3.. Ez a rendelet november 29 -én lép hatályba. Pásztó, november 22. Záradék: a rendelet kihirdetésének napja november 29.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006./XI.29 / rendelete a 21/2006/IX.29/ rendelettel, a 16/2006./V.12/ rendelettel, a 11/2006.(III.31) rendelettel módosított, a város 2006.évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról, valamint a 2006. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 21/2006./IX.29./ rendelettel, a 16/2006/V.12./ rendelettel, valamint a 11/2006. /III.31./ rendelettel módosított 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról és a 2006. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztatóról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R 1/A, 1/B,1/C melléklete, valamint a 4. sz melléklet 1,2,5,8,12. oldal helyébe e rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 2. A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót tudomásul veszi. 3.. Ez a rendelet 2006. november 29 -én lép hatályba. Pásztó, 2006. november 22. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: a rendelet kihirdetésének napja 2006. november 29. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. Jav Új mód. Zárolt Felhasználható sz. ei. ei. I-III.név %-a + - ei. ei.(-) ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 214 617 218 318 168364 77% 218 318 218 318 2 Helyi adók 233 000 233 000 251456 108% 233 000 233 000 3 Felhalmozási bevételek 30 155 30 155 41542 138% 30 155 30 155 4 Pénzügyi befektetések bevételei 45 374 56 865 56134 99% 56 865 56 865 Saját bevételek összesen 523 146 538 338 517496 96% 538 338 538 338 5 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 136 424 107191 79% 136 424 136 424 -ÁH-on belülről 83 986 129 503 104610 81% 129 503 129 503 -ÁH-on kívülről 6 107 6 921 2581 37% 6 921 6 921 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 1 063 258 801987 75% 1 063 258 1 063 258 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 283 851 198 889 129848 65% 198 889 198 889 -ÁH-on belülről 231 341 137 308 75104 55% 137 308 137 308 -ÁH-on kívülről 52 510 61 581 54744 89% 61 581 61 581 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 912 4 912 3866 79% 4 912 4 912 Átvett pe. és visszatér. összesen 1 442 114 1 403 483 1042892 74% 1 403 483 1 403 483 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 420 891 426 216 327846 77% 426 216 426 216 10 Gépjárműadó 47 000 47 000 42539 91% 47 000 47 000 Átengedett bevételek összesen 467 891 473 216 370385 78% 473 216 473 216 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 595 451 597 148 459995 77% 597 148 597 148 12 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 49 745 66143 133% 49 745 49 745 13 Foly. lévő beruh. céltám. 41 046 133 396 81149 61% 133 396 133 396 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 644 885 780 289 607287 78% 780 289 780 289 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 13 519 10545 78% 13 519 13 519 16 Közp. előirányzatokból várható tám. 23 781 28 945 52235 180% 28 945 28 945 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. 23 781 42 464 62780 148% 42 464 42 464 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 54 018 361 524 287563 80% 361 524 361 524 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 100000 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 326 368 273 343 262840 96% 273 343 25 963 247 380 22 Fejlesztési célú hitel 17 513 22 354 0% 22 354 350 22 004 Hitelek összesen 343 881 295 697 262840 89% 295 697 26 313 269 384 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 499 716 3 895 011 3251243 83% 3 895 011 26 313 3 868 698 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2 283 515 2 347 544 1699246 72% 2 347 544 24 163 2 323 381 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 341 718 339 321 245543 72% 339 321 339 321 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- műk. kiad. 406 441 505 697 710608 141% 505 697 1 800 503 897 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 581 64% 914 914 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 0% 4 640 4 640 6. Forgatási célú értpapír kiadás 100000 Működési kiadások (1..5) 3 037 228 3 198 116 2755978 86% 3 198 116 25 963 3 172 153 6. Intézmények felhalmozási kiadási 8 490 17 142 9949 58% 17 142 350 16 792 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 7 446 159 028 101320 64% 159 028 159 028 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 446 552 520 725 364230 70% 520 725 520 725 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 499 716 3 895 011 3231477 83% 3 895 011 26 313 3 868 698 *Likviditási hitel forgalma. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket, valamint a bonyolítási, továbbadási célú bevételeket és kiadásokat. A folyószámlahitel forgalmát halmozott értékben tartalmazzák a teljesítési adatok.

1/B. MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. Jav Új mód. Zárolt sz. ei. ei. I-III név %-a + - ei. ei. (-) e Ft-ban Felhasználh ató ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 214 617 218 318 168364 77% 218 318 218 318 2. Helyi adók 231 360 231 360 249926 108% 231 360 231 360 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 445 977 449 678 418290 93% 449 678 449 678 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 136 424 107191 79% 136 424 136 424 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 1 063 258 801987 75% 1 063 258 1 063 258 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 1 700 1 700 1024 60% 1 700 1 700 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 1 155 051 1 201 382 910202 76% 1 201 382 1 201 382 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 405 098 410 423 315698 77% 410 423 410 423 8 Gépjárműadó 47 000 47 000 42539 91% 47 000 47 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 452 098 457 423 358237 78% 457 423 457 423 Állami hozzájárulás, támogatás 0 9 Normatív állami hozzájárulás 595 451 597 148 459995 77% 597 148 597 148 10 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 49 745 66143 133% 49 745 49 745 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 603 839 646 893 526138 81% 646 893 646 893 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 13 519 10545 78% 13 519 13 519 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 640 3 101 19867 641% 3 101 3 101 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) 640 16 620 30412 183% 16 620 16 620 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 53 255 152 777 131374 86% 152 777 152 777 Hitelek 15 Működési célú hitel 326 368 273 343 262840 96% 273 343 25963 247 380 16 Forg.célú értékpapír bevétele 100000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 3 037 228 3 198 116 2737493 86% 3 198 116 25 963 3 172 153 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 2 283 515 2 347 544 1699246 72% 2 347 544 24 163 2 323 381 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 341 718 339 321 245543 72% 339 321 339 321 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 406 441 505 697 710608 141% 505 697 1 800 503 897 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 581 64% 914 914 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 4 640 6. Forg.célú értékpapír kiadásai 100000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 3 037 228 3 198 116 2755978 86% 3 198 116 25 963 3 172 153 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 478 496 1 530 459 1111623 73% 1 530 459 14 140 1 516 319 - munkáltatót terhelő járulékok 484 687 501 221 363264 72% 501 221 4 453 496 768 - dologi kiadás 803 252 880 054 649553 74% 880 054 6 120 873 934 - működési célú pe. átadás 48 037 50 445 22705 45% 50 445 1 250 49 195 - működési célú hiteltörlesztés 172 033 136 033 422240 310% 136 033 136 033 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) 1 000 831 83% 1 000 1 000 - ellátottak pénzbeni juttatásai 7 990 94 264 85762 91% 94 264 94 264 -társadalom és szociálpol.juttatás 38093 -forgatási célú értékpapír vás. 100000

