Kigyűjtés alapja kontirsav Listakészítés dátuma 2019. 01. 03. 8:14:20 Program: Kontír.NET 1.16.11.10 Cég L. B. Hungarchitect Kft. A program regisztrált felhasználója BIBÓK ÉS TÁRSA KFT. Főkönyvi karton 1131 Vagyoni értékű jogok bruttó ér Listázási feltételek Dátum intervallum 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31. Főkönyvi szám intervallum 0601-989 Minden tétel, kivéve számviteli zárás 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 200 000,00 0,00 200 000,00 Hónap 200 000,00 0,00 200 000,00 Halmozott 200 000,00 0,00 200 000,00 2018.04.04 V10208-00748 454 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 102 400,00 0,00 302 400,00 Hónap 102 400,00 0,00 102 400,00 Halmozott 302 400,00 0,00 302 400,00 2018.06.04 V10208-03383 454 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 102 400,00 0,00 404 800,00 2018.07.10 2/2018-TJK 2018. JÚLIUS 10. 13312 Konténer - felvonulási / iroda Hónap 102 400,00 0,00 102 400,00 Halmozott 404 800,00 0,00 404 800,00 458 2016-2016mederhaszn.díjak 1 215 000,00 0,00 1 619 800,00 Hónap 1 215 000,00 0,00 1 215 000,00 Halmozott 1 619 800,00 0,00 1 619 800,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 820 000,00 0,00 820 000,00 1391 Kis értékű műszaki berendezése Hónap 820 000,00 0,00 820 000,00 Halmozott 820 000,00 0,00 820 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 0,00 720 000,00 720 000,00 3628 NAV bármely adónem túlfizetés technikai Hónap 0,00 720 000,00 720 000,00 Halmozott 0,00 720 000,00 720 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 36 000,00 0,00 36 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018* 461 Társasági adónem túlfizetés visszavez. 0,00 36 000,00 0,00 381 Pénztár Hónap 36 000,00 36 000,00 0,00 Halmozott 36 000,00 36 000,00 0,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 267 430,00 0,00 267 430,00 384 Elszámolási betétszámla 1/7 oldal Hónap 267 430,00 0,00 267 430,00 Halmozott 267 430,00 0,00 267 430,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 2 326 199,00 0,00 2 326 199,00 2018.01.02 001/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 273,00 2 325 926,00 2018.01.02 001/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 75,00 2 325 851,00 001/2018 0,00 348,00 2018.01.31 001/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 2,00 2 325 849,00 2018.01.31 001/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 2 325 597,00 001/2018 0,00 254,00 Hónap 2 326 199,00 602,00 2 325 597,00 Halmozott 2 326 199,00 602,00 2 325 597,00 2018.02.05 002/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 50,00 2 325 547,00
2/7 oldal 2018.02.05 002/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 273,00 2 325 274,00 002/2018 0,00 323,00 2018.02.19 002/2018 535 BKIK Kamara 0,00 5 000,00 2 320 274,00 2018.02.28 002/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 624,00 2 319 650,00 2018.02.28 002/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 817,00 2 318 833,00 2018.02.28 002/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 2 318 581,00 2018.02.28 002/2018 973 OTP Bank Nyrt. 1,00 0,00 2 318 582,00 002/2018 1,00 1 693,00 Hónap 1,00 7 016,00 7 015,00 Halmozott 2 326 200,00 7 618,00 2 318 582,00 2018.03.05 003/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 273,00 2 318 309,00 2018.03.05 003/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 100,00 2 318 209,00 003/2018 0,00 373,00 2018.03.29 003/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 6,00 2 318 203,00 2018.03.29 