TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesítő (4. számú melléklet)
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2 A III. negyedéves költségvetési gazdálkodás legfontosabb eseménye volt, hogy szeptember hónapban a rendeletmódosítás keretében megtörtént az önkormányzat ez évi költségvetési egyensúlyának a megteremtése. Ez azt jelentette, hogy az eredeti költségvetésben elfogadott hiányt alapul véve a költségvetés valamennyi feladatának bevételi és kiadási előirányzatának elemzését követően megállapításra került az év végéig várható hiány. Ennek forrásául bevonásra került a központi költségvetésből kapott ÖNHIKI 11.852 eft, illetve a személyi jövedelemadó kiegészítés 13.465 eft összegben. A pénzügyi elemzés eredményeképpen megállapított bevételi többlet, illetve kiadási megtakarítások összege, és mindezen források bevonását követően fennmaradó hiány az ez évi pályázati alapból került átcsoportosításra. Az így jóváhagyott önkormányzati költségvetés tartalmazott szeptember 30án 6.570 eft összegű általános tartalékot, valamint 32.167 eft pályázati alapot. A III. negyedéves gazdálkodás további legfontosabb eseményei voltak, hogy megtörtént a 300 millió Ftos hitel közbeszerzésének a lebonyolítása, majd az eredményhirdetést követően a győztes UniCredit Bankkal a hitelszerződés megkötése. További fontosabb események voltak, hogy a nyertes pályázataink támogatási szerződéseit is sikerült többségében megkötni, illetve itt is megkezdődtek a közbeszerzési eljárások. Az I. félévi eredményekhez képest jelentős előrelépés történt a helyi adók beszedésében is, mivel ez az apparátus kiemelt feladata volt és az jelenleg is. Finanszírozási problémánk nem volt, sőt a beruházásokhoz elkülönített saját forrásokat lekötöttük, mely eredményét mutatja a tervezett kamatbevételi többlet is. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat és valamennyi intézménye, a gazdasági társaságok is, így időben eleget tudtak tenni a fizetési kötelezettségeiknek.
3 BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Önkormányzati szinten a bevételek teljesítése alulteljesítést mutat (66,52 %). Ennek azonban az az oka, hogy a módosított előirányzatok között beépítésre került a 300 millió Ftos hitelösszeg, melyből természetesen nem történt még felhasználás. Azonban ennek a tételnek a korrekciójával már kedvezőbb a bevételek teljesítése. Az intézményi működési bevételeknél az időarányosnál alacsonyabb a teljesítés az Egyesített Óvodai Intézménynél, melynek oka, hogy a tervezetthez képest az ingyenes, illetve az 50 %os térítési díjat fizetők felé tolódott el az arány, mind a bölcsődés, mind az óvodás gyerekek esetében. Nagyarányú a lemaradás a középiskola esetében, melynek két oka van, egyrészt nem sikerült teljesíteni a tervezett bérmunka árbevételét, másrészt a mezőgazdasági termelésből származó kukorica értékesítésére szeptember 30ig nem került sor. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság bevételi teljesítésének oka, hogy az I. félév során lebonyolított Tűzoltó alaptanfolyam bevétele nem szerepelt az eredeti költségvetésben. Az önkormányzat hivatalának működési bevételét részletesen mutatja be az 1. sz. melléklet. Ebből látható, hogy lemaradás van a bérleti díjnál és az ehhez tartozó közüzemi díjaknál. Többlet keletkezett a már említett kamatbevételnél, az okmányiroda működéséből, valamint az egyéb bevételeknél, melynek oka, hogy az intézményeknek átadott közhasznú foglalkoztatás önerejének megtérítése itt került elszámolásra. A földhaszonbérleti díj kiszámlázására 3.832 eft összegben október hónapban került sor.
4 Helyi adóbevételek: Az adóbevételek beszedése rendkívül fontos feladat, mivel a 2008. évi költségvetési forrásokon belül nőtt az arányuk, és az esetleges kiesésüket a pályázati alapból kellene visszapótolni. Azonban a III. negyedéves és a jelenlegi aktuális adatok bizakodásra adnak okot, így nagy valószínűséggel számolhatunk a 100 %os teljesítéssel év végén. Iparűzési adó: A tervezett iparűzési adóbevételünk 205.000 eft, szeptember 30ig 138.904 eft folyt be, ezt követően azonban megkezdődött a behajtás. Az elmúlt két év adataival végzett összehasonlító elemzésből megállapítható, hogy duplájára emelkedett az önkormányzat iparűzési adóból származó bevétele. Ez részben az inflációval indokolható, valamint azzal, hogy 2006ban 91 új vállalkozás indult a településen, melyek között jelentős nagy cégek is voltak (Rossmann Kft, Hungarocontroll Zrt, MÁV Cargo Kft stb). Gépjárműadó: Ebben az adónemben az éves előírás 72.000 eft, a tényleges befizetés a beszámolási időszakig 57.133 eft, mely 79,35 %os tervteljesítésnek felel meg. A gépjárművek adóztatásában bekövetkezett változás jelentős adóteher átrendeződést eredményezett, az értékesebb személygépkocsik és motorkerékpárok után a súlyadóhoz képest magasabb, míg a kevésbé értékes gépjárművek után alacsonyabb adóteher érvényesül. Az idegenforgalmi adó teljesítése már csak kismértékben marad el az időarányostól, éves szinten 100 %os teljesítéssel számolunk.
5 Magánszemélyek kommunális adója: A vizsgált időszak bevételét figyelembe véve 95,2 %os teljesítésről beszélhetünk. Éves szinten ennél az adónemnél is 100 %os bevétel prognosztizálható. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Az önkormányzat vagyonhasznosításból származó bevételei az alábbiak szerint alakultak: önkormányzati bérlakások értékesítése többségében az első félévben lebonyolódott, jelenleg még van értékesítendő lakás, így vélhetően az ebből származó bevétel meghaladja az eredetileg tervezettet. a korábbi években értékesített lakások törlesztő részleteiből 3.276 eftot terveztünk, a teljesítés 4.923 eft, 150,27 %os teljesítést jelent. Ennek oka, hogy a vevők éltek az egyösszegű kifizetés adta kedvezményes lehetőséggel. az egyéb ingatlaneladások között terveztük a Tiszacsegei üdülő tulajdonrészünknek az értékesítését, azonban a többségi tulajdonnal rendelkező Hajdúszoboszlói önkormányzat nem szándékozik megvásárolni. telekértékesítési bevételi előirányzatunk 28.070 eft, ebből megvalósult két telek értékesítése a Szénatéren 1.457 eft értékben. A legnagyobb telekár bevételt eredményező Honvéd utcai telek értékesítésére a IV. negyedévben kerül sor. A működési célú pénzeszközátvételt mutatja be részletesen az 1. sz. melléklet az önkormányzat és az intézményei vonatkozásában egyaránt.