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C. MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. Jav Zárolt Felhasználh sz. ei. ei. I-III.név %-a + - Új mód. ei. ei.(-) ató ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 814 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 75 529 87 020 96862 111% 87 020 87 020 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 283 851 198 889 129848 65% 198 889 198 889 - önkormányzat 276 511 189 518 121055 64% 189 518 189 518 - intézmények 7 340 9 371 8793 94% 9 371 9 371 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 212 3 212 2842 88% 3 212 3 212 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 41 046 133 396 81149 61% 133 396 133 396 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 0 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 23 141 25 844 32368 125% 25 844 25 844 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 640 1 640 1530 93% 1 640 1 640 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 793 15 793 12148 77% 15 793 15 793 10 Felhalmozási célú hitel 17 513 22 354 0% 22 354 350 22 004 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 763 208 747 156189 75% 208 747 208 747 12 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 0 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 462 488 696 895 513750 74% 696 895 350 696 545 0 KIADÁSOK 0 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 8 490 17 142 9949 58% 17 142 350 16 792 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 7 446 159 028 101320 64% 159 028 159 028 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 446 552 520 725 364230 70% 520 725 520 725 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 462 488 696 895 475499 68% 696 895 350 696 545

1/D. MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.I-III.névi költségvetési mérlege Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. TeljesítésI- III.vév Telj.%-a Mód.javaslat + - Új mód.ei Zárolt ei. e Ft-ban Felhaszn álható ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 640 640 480 75% 640 640 -Helyi önk.-i támogatás 150 150 0% 150 150 -Előző évi maradvány 124 124 124 100% 124 124 -Egyéb bevétel 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 914 914 605 66% 914 914 KIADÁSOK -személyi juttatások 666 666 480 72% 666 666 -munkaadói terh.járulék 112 112 87 78% 112 112 -dologi kiadás 136 131 9 7% 131 131 -speciális célú támogatás 5 5 100% 5 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 914 914 581 64% 914 914

1/A/1. melléklet Kimutatás a kiegyenlítő-, függő-, átfutó tételekről Intézmény Bevétel Kiadás - Polgármesteri Hivatal -57852-41515 - IPESZ 289 4589 - Margit Kórház -33591-27869 Mindösszesen -91154-64795 Kimutatás a továbbítási, bonyolítási célú tételekről Intézmény Bevétel Kiadás - Polgármesteri Hivatal 35 - IPESZ 1535 1535 - Margit Kórház Mindösszesen 1570 1535

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Zárolt Felhasznál zat port- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód.ei. ei. ható szám szám név ei. ei. I-III.név %-a + - (-) ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 133 544 846 607 75% 1 133 544 1 133 544 1. Margit Kórház 1 091 148 1 091 971 815 513 75% 1 091 971 1 091 971 1. Működési költségvetés 1 091 148 1 091 971 815 513 75% 1 091 971 1 091 971 1. Személyi juttatások 519 494 542 689 385 354 71% 542 689 542 689 2. Munkáltatót terhelő járulékok 173 723 181 145 126 581 70% 181 145 181 145 3. Dologi kiadások 397 931 366 442 298 466 81% 366 442 366 442 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások 1 695 2 784 164% 1 695 1 695 - gép, műszer besz. 1 695 2 566 151% 1 695 1 695 -szám.tech.eszk.beszerz. 218 10. Felújítások 2 268 -épület felújítás 396 -gép, műszer felújítás 1 872 Pénzügyi befektetés 60 2. Ügyeleti ellátás 32 516 41 573 31 094 75% 41 573 41 573 1. Működési költségvetés 32 516 41 573 31 094 75% 41 573 41 573 1. Személyi juttatások 12 426 12 426 9 702 78% 12 426 12 426 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 057 4 057 3 229 80% 4 057 4 057 3. Dologi kiadások 16 033 25 090 18 163 72% 25 090 25 090 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 215 511 152 698 71% 215 511 3 864 211 647 1. Területi Gondozási Központ 66 622 67 297 49 620 74% 67 297 1 015 66 282 1. Működési költségvetés 66 622 67 297 49 620 74% 67 297 1 015 66 282 1. Személyi juttatások 35 221 35 723 26 964 75% 35 723 618 35 105 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 888 12 061 9 216 76% 12 061 219 11 842 3. Dologi kiadások 19 513 19 277 13 204 68% 19 277 178 19 099 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 236 236 100% 236 236 2. Védőnői szolgálat 15 964 18 554 10 304 56% 18 554 18 554 1. Működési költségvetés 15 964 18 554 10 304 56% 18 554 18 554

1. Személyi juttatások 10 636 12 077 6 881 57% 12 077 12 077 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 439 3 837 2 188 57% 3 837 3 837 3. Dologi kiadások 1 889 2 390 1 052 44% 2 390 2 390 7. Felhalm. kiadások 250 183 73% 250 250 -szám.tech. és ügyv.eszk. 150 97 65% 150 150 -egyéb berend.,felszerelés 100 86 86% 100 100 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 102 680 75 636 74% 102 680 519 102 161 1. Működési költségvetés 102 456 102 680 75 636 74% 102 680 519 102 161 1. Személyi juttatások 56 692 56 916 43 341 76% 56 916 519 56 397 2. Munkáltatót terhelő járulékok 18 528 18 528 13 835 75% 18 528 18 528 3. Dologi kiadások 27 236 26 840 18 032 67% 26 840 26 840 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 396 428 108% 396 396 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 26 980 17 138 64% 26 980 2 330 24 650 1. Működési költségvetés 26 980 26 980 17 138 64% 26 980 2 330 24 650 1. Személyi juttatások 15 190 15 190 10 878 72% 15 190 1 258 13 932 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 080 5 080 3 499 69% 5 080 453 4 627 3. Dologi kiadások 6 710 6 710 2 698 40% 6 710 619 6 091 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 63 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 46 826 97 948 95 890 98% 97 948 97 948 1. Működési költségvetés 46 826 97 948 95 890 98% 97 948 97 948 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 934 4 875 4 608 95% 4 875 4 875 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 950 2 950 1 682 57% 2 950 2 950 3. Szociálpolitikai jutt. 38 093 0 4. Pénzeszköz átadás 2 849 3 849 3 901 101% 3 849 3 849 -rövid lejáratú szoc.kölcsön 1 000 831 83% 1 000 1 000 -felhalmozási célra átadott pe. 2 849 2 849 3 070 108% 2 849 2 849 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 86 274 85 699 99% 86 274 86 274 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 382 512 1 447 003 1 095 195 76% 1 447 003 3 864 1 443 139