003/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 2 317 951,00 003/2018 0,00 258,00 Hónap 0,00 631,00 631,00 Halmozott 2 326 200,00 8 249,00 2 317 951,00 2018.04.03 004/2018 454 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 100 000,00 2 217 951,00 2018.04.05 004/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 3 290,00 2 214 661,00 2018.04.09 004/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 280,00 2 214 381,00 2018.04.09 004/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 78,00 2 214 303,00 004/2018 0,00 358,00 2018.04.10 004/2018 454 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 2 400,00 2 211 903,00 2018.04.27 004/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 1 248,00 2 210 655,00 2018.04.27 004/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 319,00 2 210 336,00 2018.04.27 004/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 2 210 084,00 004/2018 0,00 1 819,00 Hónap 0,00 107 867,00 107 867,00 Halmozott 2 326 200,00 116 116,00 2 210 084,00 2018.05.07 005/2018 532 OTP Bank Nyrt., OTP direkt havidíj 0,00 280,00 2 209 804,00 2018.05.07 005/2018 532 OTP Bank Nyrt., OTP direkt üzenetdíj 0,00 156,00 2 209 648,00 005/2018 0,00 436,00 2018.05.31 005/2018 532 OTP Bank Nyrt., forgalmi különdíj 0,00 7,00 2 209 641,00 2018.05.31 005/2018 532 OTP Bank Nyrt., számlavezetési díj 0,00 252,00 2 209 389,00 005/2018 0,00 259,00 Hónap 0,00 695,00 695,00 Halmozott 2 326 200,00 116 811,00 2 209 389,00 2018.06.04 006/2018-ELO 532 OTP Bank Nyrt., OTPdirekt havidíj 0,00 280,00 2 209 109,00 2018.06.04 006/2018-ELO 532 OTP Bank Nyrt., OTPdirekt üzenetdíj 0,00 78,00 2 209 031,00 006/2018-ELO 0,00 358,00 2018.06.13 006/2018 454 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 102 400,00 2 106 631,00 2018.06.29 006/2018 532 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 0,00 624,00 2 106 007,00 2018.06.29 006/2018 532 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 0,00 309,00 2 105 698,00 2018.06.29 006/2018 532 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 0,00 252,00 2 105 446,00 006/2018 0,00 1 185,00 Hónap 0,00 103 943,00 103 943,00 Halmozott 2 326 200,00 220 754,00 2 105 446,00 2018.07.09 007/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 104,00 2 105 342,00 2018.07.09 007/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 280,00 2 105 062,00 007/2018 0,00 384,00 2018.07.31 007/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 5,00 2 105 057,00 2018.07.31 007/2018 973 OTP Bank Nyrt. 1,00 0,00 2 105 058,00 2018.07.31 007/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 2 104 806,00 007/2018 1,00 257,00 Hónap 1,00 641,00 640,00 Halmozott 2 326 201,00 221 395,00 2 104 806,00 2018.08.06 2018.08.06.SZÁMLA 532 OTP Bank Nyrt., számlatört. sz. 0,00 78,00 2 104 728,00 2018.08.06 2018.08.06.SZÁMLA 532 OTP Bank Nyrt., számlatört. sz. 0,00 280,00 2 104 448,00 2018.08.06.SZÁML 0,00 358,00 A 2018.08.10 2018.08.10.SZÁMLA 458 KDVIZIG med.h. díj kifizetése 0,00 1 215 000,00 889 448,00
