I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1)-(4), 5. (1), 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d, 8. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótok átvezetése 1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - az alábbi módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.984.073 Ft - rendszeres szociális segély 3.934.543 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.381.010 Ft - óvodáztatási támogatás 250.000 Ft - adósságkezelési támogatás 1.109.146 Ft Összesen: 20.658.772 Ft A fentiekkel összefüggésben 20.659 eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás a, valamint az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.984 eft - rendszeres szociális segély 3.935 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.381 eft - óvodáztatási támogatás 250 eft - adósságkezelési támogatás 1.109 eft Összesen: 20.659 eft 2. A 408/2012. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére került elkülönítésre. A január, szeptember, valamint a november (a Kincstár által a közelmúltban utólag rendezett) hónapokban kifizetett összegeket - összesen 15.599 eft-ot - a Magyar Államkincstár meg-

2 térítette, mellyel az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. szoc. hj. adó tám.ért.kiad. önkorm. tám. hoz Gondozási Központ 842 188 226 51 1.068 239 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.094 296 1.390 Központi Óvoda 1.159 313 1.472 Felsőpárti Óvoda 1.336 361 1.697 Családsegítő Központ 877 472 237 127 1.114 599 Bölcsőde 707 191 898 Hajléktalan Segítő Központ 415 112 527 VIGI központ 1.067 288 1.355 Szentesi Művelődési Közp. 358 63 97 17 455 80 Koszta J. Múzeum 184 50 234 Központi Konyha 891 240 1.131 Közös Önkorm. Hivatal 2.369 507 2.876 Sportközpont 353 95 448 Önkormányzat (Roma Önk.) 16 16 Mindösszesen: 10.205 2.170 2.622 586 16 12.843 2.756 3. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok cím terhére 3.717.120 Ft pótlólagos támogatást biztosított a Magyar Államkincstár nyári gyermekétkeztetés támogatására. Az utólagosan biztosított támogatás az Önkormányzat által a fenti feladatellátáshoz szükséges önerőt finanszírozza, ezért 3.717 eft-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatásának a. 4. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - 409.020 Ft támogatást biztosított a Magyar Államkincstár lakossági közműfejlesztés támogatására. Ezzel összefüggésben 409 eft-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a felhalmozási célra átadott pénzeszközök a. 5. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 34. (7) bekezdése értelmében a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításokat (13%) a központi költségvetés javára be kell fizetni. A kötelezettséget - a nettó finanszírozás keretében - a Magyar Államkincstár az Önkormányzatot megillető támogatásból havonta levonja. Mivel az önkormányzati intézmények jóváhagyott költségvetése a járulékköteles személyi juttatások bruttó összegére számítottan 27% kiadási ot tartalmaz, így en-

3 nek elvonása szükséges a befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint: szoc. hj. adó egyéb önkorm. tám. dologi Gondozási Központ -152-87 -152-87 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. -853-853 Központi Óvoda -489-489 Felsőpárti Óvoda -645-645 Családsegítő Központ -44-44 Bölcsőde -162-162 Hajléktalan Segítő Központ -44-44 VIGI központ -217-217 Szentesi Művelődési Közp. -195-195 Koszta J. Múzeum -152-152 Központi Konyha -1.262-1.262 Közös Önkorm. Hivatal -914-914 Sportközpont -366-366 Önkormányzat -98 5.680 5.582 Mindösszesen: -4.374-1.306 5.680 1.306-1.306 6. Az óvodapedagógusok 2013. évi bérrendezéséhez a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben támogatás került elkülönítésre. A törvény 2. számú mellékletének II/1. alpontja 263.100 forint normatív támogatást biztosít az óvodapedagógusok 2013/2014. nevelési év első 3 hónapjában kifizetett bérekre és azok közterheire. A támogatás a gyermeklétszám alapján számított munkavállalói létszám országos átlaga alapján került megállapításra, melynek az Önkormányzatot érintő tárgyévi hatása 21.574.200,- Ft. Az érintett óvodapedagógusok átsorolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: személyi juttatás munkaadói járulék önkormányzati támogatás Központi Óvoda 9.954 eft 2.688 eft 12.642 eft Felsőpárti Óvoda 9.906 eft 2.675 eft 12.581 eft Összesen: 19.860 eft 5.363 eft 25.223 eft A törvény szerinti besorolás alapján az Önkormányzatnak saját forrást is biztosítania kell a béremeléshez, ezért 3.649 eft-al a céltartalék csökkentését javasoljuk. 7. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény módosított előírásainak megfelelően - 2013. évben is - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány támogatásban részesültek az érintettek. E juttatási formára 14.210.000,- Ft központosított került biztosításra, mellyel összefüggésben 14.210 eft-tal nő az Önkormányzat központosított bevételeinek, valamint az egyéb támogatások között a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a. 8. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Központosított ok cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján a prémium évek programban foglal-