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. II. OKTATÁSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Alapfokú oktatás 599 241 616 417 443 638 72% 616 417 11 314 605 103 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 181 939 131 850 72% 181 939 1 625 180 314 1. Működési költségvetés 172 545 181 939 131 850 72% 181 939 1 625 180 314 1. Személyi juttatások 103 730 109 982 79 402 72% 109 982 1 417 108 565 2. Munkáltatót terhelő járulékok 34 378 36 406 26 441 73% 36 406 208 36 198 3. Dologi kiadások 34 437 34 805 25 261 73% 34 805 34 805 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások 746 746 100% 746 746 - taneszköz beszerzés 746 746 100% 746 746 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 211 544 153 904 73% 211 544 2 997 208 547 1. Működési költségvetés 206 097 211 544 153 904 73% 211 544 2 997 208 547 1. Személyi juttatások 117 416 119 817 88 365 74% 119 817 1 254 118 563 2. Munkáltatót terhelő járulékok 38 176 39 077 28 871 74% 39 077 580 38 497 3. Dologi kiadások 47 345 49 395 34 778 70% 49 395 1 163 48 232 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 1 797 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 160 3 160 3 160 3 160 7. Felhalm. kiadások 95 93 98% 95 95 -szám.tech. eszk. besz. 95 93 98% 95 95 - taneszk. besz. 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 171 607 123 858 72% 171 607 3 893 167 714 1. Működési költségvetés 169 463 171 607 123 858 72% 171 607 3 893 167 714 1. Személyi juttatások 102 461 103 740 77 524 75% 103 740 2 747 100 993 2. Munkáltatót terhelő járulékok 33 494 33 596 25 117 75% 33 596 796 32 800 3. Dologi kiadások 30 778 31 541 19 325 61% 31 541 350 31 191 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) 1 780 -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 730 2 730 2 730 2 730

7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások 112 -Taneszköz felújítás 112 4. Zeneiskola 51 136 51 327 34 026 66% 51 327 2 799 48 528 1. Működési költségvetés 51 136 51 327 34 026 66% 51 327 2 799 48 528 1. Személyi juttatások 35 453 35 644 24 346 68% 35 644 1 090 34 554 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 561 11 561 7 836 68% 11 561 349 11 212 3. Dologi kiadások 3 772 3 772 1 844 49% 3 772 1 010 2 762 7. Felhalmozási kiadás 350 350 350 350 - taneszköz beszerzés 350 350 350 350 - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 265 665 302 867 198 431 66% 302 867 7 652 295 215 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 302 867 198 431 66% 302 867 7 652 295 215 1. Működési költségvetés 265 665 302 867 198 431 66% 302 867 7 652 295 215 1. Személyi juttatások 153 512 157 510 112 482 71% 157 510 3 943 153 567 2. Munkáltatót terhelő járulékok 50 821 51 329 36 034 70% 51 329 1 459 49 870 3. Dologi kiadások 52 232 77 601 46 133 59% 77 601 2 250 75 351 4. Pénzeszköz átadás /műk.c./ 2 227 1 424 64% 2 227 2 227 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 2 100 0% 2 100 2 100 7. Felhalmozási kiadások 7 000 10 378 772 7% 10 378 10 378 - taneszköz beszerzés 88 - informatikai eszk. beszerzés 7 000 8 655 370 4% 8 655 8 655 - informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pá 1 723 1 723 1 723 - egyéb gép, berendezés 314 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 1 445 1 445 100% 1 445 1 445 10 Felújítási kiadások 277 141 51% 277 277 - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. 277 141 51% 277 277 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 864 906 919 284 642 069 70% 919 284 18 966 900 318

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód.ei. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei.(-) ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Közművelődési intézmények 51 640 54 723 39 158 72% 54 723 1 183 53 540 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 51 640 54 723 39 158 72% 54 723 1 183 53 540 1. Működési költségvetés 51 640 54 723 39 158 72% 54 723 1 183 53 540 1. Személyi juttatások 29 114 29 793 21 463 72% 29 793 894 28 899 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 629 9 723 7 074 73% 9 723 289 9 434 3. Dologi kiadások 11 757 14 053 9 940 71% 14 053 14 053 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) 7. Felhalmozási kiadások 1 140 1 154 681 59% 1 154 1 154 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 1 140 1 154 594 51% 1 154 1 154 -Immateriális javak vásáslása 87 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 54 723 39 158 72% 54 723 1 183 53 540

