73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Vonatkozási idő : 2 6 1 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 4 1 8 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Beszámolási időszak kezdete Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves Beszámolási időszak vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes nyugdíjpénztár neve: MKB Nyugdíjpénztár Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 7 9 4 9 A kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 2 6 8 7 4 8 4 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak, magánnyugdíjpénztárat is működtetnek A t a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A t a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 113 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
MÉRLEG ezer forintban PSZÁF sorkód ESZKÖZÖK Megálla pított Megállapít eltérése felülvizsgált ott felülvizsgált k a b c d e f g h 73KME11 A) Befektetett eszközök 324 397 324 397 7 974 258 7 974 258 73KME111 I. Immateriális javak 6 632 6 632 14 24 14 24 73KME1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 67 3 67 6 741 6 741 73KME1112 b) magánnyugdíjpénztár 2 962 2 962 7 283 7 283 73KME1111 ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése 73KME11111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KME11112 b) magánnyugdíjpénztár 73KME112 II. Tárgyi eszközök 23 495 23 495 151 337 151 337 73KME1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 11 534 11 534 143 59 143 59 73KME1122 b) magánnyugdíjpénztár 11 961 11 961 7 828 7 828 ebből: 1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a 135 9 73KME1121 kapcsolódó vagyonértékű jogok 135 9 73KME11211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 135 9 135 9 73KME11212 b) magánnyugdíjpénztár 73KME1122 2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete -1 2-1 2 73KME11221 a) önkéntes nyugdíjpénztár -1 2-1 2 73KME11222 b) magánnyugdíjpénztár 73KME1123 3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 73KME11231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KME11232 b) magánnyugdíjpénztár 73KME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 294 27 294 27 7 88 897 7 88 897 73KME1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 236 278 236 278 5 361 82 5 361 82 73KME1132 b) magánnyugdíjpénztár 57 992 57 992 2 447 95 2 447 95 73KME1131 1. Egyéb tartós részesedések 156 194 156 194 1 67 132 1 67 132 73KME11312 a) önkéntes nyugdíjpénztár 126 851 126 851 811 478 811 478 73KME11313 b) magánnyugdíjpénztár 29 343 29 343 255 654 255 654 73KME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 73KME11321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KME11322 b) magánnyugdíjpénztár 73KME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6 391 643 6 391 643 73KME11331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 293 812 4 293 812 73KME11332 b) magánnyugdíjpénztár 2 97 831 2 97 831 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 138 76 138 76 35 122 73KME1134 különbözete 35 122 73KME11341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 19 427 19 427 256 512 256 512 73KME11342 b) magánnyugdíjpénztár 28 649 28 649 93 61 93 61 73KME12 B) Forgóeszközök 98 58 594 98 58 594 18 478 223 18 478 223 73KME121 I. Készletek 159 159 73KME1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 159 159 73KME1212 b) magánnyugdíjpénztár ebből: 73KME1211 Áruk értékelési különbözete -9 877-9 877 73KME12111 a) önkéntes nyugdíjpénztár -9 877-9 877 73KME12112 b) magánnyugdíjpénztár 73KME122 II. Követelések 1 116 38 1 116 38 1 318 387 1 318 387 73KME1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 755 23 755 23 887 81 887 81 73KME1222 b) magánnyugdíjpénztár 361 15 361 15 43 586 43 586 ebből: 73KME1221 1. Tagdíjkövetelések 888 111 888 111 1 67 716 1 67 716 73KME12211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 528 17 528 17 641 9 641 9 73KME12212 b) magánnyugdíjpénztár 36 94 36 94 426 626 426 626 73KME1222 2. Tagi kölcsön 173 926 173 926 23 935 23 935 73KME123 III. Értékpapírok 91 3 88 91 3 88 1 721 695 1 721 695 73KME1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 69 6 866 69 6 866 73 396 39 73 396 39 73KME1232 b) magánnyugdíjpénztár 22 293 222 22 293 222 27 325 656 27 325 656 73KME1231 1. Egyéb részesedések 3 695 55 3 695 55 7 142 17 7 142 17 73KME12311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 782 417 2 782 417 5 287 645 5 287 645 73KME12312 b) magánnyugdíjpénztár 912 638 912 638 1 854 372 1 854 372 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 85 35 69 85 35 69 89 847 811 73KME1232 értékpapírok 89 847 811 73KME12321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 64 484 312 64 484 312 65 39 931 65 39 931 73KME12322 b) magánnyugdíjpénztár 2 821 297 2 821 297 24 537 88 24 537 88 73KME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 2 299 424 2 299 424 3 731 867 3 731 867
