73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 5 0 2 2 8 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Beszámolási időszak kezdete Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújto éves Beszámolási időszak vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes nyugdíjpénztár neve: MKB Nyugdíjpénztár Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 0 7 9 4 0 9 A kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 2 6 8 7 4 8 4 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak, magánnyugdíjpénztárat is működtetnek A t a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A t a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együ, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
PSZÁF sorkód ESZKÖZÖK MÉRLEG (+,-) felülvizsgált (+,-) ezer forintban felülvizsgált a b c d e f g h 73KME11 A) Befektete eszközök 3 265 445 0 3 265 445 6 336 989 0 6 336 989 73KME111 I. Immateriális javak 4 253 0 4 253 5 764 0 5 764 73KME1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 886 0 886 953 0 953 73KME1112 b) magánnyugdíjpénztár 3 367 0 3 367 4 811 0 4 811 73KME1111 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 73KME11111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME11112 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME112 II. Tárgyi eszközök 31 545 0 31 545 26 112 0 26 112 73KME1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 20 796 0 20 796 16 236 0 16 236 73KME1122 b) magánnyugdíjpénztár 10 749 0 10 749 9 876 0 9 876 73KME1121 1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok 0 0 0 0 0 0 73KME11211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME11212 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME1122 2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 73KME11221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME11222 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME1123 3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 73KME11231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME11232 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME113 III. Befektete pénzügyi eszközök 3 229 647 0 3 229 647 6 305 113 0 6 305 113 73KME1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 777 512 0 2 777 512 4 533 326 0 4 533 326 73KME1132 b) magánnyugdíjpénztár 452 135 0 452 135 1 771 787 0 1 771 787 73KME1131 1. Egyéb tartós részesedések 590 759 0 590 759 127 687 0 127 687 73KME11312 a) önkéntes nyugdíjpénztár 469 485 0 469 485 106 558 0 106 558 73KME11313 b) magánnyugdíjpénztár 121 274 0 121 274 21 129 0 21 129 73KME1132 2. Egyéb tartósan ado kölcsön 0 0 0 0 0 0 73KME11321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME11322 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 394 194 0 2 394 194 5 890 722 0 5 890 722 73KME11331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 097 980 0 2 097 980 4 213 871 0 4 213 871 73KME11332 b) magánnyugdíjpénztár 296 214 0 296 214 1 676 851 0 1 676 851 73KME1134 4. Befektete pénzügyi eszközök értékelési különbözete 244 694 0 244 694 286 704 0 286 704 73KME11341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 210 047 0 210 047 212 897 0 212 897 73KME11342 b) magánnyugdíjpénztár 34 647 0 34 647 73 807 0 73 807 73KME12 B) Forgóeszközök 67 998 535 0 67 998 535 74 165 981 0 74 165 981 73KME121 I. Készletek 0 0 0 0 0 0 73KME1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME1212 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME1211 Áruk értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 73KME12111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME12112 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME122 II. Követelések 12 968 504 0 12 968 504 1 142 818 0 1 142 818 73KME1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 11 126 504 0 11 126 504 800 391 0 800 391 73KME1222 b) magánnyugdíjpénztár 1 842 000 0 1 842 000 342 427 0 342 427 73KME1221 1. Tagdíjkövetelések 932 092 0 932 092 868 360 0 868 360 73KME12211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 702 144 0 702 144 526 479 0 526 479 73KME12212 b) magánnyugdíjpénztár 229 948 0 229 948 341 881 0 341 881 73KME1222 2. Tagi kölcsön 151 839 0 151 839 230 902 0 230 902 73KME123 III. Értékpapírok 51 