4 koztatottak költségeinek megtérítése címén összességében 4.613 eft-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyből 4.344 eft a támogatásértékű működési bevételként a költségvetés eredeti ai között jóváhagyásra került. Az ok végleges rendezése érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - központosított ok 4.613 eft - támogatásértékű működési bevétel -4.344 eft bevételek összesen: 269 eft - céltartalék 269 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás 2013. évben is folytatódik a korábbi években megszokott rendszerben. Az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 6 és 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathat közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt on került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a IX-X. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): e.dologi személyi szoc.hj. egyéb speciális támog.ért. önkorm. juttatás adó dologi célú tám. bev. tám. ÁFA Gondozási Központ - 899 121 714 306 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. - 1.454 197 1.156 495 Központi Óvoda - 113 15 90 38 Felsőpárti Óvoda - 113 15 90 38 Családsegítő Központ - 694 93 551 236 Bölcsőde - 102 14 81 35 Hajléktalan Segítő Központ - 178 24 141 61 Szentesi Művelődési Központ - 113 16 90 39 Központi Konyha - 777 105 617 265 Közös Önkorm. Hivatal - 2.268 306 1.802 772 Önkormányzat - 15.790 2.280 5.962 1.634-3.430 24.521-2.285 Mindösszesen: 21.047 3.186 5.962 1.634-3.430 29.853 0

5 A fenti módosításokhoz kapcsolódóan a Központi Gyermekélelmezési Konyha átlaglétszáma 2 fővel emelkedik. 2. A diákok nyári foglalkoztatásához nyújtott támogatást a Munkaügyi Központ megtérítette, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): személyi juttatás járulék bevétel munkaadói támogatásértékű Gondozási Központ 368 eft 368 eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 759 eft 6 eft 765 eft Központi Óvoda 147 eft 147 eft Felsőpárti Óvoda 392 eft 5 eft 397 eft Családsegítő Központ 588 eft 5 eft 593 eft Bölcsőde 147 eft 147 eft Művelődési Központ 73 eft 73 eft Közös Önkorm. Hivatal 1.037 eft 1.037 eft Mindösszesen: 3.511 eft 16 eft 3.527 eft 3. A Gondozási Központnál továbbszámlázott szolgáltatás (jelzőrendszeres ellátás), szponzori támogatás (idősek hete programsorozat támogatása), biztosítási kártérítés (beázás) címén többlet bevétel keletkezett, ami az ezzel összefüggésben felmerült kiadásokra fordítható az alábbi ok engedélyezésével: nem - egyéb saját bevételek 38 eft 650 eft - működési célra átvett pénzeszközök 50 eft bevételek összesen: 38 eft 700 eft - személyi juttatások 512 eft - munkaadót terhelő járulékok 138 eft - egyéb dologi kiadások 30 eft 39 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 8 eft 11 eft kiadások összesen: 38 eft 700 eft 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál többlet bevétel keletkezett a térítési díjak áprilisi emelésének következtében. A bevételi többletet részben a nem tervezett rendkívüli kiadásokra (lift, mosógép javítás, tűzjelző rendszer kiépítés, üzemanyag áremelkedés) nyújt fedezetet, részben az önkormányzati támogatás csökkentését teszi lehetővé a céltartalék növelése mellett az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 6.300 eft - önkormányzati támogatás (általános) -5.825 eft bevételek összesen: 475 eft - üzemanyag 70 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 19 eft - egyéb dologi kiadások 304 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 82 eft kiadások összesen: 475 eft

6 5. A Hajléktalan Segítő Központban a ténylegesen befolyt térítési díjak meghaladják a tervezettet, amely lehetőséget nyújt a meghibásodott gázkazán javítására, ezért javasoljuk 492 eft-al az egyéb saját bevételek, 390 eft-al az egyéb dologi kiadások, 102 efttal az egyéb dologi kiadások ÁFA ának emelését. 6. A Városi ek Gazdasági Irodája működteti a Védőnői Szolgálatot, amit az OEP finanszíroz. A támogatás év közben megemelésre került az egészségügyi ágazat működési helyzetének javítása érdekében, ezért indokolt a kiemelt kiadási ok módosítása. Ugyancsak többlet bevétel keletkezett az anyatej értékesítésből, amit a kiadások többletére szükséges fordítani. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb saját bevételek 2.500 eft - támogatásértékű műk. bevétel OEP-től 8.213 eft bevételek összesen: 10.713 eft - személyi juttatás 4.853 eft - munkaadói járulékok 1.310 eft - fűtés 300 eft - villamos energia 150 eft - egyéb dologi kiadások 3.650 eft - felhalmozás (24 órás vérnyomásmérő) 450 eft kiadások összesen: 10.713 eft 7. A Művelődési Központban befejeződött a 2012. évben elnyert pályázat (TÁMOP 3.2.13.12/1, Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása ), megtörtént a záró elszámolás, valamint az utolsó részlet (3.189 eft) és kamatának (21 eft) kiutalása. A NAV átutalta a 2012. évi személyi jövedelemadó felajánlásokat (39 eft), az ÁFA bevallás és az elszámolás módosulása miatt 2012. évről áthúzódó ÁFA kiutalás megtörtént (1.180 eft), valamint a Hangversenyközpont rendezvény lebonyolításához 150 eft támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. A bevételi többletek rendeltetésszerű felhasználása érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - kamatbevétel 21 eft - ÁFA visszatérülés 1.180 eft 26 eft - támogatásértékű műk. bevételek 3.228 eft - működési célra átvett pénzeszközök 150 eft bevételek összesen: 1.180 eft 3.425 eft - személyi juttatás 1.340 eft - munkaadói járulékok 783 eft - egyéb dologi kiadások 67 eft 1.271 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 251 eft - fizetendő ÁFA 1.113 eft -220 eft kiadások összesen: 1.180 eft 3.425 eft