Felhasznál ható Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód.ei. Zárolt ei. szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - (-) ei. IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 6 480 7 680 3 574 47% 7 680 7 680 1. Működési költségvetés 6 480 7 680 3 574 47% 7 680 7 680 3. Dologi kiadások 6 480 7 680 3 574 47% 7 680 7 680 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 9 000 14 200 5 887 41% 14 200 14 200 1. Működési költségvetés 9 000 14 200 5 887 41% 14 200 14 200 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 9 000 14 200 5 887 41% 14 200 14 200 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 1 900 4 244 2 307 54% 4 244 4 244 1. Működési költségvetés 1 900 4 244 2 307 54% 4 244 4 244 3. Dologi kiadások 1 600 1 600 1 797 112% 1 600 1 600 7. Célelőirányzat 2 134 0% 2 134 2 134 7. Felújítás 300 429 429 100% 429 429 7. Felhalmozási kiadás 81 81 100% 81 81 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 3 550 4 550 3 076 68% 4 550 4 550 1. Működési költségvetés 3 550 3 550 3 076 87% 3 550 3 550 3. Dologi kiadások 3 300 3 532 808 23% 3 532 3 532 4. Pénzeszköz átadás (műk.) 250 250 250 250 Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad. 768 2 268 295% 768 768 Felújítás 5. Városgazdálkodás 38 931 47 187 35 404 75% 47 187 47 187 1. Működési költségvetés 38 931 47 187 35 404 75% 47 187 47 187 1. Személyi juttatások 5 956 11 056 15 366 139% 11 056 11 056 2. Munkáltatót terhelő járulékok 1 910 3 566 5 263 148% 3 566 3 566 3. Dologi kiadások 16 634 18 134 14 775 81% 18 134 18 134 4. Pénzeszköz átadás (működési c.) 14 431 14 431 14 431 14 431 7. Felhalmozási kiadások

Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás 4 800 4 800 4 132 86% 4 800 4 800 1. Működési költségvetés 4 800 4 800 4 132 86% 4 800 4 800 3. Dologi kiadások 4 800 4 800 4 132 86% 4 800 4 800 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 21 800 22 600 13 454 60% 22 600 22 600 1. Működési költségvetés 21 800 22 600 13 454 60% 22 600 22 600 3. Dologi kiadások 20 000 20 800 12 513 60% 20 800 20 800 4. Pénzeszköz átadás 1 300 1 300 941 72% 1 300 1 300 -működési célú 1 300 1 300 941 72% 1 300 1 300 7. Felhalmozási kiadás 500 500 500 500 8. Állattenyésztési feladatok 600 600 303 51% 600 600 1. Működési költségvetés 600 600 0% 600 600 1. Személyi juttatások 100 100 0% 100 100 2. Munkáltatót terhelő járulékok 29 29 0% 29 29 3. Dologi kiadások 471 471 303 64% 471 471 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 6 492 7 492 6 625 88% 7 492 200 7 292 1. Működési költségvetés 6 492 7 492 6 625 88% 7 492 200 7 292 1. Személyi juttatások 3 000 3 750 3 873 103% 3 750 3 750 2. Munkáltatót terhelő járulékok 992 1 242 1 275 103% 1 242 1 242 3. Dologi kiadások 2 500 2 500 1 477 59% 2 500 200 2 300 10. Települési vizellátás 600 600 58 10% 600 100 500 1. Működési költségvetés 600 600 58 10% 600 100 500 3. Dologi kiadás 600 600 58 10% 600 100 500 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 100 456 3. Dologi kiadás 456 Forg.célú ért.papír vásárlás 100 000 IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 94 153 113 953 175 276 154% 113 953 300 113 653

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj.%-a Mód. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. I-III. név + - ei. ei.(-) ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 451 199 520 034 670 727 129% 520 034 1 500 518 534 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 349 498 350 887 256 223 73% 350 887 350 887 1. Működési költségvetés 349 498 350 887 256 223 73% 350 887 350 887 1. Személyi kiadások 214 137 213 214 154 928 73% 213 214 213 214 2. Munkáltatót terhelő járulékok 65 514 64 590 48 015 74% 64 590 64 590 3. Dologi kiadások 56 459 55 909 37 101 66% 55 909 55 909 4. Működési célú pénzeszköz átadás 5 608 5 608 5 444 97% 5 608 5 608 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 306 325 106% 306 306 7. Felhalmozási kiadások 7 780 11 566 10 355 90% 11 566 11 566 -számítástech.eszközök,programok 600 1 464 1406 96% 1 464 1 464 -fénymásoló lízing 1 800 1600 89% 1 800 1 800 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) 5 090 5 906 5 792 98% 5 906 5 906-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona 2 090 2 090 1 557 74% 2 090 2 090-12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 55 2. Képviselő-testület kiadásai 43 918 43 287 30 789 71% 43 287 43 287 1. Személyi kiadások 32 083 31 599 24 684 78% 31 599 31 599 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 835 8 688 6 052 70% 8 688 8 688 3. Dologi kiadások 3 000 3 000 53 2% 3 000 3 000 3. Egyéb feladatok 57 783 125 860 383 715 305% 125 860 1 500 124 360 1 Városi TV működtetés 1 300 1 300 880 68% 1 300 200 1 100 3. Dologi kiadás 1 300 1 300 880 68% 1 300 1 300 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 1 300 1 977 2 358 119% 1 977 1 977 3. Dologi kiadás 1 300 1 977 2 358 119% 1 977 1 977 3 Kiadványok 500 500 221 44% 500 500 3. Dologi kiadás 500 500 221 44% 500 500 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 912 76% 1 200 50 1 150 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 912 76% 1 200 50 1 150 Felhasználható

6 Tagsági díjak 900 1 040 1 789 172% 1 040 1 040 3. Dologi kiadás 900 1 040 1 789 172% 1 040 1 040 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 2 300 910 40% 2 300 2 300 1. Személyi kiadás 400 1 400 499 36% 1 400 1 400 2. Munkáltatót terhelő járulékok 100 200 42 21% 200 200 3. Dologi kiadás 575 244 42% 575 575 4. Műk.célú pénzeszk.átadás 125 125 100% 125 125 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 10 000 10 000 7 173 72% 10 000 10 000 3. Dologi kiadás 10 000 10 000 7 173 72% 10 000 10 000 7. Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 350 1 350 789 58% 1 350 250 1 100 4. Pénzeszköz átadás 1 350 1 350 789 58% 1 350 250 1 100 - működési célú pe. átadás 1 350 1 350 789 58% 1 350 250 1 100 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 5 000 4 000 4 000 4 000 4. Pénzeszköz átadás 5 000 4 000 4 000 4 000 - Működési célú pe. átadás 5 000 4 000 4 000 4 000 11 Verseny és diáksport támog. 2 198 2 431 2 274 94% 2 431 2 431 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 26 4. Pénzeszköz átadás 2 198 2 431 2 248 92% 2 431 2 431 - működési célú pe. átadás 2 198 2 431 2 248 92% 2 431 2 431 12 Fizetendő ÁFA 7 940 7 940 6 936 87% 7 940 7 940 3. Dologi kiadás 3 489 3 489 2 459 70% 3 489 3 489 7. Felhalmozási kiadás 4 451 4 451 4 477 101% 4 451 4 451 13 Múzeum támogatása 5 200 5 200 5 200 5 200 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5 200 5 200 5 200 5 200 - működési célú pe. átadás 5 200 5 200 5 200 5 200 14 Civil szervezetek támogatása 1 500 2 218 1 373 62% 2 218 1 000 1 218 4. Pénzeszköz átadás 1 500 2 218 1 373 62% 2 218 1 000 1 218 - működési célú pe. átadás 1 500 2 218 1 373 62% 2 218 1 000 1 218 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 6 749 75% 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 6 749 75% 9 000 9 000 - működési célú pe. átadás 9 000 9 000 6 749 75% 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 500 800 496 62% 800 800 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 500 800 496 62% 800 800