MÉRLEG ezer forintban PSZÁF sorkód ESZKÖZÖK Megálla pított Megállapít eltérése felülvizsgált ott felülvizsgált k a b c d e f g h 73KME12331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 74 137 1 74 137 2 798 463 2 798 463 73KME12332 b) magánnyugdíjpénztár 559 287 559 287 933 44 933 44 73KME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 73KME12341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KME12342 b) magánnyugdíjpénztár 73KME124 IV. Pénzeszközök 6 164 468 6 164 468 6 279 141 6 279 141 73KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 738 846 3 738 846 4 45 756 4 45 756 73KME1242 b) magánnyugdíjpénztár 2 425 622 2 425 622 2 233 385 2 233 385 ebből: 73KME1241 1. Betétszámlák (forintban) 6 119 344 6 119 344 6 256 17 6 256 17 73KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 695 916 3 695 916 4 25 961 4 25 961 73KME1241 b) magánnyugdíjpénztár 2 423 428 2 423 428 2 23 56 2 23 56 73KME1242 2. Devizaszámla 25 25 31 31 73KME12421 a) önkéntes nyugdíjpénztár 15 15 16 16 73KME12422 b) magánnyugdíjpénztár 1 1 15 15 73KME1243 3. Pénzeszköz értékelési különbözete 45 9 45 9 23 1 23 1 73KME12431 a) önkéntes nyugdíjpénztár 42 96 42 96 19 696 19 696 73KME12432 b) magánnyugdíjpénztár 2 184 2 184 3 314 3 314 73KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 1 6 1 6 14 212 14 212 73KME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 9 867 9 867 13 936 13 936 73KME1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 9 867 9 867 13 936 13 936 73KME1312 b) magánnyugdíjpénztár 73KME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 193 193 276 276 73KME1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 32 32 125 125 73KME1322 b) magánnyugdíjpénztár 161 161 151 151 73KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 98 915 51 98 915 51 116 466 693 116 466 693 73KME11 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73 762 116 73 762 116 84 14 79 84 14 79 73KME12 b) magánnyugdíjpénztár 25 152 935 25 152 935 32 451 984 32 451 984
PSZÁF sorkód FORRÁSOK MÉRLEG felülvizsgált ezer forintban felülvizsgált i j k l m n o p 73KMF11 D) Saját tőke 616 496 616 496 79 562 79 562 73KMF111 I. Indulótőke 5 5 5 5 73KMF1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KMF1112 b) magánnyugdíjpénztár 5 5 5 5 73KMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 73KMF1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KMF1122 b) magánnyugdíjpénztár 73KMF113 III. Tartaléktőke 516 631 516 631 636 545 636 545 73KMF1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 342 26 342 26 4 951 4 951 73KMF1132 b) magánnyugdíjpénztár 174 65 174 65 235 594 235 594 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg 73KMF114 szerinti eredménye 38 393 38 393 9 634 9 634 73KMF115 V. Működés mérleg szerinti eredménye 6 972 6 972 62 883 62 883 73KMF116 VI. Értékelési tartalék 73KMF1161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KMF1162 b) magánnyugdíjpénztár 73KMF12 E) Céltartalékok 98 753 98 753 115 289 8 115 289 8 73KMF121 I. Működési céltartalék 999 999 73KMF1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 749 749 73KMF1212 b) magánnyugdíjpénztár 25 25 73KMF122 II. Fedezeti céltartalék 97 169 755 97 169 755 114 39 323 114 39 323 73KMF1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 72 573 557 72 573 557 82 528 541 82 528 541 73KMF1222 b) magánnyugdíjpénztár 24 596 198 24 596 198 31 78 782 31 78 782 73KMF1221 1. Egyéni számlákon 94 53 575 94 53 575 11 35 564 11 35 564 73KMF12211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7 524 497 7 524 497 79 284 611 79 284 611 73KMF12212 b) magánnyugdíjpénztár 24 6 78 24 6 78 3 75 953 3 75 953 73KMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 156 59 156 59 19 833 19 833 