7 8. A Koszta József Múzeum kiállítás szervezéshez támogatásban részesült (Szentes Városért Közalapítvány), nem tervezett rendezvény (múzeumpedagógiai előadás) lebonyolítása következtében többlet bevételt realizált, mellyel összefüggésben a támogatási célnak megfelelő kiadási ok emelése indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 180 eft - ÁFA bevételek 30 eft - ÁFA visszatérülések 186 eft - működési célra átvett pénzeszközök 100 eft bevételek összesen: 496eFt - egyéb dologi kiadások 437 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 45 eft - fizetendő ÁFA 14 eft kiadások összesen: 496 eft 9. Az oktatási intézményrendszer átalakítása következtében az év első felében bizonytalanság volt tapasztalható a Sportközpont létesítményeinek igénybevételével kapcsolatban, melynek következtében jelentős bevételi kiesés keletkezett az intézménynél. A gazdálkodásban foganatosított takarékossági intézkedések, valamint huzamosabb ideig távollévő munkavállaló miatti bérmegtakarítás következtében az intézményi megtakarítások finanszírozzák a kiesést, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -2.546 eft - személyi juttatás -602 eft - munkaadói járulékok -120 eft - fűtés -1.418 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -406 eft kiadások összesen: -2.546 eft 10. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal továbbszámlázott szolgáltatásból, biztosító által fizetett kártérítésből, segélyek megtérüléséből, tárgyi eszköz értékesítésből (selejtezett gépjárművek) többlet bevételt ért el, amely részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadásokra, részben az elhasználódott nagy teljesítményű fénymásoló cseréjére biztosít fedezetet az alábbi módosítások jóváhagyásával: - egyéb saját bevételek 2.227 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 608 eft bevételek összesen: 2.835 eft - egyéb dologi kiadások 2.162eFt - felhalmozás 673 eft kiadások összesen: 2.835 eft III. Kiemelt ok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetésében a kiemelt ok között átcsoportosítás engedélyezése indokolt, mivel az ÁFA törvény évközi változása következtében a tervezett befizetési kötelezettség és visszaigénylési lehetőség a következő évet terheli. Az év közben megüresedett álláshely 4 hónapig nem került betöltésre,

8 amelyből származó megtakarítást gépjármű karbantartásra indokolt fordítani. Az étkezést igénybevevők számának csökkenésével összefüggésben az élelmezési és a saját bevételek át indokolt csökkenteni, valamint a szemétszállítási díj án keletkező megtakarítást a vízdíj többletére szükséges átcsoportosítani: nem - egyéb saját bevételek -400 eft - ÁFA bevételek -108 eft - ÁFA visszatérülések -2.520 eft - önkormányzati támogatás (általános) -118 eft 118 eft bevételek összesen: -3.146 eft 118 eft - személyi juttatások -456 eft - munkaadót terhelő járulékok -123 eft - víz- és csatornadíj 13 eft 1 eft - szemétszállítás -13 eft -1 eft - vásárolt élelmezés -400 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -108 eft - egyéb dologi kiadások 640 eft 70 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 594 eft - fizetendő ÁFA -3.293 eft 48 eft kiadások összesen: -3.146 eft 118 eft 2. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban végrehajtott takarékossági intézkedések, valamint a kedvezőbb időjárás következtében megtakarítás keletkezett az áramdíj és a fűtés kiemelt kiadási on, amely forrást biztosít a megemelkedett vízfelhasználás többletére. A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék többlete a bérköltségek megtakarításából biztosítható, ezért, valamint az előbbi indokok alapján az alábbi módosítások indokoltak: - személyi juttatások -840 eft - munkaadót terhelő járulékok 840 eft - áramdíj -100 eft - fűtés -200 eft - víz- és csatornadíj 300 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Hajléktalan Segítő Központban 1 fő szociális munkás munkaviszonya megszűnik, azonban a felmentési időre a helyettesítését biztosítani kell, melyre a forrást a dologi kiadások án jelentkező megtakarítás ellentételez, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások 590 eft - munkaadót terhelő járulékok 159 eft - egyéb dologi kiadások -674 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -75 eft kiadások összesen: 0 eft 4. A Művelődési Központban a fűtési kiemelt kiadási megtakarítása ellensúlyozza a munkaadói járulékok között jelentkező többletet. Az érdekeltségnövelő támo-

9 gatás terhére megvalósított tényleges teljesítéséhez igazodóan a kiadási ok közötti módosítás indokolt, míg a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében a bevételi kiemelt ok közötti átcsoportosítás is szükséges az alábbiak szerint: nem - működési célra átvett pénzeszközök 500 eft - támogatásértékű műk. bevételek -500 eft bevételek összesen: 0 eft - munkaadót terhelő járulékok 392 eft - fűtés -392 eft - egyéb dologi kiadások -480 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -130 eft - felhalmozás 610 eft kiadások összesen: 0 eft 0 eft 5. A Koszta József Múzeum közüzemi díjai - megbízható korábbi adatok hiánya miatt - nem voltak pontosan tervezhetők, ezért egyes kiemelt tételeken megtakarítás keletkezett. A megtakarítás a hiányos biztonságtechnikai berendezések fejlesztésére (kamerák, ajtórácsok felszerelése) fordítható, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - üzemanyag -165 eft - fűtés -1.960 eft - villamos energia -1.700 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -1.019 eft - egyéb dologi kiadások 3.825 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1.019 eft kiadások összesen: 0 eft 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál takarékossági intézkedések, közbeszerzési eljárás miatti kedvezőbb beszerzési lehetőségek következtében megtakarítás keletkezett egyes közüzemi okon, amely fedezetet biztosít az üzemanyag áremelés, valamint a tervezettet meghaladó vízfogyasztás többletére: - üzemanyag 200 eft - fűtés -290 eft - villamos energia -200 eft - víz- és csatornadíj 390 eft - szemétszállítás -100 eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Sportközpontban a továbbszámlázott közüzemi díjakból keletkezett többlet bevétel, valamint a gázfelhasználáson mutatkozó megtakarítás fedezetet biztosít részben a bevételi kiesés, részben egyes közüzemi díjak, valamint az ÁFA elszámolással kapcsolatban jelentkező többlet igényre az alábbiak engedélyezésével: - egyéb saját bevétel -42 eft - ÁFA bevételek 15 eft - ÁFA visszatérülések 27 eft bevételek összesen: 0 eft