3/7 oldal 2018.08.15 008/2018 4547 Dr. Dobozy Dániel 0,00 800 000,00 89 448,00 2018.08.31 008/2018 532 OTP Bank Nyrt., 17780010-5-44 0,00 6 587,00 82 861,00 2018.08.31 008/2018 532 OTP Bank Nyrt., 17780010-5-44 0,00 6 047,00 76 814,00 2018.08.31 008/2018 532 OTP Bank Nyrt., 17780010-5-44 0,00 252,00 76 562,00 008/2018 0,00 12 886,00 Hónap 0,00 2 028 244,00 2 028 244,00 Halmozott 2 326 201,00 2 249 639,00 76 562,00 2018.09.10 009/2018 H 532 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 0,00 130,00 76 432,00 2018.09.10 009/2018 H 532 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 0,00 280,00 76 152,00 009/2018 H 0,00 410,00 2018.09.28 009/2018 H 532 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 0,00 40,00 76 112,00 2018.09.28 009/2018 H 532 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 0,00 252,00 75 860,00 009/2018 H 0,00 292,00 Hónap 0,00 702,00 702,00 Halmozott 2 326 201,00 2 250 341,00 75 860,00 2018.10.08 010/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 78,00 75 782,00 2018.10.08 010/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 280,00 75 502,00 010/2018 0,00 358,00 2018.10.31 010/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 2,00 75 500,00 2018.10.31 010/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 75 248,00 010/2018 0,00 254,00 Hónap 0,00 612,00 612,00 Halmozott 2 326 201,00 2 250 953,00 75 248,00 2018.11.12 2018.11.19.-SZÁML 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 78,00 75 170,00 A 2018.11.12 2018.11.19.-SZÁML 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 280,00 74 890,00 A 2018.11.19.-SZÁML A 0,00 358,00 2018.11.30 011/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 2,00 74 888,00 2018.11.30 011/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 74 636,00 011/2018 0,00 254,00 Hónap 0,00 612,00 612,00 Halmozott 2 326 201,00 2 251 565,00 74 636,00 2018.12.10 012/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 78,00 74 558,00 2018.12.10 012/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 280,00 74 278,00 012/2018 0,00 358,00 2018.12.28 012/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 2,00 74 276,00 2018.12.28 012/2018 532 OTP Bank Nyrt. 0,00 252,00 74 024,00 012/2018 0,00 254,00 411 Jegyzettőke Hónap 0,00 612,00 612,00 Halmozott 2 326 201,00 2 252 177,00 74 024,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 413 Eredménytartalék Hónap 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Halmozott 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 267 429,00 0,00 267 429,00 2018.01.01 NYITÁS/2018* 493 Adózott eredmény átvezetése 70 371,00 0,00 337 800,00 414 Lekötött tartalék Hónap 337 800,00 0,00 337 800,00 Halmozott 337 800,00 0,00 337 800,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 0,00 267 429,00 267 429,00 454 Kötelezettségek áruszállításbó Hónap 0,00 267 429,00 267 429,00 Halmozott 0,00 267 429,00 267 429,00
4/7 oldal 2018.04.03 004/2018 384 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 100 000,00 0,00 100 000,00 2018.04.04 V10208-00748 1131 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 102 400,00 2 400,00 2018.04.04 V10208-00748 466 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 0,00 2 400,00 V10208-00748 0,00 102 400,00 2018.04.10 004/2018 384 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2 400,00 0,00 0,00 Hónap 102 400,00 102 400,00 0,00 Halmozott 102 400,00 102 400,00 0,00 2018.06.04 V10208-03383 1131 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 102 400,00 102 400,00 2018.06.04 V10208-03383 466 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 0,00 102 400,00 V10208-03383 0,00 102 400,00 2018.06.13 006/2018 384 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 102 400,00 0,00 0,00 4547 Szállítók Hónap 102 400,00 102 400,00 0,00 Halmozott 204 800,00 204 800,00 0,00 2018.08.15 008/2018 384 Dr. Dobozy Dániel 800 000,00 0,00 800 000,00 2018.08.15 2018-56 529 Dr. Dobozy Dániel 0,00 800 000,00 0,00 458 Alapítókkal szembeni kötelezettségek Hónap 800 000,00 800 000,00 0,00 Halmozott 800 000,00 800 000,00 0,00 2018.07.10 2/2018-TJK 2018. JÚLIUS 10. 