A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

Sorszám Megnevezés A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2006. évi tény 2007. évi előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások egészségügyi miniszteri hatáskörben Módosított előirányzat összesen 2007. évi teljesítés millió forintban Index %-ban 7/1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása 1 Praxis finanszírozás 54 181,1 52 002,9 10 881,6 62 884,5 62 932,0 116,2% 2 1.sorból:teljesítménydíj 0,0 3 Eseti ellátás díjazása 484,3 484,7-70,0 414,7 414,7 85,6% 4 Ügyeleti szolgálat 8 689,2 8 701,2 376,3 9 077,5 9 029,9 103,9% 5 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen (1+3+4) 63 354,6 61 188,8 0,0 0,0 11 187,9 72 376,7 72 376,6 114,2% 6 ebből: vizitdíj 6 190,9 6 190,9 6 190,8 7 ebből: vizitdíj kompenzáció Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 Iskola-egészségügyi ellátás 1 859,6 1 910,7-51,1 1 859,6 1 859,5 100,0% 9 Védőnői ellátás 15 943,7 16 382,0-434,2 15 947,8 15 947,7 100,0% 10 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 465,2 477,9-16,9 461,0 461,0 99,1% 11 MSZSZ: gyermekgyógyászat 127,0 128,5-3,4 125,1 125,1 98,5% 12 MSZSZ: nőgyógyászat 98,6 100,9-2,7 98,2 98,2 99,6% 13 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen (8+9+10+11+12) 18 494,1 19 000,0 0,0 0,0-508,3 18 491,7 18 491,5 100,0% 14 Fogászati ellátás 21 665,3 19 856,1 2 689,2 22 545,3 22 545,0 104,1% 15 ebből: vizitdíj 769,2 769,2 769,2 16 ebből: vizitdíj kompenzáció Gondozóintézeti gondozás 17 Nemibeteg-gondozás 1 062,6 1 062,8-396,1 666,7 666,7 62,7% 18 Tüdőgondozás 4 272,2 4 271,5-1 571,1 2 700,4 2 700,4 63,2% 19 Pszichiátriai gondozás 2 217,6 2 224,4-835,7 1 388,7 1 388,7 62,6% 20 Onkológiai gondozás 1 095,0 1 097,1-416,8 680,3 680,3 62,1% 21 Alkohológia és drogbeteg-ellátás 764,1 764,7-288,1 476,6 476,6 62,4% 22 Gondozóintézeti gondozás összesen (17+18+19+20+21) 9 411,5 9 420,5 0,0 0,0-3 507,8 5 912,7 5 912,7 62,8% 23 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 275,9 6 280,0 6 280,0 6 280,0 100,1% 24 Művesekezelés 17 139,7 20 651,1-39,7 20 611,4 20 611,4 120,3% 25 Otthoni szakápolás 3 102,8 3 670,4-350,0 3 320,4 3 320,4 107,0% 26 Működési költségelőleg 0,0 350,0-350,0 0,0 Célelőirányzatok 27 Felülvizsgáló orvosok díja 524,9 525,3-5,5 519,8 519,8 99,0% 28 Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 12,8 12,8-1,8 11,0 11,0 85,9% 29 Méltányossági alapon történő térítések 63,7 140,0-122,8 17,2 17,2 27,0% 30 Irányított betegellátás 416,3 31 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 4 522,8 1 438,0-223,1 1 214,9 1 214,8 26,9% 32 Stuktúraátalakítás támogatása 6 457,3 33 Célelőirányzatok összesen (27+28+29+30+31+32) 11 997,8 2 116,1 0,0 0,0-353,2 1 762,9 1 762,8 14,7%

