. melléklet Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 A B C D E 7. évi 7.évi eredeti mód.új 7. évi Sorszám Bevételek I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele, Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásértékű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Egyéb működési bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 78 344 345, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,5 Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,,3 kommunális adó,,,4 iparűzési adó,,,5 idegenforgalmi adó,,,6 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből: gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,4, Ebből bírság - és pótlék,,4, talajterhelési díj,3 Működési támogatások összesen 78 78 78,3, Helyi Önk. általános működésének és ágazati ainak finanszírozása 78 78 78,3, Működési célú egyéb központi támogatások,4 Egyéb működési bevételek összesen 56 56,4, Működési célú tám. értékű bevételek 56 56,4, Támogatásértékű működési bevételek összesen I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 78 344 345
. melléklet Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7. évi bevétel - kiadás mérlege 4 43 44 45 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 A B C D E 7. évi 7.évi eredeti mód.új 7. évi teljesített Sorszám Bevételek II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek,, Fejlesztési célú központosított előirányzat, Fejlesztési célú támogatások,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen,3, Támogatásértékű felhalmozási bevételek,3, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) 78 344 345 IV. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa, Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány IV. Pénzmaradvány összesen V. Hitelek V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 88 39 39
. melléklet Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7. évi bevétel - kiadás mérlege 77 78 79 8 8 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Sorszám Kiadások 7.évi eredeti 7.évi mód.új. 7.évi teljesített I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása, Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok,3 dologi és egyéb folyó kiadás,4 egyéb működési kiadások összesen,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,4, működési c. átadás államháztart-on kívülre,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,5 ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,5) 88 39 84, Önkormányzati működési kiadások 788 35 84,, ebből: személyi juttatás 48 48 44,, munkaadót terhelő járulékok 75,,3, dologi és egyéb folyó kiadás 7 83 585,,4 egyéb működési kiadások összesen,,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,4,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,,4,3 ellátottak pénz6beli juttatása,,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, Likvídhitel kamata,3 Működési célú céltartalékok 4 4,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 3. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (++3+4) 88 39 84 II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 4, Beruházási kiadások áfá-val összesen 4,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások,, Beruházási kiadások 4, Felújítási kiadások áfá-val összesen,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen,3, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata,5 Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+ 4
. melléklet Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 4 4 4 43 44 45 A B C D E Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 88 39 35 III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 66, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 66 IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 88 39 39
Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 5. évi működési - felhalmozási egyensúlya.. sz. melléklet A B C D E F G H I J K L M N 3 4 5 I.Működési célu bevételek 7. eredeti Előirányzat 7. mód. új 7. teljesített II.Felhalmozási célu bevételek 7. eredeti Előirányzat 7. mód. új 7. teljesített Összesen bevételek (I+II) 7 eredeti Előirányzat 7 mód. új 7 teljesített 6 7 8 9 Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 78 344 345 Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 78 344 345 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Mködési hitel felvétel Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási hitel felvétel Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Hitel felvétel 3 4 5 6 Működési célu bevételek összesen 88 39 39 Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen 88 39 39 7 8 9 3 4 5 6 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 47 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu kiadások 7. 7. 7. II.Felhalmozási c.kiadások 7. 7. 7. Összesen kiadások (I+II) 7 7 7 eredeti mód. új teljesített eredeti mód. új teljesített eredeti mód. új teljesített Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások 4 Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia 4 Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 88 39 84 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör Önkormányzati gazd. kiadásai 88 39 84 Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 66 Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 66 Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen 88 39 5 Felhalmozási célu kiadások összesen 4 Kiadások összesen 88 39 39 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege 7 7 7 II.Felh. c.költségv. egyenlege 7 7 7 Összesen hitel, hiány(i+ii) 7 7 7 eredeti mód. új teljesített eredeti mód. új teljesített eredeti mód. új teljesített Működési költségvetés egyenlege 4 Felh. célu költségvetés egyenlege -4 Egyenleg Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) 8.4.6/:37
Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.melléklet 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 A B C D E F G H I J K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból 7.évi szám Megnevezés (gazgatási) mód. ok I.Tárgy évi működési célú bevételek A 7. évi eredeti előirányzatból (gazgatási) ok Költségvetési szervek működési célú bevétele, Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Egyéb működési bevétel bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 344 344 349 349 5 5, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek,, Működési célú Áfa megtérülés,,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,5 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,6 Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,,3 kommunális adó,,,4 iparűzési adó,,,5 idegenforgalmi adó,,,6 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,4, Ebből bírság - és pótlék,,4, talajterhelési díj,3 Működési támogatások összesen 78 78 349 349 567 567,3, Helyi Önk. általános működésének és ágazati ainak finanszírozása 78 78 78 78,3, Működési célú egyéb központi támogatások 567 567 567 567,4 Egyéb működési bevételek összesen 56 56-56 -56,4, Működési célú tám. értékű bevételek 56 56-56 -56,4, Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 344 344 349 349 5-7 867-78 9-3 eredeti Eltérés (gazgatási )
Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.melléklet 44 45 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 A B C D E F G H I J K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból 7.évi szám Megnevezés (gazgatási) mód. ok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek A 7. évi eredeti előirányzatból (gazgatási) ok. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,3, Osztalék,, Fejlesztési célú központosított előirányzat,, Fejlesztési célú támogatások,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen,3, Támogatásértékű felhalmozási bevételek,3, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 344 344 349 349 5 5 V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány 88 88 4 4, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen 88 88 4 4 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) eredeti Eltérés (gazgatási ) 39 39 437 437 47 47
Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.melléklet 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 A B C D E F G H I J K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból 7.évi Megnevezés (gazgatási) szám mód. ok I.Tárgyévi működési célú kiadások A 7. évi eredeti előirányzatból (gazgatási) ok. Költségvetési szervek működési célú kiadása, Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok,3 dologi és egyéb folyó kiadás,4 egyéb működési kiadások összesen,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,4, működési c. átadás államháztart-on kívülre,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,5 ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,5) 39 39 368 368 - -, Önkormányzati működési kiadások 35 35 368 368 8 8,, ebből: személyi juttatás 48 48 374 374-34 -34,, munkaadót terhelő járulékok -9-9,,3, dologi és egyéb folyó kiadás 83 83 893 893 6 6,,4 egyéb működési kiadások összesen,,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,4,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,,4,3 ellátottak pénzbeli juttatása 3,,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 4,,5 ellátottak pénzbeli juttatása 5 6 7,,3,4 I Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (++3+ 4 39 4 39 368 368-4 - -4 - eredeti Eltérés (gazgatási )
Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.melléklet 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 3 3 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 47 48 49 5 5 5 53 54 6 63 64 65 66 A B C D E F G H I J K L M N Sor- 7.évi A 7. évi eredeti előirányzatból 7.évi szám Megnevezés (gazgatási) mód. ok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások A 7. évi eredeti előirányzatból (gazgatási) ok Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 4 4 4 4, Beruházási kiadások áfá-val összesen 4 4 4 4,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 4 4 4 4,, Beruházási kiadások, Felújítási kiadások áfá-val összesen,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen,3, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,3,3 áfa befizetés,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata,6 Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( 4 4 4 4 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 39 39 39 39 III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) eredeti Eltérés (gazgatási ) 39 39 39 39
Helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati ainak támogatása. melléklet 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 A B C D E F sorszám Megnevezés 7 évi költségvetés 7. évi módosított új előirányzat 7. évi I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása 78 78 78 II. Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 3. támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak III. támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Szociális és gyermekjóléti ok támogatása 4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 5. Gyermek étkeztetés támogatása IV. Önkormányzatok kulturális ainak támogatása Simontornya Városi Könyvtár támogatása. Simontornyai Vár támogatása Összesen: 78 78 78