247 543 0 51 247 543 67 924 451 0 67 924 451 73KME1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 40 926 859 0 40 926 859 53 568 659 0 53 568 659 73KME1232 b) magánnyugdíjpénztár 10 320 684 0 10 320 684 14 355 792 0 14 355 792 73KME1231 1. Egyéb részesedések 1 860 148 0 1 860 148 3 310 999 0 3 310 999 73KME12311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 483 902 0 1 483 902 2 606 631 0 2 606 631 73KME12312 b) magánnyugdíjpénztár 376 246 0 376 246 704 368 0 704 368 73KME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 49 516 840 0 49 516 840 60 264 665 0 60 264 665 73KME12321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 39 512 834 0 39 512 834 47 497 623 0 47 497 623 73KME12322 b) magánnyugdíjpénztár 10 004 006 0 10 004 006 12 767 042 0 12 767 042 73KME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete -129 445 0-129 445 4 348 787 0 4 348 787 73KME12331 a) önkéntes nyugdíjpénztár -69 877 0-69 877 3 464 405 0 3 464 405 73KME12332 b) magánnyugdíjpénztár -59 568 0-59 568 884 382 0 884 382 73KME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 73KME12341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME12342 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME124 IV. Pénzeszközök 3 782 488 0 3 782 488 5 098 712 0 5 098 712 73KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 986 347 0 2 986 347 3 545 799 0 3 545 799 73KME1242 b) magánnyugdíjpénztár 796 141 0 796 141 1 552 913 0 1 552 913 73KME1241 1. Betétszámlák (forintban) 3 754 988 0 3 754 988 5 035 233 0 5 035 233 73KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 961 609 0 2 961 609 3 484 436 0 3 484 436 73KME1241 b) magánnyugdíjpénztár 793 379 0 793 379 1 550 797 0 1 550 797 73KME1242 2. Devizaszámla 0 0 0 0 0 0 73KME12421 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME12422 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME1243 3. Pénzeszköz értékelési különbözete 27 464 0 27 464 63 394 0 63 394 73KME12431 a) önkéntes nyugdíjpénztár 24 702 0 24 702 61 278 0 61 278 73KME12432 b) magánnyugdíjpénztár 2 762 0 2 762 2 116 0 2 116 73KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 5 081 0 5 081 21 219 0 21 219 73KME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 951 0 4 951 21 044 0 21 044 73KME1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 951 0 4 951 21 044 0 21 044 73KME1312 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 130 0 130 175 0 175 73KME1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 85 0 85 108 0 108 73KME1322 b) magánnyugdíjpénztár 45 0 45 67 0 67 73KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 71 269 061 0 71 269 061 80 524 189 0 80 524 189 73KME101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 57 843 940 0 57 843 940 62 486 516 0 62 486 516 73KME102 b) magánnyugdíjpénztár 13 425 121 0 13 425 121 18 037 673 0 18 037 673
PSZÁF sorkód FORRÁSOK MÉRLEG Megállapít o (+,-) felülvizsgált záró adatai Megállapít o (+,-) ezer forintban felülvizsgált záró adatai i j k l m n o p 73KMF11 D) Saját tőke 347 134 0 347 134 505 342 0 505 342 73KMF111 I. Indulótőke 500 0 500 500 0 500 73KMF11101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF11102 b) magánnyugdíjpénztár 500 0 500 500 0 500 73KMF112 II. Be nem fizete alapítói támogatások (-) 0 0 0 0 0 0 73KMF11201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF11202 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF113 III. Tartaléktőke 226 146 0 226 146 356 469 0 356 469 73KMF11301 a) önkéntes nyugdíjpénztár 177 772 0 177 772 248 488 0 248 488 73KMF11302 b) magánnyugdíjpénztár 48 374 0 48 374 107 981 0 107 981 73KMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 60 823 0 60 823 81 796 0 81 796 73KMF115 V. Működés mérleg szerinti eredménye 59 665 0 59 665 66 577 0 66 577 73KMF116 VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0 73KMF11601 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF11602 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF12 E) Céltartalékok 58 849 303 0 58 849 303 79 782 656 0 79 782 656 73KMF121 I. Működési céltartalék 0 0 0 0 0 0 73KMF12101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF12102 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF122 II. Fedezeti