6 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. sz. melléklet) A központi költségvetésből és egyéb államháztartáson kívüli szervektől az intézmények jelentős pályázati forrásokhoz jutottak, melyek egy része személyi kiadásokra, míg a többi részük dologi kiadásra, eszközbeszerzésre használható fel. A képviselőtestület a költségvetési év eddig eltelt időszakában indokolt esetben biztosított az intézményeknek pályázati önrészt, valamint a legszükségesebb karbantartásokra pótelőirányzatot. A központi forrásból rendelkezésre álló 10.216 eft összegű energiakompenzáció az eredeti felmérés alapján felosztásra került az intézmények között. A költségvetés elfogadásakor felvállalt 5,5 %os hiányt valamennyi intézményünk év végéig kompenzálni tudja. Az intézmények munkaerő gazdálkodását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú és közhasznú foglalkoztatott. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: A közvilágítás előirányzatánál a teljesítés 64 %os, azonban a téli hónapok magas energiaszámlái megemelik a kiadást. A belvízelvezetés kiadásainak teljesítése csupán az I. félévi IIIes szivattyútelepek üzemeltetését takarja, mivel a második félévi üzemeltetési és betervezett kivitelezési költségek pénzügyi teljesítésére a IV. negyedévben került sor.
7 A Holding Kft. részére kilenc havi támogatás került átutalásra, ezért magasabb az időarányosnál a teljesítés. A Kft. munkáját, benne a tagvállalatokét nagymértékben segítette és segíti az év hátralévő részében is, hogy közcélú, közhasznú és közmunka keretében foglalkoztatott dolgozók végzik elsősorban a parkfenntartás, köztisztaság, árkok, átereszek karbantartásával kapcsolatos feladatokat. A közhasznú dolgozók alkalmazásának saját forrás részét a tagvállalatok beutalják az önkormányzatnak. A folyékony hulladék kezelés miatt lehívható állami támogatás fokozatosan csökken, melynek oka környezetvédelmi szempontból rendkívül kedvező hogy egyre több háztartás köt rá a szennyvízvezetékre. Szociális ellátás: Az ágazatban lényeges változás történt a III. negyedév végével. A két szociális intézmény összevonásra került és Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat néven új intézmény jött létre. Az intézmény feladata és hatásköre változatlan. Püspökladány területén kívül ellátja Szerep és Sárrétudvari szociális, családsegítő és gyermekvédelmi feladatait egyaránt. A legfontosabb elvárás az új intézménnyel szemben, hogy az eddigieknél több ellátott kerüljön be a gondozási körükbe, javítva ezzel az intézmény költségvetési pozícióját is. Mivel továbbra is térségi feladatot lát el, így lehetőség van az alap normatíva mellett a kiegészítő normatívák igénylésére. Az Egészségügyi Kht. október hónapban nyújtotta be a rendelőintézetben működő háziorvosok, gyermekorvosok rezsiköltségét, ezért nem jelentkezik a teljesítésben.
8 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásnál jelentkező ellátásonkénti többletfelhasználás, illetve megtakarítás aránya a fenti időszak végére hasonlóan alakult, mint az első félév végén volt, valamivel nőtt a hiány, máshol nőtt a megtakarítás összege. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyénél az előzetesen jelzett és várt többletfelhasználás az új, jogos kérelmezők nagy száma miatt (országosan is) jelentkezik. A hiány nagysága a június 30 szeptember 30. közötti időszakban nem nőtt tovább, valamivel többen találtak, vagy kaptak munkát. Az év hátralévő időszakában számításaink szerint kb. 3.000.000 Ftra nőhet a hiány. Az átmeneti szociális segélynél az év első harmadában tapasztalható többletfelhasználást a nyáron sikerült korrigálni, azonban szeptemberben a tanévkezdés, közüzemi számlák éves elszámolása, tüzelő vásárlás címén a szokásosnál nagyobb jogos igényt kellett kielégíteni, ez ismét többletfelhasználást eredményezett, amit októbernovember hónapban próbálunk meg kiegyenlíteni. Év végéig többletfelhasználás várható. A méltányossági ápolási díj esetében jelentős megtakarítás következett be, ami továbbra is a soros, illetve soron kívüli felülvizsgálat, új orvosi igazolások bekérésének következtében történő megszűnésének eredménye, számításaink szerint év végéig jelentős megtakarítás keletkezik. A közgyógyellátás terén tapasztalható megtakarítás nagysága az ősszel lejáró nagyszámú igazolás miatt év végéig csökkenni fog, vélhetően a jelenlegi megtakarítás helyett kb. 700.000 Fttal lehet számolni. Továbbra is valószínűsíthető, hogy az ápolási díj, illetve a közgyógyellátás esetében keletkező megtakarítás a többletfelhasználást fogja fedezni.
9 Oktatási ágazat: Továbbra sem jeleztek problémát az oktatási intézményeink a gazdálkodásuk végrehajtását illetően zökkenőmentes az együttműködésük a GESZszel. Az Egyesített Óvodai Intézmény személyi és dologi kiadásainak felhasználása időarányos, a sürgősséggel elvégzett karbantartási feladataira kapott pótelőirányzat kiegyenlíti az itt keletkezett többletkiadásait. A Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény több pályázatot is benyújtott az év folyamán, melyek döntő többsége sikeres volt, ezek közül összegét tekintve a legjelentősebb az Útravaló ösztöndíj pályázat 7.691.000 Ftos összege. A személyi jellegű kiadások, valamint a dologi előirányzatok felhasználása időarányos. Az intézmény belső átcsoportosítással valamennyi tagintézmény működését biztosítani tudja. A középiskola a működési bevételeit mindössze 46,13 %ra tudta szeptember 30ig teljesíteni, az összkiadás teljesítése 71,85 %, időarányosnak mondható. Az intézmény gazdálkodásában lényeges változás, hogy ez év szeptember 1től nem fogadhatja a szakképzési hozzájárulást. A GESZ költségvetésének elkészítésekor nem álltak rendelkezésre tapasztalati adatok, a jóváhagyott kiadási előirányzata biztosítja év végéig a működés feltételeit. A képviselőtestület döntése alapján szeptember 1től a bejáró tanulók részére biztosítva van továbbra is a buszbérlet.
