SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. decemberi ülésére Tárgy: 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetését a 3/2012. (II.24.) számú rendeletével fogadta el a képviselőtestület, melyet év közben a 22/2012. (VI.26.), a 25/2012. (IX.28.) és a 29/2012. (X.26.) sz. rendeletével módosított. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ A segélyezésre betervezett előirányzatot a 2012. ¾ évben ténylegesen lehívott támogatásnak megfelelően módosítani kell az alábbiak szerint. Bevétel Önkormányzat Állami támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől 34.822e Ft - 34.822/e Ft Az egyes szociális támogatások átcsoportosítása utáni megoszlása a következő: Lakásfenntartási támogatás: Rendszeres szociális segély: Ápolási díj: Időskorúak járadéka: Bérpótló támogatás: 21.540/e Ft 17.137/e Ft 20.371/e Ft 3.061/e Ft 62.775/e Ft 2./ A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött finanszírozási szerződés alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, működési, valamint fenntartási költségeihez alap-, és 2 negyedévi teljesítménytámogatásban részesültünk 2012-ben, melyből az NRSZH által elfogadott, az elszámolásnál ténylegesen figyelembe vehető feladatmutatók alapján járó működési támogatás összege 554 e Ft. A különbözetet kamattal növelten vissza kellett fizetni. A tényleges támogatási összeget a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani a személyi kiadások közé. Továbbá a 2010. és a 2011. évi elszámolásnak megfelelően a 2012-ben visszafizetett támogatásnak előirányzatot szükséges biztosítani. Támogatás Gondozási Kp Támogatásértékű kiadás Dologi kiadás Tartalék Bevétel Gondozási Kp Irányítószervtől kapott támogatás - 1.017/e Ft 1.386/e Ft 56/e Ft - 425/e Ft - 1.017/e Ft Kiadás Gondozási Kp Dologi kiadás - 1 - - 1.325/e Ft 308/e Ft
3./ 2012. I. félévében a SIOK tagintézményei az almalé-program keretében támogatásban részesültek. Bevétel SIOK Átvett pénzeszköz Kiadás SIOK Ellátottak juttatása 2.225/e Ft 2 225/e Ft II. III. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások Saját hatáskörű döntések 1./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tanácsi határozatával 1 fő belső ellenőr létszámcsökkentésről döntött. A létszámcsökkenéssel járó többletkiadást a Társulás általános tartalékából fedezi, melyet átutalt a Polgármesteri Hivatal számlájára. Bevétel Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű bevétel Kiadás Polgármesteri Hivatal Járulékok 1.480/e Ft 1.165/e Ft 315/e Ft 2./ Az októberi előirányzat-módosításkor a Református Egyházközségeknek biztosított támogatás működési kiadásként lett megtervezve, melyet a tényleges felmerülésnek megfelelően (gyülekezeti ház felújítás és tetőszerkezet felújítás) a felújítási kiadások közé kell átcsoportosítani. Pénzeszköz átadás Felújítási kiadás - 5.000/e Ft 5.000/e Ft - 2 -
3./ A 2012. évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatokra betervezett előirányzatokat a tényleges felhasználásnak megfelelően átcsoportosítással lehet módosítani az alábbiak szerint. Építési és településfejlesztés Zöldfelületek, parkfenntartás Állategészségügyi és mg-i feladatok Előirányzat csökkenés - 4.500-254 - 500 Közvilágítás - 17.000 Vízrendezés, belvízelvezetés - 400 Előirányzat növelés Természetvédelmi fenntartás + 2.500 Közutak, hidak, járdák + 2.000 Környezetvédelmi vizsgálatok + 54 Köztisztasági feladatok + 200 Tószabályozás + 300 Köztisztasági feladatok + 200 Közutak, hidak, járdák + 17.000 Köztisztasági feladatok + 400 ezerft 4./ Siófok Város Önkormányzatának költségvetésében a Közoktatási, közművelődési és sport támogatás keretösszegeit átcsoportosítással szükséges módosítani az alábbiak szerint. Közművelődési pályázati alap Amatőrsport pályázati alap 1.300/e Ft - 1.300/e Ft 5./ Az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között megtervezett Polgári Védelem kiadásait át kell csoportosítani a tényleges felhasználásnak megfelelően. Támogatásértékű kiadás Járulékok - 1.454/e Ft 196/e Ft 43/e Ft 1.215/e Ft - 3 -
6./ A reprezentációs kiadások valamint a nemzetközi kapcsolatok költségei a 2012. évi költségvetésben a hivatal kiadásai között kerültek megtervezésre, melyből 4.727 e Ft-ot a tényleges felmerülésnek megfelelően az önkormányzat költségvetésébe át kell csoportosítani. Kiadás Polg.Hiv. Bevétel Polg.Hiv. Irányítószervtől kapott támogatás Támogatás Polg.Hiv. Járulékok Műk.célú átadott pénze. - 4.727/e Ft - 4.727/e Ft - 4.727/e Ft 27/e Ft 675/e Ft 3.225/e Ft 800/e Ft 7./ A BRTK Könyvtár A jövő könyvtára című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0057 számú pályázaton támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A pályázati összeg 25%-a előlegként leigényelhető volt, mely összeget a támogató a BRTK elkülönített számlájára át is utalt. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz Kiadás BRTKK Járulékok 11.833/e Ft 9.081/e Ft 2.452/e Ft 300/e Ft 8./ Az önkormányzat költségvetésében a PR és a Siófoki Hírek kiadásaira betervezett keretösszeget szükséges megemelni, melyre fedezetet a panelprogram fel nem használt előirányzatából átcsoportosítással lehet biztosítani. Fejlesztési kiadás 14.891/e Ft - 14.891/e Ft 9./ Az önkormányzat költségvetésében az ingatlangazdálkodás kiadásaira betervezett keretösszeget módosítani szükséges. Fedezetet az ingatlankezelés fel nem használt előirányzatából átcsoportosítással lehet biztosítani. - 4 -
