CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6

1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott Az Alap fajtája: nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható Az Alap futamideje: Besorolása: 1.2. Az alapkezelő Neve: 1.3. A forgalmazó 1.4. A letétkezelő az Alap határozott futamidőre jött létre, lejárata: 2009/01/09 garantált alap (a továbbiakban: Alapkezelő) Neve: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) Neve: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 1.5. Forgalmazási helyek Neve: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai 1.6. A könyvvizsgáló Neve: Barabás Csaba (Kamarai tagsági szám: MKVK- 005787) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: H-2457 Adony, Kossuth L. u. 29. 2/6

2. A befektetési eszközállomány összetétele Portfolió jelentés értékpapíralapra Tárgynap (T nap) 2007.01.02 2007.06.29 Saját tőke 5 172 001 634 4 917 379 497 Egy jegyre jutó NEÉ 12 657,7362 12 737,4772 Darabszám 408 604 386 056 Adóhitelkorrekciós tényező 1 1 I. Kötelezettségek 2 277 169 8 210 735 I/1. Hitelállomány (összes) 0 0 I/2. Költségek (összes) 2 277 169 8 084 733 Alapkezeloi díj 471 103 6 273 001 Felügyeleti díj 395 655 375 615 Könyvvizsgálói díj 355 335 434 487 Letétkezeloi díj 1 055 076 1 001 630 I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) 0 126 002 II. Eszközök 5 174 278 803 4 925 590 232 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 58 264 914 92 663 993 II/2. Egyéb követelés (összes) 1 724 273 1 323 026 II/3. Lekötött bankbetétek 3 614 147 336 3 467 048 959 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3 614 147 336 3 467 048 959 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 0 II/4. Értékpapírok 0 0 II/4.1. Állampapírok (összes) 0 0 II/4.1.1. Kötvények (összes) 0 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) 0 0 II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) 0 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 0 II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) 0 0 II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.3. Részvények 0 0 II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) 0 0 II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 0 II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 0 0 II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) 0 0 II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) 0 0 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 0 II/5. Származékos ügyletek 1 500 142 280 1 364 554 254 II/5.1. Határidos 0 0 II/5.1.1. Futures (összes) 0 0 II/5.1.2. Forward (összes) 0 0 II/5.2. Opciós 1 500 142 280 1 364 554 254 II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0 0 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 1 500 142 280 1 364 554 254 Eszközök összesen: 5 174 278 803 4 925 590 232 3/6

3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Tájékoztatási időszak elején (2007. január 2.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2007. június 29.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 408 604 386 056 eladott befektetési jegyek darabszáma 5 696 visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 28 244 a portfólió összesített nettó eszközértéke 5 172 001 634 HUF 4 917 379 497 HUF az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 12 657,7362 12 737,4772 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2007.01.02 5 172 001 634 HUF 12 657,7362 2007.01.31 4 732 321 586 HUF 11 566,9050 2007.02.28 5 006 445 088 HUF 12 291,6367 2007.03.30 4 891 719 829 HUF 12 081,9601 2007.04.27 5 103 463 490 HUF 13 054,6067 2007.05.31 4 876 896 752 HUF 12 622,7078 2007.06.29 4 917 379 497 HUF 12 737,4772 4. Az Alap további adatai az Alap részére igénybe vett hitel feltételei az Alap nem vett igénybe hitelt az Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok az Alap nem fizetett hozamot 4/6

5. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő működésében 2007. első félévében nem következett be változás. 6. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az opció eladási árfolyamának alakulása 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 07.01.02 07.01.16 07.01.30 07.02.13 07.02.27 07.03.13 07.03.27 07.04.10 07.04.24 07.05.08 07.05.22 07.06.05 07.06.19 Az Alap árfolyamát meghatározó mögöttes indexek hozam-alakulása 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 07.01.03 07.01.10 07.01.17 07.01.24 07.01.31 07.02.07 07.02.14 07.02.21 07.02.28 07.03.07 07.03.14 07.03.21 07.03.28 07.04.04 07.04.11 07.04.18 07.04.25 07.05.02 07.05.09 07.05.16 07.05.23 07.05.30 07.06.06 07.06.13 07.06.20 07.06.27 olaj réz alumínium cink Az árbrákból jól látható, hogy 2007. I. félévében az opció hozama a mögöttes indexek megosztott teljesítménye miatt lényegében alig változott. Az olaj és a réz árfolyama pozitívan járult hozzá az opció árfolyamához, míg az alumínium és cink gyengébben szerepeltek. 5/6