10 A Dorogi Márton Művelődési Központ kiadásainak teljesítésén belül időarányos a személyi jellegű kiadások felhasználása, míg túlteljesítés mutatkozik a dologi kiadásoknál. Ennek azonban az az oka, hogy a Sárréti Napok rendezvényeire elnyert pályázati összegekkel még nem történt meg az előirányzat módosítása. A polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítése időarányos a rendelkezésre álló keret év végéig a működtetést biztosítja. A képviselőtestület működésével kapcsolatos költségek egy része az év végi rendezvényekhez kötődik, ez indokolja az alacsonyabb teljesítést. A Püspökladányi Tájékoztató Központ alacsony dologi kiadásának oka, hogy a IV. negyedévben tervezi a legszükségesebb eszközbeszerzéseket. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság a bevételi többletéből az eredetileg tervezetten felül tudott eszközbeszerzésre, karbantartásra előirányzatot felhasználni. Az energia többletek nem okoztak finanszírozási problémát, előirányzat módosítással megoldják a teljesítéseket. Fejlesztési kiadások (3. sz. melléklet): I. 2007. évről áthúzódó beruházások Közvilágítás bővítés A Bocskai u. 15. sz. mögötti közvilágítás bővítés során elkészült a földkábeles hálózat építése, és elhelyezésre került 5 db közvilágítási oszlop lámpatesttel együtt. A Déli soron (Budai Nagy Antal u. Kaán K. u. közötti szakaszon) megvalósult a légkábeles közvilágítási hálózat. Az Attila u. Kaán K. u. közötti szakaszon elhelyezésre került 1 db közvilágítási oszlop lámpatesttel, az Attila u. Jókai u. kereszteződésében 1 db lámpatest, a Bem u. Dembinszky u. sarkán 1 db lámpatest.
11 Városrendezési terv A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munka készülnek. Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program támogatásának elnyerésére. A Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése megnevezésű 48.977 eft összköltségű fejlesztéshez pályázat útján 45.267 eft vissza nem térítendő támogatásban részesült Püspökladány Város Önkormányzata. A kivitelezési munkákat Püspökladány Város Önkormányzatának Városüzemeltető KFT nyerte el pályázat útján. A kivitelezési munkák elkészültek, a létesítmény átadásra került. II. 2008. évi induló beruházások Többcélú Közoktatási Intézmény BajcsyZs. utcai épületének akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a BajcsyZs. utcai épület akadálymentesítésére. A pályázatunkat támogatták, 2008. június 25én a támogatási szerződés aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (VÁTI) és az Önkormányzat között. A vissza nem térítendő támogatással megvalósuló akadálymentesítési munkák kivitelezése folyamatban van, befejezési határidő 2008. október 30. A munkálatokat pályázat útján Városüzemeltető és Vízszolgáltató KFT készíti el.
12 Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére. A pályázatunkat támogatták, 2008. június 25én a támogatási szerződés aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (VÁTI) és az Önkormányzat között. A kivitelezési munkák pályáztatása megtörtént. A pályáztatás eredményeképpen a Városüzemeltető és Vízszolgáltató KFT készíti az akadálymentesítési munkákat. A kivitelezés végső határideje, 2008. december 31. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a kerékpárút hálózat kialakítására. A pályázatunkat támogatták, a szerződéskötésre 2008. júliusában került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Északalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ) és az Önkormányzat között. Az előzetes értesítés alapján a tervezett beruházáshoz 40.291.675 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, mely az elszámolható költségek 90 %a. Jelenleg a kivitelezési munkák pályáztatása történik. Mikszáth K. úti vasúti átjáró Megvalósult Püspökladány Város Önkormányzatának beruházásában a Budapest Záhony vasútvonal Püspökladány, Mikszáth K. utca keresztezésében lévő közútvasút szintbeni szakaszának útépítése. Ezzel egy időben a Budapest Záhony vasútvonal 1770+47 hm szelvény és Püspökladány, Mikszáth K. utcai keresztezésben lévő vonat által vezérelt fénysorompóval biztosított közúti vasúti szintbeni keresztezés átépítése a MÁV beruházásában valósult meg.
13 Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a HajdúBihar Megyei Területfejlesztési Tanács. Jelenleg folyamatban van a tervezett beruházás vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződéskötés. A kivitelezési munkák várhatóan 2009. év első felében készülnek el. A fejlesztés megvalósításához 51.075.000 Ft vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, összköltsége 56.750.400 Ft. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2008. IV. negyedévében kezdődnek és legkésőbb 2009. novemberig beindul a szolgáltatás. Eligazító táblák készítése A Nemzeti Fejlesztési Terv AVOP LEADER+Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtottunk be a közös helyi jellegzetességeket tükröző turisztikai információs táblák elhelyezésére. A bekerülési költség 85 %a vissza nem térítendő támogatásba részesült. A teljes bekerülési költség 428.328 Ft. Jelenleg a pénzügyi elszámolás történik. Önkormányzati gyűjtő utak építése Püspökladány Város Önkormányzatának az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül meghirdetett önkormányzati utak fejlesztése tárgyú pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezett útfejlesztés beruházási költsége bruttó 440.200.000 Ft, melyhez 396.180.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítottak. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására 2008. 09.15én aláírásra került a támogatási szerződés a közreműködő ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési
14 Ügynökség Khtval. Jelenleg a tervezett útberuházás közbeszerzésének előkészítése történik. A kivitelezési munkák várhatóan 2009. évben valósulnak meg. Térfigyelő rendszer kiépítése Püspökladány Város Önkormányzat az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában benyújtott pályázatát a bizottság 19.349.983 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezett beruházás bekerülési költsége 21.500.000 Ft. Az önkormányzat a tervezett beruházást 10 % önrész biztosításával valósítja meg. A térfigyelő rendszer megvalósítása várhatóan ez év végén, jövő év elején valósul meg. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése van folyamatban. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a püspökladányi játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez. A tervezett fejlesztéshez 12.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a Tanács, így a teljes beruházás 14.200.000 Ft összegből valósul meg. A játszótér fejlesztés megvalósítása várhatóan a IV. negyedévben történik, ennek a fejlesztésnek is folyamatban van a közbeszerzése. Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése Ez év nyarán a Kálvin Téri Tagintézmény tornatermének szociális blokkjában csőtörés történt. A csőtöréses káresemény a nyári szünetben kijavításra került a kapcsolódó munkákkal együtt. Az OTP Garancia Biztosítóhoz a káreseményt bejelentettük és többszöri helyszínelés eredményeképpen a biztosító arról tájékoztatott, hogy 2.090.601 Ft összeget térít meg.