IV. Pótelőirányzati kérelmek 1./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő 10450/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízellátás beruházás lezárásának pénzügyi fedezetére 690 e Ft összegben előirányzatot szükséges biztosítani. Fejlesztési kiadás Bevétel Önkormányzat Átvett pénzeszköz 690/e Ft 690/e Ft 2./ Az éves költségvetésben nem tervezett fejlesztési és felújítási feladatokra pótelőirányzatot szükséges biztosítani a Kerékpár út fejlesztése elnevezésű projekt előkészítő munkáira beállított és fel nem használt - saját erő terhére az alábbiak szerint: Optikai kábel kiépítése Kálmán I. stny. 4. felújítása (Közterület iroda) - 25.122/e Ft 575/e Ft 17.075/e Ft A BFC pálya területén levő épületek bérleti díjából 2010-2012 évek között 10.472 e Ft bevétel keletkezett. Az adott évi költségvetésben vállaltuk a BFC részére ezen összegek támogatásként történő továbbutalását, erre azonban nem került sor. A 2012. évi költségvetésben 3.000 e Ft előirányzat áll rendelkezésre, azonban a ki nem fizetett összegek rendezésére 5.722 e Ft előirányzat szükséges, továbbá egy konténer beszerzésére kerül sor, melyek ugyancsak a fent nevezett maradványból fedezhetők. Támogatás bérleti díjakból Fejlesztési kiadás 5.722/e Ft 1.750/e Ft 3./ A Fő tér egyik elektromos aknájának javítása nem tervezett feladatként merült fel, melyre fedezetet a Marosi körforgalom területrendezésre fel nem használt keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani. Ugyancsak ebből a maradványból lehet fedezni a Mártírok útja 5. víz ikresítését, a Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztását valamint a Jubileum tér Galamb köz épület tervezését, korszerűsítését. Fő tér elektromos akna javítása Mártírok útja 5. víz ikresítés Fő tér 5 önkormányzati lakások fűtésleválasztása Jubileum tér Galamb köz épület terv., korszerűsítés Fejlesztési kiadás (áthúzódó beruh.) 371/e Ft 401/e Ft 2.967/e Ft 686/e Ft - 4.425/e Ft - 5 -
5./ A Thanhoffer villa tervezési költségeire fedezetet a tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) előirányzat fel nem használt keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani. Felújítás (áthúzódó felújítás) - 6.871/e Ft 6.871/e Ft 6./ A Polgármesteri Hivatal épületében riasztó bekötése valamint kamerarendszer kiépítésének nem tervezett költségeire fedezetet az illegális szemétlerakók bekamerázására előirányzott és fel nem használt keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani. Riasztó bekötése, kamerarendszer kiépítése hivatal épületében Illegális szemétlerakók bekamerázása - 7.160/e Ft 7.160/e Ft 7./ A Batthyány u. 1. szám alatti ingatlan fűtéskorszerűsítésének tervezési és kivitelezési költségeire valamint a Polgármesteri Hivatal épületében irodafestésre nem volt tervezett előirányzat, melyekre fedezetet a Siófoki Vilma majori árok kapacitásbővítése egyéb költségei terhére átcsoportosítással lehet biztosítani. Működési kiadás (dologi kiadások) Fejlesztési kiadás (pályázott beruh.) 1.427/e Ft 253/e Ft - 1.680/e Ft 8./ A 2012. évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között az egyéb városi feladatokra előirányzott keretösszeget szükséges megemelni a közmunka program kiadásai terhére. Városüzemeltetési feladatok (egyéb városi) Közmunka program kiadásai 4.000/e Ft - 4.000/e Ft 9./ Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között létrejött hasznosítási szerződés értelmében a Siófok, Kálmán I. stny. 3. szám alatti ingatlan berendezésének felújításáról, pótlásáról a Kft. gondoskodik, melyhez az Önkormányzat hozzájárul 5.000 e Ft-tal, a Kft. saját tőkéjének megemelésével. Fedezetet a működési kiadások között a bérleti díj Termofokos irodaház fel nem használt keretének terhére lehet biztosítani. Felújítási kiadás 5.000/e Ft - 5.000/e Ft - 6 -
10./ A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átadása miatt a Kórház SO2 beruházása is átadásra került. Emiatt a 2010.-ben támogatási előlegként érkezett összeg is tovább lett utalva. Az előleg átadását a költségvetésen keresztül kell vezetni az alábbiak szerint. Kórház kölcsön visszafizetése Kórház sürgősségi ellátás pályázat - 190.018/e Ft 190.018/e Ft Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. A 2012. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, 2012. december 11. Dr. Balázs Árpád Polgármester - 7 -