céltartalék 57 983 670 0 57 983 670 79 081 412 0 79 081 412 73KMF12201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 46 478 179 0 46 478 179 61 476 777 0 61 476 777 73KMF12202 b) magánnyugdíjpénztár 11 505 491 0 11 505 491 17 604 635 0 17 604 635 73KMF1221 1. Egyéni számlákon 57 766 796 0 57 766 796 74 228 101 0 74 228 101 73KMF12211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 46 239 147 0 46 239 147 57 583 771 0 57 583 771 73KMF12212 b) magánnyugdíjpénztár 11 527 649 0 11 527 649 16 644 330 0 16 644 330 73KMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 74 159 0 74 159 154 426 0 154 426 73KMF12221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 74 159 0 74 159 154 426 0 154 426 73KMF12222 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF1223 3. Értékelési különbözetben 142 715 0 142 715 4 698 885 0 4 698 885 73KMF12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 164 873 0 164 873 3 738 580 0 3 738 580 73KMF12232 b) magánnyugdíjpénztár -22 158 0-22 158 960 305 0 960 305 73KMF123 III. Likviditási céltartalék 316 494 0 316 494 431 704 0 431 704 73KMF12301 a) önkéntes nyugdíjpénztár 222 223 0 222 223 293 586 0 293 586 73KMF12302 b) magánnyugdíjpénztár 94 271 0 94 271 138 118 0 138 118 73KMF124 IV. Meg nem fizete tagdíjak céltartaléka 549 139 0 549 139 269 540 0 269 540 73KMF12401 a) önkéntes nyugdíjpénztár 516 488 0 516 488 232 578 0 232 578 73KMF12402 b) magánnyugdíjpénztár 32 651 0 32 651 36 962 0 36 962 73KMF13 F) Kötelezeségek 12 057 664 0 12 057 664 216 968 0 216 968 73KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezeségek 0 0 0 0 0 0 73KMF13101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF13102 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezeségek 12 057 664 0 12 057 664 216 968 0 216 968 73KMF13201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 10 377 035 0 10 377 035 138 335 0 138 335 73KMF13202 b) magánnyugdíjpénztár 1 680 629 0 1 680 629 78 633 0 78 633 73KMF1321 Azonosítatlan függő befizetések 32 611 0 32 611 36 394 0 36 394 73KMF13211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 16 648 0 16 648 21 243 0 21 243 73KMF13212 b) magánnyugdíjpénztár 15 963 0 15 963 15 151 0 15 151 73KMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások 14 960 0 14 960 19 223 0 19 223 73KMF1401 a) önkéntes nyugdíjpénztár 11 420 0 11 420 14 956 0 14 956 73KMF1402 b) magánnyugdíjpénztár 3 540 0 3 540 4 267 0 4 267 73KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 71 269 061 0 71 269 061 80 524 189 0 80 524 189 73KMF101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 57 843 940 0 57 843 940 62 486 516 0 62 486 516 73KMF102 b) magánnyugdíjpénztár 13 425 121 0 13 425 121 18 037 673 0 18 037 673
PSZÁF sorkód A) Pénztár működési tevékenysége ezer forintban Előző év felülvizsgált Tárgyév felülvizsgált a b C d e f g h 73KA01 1. Tagok által fizete tagdíj 276 188 0 276 188 323 594 0 323 594 73KA011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 127 801 0 127 801 125 427 0 125 427 73KA012 b) magánnyugdíjpénztár 148 387 0 148 387 198 167 0 198 167 73KA02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 209 901 0 209 901 221 567 0 221 567 73KA03 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizete tagdíjdélú támogatás 0 0 0 0 0 0 73KA04 4. Tagdíj-kiegészítések 4 096 0 4 096 3 145 0 3 145 73KA05 5. Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) 13 326 0 13 326 15 274 0 15 274 73KA051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 10 310 0 10 310 11 164 0 11 164 73KA052 b) magánnyugdíjpénztár 3 016 0 3 016 4 110 0 4 110 73KA06 6. Utólag befolyt tagdíjak 3 539 0 3 539 5 077 0 5 077 73KA061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 029 0 1 029 1 131 0 1 131 73KA062 b) magánnyugdíjpénztár 2 510 0 2 510 3 946 0 3 946 73KA07 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 480 398 0 480 398 538 109 0 538 109 73KA071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 328 421 0 328 421 336 961 0 336 961 73KA072 b) magánnyugdíjpénztár 151 977 0 151 977 201 148 0 201 148 73KA08 8. Tagok egyéb befizetései 3 663 0 3 663 4 273 0 4 273 73KA081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3 663 0 3 663 4 273 0 4 273 73KA082 