73KMF12221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 156 59 156 59 19 833 19 833 73KMF12222 b) magánnyugdíjpénztár 73KMF1223 3. Értékelési különbözetben 2 482 59 2 482 59 4 82 926 4 82 926 73KMF12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 892 47 1 892 47 3 53 97 3 53 97 73KMF12232 b) magánnyugdíjpénztár 59 12 59 12 1 29 829 1 29 829 73KMF123 III. Likviditási céltartalék 524 96 524 96 624 99 624 99 73KMF1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 341 151 341 151 389 87 389 87 73KMF1232 b) magánnyugdíjpénztár 183 89 183 89 234 292 234 292 73KMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 36 38 36 38 354 659 354 659 73KMF1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 27 129 27 129 37 995 37 995 73KMF1242 b) magánnyugdíjpénztár 35 99 35 99 46 664 46 664 73KMF13 F) Kötelezettségek 293 59 293 59 381 99 381 99 73KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 73KMF1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KMF1312 b) magánnyugdíjpénztár 73KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 293 59 293 59 381 99 381 99 73KMF1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 194 13 194 13 293 627 293 627 73KMF1322 b) magánnyugdíjpénztár 99 487 99 487 87 472 87 472 ebből: 73KMF1321 Azonosítatlan függő befizetések 44 472 44 472 74 221 74 221 73KMF13211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 32 371 32 371 59 553 59 553 73KMF13212 b) magánnyugdíjpénztár 12 11 12 11 14 668 14 668 73KMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások 4 212 4 212 5 952 5 952 73KMF141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 757 2 757 2 45 2 45 73KMF142 b) magánnyugdíjpénztár 1 455 1 455 3 547 3 547 73KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 98 915 51 98 915 51 116 466 693 116 466 693 73KMF11 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73 762 116 73 762 116 84 14 79 84 14 79 73KMF12 b) magánnyugdíjpénztár 25 152 935 25 152 935 32 451 984 32 451 984
PSZÁF sorkód A) Pénztár működési tevékenysége ezer forintban a b C d e f g h 73KA1 1. Tagok által fizetett tagdíj 362 2 362 2 42 392 42 392 73KA11 a) önkéntes nyugdíjpénztár 135 695 135 695 147 848 147 848 73KA12 b) magánnyugdíjpénztár 226 325 226 325 254 544 254 544 73KA2 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 222 743 222 743 252 274 252 274 73KA3 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjdélú támogatás 73KA4 4. Tagdíj kiegészítések 3 321 3 321 3 451 3 451 73KA5 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 16 99 16 99 19 171 19 171 73KA51 a) önkéntes nyugdíjpénztár 12 966 12 966 14 784 14 784 73KA52 b) magánnyugdíjpénztár 4 24 4 24 4 387 4 387 73KA6 6. Utólag befolyt tagdíjak 5 59 5 59 4 919 4 919 73KA61 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 18 1 18 1 99 1 99 73KA62 b) magánnyugdíjpénztár 4 41 4 41 3 82 3 82 73KA7 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 576 153 576 153 643 865 643 865 73KA71 a) önkéntes nyugdíjpénztár 346 49 346 49 386 437 386 437 73KA72 b) magánnyugdíjpénztár 229 663 229 663 257 428 257 428 73KA8 8. Tagok egyéb befizetései 3 921 3 921 5 863 5 863 73KA81 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 921 3 921 5 863 5 863 73KA82 b) magánnyugdíjpénztár 73KA9 9. Működési célra kapott rendszeres támogatás 464 464 461 461 73KA91 a) önkéntes nyugdíjpénztár 464 464 461 461 73KA92 b) magánnyugdíjpénztár 73KA1 1. Működési célra juttatott eseti adomány 3 142 3 142 41 711 41 711 73KA11 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 142 3 142 41 711 41 711 73KA12 b) magánnyugdíjpénztár 73KA11 11. Egyéb bevételek 28 563 28 563 59 493 59 493 73KA111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 27 86 27 86 58 77 58 77 73KA112 b) magánnyugdíjpénztár 757 757 723 723 73KA12 12. Működési délú bevételek összesen (7+8+9+1+11) 612 243 612 243 751 393 751 393 73KA121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 381 823 381 823 493 242 493 242 73KA122 b) magánnyugdíjpénztár 23 42 23 42 258 151 258 151 73KA13 13. Működéssel kapdsolatos ráfordítások 557 765 557 765 64 85 64 85 73KA131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 374 12 374 12 427 536 427 536 73KA132 b) magánnyugdíjpénztár 183 663 183 663 213 314 213 314 73KA14 14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-) 54 478 54 478 11 543 