Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről alkotott 2012.évi CCIV. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdésben foglaltak alapján a Kistelek Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre erjed ki. Az önkormányzat költségvetése (1) Kistelek Város Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2. bevételi főösszegét intézményfinanszírozást Nettó bevételi főösszegét kiadási főösszegét intézményfinanszírozást Nettó kiadási főösszegét 2 042 982 eft-ban - 390 523 eft 1 652 459 eft-ban 2 042 982 eft-ban - 390 523 eft 1 652 459 eft-ban állapítja meg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-, szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatás Intézményfinanszírozás 185 575 eft 49 249 eft 446 024 eft 20 593 eft 35 070 eft 74 420 eft 1 760 eft 390 523 eft 664 442 eft 4 494 eft 170 832 eft 3. 1
(1) A bevételi főösszeg 1 652 459 eft Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A kiadási főösszeg 1 652 459 eft Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszámot e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza, a bevételeket és kiadásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben határozza meg. (4) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok bevételeit és kiadásait az 28. és 29. számú melléklet tartalmazza. (5) A polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet, a szakfeladatok bevételeit és kiadásait a 30. és 31. számú melléklet tartalmazza. (6) Kisteleki Gazdasági Ellátó Szervezet bevételeit és kiadásait az 6. számú melléklet, a szakfeladatok bevételeit és kiadásait a 32. és 33. számú melléklet tartalmazza. (7) TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az 7. számú melléklet szerint határozza meg. (8) Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Kistelek Városi Önkormányzat hosszú távú elkötelezettségét a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (11) A képviselőtestület az önkormányzat sajátos bevételeit a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. (12) Működési és fejlesztési célú pénzeszközátadások összegét a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá a képviselőtestület. (13) Civil szervezetek támogatását a 13. számú melléklet tartalmazza. (14) A működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2014 évi alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználást e rendelet 15. számú melléklete szerinti likviditási terv szerint hagyja jóvá. (16) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza. (17) A költségvetési támogatás igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók és összegeinek alakulását a 17. és 18. számú mellékletek tartalmazzák. (18) Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények finanszírozását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület. 2
(19) Az EU-s forrásból származó pályázatokkal kapcsolatos kiadások alakulását, forrásösszetételét a 20.- 26. számú mellékletek mutatják be. (20) Kistelek Városi Önkormányzat közvetett támogatásait a 27. számú melléklet tartalmazza A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Polgármesteri Hivatal kötelezettsége, hogy az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás folyósításához szükséges információt a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához folyamatosan biztosítsa. (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető, jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek saját működési bevételeik beszedésére saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek. (5) Az intézmények pályázati tevékenysége az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás minőségének javítására irányulhat. (6) Az önkormányzatnál benyújtásra kerülő pályázatokhoz, a költségvetésben meghatározott önkormányzati céltartalék, valamint a fejlesztési célú tartalék felhasználásához a képviselőtestület döntése szükséges. 5. (1) A Képviselőtestület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselőtestület engedélyezheti. (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei az Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt ezen belül részelőirányzataikat. (3) A költségvetési szervek saját előirányzat - módosítási hatáskörükben - a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelhetik a.) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételükből, b.) meghatározott célra kapott pénzeszközökből. (4) Az intézmények többletbevételeiket alaptevékenységük ellátására kötelesek fordítani. A többletbevétel az önkormányzati támogatást csökkenti. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak az alkalmazottak térítése, kártérítés, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletbevételéből, kivéve, ha a bevétel személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. (6) Az intézmények előirányzat maradványukból csak az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. (7) Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb december 31.-i hatállyal módosítja ennek megfelelően költségvetési rendeletét. 6. (1) Amennyiben a 2013 év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadást megelőzően dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 4. 3
