Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi és hagyományõrzõ programok megvalósítása. Ösztönzõ támogatás: Támogatás összege: 65.485.000 Ft A támogatás a társulás keretein belül mûködõ mikrokörzeti társulások közoktatási, gyermekjóléti, egészségügyi, belsõ ellenõrzési és kistérségi ügyintézési feladatok korszerûsítése érdekében végzett feladatok ellátásához kapcsolódott. A támogatás elsõsorban fejlesztésekre fordítható, de lehetõség volt a belsõ ellenõrzés esetében a személyi kifizetésekre is. Területfejlesztési Tanács támogatása: Támogatás mértéke: 9.711.653 Ft. A Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal által kapott támogatás. Támogatás célja a kistérségi kapacitás növelése és önálló munkaszervezetek létrehozásának ösztönzése, a stabilitás megteremtése. Pályázati támogatások 2 800 000 Ft 9 711 653 Ft 1 220 000 Ft 1 497 500 Ft 70 244 410 Ft 65 485 000 Ft Normatív támogatás Vidékfejlesztési menedzserek támogatása Ösztönzõ támogatás Területfejlesztési Tanács támogatása Kuratóriumi támogatás
Normatív támogatás megoszlása az egyes települések között Ped.Sz.K. Mucsony Rudabánya Ormosbánya Zádorfalva Ragály Felsõtelekes Felsõnyárád Bánhorváti 15 467 702 Ft 3 729 600 Ft 2 069 613 Ft 5 128 429 Ft 2 793 000 Ft 2 709 000 Ft 2 940 000 Ft 11 485 500 Ft 5 337 100 Ft 0 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft Ö sztönzõ támogatás megoszlása az egyes települések között Sajókaza Rudabánya Ormosbánya Mucsony Ped.Sz. K. Zádorfalva Kazincbarcika Felsõtelekes Felsõnyárád Bánhorváti 1 195 200 Ft 7 580 500 Ft 1 368 000 Ft 9 700 600 Ft 5 000 000 Ft 922 000 Ft 32 140 700 Ft 1 106 000 Ft 987 000 Ft 1 627 000 Ft 0 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft 20 000 000 Ft 25 000 000 Ft 30 000 000 Ft 35 000 000 Ft 2
Részletes kimutatás a 2005. évi ösztönzõ pályázat felhasználásáról Az ösztönzõ pályázat felhasználása ellátási területek szerint [Ft;%] 30000000 Ft; 45% 3858000 Ft; 6% 18025000 Ft; 28% Közoktatás Gyermekjóléti Alapellátás 9602000 Ft; 15% 4000000 Ft; 6% Belsõ Ellenõrzés Egészségügy Kistérségi Ügyintézés Az ösztönzõ támogatás megoszlása az egyes települések között [Ft;%] 922000 Ft; 1% 1195200 Ft; 2% 7580500 Ft; 12% 1368000 Ft; 2% 9700600 Ft; 16% 1627000 Ft; 3% 987000 Ft; 2% 1106000 Ft; 2% 37140700 Ft; 60% Bánhorváti Felsõnyárád Felsõtelekes Kazincbarcika Mucsony Ormosbánya Rudabánya Sajókaza Zádorfalva A Társulási Iroda kialakítására fordított támogatás [Ft;%] 1960000; 51% 1898000; 49% Iroda felújítás Informatikai fejlesztés 3
ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT KÖZOKTATÁS Település Taneszköz Informatika Irodabútor Felújítás Utaztatás Személyi Összesen juttatások Bánhorváti 969.000 490.000 168.000 1.627.000 Felsõnyárád 364.400 450.000 172.600 987.000. Felsõtelekes 314.000 792.000 1.106.000 Kazincbarcika (Kazinczy F.- 3.908.240 2.950.000 810.000 400.000 314.760 8.383.000 Kertvárosi Ált. Isk.) Zádorfalva 500.000 422.000 922.000 Pedagógiai Szaksz. (Kazincbarcika) 2.750.000 250.000 500.000 1500.000. 5.000.000 Összesen 8.805.640 2.404.000 3.618.000 2.482.600 400.000 314.760 18.025.000 ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS Település Taneszköz Informatika Irodabútor Felújítás Gépkocsi Összesen Kazincbarcika (Szociális Szolg. 1.257.700 1.500.000 2.500.000 5.257.700 Központ.) Múcsony 1.010.600 190.000 1.200.600 Ormosbánya 15.000 995.000 85.000 273.000 1.368.000 Rudabánya 580.500. 580.500 Sajókaza 710.000 90.000 395.200 1.195.200 Összesen: 15.000 4.553.800 365.000 2.168.200 2.500.000 9.602.000 ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT BELSÕ ELLENÕRZÉS Település Taneszköz Informatika Irodabútor Személyi juttatás Összesen Kazincbarcika 2.500.000 2.500.000 Mucsony 1.000.000 500.000 1.500.000 Összesen: 1.000.000 500.000 2.500.000 4.000.000 ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT EGÉSZSÉGÜGY (Központi Ügyeletek) Település Gépkocsi Informatika Orvosi mûszerek Összesen Kazincbarcika 6.990.000 700.000 8.310.000 16.000.000 Mucsony 3.419.000 787.000 2.794.000 7.000.000 Rudabánya 2.743.000 4.257.000 7.000.000 Összesen: 13.152.000 1.487.000 15.361.000 30.000.000 4
ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI ÜGYINTÉZÉS (Iroda kialakítása) Település Felújítás Informatika Összesen Kazincbarcika 1.898.000 1.960.000 3.858.000 Összesen 1.898.000 1.960.000 3.858.000 Összegzés: felújítás, bútor + informatika + gépjármû + orvosi + taneszköz = 11.031.800 Ft + 11.404.800 Ft + 15.652.000 Ft + 15.361.000 Ft + 8.820.640 Ft = 62.540.240 + utaztatás + személyi juttatások = 62.540.240 + 400.000 + 2.814.760 = 65.485.000 Ft 5
A 2005. évi normatív támogatás felosztása Normatív támogatás (közoktatási, gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési) Általános mûködési támogatás Település/intézmény Összesen Kazinczy Gábor Ált. Isk. Bánhorváti 3 457 600 Ft 1 879 500 Ft 5 337 100 Ft Nyárády András Ált. Isk. Felsõnyárád 9 144 000 Ft 2 341 500 Ft 11 485 500 Ft Telekes Béla Ált. Isk. és Napk. O. Óvoda Felsõtelekes 2 940 000 Ft 2 940 000 Ft Mucsony Községi Önk. 3 729 600 Ft 3 729 600 Ft Szuhavölgyi Bányászlakta Tel. Önk. Szöv. Ormosbánya 1 881 197 Ft 3 247 232 Ft 5 128 429 Ft Balassi Bálint Ált. Isk. és Óvoda Ragály 2 709 000 Ft 2 709 000 Ft Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolg. Rudabánya 706 541 Ft 1 363 072 Ft 2 069 613 Ft Petõfi Sándor Ált. Isk. és Óvoda Zádorfalva 2 793 000 Ft 2 793 000 Ft Társulási Iroda 16 596 471 Ft 16 596 471 Ft Pedagógiai Szakszolg. Központ 15 467 702 Ft 15 467 702 Ft Összesen: 18 918 938 Ft 49 337 477 Ft 68 256 415 Ft Társulási Iroda mûködési költségébõl kifizetve: Kazincbarcika Városi Önk. Sajókaza Községi Önk. Mucsony Községi Önk. Ormosbánya Rudabánya Községi Önk. 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 2 500 000 Ft 6
2005-ben beadott, elbírálásra váró pályázatok Pályázat címe Központi ügyeletek létrehozására, illetve ügyeletek központosítására Többcélú kistérségi társulások közösségi busz támogatása Igényelt összeg 12. 453. 261 Ft 22. 500. 000 Ft A központi ügyeletek létrehozására kiírt pályázat célja, az ügyeleti épületek alkalmassá tétele a mozgáskorlátozottak számára. Többcélú kistérségi társulások közösségi busz támogatása címû pályázat célja, a szociális alapszolgáltatásban résztvevõ emberek és a közoktatási mikrokörzeti intézményi társulásaiba járó tanulók programkínálatának bõvítése. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás gazdálkodása Bevételek A 2006. évre elõzetesen számított bevételek, kiadások nagysága, a költségvetés várható egyensúlyi helyzete A jelenlegi ismereteink alapján számbavettük a társulás 2006. évi várható bevételeit, mûködési kiadásait, valamint a felújítási, fejlesztési igényeket. A társulás alaptevékenység körében végzett szolgáltatásának bevételei a 2005. évi eredeti elõirányzat szerint 200 Ft/lakos. Indokolt ezen tagdíj hozzájárulás módosítása a 2006. évben 200 Ft/lakos/év összegrõl 400 Ft/lakos/év összegre. Ezen pénzösszeg az alábbiak szerint oszlik meg: - 300 Ft/lakos/év után fizetett tagdíj társulási tartalékot képez, mely kizárólag pályázati önrészként használható fel - 100 Ft/lakos/év után fizetett tagdíj pedig a szakmai szolgáltatási mûködtetését biztosítja Az így képzõdött pénzösszeg a társulás biztonságos mûködését teszi lehetõvé, továbbá lehetõség nyílik: - tartalék képzésére, - pályázatok önrészének biztosítására, - utófinanszírozott pályázatok esetén a pályázatban megfogalmazottak célok megvalósítása, - a 2006. évi fejlesztések megvalósítása mind a vállalt közszolgáltatási feladatellátás, mind a munkaszervezet esetében, - szakmai szolgáltatás biztosítása (2006. évben megszûnik a 720 Ft/tanuló/év normatíva támogatás). 7
A többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása Jelenlegi számítások alapján a társulást a normatív állami támogatásból megilletõ hozzájárulások jogcímei és összegei a 2006. évre a táblázatban foglaltak szerint illetik meg: Adatok Ft-ban MEGNEVEZÉS Mutató Fajlagos összeg Támogatás összege Többcélú kistérségi társulások általános 65 860 200 Ft/fõ 13 172 000 feladatainak támogatás 33 600 000 Ft/kistérséghez 19 800 000 tartozó település Közoktatási feladatok támogatás 38 791 000 Többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi 281 62 000 Ft/fõ 17 422 000 társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó támogatás A többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi 245 31 000 Ft/fõ 7 595 000 társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezõ gyermekek, tanulók támogatás Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók 137 62 000 Ft/fõ 8 494 000 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába 88 60 000 Ft/fõ 5 280 000 járó gyermekek, tanulók támogatása, amennyiben az óvoda, az általános iskola községi tagintézményként mûködik. Közoktatási szakszolgálati feladat 32 492 000 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 300 2 000 Ft/fõ 600 000 Nevelési tanács 2 187 7 000 15 309 000 Ft/fõ/szakszolgálat Logopédiai ellátás 759 7 000 5 313 000 Ft/fõ/szakszolgálat Gyógytestnevelés 1 610 7 000 11 270 000 Ft/fõ/szakszolgálat Szociális alapszolgáltatási feladat 39 354 800 Családsegítés 65 860 280 Ft/fõ 18 440 800 Házi segítségnyújtás 252 44 000 Ft/fõ 11 088 000 Közösségi ellátások 4 2 100 000 Ft/szolgálat 8 400 000 Nappali ellátás (Idõsek Klubja) 23 62 000 Ft/fõ 1 426 000 Gyermekjóléti alapellátási feladat 12 545 775 Gyermekjóléti szolgáltatás 13 563 925 Ft/fõ 12 545 775 Belsõ ellenõrzési feladat 111 90 000 Ft/költségvetési 9 990 000 szervek száma Összesen: 166 145 575 Általános mûködési támogatás összesen: 32 972 000 Közoktatási és szakszolgálati összesen: 71 283 000 Szociális alapszolgáltatási összesen: 39 354 800 Gyermekjóléti alapellátási összesen: 12 545 775 Belsõ ellenõrzési összesen: 9 990 000 Mindösszesen: 166 145 575 8
A kalkuláció szerint a normatív kötött felhasználású támogatások az elõzõ évi normatív állami hozzájáruláshoz képest 22,2 %-kal emelkednek. A munkaszervezet mûködési bevételét a társulás által igényelt Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása képezi. A bevételek nem tartalmazzák a már benyújtott egészségügyi pályázat kedvezõ elbírálása esetén elnyert pénzösszeget, illetve a 2006-os év további pályázati lehetõségeinek során képzõdõ bevételeket. Kiadások Az összes kiadás a bevétellel összhangban 195.140 E forint, ami az elõzõ évhez képest 1,1 %-os emelkedést mutat. A mûködési kiadások tekintetében az alábbi tételeket vettük figyelembe: - A személyi juttatások elõirányzatán a pályázatból eredõ, állományba nem tartozók díjazása jelenik meg - Az elõzõ pontban vázolt személyi juttatásoknak a munkáltatót terhelõ befizetési kötelezettségei - Dologi kiadások a társulás éves mûködési költségének fedezetét biztosítja, mely tartalmazza a szakmai szolgáltatás folyamatos mûködtetését (rendezvények, versenyek, munkaközösségi foglalkozások, továbbképzések szervezése, elõadók meghívása stb.) - A végleges átadott pénzeszközök elõirányzata a normatív állami hozzájárulás szétosztását jelenti a munkaszervezet illetve az intézményi társulások felé - Felhalmozási kiadásból a várható beszerzések illetve beruházások költségei finanszírozhatók - Az elõzõ évrõl áthozott pénzmaradvány illetve a tagdíj befizetésekbõl képzõdik a tartalék összege A munkaszervezet esetében a kiadások a következõképpen alakulnak: - Személyi juttatások elõirányzata 5 fõ határozatlan idejû közalkalmazott, 1 fõ határozott idejû közalkalmazott (pályázati támogatásból 2006. január 31-ig), illetve 1 fõ foglalkoztatott (a Munkaügyi Központ által támogatva) bérjellegû kiadásait tartalmazza - A munkáltatót terhelõ befizetések a személyi juttatások befizetési kötelezettségeit jelenti - Dologi kiadások az iroda éves általános mûködési költségét fedezi - A felhalmozási kiadások a 2006. éven várható beszerzésének fedezetéül szolgál - A tartalék összege az elõre nem várt költségeket tartalmazza 9
2005. év bevétel és kiadás alakulása ezer Ftban BEVÉTELEK Összesen KIADÁSOK Összesen - Intézményi müködési bevétel 13 684 - Müködési kiadás 105 727 alaptevékenységgel összef. 13 200 Személyi juttatás 6 643 Munkáltatót terhelõ egyéb sajátos 120 befizetések 2 957 ÁFA bevétel 30 Dologi kiadás 21 480 Kamatbevétel 334 Pénzeszközátadás 74 647 - Átvett pénzeszközök áht.belülrõl 27 391 - Felujitás 7 076 - Önkormányzat költségvetési támogatása 132 529 - Felhalmozás 75 333 - Pénzforgalom nélküli bevétel 16 730 - Tartalék 2 198 Mindösszesen: 190 334 Mindösszesen: 190 334 2006. év várható bevétel és kiadás alakulása ezer Ftban BEVÉTELEK Összesen KIADÁSOK Összesen - Intézményi müködési bevétel 26 800 - Müködési kiadás összesen 166 146 Alaptev.összef. Bevétel 26 300 Pénzeszközátadás 166 146 Kamatbevétel 500 - Tartalék 28 994 - Önkormányzat költségvetési támogatása 166 146 - Pénzforgalom nélküli bevétel 2 194 Mindösszesen: 195 140 Mindösszesen: 195 140 10
Kimutatás a 2006. évi elõzetes költségvetéshez és a bevételek tervezéséhez BEVÉTELEK 2005. eredeti ei. 2005. évi módosított ei. 2005. évi várható 2006. évi terv Társulás Munkaszerv. Összesen: Társulás Munkaszerv. Összesen: Társulás Munkaszerv. Összesen: Társulás Mûködési bevételek Intézményi müködési bevételek 13 240 2 562 15 802 13 684 2 562 16 246 13 684 2 562 16 246 26 800 Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb 13 200 2 562 15 762 13 200 2 562 15 762 13 200 2 562 15 762 26 300 bevételek Intézmény egyéb sajátos bevételei 0 0 120 120 120 120 0 ÁFA bevételek 0 0 30 30 30 30 0 Kamatbevételek 40 40 334 334 334 334 500 Társulások költségvetési támogatása 0 135 729 135 729 132 529 132 529 166 146 összesen Normativ kötött felhasználású támogatások 0 135 729 135 729 132 529 132 529 166 146 Átvett pénzeszköz 21 000 26 832 47 832 27 391 26 832 54 223 27 391 26 832 54 223 0 Mûködési célú átvett pénzeszköz 26 832 26 832 14 883 26 832 41 715 14 883 26 832 41 715 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21 000 21 000 12 508 12 508 12 508 12 508 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 16 730 16 730 16 730 0 16 730 2 194 - Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 16 730 16 730 16 730 0 16 730 2 194 Bevételek összesen 34 240 29 394 63 634 193 534 29 394 222 928 190 334 29 394 219 728 195 140 A munkaszervezet 2006. évi várható bevétele a következõképpen alakul: 1. A normatív állami támogatásból a Társulás által átadott pénzeszköz: 32 000 e Ft 2. Elõzõ évi pénzmaradvány: 8 236 e Ft Összes bevétel: 38 236 e Ft 11
Kimutatások a 2006. évi elõzetes költségvetéshez a kiadások tervezéséhez KIADÁSOK 2005. eredetei ei. 2005. évi módosított ei. 2005. évi várható 2006. évi terv Társulás Munkaszervezet Összesen: Társulás Munkaszervezet Összesen: Társulás Munkaszervezet Összesen: Társulás Müködési kiadások összesen 29 936 19 158 49 094 111 927 19 158 131 085 105 727 19 158 124 885 166 146 Személyi juttatások 4 076 6 684 10 760 9 843 6 684 16 527 6 643 8 884 15 527 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 343 1 504 2 847 2 957 1 504 4 461 2 957 2 504 5 461 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 24 517 7 970 32 487 24 480 7 970 32 450 21 480 4 770 26 250 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 3 000 3 000 74 647 3 000 77 647 74 647 3 000 77 647 166 146 0 Felujitások 0 0 0 7 076 0 7 076 7 076 2 000 9 076 0 0 Felhalmozási kiadások 1 950 0 1 950 70 333 0 70 333 75 333 0 75 333 0 Intézményi beruházási kiadások 1 950 0 1 950 70 333 0 70 333 75 333 0 75 333 0 0 Tartalék összesen 2 354 10 236 12 590 4 198 10 236 14 434 2 198 8 236 10 434 28 994 0 Kiadások mindösszesen: 34 240 29 394 63 634 A munkaszervezet 2006. évi várható kiadásai a következõképpen alakulnak: 1. Személyi juttatások 17 000 e Ft 2. Munkáltatót terhelõ járulékok 5 400 e Ft 3. Dologi kiadások 10 000 e Ft 4. Tartalék 2 836 e Ft 5. Felhalmozási kiadások 3 000 e Ft Összesen: 38 236 e Ft 193 534 29 394 222 928 190 334 29 394 219 728 195 140 12
13