15 Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. ütemére. Pályázatunkat 187.416.667 Ft összeggel feltételes támogatásra érdemesnek ítélte a Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője. Belterületi és külterületi csatornák tanulmányterv készítése A KEVITERV AKVA Kft. (Szolnok, Ságvári krt. 4. sz.) készíti Püspökladány város belterületi és külterületi csatornáinak megvalósíthatósági tanulmányát. A tervezési munkák elkészültek. A belterületi külterületi csatornák állapotrögzítő alaptérképei, meghatározásra kerültek az önkormányzati csatornák műszaki állapota, felülvizsgálata megtörtént. A mérések és számítások eredményeképpen elkészültek a tanulmánytervek. A tanulmánytervben meghatározták a szükséges műszaki beavatkozásokat és azok várható költségeit, illetve a meghatározott műszaki feladatok tervezett megvalósításának ütemezését. A tervek elkészültek. Tehermentesítő út útügyi eljárási díja Az önkormányzati gyűjtőutak útépítési engedélyezési eljárásának lefolytatásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére útügyi hatósági eljárási díj az engedélyezés idején kifizetésre került. Az eljárási díj kapcsolódik az induló beruházások között szereplő gyűjtőút hálózat fejlesztése beruházás költségeihez. Engedélyes tervek készítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában arról döntött, hogy a püspökladányi földutakat szilárd burkolattal látja el. A kiviteli munkák elkészítése kiviteli tervek és útépítési engedély birtokában történhet. A tervezési munkák előkészítése folyamatban van, a tervek készülnek. Várhatóan ez év végén a pályáztatást követően kezdődhetnek meg a konkrét kivitelezési munkák.
16 Egyéb fejlesztési jellegű kiadások: A korábban felvett fejlesztési hitelünknek a III. negyedéves törlesztő részletét fizettük ki. A kamatkiadásoknál pedig az IIII. negyedévre eső díjat fizettük ki. Az ez évben megnyitott 300 millió Ftos beruházási hitelkeret felhasználásával számoltunk, és 6 millió Ftos nagyságban hitelkamat került megtervezésre. Azonban a hitel lehívására csak a saját erő felhasználását követően kerülhet sor, így ebben az évben kamat fizetése nem várható. A fiatal házasok lakáshoz jutási támogatásánál előirányzat maradvánnyal számolhatunk év végén, mivel a jelenleg beadott jogos igényeket, valamint az eddig kifizetett keretet figyelembe véve 2 millió körüli lesz a teljesítés. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, 2008. november 10. A r n ó t h Sándor polgármester
1 1. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi bevételeinek alakulása 2008. szeptember 30ig I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesített szept. 30án Adatok e Ftban Teljesítés %a Működési bevételek (1+2) 1 140 251 1 146 490 839 803 73,25% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) 234 657 249 157 163 179 65,49% 1 1 Intézmények működési bevételei 164 957 177 334 112 830 63,63% Bölcsőde (részben önálló) 710 710 427 60,14% Területi Gondozási Központ (részben önálló) 20 627 20 881 16 634 79,66% Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) 32 782 34 182 22 656 66,28% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Ped.Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) 28 133 36 786 24 236 65,88% Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) 64 640 64 640 29 822 46,14% Dorogi M.Városi Művelődési Közp.(részben önálló) 5 000 6 330 6 674 105,43% Városi Könyvtár (részben önálló) 915 915 596 65,14% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 3 250 3 250 4 000 123,08% Tájékoztató Központ (részben önálló) 8 900 8 900 6 852 76,99% Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) 0 740 883 119,32% Gazdasági Ellátó Szervezet 0 0 50 0,00% 1 2 Önkormányzati működési bevételek 69 700 71 791 50 318 70,09% Okmányiroda bevétele 3 500 3 500 3 405 97,29% Bérleti díj és kapcsolódó rezsiköltségek bevétele 1 720 1 720 933 54,24% Egyéb önkormányzati működési bevételek 2 673 2 673 4 947 185,07% Földhaszonbérleti díj bevétele 4 000 4 000 0 0,00% Kamatbevétel 1 200 1 200 1 892 157,67% Temető bérleti díja 3 960 3 960 2 970 75,00% Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele 1 987 1 987 775 39,00% 2007ről áthúzódó mezőőri díj 500 500 217 43,40% 2007. évről áthúzódó ÁFA bevétel 1 727 1 727 1 727 100,00% 2008. évi APEHhez befizetendő ÁFA bevétel 48 433 48 433 33 452 69,07% Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése 0 2 091 0 0,00% 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele 0 32 31 96,88% Kamatbevétel 0 32 31 96,88% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4+2/5) 905 594 897 333 676 624 75,40% 2 1 Helyi adók 297 500 297 500 214 816 72,21% Magánszemélyek kommunális adója 17 500 17 500 16 659 95,19% Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 2 120 70,67% Iparűzési adó 205 000 205 000 138 904 67,76% Gépjárműadó 72 000 72 000 57 133 79,35% 2 2 Átengedett központi adók 604 494 596 233 458 503 76,90% Szem.jöv.adó helyben maradó része (8 %) 115 892 115 892 89 121 76,90% Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 488 602 480 341 369 382 76,90% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2 500 2 500 2 462 98,48% 2 4 Környezetvédelmi bírság 100 100 0 0,00% 2 5 Talajterhelési díj 1 000 1 000 843 84,30%
