Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ (IV.27.) RENDELETE az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2009. (IV.27.) RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján - a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 3 / 2009. (II.20.) számú 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. számú melléklete tartalmazza. II. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésének a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) pénzmaradványát 418.590 eft-ban, 427.269 eft-ban, 12.821 eft-ban állapítja meg. I. A költségvetési bevétel 5.. Az Önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított szerinti - működési, fenntartási, kiadási ait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés: e Ft - Működési kiadások összesen: 398.135

2 ebből: - személyi jellegű kiadások: 163.397 - munkaadókat terhelő járulékok: 50.738 - dologi jellegű kiadások: 117.406 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.181 - működési célú pénzeszköz átadás 22.413 - speciális célú támogatások: 0 - működési célú hitel visszafizetés 30.000 A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 7.. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 21.501 eft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások: 5.331 eft - felújítások: 12.757 eft - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 3.413 eft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 17. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs. III. Költségvetési kiadások és bevételek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2-8. számú melléklet adja meg. 10.. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 2-8. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 29. számú melléklet szerint 72 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 29. számú mellékletben feltüntetettek alapján 72 főben állapítja meg.

3 V. A pénzmaradvány 12.. (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 12.821 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 16. számú melléklet szerint. (2) A fenti összegből az Általános Iskola pénzmaradványa 2.534 e Ft, melyből 2.000 e Ft a 2008. évi alulfinanszírozás összege. A Képviselő-testület az alulfinanszírozás 2.000 e Ft összegét engedélyezi felhasználni a 2009. évi költségvetésében. (3) A Körjegyzőség pénzmaradványa 2.740 e Ft, melyből 1.787 e Ft a 2008. évi alulfinanszírozás összege. A Képviselő-testület az alulfinanszírozás 1.787 e Ft összegét engedélyezi felhasználni a 2009. évi költségvetésében. VI. Önkormányzat vagyona 13.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 1.812.203 e Ft-ban állapítja meg, a 11. számú melléklet mérlegadatok alapján. (2) Az önkormányzat 2008. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 15. számú melléklet mutatja. VII. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15.. Hitelállomány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 30. számú melléklet mutat. 16. Költségvetési többlet felhasználás A 2008. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelembevételével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. Szervezetek támogatása Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 18. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

4 VIII. Záró rendelkezések 18.. (1) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesítse, illetve gondoskodjon a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2009. április 27-én. Mestyán Valéria körjegyző

M e l l é k l e t e k A Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat 2008. évi zárszámadásához 1. számú melléklet Önkormányzati szinten összesített 2008. évi beszámoló szakfeladatonként 2. számú melléklet Önkormányzati szinten összesített 2008. évi beszámoló kiadásnemenként 3. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen 2008.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 4. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat részben önálló intézmények nélkül 2008.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 5. számú melléklet Alapszolgáltatási Központ 2008.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 6. számú melléklet Szolgáltató Szervezet 2008.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 7. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2008.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 8. számú melléklet Körjegyzőség 2008.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 9. számú melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2008.évi bevételei 10. számú melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2008.évi kiadásai 11. számú melléklet Balatonkeresztúr önkormányzati szinten összesített 2008.évi egyszerűsített mérleg 12. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi egyszerűsített mérleg 13. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2008.évi egyszerűsített mérleg 14. számú melléklet Körjegyzőség 2008.évi egyszerűsített mérleg 15. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi vagyonkimutatás 16. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi pénzmaradvány alakulása 17. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi felhalmozási, felújítási kiadásai célonként 18. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi működési és felhalmozási pénzeszköz átadások 19. számú melléklet Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott 2008.évi közvetett támogatásokról 20. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi működési célú bevételei és kiadásai 21. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 22. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2008.évi bevételei 23. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2008.évi kiadásai 24. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai szakfeladatonként 25. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ 2008.évi működési kiadásai szakfeladatonként 26. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Szolgáltató Szervezet 2008.évi működési kiadásai szakfeladatonként 27. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Festetics Kristóf Általános Iskola 2008.évi működési kiadásai szakfeladatonként 28. számú melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2008.évi működési kiadásai szakfeladatonként 29. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat létszám adatai 2008.évi beszámoló 30. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat adósság és hitelállománya 2008.év 1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló szakfeladatonként 2008.év 01-12.hó 1.sz.melléklet BEVÉTEL Tényleges teljesítés KIADÁS Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Eredeti Módosított %-a Helyi közutak létesítése 0 11 930 11 737 98,38% Helyi utak üzemeltetése 2 880 4 080 3 967 97,23% Igazgatás 0 51 51 100,00% 36 702 33 241 33 173 99,80% Igazgatással összefüggő feladatok 14 254 14 254 13 133 92,14% Tűzvédelem 340 340 340 100,00% Város és községgazdálkodás 29 358 40 756 53 449 131,14% 8 108 14 075 16 634 118,18% Közvilágítás 13 146 13 146 14 073 107,05% Önkorm. feladatra nem tervezhető elsz. 259 705 292 027 299 705 102,63% Óvodai nevelés 2 080 2 080 2 080 100,00% 269 269 269 100,00% Iskolai oktatás 718 718 478 66,57% 11 367 11 367 11 913 104,80% Háziorvosi szolgálat 5 060 5 480 3 552 64,82% 5 060 5 060 3 102 61,30% Védőnői szolgálat 1 403 1 403 1 403 100,00% Szociális ellátás 2 416 2 416 2 464 101,99% 16 582 16 582 16 141 97,34% Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 8 634 7 471 6 864 91,88% Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás 400 400 132 33,00% Munkanélküli ellátások 3 300 2 303 1 906 82,76% Eseti pénzbeli szociális ellátások 3 860 4 058 3 847 94,80% 0 182 182 100,00% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1 300 2 080 1 617 77,74% 0 539 539 100,00% Szennyvízelvezetés és kezelés 3 404 3 404 3 040 89,31% 2 890 30 0 0,00% Kulturális tevékenység(nyugdíjas klub) 300 300 300 100,00% Könyvtár 3 568 3 701 3 477 93,95% 775 775 775 100,00% Egyéb kulturális tevékenység (támog.) 1 130 1 050 1 050 100,00% Egyéb sport tevékenység (támogatás) 1 816 2 116 2 116 100,00% Máshová nem sorolt tev.(támog.tagdíj) 9 457 11 573 9 455 81,70% Önkormányzat összesen 108 824 135 110 140 531 104,01% 341 458 374 147 382 433 102,21% Házi segítségnyújtás 4 855 4 961 4 824 97,24% 185 185 240 129,73% Családsegítés 9 957 10 185 9 005 88,41% Szociális étkeztetés 15 101 15 214 15 017 98,71% 6 521 6 521 5 529 84,79% Nappali szociális ellátás 22 648 22 474 22 792 101,41% 5 971 5 971 4 852 81,26% Alapszolgáltatási Központ összesen 52 561 52 834 51 638 97,74% 12 677 12 677 10 621 83,78% 1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló szakfeladatonként 2008.év 01-12.hó KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Utak üzemeltetése 120 120 68 56,67% Lakásgazdálkodás 168 168 33 19,64% 634 634 454 71,61% Város és községgazdálkodás 26 878 26 983 25 839 95,76% 563 683 1 093 160,03% Köztemető fenntartás 228 228 200 87,72% 240 240 405 168,75% Sport létesítmény működtetés 3 837 3 872 4 285 110,67% 0 0 48 Szolgáltató Szervezet összesen 31 231 31 371 30 425 96,98% 1 437 1 557 2 000 128,45% Nappali iskolai oktatás 69 464 71 534 70 754 98,91% 1 764 4 005 4 007 100,05% Napközi otthoni ellátás 8 063 8 265 8 552 103,47% Alapfokú művészeti oktatás 145 145 26 17,93% Iskolai étkeztetés 10 355 11 127 10 606 95,32% 3 900 3 900 3 659 93,82% Int.étkeztetés kiegészítő tevékenység 13 866 14 159 16 753 118,32% 14 700 14 700 17 259 117,41% Munkahelyi vendéglátás 3 676 3 776 2 683 71,05% 2 770 2 770 2 558 92,35% Sport létesítmény működtetés 4 152 4 240 3 930 92,69% 300 300 784 261,33% Festetics Kristóf Ált.Iskola összesen 109 721 113 246 113 304 100,05% 23 434 25 675 28 267 110,10% Igazgatás 81 063 85 889 83 094 96,75% 4 394 4 394 4 349 98,98% Népszavazás 0 644 644 100,00% 0 644 634 98,45% Körjegyzőség összesen 81 063 86 533 83 738 96,77% 4 394 5 038 4 983 98,91% Önkormányzat mindösszesen 383 400 419 094 419 636 100,13% 383 400 419 094 428 304 102,20% 2