11 543 73KA141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7 721 7 721 65 76 65 76 73KA142 b) magánnyugdíjpénztár 46 757 46 757 44 837 44 837 73KA15 15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 44 891 44 891 45 942 45 942 73KA151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 666 3 666 27 147 27 147 73KA152 b) magánnyugdíjpénztár 14 225 14 225 18 795 18 795 73KA16 16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73KA161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA162 b) magánnyugdíjpénztár 73KA17 17. Befektetési jegyek realizált hozama 73KA171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA172 b) magánnyugdíjpénztár 73KA18 18. Kapott osztalékok, részesedések 73KA181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA182 b) magánnyugdíjpénztár 73KA19 19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73KA191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA192 b) magánnyugdíjpénztár 73KA2 2. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 999 999 73KA21 a) önkéntes nyugdíjpénztár 749 749 73KA22 b) magánnyugdíjpénztár 25 25 73KA21 21. Befektetési délú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73KA211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA212 b) magánnyugdíjpénztár 73KA22 22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+2) 44 891 44 891 46 941 46 941 73KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 666 3 666 27 896 27 896 73KA222 b) magánnyugdíjpénztár 14 225 14 225 19 45 19 45 73KA23 23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA222 b) magánnyugdíjpénztár 73KA24 24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 73KA241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA242 b) magánnyugdíjpénztár 73KA25 25. Befektetési jegyek realizált vesztesége 73KA251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA252 b) magánnyugdíjpénztár 73KA2+ 26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/-) 999 999 73KA2+1 a) önkéntes nyugdíjpénztár 749 749 73KA2+2 b) magánnyugdíjpénztár 25 25 73KA27 27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73KA271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA272 b) magánnyugdíjpénztár 73KA28 28. Befektetési délú ingatlanokkal kapdsolatos ráfordítások 73KA281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KA282 b) magánnyugdíjpénztár 73KA29 29. Befektetési tevékenységgel kapdsolatos egyéb ráfordítások 2 2 2 968 2 968 73KA291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 1 2 219 2 219 73KA292 b) magánnyugdíjpénztár 1 1 749 749
PSZÁF sorkód A) Pénztár működési tevékenysége ezer forintban a b C d e f g h 73KA3 3. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29) 2 2 3 967 3 967 73KA31 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 1 2 968 2 968 73KA31 b) magánnyugdíjpénztár 1 1 999 999 73KA31 31. Befektetési tevékenység eredménye (22-3) (+/-) 44 871 44 871 42 974 42 974 73KA311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 656 3 656 24 928 24 928 73KA312 b) magánnyugdíjpénztár 14 215 14 215 18 46 18 46 73KA32 32. Rendkívüli eredmény (+/-) 16 16 73KA321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 16 16 73KA322 b) magánnyugdíjpénztár 73KA33 33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-) 73KA34 34. Adófizetési kötelezettség (-) 73KA35 35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) 38 393 38 393 9 634 9 634 73KA36 36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) 6 972 6 972 62 883 62 883
PSZÁF sorkód B) Pénztári szolgáltatások fedezete ezer forintban a b C d e f g h 73KB1 1. Tagok által fizetett tagdíj 7 878 91 7 878 91 8 893 54 8 893 54 73KB11 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 423 89 3 423 89 3 881 673 3 881 673 73KB12 b) magánnyugdíjpénztár 4 455 821 4 455 821 5 11 381 5 11 381 73KB2 2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 5 25 67 5 25 67 5 887 976 5 887 976 73KB3 3. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás 73KB4 4. Tagdíj-kiegészítések 65 392 65 392 67 962 67 962 73KB5 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 335 854 335 854 378 973 378 973 73KB51 a) önkéntes nyugdíjpénztár 256 622 256 622 292 595 292 595 73KB52 b) magánnyugdíjpénztár 79 232 79 232 86 378 86 378 73KB6 6. Utólag befolyt tagdíjak 99 626 99 626 96 966 96 966 73KB61 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 143 2 143 21 763 21 763 73KB62 b) magánnyugdíjpénztár 79 483 79 483 75 23 75 23 73KB7 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 12 913 681 12 913 681 14 566 985 14 566 985 73KB71 a) önkéntes nyugdíjpénztár 8 392 217 8 392 217 9 498 817 9 498 817 73KB72 b) magánnyugdíjpénztár 4 521 464 4 521 464 5 68 168 5 68 168 73KB8 8. Tagok egyéb befizetései 73KB81 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB82 b) magánnyugdíjpénztár 73KB9 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) 13 866 13 866 13 573 13 573 73KB1 1. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) 86 589 86 589 16 574 16 574 73KB11 11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek 25 938 25 938 244 325 244 325 73KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 86 2 86 238 8 238 8 73KB112 b) magánnyugdíjpénztár 5 132 5 132 5 525 5 525 73KB12 12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+1+11) 13 22 74 13 22 74 14 985 457 14 985 457 73KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+1+11) 8 693 478 8 693 478 9 911 764 9 911 764 73KB122 b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) 4 526 596 4 526 596 5 73 693 5 73 693 73KB13 13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 21 55 21 55 239 811 239 811 73KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 86 2 86 238 8 238 8 73KB132 b) magánnyugdíjpénztár 744 744 1 11 1 11 73KB14 14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 5 788 354 5 788 354 6 653 822 6 653 822 73KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 497 194 4 497 194 4 988 776 4 988 776 73KB142 b) magánnyugdíjpénztár 1 291 16 1 291 16 1 665 46 1 665 46 73KB15 15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 7 198 613 7 198 613 1 494 737 1 494 737 73KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5 63 38 5 63 38 1 16 932 1 16 932 73KB152 b) magánnyugdíjpénztár 1 595 233 1 595 233 333 85 333 85 73KB16 16. Befektetési jegyek realizált hozama 4 14 4 14 73KB161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 29 3 29 73KB162 b) magánnyugdíjpénztár 985 985 73KB17 17. Kapott osztalékok, részesedések 138 166 138 166 135 36 135 36 73KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 17 635 17 635 11 673 11 673 73KB172 b) magánnyugdíjpénztár 3 531 3 531 33 687 33 687 73KB18 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 3 423 3 423 2 475 2 475 73KB181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 733 2 733 151 425 151 425 73KB182 b) magánnyugdíjpénztár 69 69 49 5 49 5 73KB19 19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -2 216 295-2 216 295 1 536 87 1 536 87 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár -1 846 11-1 846 11 1 97 98 1 97 98 73KB192 b) magánnyugdíjpénztár -37 185-37 185 439 79 439 79 73KB2 2. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 4 719 4 719 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 719 4 719 73KB192 b) magánnyugdíjpénztár 73KB21 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+19) 1 912 261 1 912 261 1 29 934 1 29 934 73KB211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 8 364 832 8 364 832 7 57 652 7 57 652 73KB212 b) magánnyugdíjpénztár 2 547 429 2 547 429 2 522 282 2 522 282 73KB2121 21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 1 828 78 1 828 78 9 959 869 9 959 869 73KB21211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 8 281 279 8 281 279 7 437 587 7 437 587 73KB21212 b) magánnyugdíjpénztár 2 547 429 2 547 429 2 522 282 2 522 282 73KB2122 21.2 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 83 553 83 553 7 65 7 65 73KB21221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 83 553 83 553 7 65 7 65 73KB21222 b) magánnyugdíjpénztár 73KB22 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73KB221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB222 b) magánnyugdíjpénztár 73KB23 23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 249 272 249 272 2 36 4 2 36 4 73KB231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 191 91 191 91 1 618 61 1 618 61 73KB232 b) magánnyugdíjpénztár 57 371 57 371 417 43 417 43 73KB24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 73KB241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KB242 b) magánnyugdíjpénztár