2 II. 1. Támogatások (1+2+3+4+5+6) 1 824 660 2 095 447 1 697 004 80,99% Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 258 603 1 243 240 960 108 77,23% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 1 258 603 1 243 240 960 108 77,23% Püspökladányi feladatok normatív támogatása 1 210 215 1 207 535 932 534 77,23% Területi Gondozási Központ és a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott térségi feladatok 36 820 35 705 27 574 77,23% normatív támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek miatti normatív támogatás 11 568 0 0 2 Központosított előirányzatok 730 196 893 175 985 89,38% Kisebbségi önkormányzat támogatása 730 730 716 98,08% Prémium évek programban résztvevőknek megtérített támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) 0 32 817 32 817 100,00% Közműfejlesztési támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) 0 1 223 1 223 100,00% Vizitdíj visszatérítésre kapott támogatás 0 56 169 301,79% 2007. évi létszámleépítéshez kapcsolódóan megigényelt támogatás 0 53 936 53 936 100,00% Szakmai vizsgák lebonyolítására előleg 0 528 528 100,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. I. félévi túlmunkadíja 0 1 693 1 693 100,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 7 fő szerződéses dolgozó 2008. évi járandósága 0 10 519 6 640 63,12% Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása 0 4 909 4 909 100,00% Művészet Oktatási Intézet támogatása 0 4 580 3 269 71,38% Bérpolitikai intézkedésre központi támogatás 0 70 628 52 972 75,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 269 269 100,00% 2008. évi létszámcsökkentés támogatása 0 4 789 4 789 100,00% Villamosenergia árnövekedés kompenzálására kapott támogatás 0 10 216 7 662 75,00% Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Óvoda) 0 0 3 856 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (Volán) 0 537 3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (3/1+3/2+3/3) 564 375 564 356 469 953 83,27% 3 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási 1 feladatokhoz 9 439 9 439 7 258 76,89% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés 3 319 3 319 2 552 76,89% támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 120 6 120 4 706 76,90% 3 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 321 411 321 392 283 114 88,09% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 348 329 247 75,08% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (szociális segélyek központi támogatása) 264 506 264 506 233 853 88,41% Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 54 066 54 066 46 523 86,05% 2007. évről áthúzódó ápolási díj központi forrása 2 491 2 491 2 491 100,00% 3 3 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 233 525 233 525 179 581 76,90% 4 2006. évi bölcsődei normatíva visszafizetéssel megegyező ÖNHIKI támogatás 952 952 952 100,00% 5 6 2008. évi ÖNHIKI támogatás 0 11 852 11 852 100,00% Egyéb központi támogatás 0 78 154 78 154 100,00% 13. havi bér fedezete (2007. évi 2 heti) 0 64 552 64 552 100,00% Tűzoltóság részére jubileumi jutalom kifiz.forrása 0 1 207 1 207 100,00% Eseti keresetkiegészítés központi forrása 0 12 395 12 395 100,00%
3 III. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 239 456 239 456 212 768 88,85% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 239 456 239 456 212 768 88,85% Önkormányzati lakás értékesítés bevétele 26 760 26 760 25 190 94,13% Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 276 3 276 4 923 150,27% Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel 1 500 1 500 800 53,33% Telekértékesítés 28 070 28 070 1 458 5,19% Gépkocsi értékesítés 650 650 650 100,00% Előző évről áthúzódó telek értékesítés 178 000 178 000 178 000 100,00% Rákóczi u. 1719. ingatlan eladás 1 200 1 200 1 747 145,58% IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 125 928 864 028 295 599 34,21% 1. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen (1/1+1/2) 80 267 245 843 246 679 100,34% 1 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei 38 208 105 712 122 284 115,68% Tájékoztató Központ (részben önálló) 623 2 826 2 352 83,23% GESZ 427 1 248 518 41,51% Sárréti Szoc.Szolgáltató Központ(részben önálló) 11 996 2 013 1 495 74,27% Karacs F. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (részben önálló). 5 737 65 251 79 628 122,03% Dorogi Márton Művelődési Közp. (részben önálló) 311 1 480 1 914 129,32% Területi Gondozási Központ (részben önálló) 19 114 9 173 9 107 99,28% Bölcsőde (részben önálló) 0 32 32 100,00% Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) 0 3 243 3 228 99,54% Városi Könyvtár (részben önálló) 0 477 477 100,00% Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) 0 19 969 20 745 103,89% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 0 0 2 788 1 Önkormányzat működési célú támogatásértékű 2 bevételei 42 059 140 131 124 395 88,77% Földalapú támogatás 350 350 0 0,00% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel püspökladányi feladatokra: pedagógiai szakszolgálatra 5 478 5 478 3 652 66,67% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel (települések hozzájárulása): pedagógiai szakszolgálatra 15 994 15 994 11 175 69,87% Mezőőri szolgálatra átvétel 2 400 2 400 1 950 81,25% Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 5 765 5 765 6 854 118,89% Szakértői díjra átvétel 1 500 0 0 Közmű számla egyenlegének (2007.dec.31.) átvétele 9 538 9 538 9 500 99,60% Szerep önkormányzat 2007. évi tartozásának átvétele 1 034 1 034 1 000 96,71% Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól 0 36 729 25 858 70,40% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétele a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz 0 10 144 6 763 66,67% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétele a Területi Gondozási Központ 0 19 114 12 743 66,67% feladataihoz Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 7 123 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 81 109 134,57% Gyermektartásdíj megelőlegezéshez átvétel 0 3 453 4 870 141,04% Mozgáskorlátozottak támogatása 0 1 470 1 740 118,37% Otthonteremtési támogatás 0 1 710 3 420 200,00% 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatti SZJA kiegészítés 0 13 465 13 465 100,00% Adóerőképesség miatti SZJA kiegészítés ÖNHIKI II.ütem 8 261 0 0,00% Érettségi vizsga lebonyolítására átvétel 1 404 1 404 100,00% Népszavazás lebonyolítás támogatása 0 2 736 2 736 100,00% 2007. évi pénzmaradvány rendezés intézménytől és központi költségvetésből 0 0 7 664 Kisebbségi önkormányzat közhasznú fogl.támog. 0 1 005 2 009 199,90% Egyéb kisebb pályázatok, átvett pénzeszközök 0 0 360