2.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített Pénzügyi beszámoló 2008.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 159 802 165 215 163 397 98,9% 2. Munkaadót terhelő járulékok 50 709 52 412 50 738 96,8% 3. Dologi kiadások 119 249 123 588 117 406 95,0% 4. Működési célú pénz átadás 22 488 26 313 22 413 85,2% 5. Szociális ellátások, segélyek 16 087 15 001 13 199 88,0% 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 708 1 108 982 88,6% 7. Működési célú tartalék 3 496 12 241 0 0,0% 8. Hitel visszafizetés 0 0 30 000 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 046 Működési kiadás összesen (1-9) 372 539 395 878 397 089 100,3% 10. Felújítás 827 12 757 12 757 100,0% 11. Beruházás 6 324 7 089 5 331 75,2% 12. Felhalmozási célú pénz átadás 0 184 384 208,7% 13. Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 14. Kölcsön nyújtás 1 600 1 050 893 85,0% 15. Pénzügyi részesedések vásárlása 2 110 2 136 2 136 100,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-15) 10 861 23 216 21 501 92,6% KIADÁS ÖSSZESEN (1-15) 383 400 419 094 418 590 99,9% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 37 809 41 482 43 014 103,7% 2. Építményadó 49 900 49 900 49 535 99,3% 3. Telekadó 18 700 18 700 18 469 98,8% 4. Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 6 147 153,7% 5. Iparűzési adó 24 000 36 129 39 944 6. Helyi adó pótlék, bírság 900 900 2 701 300,1% Helyi adó összesen (2-6) 97 500 109 629 116 796 106,5% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja 0 0 1 8. Gépjárműadó 13 000 13 000 13 510 103,9% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része 42 950 33 926 33 926 100,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása 106 255 135 472 135 472 100,0% 11. Működési célú pénz átvétel 72 355 72 282 71 769 99,3% 12. Működési célú pénzmaradvány 7 859 7 776 7 776 100,0% 13. Kölcsön visszatérülés 1 113 1 113 1 635 146,9% 14. Hitel felvétel 0 0 0 15. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 035 Működési bevétel összesen (1-15) 378 841 414 680 422 864 102,0% 16. Tárgyi eszköz értékesítés 583 583 610 104,6% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel 3 976 3 831 3 794 99,0% 18. Osztalék 0 0 1 19. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 0 Felhalm. bevétel összesen (16-19) 4 559 4 414 4 405 99,8% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-19) 383 400 419 094 427 269 102,0%

Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított 3.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen(részben önálló intézményekkel együtt) Pénzügyi beszámoló 2008.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 50 400 49 900 49 109 98,4% 2. Munkaadót terhelő járulékok 16 844 16 570 15 928 96,1% 3. Dologi kiadások 74 309 78 703 73 061 92,8% 4. Működési célú pénz átadás 22 440 26 080 22 180 85,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 16 087 15 001 13 199 88,0% 6. Működési célú tartalék 3 496 12 241 0 0,0% 7. Hitel visszafizetés 0 0 30 000 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -918 Működési kiadás összesen (1-8) 183 576 198 495 202 559 102,0% 9. Felújítás 707 12 637 12 443 98,5% 10. Beruházás 4 623 4 813 3 261 67,8% 11. Felhalmozási célú pénz átadás 0 184 384 208,7% 12. Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 13. Kölcsön nyújtás 1 600 1 050 893 85,0% 14. Pénzügyi részesedések vásárlása 2 110 2 136 2 136 100,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-14) 9 040 20 820 19 117 91,8% KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 192 616 219 315 221 676 101,1% Önálló intézmények finanszírozása 162 956 169 066 165 279 97,8% Kiadás összesen 355 572 388 381 386 955 99,6% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 16 009 17 977 16 916 94,1% 2. Építményadó 49 900 49 900 49 535 99,3% 3. Telekadó 18 700 18 700 18 469 98,8% 4. Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 6 147 153,7% 5. Iparűzési adó 24 000 36 129 39 944 6. Helyi adó pótlék, bírság 900 900 2 701 300,1% Helyi adó összesen (2-6) 97 500 109 629 116 796 106,5% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja 0 0 1 8. Gépjárműadó 13 000 13 000 13 510 103,9% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része 42 950 33 926 33 926 100,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása 106 255 135 472 135 472 100,0% 11. Működési célú pénz átvétel 72 355 71 102 70 599 99,3% 12. Működési célú pénzmaradvány 2 081 1 998 1 998 100,0% 13. Kölcsön visszatérülés 1 113 1 113 1 635 146,9% 14. Hitel felvétel 0 0 0 15. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -692 Működési bevétel összesen (1-15) 237 754 256 611 256 449 99,9% 16. Tárgyi eszköz értékesítés 333 333 406 121,9% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel 3 976 3 831 3 794 99,0% 18. Osztalék 0 0 1 19. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 0 Felhalm. bevétel összesen (16-19) 4 309 4 164 4 201 100,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-19) 355 572 388 381 394 362 101,5%

4.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat (részben önálló intézmények nélkül) Pénzügyi beszámoló 2008.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 13 519 12 608 12 160 96,4% 2. Munkaadót terhelő járulékok 5 296 4 919 4 518 91,8% 3. Dologi kiadások 39 114 43 609 39 501 90,6% 4. Működési célú pénz átadás 22 272 25 912 22 036 85,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 16 087 15 001 13 199 88,0% 6. Működési célú tartalék 3 496 12 241 0 0,0% 7. Hitel visszafizetés 0 0 30 000 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -918 Működési kiadás összesen (1-8) 99 784 114 290 120 496 105,4% 9. Felújítás 707 12 637 12 443 98,5% 10. Beruházás 4 623 4 813 3 261 67,8% 11. Felhalmozási célú pénz átadás 0 184 384 208,7% 12. Felhalmozási célú tartalék 13. Kölcsön nyújtás 1 600 1 050 893 85,0% 14. Pénzügyi részesedések vásárlása 2 110 2 136 2 136 100,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-14) 9 040 20 820 19 117 91,8% KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 108 824 135 110 139 613 103,3% Önkorm.tám. Alapszolg.Központ 39 884 40 157 41 270 102,8% Önkorm.tám.Szolgáltató Szervezet 29 794 29 814 28 627 96,0% Önkorm.tám.Általános Iskola 86 287 87 571 85 571 97,7% Önkorm.tám.Körjegyzőség 76 669 81 495 79 708 97,8% Kiadás összesen támogatással 341 458 374 147 374 789 100,2% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 2 396 4 244 4 796 113,0% 2. Építményadó 49 900 49 900 49 535 99,3% 3. Telekadó 18 700 18 700 18 469 98,8% 4. Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 6 147 153,7% 5. Iparűzési adó 24 000 36 129 39 944 110,6% 6. Helyi adó pótlék, bírság 900 900 2 701 300,1% Helyi adó összesen (2-6) 97 500 109 629 116 796 106,5% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja 0 0 1 8. Gépjárműadó 13 000 13 000 13 510 103,9% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része 42 950 33 926 33 926 100,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása 106 255 135 472 135 472 100,0% 11. Működési célú pénz átvétel 72 355 71 102 70 599 99,3% 12. Működési célú pénzmaradvány 1 580 1 497 1 497 100,0% 13. Kölcsön visszatérülés 1 113 1 113 1 635 146,9% 14. Hitel felvétel 0 0 0 15. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -692 Működési bevétel összesen (1-15) 237 253 256 110 255 948 99,9% 16. Tárgyi eszköz értékesítés 333 333 406 121,9% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel 3 976 3 831 3 794 99,0% 18. Osztalék 1 19. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (16-19) 4 309 4 164 4 201 100,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-19) 341 458 374 147 381 741 102,0%

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ Pénzügyi beszámoló 2008.év 01-12.hó 5.sz.melléklet Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 22 617 22 991 22 717 98,8% 2. Munkaadót terhelő járulékok 6 967 7 087 6 820 96,2% 3. Dologi kiadások 22 881 22 660 22 005 97,1% 4. Működési célú pénz átadás 96 96 96 100,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-8) 52 561 52 834 51 638 97,7% 9. Felújítás 10. Beruházás 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) 0 0 0 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 52 561 52 834 51 638 97,7% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 12 302 12 302 10 246 83,3% 2. Működési célú pénz átvétel 3. Működési célú pénzmaradvány 375 375 375 100,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-6) 12 677 12 677 10 621 83,8% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) 0 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) 12 677 12 677 10 621 83,8% Önkormányzati támogatás 39 884 40 157 41 270 102,8% Bevétel mindösszesen 52 561 52 834 51 891 98,2%

Balatonkeresztúr Szolgáltató Szervezet Pénzügyi beszámoló 2008.év 01-12.hó 6.sz.melléklet Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 14 264 14 301 14 232 99,5% 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 581 4 564 4 590 100,6% 3. Dologi kiadások 12 314 12 434 11 555 92,9% 4. Működési célú pénz átadás 72 72 48 66,7% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-8) 31 231 31 371 30 425 97,0% 9. Felújítás 10. Beruházás 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) 0 0 0 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 31 231 31 371 30 425 97,0% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 1 311 1 431 1 874 131,0% 2. Működési célú pénz átvétel 3. Működési célú pénzmaradvány 126 126 126 100,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-6) 1 437 1 557 2 000 128,5% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) 0 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) 1 437 1 557 2 000 128,5% Önkormányzati támogatás 29 794 29 814 28 627 96,0% Bevétel mindösszesen 31 231 31 371 30 627 97,6%