(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (3) Önkormányzati támogatásban céljelleggel- az éves költségvetésben meghatározott szervezetek, közhasznú társaságok, közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátáshoz kötődő non-profit szervezetek részesülhetnek. A támogatott szervezetek a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolás szabályait megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható. (4) A Képviselő-testület a 2013. évi felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra intézményt nem jogosít fel. (5) Az intézmények elhasználódott, feleslegessé vált vagyontárgyaival kapcsolatos eljárást külön rendelet szabályozza. (6) A Béren kívüli juttatás összege Polgármesteri Hivatalnál bruttó 200.000.- Ft/év/fő. (7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az Áht-ban, illetve az Ámr-ben meghatározott, kötelezően közzéteendő adataikról az ott meghatározott időben szolgáltatnak információt. A közérdekű adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételéről a jegyző gondoskodik. (8) Kistelek Városi Önkormányzat 2013 évben a K&H Bank NYRt-nél vezeti költségvetési elszámolási számláját és az ahhoz kapcsolódó alszámlákat. (1) A Térségi Intézményi Társulás önállóan működő intézménye, valamint tagintézményei részére a társulási megállapodásban rögzítettek az irányadók. (2) Kistelek Városi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek dolgozói munkabérüket az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel. A rendszeres szociális juttatásokban részesülők postai úton vagy az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel ellátásaikat. (3) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménye 2013 évi házipénztár keretösszegét, és az önállóan működő intézmények, tagintézmények, állandó ellátmányát az Önkormányzat pénzkezelési szabályzatában állapítja meg. 7. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni. 8. Nagy Sándor Polgármester dr. Terecskei Erzsébet jegyző Kihirdetve 2013. február 12. dr. Terecskei Erzsébet jegyző 4
5
Kistelek Város Önkormányzat Kiadások címrend szerint 2013.év 2. sz. melléklet Kiemelt Címnév Alcím Előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat előirányzat név csoport Kiemelt előirányzati neve 2 013 szám név e.ft-ban Kistelek Város Önkormányzat Önkormányzat 1 Személyi juttatások 31 691 2 Munkaadókat terh. járulékok 7 845 3 Dologi kiadások 262 906 4 Támogatásértékű működési kiadás 20 593 5 Működési célú pénzeszközátadás 35 070 6 Társadalom-,szociális és egyéb juttatás 13 558 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 760 8 Intézményfinanszírozás 390 523 összesen 763 946 1 Felújítás 86 831 2 Felhalmozás 555 841 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 444 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 326 összesen 664 442 2 Céltartalék 3 622 összesen 3 622 1 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 57 616 2 Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása 68 216 3 Egyéb finanszírozási kiadás 45 000 összesen 170 832 Kiadások összesen 1 602 842 létszám fő 10 Polgármesteri Hivatal 1 Személyi juttatások 58 698 2 Munkaadókat terh. járulékok 16 028 3 Dologi kiadások 3 470 4 Támogatásértékű működési kiadás 5 Működési célú pénzeszközátadás 6 Társadalom-,szociális és egyéb juttatás 60 862 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 Intézményfinanszírozás összesen 139 058 1 Felújítás 2 Felhalmozás 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 0
Kistelek Város Önkormányzat Kiadások címrend szerint 2013.év 2. sz. melléklet 2 Céltartalék összesen 0 1 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 2 Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása 3 Egyéb finanszírozási kiadás összesen 0 Kiadások összesen 139 058 létszám fő 26 Kisteleki Ede Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások 3 939 2 Munkaadókat terh. járulékok 1 055 3 Dologi kiadások 4 181 4 Támogatásértékű működési kiadás 5 Működési célú pénzeszközátadás 6 Társadalom-,szociális és egyéb juttatás 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 Intézményfinanszírozás összesen 9 175 1 Felújítás 2 Felhalmozás 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 0 2 Céltartalék 155 összesen 155 Kiadások összesen 9 330 létszám fő 2 Kisteleki Gazdasági Ellátó Szervezet 1 Személyi juttatások 22 017 2 Munkaadókat terh. járulékok 5 536 3 Dologi kiadások 126 611 4 Támogatásértékű működési kiadás 5 Működési célú pénzeszközátadás 6 Társadalom-,szociális és egyéb juttatás 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 Intézményfinanszírozás összesen 154 164 1 Felújítás 2 Felhalmozás 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 0
Kistelek Város Önkormányzat Kiadások címrend szerint 2013.év 2. sz. melléklet 2 Céltartalék összesen 0 1 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 2 Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása 3 Egyéb finanszírozási kiadás összesen 0 Kiadások összesen 154 164 létszám fő 21 TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény 1 Személyi juttatások 69 230 2 Munkaadókat terh. járulékok 18 785 3 Dologi kiadások 48 856 4 Támogatásértékű működési kiadás 5 Működési célú pénzeszközátadás 6 Társadalom-,szociális és egyéb juttatás 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 Intézményfinanszírozás összesen 136 871 1 Felújítás 2 Felhalmozás 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 0 2 Céltartalék 717 összesen 717 1 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 2 Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása 3 Egyéb finanszírozási kiadás összesen 0 Kiadások összesen 137 588 létszám fő 38 Kistelek Város Önkormányzat összesen 1 Személyi juttatások 185 575 2 Munkaadókat terh. járulékok 49 249 3 Dologi kiadások 446 024 4 Támogatásértékű működési kiadás 20 593 5 Működési célú pénzeszközátadás 35 070 6 Társadalom-,szociális és egyéb juttatás 74 420 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 760 8 Intézményfinanszírozás 390 523 összesen 1 203 214
Kistelek Város Önkormányzat Kiadások címrend szerint 2013.év 2. sz. melléklet 1 Felújítás 86 831 2 Felhalmozás 555 841 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 444 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 326 összesen 664 442 0 2 Céltartalék 4 494 összesen 4 494 1 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 57 616 2 Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása 68 216 3 Egyéb finanszírozási kiadás 45 000 összesen 170 832 Kiadások összesen 2 042 982 létszám fő 97