Sorszám Megnevezés 2006. évi tény 2007. évi előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások egészségügyi miniszteri hatáskörben Módosított előirányzat összesen 2007. évi teljesítés millió forintban Index %-ban 7/1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 34 Mentés 18 851,5 18 851,5 2 000,0 0,0 20 851,5 20 851,5 110,6% 35 Laboratóriumi ellátás 20 811,0 19 615,4 626,8 20 242,2 20 242,0 97,3% 36 ebből: vizitdíj 626,8 626,8 626,7 37 ebből: vizitdíj kompenzáció Összevont szakellátás 38 Járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) 91 454,1 89 592,0 260,0 178,6 90 030,6 90 030,4 98,4% 39 ebből: vizitdíj 4 000,4 4 000,4 4 000,4 40 ebből: vizitdíj kompenzáció 0,0 41 CT, MRI 11 939,6 12 015,2 99,4 12 114,6 12 114,5 101,5% 42 ebből: vizitdíj 66,0 66,0 65,9 43 ebből: vizitdíj kompenzáció 0,0 44 Aktív fekvőbeteg szakellátás (+IRM+BVOP) 361 969,0 318 988,6 10 481,0 6 639,6 336 109,2 336 109,3 92,9% 45 ebből: napidíj 1 276,3 1 276,3 1 276,3 46 ebből: napidíj kompenzáció 0,0 47 Krónikus fekvőbeteg ellátás 41 780,5 42 888,4 2 259,0 1 464,2 46 611,6 46 611,4 111,6% 48 ebből: napidíj 387,5 387,5 387,5 49 ebből: napidíj kompenzáció 0,0 50 Struktúra-átalakítással összefüggő többletkiadások kompenzálása 20 000,0-5 000,0 15 000,0 15 000,0 51 Intézményi átalakítások és kapcításcsökkentések támogatása 7 500,0 7 500,0 7 420,8 52 Extrafinanszírozás 99,8 111,6-65,2 46,4 46,4 46,5% 53 Speciális finanszírozású fekvőbeteg ellátás 15 606,4 18 384,3 605,6 18 989,9 18 989,9 121,7% 54 ebből: PET, PET-CT 0,0 55 ebből: napidíj 0,0 56 ebből: napidíj kompenzáció 0,0 57 ebből: vizitdíj 0,0 58 ebből: vizitdíj kompenzáció 0,0 59 Összevont szakellátás összesen (38+41+44+47+50+51+52+53) 522 849,4 509 480,1 13 000,0 0,0 3 922,2 526 402,3 526 322,7 100,7% 60 Céltartalék 23 353,0-13 317,1 10 035,9 61 GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: (5+13+14+22+23+24+25+26+31+32+35+59+60) 713 953,6 713 833,0 15 000,0 0,0 0,0 728 833,0 718 716,6 100,7%

Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése Jogcím, feladat megnevezése Kötelezettségvállalás időpontja, dokumentum megnevezése 2006. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA (1051 szektorban) 2006. évben képződött pénzmaradvány (törvényi) Ebből OOSZI miatti átadás 2006. évben képződött pénzmaradvány (OOSZI nélkül) 2007. évben felhasznált pénzmaradvány Utólagos felügyeleti korrekcióelrendelés időpontja Visszapótlási kötelezettség Befizetési kötelezettség Folyamatos műk. kiadások 796 036 168 343 627 693 604 037 23 656 Személyi juttatások 118 757 38 952 79 805 79 805 Munkaadókat terhelő járulékok 8 730 3 358 5 372 5 372 Dologi kiadások 408 391 25 923 382 468 358 812 23 656 Egyéb műk. célú tám., kiadások Támogatásértékű működési kiadások Előző évi előirányzat-maradvány átadása 24 846 24 846 24 846 Felújítás 48 847 48 847 48 847 Felhalmozási kiadások 186 465 100 110 86 355 86 355 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Kölcsönök Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése Kamatfizetések Kölcsönök Informatikai fejlesztések 171 513 171 513 171 513 Személyi juttatások 8 906 8 906 8 906 Munkaadókat terhelő járulékok 2 215 2 215 2 215 Dologi kiadások 80 869 80 869 80 869 Felhalmozási kiadások 79 523 79 523 79523 Támogatás értékű műk-i kiad. áht-n belülre Közgyógyellátási rendszer korszerűsítése 197 710 197 710 197 710 Dologi kiadások 70 560 70 560 70560 Felhalmozási kiadások 127 150 127 150 127150 Biztosítási jogviszony nyilvántartási rendszere 309 242 309 242 309 242 Dologi kiadások 107 187 107 187 107187 Felhalmozási kiadások 202 055 202 055 202055 Gyógyszerrendelési érdekeltségi rendszer kialakítása 411 932 411 932 411 932 Dologi kiadások 73 330 73 330 73330 Felhalmozási kiadások 338 602 338 602 338602 Előirányzat-maradvány összesen 1 886 433 168 343 1 718 090 1 694 434 23 656 ezer forintban Továbbiakban felhasználható pénzmaradvány