7.sz.melléklet Balatonkeresztúr Festetics Kristóf Általános Iskola Pénzügyi beszámoló 2008.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 61 021 62 900 62 851 99,9% 2. Munkaadót terhelő járulékok 19 174 19 916 19 680 98,8% 3. Dologi kiadások 28 770 28 514 28 905 101,4% 4. Működési célú pénz átadás 48 233 233 100,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Ellátottak pénzbeli ellátásai 708 1 108 982 88,6% 7. Kamatkiadások 8. Működési célú tartalék 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -186 Működési kiadás összesen (1-9) 109 721 112 671 112 465 99,8% 10. Felújítás 11. Beruházás 0 575 653 113,6% 12. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-12) 0 575 653 113,6% 13. Kölcsön nyújtás 14. Pénzügyi részesedések vásárlása 15. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-15) 109 721 113 246 113 118 99,9% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 21 730 23 435 26 027 111,1% 2. Működési célú pénz átvétel 0 536 536 100,0% 3. Működési célú pénzmaradvány 1 704 1 704 1 704 100,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 210 Működési bevétel összesen (1-6) 23 434 25 675 28 477 110,9% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) 0 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) 23 434 25 675 28 477 110,9% Önkormányzati támogatás 86 287 87 571 85 571 97,7% Bevétel mindösszesen 109 721 113 246 114 048 100,7%

8.sz.melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Pénzügyi beszámoló 2008.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 48 381 52 415 51 437 98,1% 2. Munkaadót terhelő járulékok 14 691 15 926 15 130 95,0% 3. Dologi kiadások 16 170 16 371 15 440 94,3% 4. Működési célú pénz átadás 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 58 Működési kiadás összesen (1-8) 79 242 84 712 82 065 96,9% 9. Felújítás 120 120 314 261,7% 10. Beruházás 1 701 1 701 1 417 83,3% 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) 1 821 1 821 1 731 95,1% 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 81 063 86 533 83 796 96,8% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 70 70 71 101,4% 2. Működési célú pénz átvétel 0 644 634 98,4% 3. Működési célú pénzmaradvány 4 074 4 074 4 074 100,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -553 Működési bevétel összesen (1-6) 4 144 4 788 4 226 88,3% 7. Tárgyi eszköz értékesítés 250 250 204 81,6% 8. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7-8) 250 250 204 81,6% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-8) 4 394 5 038 4 430 87,9% Önkormányzati támogatás 76 669 81 495 79 708 97,8% Bevétel mindösszesen 81 063 86 533 84 138 97,2%

Sorszám Megnevezés Bevételek Eredeti Módosított ezer Ft-ban %-a 1/ Önkormányzat működési bevételei 37 809 41 132 42 599 103,6% 2/ Kamatbevétel 0 0 70 3/ Helyi adók 97 500 109 629 116 796 106,5% Építményadó 49 900 49 900 49 535 99,3% Telekadó 18 700 18 700 18 469 98,8% Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 6 147 153,7% Iparűzési adó 24 000 36 129 39 944 110,6% Bírság, pótlék 900 900 2 701 300,1% Működési bevételek összesen: (1-3) 135 309 150 761 159 465 105,8% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4/ Ingatlan értékesítés 583 583 610 104,6% 5/ Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev. 0 0 1 6/ Privatizációs bevétel 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (4-6) 583 583 611 104,8% Átengedett megosztott bevételek 7/ Személyi jövedelemadó 42 950 33 926 33 926 100,0% 8/ Gépjárműadó 13 000 13 000 13 510 103,9% 9/ Termőföld bérbeadásából szárm. szja 0 0 1 - Átengedett megosztott bevételek összesen: (7-9) 55 950 46 926 47 437 101,1% 10/ Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások 10 921 8 509 8 509 100,0% 11/ Normatív állami hozzájárulás 94 934 91 829 91 829 100,0% 12/ Működési célra átvett pénzeszköz 72 355 72 282 71 769 99,3% 13/ Központosított támogatás 0 11 607 11 607 100,0% 14/ Egyéb központi támogatás 0 12 817 12 817 100,0% 15/ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2 976 2 581 3 544 137,3% - B.mária Önk.Árvácska utca aszfaltozásra átvett pénz 0 1 765 1 879 106,5% - Hivatali vizesblokk felújításra B.máriától átvett pénz 86 86 0 0,0% - Szennyvízberuházásra átvett pénz 2 190 30 0 - Pénz átvétel lakosságtól szennyvízberuházásra 700 700 1 665 237,9% 16/ Pályázati pénzeszköz 1 400 11 960 10 960 91,6% - Fűnyíró beszerzésre átvett pénz FVM pályázat 0 250 250 100,0% - Gyalogos átkelő pályázati pénz 1 000 1 000 0 0,0% - TEKI pályázat hivatali épület felújítás 400 400 400 100,0% - CÉDE pályázat Árvácska utca 0 8 150 8 150 100,0% - Céltámogatás szennyvízberuházás 0 2 160 2 160 100,0% 17/ Előző évben megv. beruh. pályázati forrása 0 0 0 - BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEI 18/ Továbbszámlázott szolgáltatás 0 350 345 98,6% 19/ Működésképtelen önk. támogatása 0 0 0 9. sz. melléklet Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (10-19) 182 586 211 935 211 380 99,7% 20/ Működési célú hitel (folyószámlahitel) 21/ Pénzmaradvány 7 859 7 776 7 776 100,0% 22/ Hitel felvétel 0 0 0 23/ Önk. hitel visszafizetése (lakosság, dolgozók) 1 113 1 113 1 635 146,9% Bevételek összesen: (1-23) 383 400 419 094 428 304 102,2%

