2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 250 250 264 kamat 20 000 3 58 3 68 ebből: részvényértékesítés bevétele után kapott kamatok 29 266 29 266 pályázati tervdokumentáció értékesítése 2 000 5 500 5 004 úteljárási díj 4 400 4 400 5 90 igazgatási szolgáltatási díj 85 bérleti díj 7 000 7 000 0 56 okmányiroda bevétel 7 500 7 500 8 40 továbbszámlázott közüzemi díjak 9 000 9 000 8 067 telepengedélyezési díj 00 00 65 közterület-használati díj 2 600 2 600 9 692 biztosításból származó kártérítés 930 közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka 38 000 38 000 egyéb bevételek, megtérülések 6 243 reklám bevétel 200 200 Összesen 62 850 98 3 28 645 Piac 40 000 40 000 39 959 Sportfeladatok 2 500 2 500 962 Közhasznú munkavégzés 9 Egyesített Szolgáltató Központ 58 736 6 208 59 675 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 5 687 5 72 5 285 - Diadal u. (Micimackó) 5 4 5 90 4 204 - Heltai tér (Bóbita) 4 98 4 3 4 056 - VI.u. (Gesztenyés) 3 079 2 800 2 725 - Kaszáló u. (Csicsergő) 3 386 3 44 3 503 - Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) 4 685 4 785 5 626 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 256 8 52 7 938 - Lázár deák u. (Összefogás) 3 506 3 506 3 406-525. tér. (Hófehérke) 5 036 4 934 5 26 - Földműves u. 2/b. (Napsugár) 5 693 5 396 5 29 - Pesti u. 368. (Piroska) 4 32 3 930 3 936 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 3 344 3 40 3 436 - Rezgő u. (Százszorszép) 4 804 4 587 4 4 - Robogó u. (Robogó) 3 998 3 846 3 530 - Tanár u. (Mézeskalács) 3 928 4 496 4 87 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 8 383 7 99 6 90 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 7 97 6 92 7 250 Óvodák összesen 85 227 82 30 8 423 /8
50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75 76 77 78 79 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 7 270 9 38 8 59 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 4 7 5 880 4 569 - Diadal u. 0 200 0 590 0 625 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 7 428 37 2 79 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 6 72 7 599 7 470 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 568 3 965 3 325 - Hősök tere 0 46 0 976 032 - Kép u. (Czimra Gyula) 3 85 2 568 984 - Szabadság sugárút 6 550 7 837 7 469 - Újlak u. 0. 4 889 8 873 8 338 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 8 833 9 425 9 032 - Naplás u. (Móra Ferenc) 2 82 2 34 406 - Tanuszoda 200 200 37 - Nyári napközis tábor 097 807 762 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen 07 980 22 372 8 53 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3 200 3 200 3 373 Újlak u. Uszoda 30 780 30 780 37 429 Tájékoztatás, lapkiadás 8 000 8 000 7 400./ Összesen: 399 273 548 32 567 038 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság 5 500 5 500 9 955 - építésügyi bírság 3 500 3 500 6 367 - építés-végrehajtási bírság 3 000 3 000 2 339 - környezetvédelmi bírság 2 500 2 500 88 Összesen: 4 500 4 500 8 749 80 8 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 92 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 06 000 06 000 0 974 - nem lakás célú helyiségek bevétele 65 00 65 00 83 84 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 3 400 3 400 40 569 Összesen 202 500 202 500 226 384 2./ Összesen 27 000 27 000 245 33 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 2 437 253 2 462 423 2 462 423 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 82 26 82 26 82 26 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez 047 047 047 * rendszeres szociális segély 3 950 5 422 5 422 2/8
93 94 95 96 97 98 99 00 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás 03 500 98 635 98 635 * egyszeri, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6 878 6 878 * időskorúak járadéka 3 870 3 888 3 888 * ápolási díj 9 332 50 25 50 25 * lakásfenntartási támogatás 9 450 6 36 6 36 * adósságcsökkentési támogatás 8 000 0 263 0 263 * szociális célú gyermekétkeztetési támogatás 2 005 2 005 Központosított támogatások: 0 02 03 04 05 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásához - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - középiskolák utolsó éves tanulói nyelvvizsgadíjának és ECDL 4 43 5 72 4 43 5 72 4 00 230 730 4 43 5 72 4 00 230 73 06 számítógépkezelői vizsgadíjának visszatérítése 552 552 - könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 76 76 - Közalkalmazottak szeptember -i béremelésének ellentételezése 8 02 8 02 - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás többletköltségeinek támogatása 7 345 7 345 - gáz-ár emelés ellentételezése 3 007 3 007 3./ Összesen 2 87 653 2 832 396 2 832 397 4./ Adók, átengedett központi adók SZJA 478 854 478 