10 - üzemanyag 12 eft - fűtés -182 eft - szemétszállítás 86 eft - fizetendő ÁFA 84 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban egyes közüzemi díjak (üzemanyag, villamos energia, vízdíj), dologi kiadások, szociális ellátások án megtakarítás keletkezett, amely részben más szociális ellátások, részben a 2012. december hónapról - kincstári egységes számláról kifizetett, év közben a nettó finanszírozás keretében rendezett - áthúzódó személyi juttatások és járulékaik többletére fordítható az alábbiak szerint: -személyi juttatások 19.339 eft - munkaadót terhelő járulékok 8.617 eft - üzemanyag -450 eft - villamos energia -2.300 eft - víz- és csatornadíj -150 eft - szemétszállítás -290 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -739 eft -17.804 - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -3.000 eft - rendszeres szociális segély 3.071 eft - foglalkoztatást helyettesítő tám. -5.918 eft - lakásfenntartási tám -2.035 eft - időskorúak járadéka 59 eft - kieg. gyermekvédelmi tám 920 eft - egyéb önkormányzati ellátások 2.296 eft - közgyógyellátás -1.616 eft kiadások összesen: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz ot a nem oktatási intézményekben foglalkoztatottak teljesítményösztönzésére. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az érintettek tárgyévi munkájának értékelése, melynek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék 15.130 eft-tal történő csökkentése mellett: személyi juttatás munkaadói jár. átadott pénzeszk. összesen Gondozási Központ 1 307 eft 353 eft 1 660 eft Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2 144 eft 579 eft 2 723 eft Családsegítő Központ 1 520 eft 410 eft 1 930 eft Bölcsőde 952 eft 257 eft 1 209 eft Hajléktalan Segítő Központ 449 eft 121 eft 570 eft VIGI központ 308 eft 83 eft 391 eft

11 Szentesi Művelődési Központ 672 eft 181 eft 853 eft Múzeum 391 eft 106 eft 497 eft Központi Konyha 1 314 eft 355 eft 1 669 eft Sportközpont 481 eft 130 eft 611 eft Önkormányzat - Városellátó intézmény (I. félév) 3 017 eft 3 017 eft Összesen: 9 538 eft 2 575 eft 3 017 eft 15 130 eft 2. A Képviselő-testület 155/2013. (IX.27.) határozatával döntött arról, hogy a Központi Óvodában 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 4 fő pedagógiai asszisztens álláshely fejlesztésre kerüljön sor a 2013/2014-es tanévben csoportfejlesztéssel összefüggésben. A fejlesztés forrása normatív támogatásból biztosítható, azonban ennek érvényesítése csak a 2013. évi beszámoló keretében lehetséges, ezért a szükséges fedezetet a céltartalék 3.478 eft-tal történő csökkentésével lehet biztosítani. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő az Óvoda önkormányzati támogatása a személyi juttatások 2.732 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 728 eft-tal, az egyéb céljellegű dologi kiadások 18 eft-tal történő emelése mellett. 3. Szintén a 155/2013. (IX.27.) határozattal engedélyezte a Képviselő-testület a Felsőpárti Óvodában 4 fő pedagógiai asszisztensi álláshely fejlesztését. Az indokolt költségek forrásai ez esetben is csak a 2013. évi beszámoló során igényelhetők, ezért a céltartalék 1.841 eft-tal történő csökkentése mellett 1.446 eft-tal a személyi juttatások, 376 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 19 eft-tal pedig az egyéb céljellegű dologi kiadások a emelkedik az intézmény költségvetésében. 4. A Felsőpárti Óvoda Eperjesi Tagóvodájában - a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében - szükségessé vált 1 fő részmunkaidős óvónő alkalmazása. Az alkalmazás feltételeit Eperjes Község Önkormányzata biztosítja, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek: személyi juttatás munkaadói járulék támogatásért. műk. bevétel önkorm. támogatás - Felsőpárti Óvoda 206 eft 52 eft 258 eft - Önkormányzat 258 eft -258 eft Összesen: 206 eft 52 eft 258 eft 0 eft 5. A Gondozási Központ költségvetése ot tartalmaz magasabb iskolai végzettség évközi megszerzésével összefüggésben a II. félévben munkavállaló átsorolására. Mivel az érintett nem teljesítette a feladatot, ezért - feladatelmaradás miatt - a között 50 eft-tal a személyi juttatások, 13 eft-tal a munkaadói járulékok, 63 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok a csökken az önkormányzati céltartalék azonos összegű növelésével egyidejűleg. 6. A Felsőpárti Óvoda Damjanich utcai Tagóvodája rendezvényre történő utazási költség hozzájárulás címén 10 eft támogatásban részesült az alpolgármesteri keretből, mely összeggel nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának a. 7. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 128/2013. (X.21.) MOISB határozatával döntött jégpálya használat támogatásáról. A döntés értelmében a Szentesi Köz-

