723.000 Korrekció, rendeletmódosítási kérelem alapján: + 5.833.000 Közösségi ellátás + 4.000.000 Idősek Klubja + 1.260.000 Szoba eladás + 1.512.000 Szociális étkeztetés + 200.000 Kötelezettségvállalás egyéb bevétel 12.805.000 rendeletmódosítási kérelemben szereplő összeg 196.528.000-13.200.000 Fejlesztési finanszírozás 183.328.000 183.328.0 / 12 x 9 = 137.496.000 137.496.000-14.743.000 Korrigáló tényezők (O.-ik havi ;egyszeri jutatások) 122.753.000 Mirhóháti út 8sz alatti telephely bér és járulék kiáramlása 1/3 rész + 2.052.000 (6.154.000 / 3 hó = 2.051.333 2.052.000) 124.805.000 Működési finanszírozás I.2.Működési finansz. Teljesítése 1.-9. hó időszakra vonatkozóan 157.120.469-11.347.000 0 havi - 705.000 Egyszeri kreditpont miatt 145.068.469 124.805.000 Felhasználható 145.068.469 Felhasznált 20.263.469-10.733.278 okt.03-i bér 9.530.191 Túlfinanszírozás látható az intézménynél szeptember 30.-i állapotban. Szállítói tartozása az intézménynek 2005.09.30-án 11.411.915,- ebből 8.679.486 Ft. értékű számla a Mirhóháti u. 8.sz. alatti telephely egyszeri eszköz beszerzése. A tényleges, intézmény életéhez kapcsolódó kiegyenlítetlen számlák összege: 2.732.429,- Lejárt határidejű számlánk nincs. Vevői kintlévőségünk összege: 409.687,- ebből előző évi kintlévőség: 26.804,- I.3.Túlfinanszírozás okainak tényezői : - 2,23%-os intézmény ellátási bevétel elmaradás 1.604 e Ft - 3,81%-os dologi kiadás túllépése 3.262 eft - 1,17%-os bérkiáramlás túllépése 1.846 e Ft - 1,02%-os járulék kiáramlás túllépés 543 e Ft - 13,84%-os Phare bérkiáramlás elmaradás miatti bérkiáramlás túllépés 2.461e Ft I.4. Túlfinanszírozás %-os mérték vizsgálata e Ft- ban : Éves finanszírozási előirányzat : 9530/ 183.723 = 5,1871% Éves intézményi költségvetés: 9530/ 310.451 = 3,0697% II. Phare pályázat hatása az intézmény költségvetésére: II. 1. Bevétel-kiadás 1.-9. hó vizsgálata: Kiadás Terv Időar. Tény Eltérés Fejlesztési 560 560 555 5 Személyi jutt. 11.370 8.528 7.012 1.516 elmarad -13,3%

Mua.terh.jár. 3.865 2.899 2.338 561 elmarad -14,5% Dologi kiadások 971 728 349 379-39,11% Össezsen 16.766 12.715 10.254 2.461-13,84% Bevétel: Pénzmaradvány igénybevétel: 10.428 eft. Kamatbevétel: 625 eft. Az előirányzatban megtervezetthez képest 2.461 + 625 = 3.086 eft. torzítja a tényleges időarányos költségkiáramlást pozitív irányba. II.2. Éves várható Bevétel-kiadás kiáramlás vizsgálata: Kiadás Éves tervezett előirányzat 16951 eft. 1-9 hó felhasználás 10254 eft. Bér + járulék 3 hó felhasználás várható az 1.sz. melléklet alapján: 1.567.692 1.568 eft Dologi kiadás várható 12.31-ig: 622.500 623eFt. Összesen: 2.191 eft. 1-9 hó összesen: 10.254 eft. Év végi várható összesen: 2.191 eft. Összes várható felhasználás: 12.445 eft. 16.951 e Ft 12.445 e Ft = 4.506 e Ft összeg az amely várhatóan a 2005. évi betervezett költségvetésben nem kerül felhasználásra a bér és járulékok költségeknél, melynek fedezete a 2005. évi pénzmaradvány, az intézmény Phare elkülönített bankszámláján. Az elkülönített bankszámlán keletkező kamatbevétel, mely szeptember 30.-al 624.927 Ft. nem használható fel, amíg a Pályázat támogatási szerződését megkötő ( ESZA KHT ) nem engedélyezi. Így a 2005. évi kamatbevétel összegét feladattal lekötött pénzmaradványként kell kezelni. III. Személyi jutatás, munkaadói járulék éves várható alakulása: III.1. Várható kiáramlás számítási alapja : A kiáramlás számítási alapja 2005év szeptember hó, mivel az adott hónapban az új telephely beindításához szükséges dolgozók bérkiáramlása is rendelkezésünkre áll. Szeptember havi bér + járulék 14.032.916 + 123.360 14.156.276 Bér 4.069.537 29 % 412.597 3 % 14.912 Táppénz hozzájárulás 425.477 EHO 4.922.523 járulék Összesen: 19.078.799 Szeptember havi bér + járulék kiáramlás Ezen számítás alapján szeptember, október, november havi bérkiáramlás várhatóan: 19.079 eft. x 3 = 57.237 eft. 2005.09.30-ig 2005.12.31-ig várható: 160.694 eft 120.194 eft. Szem.jutt. +57.237 eft. +40.504 eft. Járulék 217.931 eft. Bér + járulék kiáramlás várható éves viszonylatban 160.694 összes bérkiáramlás volt. IV. Dologi kiadások alakulása várhatóan 2005. december 31.-ig 2005.09.30-ig: 64.473 eft. 2005.12.31-ig várható: 64.473 / 9 = 7.163 eft. / hó x 3 hó = 21.489 eft. Összesen: 64.473 + 21.489 = 85.962 eft. dologi kiáramlás várható. V. Felhalmozási kiadások várható alakulása december 31.-ig Fejlesztési kiadás: 1-9 hó : 1.520 eft. 10 hó: 8.700 eft. Miróháti u. 8.sz. egyszeri beszerzés