Sorszám Megnevezés Kiadások BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI Eredeti Módosított ezer Ft-ban %- a 1/ Önállóan gazd. Általános Iskola kiadásai 109 721 113 246 113 304 100,1% Személyi juttatás 61 021 62 900 62 851 99,9% Járulékok 19 174 19 916 19 680 98,8% Dologi kiadás 28 770 28 514 28 905 101,4% Pénzeszköz átadás 48 233 233 100,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 708 1 108 982 88,6% Felhalmozási kiadás 0 575 653 113,6% Felújítási kiadás 0 0 0 2/ Önállóan gazd. Körjegyzőség kiadásai 81 063 86 533 83 738 96,8% Személyi juttatás 48 381 52 415 51 437 98,1% Járulékok 14 691 15 926 15 130 95,0% Dologi kiadás 16 170 16 371 15 440 94,3% Felhalmozási kiadás 1 701 1 701 1 417 83,3% Felújítási kiadás 120 120 314 261,7% 3/ Önkormányzat kiadásai 101 618 119 683 107 502 89,8% Személyi juttatás 13 519 12 608 12 160 96,4% Járulékok 5 296 4 919 4 518 91,8% Dologi kiadás 39 114 43 609 39 501 90,6% Pénzeszköz átadás 22 272 25 912 22 036 85,0% Szociális ellátások, segélyek 16 087 15 001 13 199 88,0% Felhalmozási kiadás 4 623 4 997 3 645 72,9% Felújítási kiadás 707 12 637 12 443 98,5% 4/ Részben önállóan gazd. Szolgáltató Szervezet 31 231 31 371 30 425 97,0% Személyi juttatás 14 264 14 301 14 232 99,5% Járulékok 4 581 4 564 4 590 100,6% Dologi kiadás 12 314 12 434 11 555 92,9% Pénzeszköz átadás 72 72 48 66,7% Felhalmozási kiadás 0 0 0 5/ Részben önállóan gazd.alapszolgáltatási Központ 52 561 52 834 51 638 97,7% Személyi juttatás 22 617 22 991 22 717 98,8% Járulékok 6 967 7 087 6 820 96,2% Dologi kiadás 22 881 22 660 22 005 97,1% Pénzeszköz átadás 96 96 96 100,0% Felhalmozási kiadás 0 0 0 Felújítási kiadás 0 0 0 6/ Pénzügyi befektetések 2 110 2 136 2 136 100,0% 7/ Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 0 0 0 10. sz. melléklet 8/ Működési és célhitel törlesztés 0 0 30 000-9/ Általános tartalék 3 496 12 241 0-10/ Céltartalék 0 0 0-11/ Támogatási kölcsön folyósítás 1 600 1 050 893 85,0% 12/ Folyószámla hitel törlesztés 0 0 0 - Kiadás összesen: (1-12) 383 400 419 094 419 636 100,1%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2008. év 11. számú melléklet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 801 606 1 783 209 D/ SAJÁT TŐKE 1 764 420 1 781 542 I. Immateriális javak 396 587 1. Induló tőke 45 032 45 032 II. Tárgyi eszközök 1 764 947 1 746 977 2. Tőkeváltozások 1 719 388 1 736 510 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 035 8 632 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 28 228 27 013 E/ TARTALÉKOK 6 743 7 635 I. Költségvetési tartalékok 6 743 7 635 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 27 700 28 994 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 58 143 23 026 I. Készletek 466 334 II. Követelések 5 070 6 945 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 30 000 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 13 061 8 979 IV. Pénzeszközök 7 672 8 269 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 15 082 14 047 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 14 492 13 446 Eszközök összesen: 1 829 306 1 812 203 Források összesen: 1 829 306 1 812 203

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2008. év 12. számú melléklet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 760 488 1 742 593 D/ SAJÁT TŐKE 1 723 034 1 740 616 I. Immateriális javak 4 0 1. Induló tőke 35 639 35 639 II. Tárgyi eszközök 1 724 221 1 706 948 2. Tőkeváltozások 1 687 395 1 704 977 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 035 8 632 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 28 228 27 013 E/ TARTALÉKOK 965 6 148 I. Költségvetési tartalékok 965 6 148 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 16 773 22 806 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 53 262 18 635 I. Készletek 0 0 II. Követelések 5 064 6 912 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 30 000 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 12 857 8 922 IV. Pénzeszközök 2 546 7 649 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 10 405 9 713 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 9 163 8 245 Eszközök összesen: 1 777 261 1 765 399 Források összesen: 1 777 261 1 765 399

BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg 2008. év 13. számú melléklet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 282 38 320 D/ SAJÁT TŐKE 39 723 38 630 I. Immateriális javak 389 323 1. Induló tőke 9 393 9 393 II. Tárgyi eszközök 38 893 37 997 2. Tőkeváltozások 30 330 29 237 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 1 704 534 I. Költségvetési tartalékok 1 704 534 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 4 712 3 647 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 2 567 2 803 I. Készletek 466 334 II. Követelések 6 33 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 31 57 IV. Pénzeszközök 927 153 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 2 536 2 746 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 3 313 3 127 Eszközök összesen: 43 994 41 967 Források összesen: 43 994 41 967

14.sz.melléklet BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg 2008. év Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 836 2 296 D/ SAJÁT TŐKE 1 663 2 296 I. Immateriális javak 3 264 1. Induló tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök 1 833 2 032 2. Tőkeváltozások 1 663 2 296 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 4 074 953 I. Költségvetési tartalékok 4 074 953 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 6 215 2 541 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 2 314 1 588 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 173 0 IV. Pénzeszközök 4 199 467 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 2 141 1 588 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 2 016 2 074 Eszközök összesen: 8 051 4 837 Források összesen: 8 051 4 837