4 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2. (2/1+2/2) Intézmény felhalmozási célú támogatásértékű 2 1 bevétele Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) 45 661 618 185 48 920 7,91% 0 3 500 3 500 100,00% 0 3 500 3 500 100,00% 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű 2 bevétele 45 661 614 685 45 420 7,39% Rendelőintézet felújításához LEKI támogatás 45 661 45 267 45 267 100,00% Mező I. u. 47. Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához szociális porgram támogatás 51 075 Eligazító táblák készítéséhez nyert LEADER pályázat 364 Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás 25 000 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás 25 000 Zeneiskolától átvétel hangszerbeszerzésre 153 153 100,00% Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztésére nyert EAOP támogatás 396 180 Bocskai u. kerékpárút építés EAOP támogatása 40 296 Térfigyelő rendszer kiépítés TEKI támogatása 19 350 Játszóterek fejlesztésére nyert CÉDA támogatás 12 000 V. 1. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) 55 419 18 637 11 966 64,21% 45 219 6 697 7 218 107,78% Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről Településrendezési terv módosításához hozzájárulás átvétel 45 219 883 853 96,60% 450 450 420 93,33% "Európa a polgárokért" pályázathoz nyert összeg 0 433 433 100,00% Mezőőri szolgálathoz átvétel (létszámleépítés) 1 556 0 Közszféra 2008. évi bérfejlesztésének várható központi támogatása Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 1 2 államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) 43 213 0 0 5 814 6 365 109,48% 0 140 140 100,00% Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) 0 35 85 242,86% Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) 0 5 639 6 140 108,88% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) 10 200 11 940 4 748 39,77% 2 1 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 200 1 940 891 45,93% Béke u. útalapra átvétel lakosságtól 200 200 205 102,50% Petri Pál szobor elkészítéséhez átvétel 0 1 200 285 23,75% Rendezési terv módosításához 0 540 360 66,67% Temetőkapu elkészítéséhez hozzájárulás 41 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10 000 10 000 3 857 38,57% 10 000 10 000 3 857 38,57%
VI. 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) 2 069 2 069 1 531 74,00% 1 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése 1 340 1 340 1 019 76,04% Lakáshoz jutás támogatás törlesztése 120 120 154 128,33% Munkáltatói támogatás törlesztése 600 600 326 54,33% Vízkár támogatás törlesztése 120 120 211 175,83% Szociális keret terhére adott munkáltatói támogatás visszatérülése 500 500 328 65,60% 2 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése 729 729 512 70,23% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszatérülése 729 729 512 70,23% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 000 108 806 0 0,00% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (1/1+1/2) 5 000 108 806 1 1 Működési pénzmaradvány 0 100 201 0 0,00% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai igénybevehető pénzmaradványa (PH) 0 12 553 0,00% Kistérségi Iroda Pénzmaradványa (PH) 0 5 713 0,00% Központi költségvetésnek utalandó pénzmar.(ph) 0 3 043 0,00% Intézménynek utalandó pénzmaradvány (PH) 0 380 0,00% Területi Gondozási Központ pénzmaradványa 0 8 862 0,00% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 42 744 0,00% Többcélú Oktatási Intézmény 0 9 077 0,00% Bölcsőde 0 18 0,00% Egyesített Óvodai Intézmény 0 2 601 0,00% Dorogi Márton Művelődési Központ 0 384 0,00% Tájékoztató Központ 0 873 0,00% Városi Könyvtár 0 477 0,00% Sárréti Szociális Szolgáltató Központ 0 223 0,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 0 13 253 0,00% 1 2 Fejlesztési pénzmaradvány 5 000 8 605 0,00% Fejlesztési pénzmaradvány (eredeti) PH 5 000 5 000 0,00% Gépkocsi beszerzés előirányzat maradványa PH 0 3 605 0,00% VIII. 2008. január 1jei bankszámla egyenleg 117 476 Intézmények 65 212 Polgármesteri Hivatal 52 264 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (IVIIIig) 3 392 783 4 474 933 3 176 147 70,98% FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 150 000 300 000 0 0,00% Rövid lejáratú hitel feltétel 150 000 0 Fejlesztési hitel felvétele útberuházásra a 65/2008. (V.29.) testületi határozat szerint 0 300 000 0,00% ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT 3 542 783 4 774 933 3 176 147 66,52%
2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30ig sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. Önkormányzati kisegítő szolgálat 3 5 789 6 018 4 496 74,71% 4 306 4 479 3 388 1 301 1 357 1 021 182 182 87 2. Közvilágítás 48 472 53 266 34 097 64,01% 31 418 36 212 23 604 17 054 17 054 10 493 3. Jóléti tavak üzemeltetése 1 528 1 528 1 043 68,26% 1 528 1 528 1 043 4. Geodéziai, hirdetési díj 3 086 3 086 1 950 63,19% 3 086 3 086 1 950 5. Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 5 072 5 072 1 648 32,49% 5 072 5 072 1 648 6. Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 5 075 5 075 2 927 57,67% 164 164 108 49 49 30 3 928 3 928 1 855 934 934 934 7. Szakértői, ügyvédi díjak 11 830 11 290 8 905 78,88% 11 830 11 290 8 905 8. Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása 63 161 63 161 53 232 84,28% 63 161 63 161 53 232 9. Folyékonyhulladékkezelés 120 120 41 34,17% 120 120 41 10. Mezőőri szolgálat 4 13 490 13 971 10 804 77,33% 8 876 9 240 7 236 2 769 2 886 2 222 1 845 1 845 1 346 11. Közterületek fásítása (2007. évről áthúzódó) 878 878 564 64,24% 878 878 564 12. Külterületi csatornán átjáró karbantartása 840 840 838 99,76% 840 840 838 13. cím megnevezése, alcím megnevezése Bocskai u. 21. alatti Nevelési Tanácsadónál zárt kerékpártároló kialakítása létszám összes kiadás személyi jellegű kiadás K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék 298 298 298 100,00% 298 298 298 14. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége 4 500 0 0 0,00% 4 500 0 0 15. Út és járdakarbantartásra 5 000 0 0 0,00% 5 000 0 0 teljesítés % ellátottak pénzbeli juttatása adatok eftban pénzeszközátadás egyéb támogatás I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 7 169 139 164 603 120 843 73,41% 13 346 13 883 10 732 4 119 4 292 3 273 70 525 65 279 42 179 81 149 81 149 64 659