12 ponti Óvoda Apponyi téri Tagóvodája 50 eft, míg a KLIK által működtetett általános iskolák 460 eft támogatásban részesültek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: egyéb dologi átadott pénzeszk. támogatásért. kiadások önkorm. támogatás - Központi Óvoda 50 eft 50 eft - Önkormányzat - általános iskolák tám. 460 eft 460 eft - sportegyesületek támogatása -510 eft -510 eft Összesen: 50 eft -510 eft 460 eft 0 eft 8. A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévben összesen 21 főt támogat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program keretében. E célra ot került elkülönítésre a céltartalékban, melynek 954 eft-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő az Önkormányzat költségvetésében az egyéb támogatások a. 9. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre városi szintű rendezvények megszervezéséhez ( Harc a kincsért diákprogram, Szárnyas Napok, Családi Olimpia, Kurca Regatta), a HPV elleni védőoltáshoz, elsősegély nyújtás oktatáshoz, a költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők elismeréséhez. A rendezvények lebonyolítását részben az Önkormányzat végezte, részben támogatást nyújtott az érintett szervezetek részére, a védőoltáshoz beszerzésre kerültek a szükséges oltóanyagok, az oktatást végzők részére kifizetésre kerültek az óraadói díjak, illetve a kincstári finanszírozás következtében 2012. évről áthúzódó kiadásokhoz a szükséges forrásokat biztosítani kell az alábbi módosításokkal (adatok eft-ban): személyi jutt. munkaadói jár. rendezvények rendezv. ÁFA e. dologi átadott pénzeszk. céltartalék önkorm. tám. Művelődési Közp. 236 64 300 Közös Hivatal 5.980 1.639 7.619 Önkormányzat - rendezvények 900 1.000 1.900 - HPV védőoltás 3.305 3.305 - elsősegély okt. 933 933 - céltartalék -14.057-14.057 összesen: 5.980 1.639 236 64 5.138 1.000-14.057 0 10. A Szentesi Üdülőközpont NKft. működtetéséhez támogatási ot tartalmaz a költségvetés. A 2013. évi működés során jelentősen módosultak a gazdasági társaság teljesített bevételei és kiadásai a tervezetthez viszonyítva. Az intézmény területén zajló beruházások miatt a látogatószám csökkent, ami bevételi kiesést eredményezett, többlet költségként jelentkezett az ügyvezető váltással összefüggő nem tervezett kiadások, valamint az évközi alaptőke emelési kötelezettséget a működési támogatás terhére tudta teljesíteni az Önkormányzat. Az előbb felsorolt indokok alapján nem biztosított az NKft zavartalan működése, ezért javasoljuk a támogatás megemelését 10.115 eft-tal a céltartalékban a bevételi kiesések ellensúlyozására jóváhagyott terhére. 11. A Városellátó NKft által ellátott finanszírozásának felülvizsgálata megtörtént. Az évközi szerkezeti átalakítás során az I. félévben fel nem használt önkormányzati támogatási rész a gazdasági társaság részére támogatás formában került jóváhagyásra (161.426 eft). Mivel a társaság olyan szolgáltatást nyújt, amely önkormányzati

13 feladatellátáshoz - ezáltal normatív támogatáshoz - kapcsolódik, ezért célszerű ezen (zöldterület, köztemető, út-, híd-, járdafenntartás) költségeit szolgáltatás ellenértékeként és nem támogatásként elszámolni. Ugyancsak az átalakulással összefüggő módosítások szükségesek az elszámolási mód változásából adódó rendezések miatt (a költségvetési gazdálkodás alapvetően pénzforgalmi szemléletű, míg a gazdasági társaság a költségek elszámolását tartja nyilván). Ennek megfelelően a 2013. június hónapot terhelő költségek (VI. havi bér és járulékai, rehabilitációs hozzájárulás, ÁFA befizetés) július hónapban kerültek ténylegesen kifizetésre, melyet már az Önkormányzatnak kellett pénzforgalmilag teljesítenie. A fentiekben részletezettekkel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 33.864 eft - személyi juttatás 17.970 eft - munkaadót terhelő járulékok 5.006 eft - céljellegű dologi (rehabilitációs hj.) 483 eft - egyéb dologi kiadások 80.153 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 21.533 eft - fizetendő ÁFA 14.636 eft - átadott pénzeszközök -105.917 eft kiadások összesen: 33.864 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Képviselő-testület 2013. júniusi ülésén jóváhagyta a város térfigyelő hálózatának 4 db kamerával történő bővítését (Koszta J. u - Zrínyi u., Szt. Imre herceg u.-szt. Anna u., Hajnal u. Szelevényi út csomópontjában, és a Dósai Molnár M. u.- Deák F. u. kereszteződésében). A négy kamera kiépítésének költsége 975 eft-tal meghaladja a tervezettet (mely magában foglalja a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségeit is, összesen 3.975 eft). Ezzel összefüggésben javasolt a térfigyelő hálózat bővítés ának 975 eft-tal történő emelése a Termálfürdő vízforgató felújítás ának egyidejű csökkentése mellett. 2. A Termálfürdő Ady. E. utcai oldalán régebben elkészült szennyvízvezeték bekötése nem megfelelő, a feladatát nem tudja ellátni, ezért a szennyvízvezeték Ady Endre utcai szennyvízcsatornába történő bekötése vált szükségessé, melynek költsége 847 eft. Ezen feladat végrehajtásához a fedezet biztosítása indokolt a Termálfürdő vízfogató felújítás terhére. 3. A 2013 júniusában lezajlott adósságkonszolidáció érintette a kötvényállományt is. A kötvénnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak en óvadéki betétet kellett elhelyezni, melynek összege 300.000 eft volt. Az adósságkonszolidációs eljárás az óvadéki betétet 226.306 eft-al csökkentette, így felszabadult 73.694 eft, ami a korábban hitel fedezettel tervezett forrását, illetve a konszolidációval összefüggő betéti kamatok csökkenésével kapcsolatos bevétel kiesést kompenzálja. Ennek megfelelően a DAOP pályázattal tervezett strandfejlesztés beruházáshoz hitelből tervezett önerő részbeni fedezetére 39.870 eft, a kamatbevételek kiesésének ellentétele-