15.számú melléklet BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2008. DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS Megnevezés ezer Ft-ban Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök összesen 1 275 100 1 272 689 132 451 130 258 394 055 380 262 1 801 606 1 783 209 I. Immateriális javak 396 587 396 587 II. Tárgyi eszközök 1 246 872 1 245 676 132 451 130 258 385 624 371 043 1 764 947 1 746 977 - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 246 872 1 245 676 132 451 130 258 355 870 355 271 1 735 193 1 731 205 - Gépek, berendezések és felszerelések 13 146 11 185 13 146 11 185 - Járművek 986 485 986 485 - Beruházások, felújítások 15 622 4 102 15 622 4 102 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 035 8 632 8 035 8 632 -Egyéb tartós részesedés 6 247 7 316 6 247 7 316 - Tartósan adott kölcsön 1 788 1 316 1 788 1 316 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök 28 228 27 013 0 0 0 0 28 228 27 013 B) Forgóeszközök összesen 27 700 28 994 27 700 28 994 I. Készletek összesen 466 334 466 334 II. Követelések összesen 5 070 6 945 5 070 6 945 III. értékpapírok összesen 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 7 672 8 269 7 672 8 269 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 14 492 13 446 14 492 13 446 FORRÁSOK E) Tartalékok összesen 6 743 7 635 6 743 7 635 I. Költségvetési tartalékok összesen 6 743 7 635 6 743 7 635 II. Vállakozási tartalék összesen 0 0 0 0 F) Kötelezettségek összesen 58 143 23 026 58 143 23 026 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 30 000 0 30 000 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 13 061 8 979 13 061 8 979 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 15 082 14 047 15 082 14 047

Megnevezés Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek 0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben) - Immateriális javak 879 1 027 879 1 027 - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog 57 57 57 57 - Gépek, berendezések, felszerelések 14 112 14 611 14 112 14 611 - Járművek 2 558 2 558 2 558 2 558 - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 0 0 0-ra leírt eszközök összesen: 0 0 0 0 17 606 18 253 17 606 18 253 Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - - - - - - - - Kezességvállalás 0 0 0 0

Pénzmaradvány alakulása 2008.év Balatonkeresztúr Önkormányzat 16.sz.melléklet Önkormányzat Általános Iskola Körjegyzőség Önkormányzat mindösszesen 2007.év 2008.év 2007.év 2008.év 2007.év 2008.év 2007.év 2008.év Költségvetésibankszámlák egyenlege 2004 7480 859 58 4146 377 7009 7915 Pénztárak egyenlege 203 136 68 95 53 90 324 321 Záró pénzkészlet 2207 7616 927 153 4199 467 7333 8236 Aktív kiegyenlítő elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 Passzív kiegyenlítő elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktív átfutó elszámolás 2458 2307 3313 3127 2016 2067 7787 7501 Passzív átfutó elszámolás -8517-8107 0 0 0 0-8517 -8107 Aktív függő elszámolás 6705 5938 0 0 0 7 6705 5945 Passzív függő elszámolás -1888-1606 -2536-2746 -2141-1588 -6565-5940 Aktív és passzív pü.elsz.összesen: -1242-1468 777 381-125 486-590 -601 Helyesbített pénzmaradvány 965 6148 1704 534 4074 953 6743 7635 Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt -522 0 0 0 0 0-522 0 Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt 1555 5186 0 0 0 0 1555 5186 Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt 0-3787 0 2000 0 1787 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 1998 7547 1704 2534 4074 2740 7776 12821

17. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Felhalmozási kiadások Eredeti Módosított %-a 1. Lap top részlet önkormányzat 85 85 72 84,7% 2. Gyalogos átkelő Iskola utca, Rákóczi utca 1 200 1 200 0 0,0% 3. Fűnyíró beszerzés 0 190 190 100,0% 4. Kerti utca, Iskola köz szennyvízelvezetés 3 338 3 338 3 000 89,9% 5. Elektromos sütő Iskola 0 575 575 100,0% 6. Számítógép beszerzés Iskola 0 0 78 7. Iktatóprogram Körjegyzőség 600 600 264 44,0% 8. Fénymásoló lízing Körjegyzőség 501 501 0 0,0% 9. Számítógép beszerzés Körjegyzőség (2db) 250 250 218 87,2% 10. Lap top részlet Körjegyzőség 150 150 142 94,7% 11. Epson nyomtató Körjegyzőség 200 200 150 75,0% 12. Számítógépes hálózati rendszer Körjegyzőség 0 0 642 Felhalmozási kiadásai összesen: (1-12) 6 324 7 089 5 331 75,2% Sorszám Megnevezés Felújítási kiadások Eredeti Módosított %-a 1. Nyugdíjas klub épület felújítás 571 571 571 100,0% 2. Árvácska utca aszfaltozás 0 11 930 11 737 98,4% 3. Orvosi rendelő nyílászáró csere 136 136 134 98,5% 4. Fénymásoló felújítás Körjegyzőség 120 120 315 262,5% Felújítási kiadásai összesen: (1-4) 827 12 757 12 757 100,0% Balatonkeresztúr Község Önkormányzat több éves kihatással járó beruházásai Az önkormányzatnak több éves kihatással járó beruházása nincs.