854 269 62 gépjárműadó 380 000 480 000 46 350 iparűzési adó 4 748 649 4 423 745 4 374 77 talajterhelési díj 530 530 iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok 30 56 iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok 2 345 4./ összesen 6 607 503 6 384 29 6 49 530 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 6 000 6 000 4 533 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 28 000 28 000 2 357 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 76 680 76 680 89 758 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 8 600 8 600 9 585 Egészségügyi Szolgálattól többlet finanszírozás miatti pénzátvétel 2 39 2 39 2004. évi kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolási különbözete 935 935 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a 2004.évi népszavazás lebonyolítására 4 3/8
3 32 2004. évi érettségi pótló vizsgák miatti visszatérülések 70 33 Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele 20 306 20 306 34 35 36 Oktatási Minisztériumtól átvett pénzeszköz SZAK 2004. pályázati támogatásra 600 Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízotti irodák működtetésére 000 000 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatása a kábítószer elleni harc egyeztető fórumai létrehozására és működtetésére 070 070 5./ Összesen 9 280 45 90 44 287 37 38 6./ Befolyó általános forgalmi adó 39 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 56 967 55 808 64 492 40 4 42 43 44 6./ Összesen 68 05 66 946 75 375 45 46 7./ Pénzmaradvány igénybevétele 764 8 764 8 47 48 8./ Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 49 50 Gózon Gyula Kamaraszínház visszatérítendő támogatása 000 000 000 5 8./ Összesen: 5 500 5 500 5 500 52 53 I. fejezet összesen 0 334 34 2 064 383 883 44 54 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - Lakás 7.Kft 6 275 6 275 23 032 - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 94 863 94 863 44 976 - ÁFA visszatérülés 40 47 - ÁFA visszatérülés - Lakás 7. Kft 2 728 Rákosmente Rádió Kft 2004. évi működési célú támogatásából 2005. évben esedékes részletek visszatérülése 4 500 4 500 4 500 55 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 56./ Intézmények saját folyó bevétele 57 58 59 60 Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Klub Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház 22 395 4 64 7 350 5 372 29 424 8 364 7 350 5 745 3 8 493 7 940 5 746 6./ Összesen 62 2./ Pénzmaradvány igénybevétele 63 3./ Átvett pénzeszközök 64 II. fejezet összesen 39 758 39 758 50 883 0 299 3 72 92 354 53 290 0 299 3 098 94 687 65 66 III. Egészségügyi Szolgálat 4/8
67./ Intézmény saját folyó bevétele 9 600 9 600 658 68 69 70 7 72 73 A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN 0 579 972 2 40 409 2 233 845 74 75 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 76 77 I. Polgármesteri Hivatal 78 79 80 8 82 2./ OEP-től átvett pénzeszköz 80 700 88 325 88 326 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 5 600 46 83 46 69 4./ Pénzmaradvány igénybevétele 0 9 564 9 564 III. fejezet összesen 205 900 253 672 255 77./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel 379 450 379 450 69 29 Osztalék és hozambevétel 0 000 2 670 2 670 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 30 000 30 000 96 848 83 84 85 86 87 88 89 90 9 92 93 94 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.) 726 726 Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel 75 000 75 000 MOL Rt., MATÁV Rt., OTP Rt. részvények értékesítése 659 459 659 459 Járművek értékesítése 64 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - UPA Kereskedelmi Kft 600 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - FOTEX- OFOTÉRT 5 000 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - Raiffeinsen Bank Rt 5 000./ Összesen 606 76 258 305 938 932 2./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása 358 786 446 243 446 243 Lőrinci út - Jósika u. - Kisfaludy u. - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2004. és 2005. évi állami céltámogatása 30 446 254 34 254 34 95 Sülysápi u. - Zsák utca - Ásvány utca által határolt csatornaépítés állami céltámogatásának 2004. és 2005. évi üteme 49 00 49 0 49 0 96 97 98 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004. és 2005. évi decentralizált támogatása 64 354 64 354 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004. és 2005. évi decentralizált támogatása 58 596 58 596 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés decentralizált támogatásának 2005. évi üteme 33 44 5/8