17 Társulatok támogatása 2 170 2 270 2 270 2 270 4. Működési pénzeszköz átadás 2 170 2 270 2 270 2 270 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 150 150 150 150 - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 365 365 365 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 1 755 1 755 1 755 1 755 18 Iskolabusz ( szállítás ) 2 200 2 000 1 642 82% 2 000 2 000 3. Dologi kiadások 2 200 2 000 1 642 82% 2 000 2 000 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4 000 4 000 4 000 100% 4 000 4 000 4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000 100% 4 000 4 000 -felhalmozási célú pe. átadás 4 000 4 000 4 000 100% 4 000 4 000 20 Intézményi eszközbeszerzés 3 104 3 061 99% 3 104 3 104 3 Dologi kiadások 3 104 3 061 99% 3 104 3 104 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 49 037 49 037 100% 49 037 49 037 3 Dologi kiadás 49 037 49 037 100% 49 037 49 037 22 Városi Ünnepség 620 1 389 224% 620 620 3 Dologi kiadás 620 1 389 224% 620 620 23 Országgyűlési képviselő-választás 4 321 4 281 99% 4 321 4 321 1 Személyi kiadás 2 496 2 496 100% 2 496 2 496 2 Munkaadót terheli jár. 799 764 96% 799 799 3 Dologi kiadás 1 026 1 021 100% 1 026 1 026 24 Helyi önkormányzati képviselőválasztás 4 339 518 12% 4 339 4 339 1 Személyi kiadás 2 560 2 560 2 560 2 Munkaadót terhelő jár. 816 816 816 3 Dologi kiadás 963 518 54% 963 963 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 286 207 26 Gyermekétkeztetés támogatása 2 208 2 208 2 208 3 Dologi kiadás 2 208 2 208 2 208 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreál 720 720 100% 720 720 3 Dologi kiadás 720 720 100% 720 720 28 Kórház átvilágítás 960 960 960 3 Dologi kiadás 960 960 960 2. Felhalmozási kiadások 374 536 593 293 402 203 68% 593 293 593 293 1. Fejlesztési kiadások 374 536 593 293 402 203 68% 593 293 593 293 1. Beruházások 367 390 431 894 299 647 69% 431 894 431 894 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 613 1 613 1 613 2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem 298 230 311 694 203 128 65% 311 694 311 694 Ebből: -építés 187 950 210 390 203 128 97% 210 390 210 390 -céltámogatás lemondás 17 930 8 954 8 954 8 954

-áthúzódó céltámogatás előir. 92 350 92 350 92 350 92 350 3 Városi strandfürdő építés 31 363 41 795 41 050 98% 41 795 41 795 Ebből: -építés 21 563 31 995 31 995 31 995 -Lebonyolítás 800 800 800 800 -Eszközbeszerzés 9 000 9 000 9 000 9 000 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére* 31 000 1 423 318 22% 1 423 1 423 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 5 184 23 980 22 215 93% 23 980 23 980 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. 30 675 30 675 30 675 - Hídépítés 30 000 28 800 96% 30 000 30 000 -Bonyolítás 675 675 675 -Temetőhöz vez.út -Békás tóhoz vez.út 7 Sziget út csapadékvíz elvez. 4 125 4 125 100% 4 125 4 125 8 Munkáltatói lakásép.alap 2 642 2 642 2 642 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 11 11 100% 11 11 10 Városi területek rehab.akcióterve 7 020 7 020 7 020 11 Óvár út építés 5 916 5 916 5 916 12 Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. 1 000 1 000 1 000 2. Felújítási kiadások 7 146 158 599 100 891 64% 158 599 158 599 1. Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 6 646 6 825 6 825 100% 6 825 6 825 2. 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk fel 500 500 500 500 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. 106 627 106 627 106 627 -Csörgő patak helyreállítása 17 500 17 500 17 500 -Óvár út helyreállítása 16 392 11 377 69% 16 392 16 392 -szennyvíztisztító helyreállítása 19 346 18 886 98% 19 346 19 346 -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. 15 970 16 668 104% 15 970 15 970 -Orvosi rend.+út felújítás 1 613 1 614 100% 1 613 1 613 -Csörgő patak mederrendezés 37 162 24 591 66% 37 162 37 162 -Bonyolítási díj 2 650 2 650 2 650 -Temetőhöz vez.út felúj. 1 876 1 801 96% 1 876 1 876 -Békás tóhoz vez.út felúj. 12 248 11 758 96% 12 248 12 248 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj.* 7 813 6 702 86% 7 813 7 813 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása 12 570 12 570 12 570 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 3 144 3 144 3 144 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 2 877 2 877 2 877 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 113 113 100% 113 113 9 Iskolához vezető út felújítása 100