14 zésére (1/c., 1/d., melléklet) 9.232 eft, illetve 7.047 eft, a Városközpont rehabilitáció nem támogatott részének fedezetére 17.545 eft átcsoportosítása indokolt. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2013. december 10. Szirbik Imre

15 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelet módosításáról 1. A 3/2013. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.. (1), (2), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 718 282 eft-ban költségvetési kiadását: 9 923 486 eft-ban költségvetési egyenlegét: -1 205 204 eft, melyből Finanszírozási bevételek 1 605 620 eft, belső finanszírozású: 647 852 eft-ban, működési célú pénzmaradvány: 346 208 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 301 644 eft, külső finanszírozású: 957 768 eft-ban állapítja meg, működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: 957 768 eft, Finanszírozási kiadások 400 416 eft-ban állapítja meg, működési célú külső finanszírozású: eft felhalmozási célú külső finanszírozású: 400 416 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 426 726 eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 343 916 eft - dologi kiadások 1 810 116 eft - egyéb támogatások 275 865 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 265 655 eft - átadott pénzeszközök működési célra 235 713 eft - adott kölcsönök 4 000 eft - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 409 eft - felhalmozási célra átadott pénzeszközök 10 253 eft - felújítás 8 597 eft - felhalmozás 40 839 eft - tartalék 47 773 eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 281 eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 311 eft - dologi kiadások 58 719 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 814 161 eft - felújítás, felhalmozás 4 454 750 eft - adott kölcsönök 17 244 eft - tartalék 7 605 eft

16 (4) Az adósságszolgálati kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 99 553 eft - hiteltörlesztés 400 416 eft 2. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 46.718 eft-ot, általános jellegű tartalékként 1.055 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 3. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft 76 350 eft a Szentesi Üdülőközpont Nkft 11 700 eft a Szentes Városellátó Nkft 58 750 eft A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 1/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/e. számú melléklete lép g.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép h.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép i.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép j.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép k.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép l.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép m.) 4/b számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/b számú melléklete lép n.) 4/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/c. számú melléklete lép o.) 4/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/d. számú melléklete lép p.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép q) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 4. 5. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

17 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés Változás I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 0 0 Egyéb saját bevétel 871 124 717 093 453 592 263 501 0 43 263 38 901 4 362 0 760 356 492 493 267 863 0 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 1 054 020 981 774 264 374 717 400 0-1 164-1 232 68 0 980 610 263 142 717 468 0 Kamatbevételek 36 998 40 273 6 219 34 054 0-16 258 0-16 258 0 24 015 6 219 17 796 0 i működési bevételek összesen 1 965 642 1 742 640 727 685 1 014 955 0 25 841 37 669-11 828 0 1 768 481 765 354 1 003 127 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 143 000 143 000 0 143 000 0 0 0 0 0 143 000 0 143 000 0 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 56 000 0 56 000 0 Idegenforgalmi 5 700 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700 0 Iparűzési adó 1 108 000 1 081 097 354 386 468 411 258 300 0 27 153-27 153 0 1 081 097 381 539 441 258 258 300 Helyi adók összesen 1 312 700 1 285 797 354 386 673 111 258 300 0 27 153-27 153 0 1 285 797 381 539 645 958 258 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó 77 170 77 170 77 170 0 0 0 0 0 0 77 170 77 170 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 35 900 35 900 2 300 33 600 0 0 0 0 0 35 900 2 300 33 600 0 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 118 570 118 570 84 970 33 600 0 0 0 0 0 118 570 84 970 33 600 0 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 6 600 6 600 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 6 600 0 0 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 47 715 47 715 0 0 0 0 0 0 47 715 47 715 0 0 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 84 518 84 518 0 0 0 0 0 0 84 518 84 518 0 0 Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 138 833 138 833 0 0 0 0 0 0 138 833 138 833 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 582 103 1 555 200 590 189 706 711 258 300 0 27 153-27 153 0 1 555 200 617 342 679 558 258 300 I. Működési bevételek összesen 3 547 745 3 297 840 1 317 874 1 721 666 258 300 25 841 64 822-38 981 0 3 323 681 1 382 696 1 682 685 258 300 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított ok 12 823 102 640 59 438 43 202 0 38 548 35 025 3 523 0 141 188 94 463 46 725 0 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 142 547 1 208 124 1 200 960 7 164 0 42 233 42 233 0 0 1 250 357 1 243 193 7 164 0