b) magánnyugdíjpénztár 73KA09 9. Működési célra kapo rendszeres támogatás 511 0 511 506 0 506 73KA091 a) önkéntes nyugdíjpénztár 511 0 511 506 0 506 73KA092 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA10 10. Működési célra juato eseti adomány 4 364 0 4 364 3 946 0 3 946 73KA101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 364 0 4 364 3 946 0 3 946 73KA102 b) magánnyugdíjpénztár 73KA11 11. Egyéb bevételek 4 287 0 4 287 32 958 0 32 958 73KA111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4 167 0 4 167 32 615 0 32 615 73KA112 b) magánnyugdíjpénztár 120 0 120 343 0 343 73KA12 12. Működési délú bevételek összesen (7+8+9+10+11) 493 223 0 493 223 579 792 0 579 792 73KA121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 341 126 0 341 126 378 301 0 378 301 73KA122 b) magánnyugdíjpénztár 152 097 0 152 097 201 491 0 201 491 73KA13 13. Működéssel kapdsolatos ráfordítások 398 688 0 398 688 483 117 0 483 117 73KA131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 297 562 0 297 562 332 024 0 332 024 73KA132 b) magánnyugdíjpénztár 101 126 0 101 126 151 093 0 151 093 73KA14 14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-) 94 535 0 94 535 96 675 0 96 675 73KA141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 43 564 0 43 564 46 277 0 46 277 73KA142 b) magánnyugdíjpénztár 50 971 0 50 971 50 398 0 50 398 73KA15 15. Kapo kamatok, kamatjellegű bevételek 25 963 0 25 963 51 093 0 51 093 73KA151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 17 264 0 17 264 34 906 0 34 906 73KA152 b) magánnyugdíjpénztár 8 699 0 8 699 16 187 0 16 187 73KA16 16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 0 0 0 0 0 0 73KA161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA162 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA17 17. Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 0 0 0 0 73KA171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA172 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA18 18. Kapo osztalékok, részesedések 0 0 0 0 0 0 73KA181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA182 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA19 19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 0 0 0 0 0 73KA191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA192 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA20 20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -2 956 0-2 956 0 0 0 73KA201 a) önkéntes nyugdíjpénztár -2 137 0-2 137 0 0 0 73KA202 b) magánnyugdíjpénztár -819 0-819 0 0 0 73KA21 21. Befektetési délú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0 0 0 0 0 73KA211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA212 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA22 22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20) 23 007 0 23 007 51 093 0 51 093 73KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 15 127 0 15 127 34 906 0 34 906 73KA222 b) magánnyugdíjpénztár 7 880 0 7 880 16 187 0 16 187 73KA23 23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 73KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA222 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA24 24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 0 0 0 0 0 0 73KA241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA242 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA25 25. Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 0 0 0 0 73KA251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA252 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA2+ 26. Értékelési különbözetből képze működési céltartalék(+/-) -2 956 0-2 956 0 0 0 73KA2+1 a) önkéntes nyugdíjpénztár -2 137 0-2 137 0 0 0 73KA2+2 b) magánnyugdíjpénztár -819 0-819 0 0 0 73KA27 27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 0 0 0 0 73KA271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA272 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA28 28. Befektetési délú ingatlanokkal kapdsolatos ráfordítások 0 0 0 0 0 0 73KA281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA282 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA29 29. Befektetési tevékenységgel kapdsolatos egyéb ráfordítások 10 0 10 17 0 17