KONSZOLIDÁLT Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése 2007. évi előirányzat-maradvány az 1051 szektorban ezer forintban Jogcím, feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Képződő (pénz) előirányzatmaradvány Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány Folyamatos működési kiadások 16 842 213 19 974 052 19 516 930 457 122 415 610 Személyi juttatások 9 880 600 11 824 440 11 730 057 94 383 70 902 Munkaadókat terhelő járulékok 3 043 000 3 636 746 3 617 274 19 472 0 Dologi kiadások 3 683 613 4 006 179 3 769 332 236 847 238 295 Egyéb műk. célú tám., kiadások áht-n kívülre 5 000 27 318 27 318 0 Támogatás értékű mük-i kiadások áht-n belülre 170 000 170 143 124 481 45 662 45 662 Felújítás 97 267 58 277 38 990 38 990 Felhalmozási kiadások 146 482 124 714 21 768 21 761 Támogatás értékű felhalm-i kiadások áht-n belülre 1 1 0 Kölcsönök 60 000 40 630 40 630 0 Közp.ktsgvet.sz.-től kapott továbba. c. műk. kiadás 0 Előző évi előirányzat maradvány átadása 24 846 24 846 0 Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése 600 000 600 000 517 395 82 605 4 642 Kamatfizetések 120 000 120 000 42 052 77 948 4 642 Kölcsönök 480 000 480 000 475 343 4 657 0 Informatikai fejlesztések 789 287 2 089 210 1 450 888 638 322 643 574 Személyi juttatások 8 906 8 906 0 Munkaadókat terhelő járulékok 2 215 2 215 0 Dologi kiadások 789 287 1 181 233 615 507 565 726 565 726 Támogatás értékű mük-i kiadások áht-n belülre 0 Felhalmozási kiadások 896 856 824 260 72 596 77 848

ezer forintban Jogcím, feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Képződő (pénz) előirányzatmaradvány Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány Egészségbiztosítási informatikai rendszerk fejlesztése 2 000 000 2 000 000 1 814 664 185 336 185 336 Személyi juttatások 840 000 840 000 840 000 0 Munkaadókat terhelő járulékok 260 000 260 000 260 000 0 Dologi kiadások 500 000 500 000 351 711 148 289 148 289 Felhalmozási kiadások 400 000 400 000 362 953 37 047 37 047 KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 231 500 24 663 262 23 299 877 1 363 385 1 249 162 Személyi juttatások 10 720 600 12 673 346 12 578 963 94 383 70 902 Munkaadókat terhelő járulékok 3 303 000 3 898 961 3 879 489 19 472 0 Dologi kiadások 4 972 900 5 687 412 4 736 550 950 862 952 310 Egyéb műk. célú támogatási kiadások 175 000 222 308 176 646 45 662 45 662 Felújítás 0 97 267 58 277 38 990 38 990 Felhalmozási kiadások 400 000 1 443 338 1 311 927 131 411 136 656 Kölcsönök 540 000 520 630 515 973 4 657 0 Kamatfizetések 120 000 120 000 42 052 77 948 4 642 Pénzforgalmi működési bevételek 20 231 500 22 968 828 23 056 139 87 311 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 694 434 1 694 434 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20 231 500 24 663 262 24 750 573 87 311 Kiad. megtak. és bev. elmarad. különbsége 1 450 696 Előző évi előirányzat-maradvány ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN: 1 450 696 1 249 162

Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK millió forintban egy tizedessel Az előirányzat pénzügyi forrásának Beruházási Ráfordítás 2007. évi 2007. évi Ráfordítás 2008. évi 2009. 2010. 2011. megnevezése költség 2006. évben törvényi módosított 2007. törvényi évi összesen előirányzat előirányzat évben előrányzat ütem KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBŐL ALAPBÓL FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZBŐL 10 649,1 1 168,5 400,0 557,2 468,6 2 028,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0 SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELBŐL 9,7 52,4 9,7 EGYÉB SAJÁT FORRÁSBÓL (pl. jóváhagyott maradvány) 1 478,3 644,6 833,7 833,7 EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 137,1 1 813,1 400,0 1 443,3 1 312,0 2 028,0 2 328,0 2 328,0 2 328,0

t Az E. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2007-ben Megnevezés Nyitóállomány (2007.01.01.) Állománynövekedés Állománycsökkenés millió forintban egy tizedessel Záróállomány (2007.12.31.) értékesítés értékcsökkenés egyéb változások miatt miatt Immateriális javak 710,9 734,3 285,0 272,2 888,0 Ingatlanok 7 606,3 206,9 175,2 31,9 7 606,1 Gépek, berendezések, felszerelések 1 385,2 607,3 25,3 475,2 263,6 1 228,4 Járművek 193,3 36,3 57,2-48,6 56,3 164,7 Beruházások, felújítások 77,5 53,4 24,1 Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen 9 262,3 850,5 82,5 601,8 405,2 9 023,3 Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön 256,6 21,7 234,9 Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 256,6 21,7 234,9 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 229,8 1 584,8 82,5 886,8 699,1 10 146,2