18 Megnevezés Változás Felhalmozási célú támogatások 76 411 76 411 0 0 76 411 0 76 411 0 II. Támogatások összesen 1 155 370 1 387 175 1 260 398 126 777 0 80 781 77 258 3 523 0 1 467 956 1 337 656 130 300 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 3 937 9 882 400 9 482 0 608 608 0 0 10 490 1 008 9 482 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 109 400 109 400 0 109 400 0 0 0 0 0 109 400 0 109 400 0 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 109 400 109 400 0 109 400 0 0 0 0 0 109 400 0 109 400 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 113 337 119 282 400 118 882 0 608 608 0 0 119 890 1 008 118 882 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 203 086 79 124 123 962 0 40 235 10 181 30 054 0 243 321 89 305 154 016 0 - OEP-től átvett 61 197 61 197 61 197 0 0 8 213 8 213 0 0 69 410 69 410 0 0 Kistérségi Társulástól átvett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 522 934 361 742 0 361 742 0 0 0 0 0 361 742 0 361 742 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 621 488 564 828 79 124 485 704 0 40 235 10 181 30 054 0 605 063 89 305 515 758 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 11 315 3 936 7 379 0 800 100 700 0 12 115 4 036 8 079 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 179 582 3 177 694 0 3 177 694 0 0 0 0 0 3 177 694 0 3 177 694 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 180 032 3 189 009 3 936 3 185 073 0 800 100 700 0 3 189 809 4 036 3 185 773 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 868 11 883 0 11 883 0 0 0 0 0 11 883 0 11 883 0 Költségvetési bevételek összesen 8 628 840 8 570 017 2 661 732 5 649 985 258 300 148 265 152 969-4 704 0 8 718 282 2 814 701 5 645 281 258 300 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 646 208 636 175 10 033 0-300 000-300 000 0 0 346 208 336 175 10 033 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 1 644 1 644 300 000 300 000 301 644 0 301 644 0 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 77 776 647 852 636 175 11 677 0 0-300 000 300 000 0 647 852 336 175 311 677 0 Bevételek összesen 8 706 616 9 217 869 3 297 907 5 661 662 258 300 148 265-147 031 295 296 0 9 366 134 3 150 876 5 956 958 258 300 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel 1 012 491 1 015 183 1 015 183-57 415-57 415 957 768 0 957 768 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 1 012 491 1 015 183 0 1 015 183 0-57 415 0-57 415 0 957 768 0 957 768 0 Bevételek mindösszesen 9 719 107 10 233 052 3 297 907 6 676 845 258 300 90 850-147 031 237 881 0 10 323 902 3 150 876 6 914 726 258 300

19 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának számított alakulása forintban Megnevezés Eredeti Jóváhagyott Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 243 356 440 264 179 537 0 264 179 537 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 38 130 867 38 130 867 0 38 130 867 - Közvilágítás fenntartása 87 353 527 87 353 527 0 87 353 527 - Köztemető fenntartással kapcsolatos 558 312 558 312 0 558 312 - Közutak fenntartása 15 442 343 15 442 343 0 15 442 343 Beszámítás összege -269 625 430-269 625 430 0-269 625 430 Egyéb önkormányzati 29 100 2 700 78 570 000 29 100 2 700 78 570 000 29 100 78 570 000 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó 152 928 000 152 928 000 0 152 928 000 - óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó 77 408 000 77 408 000 0 77 408 000 - óvodapedagógusok átl.bérének,közterheinek pótl.tám. 82 263 100 21 574 200 82 21 574 200 - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó 43 520 000 43 520 000 0 43 520 000 - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó 35 904 000 29 648 000 0 29 648 000 Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó 33 192 000 33 084 000 0 33 084 000 - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó 16 632 000 16 326 000 0 16 326 000 Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 1 352 102 000 137 904 000 1 352 102 000 115 770 000 1 352 115 770 000 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 148 820 297 642 0 297 642 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 15 102 000 1 530 000 15 102 000 1 836 000 15 1 836 000 - bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 69 970 473 94 598 635 0 94 598 635 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 64 422 141 20 658 772 0 85 080 913 Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása - családsegítés 5,82 11 494 500 5,82 11 494 500 6 11 494 500 - gyermekjóléti szolgálat 5,82 11 494 500 5,82 11 494 500 6 11 494 500 - szociális étkeztetés 385 21 313 600 385 21 036 800 385 21 036 800 - házi segítsényújtás (társulási feladatellátás) 87 16 399 500 87 9 048 000 87 9 048 000 - házi segítségnyújtás 2 900 000 0 2 900 000 - tanyagondnoki szolgáltatás 36 5 989 650 36 7 819 821 36 7 819 821 - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 110 11 990 000 110 11 990 000 110 11 990 000 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 10 000 000 20 9 500 000 20 9 500 000

20 Megnevezés Eredeti Jóváhagyott Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - demens személyek nappali intézményi ellátása 10 5 000 000 10 5 000 000 10 5 000 000 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 30 9 300 000 30 9 300 000 30 9 300 000 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása (társulási feladatellátás) 44 10 882 080 44 4 534 200 44 4 534 200 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 5 441 040 0 5 441 040 - bölcsődei ellátás 78 38 539 800 78 37 057 500 78 37 057 500 - bölcsődei fogyatékos 3 2 964 600 3 2 964 600 3 2 964 600 - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye 20 9 367 000 20 16 392 250 20 16 392 250 - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban) 30 15 455 550 30 7 727 775 30 7 727 775 - Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) 17 12 967 260 17 6 865 020 17 6 865 020 - Gyermekek Átmeneti Otthona 5 085 200 0 5 085 200 - Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) 35 19 069 500 35 9 916 140 35 9 916 140 - Családok Átmeneti Otthona 7 627 800 0 7 627 800 Szociális szakosított ellátások támogatása - en foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 36 93 817 440 36 91 211 400 36 91 211 400 - intézmény üzemeltetési támogatás 17 984 000 13 676 000 0 13 676 000 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám. - települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv. 29 100 1 140 33 174 000 29 100 1 140 33 174 000 29 100 33 174 000 - települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám. 22 420 000 22 420 000 0 22 420 000 Összesen: 1 142 546 332 1 208 124 120 42 232 972 1 250 357 092