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK 18. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Működési célú pénzeszköz átadás 1. Előző évi iskolai feladat elszámolás miatti visszafizetés 718 718 478 66,6% 2. Óvoda támogatás B.mária önk. 2 080 2 080 2 080 100,0% 3. Háziorvos MEP támogatás továbbutalás 5 060 5 060 3 102 61,3% 4. Védőnői szolgálat támogatás B.mária önk. 1 310 1 310 1 310 100,0% 5. Védőnői szolgálat előző évi elszámolás 93 93 93 100,0% 6. Gyermekorvosi rendelés támogatás 430 430 430 100,0% 7. Családsegítés előző évi elszámolás miatti visszafizetés 2 416 2 416 2 464 102,0% 8. Körjegyzőség előző évi elszámolás 0 51 51 100,0% 9. Helytörténeti könyv pályázati rész átadás B.mária Önk. 0 138 138 100,0% 10. Szennyvíztársulat könyvelési feladatra pénz átadás 30 30 40 133,3% 11. Nyugdíjas klub támogatás B.mária önk. 100 100 100 100,0% 12. Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás 200 200 200 100,0% 13. Helyi tűzoltóság támogatás 340 340 340 100,0% 14. Fúvószenekari találkozó támogatás 800 800 800 100,0% 15. Keresztúri találkozó támogatás 500 500 376 75,2% 16. Bursa Hungarica támogatás 350 350 320 91,4% 17. Szent István ház működési támogatás 150 150 150 100,0% 18. Egyház támogatás templom fűtésre 0 300 300 100,0% 19. Nevelési Tanácsadó támogatás 594 594 583 98,1% 20. Marcali tűzoltók támogatása 170 170 172 101,2% 21. DRV beruházás támogatás 196 196 196 100,0% 22. Horgászegyesület támogatás 100 100 100 100,0% 23. Polgárőrség támogatás 250 250 250 100,0% 24. Rendőrség támogatás 60 60 60 100,0% 25. Turisztikai Egyesület támogatás 640 1 240 640 51,6% 26. Egyéb támogatás (polgármesteri keret) 300 300 246 82,0% 27. Pál Hunor műtét hozzájárulás 0 20 20 100,0% 28. Pénz átadás Aranyhíd Kulturális Szövetség rendezvényre 0 1 650 1 650 100,0% 29. Aranyhíd Kulturális Szövetség tagdíj 50 50 50 100,0% 30. Borút egyesület tagdíj 20 20 17 85,0% 31. Nefela jégeső elhárítás tagdíj 40 40 0 0,0% 32. Fonyód kistérségi társulási tagdíj 21 21 44 209,5% 33. Marcali kistérségi társulási tagdíj 340 340 340 100,0% 34. Kistérségi igazgatási társulás támogatás 402 402 100 24,9% 35. Kistérségi végrehajtási társulás támogatás 369 369 333 90,2% 36. Közmunkaprogram támogatás 200 861 866 100,6% 37. Vízi társulási Lengyeltóti tagdíj 110 110 113 102,7% 38. Munka és tűzvédelmi társulási díj önkormányzat 50 50 48 96,0% 39. Munka és tűzvédelmi társulási díj Alapszolgált.Központ 96 96 96 100,0% 40. Munka és tűzvédelmi társulási díj Szolgáltató Szervezet 72 72 48 66,7% 41. Munka és tűzvédelmi társulási díj Általános Iskola 48 48 48 100,0% 42. Iskola úszás oktatás támogatás 0 185 185 100,0% 43. Balatoni Szövetség tagdíj 105 105 102 97,1% 44. Polgárvédelmi tagdíj 100 100 93 93,0% 45. Hulladékkezelési konzorciumi tagdíj 402 402 0 0,0% 46. Keresztúr Nevű Települések tagdíj 80 80 75 93,8% 47. Balatoni Pedagógiai társulási díj 150 150 0 0,0% 48. Énekkar támogatás 300 300 300 100,0% 49. Zenekar támogatás 300 300 300 100,0% 50. Fergeteges Forgatag tánckör támogatás 200 200 200 100,0% 51. Gyöngyvirág Népdalkör támogatás 150 150 150 100,0% 52. Szüreti felvonulás támogatás Gyöngyvirág Népdalkör 80 0 0 53. Szilveszteri támogatás 100 100 100 100,0% 54. Sportkör támogatás 1 816 2 116 2 116 100,0% Működési célú pénz átad., támogatás össz.: (1-54) 22 488 26 313 22 413 85,2% 20

Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás 55. Ady utca buszváró építéshez hozzájár.b.mária Önk. 0 83 83 100,0% 56. Gyalogátkelő pályázatra saját erő átadás 0 0 200 57. Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés lakosság 0 101 101 100,0% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: (55-57) 0 184 384 208,7% Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-57) 22 488 26 497 22 797 86,0% 21

19.sz.melléklet Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2008.évi beszámoló S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei I. Alaptevékenység bevételei 19306 I. Alaptevékenység bevételeihez t 5363 tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 1. Intézményi ellátási díjak 16422 1. Int. ellátási díj elengedés és 5363 kedvezmény 2. Alkalmazottak térítése 2884 2. Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 3. Hatósági engedélyezési, 0 3. Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye II. Alaptevékenységgel össze- 15609 II. Alaptev.gel összefüggő egyéb függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok III. Intézmények egyéb sajátos 7674 III. Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: - Ebből: - 1. Helyiségek, eszközök tartós 4485 1. Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 2. Helyiségek, eszközök eseti 0 2. Helyiségek, eszközök eseti 0 bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 3. Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye IV Illeték és helyi adó bevételek 187383 IV. Illeték és helyi adó bevételhez 73288 tart.közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 1. Helyi adó bevétel 187383 1. Helyi adó elengedés és kedv 73288 - Idegenforgalmi. adó 6147 - Idegenforgalmi adó 0 - Építmény adó 112895 - építmény adó 63360 - Telek.adó 28397 - telek adó 9928 - Iparűzési adó 39944 - iparűzési adó 0 V. Átengedett központi adók 47436 V. Átengedett központi adókhoz ta 0 tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: 1. Gépjárműadó 13510 1. Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény VI Egyéb sajátos bevételek 0 VI. Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások I-VI. bevételek összesen: 277408 Ebből le az I-VI. pont szerint - -198757 tényleges bevételek Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 78651 összesen: (I-VI.pontig) 78651 22