Értékelés az Irányított Betegellátási Rendszer tapasztalatairól 2007. Az Irányított Betegellátási Rendszer (IBR) célja, hogy a résztvevő egészségügyi szolgáltató, az érintett lakosság egészségi állapotának javítása érdekében észszerű gazdálkodással és szervezéssel az ellátórendszer különböző szintjein az e célra rendelkezésre álló források felhasználásával: teljes körű minőségi, definitív, hatékony egészségügyi szolgáltatást biztosítson, a betegségek megelőzéséhez prevenciós programot valósítson meg, az előbbiek segítségével hosszabb távon javítsa az érintett lakosság egészségi állapotát, morbiditási és mortalitási mutatóit, a betegút követéssel, és az ellátások megszervezésével hatékonyabb az adatok ismerete folytán több tényező bevonásával megvalósított ellátást nyújtson, a vizsgálatok, beavatkozások közötti párhuzamosságok megszüntetésével, az indokolatlan vizsgálatok egészségterhelő hatását mérsékelje, ill. az ezekre fordított kiadásokat az E. Alapból csökkentse, olyan új rendszerinformációkat állítson elő, melyek elősegítik az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztését Az irányított betegellátási modellkísérlet 2005. december 31-én lezárult, és a 2006. január 1-jén hatályba lépő jogszabályok alapján létrejött az Irányított Betegellátási Rendszer. A szervezői kör a jogszabályok változása miatti szükségszerűen bekövetkező, ill. a rendszer működése során természetes jelleggel fellépő változásoktól eltekintve folyamatosan végezte tevékenységét. A vonatkozó jogszabályi környezet jelentősebb változásai 2007. évben a következők voltak: a költségvetési törvény szerint az ellátásszervezők elvi számláján keletkezett bevételi többlet mértéke 10%-ig a korábbi 80% helyett 30%, míg a 10%-ot meghaladó mértékben 50%-ról 25%-ra módosult, az Ebtv.-ben 2007. júliusától pontosításra kerültek a szervezőre vonatkozó és a hozzá bejelentkezett biztosítottak értesítéséről, illetve nyilatkoztatásáról szóló rendelkezések, mely szerint az ellátásszervező a háziorvosi szolgálatok közreműködésével köteles a biztosítottak kiértesítését megtenni,

bevezetésre került a hozzárendelt biztosított definíció, amely megtiltotta az adatkezelést az ellátásszervező számára, és az érintett biztosított definició, amely nem tiltotta meg az adatkezelést az ellátásszervező számára. A költségvetési törvény alapján az IBR-en belül, az ellátásszervezők összességében legfeljebb 2,3 millió lakosra köthetnek szerződést. Az ellátásszervezők száma év elején 10 volt. A rendszerben 2007. januárjában 912 háziorvosi praxis vett részt, a hozzájuk tartozó biztosítottak száma 1.417.485 volt, mely a kistérségi szabály alapján összesen 945 háziorvosra és 1.458.701 biztosítottra egészül ki. A rendszerben résztvevő praxisok száma a 2007. év végén 898 db volt, a biztosítottak száma 1.393.287 főre csökkent. A szervezőnként éves átlagos praxisszámot és létszámot az alábbi táblázat mutatja. 2007. év átlagban Kód Ellátásszervezők Átlag praxisszám Átlaglétszám 8 MEDITRES Eü. Szolg.Kft. Kecskemét 69 106 130 10 NyírProMed Eü.Szolg.Kft. Nyíregyháza 66 107 204 11 Dental-Med Co.Bt. Sátoraljaúlhely 100 151 715 13 Szent György Kórház Székesfehérvár 73 110 852 14 Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém 92 145 801 15 Erzsébet Kórház Hódmezővásárhely 101 145 279 17 Europ-Med Kft. Budaörs 66 106 392 18 Szent Lázár Kórház Salgótarján 79 119 100 21 Háziorvosok Ügyelete Töltéstava 76 119 195 22 Medcenter Kft. Kaba 185 294 882 Megtakarítási keret kifizetésére vonatkozó szabályok Az IBR-ben a központilag begyűjtött, döntően járulékból származó bevételeket az OEP korrigált fejkvóta segítségével, kizárólag elvi jelleggel virtuálisan osztja szét az IBR-ben résztvevő ellátásszervezők között és részükre ún. elvi számlát vezet. A bevételi oldalt a szervező részére havonta kiszámított nem, kor és egyéb szempontok szerint megállapított fejkvóta összege jelenti. A kiadási oldalt a jelenleg működő finanszírozási rendszer alapján az egyes biztosítottak által igénybe vett szolgáltatások kiutalt finanszírozási összegei alkotják. A rendszer lényege, hogy amennyiben a szervező az országos átlaghoz képest alacsonyabb igénybevételi adatok alapján (melyek részben a helyben kialakult igénybevételi szokásoktól, részben a szervezési tevékenységtől