99 200 20 202 203 204 205 206 207 208 209 20 2 22 23 24 25 26 27 28 Czeglédi Mihály u. átemelőhöz tartozó területen (Lajosház utca - Battonya utca) csatornaépítésének 2004. és 2005. évi állami céltámogatása 88 274 88 274 88 274 Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatásának üteme 7 8 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna-építés állami céltámogatása 748 748 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás 9 295 Czimra Gyula Általános Iskola bővítéséhez címzett támogatás 2005. évi üteme 40 000 33 539 Regionális fejlesztési támogatás a Dózsa Művelődési Ház informatikai fejlesztésére 462 Útburkolat felújítások regionális fejlesztési támogatása: - Ároktő utca és Liget sor 6 637 - Anna utca és Gömbvirág utca 26 977 - Lőrinci út (Bélatelepi út és Bocskai utca között) 9 366-526.sor 9 393 - Naplás utca (Ananász utca és belterületi határ között) 2 085 2./ Összesen: 960 457 60 646 839 680 3./ Átvett pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évi csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-ára 84 33 84 33 Lőrinci út - Jósika u. - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2004. és 2005. évi fővárosi céltámogatása 283 503 222 655 222 655 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004. és 2005. évi fővárosi céltámogatása 60 020 60 020 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004. és 2005. évi fővárosi céltámogatása 57 00 57 00 Czeglédi Mihály u. átemelőhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) csatornaépítésének 2004. és 2005. évi fővárosi céltámogatása 82 793 66 670 66 670 29 220 22 Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. által határolt terület csatornaépítés fővárosi céltámogatása 2004. és 2005. évi üteme 47 6 38 67 38 67 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés fővárosi céltámogatás 8 648 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés fővárosi céltámogatásának 2005. évi üteme 32 793 222 Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés fővárosi céltámogatás 2005. évi üteme 5 559 6/8
223 224 225 226 227 228 229 230 23 232 233 234 235 236 237 238 239 240 24 242 243 244 245 246 247 248 249 250 25 252 253 254 255 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna-építés fővárosi céltámogatása 7 72 7 72 Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna-építés fővárosi céltámogatása 8 22 8 22 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évi áthúzódó csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-nak visszapótlására 3 048 3 048 Folyamatban lévő csatornaépítések önkormányzati forrásrészének visszapótlása 63 998 63 998 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Szabad Május tér felújításához 8 000 8 000 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Kaszáló téri játszótér felújításához 2 900 2 900 Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatása az Aranykút utcai játszótér felújításához 3 400 3 400 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Hunyadi u. 50. szám alatti Bartók Ház felújítására 0 000 0 000 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Közösségiellátások fejlesztése céljából az Egyesített Szolgáltató Központon keresztül 8 000 8 000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása a Hófehérke Óvoda külső homlokzati faliképének elkészítéséhez 400 400 Stratégiai Alap maradványának igénybevétele 549 549 Útépítésekre lakossági befizetések 30 000 30 000 55 077 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 40 000 20 000 9 523 Gázépítésre lakossági befizetések 272 Járdaépítéshez lakossági hozzájárulás 970 480 Készfizetői kezesség vállalás távfűtési szolgáltatásra 546 3./ Átvett pénzeszközök összesen 784 845 993 528 65 023 4./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 75 000 75 000 88 265 telekadó 25 000 25 000 58 72 kommunális adó 026 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok 9 882 helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 5 344 4./ Összesen: 00 000 00 000 62 689 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 2 62 2 62 6 36 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 764 764 003 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése 5 06 5./ Összesen: 2 926 2 926 32 470 7/8
256 257 258 259 260 B./I. Fejezet összesen: 2 464 404 3 565 555 2 664 944 26 262 263 264 265 266 6./ Közérdekű kötelezettségvállalás Budapest Airport Rt. 40 50 40 50 6./ Közérdekű kötelezettségvállalás összesen 40 50 40 50 C./ Hitelfelvétel és visszatérítendő támogatások - Likviditási célú hitelfelvétel 285 698 32 588 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása 50 000 50 000 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása a Bartók Ház felújításához 3 000 3 000 C./ Fejezet összesen: 285 698 484 588 63 000 267 268 Bevételek mindösszesen (A+B+C) 4 330 074 7 460 552 5 06 789 8/8