PSZÁF sorkód B) Pénztári szolgáltatások fedezete ezer forintban a b C d e f g h 73KB25 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 2 343 2 343 14 364 14 364 73KB251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 343 2 343 14 918 14 918 73KB252 b) magánnyugdíjpénztár 35 446 35 446 73KB26 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 3 632 3 632 73KB261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 632 3 632 73KB262 b) magánnyugdíjpénztár 73KB27 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 61 832 61 832 735 622 735 622 73KB271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 459 918 459 918 549 743 549 743 73KB272 b) magánnyugdíjpénztár 141 914 141 914 185 879 185 879 73KB28 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) 853 447 853 447 2 915 622 2 915 622 73KB281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 654 162 654 162 2 276 894 2 276 894 73KB282 b) magánnyugdíjpénztár 199 285 199 285 638 728 638 728 73KB281 28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások 847 758 847 758 2 896 745 2 896 745 73KB2811 a) önkéntes nyugdíjpénztár 648 473 648 473 2 258 17 2 258 17 73KB2812 b) magánnyugdíjpénztár 199 285 199 285 638 728 638 728 73KB282 28.2. Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások 5 689 5 689 18 877 18 877 73KB2821 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5 689 5 689 18 877 18 877 73KB2822 b) magánnyugdíjpénztár 73KB29 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) 1 58 814 1 58 814 7 114 312 7 114 312 73KB291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7 71 67 7 71 67 5 23 758 5 23 758 73KB292 b) magánnyugdíjpénztár 2 348 144 2 348 144 1 883 554 1 883 554 73KB3 3. Fedezeti céltartalékképzés (12-19+/-29) (-) 23 77 338 23 77 338 21 859 958 21 859 958 73KB31 3.1 Egyéni számlákon 22 999 474 22 999 474 21 88 77 21 88 77 73KB311 3.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből 13 18 524 13 18 524 14 745 646 14 745 646 73KB3111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 8 492 672 8 492 672 9 672 964 9 672 964 73KB3112 b) magánnyugdíjpénztár 4 525 852 4 525 852 5 72 682 5 72 682 73KB312 3.1.2 Realizált nettó hozamból 12 191 995 12 191 995 5 543 235 5 543 235 73KB3121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 9 473 666 9 473 666 4 99 39 4 99 39 73KB3122 b) magánnyugdíjpénztár 2 718 329 2 718 329 1 443 845 1 443 845 73KB313 3.1.3 Értékelési különbözetből -2 211 45-2 211 45 1 519 889 1 519 889 73KB3131 a) önkéntes nyugdíjpénztár -1 84 86-1 84 86 1 8 18 1 8 18 73KB3132 b) magánnyugdíjpénztár -37 185-37 185 439 79 439 79 73KB32 3.2 Szolgáltatási tartalékon 77 864 77 864 51 188 51 188 73KB321 3.2.1 Realizált nettó hozamból 83 114 83 114 34 271 34 271 73KB3211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 83 114 83 114 34 271 34 271 73KB3212 b) magánnyugdíjpénztár 73KB322 3.2.2 Értékelési különbözetből -5 25-5 25 16 917 16 917 73KB3221 a) önkéntes nyugdíjpénztár -5 25-5 25 16 917 16 917 73KB3222 b) magánnyugdíjpénztár
PSZÁF sorkód C) Likviditási és kockázati fedezet ezer forintban a b C d d d d d 73KC1 1. Tagok által fizetett tagdíj 4 14 4 14 45 197 45 197 73KC11 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7 129 7 129 8 71 8 71 73KC12 b) magánnyugdíjpénztár 33 11 33 11 37 126 37 126 73KC2 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 874 1 874 12 29 12 29 73KC3 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás 73KC4 4. Tagdíj-kiegészítések 485 485 53 53 73KC5 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 1 127 1 127 1 256 1 256 73KC51 a) önkéntes nyugdíjpénztár 54 54 616 616 73KC52 b) magánnyugdíjpénztár 587 587 64 64 73KC6 6. Utólag befolyt tagdíjak 626 626 63 63 73KC61 a) önkéntes nyugdíjpénztár 42 42 46 46 73KC62 b) magánnyugdíjpénztár 584 584 557 557 73KC7 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 5 998 5 998 57 337 57 337 73KC71 a) önkéntes nyugdíjpénztár 17 55 17 55 19 791 19 791 73KC72 b) magánnyugdíjpénztár 33 493 33 493 37 546 37 546 73KC8 8. Tagok egyéb befizetései 73KC81 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC82 b) magánnyugdíjpénztár 73KC9 9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás 28 28 36 36 73KC91 a) önkéntes nyugdíjpénztár 28 28 36 36 73KC92 b) magánnyugdíjpénztár 73KC1 1. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány 178 178 26 26 73KC11 a) önkéntes nyugdíjpénztár 178 178 26 26 73KC12 b) magánnyugdíjpénztár 73KC11 11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek 461 461 555 555 73KC111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 424 424 516 516 73KC112 b) magánnyugdíjpénztár 37 37 39 39 73KC12 12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11) 51 665 51 665 58 134 58 134 73KC121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 18 135 18 135 2 549 2 549 73KC122 b) magánnyugdíjpénztár 33 53 33 53 37 585 37 585 73KC13 13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások 427 427 523 523 73KC131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 423 423 516 516 73KC132 b) magánnyugdíjpénztár 4 4 7 7 73KC14 14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 42 15 42 15 35 569 35 569 73KC141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 28 976 28 976 22 31 22 31 73KC142 b) magánnyugdíjpénztár 13 39 13 39 13 538 13 538 73KC15 15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73KC151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC152 b) magánnyugdíjpénztár 73KC16 16. Befektetési jegyek realizált hozama 73KC161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC162 b) magánnyugdíjpénztár 73KC17 17. Kapott osztalékok, részesedések 73KC171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC172 b) magánnyugdíjpénztár 73KC18 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 73KC181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC182 b) magánnyugdíjpénztár 73KC19 19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 66 66 73KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 41 41 73KC192 b) magánnyugdíjpénztár 25 25 73KC2 2. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC192 b) magánnyugdíjpénztár 73KC21 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+2) 42 15 42 15 36 229 36 229 73KC211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 28 976 28 976 22 441 22 441 73KC212 b) magánnyugdíjpénztár 13 39 13 39 13 788 13 788 73KC22 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 73KC221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC222 b) magánnyugdíjpénztár 73KC23 23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 73KC231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC232 b) magánnyugdíjpénztár 73KC24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 73KC241 a) önkéntes nyugdíjpénztár
PSZÁF sorkód C) Likviditási és kockázati fedezet ezer forintban a b C d d d d d 73KC242 b) magánnyugdíjpénztár 73KC25 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 73KC251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC252 b) magánnyugdíjpénztár 73KC26 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 73KC261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73KC262 b) magánnyugdíjpénztár 73KC27 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 2 2 2 969 2 969 73KC271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 1 2 22 2 22 73KC272 b) magánnyugdíjpénztár 1 1 749 749 73KC28 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) 2 2 2 969 2 969 73KC281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 1 2 22 2 22 73KC282 b) magánnyugdíjpénztár 1 1 749 749 73KC29 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) () 41 995 41 995 33 26 33 26 73KC291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 28 966 28 966 2 221 2 221 73KC292 b) magánnyugdíjpénztár 13 29 13 29 13 39 13 39 73KC3 3. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-1329) (-) 93 233 93 233 9 871 9 871 73KC31 a) önkéntes nyugdíjpénztár 46 678 46 678 4 254 4 254 73KC32 b) magánnyugdíjpénztár 46 555 46 555 5 617 5 617 73KC31 3.1. Befektetési kockázatokra 34 275 34 275 37 74 37 74 73KC32 3.2. Demográfiai kockázatokra 73KC33 3.3. Értékelési különbözetre 66 66 73KC331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 41 41 73KC332 b) magánnyugdíjpénztár 25 25 73KC34 3.4. Saját tevékenységi kockázatokra 1 888 1 888 12 625 12 625 73KC35 3.5. Egyéb likviditási és kockázati célokra 46 678 46 678 39 668 39 668 73KC351 a) önkéntes nyugdíjpénztár 46 678 46 678 39 668 39 668 73KC352 b) magánnyugdíjpénztár 73KC36 3.6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 1 392 1 392 844 844 73KC361 a) önkéntes nyugdíjpénztár 176 176 73KC362 b) magánnyugdíjpénztár 1 392 1 392 668 668