1131 2016-2016mederhaszn.díjak 0,00 1 215 000,00 1 215 000,00 Hónap 0,00 1 215 000,00 1 215 000,00 Halmozott 0,00 1 215 000,00 1 215 000,00 2018.08.10 2018.08.10.SZÁMLA 384 KDVIZIG med.h. díj kifizetése 1 215 000,00 0,00 0,00 461 Eredményt terhelő adók elszámo Hónap 1 215 000,00 0,00 1 215 000,00 Halmozott 1 215 000,00 1 215 000,00 0,00 2018.01.01 NYITÁS/2018* 3628 Társasági adónem túlfizetés visszavez. 36 000,00 0,00 36 000,00 466 Előzetesen felszámított általá Hónap 36 000,00 0,00 36 000,00 Halmozott 36 000,00 0,00 36 000,00 2018.04.04 V10208-00748 454 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 0,00 0,00 Hónap 0,00 0,00 0,00 Halmozott 0,00 0,00 0,00 2018.06.04 V10208-03383 454 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,00 0,00 0,00 491 Nyitómérleg számla Hónap 0,00 0,00 0,00 Halmozott 0,00 0,00 0,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 1131 Mérlegszámlák nyitása 0,00 200 000,00 200 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 13312 Mérlegszámlák nyitása 0,00 820 000,00 1 020 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 1391 Mérlegszámlák nyitása 720 000,00 0,00 300 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 3628 Mérlegszámlák nyitása 0,00 36 000,00 336 000,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 381 Mérlegszámlák nyitása 0,00 267 430,00 603 430,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 384 Mérlegszámlák nyitása 0,00 2 326 199,00 2 929 629,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 411 Mérlegszámlák nyitása 3 000 000,00 0,00 70 371,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 413 Mérlegszámlák nyitása 0,00 267 429,00 197 058,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 414 Mérlegszámlák nyitása 267 429,00 0,00 70 371,00 2018.01.01 NYITÁS/2018 493 Mérlegszámlák nyitása 0,00 70 371,00 0,00 NYITÁS/2018 3 987 429,00 3 987 429,00 Hónap 3 987 429,00 3 987 429,00 0,00 Halmozott 3 987 429,00 3 987 429,00 0,00
Számlaszám Megnevezés 493 Adózott eredmény elszámolási s 2018.01.01 NYITÁS/2018 491 Mérlegszámlák nyitása 70 371,00 0,00 70 371,00 2018.01.01 NYITÁS/2018* 413 Adózott eredmény átvezetése 0,00 70 371,00 0,00 Hónap 70 371,00 70 371,00 0,00 Halmozott 70 371,00 70 371,00 0,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-C 812 Eredményszámlák átvez. AER számla 800 000,00 0,00 800 000,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-C 813 Eredményszámlák átvez. AER számla 32 377,00 0,00 832 377,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-C 973 Eredményszámlák átvez. AER számla 0,00 2,00 832 375,00 ZÁRÁS/2018-C 832 377,00 2,00 529 Igénybe vett egyéb szolgáltatá Hónap 832 377,00 2,00 832 375,00 Halmozott 902 748,00 70 373,00 832 375,00 2018.08.15 2018-56 4547 Dr. Dobozy Dániel 800 000,00 0,00 800 000,00 Hónap 800 000,00 0,00 800 000,00 Halmozott 800 000,00 0,00 800 000,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-A 599 Költségszámlák zárása 0,00 800 000,00 0,00 532 Pénzügyi, befektetési szolgált 5/7 oldal Hónap 0,00 800 000,00 800 000,00 Halmozott 800 000,00 800 000,00 0,00 2018.01.02 001/2018 384 OTP Bank Nyrt. 273,00 0,00 273,00 2018.01.02 001/2018 384 OTP Bank Nyrt. 75,00 0,00 348,00 001/2018 348,00 0,00 2018.01.31 001/2018 384 OTP Bank Nyrt. 2,00 0,00 350,00 2018.01.31 001/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 602,00 001/2018 254,00 