10 Kékesi út felújítása 198 11 Kékesi út parkoló felújítása 151 12 Dobó út felújítása 43 13 Körtélyes út felújítása 64 3 Felhalmozási kiadások 2 800 1 665 59% 2 800 2 800 1 Földterület,telekvásárlás 2 800 1 665 59% 2 800 2 800 3. Adósságszolgálat kiadásai 231 048 195 048 174 375 89% 195 048 195 048 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 58 557 58 557 38 342 65% 58 557 58 557 1. Célhitel törlesztés 58 557 58 557 38 342 65% 58 557 58 557 1. Tőketörlesztés 37 306 37 306 27 979 75% 37 306 37 306 2. Kamattartozás 21 251 21 251 10 363 49% 21 251 21 251 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 172 491 136 491 136 033 100% 136 491 136 491 1. Tőketörlesztés 172 033 136 033 136 033 100% 136 033 136 033 2. Kamat 458 458 458 458 4. Költségvetési intézmények támogatása 975 584 988 014 707 141 72% 988 014 26 313 961 701 1. Intézmény finanszírozás 975 584 988 014 707 141 72% 988 014 26 313 961 701 4. Pénzeszköz átadás 975 584 988 014 707 141 72% 988 014 26 313 961 701 V. fejezet összesen 2 032 367 2 296 389 1 954 446 85% 2 296 389 27 813 2 268 576 * Részletezve 4.sz.mell.10/B oldalon

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Mód. jav. Új.mód.ei Zárolt ei. Felhaszn. port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Célelőirányzat gázkötvény ért. terhére feladatonként -Irinyi-Baross G. út burkolás felújítás saját erő 11 290 - Régivásártér út felújítás saját felújítás 4 453 132 építés 10 -Vár út 97-145 felújítás saját erő 3 196 108 -Vidróczki út felújítás saját erő 1 152 108 -Tüdőgondozó felújítás saját erő 1 783 1783 3152 177% 1783 1 783 -Műv. Központ felújítás 2006. évet terhelő saját erő 4 527 2214 634 29% 2214 2 214 -Hasznos iskola vakolat felújítás saját erő 2000 2640 2448 93% 2640 2 640 -Házasságkötő terem kial.saját erő 1 176 1176 294 25% 1176 1 176 -Polg.Hivatal akadálymentesítésére saját erő 450 450 14 3% 450 450 -Pályázatokkal kapcs. felmerülő egyéb 973 973 973 973 -Pásztó Sportegyesület felúj.tervdokumentáciió 120 Összesen: 31 000 9236 7020 76% 9236 9 236 Összes teljesítésből felújítási kiadás 6 702 Összes teljesítésből felhalmozási kiadás 318

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Módosítási Felhasznál ható cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3 694 3 694 2 901 79% 3 694 3 694 1. Működési költségvetés 3 694 3 694 2 901 79% 3 694 3 694 1. Személyi juttatások 2 821 2 821 2 212 78% 2 821 2 821 2. Munkáltatót terhelő járulékok 873 873 689 79% 873 873 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 801 329 41% 801 801 1. Működési költségvetés 701 801 329 41% 801 801 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 671 671 299 45% 671 671 4 Műk. célú pe. átad 30 30 30 100% 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 100 100 100 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 395 4 495 3 230 72% 4 495 4 495

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Felhaszná lható 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 22 905 23 693 17 914 76% 23 693 500 23 193 1. Működési költségvetés 22 905 23 693 17 914 76% 23 693 500 23 193 1. Személyi juttatások 16 034 16 531 12 820 78% 16 531 400 16 131 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 200 5 359 4 174 78% 5 359 100 5 259 3. Dologi kiadások 1 671 1 683 920 55% 1 683 1 683 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 120 120 120 -Számítástech.eszköz beszerzés 120 120 120 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 17 931 10 749 60% 17 931 17 931 1. Működési költségvetés 16 868 17 931 10 749 60% 17 931 17 931 1. Személyi juttatások 11 954 12 759 7 563 59% 12 759 12 759 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 414 3 672 2 374 65% 3 672 3 672 3. Dologi kiadások 1 500 1 500 812 54% 1 500 1 500 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástechnikai eszköz beszerzés 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 39 773 41 624 28 663 69% 41 624 500 41 124

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasznál ható 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 581 64% 914 914 1 Működési költségvetés 914 914 581 64% 914 914 1 Személyi kiadás 666 666 480 72% 666 666 2 Munkáltatót terhelő járulék 112 112 87 78% 112 112 3 Dologi kiadás 136 131 9 7% 131 131 4 Műk.célú pe. átadás 5 5 100% 5 5 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 914 914 581 64% 914 914

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név IX. TARTALÉKOK 4 640 4 640 1. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 Felhasznál ható IX. FEJEZET ÖSSZESEN 4 640 4 640

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt Felhasznál ható szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 133 544 869 999 77% 1 133 544 1 133 544 1. Margit Kórház 1 091 148 1 091 971 837 629 77% 1 091 971 1 091 971 1. Működési költségvetés 59 800 59 800 60 318 101% 59 800 59 800 1. Intézményi működési bevételek 59 800 59 800 59 504 100% 59 800 59 800 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 814 2. Átvett pénzeszközök 1 031 348 1 033 043 778 183 75% 1 033 043 1 033 043 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 6 358 6 358 3 984 63% 6 358 6 358 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás 1 024 990 1 024 990 772 504 75% 1 024 990 1 024 990 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1 695 1 695 100% 1 695 1 695 -ÁH-on belülről 400 400 100% 400 400 -ÁH-on kívülről 1 295 1 295 100% 1 295 1 295 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -2 218-2 218 100% -2 218-2 218 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 346 1 346 100% 1 346 1 346 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 32 516 41 573 32 370 78% 41 573 41 573 1. Működési költségvetés 180 180 10 6% 180 180 1. Intézményi működési bevételek 180 180 10 6% 180 180 2. Átvett pénzeszközök 27 568 27 568 21 316 77% 27 568 27 568 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülr 5 164 5 164 3 605 70% 5 164 5 164 2. OEP támogatás 22 404 22 404 17 711 79% 22 404 22 404 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 057 9 057 100% 9 057 9 057 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4 768 4 768 1 987 42% 4 768 4 768 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 215 511 155 812 72% 215 511 4 914 210 597 1. Területi Gondozási Központ 66 622 67 297 49 678 74% 67 297 1 015 66 282 1. Működési költségvetés 14 269 14 269 10 506 74% 14 269 14 269 1. Intézményi működési bevételek 14 269 14 269 10 506 74% 14 269 14 269 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 951 1 626 859 53% 1 626 1 626 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 951 1 626 859 53% 1 626 1 626 2. OEP támogatás