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat I./1. sor Intézményi ellátási díjak elengedése a 5363 e Ft-os kedvezmény abból adódik, hogy a térítési díjak a nyugdíj alapján lettek megállapítva, így van aki nem a teljes összeget fizeti, illetve térítésmentes. - az Alapszolgáltatási Központnál a kedvezmény összege 4685 e Ft - a további 678 e Ft az iskola térítési díj támogatásból adódik. IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 900Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 400 Ft /m2 Összes kedvezmény 1180 nyaraló esetében, mely átlag 30 m2-es = 35400 m2 x400 Ft = 14160 e Ft 2. Lakás Adótétel 900Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 800Ft /m2 Összese kedvezmény 1025 lakás esetében, mely átlag 60 m2-es = 61500 m2 x 800 Ft = 49200 e Ft E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: (14160+49200=63360) 63360 e Ft, IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 130 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 70Ft/ m2 Összes kedvezmény 60 db nyaralótelek esetén, mely átlag 550 m2-es 33000 m2x 70 Ft= 2310 e Ft 2. Lakótelek Adótétel 130Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 110Ft / m2 Összes kedvezmény 75 db lakótelek esetén, mely átlag 600 m2-es 45000 m2x 110 Ft= 4950 e Ft 3. Méreteket meghaladó belterületi földek Adókedvezménye a 1,0 Ft/ m2 adótétel miatt összesen Telekadó kedvezmény összesen: (2310+4950+2668) 2668 e Ft 9928 e Ft 23

20. sz. melléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított ezer Ft-ban %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1/ Intézményi tevékenységek bevételei 37 809 41 132 42 599 103,6% 2/ Helyi adók 97 500 109 629 116 796 106,5% 3/ Kamatbevétel 0 0 70 Saját bevételek összesen: (1-3) 135 309 150 761 159 465 105,8% 4/ Működési célra átvett pénzeszközök 72 355 72 282 71 769 99,3% Átvett pénzeszközök összesen: (4) 72 355 72 282 71 769 99,3% 5/ Termőföld bérbeadásából származó szja. 0 0 1-6/ Személyi jövedelemadó 42 950 33 926 33 926 100,0% 7/ Gépjárműadó 13 000 13 000 13 510 103,9% Átengedett bevételek összesen: (5-7) 55 950 46 926 47 437 101,1% Állami hozzájárulás, támogatás 8/ Normatív állami hozzájárulás 94 934 91 829 91 829 100,0% 9/ Egyéb állami hozzájárulás 10 921 8 509 8 509 100,0% A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) 105 855 100 338 100 338 100,0% 10/ CÉDE, TEKI, céltámogatás 400 10 710 10 710 100,0% 11/ Központosított okból támogatás 0 24 424 24 424 100,0% Év közbeni többlettámogatás: (10-11) 400 35 134 35 134 100,0% 12/ Hitel felvétel 0 0 0 13/ Működési célú pénzmaradvány 7 859 7 776 7 776 100,0% 14/ Kölcsön visszatérülés 1 113 1 113 1 635 146,9% 15/ Továbbszámlázott szolgáltatás 0 350 345 98,6% 16/ Önkormányzati hitel visszatérítése 17/ Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0 0 Működési bevételek mindösszesen: (1-17) 378 841 414 680 423 899 102,2% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési kiadások 272 539 281 187 276 344 98,3% 74 016 76 137 69 378 91,1% 4/ Működési célú pénzeszköz átadás 22 488 26 313 22 413 85,2% Működési célú kiadások: (1-4) 369 043 383 637 368 135 96,0% 5/ Működési célú hitel törlesztése 0 0 30 000-6/ Működési célú tartalék 3 496 12 241 0 - Működési kiadások mindösszesen: (1-8) 372 539 395 878 398 135 100,6%

21. sz. mellléklet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított ezer Ft-ban %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/ Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 583 583 611 104,8% 2/ Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 3 976 3 831 3 794 99,0% 3/ Hitelfelvétel 0 0 0 4/ Kölcsön visszatérülés 0 0 0 5/ Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen: (1-5) 4 559 4 414 4 405 99,8% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/ Önkormányzat felújítási kiadásai 827 12 757 12 757 100,0% 2/ Önkormányzat fejlesztési kiadásai 6 324 7 089 5 331 75,2% 3/ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 184 384 208,7% 4/ Felhalmozási célú hiteltörlesztés 5/ Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 6/ Pénzügyi befektetések 2 110 2 136 2 136 100,0% 7/ Támogatási kölcsön folyósítás 1 600 1 050 893 85,0% Felhalmozási kiadások összesen: (1-7) 10 861 23 216 21 501 92,6%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. ÉVI BEVÉTELEI 22.sz.melléklet ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Saját bevétel Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Támogatás Bevétel összesen I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola Eredeti 21 730 1 704 0 86 287 109 721 Módosított 23 435 1 704 536 87 571 113 246 26 027 1 704 536 85 571 113 838 %-a 111,1% 100,0% 100,0% 97,7% 100,5% 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Eredeti 320 4 074 0 76 669 81 063 Módosított 320 4 074 644 81 495 86 533 275 4 074 634 79 708 84 691 %-a 85,9% 100,0% 98,4% 97,8% 97,9% 3/ Szolgáltató Szervezet Eredeti 1 311 126 0 29 794 31 231 Módosított 1 431 126 0 29 814 31 371 1 874 126 0 28 627 30 627 %-a 131,0% 100,0% 96,0% 97,6% 4/ Alapszolgáltatási Központ Eredeti 12 302 375 0 39 884 52 561 Módosított 12 302 375 0 40 157 52 834 10 246 375 0 41 270 51 891 %-a 83,3% 100,0% 102,8% 98,2% I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.bev.össz.: (1-4) Eredeti 35 663 6 279 0 232 634 274 576 Módosított 37 488 6 279 1 180 239 037 283 984 38 422 6 279 1 170 235 176 281 047 %-a 102,5% 100,0% 99,2% 98,4% 99,0% II. Önkormányzat bevételei 5/ Önkormányzat Eredeti 101 342 1 580 76 331 162 205 341 458 Módosított 115 319 1 497 74 933 182 398 374 147 123 634 1 497 74 393 182 909 382 433 %-a 107,2% 100,0% 99,3% 100,3% 102,2% I-II. Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: (1-5) Eredeti 137 005 7 859 76 331 162 205 383 400 Módosított 152 807 7 776 76 113 182 398 419 094 162 056 7 776 75 563 182 909 428 304 %-a 106,1% 100,0% 99,3% 100,3% 102,2%