A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2004. (VI. 16.) Kgy. rendelete a 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 25.) (a továbbiakban: R ) 4. -a az alábbi új (1) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (1) bekezdés számozása (2)-re változik: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 14.898.201 ezer forintban, azaz Tizennégymillió nyolcszázkilencvennyolcezer kettőszázegy ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.062.296 ezer forintban, azaz Tizennégymillió hatvankettőezerkettőszázkilencvenhat ezer forintban, c) hiányát 835.905 ezer forintban, azaz Nyolcszázharmincötezer-kilencszázöt ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 13.319.178 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 13.184.318 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.506.615 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.123.497 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.642.096 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 81.387 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 365.512 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 465.211 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 1.579.023 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1.713.883 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 165.872 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.032.701 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 179.766 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 84.900 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 250.644 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 440.845 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 395.060 ezer forintban állapítja meg. 2.
A R 9. -a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5)-re változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága () intézmény költségvetésében egyes kiállítóhelyek 2004. május 1 október 31. közötti 2 órás meghosszabbított nyitvatartása miatt felmerülő többletkiadások fedezetére 1.149 ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (5) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az éves beszámoló keretében el kell számolni. A R 12. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 3. 12. (3) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a közalkalmazottak és a köztisztviselők Lakásépítési Alapját egyszeri jelleggel 2.500 ezer forinttal egészíti ki. 4. A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. (1) A hivatal költségvetésében tervezett 30.250 ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 2.000 ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2.000 ezer forint, az Egészségügyi Bizottság 2.000 ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 2.000 ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 2.000 ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 2.000 ezer forint, a Gazdasági Bizottság 2.000 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság 2.000 ezer forint, a közgyűlés elnöke 14.250 ezer forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: 5. 17. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 41.600 ezer forint öszszegben állapítja meg. 6. A R 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 18. (l) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 216.185 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.
A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 8. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik., 2004. június 10. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításához 1. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága () részére a meghosszabbított nyitvatartás fedezetére biztosított összeget. 3. -hoz A közgyűlés a közalkalmazottak és köztisztviselők Lakásépítési alapját egyszeri jelleggel egészíti ki. 4. -hoz A javaslat módosítja a bizottsági és az elnöki keret terhére átruházott hatáskörben vállalható kötelezettség felső határát. 5-6. -hoz A költségvetés általános tartalékának és céltartalékának mértékét határozza meg e javaslat. 7-8. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza ez a javaslat.
Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 11-18. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 21. Baranya Megyei Levéltár 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 24. Művészetek Háza 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház 973 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 226 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1432 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 18 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 206 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 101 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 150 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 84 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 66 1 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 671 11 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 44 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 85 43 29 10 60 27 48 39 79 65 180 122 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 70 45 11-18. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 639 395 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 250 67 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 250 67 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 50 21. Baranya Megyei Levéltár 27 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 109 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 17 24. Művészetek Háza 11 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 214 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 31 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 7 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 142 MINDÖSSZESEN: 3386 473 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alátartozó
Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege Megnevezés Kgy. rendelet 3. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 566 617 568 251 Egyéb különféle bevételek 376 606 376 699 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 Illetékek 1 724 000 1 854 462 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 806 2 185 806 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 801 Címzett támogatás 270 000 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 840 923 4 899 636 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 810 506 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 115 232 89 014 Működési célú hitel 440 845 440 845 Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 353 708 984 843 Bevételek összesen (1-7): 14 058 174 14 898 201 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 000 326 11 717 841 - személyi juttatások 5 616 447 5 745 618 - munkaadókat terhelő járulékok 1 849 943 1 911 525 - dologi kiadások 3 136 079 3 309 114 - ellátottak pénzbeli juttatásai 79 995 81 387 - speciális célú támogatások 10 000 13 270 - felújítási kiadások 87 769 124 192 - beruházások 220 093 372 608 - egyéb kiadások 160 127 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 057 848 3 180 360 - személyi juttatások 746 498 760 997 - munkaadókat terhelő járulékok 208 332 211 972 - dologi kiadások 379 399 512 748 - speciális célú támogatások 381 838 437 142 - felújítási kiadások 41 830 41 680 - beruházások 594 169 660 093 - egyéb kiadás: - céltartalék 307 839 216 185 - általános tartalék 100 000 41 600 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Kiadások összesen (1-2): 14 058 174 14 898 201
Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 566 617 568 251 Egyéb különféle bevételek 376 606 376 699 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 Illetékek 1 724 000 1 854 462 Átengedett központi adók 2 098 729 2 098 729 Egyéb sajátos bevételek 844 844 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 806 2 185 806 Normatív kötött felhasználású támogatások 136 731 136 731 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 840 923 4 899 636 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 810 506 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel 440 845 440 845 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 301 924 750 467 Bevételek összesen (1-6): 12 673 025 13 319 178 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 682 464 11 211 041 - személyi juttatások 5 616 447 5 745 618 - munkaadókat terhelő járulékok 1 849 943 1 911 525 - dologi kiadások 3 136 079 3 309 114 - ellátottak pénzbeli juttatásai 79 995 81 387 - speciális célú támogatások 3 270 - egyéb kiadások 160 127 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 895 366 1 973 277 - személyi juttatások 746 498 760 997 - munkaadókat terhelő járulékok 208 332 211 972 - dologi kiadások 219 985 332 982 - speciális célú támogatások 299 332 362 242 - egyéb kiadás: - céltartalék 91 219 33 484 - általános tartalék 100 000 41 600 - hitel visszafizetés 230 000 230 000 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 95 195 134 860 Kiadások összesen (1-3): 12 673 025 13 319 178
5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés szerint módosított ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 207 953 207 953 Egyéb sajátos bevételek 52 216 52 216 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 8 070 8 070 Címzett támogatás 270 000 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 115 232 89 014 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 784 234 376 7. Működési hitellel fedezett hiány 95 195 134 860 Bevételek összesen (1-7): 1 480 344 1 713 883 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 41 830 41 680 2. Intézmények felújítási kiadásai 87 769 124 192 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 594 169 660 093 4. Intézmények beruházási kiadásai 220 093 372 608 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 159 414 179 766 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 92 506 84 900 7. Felhalmozási célú céltartalék 216 620 182 701 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 67 943 67 943 Kiadások összesen (1-8): 1 480 344 1 713 883
Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 6. számú melléklet Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 590 669 1 591 583 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 553 285 553 578 Alaptevékenység bevételei 34 000 34 000 3. Dologi kiadások 1 526 396 1 543 320 Egyéb különféle bevételek 87 000 87 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 36 251 95 671 6. Felújítási kiadások 20 750 21 750 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 14 151 22 061 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 57 420 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 548 000 3 548 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 548 000 3 548 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 Bevételek összesen: 3 705 251 3 789 712 Kiadások összesen: 3 705 251 3 789 712 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 333 894 333 984 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 136 379 164 417 Alaptevékenység bevételei 10 651 10 651 3. Dologi kiadások 231 627 231 627 Egyéb különféle bevételek 3 743 3 743 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 28 880 30 930 6. Felújítási kiadások 8 700 8 700 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 20 180 22 230 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 687 506 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 687 506 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 Bevételek összesen: 730 780 760 958 Kiadások összesen: 730 780 760 958
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 350 000 352 561 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 120 000 120 769 Alaptevékenység bevételei 100 000 101 634 3. Dologi kiadások 232 000 237 362 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 2 000 83 137 6. Felújítási kiadások 5 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 11 551 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 71 137 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 575 000 577 020 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 575 000 575 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 Bevételek összesen: 702 000 798 380 Kiadások összesen: 702 000 798 380 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 28 561 28 689 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 10 038 10 079 Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások 16 800 17 234 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 39 499 42 999 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 300 7 800 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 169 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 Bevételek összesen: 59 699 63 802 Kiadások összesen: 59 699 63 802
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 309 023 309 150 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 106 843 106 883 Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások 101 553 102 064 Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 460 269 460 269 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 20 450 20 450 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 114 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 Bevételek összesen: 539 269 539 947 Kiadások összesen: 539 269 539 947 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 148 202 151 809 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 48 325 48 857 Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások 47 500 55 105 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 50 1. Fenntartói támogatás 179 846 180 077 6. Felújítási kiadások 5 454 9 181 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 354 1 871 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 7 309 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 400 877 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 600 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 Bevételek összesen: 250 246 274 593 Kiadások összesen: 250 246 274 593
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 78 014 79 453 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 599 25 267 Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 25 469 25 621 Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 98 500 96 520 6. Felújítási kiadások 531 1 731 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 587 1 900 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 Bevételek összesen: 134 500 134 272 Kiadások összesen: 134 500 134 272 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 197 498 198 841 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 69 559 70 027 Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Dologi kiadások 78 567 86 606 Egyéb különféle bevételek 4 000 4 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Fenntartói támogatás 257 687 259 322 6. Felújítási kiadások 3 691 3 691 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 810 12 892 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 329 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 Bevételek összesen: 355 687 372 948 Kiadások összesen: 355 687 372 948