3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 171 2 171 2 171 100% 2 171 2 171 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49 231 49 231 36 142 73% 49 231 1 015 48 216 2. Védőnői szolgálat 15 964 18 554 14 417 78% 18 554 18 554 1. Működési költségvetés 100 100 55 55% 100 100 1. Intézményi működési bevételek 100 100 55 55% 100 100 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 15 864 15 864 11 772 74% 15 864 15 864 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 15 864 15 864 11 772 74% 15 864 15 864 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 590 2 590 100% 2 590 2 590 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 102 680 75 198 73% 102 680 1 569 101 111 1. Működési költségvetés 20 300 20 300 15 564 77% 20 300 20 300 1. Intézményi működési bevételek 20 300 20 300 15 564 77% 20 300 20 300 2. Átvett pénzeszközök 10 935 11 159 1 971 18% 11 159 11 159 1. Működési célra átvett pénz. 10 935 11 159 1 971 18% 11 159 11 159 -ÁH-on belülről 5 828 6 052 1 971 33% 6 052 6 052 -EU-tól 5 107 5 107 5 107 5 107 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 27 790 27 790 27 790 100% 27 790 27 790 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 431 43 431 29 873 69% 43 431 1 569 41 862 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 26 980 16 519 61% 26 980 2 330 24 650 1. Működési költségvetés 26 980 26 980 405 2% 26 980 26 980 1 Intézményi műk. Bevételek 1 294 1 294 405 31% 1 294 1 294 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 244 4 244 4 244 100% 4 244 4 244 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21 442 21 442 11 870 55% 21 442 2 330 19 112 3. Szociális segélyezés 1 915 3 182 3 854 121% 3 182 3 182 1. Működési költségvetés 215 215 243 113% 215 215 2. Intézményi műk. bevételek 215 215 243 113% 215 215 2. Átvett pénzeszközök 1 267 2 587 204% 1 267 1 267 1. Működési célra átv. pénzeszk.(áh-on belülről) 1 267 1 267 100% 1 267 1 267 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 320 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 1 700 1 700 1 024 60% 1 700 1 700 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 337 601 1352237 1 029 665 76% 1352237 4914 1 347 323 *Ebből 2005. évi pénzmaradvány 25308 előző években képzett tartalékok maradványa 2482

Módosítási Felhasználhat ó Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 599 241 616 417 447 603 73% 616 417 11 314 605 103 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 181 939 131 988 73% 181 939 1 625 180 314 1. Működési költségvetés 20 590 20 590 14 077 68% 20 590 20 590 1. Intézményi műk.bevételek 20 590 20 590 14 077 68% 20 590 20 590 2. Átvett pénzeszközök 1 344 1 713 127% 1 344 1 344 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 008 1 334 132% 1 008 1 008 -ÁH-on kívülről 43 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 336 336 100% 336 336 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 735 735 100% 735 735 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151 955 159 270 115 463 72% 159 270 1 625 157 645 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 211 544 155 916 74% 211 544 2 997 208 547 1. Működési költségvetés 18 972 19 317 14 173 73% 19 317 19 317 1. Intézményi műk.bevételek 18 972 19 317 14 173 73% 19 317 19 317 2. Átvett pénzeszközök 1 246 1 288 103% 1 246 1 246 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 167 1 209 104% 1 167 1 167 -ÁH-on kívülről 79 79 100% 79 79 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 566 1 566 100% 1 566 1 566 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 187 125 189 415 138 889 73% 189 415 2 997 186 418 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 171 607 124 076 72% 171 607 3 893 167 714 1. Működési költségvetés 10 596 10 939 6 312 58% 10 939 10 939 1. Intézményi műk.bevételek 10 596 10 939 6 312 58% 10 939 10 939 2. Átvett pénzeszközök 1 255 1 601 128% 1 255 1 255 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 800 1 072 134% 800 800 -ÁH-on kívülről 455 529 116% 455 455 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 546 546 100% 546 546 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 158 867 158 867 115 617 73% 158 867 3 893 154 974 4. Zeneiskola 51 136 51 327 35 623 69% 51 327 2 799 48 528

1. Működési költségvetés 4 265 4 265 2 930 69% 4 265 4 265 1. Intézményi műk.bevételek 4 265 4 265 2 930 69% 4 265 4 265 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 191 191 100% 191 191 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 46 871 46 871 32 502 69% 46 871 2 799 44 072 2. Középfokú oktatás 265 665 302 867 208 871 69% 302 867 7 652 295 215 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 302 867 208 871 69% 302 867 7 652 295 215 1. Működési költségvetés 20 706 20 706 17 238 83% 20 706 20 706 1. Intézményi műk.bevételek 20 706 20 706 17 238 83% 20 706 20 706 2. Átvett pénzeszközök 10 855 11 135 10 641 96% 11 135 11 135 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3 855 4 135 4 219 102% 4 135 4 135 -ÁH-on belülről 2 855 3 135 3 433 110% 3 135 3 135 -ÁH-on kívülről 1 000 1 000 786 79% 1 000 1 000 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 7 000 7 000 6 422 92% 7 000 7 000 -ÁH-on belülről 3 140 -ÁH-on kívülről 7 000 7 000 3 282 47% 7 000 7 000 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 216 12 311 81% 15 216 15 216 -Előző években képzett tartalékok maradv. 21 706 21 706 21 706 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 234 104 234 104 168 681 72% 234 104 7 652 226 452 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 864 906 919 284 656 474 71% 919 284 18 966 900 318

Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód.i javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Felhasználhat ó 1. Közművelődési intézmények 51 640 54 723 40 482 74% 54 723 2 494 52 229 1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 51 640 54 723 40 482 74% 54 723 2 494 52 229 1. Működési költségvetés 7 343 7 959 5 286 66% 7 959 7 959 1. Intézményi műk.bevételek 7 343 7 959 5 286 66% 7 959 7 959 2. Átvett pénzeszközök 2 720 4 072 5 102 125% 4 072 4 072 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2 380 3 732 4 762 128% 3 732 3 732 -ÁH-on belülről 2 380 3 652 3 887 106% 3 652 3 652 -ÁH-on kívülről 80 875 80 80 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 340 340 340 100% 340 340 -ÁH-on belülről 340 340 340 100% 340 340 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 412 100% 412 412 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 41 577 42 280 29 682 70% 42 280 2 494 39 786 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 54 723 40 482 74% 54 723 2 494 52 229

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Városfenntartási feladatok 26 065 37 085 129 218 348% 37 085 37 085 3. Lakásgazdálkodás 3 200 3 200 2 627 82% 3 200 3 200 1. Működési bevételek 3 200 3 200 2 627 82% 3 200 3 200 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 3 200 3 200 2 627 82% 3 200 3 200 5. Városgazdálkodás 22 865 33 165 23 277 70% 33 165 33 165 1. Működési bevételek 22 865 26 209 9 858 38% 26 209 26 209 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 830 830 834 100% 830 830 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak) 1 100 2 100 1 892 90% 2 100 2 100 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7 727 7 727 3 179 41% 7 727 7 727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 9 248 9 248 2 400 26% 9 248 9 248 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 3 960 3 960 1 553 39% 3 960 3 960 6. Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 2 344 2 344 2 344 2 Átvett pénzeszközök 6 956 13 419 193% 6 956 6 956 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 6 756 13 150 195% 6 756 6 756 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 200 269 135% 200 200 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 720 103 314 14349% 720 720 2 Egyéb bevétel 720 3 314 460% 720 720 3 Forg.célú értékpapírok beváltása 100 000 IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 26 065 37 085 129 218 348% 37 085 37 085

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt Felhasznál ható szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 9 912 10 589 6 261 59% 10 589 10 589 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 9 912 10 589 6 261 59% 10 589 10 589 1. Működési bevételek 9 912 10 589 6 261 59% 10 589 10 589 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevéte 3 000 3 000 1 521 51% 3 000 3 000 2 Kamatbevételek 1 000 1 000 1 096 110% 1 000 1 000 3 Pásztói Hírlap bevétele 677 1 123 166% 677 677 4 Városi Ünnepség bevétele 840 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jólé 5 912 5 912 95 2% 5 912 5 912 6 Önkorm.sajátos műk.bevételek 1 450 7 Egyéb bevétel 136 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 4 451 4 451 5 861 132% 4 451 4 451 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 4 451 4 451 5 861 132% 4 451 4 451 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 4 451 4 451 5 861 132% 4 451 4 451 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 4 451 4 451 5 861 132% 4 451 4 451 3. Önkormányzati bevételek 1 795 220 2 165 384 1 795 638 83% 2 165 384 2 165 384 1. Helyi adók 233 000 233 000 251 456 108% 233 000 233 000 1. Önkormányzati helyi adók 233 000 233 000 251 456 108% 233 000 233 000 1. Helyi iparűzési adó 200 000 200 000 221 275 111% 200 000 200 000 2. Építményadó 29 000 29 000 27 917 96% 29 000 29 000 3. Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) 4 000 4 000 2 264 57% 4 000 4 000 2. Átengedett központi adók 467 891 473 216 370 385 78% 473 216 473 216 1. Személyi jövedelemadó 420 891 426 216 327 846 77% 426 216 426 216 1. Normatív részesedésű SZJA 181 934 187 259 144 040 77% 187 259 187 259 2. SZJA átengedett rész 10% 83 000 83 000 63 844 77% 83 000 83 000 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 155 957 155 957 119 962 77% 155 957 155 957 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó 47 000 47 000 42 539 91% 47 000 47 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 290 85 781 93 843 109% 85 781 85 781 1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3 212 3 212 2 842 88% 3 212 3 212 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2 500 2 500 2 296 92% 2 500 2 500

2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 72 72 18 25% 72 72 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 170 170 25 15% 170 170 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. 470 470 503 107% 470 470 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 71 078 82 569 91 001 110% 82 569 82 569 1. Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. 1 449 1 449 2 389 165% 1 449 1 449 2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 3 700 3 700 12 440 336% 3 700 3 700 3. Földértékesítésből származó bevétel 2 000 2 000 93 5% 2 000 2 000 4. Egyéb ingatlan eladási díja 18 555 18 555 17 044 92% 18 555 18 555 5. TIGÁZ kötvény értékesítése 31 000 42 491 41 510 98% 42 491 42 491 6. OPTIMA eladás bevétele és kamata 14 374 14 374 14 624 102% 14 374 14 374 7. Gép,berend.,felszer.,értékesítés 542 8. Államkötvény kamata 2 359 4. Támogatások 668 666 822 753 670 067 81% 822 753 822 753 1. Normatív állami hozzájárulás összesen 603 839 646 893 526 138 81% 646 893 646 893 1. Normatív állami hozzájár. 595 451 597 148 459 995 77% 597 148 597 148 2. Normítv köt.felh.tám. 8 388 8 376 7 402 88% 8 376 8 376 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 41 369 58 741 142% 41 369 41 369 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 640 640 480 75% 640 640 3. Központosított előirányzatok * 873 17 818 873 873 4. ÖNHIKI támogatás 13 519 10 545 78% 13 519 13 519 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. 23 141 23 141 23 016 99% 23 141 23 141 Gimnázium felújítás 3 141 3 141 3 016 96% 3 141 3 141 Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem 20 000 20 000 20 000 100% 20 000 20 000 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi 41 046 133 396 81 149 61% 133 396 133 396 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 12. Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) 2 208 2 208 100% 2 208 2 208 13. CÉDA Gimnázium felújítás 2 083 2 000 96% 2 083 2 083 14. Vis-Maior támogatás 6 713 5. Átvett pénzeszközök 331 560 266 105 172 364 65% 266 105 266 105 1. Működési célra átvett pénzeszközök 55 049 76 587 52 629 69% 76 587 76 587 Működési célra átvett pe. ÁH belül 55 049 76 587 52 629 69% 76 587 76 587 1. Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából) 22 452 22 452 16 109 72% 22 452 22 452 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(közokt.felad 1 861 1 861 1 861 1 861 3. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszerve 29 368 29 368 29 368 100% 29 368 29 368 4. Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos 1 368 1 368 1 083 79% 1 368 1 368 5. Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 136 136 100% 136 136 6. Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) 50 50 100% 50 50 7. Földgázáremelés ellentételezése 1 182 1 182 100% 1 182 1 182 8. Országgyűlési képv-választásra átvett 2 882 2 882 100% 2 882 2 882 9. Helyi önk.-i képviselővál-ra átvett (kisebbség) 334 334 100% 334 334