0,00 Hónap 602,00 0,00 602,00 Halmozott 602,00 0,00 602,00 2018.02.05 002/2018 384 OTP Bank Nyrt. 50,00 0,00 652,00 2018.02.05 002/2018 384 OTP Bank Nyrt. 273,00 0,00 925,00 002/2018 323,00 0,00 2018.02.28 002/2018 384 OTP Bank Nyrt. 624,00 0,00 1 549,00 2018.02.28 002/2018 384 OTP Bank Nyrt. 817,00 0,00 2 366,00 2018.02.28 002/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 2 618,00 002/2018 1 693,00 0,00 Hónap 2 016,00 0,00 2 016,00 Halmozott 2 618,00 0,00 2 618,00 2018.03.05 003/2018 384 OTP Bank Nyrt. 273,00 0,00 2 891,00 2018.03.05 003/2018 384 OTP Bank Nyrt. 100,00 0,00 2 991,00 003/2018 373,00 0,00 2018.03.29 003/2018 384 OTP Bank Nyrt. 6,00 0,00 2 997,00 2018.03.29 003/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 3 249,00 003/2018 258,00 0,00 Hónap 631,00 0,00 631,00 Halmozott 3 249,00 0,00 3 249,00 2018.04.05 004/2018 384 OTP Bank Nyrt. 3 290,00 0,00 6 539,00 2018.04.09 004/2018 384 OTP Bank Nyrt. 280,00 0,00 6 819,00 2018.04.09 004/2018 384 OTP Bank Nyrt. 78,00 0,00 6 897,00 004/2018 358,00 0,00 2018.04.27 004/2018 384 OTP Bank Nyrt. 1 248,00 0,00 8 145,00 2018.04.27 004/2018 384 OTP Bank Nyrt. 319,00 0,00 8 464,00 2018.04.27 004/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 8 716,00 004/2018 1 819,00 0,00 Hónap 5 467,00 0,00 5 467,00 Halmozott 8 716,00 0,00 8 716,00 2018.05.07 005/2018 384 OTP Bank Nyrt., OTP direkt havidíj 280,00 0,00 8 996,00 2018.05.07 005/2018 384 OTP Bank Nyrt., OTP direkt üzenetdíj 156,00 0,00 9 152,00 005/2018 436,00 0,00 2018.05.31 005/2018 384 OTP Bank Nyrt., forgalmi különdíj 7,00 0,00 9 159,00
6/7 oldal 2018.05.31 005/2018 384 OTP Bank Nyrt., számlavezetési díj 252,00 0,00 9 411,00 005/2018 259,00 0,00 Hónap 695,00 0,00 695,00 Halmozott 9 411,00 0,00 9 411,00 2018.06.04 006/2018-ELO 384 OTP Bank Nyrt., OTPdirekt havidíj 280,00 0,00 9 691,00 2018.06.04 006/2018-ELO 384 OTP Bank Nyrt., OTPdirekt üzenetdíj 78,00 0,00 9 769,00 006/2018-ELO 358,00 0,00 2018.06.29 006/2018 384 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 624,00 0,00 10 393,00 2018.06.29 006/2018 384 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 309,00 0,00 10 702,00 2018.06.29 006/2018 384 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 252,00 0,00 10 954,00 006/2018 1 185,00 0,00 Hónap 1 543,00 0,00 1 543,00 Halmozott 10 954,00 0,00 10 954,00 2018.07.09 007/2018 384 OTP Bank Nyrt. 104,00 0,00 11 058,00 2018.07.09 007/2018 384 OTP Bank Nyrt. 280,00 0,00 11 338,00 007/2018 384,00 0,00 2018.07.31 007/2018 384 OTP Bank Nyrt. 5,00 0,00 11 343,00 2018.07.31 007/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 11 595,00 007/2018 257,00 0,00 Hónap 641,00 0,00 641,00 Halmozott 11 595,00 0,00 11 595,00 2018.08.06 2018.08.06.SZÁMLA 384 OTP Bank Nyrt., számlatört. sz. 78,00 0,00 11 673,00 2018.08.06 2018.08.06.SZÁMLA 384 OTP Bank Nyrt., számlatört. sz. 280,00 0,00 11 953,00 2018.08.06.SZÁML A 358,00 0,00 2018.08.31 008/2018 384 OTP Bank Nyrt., 17780010-5-44 6 587,00 0,00 18 540,00 2018.08.31 008/2018 384 OTP Bank Nyrt., 17780010-5-44 6 047,00 0,00 24 587,00 2018.08.31 008/2018 384 OTP Bank Nyrt., 17780010-5-44 252,00 0,00 24 839,00 008/2018 12 886,00 0,00 Hónap 13 244,00 0,00 13 244,00 Halmozott 24 839,00 0,00 24 839,00 2018.09.10 009/2018 H 384 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 130,00 0,00 24 969,00 2018.09.10 009/2018 H 384 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 280,00 0,00 25 249,00 009/2018 H 410,00 0,00 2018.09.28 009/2018 H 384 