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 136 872 140 548 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 45 449 46 616 Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások 46 204 50 307 Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 188 479 188 479 6. Felújítási kiadások 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 12 395 13 987 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 Bevételek összesen: 242 720 253 258 Kiadások összesen: 242 720 253 258 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 100 959 103 101 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 34 382 35 067 Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások 37 428 38 609 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 1. Fenntartói támogatás 117 219 117 219 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 350 3 350 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 Bevételek összesen: 176 219 180 227 Kiadások összesen: 176 219 180 227
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 165 977 168 787 1. Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 56 153 56 326 Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások 31 605 34 892 Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 393 1. Fenntartói támogatás 270 965 275 183 6. Felújítási kiadások 9 107 9 384 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 100 30 983 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 Bevételek összesen: 274 335 302 765 Kiadások összesen: 274 335 302 765 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 160 001 160 803 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 53 250 53 505 Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások 64 746 76 239 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500 1. Fenntartói támogatás 275 197 275 418 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 500 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 161 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 Bevételek összesen: 279 497 293 708 Kiadások összesen: 279 497 293 708
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 48 832 50 743 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 16 437 17 011 Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások 12 502 13 566 Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 1. Fenntartói támogatás 77 109 78 225 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 Bevételek összesen: 78 109 81 658 Kiadások összesen: 78 109 81 658 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 99 706 100 084 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 897 33 767 Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások 19 288 22 292 Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 352 1. Fenntartói támogatás 151 929 152 486 6. Felújítási kiadások 236 236 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 Bevételek összesen: 154 479 157 731 Kiadások összesen: 154 479 157 731
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 104 591 105 225 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 818 34 095 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 16 111 17 191 Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 089 1. Fenntartói támogatás 152 309 152 985 6. Felújítási kiadások 10 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 15 000 49 160 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 3 815 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 Bevételek összesen: 172 609 222 575 Kiadások összesen: 172 609 222 575 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 169 880 174 829 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 55 622 57 193 Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások 36 551 43 981 Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 215 3 215 1. Fenntartói támogatás 255 186 260 682 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 44 553 82 044 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 44 553 10 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 082 86 580 Bevételek összesen: 309 821 361 262 Kiadások összesen: 309 821 361 262
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 359 770 383 161 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 117 696 123 239 Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások 84 969 88 816 Egyéb különféle bevételek 18 800 18 800 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 9 539 9 539 1 523 1. Fenntartói támogatás 541 374 545 370 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 600 24 037 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 578 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 000 7 450 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 Bevételek összesen: 579 574 630 315 Kiadások összesen: 579 574 630 315 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 144 020 161 935 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 50 808 55 722 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 58 673 81 918 Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 216 652 222 289 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 425 3 881 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 15 265 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 Bevételek összesen: 253 926 318 721 Kiadások összesen: 253 926 318 721
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 670 904 673 296 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 140 886 141 188 Alaptevékenység bevételei 4 000 4 000 3. Dologi kiadások 126 794 133 308 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 56 896 58 288 10 000 11 697 1. Fenntartói támogatás 1 008 430 1 010 663 6. Felújítási kiadások 2 750 2 750 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 10 800 11 100 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 3 155 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 Bevételek összesen: 1 019 030 1 034 782 Kiadások összesen: 1 019 030 1 034 782 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 85 077 91 056 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 29 168 30 722 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 24 025 30 314 Egyéb különféle bevételek 14 000 14 057 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 125 580 130 479 6. Felújítási kiadások 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 100 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 26 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 Bevételek összesen: 139 770 153 718 Kiadások összesen: 139 770 153 718