7. Az Alap és az Alapkezelő által kezelt további alapok hozamadatai az egyes alapokra vonatkozó hozamadatok 2007/06/29-től visszaszámított nominális évesített naptári években elért évesített hozamok indulástól számított 3 hónap 6 hónap 1 év 2006 2005 2004 2003 2002 évesített nominális CIB Hozamgarantált Betét Alap 1,74% 3,49% 6,70% 5,43% - - - - 5,66% - CIB Pénzpiaci Alap 1,76% 3,51% 6,82% 5,70% 6,37% 10,68% 6,46% 8,02% 7,91% - CIB Euró Pénzpiaci Alap 0,79% 1,46% 2,51% 1,70% - - - - 1,98% - CIB Konvergencia Kötvény Alap - - 7,54% 5,19% 7,43% - - - 7,32% - CIB Ingatlan Alapok Alapja - - 7,18% 6,61% 8,02% 11,76% - - 8,76% - CIB Kincsem Kötvény Alap - - 10,53% 4,57% 5,23% 12,53% -3,25% 8,35% 9,94% - CIB Részvény Alap - - 22,67% 18,24% 36,75% 37,86% 8,35% 0,01% 10,55% - CIB Európai Részvény Alap - - 11,35% 21,93% 7,47% 2,22% 15,06% -24,29% 2,39% - CIB Indexkövető Részvény Alap - - 38,48% 19,18% 38,88% - - - 33,90% - CIB Nyersanyag Alapok Alapja - - -12,13% - - - - - -10,67% - CIB Gótika Private Banking Alapok Alapja - 3,50% - - - - - - - 6,11% CIB Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja - - - - - - - - - 6,79% CIB Impresszió Private Banking Alapok Alapja - - - - - - - - - 7,19% CIB Euró Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja - - - - - - - - - 2,84% CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap - - 8,88% 3,43% - - - - 4,59% - CIB Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap - - 7,21% 0,25% - - - - 3,49% - CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap - - 15,32% - - - - - 17,88% - CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - 0,23% CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtatott Alap CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja CIB Euró Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - - 13,74% - - - - - 15,31% - - - 4,71% - - - - - 5,48% - - - - - - - - - - - - - 6,05% - - - - - 6,25% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,82% 0% 3% 5% 2007/06/29-től visszaszámított naptári években elért évesített hozamok indulástól számított nominális évesített 3 hónap 6 hónap 1 év 2006 2005 2004 2003 2002 évesített nominális CIB Euró Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap CIB Dollár Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott Alap CIB Koktél 1 Alapok Alapja - - - - - - - - - 1,7 CIB Koktél 2 Alapok Alapja - - - - - - - - - 4,7 CIB Koktél 3 Alapok Alapja - - - - - - - - - 5,9 az egyes alapok referencia-indexeire vonatkozó hozamadatok referencia index CIB Hozamgarantált Betét Alap - - - - - - - - - - - CIB Pénzpiaci Alap 100%ZMAX 1,94% 4,00% 7,99% 6,92% 7,62% 11,97% 7,54% 9,47% 9,25% - CIB Euró Pénzpiaci Alap - - - - - - - - - - - CIB Konvergencia Kötvény Alap 75%RMAX+25%MAXC 2,08% 4,20% 9,11% 6,65% 8,41% 12,43% 4,83% 9,95% 8,81% - CIB Ingatlan Alapok Alapja 100%BIX - - 7,99% 7,54% 9,10% 12,63% - - 9,84% - CIB Kincsem Kötvény Alap 100%MAX - - 12,59% 6,96% 8,80% 13,49% 1,13% 10,08% 11,69% CIB Részvény Alap 80%CETOP20+20%ZMA - - 22,99% 19,26% 39,12% 33,75% 8,95% 5,00% 5,73% - CIB Európai Részvény Alap 80%DJEX50+20%ZMAX - - 8,38% 9,23% 22,81% 9,50% 12,71% -32,86% 0,92% - CIB Indexkövető Részvény Alap 100%BUX - - 41,88% 19,53% 41,56% 54,75% 22,61% 8,52% 28,83% - CIB Nyersanyag Alapok Alapja - - - - - - - - - - - CIB Gótika Private Banking Alapok Alapja - - - - - - - - - - - CIB Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja - - - - - - - - - - - CIB Impresszió Private Banking Alapok Alapja - - - - - - - - - - - CIB Euró Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja - - - - - - - - - - - CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap - - - - - - - - - - - CIB Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja - - - - - - - - - - - CIB Euró Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Euró Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Dollár Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott Alap - - - - - - - - - - - CIB Koktél 1 Alapok Alapja - - - - - - - - - - - CIB Koktél 2 Alapok Alapja - - - - - - - - - - - CIB Koktél 3 Alapok Alapja - - - - - - - - - - - Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap PSZÁF által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza*. Az Alap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában* meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki**. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke a Féléves jelentés készítésének időpontjában 20%. A 2006. augusztus 31-e előtt vásárolt befektetési jegyek mentesülnek a kamatadó hatálya alól. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. A féléves jelentésben szereplő nettó hozamok, a forgalmazási, számlavezetési költségek és - amennyiben a befektetési jegyek visszaváltásakor adófizetési kötelezettség keletkezik, akkor - az adó levonása előtti hozamok. A féléves jelentésben szereplő múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni hozamára nézve. Az Alap tőkeáttétele egyszeres. * Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a www.cibalap.hu honlapon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken. ** Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetései után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. 6/6