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 40,00 0,00 25 289,00 2018.09.28 009/2018 H 384 OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44 252,00 0,00 25 541,00 009/2018 H 292,00 0,00 Hónap 702,00 0,00 702,00 Halmozott 25 541,00 0,00 25 541,00 2018.10.08 010/2018 384 OTP Bank Nyrt. 78,00 0,00 25 619,00 2018.10.08 010/2018 384 OTP Bank Nyrt. 280,00 0,00 25 899,00 010/2018 358,00 0,00 2018.10.31 010/2018 384 OTP Bank Nyrt. 2,00 0,00 25 901,00 2018.10.31 010/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 26 153,00 010/2018 254,00 0,00 Hónap 612,00 0,00 612,00 Halmozott 26 153,00 0,00 26 153,00 2018.11.12 2018.11.19.-SZÁML 384 OTP Bank Nyrt. 78,00 0,00 26 231,00 A 2018.11.12 2018.11.19.-SZÁML 384 OTP Bank Nyrt. 280,00 0,00 26 511,00 A 2018.11.19.-SZÁML A 358,00 0,00 2018.11.30 011/2018 384 OTP Bank Nyrt. 2,00 0,00 26 513,00 2018.11.30 011/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 26 765,00 011/2018 254,00 0,00 Hónap 612,00 0,00 612,00 Halmozott 26 765,00 0,00 26 765,00 2018.12.10 012/2018 384 OTP Bank Nyrt. 78,00 0,00 26 843,00 2018.12.10 012/2018 384 OTP Bank Nyrt. 280,00 0,00 27 123,00 012/2018 358,00 0,00 2018.12.28 012/2018 384 OTP Bank Nyrt. 2,00 0,00 27 125,00 2018.12.28 012/2018 384 OTP Bank Nyrt. 252,00 0,00 27 377,00
7/7 oldal 012/2018 254,00 0,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-A 599 Költségszámlák zárása 0,00 27 377,00 0,00 535 KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS Hónap 612,00 27 377,00 26 765,00 Halmozott 27 377,00 27 377,00 0,00 2018.02.19 002/2018 384 BKIK Kamara 5 000,00 0,00 5 000,00 Hónap 5 000,00 0,00 5 000,00 Halmozott 5 000,00 0,00 5 000,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-A 599 Költségszámlák zárása 0,00 5 000,00 0,00 599 Költségnemek átvezetési számla Hónap 0,00 5 000,00 5 000,00 Halmozott 5 000,00 5 000,00 0,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-A 529 Költségszámlák zárása 800 000,00 0,00 800 000,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-A 532 Költségszámlák zárása 27 377,00 0,00 827 377,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-A 535 Költségszámlák zárása 5 000,00 0,00 832 377,00 ZÁRÁS/2018-A 832 377,00 0,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-B 812 Költségszámlák zárása 0,00 800 000,00 32 377,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-B 813 Költségszámlák zárása 0,00 32 377,00 0,00 ZÁRÁS/2018-B 0,00 832 377,00 812 Igénybe vett szolgáltatások ér Hónap 832 377,00 832 377,00 0,00 Halmozott 832 377,00 832 377,00 0,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-B 599 Költségszámlák zárása 800 000,00 0,00 800 000,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-C 493 Eredményszámlák átvez. AER számla 0,00 800 000,00 0,00 813 Egyéb szolgáltatások értéke Hónap 800 000,00 800 000,00 0,00 Halmozott 800 000,00 800 000,00 0,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-B 599 Költségszámlák zárása 32 377,00 0,00 32 377,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-C 493 Eredményszámlák átvez. AER számla 0,00 32 377,00 0,00 973 Hitelintézettől kapott kamatok Hónap 32 377,00 32 377,00 0,00 Halmozott 32 377,00 32 377,00 0,00 2018.02.28 002/2018 384 OTP Bank Nyrt. 0,00 1,00 1,00 Hónap 0,00 1,00 1,00 Halmozott 0,00 1,00 1,00 2018.07.31 007/2018 384 OTP Bank Nyrt. 0,00 1,00 2,00 Hónap 0,00 1,00 1,00 Halmozott 0,00 2,00 2,00 2018.12.31 ZÁRÁS/2018-C 493 Eredményszámlák átvez. AER számla 2,00 0,00 0,00 Hónap 2,00 0,00 2,00 Halmozott 2,00 2,00 0,00 Lista vége