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 61 740 73 250 1. Intézhényi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 20 622 23 739 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 16 963 22 003 Egyéb különféle bevételek 9 500 9 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 90 811 102 972 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 986 986 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 Bevételek összesen: 100 311 119 978 Kiadások összesen: 100 311 119 978 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 151 243 177 759 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 51 925 59 294 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 40 687 56 980 Egyéb különféle bevételek 55 000 56 004 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 210 439 227 887 6. Felújítási kiadások 12 000 25 719 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 700 10 185 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 Bevételek összesen: 265 555 329 937 Kiadások összesen: 265 555 329 937
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 39 858 48 594 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 13 352 16 092 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 28 944 43 126 Egyéb különféle bevételek 24 100 24 300 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 67 524 88 927 6. Felújítási kiadások 18 150 18 150 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 950 5 968 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 275 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 13 630 14 330 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 Bevételek összesen: 105 254 131 930 Kiadások összesen: 105 254 131 930 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 18 400 19 233 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 6 138 6 356 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 11 882 26 454 Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 26 320 30 126 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 800 800 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 500 4 342 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 Bevételek összesen: 37 220 52 843 Kiadások összesen: 37 220 52 843
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 43 829 48 217 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 14 755 16 159 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 212 317 223 289 Egyéb különféle bevételek 49 958 48 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 239 345 247 453 6. Felújítási kiadások 2 000 3 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 29 902 33 072 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 83 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 500 27 911 Bevételek összesen: 302 803 324 237 Kiadások összesen: 302 803 324 237 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 18 927 18 927 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 5 557 5 557 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 6 478 6 890 Egyéb különféle bevételek 11 130 11 130 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 9 407 9 407 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 700 700 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1 510 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 11 125 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 Bevételek összesen: 31 662 33 584 Kiadások összesen: 31 662 33 584
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 5 616 447 5 745 618 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 849 943 1 911 525 Alaptevékenység bevételei 566 617 568 251 3. Dologi kiadások 3 136 079 3 309 114 Egyéb különféle bevételek 376 606 376 699 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 79 995 81 387 10 000 13 270 1. Fenntartói támogatás 5 127 207 5 365 175 6. Felújítási kiadások 87 769 124 192 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 220 093 372 608 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 160 127 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 830 131 4 865 691 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 810 506 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 80 183 47 965 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 582 494 060 Bevételek összesen: 11 000 326 11 717 841 Kiadások összesen: 11 000 326 11 717 841
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 746 498 760 997 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 208 332 211 972 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások 379 399 512 748 Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek 1 724 000 1 854 462 4. Speciális célú támogatások 381 838 437 142 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 5. Felújítási kiadások 41 830 41 680 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 6. Beruházások 594 169 660 093 2. Támogatások 7. 1. Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások 2 185 806 2 185 806 8. - céltartalék 307 839 216 185 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 801 - általános tartalék 100 000 41 600 4. Fejlesztési célú támogtás - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Címzett támogatás 270 000 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 10 792 33 945 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 35 049 41 049 1. Működési célú hitel 440 845 440 845 2. Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 334 126 490 783 8. Kamat Bevételek összesen: 8 185 055 8 545 535 Kiadások összesen: 3 057 848 3 180 360
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 6 362 945 6 506 615 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 2 058 275 2 123 497 Alaptevékenység bevételei 566 617 568 251 3. Dologi kiadások 3 515 478 3 821 862 Egyéb különféle bevételek 376 606 376 699 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 79 995 81 387 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások 391 838 450 412 Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 6. Felújítási kiadások 129 599 165 872 Illetékek 1 724 000 1 854 462 7. Beruházások 814 262 1 032 701 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 8. Egyéb kiadások 160 127 2. Támogatások - céltartalék 307 839 216 185 1. Fenntartói támogatás 5 127 207 5 365 175 - általános tartalék 100 000 41 600 2. Normatív támogatások 2 185 806 2 185 806 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 801 4. Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 270 000 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 840 923 4 899 636 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 810 506 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 115 232 89 014 1. Működési célú hitel 440 845 440 845 2. Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 353 708 984 843 8. Kamat Bevételek összesen: 19 185 381 20 263 376 Kiadások összesen: 14 058 174 14 898 201 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 19 185 381 20 263 376 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 5 127 207 5 365 175 megegyeznek a 3. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival 14 058 174 14 898 201
7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 830 854 személyi jellegű kifizetések 610 479 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 3 000 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 2 305 munkaadókat terhelő járulékok 183 897 dologi kiadások 36 478 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 184 721 személyi jellegű kifizetések 143 426 munkáltatókat terhelő járulékok 27 066 dologi kiadások 14 229 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 907 284 3/1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint) 350 024 3/2 Nemzetközi kapcsolatok 35 615 személyi jellegű kifizetések 7 092 munkáltatókat terhelő járulékok 1 009 dologi kiadások 27 514 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 521 645 4. Felújítási kiadások 41 680 5. Beruházási kiadások 660 093 6. Céltartalék 216 185 7. Általános tartalék 41 600 8. Hitel törlesztés 297 943 Kiadások mindösszesen 3 180 360
Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése 7/a. számú melléklet Sorszám Megnevezése ezer forint Összeg 1. Területfejlesztési Alap 50 000 2. Turizmusfejlesztési Alap 5 000 3. Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására 2 000 4. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 5 500 5. Sportfeladatok támogatására 21 900 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 400 6. Kisebbségi szervezetek, programok támogatására 5 700 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 700 7. Elnöki, bizottsági keretek 29 631 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 614 8. Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására 6 000 9. Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására 4 500 10. Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - tagi kölcsönre 2 500 11. Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A i-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) 2 000 12. Orfű i-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A i-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) 2 000 13. -Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására 10 000 14. "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 3 650 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 150 15. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére 3 500 16. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére 10 000 18. PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására 250 19. BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához 4 000 20. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra 1 500 21. Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 1 843 22. Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás 832 23. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 3 220 24. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület i Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) 3 600 25. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira 15 800 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 350 26. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása 79 691 27. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására 2 000 28. Baranyai Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján 5 581 29. Jelenkor Alapítvány működési támogatására 3 000 30. -Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására 121 31. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 2 500 32. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 2 000
33. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra 4 000 34. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére 4 000 35. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) 6 000 36. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) 2 000 37. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tervezési munkák költségeinek fedezetére 500 38. /Sopianae Örökség Kht. működési támogatására 3 500 39. Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására 200 40. Baranya megye képekben c. kiállítás elkészíttetésére 1 000 41. "Echo" c. folyóirat támogatására 500 42. PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására 800 43. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 3 000 44. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 880 45. i Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 46. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére 200 47. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására 200 48. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására 3 500 49. i Határőr Igazgatóság működési támogatására 1 000 50. Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására 1 000 51. Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására 100 52. Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására 100 53. Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására 1 000 54. -Normandia LIONS Club működési támogatására 100 55. Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira* 2 000 56. Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* 300 57. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* 1 744 58. Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* 100 59. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* 1 956 60. Baranya Turizmusáért Kht. működési támogatására 5 800 61. i SOS Élet Telefonszolgálat működésére 100 62. PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra 500 Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési 63. támogatására 300 64. DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására 300 65. PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására 3 000 Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Kűzdelem a Munka Világából Történő 66. Kirekesztődés Ellen" c. pályázat önrészére 700 67. Agri Nocta Bt. részére - Sajtópályázati díjra 25 68. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására 600 69. Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palko Sándor mellszobrának elkészítésére 400 70. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához 400 71. i Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához 1 500 72. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására 100 73. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - A határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre 300 Speciális célú támogatások összesen 350 024 * 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa
Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásai célonként 8. számú melléklet Intézményi költségvetésekben: Megnevezés Összeg Ebből Fenntartói tám.-al fedezett ezer forint Fejlesztési célú hitellel fedezett 1 2 3 4 Baranya Megyei Kórház 21 750 21 750 20 750 - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás 7 700 7 700 7 700 - öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - targonca felép. - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás 10 200 10 200 10 200 - szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - onkológiai lézer felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása 250 250 250 - központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása 2 300 2 300 2 300 - "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás 300 300 300 - konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje 1 000 1 000 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 8 700 8 700 8 700 - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás 1 000 1 000 1 000 - tejkonyha felújítása - orvosi gép-műszer felújítás 7 700 7 700 7 700 - sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 5 000 5 000 - négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak 5 000 5 000 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1 400 1 400 1 400 - kapu, porta felújítás 1 400 1 400 1 400 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 9 181 5 454 5 454 - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás 1 454 1 454 1 454 - húskamra - zöldségelőkészítő - mosogató - főzőtér - kastélyépület vízvezeték-cseréje 3 000 3 000 3 000 - katélyépület folyosóburkolat cseréje 1 000 1 000 1 000 - mosógép felújítás 125 - belső utak felújítása 3 402 - szennyvíz vezeték felújítása 200