Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Szavazati jogok száma a PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél 2012.03.31-én: A Társaság alaptıkéjének összetétele: Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott Össznévérték (Ft) darabszám A Névreszóló 100 1.498.744 149.874.400,- (törzsrészvény) B Névre szóló 100 28.000 2.800.000,- (szavazatelsıbbségi) Alaptıke nagysága 1.526.744 152.674.400,- A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvények száma A Névreszóló 1.498.744 1.498.744 1 1.498.744 0 (törzsrészvény) B Névre szóló 28.000 28.000 153 4.284.000 0 (szavazatelsıbbségi) Összesen 1.526.744 1.526.744 5.782.744 0
2./ A Társaság 2011.12.31-i elızetes (nem auditált) adatokat tartalmazó beszámoló tervezetének lényeges adatai: PHKB DELTA NYRT. 2011.12.31.MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Elızı év szám Elızı év(ek) módosításai adatok EFt-ban Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. 01. sor) 45 385 31 690 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 0 0 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékő jogok 06. Szellemi termékek 0 0 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immeteriális javakra adott elılegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok) 12 898 12 576 11. Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékő jogok 12 677 12 366 12. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 77 66 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 144 144 16. Beruházásra adott elılegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 25. sorok) 32 487 19 114 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 32 487 19 114 Tartósan adott kölcsön kapcsolt 20. vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön
24. 25. 26. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök (27. + 34. + 40. + 45. sor) 75 823 75 013 27. I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok) 28. Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-,hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott elılegek 34. II. KÖVETELÉSEK (35. - 39. sorok) 75 777 74 862 35. 36. 37. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 73 729 72 782 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések 2 048 2 080 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. - 44. sorok) 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 44. értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. - 47. sorok) 46 151 46. Pénztár, csekkek 49 147 47. Bankbetétek -3 4 C. Aktív idıbeli elhatárolások (49.- 48. 51.sorok) 5 106 0 3 991 49. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 5 063 3 982 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli 50. elhatárolása 43 9 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 26. + 48. sor) 126 314 110 694
53. D. Saját tıke (54. + 56. + 57. + 58. + 59. + 60. + 61.sor) 112 515 108 791 54. I. JEGYZETT TİKE 152 674 152 674 55. 56. 54. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 57. III. TİKETARTALÉK 489 160 489 160 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -487 878-529 319 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60.. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -41 441-3 724 62. E. Céltartalékok (63. - 65. sorok) 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék a jövıbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor) 13 674 1 803 I. HÁTRASOROLT 67. KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok) 68. 69. 70. 71. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemb. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72. - 79. sorok) 72. Hosszú lejáratra kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt 77. vállalkozással szemben 78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.és 83. - 89.sorok) 13 674 1 803 81. Rövid lejáratú kölcsönök
82. 81.sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevıtıl elılegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 75 259 86. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 87. vállalkozással szemben 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozás. szemb. 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13 599 1 544 G. Passzív idıbeli elhatárolások(91.- 90. 93.sorok) 125 100 91. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 92. Költségek,ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 125 100 93. Halasztott bevételek 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 126 314 110 694 (53. + 62. + 66. + 90. sor) PHKB DELTA NYRT. 2011.12.31."A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok EFt-ban Sor- A tétel megnevezése Elızı év szám Elızı év(ek) módosításai (összköltség eljárással) Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 371 291 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) 371 291 03. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 04. Saját termeléső készletek állományozása Aktivált saját teljesítmények értéke (03. II. +- 04.) III. Egyéb bevételek 1 1 05. Anyagköltség -198 456
06. Igénybevett szolgáltatások értéke 2 047 1 494 07. Egyéb szolgáltatások értéke 163 167 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 382 280 IV. Anyagjellegő ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.) 2 394 2 397 10. Bérköltség 4 446 3 564 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések 626 508 12. Bérjárulékok 1 316 1 070 Személyi jellegő ráfordítások (10. + 11. V. + 12.) 6 388 5 142 VI. Értékcsökkenési leírás 322 322 VII. Egyéb ráfordítások 13 517 138 ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉGEK A. EREDMÉNYE -22 249-7 707 (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13.sorból:: kapcsolt vállalkozástól Részesedések értékesítésének 14. árfolyamnyeresége 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól 15. 16. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 5 063 3 983 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 0 0 VIII. 18. 19. 20. Pénzügyi mőveletek bevételei (13. + 14. + 15. +16. +17.) 5 063 3 983 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 0 0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 22 741
21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 0 0 IX. B. C. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18. + 19. +- 20. + 21.) 22 741 0 PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -17 678 3 983 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) -39 927-3 724 X. Rendkívüli bevételek 4 XI. Rendkívüli ráfordítások 1 503 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.) -1 499 0 ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+- E. C.+-D.) -41 426-3 724 XII. Adófizetési kötelezettség 15 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) -41 441-3 724 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Fizetett(jóváhagyott)osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+- F. + 22. - 23.) -41 441-3 724 3./ Határozati javaslatok a közgyőlési hirdetmény napirendi pontjainak sorrendjében: 1. Határozati javaslat az Igazgatótanács beszámolójának elfogadásáról a 2011. évi üzleti tevékenységrıl, az elızetes, nem auditált mérleg és eredménykimutatásban szereplı mérleg szerinti eredmény megállapítására, felosztására, elfogadására. 2. Határozati javaslat az audit bizottság jelentésének elfogadásáról a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban 3. Határozati javaslat a könyvvizsgálói jelentés elfogadására a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban 4. Határozati javaslat a 2011. évi mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról 5. Egyéb határozati javaslatok Budapest, 2012. március 31. PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. Igazgatóság elnöke