PSZÁF sorkód A) Pénztár működési tevékenysége ezer forintban Előző év felülvizsgált Tárgyév felülvizsgált a b C d e f g h 73KA291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5 0 5 9 0 9 73KA292 b) magánnyugdíjpénztár 5 0 5 8 0 8 73KA30 30. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29) -2 946 0-2 946 17 0 17 73KA301 a) önkéntes nyugdíjpénztár -2 132 0-2 132 9 0 9 73KA301 b) magánnyugdíjpénztár -814 0-814 8 0 8 73KA31 31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-) 25 953 0 25 953 51 076 0 51 076 73KA311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 17 259 0 17 259 34 897 0 34 897 73KA312 b) magánnyugdíjpénztár 8 694 0 8 694 16 179 0 16 179 73KA32 32. Rendkívüli eredmény (+/-) 0 0 0 622 0 622 73KA321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 622 0 622 73KA322 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KA33 33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás elői eredménye (+/-) 0 0 0 0 0 0 73KA34 34. Adófizetési kötelezeség (-) 0 0 0 0 0 0 73KA35 35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti 60 823 0 60 823 81 796 0 81 796 73KA36 36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) 59 665 0 59 665 66 577 0 66 577
PSZÁF sorkód B) Pénztári szolgáltatások fedezete ezer forintban Előző év felülvizsgált Tárgyév felülvizsgált a b C d e f g h 73KB01 1. Tagok által fizete tagdíj 5 746 206 0 5 746 206 6 930 868 0 6 930 868 73KB011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 941 659 0 2 941 659 3 028 935 0 3 028 935 73KB012 b) magánnyugdíjpénztár 2 804 547 0 2 804 547 3 901 933 0 3 901 933 73KB02 2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 4 568 019 0 4 568 019 5 081 601 0 5 081 601 73KB03 3. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizete tagdíjcélú támogatás 0 0 0 0 0 0 73KB04 4. Tagdíj-kiegészítések 77 415 0 77 415 61 941 0 61 941 73KB05 5. Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) 251 867 0 251 867 301 909 0 301 909 73KB051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 194 858 0 194 858 220 949 0 220 949 73KB052 b) magánnyugdíjpénztár 57 009 0 57 009 80 960 0 80 960 73KB06 6. Utólag befolyt tagdíjak 66 889 0 66 889 99 133 0 99 133 73KB061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 19 440 0 19 440 22 397 0 22 397 73KB062 b) magánnyugdíjpénztár 47 449 0 47 449 76 736 0 76 736 73KB07 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 10 206 662 0 10 206 662 11 871 634 0 11 871 634 73KB071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7 334 260 0 7 334 260 7 911 984 0 7 911 984 73KB072 b) magánnyugdíjpénztár 2 872 402 0 2 872 402 3 959 650 0 3 959 650 73KB08 8. Tagok egyéb befizetései 0 0 0 0 0 0 73KB081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB082 b) magánnyugdíjpénztár 73KB09 9. Szolgáltatások fedezetére kapo rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) 11 343 0 11 343 13 729 0 13 729 73KB10 10. Szolgáltatások fedezetére juato eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) 210 950 0 210 950 237 751 0 237 751 73KB11 11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek 9 385 0 9 385 468 931 0 468 931 73KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 8 629 0 8 629 465 714 0 465 714 73KB112 b) magánnyugdíjpénztár 756 0 756 3 217 0 3 217 73KB12 12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11) 10 438 340 0 10 438 340 12 592 045 0 12 592 045 73KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11) 7 565 182 0 7 565 182 8 629 178 0 8 629 178 73KB122 b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) 2 873 158 0 2 873 158 3 962 867 0 3 962 867 73KB13 13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 8 744 0 8 744 465 865 0 465 865 73KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 8 629 0 8 629 465 714 0 465 714 73KB132 b) magánnyugdíjpénztár 115 0 115 151 0 151 73KB14 14. Kapo kamatok, kamatjellegű bevételek 3 142 234 0 3 142 234 4 971 613 0 4 971 613 73KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 529 949 0 2 529 949 3 901 457 0 3 901 457 73KB142 b) magánnyugdíjpénztár 612 285 0 612 285 1 070 156 0 1 070 156 73KB15 15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 1 055 158 0 1 055 158 3 117 932 0 3 117 932 73KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 818 471 0 818 471 2 544 734 0 2 544 734 73KB152 b) magánnyugdíjpénztár 236 687 0 236 687 573 198 0 573 198 73KB16 16. Befektetési jegyek realizált hozama 92 957 0 92 957 0 0 0 73KB161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 92 957 0 92 957 0 0 0 73KB162 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB17 17. Kapo osztalékok, részesedések 31 668 0 31 668 46 364 0 46 364 73KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 25 871 0 25 871 36 657 0 36 657 73KB172 b) magánnyugdíjpénztár 5 797 0 5 797 9 707 0 9 707 73KB18 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 95 0 95 0 0 0 73KB181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 42 0 42 0 0 0 73KB182 b) magánnyugdíjpénztár 53 0 53 0 0 0 73KB19 19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -739 534 0-739 534 4 543 505 0 4 543 505 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár -554 506 0-554 506 3 561 041 0 3 561 041 73KB192 b) magánnyugdíjpénztár -185 028 0-185 028 982 464 0 982 464 73KB20 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0 0 0 0 0 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB192 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB21 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+19) 3 582 578 0 3 582 578 12 679 414 0 12 679 414 73KB211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 912 784 0 2 912 784 10 043 889 0 10 043 889 73KB212 b) magánnyugdíjpénztár 669 794 0 669 794 2 635 525 0 2 635 525 73KB2121 21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 3 555 505 0 3 555 505 12 567 496 0 12 567 496 73KB21211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2 885 711 0 2 885 711 9 931 971 0 9 931 971 73KB21212 b) magánnyugdíjpénztár 669 794 0 669 794 2 635 525 0 2 635 525 73KB2122 21.2 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 27 073 0 27 073 111 918 0 111 918 73KB21221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 27 073 0 27 073 111 918 0 111 918 73KB21222 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB22 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 73KB221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB222 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB23 23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 1 824 400 0 1 824 400 2 141 184 0 2 141 184 73KB231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 447 986 0 1 447 986 1 749 729 0 1 749 729 73KB232 b) magánnyugdíjpénztár 376 414 0 376 414 391 455 0 391 455 73KB24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 0 0 0 0 73KB241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB242 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB25 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 0 0 0 0 73KB251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB252 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB26 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0 0 0 0 0 73KB261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB262 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB27 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 377 102 0 377 102 452 249 0 452 249 73KB271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 306 806 0 306 806 357 730 0 357 730
PSZÁF sorkód B) Pénztári szolgáltatások fedezete ezer forintban Előző év felülvizsgált Tárgyév felülvizsgált a b C d e f g h 73KB272 b) magánnyugdíjpénztár 70 296 0 70 296 94 519 0 94 519 73KB28 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) 2 201 502 0 2 201 502 2 593 433 0 2 593 433 73KB281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 754 792 0 1 754 792 2 107 459 0 2 107 459 73KB282 b) magánnyugdíjpénztár 446 710 0 446 710 485 974 0 485 974 73KB281 28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások 2 185 192 0 2 185 192 2 561 045 0 2 561 045 73KB2811 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 738 482 0 1 738 482 2 075 071 0 2 075 071 73KB2812 b) magánnyugdíjpénztár 446 710 0 446 710 485 974 0 485 974 73KB282 28.2. Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások 16 310 0 16 310 32 388 0 32 388 73KB2821 a) önkéntes nyugdíjpénztár 16 310 0 16 310 32 388 0 32 388 73KB2822 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB29 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) 1 381 076 0 1 381 076 10 085 981 0 10 085 981 73KB291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 157 992 0 1 157 992 7 936 430 0 7 936 430 73KB292 b) magánnyugdíjpénztár 223 084 0 223 084 2 149 551 0 2 149 551 73KB30 30. Fedezeti céltartalékképzés (12-19+/-29) (-) 11 810 672 0 11 810 672 22 212 161 0 22 212 161 73KB301 30.1 Egyéni számlákon 11 799 909 0 11 799 909 22 132 631 0 22 132 631 73KB3011 30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből 10 429 596 0 10 429 596 12 126 180 0 12 126 180 73KB30111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7 556 553 0 7 556 553 8 163 464 0 8 163 464 73KB30112 b) magánnyugdíjpénztár 2 873 043 0 2 873 043 3 962 716 0 3 962 716 73KB3012 30.1.2 Realizált neó hozamból 2 107 193 0 2 107 193 5 475 234 0 5 475 234 73KB30121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 699 081 0 1 699 081 4 308 147 0 4 308 147 73KB30122 b) magánnyugdíjpénztár 408 112 0 408 112 1 167 087 0 1 167 087 73KB3013 30.1.3 Értékelési különbözetből -736 880 0-736 880 4 531 217 0 4 531 217 73KB30131 a) önkéntes nyugdíjpénztár -551 852 0-551 852 3 548 753 0 3 548 753 73KB30132 b) magánnyugdíjpénztár -185 028 0-185 028 982 464 0 982 464 73KB302 30.2 Szolgáltatási tartalékon 10 763 0 10 763 79 530 0 79 530 73KB3021 30.2.1 Realizált neó hozamból 13 417 0 13 417 67 242 0 67 242 73KB30211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 13 417 0 13 417 67 242 0 67 242 73KB30212 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KB3022 30.2.2 Értékelési különbözetből -2 654 0-2 654 12 288 0 12 288 73KB30221 a) önkéntes nyugdíjpénztár -2 654 0-2 654 12 288 0 12 288 73KB30222 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0
C) Likviditási és kockázati fedezet ezer forintban PSZÁF sorkód t t Előző év felülvizsgált t t Tárgyév felülvizsgált a b C d d d d d 73KC01 1. Tagok által fizete tagdíj 30 141 0 30 141 35 242 0 35 242 73KC011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 15 318 0 15 318 6 318 0 6 318 73KC012 b) magánnyugdíjpénztár 14 823 0 14 823 28 924 0 28 924 73KC02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 23 506 0 23 506 10 603 0 10 603 73KC03 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizete tagdíjcélú támogatás 0 0 0 0 0 0 73KC04 4. Tagdíj-kiegészítések 409 0 409 459 0 459 73KC05 5. Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) 1 331 0 1 331 1 065 0 1 065 73KC051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 031 0 1 031 465 0 465 73KC052 b) magánnyugdíjpénztár 300 0 300 600 0 600 73KC06 6. Utólag befolyt tagdíjak 353 0 353 566 0 566 73KC061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 103 0 103 47 0 47 73KC062 b) magánnyugdíjpénztár 250 0 250 519 0 519 73KC07 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) 53 078 0 53 078 45 805 0 45 805 73KC071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 37 896 0 37 896 16 503 0 16 503 73KC072 b) magánnyugdíjpénztár 15 182 0 15 182 29 302 0 29 302 73KC08 8. Tagok egyéb befizetései 0 0 0 0 0 0 73KC081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC082 b) magánnyugdíjpénztár 73KC09 9. Likviditási és kockázati célra kapo rendszeres támogatás 57 0 57 28 0 28 73KC091 a) önkéntes nyugdíjpénztár 57 0 57 28 0 28 73KC092 b) magánnyugdíjpénztár 73KC10 10. Likviditási és kockázati célra juato eseti adomány 6 171 0 6 171 12 812 0 12 812 73KC101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6 171 0 6 171 12 812 0 12 812 73KC102 b) magánnyugdíjpénztár 73KC11 11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek 51 0 51 2 543 0 2 543 73KC111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 47 0 47 2 519 0 2 519 73KC112 b) magánnyugdíjpénztár 4 0 4 24 0 24 73KC12 12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11) 59 357 0 59 357 61 188 0 61 188 73KC121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 44 171 0 44 171 31 862 0 31 862 73KC122 b) magánnyugdíjpénztár 15 186 0 15 186 29 326 0 29 326 73KC13 13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások 47 0 47 2 533 0 2 533 73KC131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 46 0 46 2 532 0 2 532 73KC132 b) magánnyugdíjpénztár 1 0 1 1 0 1 73KC14 14. Kapo kamatok, kamatjellegű bevételek 25 902 0 25 902 48 952 0 48 952 73KC141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 17 246 0 17 246 34 112 0 34 112 73KC142 b) magánnyugdíjpénztár 8 656 0 8 656 14 840 0 14 840 73KC15 15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 0 0 0 0 0 0 73KC151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC152 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC16 16. Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 0 0 0 0 73KC161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC162 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC17 17. Kapo osztalékok, részesedések 0 0 0 0 0 0 73KC171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC172 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC18 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 0 0 0 0 0 73KC181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC182 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC19 19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -3 208 0-3 208 0 0 0 73KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár -2 591 0-2 591 0 0 0 73KC192 b) magánnyugdíjpénztár -617 0-617 0 0 0 73KC20 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0 0 0 0 0 73KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC192 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC21 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 22 694 0 22 694 48 952 0 48 952 73KC211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 14 655 0 14 655 34 112 0 34 112 73KC212 b) magánnyugdíjpénztár 8 039 0 8 039 14 840 0 14 840 73KC22 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 73KC221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC222 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC23 23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 0 0 0 0 0 0 73KC231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC232 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 0 0 0 0 73KC241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC242 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC25 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 0 0 0 0 73KC251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC252 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC26 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0 0 0 0 0 73KC261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC262 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC27 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 9 0 9 16 0 16 73KC271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5 0 5 8 0 8 73KC272 b) magánnyugdíjpénztár 4 0 4 8 0 8 73KC28 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) 9 0 9 16 0 16 73KC281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5 0 5 8 0 8 73KC282 b) magánnyugdíjpénztár 4 0 4 8 0 8 73KC29 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) () 22 685 0 22 685 48 936 0 48 936 73KC291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 14 650 0 14 650 34 104 0 34 104 73KC292 b) magánnyugdíjpénztár 8 035 0 8 035 14 832 0 14 832 73KC30 30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-1329) (-) 81 995 0 81 995 107 591 0 107 591 73KC301 a) önkéntes nyugdíjpénztár 58 775 0 58 775 63 434 0 63 434 73KC302 b) magánnyugdíjpénztár 23 220 0 23 220 44 157 0 44 157 73KC31 30.1. Befektetési kockázatokra 23 322 0 23 322 34 179 0 34 179 73KC32 30.2. Demográfiai kockázatokra 0 0 0 0 0 0
C) Likviditási és kockázati fedezet ezer forintban PSZÁF sorkód t t Előző év felülvizsgált t t a b C d d d d d Tárgyév felülvizsgált 73KC33 30.3. Értékelési különbözetre -3 208 0-3 208 0 0 0 73KC331 a) önkéntes nyugdíjpénztár -2 591 0-2 591 0 0 0 73KC332 b) magánnyugdíjpénztár -617 0-617 0 0 0 73KC34 30.4. Saját tevékenységi kockázatokra 0 0 0 9 121 0 9 121 73KC35 30.5. Egyéb likviditási és kockázati célokra 61 366 0 61 366 63 434 0 63 434 73KC351 a) önkéntes nyugdíjpénztár 61 366 0 61 366 63 434 0 63 434 73KC352 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC36 30.6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 515 0 515 857 0 857 73KC361 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 0 0 0 73KC362 b) magánnyugdíjpénztár 515 0 515 857 0 857