21 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés Változás I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 0 0 Egyéb saját bevétel 855 391 701 360 453 592 247 768 0 43 263 38 901 4 362 0 744 623 492 493 252 130 0 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 368 286 295 405 264 374 31 031 0-1 164-1 232 68 0 294 241 263 142 31 099 0 Kamatbevételek 17 249 17 249 6 219 11 030 0 21 0 21 0 17 270 6 219 11 051 0 i működési bevételek összesen 1 244 426 1 017 514 727 685 289 829 0 42 120 37 669 4 451 0 1 059 634 765 354 294 280 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 143 000 143 000 0 143 000 0 0 0 0 0 143 000 0 143 000 0 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 56 000 0 56 000 0 Idegenforgalmi 5 700 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700 0 Iparűzési adó 1 108 000 975 528 354 386 362 842 258 300 0 27 153-27 153 0 975 528 381 539 335 689 258 300 Helyi adók összesen 1 312 700 1 180 228 354 386 567 542 258 300 0 27 153-27 153 0 1 180 228 381 539 540 389 258 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó 77 170 77 170 77 170 0 0 0 0 0 0 77 170 77 170 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 2 300 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 0 0 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 84 970 84 970 84 970 0 0 0 0 0 0 84 970 84 970 0 0 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 6 600 6 600 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 6 600 0 0 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 47 715 47 715 0 0 0 0 0 0 47 715 47 715 0 0 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 84 518 84 518 0 0 0 0 0 0 84 518 84 518 0 0 Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 138 833 138 833 0 0 0 0 0 0 138 833 138 833 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 548 503 1 416 031 590 189 567 542 258 300 0 27 153-27 153 0 1 416 031 617 342 540 389 258 300 I. Működési bevételek összesen 2 792 929 2 433 545 1 317 874 857 371 258 300 42 120 64 822-22 702 0 2 475 665 1 382 696 834 669 258 300 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított ok 12 823 102 640 59 438 43 202 0 38 548 35 025 3 523 0 141 188 94 463 46 725 0 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 142 547 1 208 124 1 200 960 7 164 0 42 233 42 233 0 0 1 250 357 1 243 193 7 164 0 II. Támogatások összesen 1 155 370 1 310 764 1 260 398 50 366 0 80 781 77 258 3 523 0 1 391 545 1 337 656 53 889 0

22 Megnevezés Változás III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 400 400 0 0 608 608 0 0 1 008 1 008 0 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 400 400 0 0 608 608 0 0 1 008 1 008 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 203 086 79 124 123 962 0 40 235 10 181 30 054 0 243 321 89 305 154 016 0 - OEP-től átvett 61 197 61 197 61 197 0 0 8 213 8 213 0 0 69 410 69 410 0 0 Kistérségi Társulástól átvett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 98 554 203 086 79 124 123 962 0 40 235 10 181 30 054 0 243 321 89 305 154 016 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 11 315 3 936 7 379 800 100 700 0 12 115 4 036 8 079 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 450 11 315 3 936 7 379 0 800 100 700 0 12 115 4 036 8 079 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen 4 047 303 3 959 110 2 661 732 1 039 078 258 300 164 544 152 969 11 575 0 4 123 654 2 814 701 1 050 653 258 300 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 646 208 636 175 10 033-300 000-300 000 0 0 346 208 336 175 10 033 0 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 77 776 646 208 636 175 10 033 0-300 000-300 000 0 0 346 208 336 175 10 033 0 Bevételek összesen 4 125 079 4 605 318 3 297 907 1 049 111 258 300-135 456-147 031 11 575 0 4 469 862 3 150 876 1 060 686 258 300 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 4 125 079 4 605 318 3 297 907 1 049 111 258 300-135 456-147 031 11 575 0 4 469 862 3 150 876 1 060 686 258 300

23 Szentes Város Önkormányzata 2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés 2013. évi Változás eredeti jóváhagyott terv I. Működési bevételek i működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) 29 538 29 538 0 29 538 tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 1 063 1 698 0 1 698 bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) 3 610 3 610 0 3 610 bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) 638 638 0 638 ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) 2 243 2 243 0 2 243 ÁFA visszatérülés (városközpont) 40 875 40 875 0 40 875 ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) 607 767 607 767 0 607 767 Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-ipari Park csarnok) 2 362 2 362 0 2 362 Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) 13 371 13 371 0 13 371 Kamat 10 000 11 232-9 232 2 000 i működési bevételek összesen 711 467 713 334-9 232 704 102 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó 61 702 0 61 702 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) 25 844 25 844 0 25 844 Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen 25 844 87 546 0 87 546 I. Működési bevételek összesen 737 311 800 880-9 232 791 648 II. Támogatások Központosított ok 61 831 0 61 831 II. Támogatások összesen 0 61 831 0 61 831 III. Felhalmozási és tőkebevétel Tárgyi eszköz értékesítés 5 545 0 5 545 III. Felhalmozási és tőkebevétel összesen 0 5 545 0 5 545 IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz) 11 515 1 385 0 1 385 EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) 342 295 324 116 0 324 116 BM Önerő Alap (Városközpont) 11 086 11 086 0 11 086 Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) 11 485 11 485 0 11 485 Egyéb pályázati támogatás 222 0 222 IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen 376 381 348 294 0 348 294