függenek) megtakarítást ér el, akkor év végén bevételi többlete alapján a lakosság ellátásának fejlesztésére, beszámolási kötelezettséggel felhasználható a megtakarítási keretből tényleges bevételre számíthat. A megtakarítási keret meghatározása során először megtörténik az egyes szervezők elvi számlája egyenlegének meghatározása (a bevételi és kiadási adatok különbsége). A pozitív egyenlegű szervezők egyenlegénél ezt követően elvégezzük a 2006. évi CXXVII. törvény 80. (2) (3) bekezdése szerinti degressziót 1. A degresszált összegek és a negatív egyenlegek rendszerszintű összeadását követően ha a művelet eredménye pozitív szám jön létre a megtakarítási keret. A megtakarítási keretből a pozitív elvi számla egyenleggel rendelkező szervezők részére történhet kifizetés. A megtakarítási keret felosztása során a következő tényezőket kellett figyelembe venni: szervező elvi számlájának egyenlege előző évhez képesti egyenlegjavulás ténye (ha van) szervezőhöz tartozó lakosságszám prevenciós tevékenység végzése háziorvosi tételes adatszolgáltatás megtörténte (ennek elmaradása esetén a kifizetések csökkentésre kerülnek az érintett szervezőknél) A 2007. évben a biztosítottak értesítésére vonatkozó törvényi kötelezettség nem teljesítése miatt megtakarítási keret kifizetés az IBR-ben nem történt. A kifizetések teljesítésének feltétele volt, hogy a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 18. -a alapján az IBR átfogó éves ellenőrző vizsgálata megtörténjen. Ennek során megállapításra került, hogy 2006. évben a szervezők nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek, mivel az egészségügyi és személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 22/B -ában foglaltak szerint nem történt meg a biztosítottak értesítése és emiatt adatszolgáltatás hiányában az IBR lényegét képező betegút-követő tevékenység nem volt ellátható. Az előbbiekre tekintettel a 2007. évi ellátásszervezési szerződések megkötése a szervezők által vitatott 2006. márciusi elvi számla elszámolás 1 Az elvi folyószámla kifizetéséhez kapcsolódó elszámolási degresszió az alábbiak szerint kerül érvényesítésre: a megtakarítási keret kiszámítása során a bevételi többlet 10 %-os mértékéig a bevételi többlet 30 %-a; 10 %-ot meghaladó mértéke esetén a 10 % mértékéig a bevételi többlet 30 %-a, továbbá a 10 % fölötti rész 25 %-a vehető figyelembe a megtakarítási keret összegének meghatározásakor.

és 2007. évben elmaradt utalványozás miatti viták következtében az év második felére tolódott. A 2007. évi kifizetés elmaradása miatt a szervezők a korábbi időszakról megmaradt, még fel nem használt irányított betegellátás céljára felhasználható összegekből, valamint saját forrásaikból tudtak gazdálkodni.

Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járadék kiadásokról Megnevezés Kiadás (millió Ft) 2006. Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kiadás (millió Ft) 2007. Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kártérítési járadék 1 189 5 354 18 511 1 179 5 085 19 318 Baleseti járadék 7 634 31 650 20 099 7 353 31 538 19 430 Összesen 8 823 - - 8 532 - -

Az Egészségbiztosítási Alappal szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulása 2007. év Millió forintban Sorszám Megnevezés Egészségbiztosítási Alapot megillető Készletek Értékpapírok Egyéb követelés Összesen 1 Nyitó állomány 24,8 28,7 84,2 137,7 2 Vagyonátvétel és egyéb növekedés 3,9 3,9 3 Vagyonelemek értékesítése, megtérülése 0,3 3,0 3,3 4 Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 2,3 2,3 5 2007. évi záróállomány 24,5 28,7 82,8 136,0

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Járuléktartozás fejében átvett vagyon helyzete A járuléktartozás fejében 1998. december 31-ig átvett vagyonelemeket az 1999. február 11-én aláírt Értékesítési és átmeneti vagyonkezelési megállapodás keretei között adtuk át a Kincstári Vagyon Igazgatóság (KVI) részére. A megállapodás az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86/I. -ában foglaltak végrehajtása céljából módosításra került. A járuléktartozás fejében átvett, az Egészségbiztosítási Alapot és Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető vagyonelemek kezelése, értékesítése ez idő szerint a 2007. március 30-án aláírt megállapodás alapján történik. Jelen tájékoztatásunk a KVI-nek értékesítésre, illetve értékesítésig átmeneti vagyonkezelésre átadott ingatlanokkal, ingóságokkal, részvényekkel és üzletrészekkel foglalkozik. A kimutatás A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulása 2007. év táblázat a 2. számlaosztály főkönyvi nyilvántartása alapján készült, amely nyilvántartási értékének változásait mutatja. I. Készletek: 2007. december 31.-i záró állománya 24.531.398,- Ft, amelynek levezetése az alábbiak szerint alakult: adatok Ft-ban Ingatlanok 23 744 230 Ingóságok 787 168 Összesen: 24 531 398 I/1. Ingatlanok: Az ingatlanok E. Alapra jutó nyilvántartási értéke a 2007. december 31.-i állapotnak megfelelően 23 744 230 Ft. Az ingatlanoknál a nyilvántartási érték 279.399,- Ft-tal csökkent a főkönyvi nyilvántartásból történő kivezetés miatt: az ózdi ingatlanok esetében 202.171,- Ft-tal, melyeket átadtunk az Ózdi Önkormányzatnak, a Tatai 15741 hrsz. ingatlan 4.128.- Ft-tal és a Szentes 6501/3 hrsz. ingatlan 73.100.-Ft-tal értékesítés miatt. A KVI 2007-ban a társadalombiztosítás javára 112 841 Ft értékű ingatlant értékesített, melyből az E. Alapba 48 663 Ft került jóváírásra.

2 I/2. Ingóságok: A járuléktartozás fejében megítélt vagyonelemek között ingóságok is szerepelnek. Ezek értéke 2007. december 31.-ei állapotnak megfelelően 787 168 Ft. II. Értékpapírok, üzletrészek: 2007. december 31.-i nyilvántartási értéke 28 769 941,-Ft, amelynek levezetése az alábbiak szerint alakult: adatok Ft-ban Üzletrészek 2 343 291 Értékpapírok 26 426 650 Összesen: 28 769 941 II/1. Üzletrészek: Az üzletrészek 2007. december 31.-i állapotnak megfelelő nyilvántartási értéke 2 343 291 Ft. A társaságok: a Forclam Bt. illetve a Torna Termeltető Szövetkezet (Bódvavölgye Szövetkezet), valamint a DIGÉP Szerszámgépgyár Kft., mely felszámolás alatt áll és a könyv szerinti értéke 0. II/2. Értékpapírok: A 2007. december 31.-i állapot szerinti nyilvántartási értéke 26 426 650 Ft. A részvények közül a Magyar Gördülőcsapágy Művek Rt. kivételével valamennyi felszámolás, illetve végelszámolás alatt van, melyek könyv szerinti értéke 0. III. Egyéb követelések: A készletek között nyilvántartott MEP-ek pénzkövetelés állománya 2007. december 31.-én 82 808 587,-Ft. 1. számú mellékletként csatolva a MEP-ek záróállományáról készített kimutatásunkat. IV. Bevételek-kiadások összesítése A járuléktartozás fejében átvett vagyon bevételei, illetve kiadásai 2007. évben a következőképpen alakultak: adatok Ft-ban Bevétel 660 019 Kiadás 2 717 794

3 IV/1. Bevételek: Ingatlan értékesítés bevétele 48 663 Ingatlan bérleti díj bevétele 503 079 MEP-ektől befolyt pénzkövetelés 108 277 Összesen: 660 019 IV/2. Kiadások: Jt.vagyonelemekkel kapcs. OEP 2 717 794 Összesen: 2 717 794