2 sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. Bölcsődei ellátás 0 18 18 100,00% 0 18 18 1/a Bölcsőde (részben önálló) 4,5 11 800 12 104 8 263 68,27% 7 271 7 506 5 416 2 434 2 503 1 837 2 095 2 095 1 010 2. Területi Gondozási Központ 0 8 862 8 862 100,00% 0 8 862 8 862 2/a Területi Gondozási Központ (részben önálló) 27 86 448 99 040 69 388 70,06% 43 665 46 781 33 496 12 733 13 591 10 113 30 050 33 668 20 779 0 5 000 5 000 3. Sárréti Szociális Szolgáltató Központ 0 223 223 100,00% 0 223 223 3/a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ (részben önálló) 11 35 994 38 399 27 094 70,56% 24 966 26 219 18 767 7 920 8 231 5 915 3 108 3 949 2 412 4. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 3 114 3 114 620 19,91% 3 114 3 114 620 5. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 9 523 9 523 6 288 66,03% 9 523 9 523 6 288 6. Gyámhivatal 6 28 406 29 131 20 138 69,13% 17 439 17 988 12 877 5 021 5 197 3 735 5 946 5 946 3 526 7. Gyámügyi gondnokok díja 3 3 791 3 948 3 035 76,87% 2 719 2 838 2 148 857 895 676 215 215 211 8. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (4. számú függelék) 359 502 366 272 300 465 82,03% 12 736 12 736 7 509 0 0 100 346 766 353 536 292 856 9. 2007. évről áthúzódó ápolási díj (4. számú függelék) 4 404 4 404 4 404 100,00% 765 765 765 3 639 3 639 3 639 10. Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok 1 7 350 7 466 5 862 78,52% 2 823 2 911 2 228 787 815 621 3 740 3 740 3 013 11. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 364 364 169 46,43% 364 364 169 12. Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek 1 71 913 72 057 54 970 76,29% 51 591 51 700 40 671 17 664 17 699 13 709 2 658 2 658 590 13. Röntgengép javítási, karbantartartási költsége 450 450 0 0,00% 450 450 0 Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott 14. gyermekjóléti és családsegítő feladatoknál normatíva lemondása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához 15. hozzájárulás 1 170 36 0 0,00% 1 170 36 0 2 835 2 835 471 16,61% 2 835 2 835 471 16. Arany János ösztöndíj várható költsége 360 360 200 55,56% 360 360 200 Területi Gondozási Központ évközi létszámbővítés miatti 17. tartaléka Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás; átadás 18. Többcélú Kistérségi Társulásnak 6 000 0 0 0,00% 4 545 1 373 0 1 455 1 373 0 4 852 4 852 3 713 76,53% 4 852 4 852 3 713 19. Jubileumi jutalom 448 0 0 0,00% 339 0 0 109 0 0 20. 21. 22. cím megnevezése, alcím megnevezése Egészségügyi Intézmény létszámcsökkentéséhez kapcsolódó kiadások Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díj és tiszteletdíj Önkormányzathoz érkezett, de a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást illető központi források átadása létszám összes kiadás személyi jellegű kiadás 0 16 396 14 167 86,41% 0 12 387 10 701 0 4 009 3 466 0 470 435 92,55% 0 400 364 0 70 71 0 1 002 1 002 100,00% 0 759 759 0 243 243 K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék 23. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége 4 000 0 0 0,00% 4 000 0 0 24. Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások 5 000 0 0 0,00% 5 000 0 0 teljesítés % ellátottak pénzbeli juttatása pénzeszközátadás egyéb támogatás II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 53,5 647 724 681 326 529 787 77,76% 155 358 168 116 127 427 62 481 68 127 48 660 71 433 65 758 38 718 0 0 0 358 452 379 325 314 982
3 sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény 0 2 601 2 601 100,00% 0 2601 2601 1/a Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) 101 323 976 352 185 264 545 75,12% 184 515 200 080 152 311 61 196 66 136 50 547 78 265 85 604 61 322 0 365 365 2. 2/a 3. 3/a Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) 0 9 077 9 076 99,99% 0 9 077 9 076 213 701 876 831 801 644 541 77,49% 445 882 518 537 412 944 145 790 168 931 133 266 110 204 141 219 90 511 0 2 022 6 728 0 1 092 1 092 0 42 744 42 744 100,00% 0 42 744 42 744 132 535 520 632 418 454 397 71,85% 322 910 377 456 281 276 106 564 121 408 87 113 101 729 123 399 74 316 4 317 9 599 11 136 0 556 556 4. Gazdasági Ellátó Szervezet 9 29 615 33 397 22 046 66,01% 17 798 19 257 12 814 5 681 6 176 4 067 6 136 7 964 5 165 5. Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása 1 080 530 0 0,00% 1 080 530 0 6. cím megnevezése, alcím megnevezése Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete létszám összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadás 5 267 5 267 2 959 56,18% 5 267 5 267 2 959 7. Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára 3 554 2 508 0 0,00% 3 554 2 000 0 0 508 0 8. Jubileumi jutalom 20 640 0 0 0,00% 15 636 0 0 5 004 0 0 K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék ellátottak pénzbeli juttatása pénzeszközátadás egyéb támogatás 9. 10 Sajátos nevelési igényű tanulók utáni 2008. évi normatíva lemondás helytelen igénylés miatt BihariSárrétiHajdúszoboszlói Szakképzésszervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 11 568 0 0 0,00% 11 568 0 0 0 0 4 585 0,00% 0 0 4 585 11. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége 24 000 0 0 0,00% 24 000 0 0 12. Intézményi épületek karbantartása és egyéb dologi kiadások 10 000 0 0 0,00% 10 000 0 0 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN 455 1 667 096 1 912 528 1 447 494 75,68% 986 741 1 115 330 859 345 324 235 362 651 274 993 346 536 360 716 231 314 4 317 12 129 17 864 5 267 61 702 63 978
sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 0 384 384 100,00% 0 384 384 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 1/a 5 22 986 26 100 22 521 86,29% 9 392 10 230 7 604 3 015 3 284 2 420 10 579 12 586 12 437 60 (részben önálló) 2. Közművelődési Alapítvány támogatása 3 410 3 410 2 960 86,80% 3 410 3 410 2 960 3. Sportalapítvány támogatása 6 050 6 050 5 125 84,71% 6 050 6 050 5 125 4. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 300 300 100,00% 200 300 300 5. Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai 584 584 306 52,40% 584 584 306 6. Kisebbségi Önkormányzat központosított támogatás felhasználása (2/a. számú melléklet) 730 1 741 2 233 128,26% 371 1 132 1 755 129 373 478 230 236 0 7. Polgármesteri Hivatal 46 255 206 287 751 213 071 74,05% 174 517 196 684 148 190 48 521 55 539 42 465 32 168 35 528 22 416 7/a Kistérségi Iroda 5 0 42 474 29 113 68,54% 0 18 498 10 232 0 5 481 2 938 0 18 083 15 531 0 412 412 8. Körzeti építési hatósági feladat 3 12 044 12 671 8 598 67,86% 8 550 8 836 6 020 2 373 2 464 1 707 1 121 1 371 871 9. Képviselőtestület működése 17 30 766 30 766 20 670 67,18% 22 202 22 202 15 733 6 739 6 739 4 174 1 825 1 825 763 10. Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg 11 271 11 704 8 227 70,29% 315 315 2 260 2 332 1 784 9 011 9 057 6 128 11. Csenkidíjhoz kapcsolódó költségek 1 274 1 274 860 67,50% 350 350 244 102 102 28 822 822 588 12. Városi Könyvtár üzemeltetése 0 477 478 100,21% 0 477 478 12/a Városi Könyvtár üzemeltetése (részben önálló) 8 24 480 26 052 18 370 70,51% 15 782 16 408 11 868 5 058 5 258 3 634 3 640 4 386 2 804 64 13. Polgári Védelem kiadásai 503 503 123 24,45% 11 11 492 492 123 14. Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége 277 277 174 62,82% 277 277 174 15. BajcsyZs. u. 2. sz. falugazdász iroda bérleti díja 72 72 0 0,00% 72 72 0 16. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége 821 821 372 45,31% 821 821 372 17. Egyéb pénzügyi műveletek 5 203 5 203 4 062 78,07% 5 203 5 203 4 062 18. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 63 233 913 271 580 188 359 69,36% 154 614 178 438 127 701 48 299 56 088 39 522 31 000 35 054 19 136 0 2 000 2 000 19. ÁFAkifizetés 4 951 4 951 3 040 61,40% 4 951 4 951 3 040 20. Egyházak támogatása 700 1 900 1 900 100,00% 700 1 900 1 900 21. Múzeum karbantartás támogatása 1 000 1 000 0 0,00% 1 000 1 000 0 22. Városi rendezvények 2 867 2 867 1 712 59,71% 300 300 25 82 82 6 2 155 2 155 1 601 330 330 80 23. Püspökladányi Tájékoztató Központ működése 0 873 873 100,00% 0 873 873 Püspökladányi Tájékoztató Központ működése (részben 23/a önálló) 4 30 297 32 816 23 052 70,25% 10 237 11 442 8 468 3 010 3 395 2 512 17 050 17 979 12 072 24. Vagyonbiztosítás 4 797 4 797 2 055 42,84% 4 797 4 797 2 055 25. Továbbszámlázott költségek 2 548 2 548 1 167 45,80% 2 548 2 548 1 167 APEHtől visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA 26. befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, 51 999 51 999 36 709 70,60% 51 999 51 999 36 709 szolgáltatások után 27. Jubileumi jutalom 7 101 0 0 0,00% 5 380 0 0 1 721 0 0 2006. évi bölcsődei ellátás miatti normatíva visszafizetési 28. kötelezettség Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség 29. önkormányzati szinten 30. cím megnevezése, alcím megnevezése 2007. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé létszám 4 K I A D Á S B Ó L összes kiadás teljesítés munkaadókat terhelő ellátottak pénzbeli pénzeszközátadás egyéb személyi jellegű kiadás dologi jellegű kiadás % járulék juttatása támogatás E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 1 051 1 051 1 051 100,00% 1 051 1 051 1 051 20 621 9 521 0 0,00% 15 622 7 155 0 4 999 2 366 0 0 3 043 3 043 100,00% 0 3 043 3 043 31. 2007. évi pénzmaradvány rendezés intézmények felé 0 380 380 100,00% 0 380 380 32. Népszavazás 0 2 736 2 736 0,00% 0 1 409 1 409 0 382 382 0 945 945 Rendőrség részére használt számítógép beszerzés általános 33. tartalék alapból 0 300 0 0,00% 0 300 0 34. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége 7 500 0 0 0,00% 7 500 0 0 35. Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások 3 970 0 0 0,00% 3 970 0 0 IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN 151 749 192 850 976 604 024 70,98% 417 317 473 399 339 564 126 319 143 896 102 050 195 066 217 845 148 074 0 0 0 10 490 15 836 14 336 IIV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 666,5 3 233 151 3 609 433 2 702 148 74,86% 1 572 762 1 770 728 1 337 068 517 154 578 966 428 976 683 560 709 598 460 285 4 317 12 129 17 864 455 358 538 012 457 955
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA 2008. 01. 01 2008. 09. 30ig. 4. számú függelék adatok eftban Megnevezés Saját Saját Saját forrásból 09. 30ig Támogatás forrásból Kifizetés forrásból 2008. évi saját 2008. 09. 30 2008. 09.30ig Többlet 2008. 09.30ig felhasználás forrás terv Megtakarítás ig havi felhasználás 2008. 09.30ig előirányzat 1. 2=3+4 3. 4. 5. 6. 7=36 8=63 Rendszeres szociális segély 67 %ban rokkant 9 224 922 8 302 1 203 902 20 Rendszeres szoc.segély aktiv korú nem foglalkoztatott (tartós) 154 462 15 446 139 016 17 100 12 825 2 621 Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás 124 12 112 39 29 17 Lakásfenntartási támogatás (igényelhető) 43 075 4 308 38 767 6 220 4 664 356 Lakásfenntartási támogatás (méltányossági) 2 111 2 111 2 500 1 875 236 Ápolási díj (alanyi) 25 320 2 532 22 788 4 273 2 996 464 Ápolási díj (méltányossági) 13 933 13 933 23 000 16 024 2 091 2007. évről áthúzódó ápolási díjak 4 404 1 913 2 491 1 913 1 913 Időskorúak támogatása 4 069 407 3 662 521 391 16 Felnőttek átmeneti segélye 7 715 7 715 9 000 6 750 965 Temetési segély 2 718 2 718 3 300 2 475 243 Köztemetés 1 056 1 056 1 320 990 66 Közgyógyellátás 3 063 3 063 5 780 4 335 1 272 Kiskorúak rendkivüli gyermekvédelmi tám. 2 068 2 068 2 500 1 875 193 Tanévkezdési támogatás 1 763 1 763 3 340 2 505 742 Bursa Hungarica Felső okt. Önk. Ösztöndíj 7 215 7 215 7 000 7 000 215 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése 5 428 5 428 7 900 5 925 497 Tartásdíj megelőlegezés 4 474 4 474 Mozgáskorlátozottak támogatása 1 740 1 740 Otthonteremtési támogatás 3 420 3 420 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 7 138 7 138 Szakvélemény ápolási díjhoz 100 100 Vizitdíj visszatérítés 249 249 Összesen * 304 869 72 610 232 259 96 909 73 474 4 575 5 439 * A táblázat 2. oszlop "Kifizetés 2008. szeptember 30ig" összesen sora a 2. számú melléklet 8. és 9. sorának összesített adatát tartalmazza.