1.000 eft. Ipari robotgép beszerzés 1.000 eft. Konyhai eszköz beszerzés Össz.. 10.700 eft. 11. hó: 500 eft. Számítógép, fénymásoló vásárlás 400 eft. 2 db. elsősegély leszívó 600 eft. 1.sz. Idősek Klubja berendezési tárgyak Össz.: 1.500 eft. Összes fejlesztési kiadás várhatóan: 13.720 eft. Engedélyezett előirányzat 13.760 eft. 5.060 eft. eredeti költségvetésben 8.700 eft. Mirhóháti u. 8.sz.. beindításához kapcsolódik. VI. Bevételek várható alakulása december 31.-ig VI.1. saját bevétel várható alakulása: Éves terv 1-9. hó tény Eltérés 108.395 71.955 36.440 eft. 71.955 / 9 hó = 7.995 eft/hó Október, november, december: 7.995 eft/hó x 3 hó = 23.985 eft. Mirhóháti u. 8.sz. miatt: 3.599 eft. 27.584 eft. 71.955 + 27.584 = 99.539 eft. Terv sz. Tény sz. 108.395 / 12 = 9.032 eft. 7.995 eft. = 1.035 eft. / hó bevétel kiesés látható a vizsgált időszakban. 111.994-99.539 = 12.455 bevétel kiesés: 11,12% Bevételkiesés vizsgálatot végez az intézmény, hogy hol és milyen mértékben változott az ellátott jövedelem viszonya miatti térítési díj bevétel negatívan. A vizsgálatot követően az intézményvezető elé tárja a vizsgálat eredményét. VI.2.Munkaügyi Központ támogatás: 1-9 hó 1.339 eft. 10-12 hó: 3.896 eft. Összesen: 5.235 eft. ÖSSZEGZÉS Várható költségvetési hatások alakulása 1-12 hó éves szinten Kiadás: Személyi jutt. + járulék: 217.931 eft. Dologi kiadás: 85.962 eft. Fejlesztési kiadás: 13.720 eft. Összesen: 317.613 eft. Bevételek: Saját bevétel: 99.539 eft. Munkaügyi Kp. 5.235 eft. Összesen: 104.774 eft. Finanszírozás: 212.839 eft. Finanszírozási állapot vizsgálat december 31.-ig Éves tervezett 183.723e Ft-ból 158.085 e Ft teljesítés az előzőekben leírtakként alakult. Várhatóan december 31.-ig 212.839 e Ft finanszírozásra lesz szüksége az intézménynek. Az éves tervezett előirányzathoz képest 29.116e Ft-tal több, az intézmény a rendeletmódosítási kérelmében 18.959 e Ft növekedést kért az évközi új feladatok beindításából a többletellátásból és az új telephely beindításából adódóan. A módosítások átvezetését követően az előirányzat éves összege 202.682 e Ft-ban realizálódik, így a várható éves túlfinanszírozás 10.157 e Ft lesz. Az összeg változhat pozitív és negatív irányba is. Pozitív irányú változás oka: - térítési díj bevétel elmaradás - közüzemi költségek a várhatótól magasabbak lesznek Negatív irányú változás lehetősége: - szolgáltatást igénybevevők jövedelem viszonyából adódó magasabb térítési díj fizetése esetén bevétel növekedés

- Fűtésből adódó költség csökkenése a várhatóhoz képest. Gyomaendrőd, 2005. október 13. Ajtai Ferencné Gazd.Vez. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1-9 havi bevételeinek és kiadásainak alakulása: e/ft Megnevezés Módosított ei Teljesítés I-III-név Teljesítés % Személyi juttatás 99700 75816 76,04 Munkaadót terhelő 34041 24790 72,82 járulék Készletbeszerzés 14076 7047 50,07 Szolgáltatások 9690 8944 92,31 Egyéb dologi kiadás 6892 4698 68,16 Int.működési bevétel 12593 9110 72,34 Támogatás 153391 115476 75,28 A pénzforgalmi kimutatásból látszik, hogy az 1-9 hónap teljesítése a személyi juttatások esetében haladja meg az időarányos 75%-ot, aminek oka a kereset-kiegészítés januári kifizetése és a szakkönyv hozzájárulás. Jelentős eltérés adódik a szolgáltatások területén, a gáz és villamos energia áremelés és a hosszú tél miatt. A működési bevétel elmarad az időarányos %-tól, de a bevételek nem is egyenletesen jelentkeznek, hiszen 2,5 hónapban nincs étkeztetés, és a betervezett tankönyv értékesítés is a 9. hónapban jelentkezik. Az október 01-vel elkészített tanügyi statisztika adatai alapján normatíva visszafizetés keletkezik, amit azonban a jelen kondíciók szerint kigazdálkodni nem tudunk. A létszámcsökkenés (átlagban 4 fő) csoportcsökkenéssel nem jár, mert osztályonként 1-2 bukott/elköltözött tanulót takar. A kollégiumban jelentősebb az eltérés, ott a tervezett 70 fő helyett csak 55 fő kollégista van, ami átlagban 63 fő éves elszámolásban, ami 5 fő visszafizetését eredményezi. Gyomaendrőd, 2005.10.13 Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh