Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009.(II.23.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: - Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak (önkormányzati szakfeladatok). (3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. II. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2009. évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2009. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 1.785.691 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.785.691 ezer forintban állapítja meg. III. A költségvetési bevételek 4.. (1.)Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2.) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés e Ft Működési bevételek előirányzata összesen: 552.132 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 10.431 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 283.597 ebből: - illetékek: - helyi adók: 60.000 - átengedett központi adók: 218.158 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: Támogatások előirányzata összesen: 230.452 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 230.452 ebből: - normatív támogatások: 227.947 - központosított előirányzatok: 1.712 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: 793 - fejlesztési célú támogatások: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: 39.349 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 39.349 - Pénzügyi befektetések bevételei: Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 33.091 Ebből: - Működési célú támogatás értékű bevétel: 33.091 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 12.156 - Pécsi Többcélú Kistérségi Társulástól 19.735 - FVM mezőőri támogatás 1.200 - Támogatás értékű beruházási bevételek: 752.515 ebből: - DDOP 3.1.2 Közoktatási integrált fejlesztése 729.275 - DDOP 5.1.3 Közlekedésbiztonságot javító fejl. 17.260 - ÁROP-1.A.2. Polgármesteri Hivatal szervezet fejl. 5.980 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 441.695 - Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: 5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek 2009 évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. IV. költségvetési kiadások 6.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 550.254 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 205.184 - munkaadókat terhelő járulékok: 63.132 - dologi jellegű kiadások: 239.8445 - speciális célú támogatások: 42.093 - céltartalék: - általános tartalék: - A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 1.235.437 - a beruházások előirányzata: 923.774 - a felújítások előirányzata: 25.952 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: - felhalmozási céltartalék 285.711 (2) A 2..(1) bekezdés szerinti címek szakfeladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait, feladat és célonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be. V. Költségvetési kiadások és bevételek 7.. A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatait (elemi költségvetés) szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg. VI. A költségvetési létszámkeret 9.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát: - 21,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és - 21,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal létszámát: 16,75 főben állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervének a 2..(1) bekezdés szerinti címek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Janikovszky Éva ÁMK: 68,50 fő (3) Összesen: 90,00 fő.
VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (4) A képviselő-testület félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 11.. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet szükség szerint a féléves, illetve az év végi beszámolóval egy időben módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. (3) A polgármester a jóváhagyott előirányzatok között 10.000 ezer forintig saját hatáskörben átcsoportosítást végezhet, önállóan kötelezettséget vállalhat, melyről azonban a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. (4) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhatnak (5) A képviselő-testület átruházza a Kulturális, Oktatási és Sportbizottságra pénzeszköz átadás címén a sport juttatásokra biztosított 24.866 ezer Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot. (6) A képviselő-testület átruházza a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság pénzeszköz átadás címén a rendezvényi és egyesületi támogatásokra biztosított 6.310 ezer Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot.
12.. Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási terv szerinti teljesítésről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 13.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet az általános tartalékot növeli és felhasználásáról 10.000 ezer forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő rendes képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 14.. A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat és költségvetési szerve feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek és kiadások teljesüljenek. 15.. A Polgármesteri Hivatal elnevezésű, igazgatási szakfeladat kiemelt előirányzatai felett a jegyző rendelkezik a vonatkozó számviteli jogszabályok és belső szabályzatok alapján. 16.. (1) A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza. (2) A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza. (3) A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza.
17.. A hosszú távú kötelezettségvállalásról szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. VIII. Záró rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester intézkedését a költségvetési bevételek beszedése és kiadása tekintetében. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület elfogadta a 2009. február 12-i ülésén. Völgyesi Gyula polgármester dr. Bíró Károly címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2009. február 23. P.H. dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
7 1. sz. melléklet Címrend Cím száma I/1. I/2. II/1. II/2. II3. Cím neve Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal Jankivoszky Éva ÁMK Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Előirányzat összege Ezer forintban Előirányzat jellege Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendk. Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. 10.431 10.431 10.431 ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) 10.431 10.431 10.431 Illetékek Helyi adók 60.000 60.000 60.000 Átengedett központi adók 218.158 218.158 218.158 Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) 278.158 278.158 278.158 Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 39.349 39.349 39.349 Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tart. értékesítése Felhalm. és tőke jell. bev. össz. (3) 39.349 39.349 39.349 Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog. 230.452 230.452 230.452 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül 33.091 33.091 33.091 Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalm. célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 752.515 752.515 752.515 Támogatások, kiegészítések és átvett 1.016.058 263.543 752.515 1.016.058 pénzeszk. összesen (4) Hitelek, rövid lejáratú értékp. bev. Pénzforgalom nélküli bevételek 441.695 441.695 441.695 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) 441.695 441.695 441.695 Bevételek összesen: 1.785.691 552.132 1.233.559 1.785.691
9 Sz. Cím Neve 3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi tervezett bevételei forrásonként Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás Megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Előirányzat jellege Rendes Polgármesteri Hivatal önálló Int. bevét. Polgármesteri Hivatal önálló Intézményi sajátos bevétel 6.071 6.071 6.071 1 Polgármesteri Hivatal önálló támogatások, átvett pénzeszközök 1.016.058 263.543 752.515 1.016.058 Polgármesteri Hivatal önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39.349 39.349 39.349 Polgármesteri Hivatal önálló önk. sajátos műk. bev. 278.158 278.158 278.158 Polgármesteri Hivatal önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel 441.695 441.695 441.695 összesen 1.781.331 547.772 1.233.559 1.781.331 Jankivoszky Éva ÁMK részben önálló egyéb sajátos bevétel 4.360 4.360 4.360 Janikovszky Éva ÁMK részben önálló pénzmaradvány összesen 4.360 4.360 4.360 Összes bevétel 1.785.691 552.132 1.233.559 1.785691 Ezer forintban Felhalmozási Rendkívüli
10 4. számú melléklet Sorszám A rendelet 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2009. évi költségvetése szakfeladatonként Ezer forintban Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: I/1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdaság 23.216 2. Utak, hidak felújítása 19.200 3. Kábel TV 2.004 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 1.233.372 1.381.403 6. Kisebbségi Önkormányzat 1.870 7. Város- és községrendezés 560 8. Temetőfenntartás 3.670 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 547.959 11. Közvilágítás 7.904 12. Háziorvosi szolgálat 2.016 13. Anya- és gyermekvédelem 285 14. Védőnői szolgálat 12.156 15. Fogorvosi szolgálat 1.008 16. Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres pénzbeli ellátások 1.715 18. Eseti pénzbeli ellátások 7.000 19. Munkanélküliek 2.412 20. Sport 80.948 összesen 1.781.331 1.547.367 I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK 22. Általános iskola 360 129.252 23. Óvoda 4.000 76.849 24. Bölcsőde 11.128 25. Napközi 12.114 26. Művelődési ház 8.981 összesen 4.360 238.324 Önkormányzat összesen 1.785.691 1.785.691 Céltartalék 285.711 Általános tartalék Összesen: 285.711
5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Cím Előirányzat Gazdálkodási felhalmozási kiadás Felújítási és Előirányzat jellege sz. neve összege Rendkívüli jogkör Megnevezése Rendes 1. Polgmest. H. önálló Óvoda-, iskoal bővítés 703.434 703.434 2. Polgmest. H. önálló DDOP közlekedési 7.380 7.380 pályázat önrész 3. Polgmest. H. önálló ÁROP 6.500 6.500 4. Polgmest. H. önálló Közművesítés, József 200.000 200.000 A.u. 5. Polgmest. H. önálló Buszmegálló 6.000 6.000 7. Polgmest. H. önálló Számítógép 460 460 Összes beruházás: 923.774 923.774 Felújítás 1. Járda, útjavítás 15.000 15.000 2. Pinceleszakadás 4.152 4.152 2. Vízvezeték javítás 6.800 6.800 Összes felújítás: 25.952 25.952 FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 949.726 949.726
BEVÉTELEK 6. sz. melléklet A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység Támogatás értékű bevétel 33.091 e Ft ebből OEP finansz. 11.256 e Ft Tárgyi eszközök értékesítése 6.071 e Ft Előző évi pénzmaradvány 441.695 e Ft Támogatás EU 752.515 e Ft Összesen: 1.233.372 e Ft Feladatra nem terhelhető Normatív támogatás 230.452 e Ft Önk. sajátos műk. bevételei 278.158 e Ft Felhalmozási bevétel 39.349 e Ft Összesen: 547.959 e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel 4.360 e Ft Összes bevétel (Önkormányzat): 1.785.691 e Ft KIADÁSOK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Utak, hidak: Dologi kiadás: Összesen: 19.200 e Ft 19.200 e Ft Közvilágítás: Dologi kiadás: 7.904 e Ft Összesen: 7.904 e Ft Kisegítő mezőgazdaság: Nem rendszeres személyi juttatás: 1.463 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 453 e Ft Dologi kiadás: 21.300 e Ft Összesen: 23.216 e Ft Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: 6.004 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 913 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 1.991 e Ft Dologi kiadás: 3.248 e Ft Összesen: 12.156 e Ft
Városgazdálkodás Dologi kiadás: 560 e Ft Összesen: 560 e Ft Temetőfenntartás: Dologi kiadás: Összesen: 3.670 e Ft 3.670 e Ft Fogorvosi szolgálat: Dologi kiadás: 1.008 e Ft Összesen: 1.008 e Ft Háziorvosi szolgálat: Dologi kiadás: 2.016 e Ft Összesen: 2.016 e Ft Falu TV: Dologi kiadás: 2.004 e Ft Összesen: 2.004 e Ft Anya- és gyermekvédelem: Külső személyi juttatás: 217 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 68 e Ft Összesen: 285 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: 1.415 e Ft Összesen: 1.415 e Ft Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: 7.300 e Ft Összesen: 7.300 e Ft Rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás: 2.412 e Ft Összesen: 2.412 e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: 49.422 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 9.313 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 17.188 e Ft Dologi kiadás: 65.063 e Ft Működési célra átadás: 6.100 e Ft Beruházás: 923.774 e Ft Felújítás: 25.952 e Ft Céltartalék: 284.591 e Ft Összesen: 1.381.403 e Ft Művelődési ház:
Személyi juttatás: 2.239 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 932 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 1.056 e Ft Dologi kiadás: 4.754 e Ft Összesen: 8.981 e Ft Sport: Dologi kiadás: 56.082 e Ft Támogatás: 24.866 e Ft Összesen: 80.948 e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK iskola: Személyi juttatás: 64.899 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 6.074 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 22.027 e Ft Dologi kiadás: 36.252 e Ft Összesen: 129.252 e Ft óvoda: Személyi juttatás: 43.119 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 5.816 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 15.653 e Ft Dologi kiadás: 12.261 e Ft Összesen: 76.849 e Ft bölcsőde: Személyi juttatás: 5.353 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 173 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 1.829 e Ft Dologi kiadás: 2.653 e Ft Tartalék: 1.120 e Ft Összesen: 11.128 e Ft napközi: Személyi juttatás: 8.664 e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 583 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 2.867 e Ft Összesen: 12.114 e Ft II. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK II/1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 632 e Ft Összesen: 632 e Ft II/2. Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 583 e Ft Összesen: 583 e Ft II/3. Roma Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 655 e Ft
Összesen: 655 e Ft Összes kiadás (Önkormányzat): 1.785.691 e Ft
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2009. 2010. 2011. A. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a beruh. és felúj. áfa 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 10.431 10.900 11.000 javak áfa-ja, műk.c.pe.átv. államhátar. kívülről) 2. Önkorm. sajátos műk. bev. 112.000 118.000 120.000 3. Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jövadó 396.610 404.500 410.000 bev. 4. Működési célú pénzeszk.átv. államházt. kívülről 5. Támogatás értékű műk. bev. 33.091 33.700 34.000 6. További (lebony.) c. műk. bev. 7. Műk. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lej. hitel 9. Rövid lej. értékpapírok 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány 11. Működési célú bevételek összesen 552.132 567.100 575.000 12. Személyi juttatások 205.184 209.300 213.486 13. Munkaadókat terhelő járulékok 63.132 64.400 65.700 14. Dologi kiadások 239.845 251.300 253.714 15. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 42.093 42.100 42.100 16. Támogatás értékű műk. kiadás 17. Továbbadási c. műk. kiad. 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lej. hitel visszafiz. 21. Rövid lej. hitel kamata 22. Rövid lej. értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen 550.254 567.100 575.000 B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 39.349 40.000 80.000 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kív. 29. Támogatás értékű felhalm. bev. 752.515 30. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. bev. 31. Beruházási és felújítási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja 33. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány igénybev. 441.695 200.000 95.000 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 1.233.559 240.000 175.000
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 923.774 120.000 100.000 39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 25.952 25.000 25.000 40. Értékesített tárgyi eszk. immat. jav. utáni áfa bef. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. k. 42. Támogatás értékű felhalm. kiadás 43. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 285.711 95.000 50.000 49. Felhalmozási célú kiadások összesen 1.235.437 240.000 175.000 50. Önkormányzat bevételei összesen 1.785.691 807.100 750.00 51. Önkormányzat kiadásai összesen 1.785.691 807.100 750.000
18 8. sz. melléklet Finanszírozási ütemterv Ssz. Egyesületek Finanszírozandó összegek Forintban Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 1. Élet-Esély 150.000 150.000 2. Diabelli 200.000 200.000 3. KOMISZ 400.000 400.000 4. Józsa Gergely 250.000 400.000 650.000 5. Nyugdíjasok 100.000 100.000 100.000 50.000 350.000 6. Német Nemezetiség 300.000 300.000 7. Tornádó 200.000 500.000 700.000 8. Sportegyesület 3.263.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.833 1.963.837 24.866.000 9. Bújj-bújj Zöldág 200.000 200.000 10. Családosok Kult. és Sport. 100.000 100.000 11. Vöröskereszt 50.000 50.000 12. Nasi Ljudi 300.000 300.000 13. Református 75.000 75.000 150.000 14. Jankivoszky Éva ÁMK 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.333 19.860.337 238.324.000 15. Polgármesteri Hivatal 27.878.166 23.726.166 46.106.166 29.726.166 62.726.166 23.726.166 187.726.166 23.726.166 727.620.166 23.726.166 34.026.166 308.237.174 1.518.951.000 összesen 51.002.332 45.550.332 68.455.332 51.550.332 86.500.332 46.250.332 209.750.332 45.550.332 750.519.332 45.550.332 55.900.332 330.111.348 1.785.691.000
9. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés 2009. évi terv Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás 571 értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli 61 bevételek Állami támogatás Összes bevétel: 632 K I A D Á S O K Megnevezés 2009. évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 632 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel: 632 ezer forintban Létszámkeret: 0
10. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés 2009. évi terv Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás 571 értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli 12 bevételek Állami támogatás Összes bevétel: 583 K I A D Á S O K Megnevezés 2009. évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 583 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel: 583 ezer forintban Létszámkeret: 0
11. sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés 2009. évi terv Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Hitelek, ép. pénzforg. nélküli 85 bevételek Támogatások és támogatás 570 értékű bevételek Összes bevétel: 655 K I A D Á S O K Megnevezés 2009. évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 655 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék 3 Általános tartalék Összes bevétel: 655 ezer forintban Létszámkeret: 0
12. sz. melléklet A hosszú távú kötelezettségvállalásról 1. PPP szolgáltatási díj 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 62.038 64.045 66.034 67.634 69.276 70.964 72.698 74.481 76.313 78.197 80.133 82.124