POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE Tel.: 22/576-230 Fax: 22/576-230 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom és felkérem, szíveskedjék részt venni 2008. szeptember 29-én 14.00 órakor tartandó képviselő-testület ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme NAPIREND: 1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 2./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 3./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2004. (X.01.) Önk. sz. rendelet módosítása. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 4/ Az Állatok tartásáról szóló 12/1999. (XI.02.) Önk. sz. rendelet módosítása. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 5./ A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (III.31.) Önk. sz. rendelet módosításáról. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 6./ Csatlakozás a 2008. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző
2 7./ A Református Egyházközség kérelme. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 8./ A Római Katolikus Egyházközség kérelme. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 9./ A Polgárdi Óvoda tervezésére érkezett tervezői ajánlatok megvitatása. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 10. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Előterjesztő: Borbély István polgármester 11./ Egyebek Kérem, az ülésen szíveskedjék megjelenni. Polgárdi, 2008. szeptember 18. Tisztelettel: Borbély István sk. polgármester
POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel. /Fax.: 22/576-230, e-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az elıterjesztés tárgya: Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: dr. Pahola Tünde jegyzı Szakbizottság tárgyalta: 2008. szeptember 23. 2008. szeptember 25. Szakbizottság megnevezése: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi Bizottság Az elıterjesztés a következı jogszabályokon alapul: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Az elıterjesztést törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Pahola Tünde jegyzı
Polgárdi Város Önkormányzatának Polgármesterétıl Elıterjesztés Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését az 1 /2008/ II.19. /számú rendeletével hagyta jóvá. Az éves gazdálkodás során a költségvetést érintı pótelıirányzatokat kapott az önkormányzat a központi költségvetésbıl, az államháztartáson kívülrıl, illetve a saját bevételek emelkedését a befizetési kötelezettségek elıirányzatát is módosítani szükséges. A költségvetést nem érintı de a bevételi és kiadási jogcímek közötti változás miatt is szükséges az átcsoportosítás. Az elıirányzat módosítás 71 030 eft összeggel növeli meg a költségvetés fı számait az alábbiak szerint: 1/ Egyéb központosított bevételek elıirányzatát 34 001 eft-tal, kell emelni, felhasználása az alábbi feladatokra történhet: - ápolási díj 6 938 EFt - járulék 1 457 EFt - idıskorúak járadéka 985 EFt - lakásfenntartási támogatás 696 EFt - adósságcsökkentı támogatás 913 EFt - rendszeres szociális segély 5 846 EFt - vizitdíj 44 EFt - Intézmény üzemeltetés 150 EFt - gyermekétkeztetés 619 EFt - dologi 16 353 EFt 2/ Mőködési célú átvett pénzeszközök elıirányzatát 547 eft összeggel kell emelni, kiadási oldalon az alábbi feladatokra használható fel: - személyi kiadásokra 70 EFt - munkaadói járulékokra 22 EFt - mozgáskorlátozott támogatásra 455 EFt 3/ Mőködési célú átvett pénzeszköz: népszavazás 1 426 e Ft - személyi kiadás 810 EFt - munkaadói járulékok 230 EFt -dologi kiadás 386 EFt 4/ Fejlesztési célú átvett péneszk. CKO eszköz fejlesztésre30eff - beruházás 30 EFt - dologi kiadás csökkentés -15 EFt - beruházás 15 EFt 5/ Mőködési bevétel átvett pénzeszk. ÁHT 3 890 e Ft - dologi 3 790 EFt - pe. átadás Beregszász 100 EFt
6/ Pótlólagos állami támogatás miatt a pénzmaradvány elıírását emelni kell 17 355 e Ft - dologi 15 314 EFt - beruházás 2 041 EFt 7/ Egyéb központi támogatás 13. havi fizetés 13 781 e Ft - dologi 13 781 EFt Az elıirányzatok részletesebb, költségvetési szervenkénti adatait a rendelet-tervezet tartalmazza. Kérem a képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. Polgárdi, 2008. Borbély István polgármester
POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK /2008. / / ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
2 Polgárdi város önkormányzat Képviselı-testületének / Önk. sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1 /2008. (II.19.) rendelet módosításáról Polgárdi Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl szóló többször módosított 217/1998/XII.30./ Kormányrendeletben meghatározottakat az 1/2008. /II.19./ számú 2008. évi költségvetésérıl alkotott rendeletét továbbiakban költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosítja. 1.. A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: a.) kiadási fıösszegét b.) bevételi fıösszegét 1 345 316 ezer forintban 1 345 316 ezer forintban állapítja meg. 2.. A költségvetési rendelet 6.. (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: eft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 891 178 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 403 488 - munkaadókat terhelı járulékok: 125 041 - dologi jellegő kiadások: 286 687 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 59 842 - értékpapír vásárlás 16 120 3.. A költségvetési rendelet 7. -a helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 398 700 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 346 775 ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 7 066 ezer forint, - felhalmozási célú hitelek elıirányzata: 44 859 ezer forint,
3 A költségvetési rendelet 2,3,4,6,7,8,9,10, számú mellékletei helyére e rendelet 2,3,4,6,7,8,9,10 számú melléklete lép: 4.. Ez a rendelet 2008.. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.január 01.-tıl kell alkalmazni. Polgárdi, 2008. Borbély István polgármester dr. Pahola Tünde jegyzı A rendelet kihirdetése 2008. Polgárdi, 2008. dr. Pahola Tünde Jegyzı
Önkormányzati és intézményi bevételek forrásonként: 2..sz. melléklet ezer Ft. 2006 évi 2007 évi 2008 évi Elıirányzat Eredeti Eredeti Eredeti Módosított I.Mőködési bevételek 391 815 405 768 377 418 381 308 1. Intézményi mőködési bevételek 44 828 39 280 79 381 83 271 Polgármesteri Hivatal 37 430 27 173 65 465 69 355 Általános Iskola 7 398 12 107 13 916 13 916 2.2 Helyi adók: 63 700 79 700 69 700 69 700 vállalk. 2 500 2 500 2 500 2 500 magánszem. 9 200 9 200 9 200 9 200 iparőzési 52 000 68 000 58 000 58 000 2.3 Átengedett központi adók: 282 975 286 476 228 009 228 009 Személyi jövedelem adó helyben marad. 42 162 36 067 43 580 43 580 Személyi jövedelem adó átengdett része 136 567 136 418 158 924 158 924 Személyi jövedelem adó normatív része 82 646 87 991 0 0 Gk.adó 21 600 26 000 25 505 25 505 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 312 312 328 328 II. Támogatások 205 825 193 986 262 041 309 823 Normatív támogatás 197 309 184 184 256 614 256 614 Központosított tám. 640 640 555 17721 Központosított kötött felh. tám. 7 876 7 162 3 876 20 711 CÉDA támogatás 2 000 996 996 Egyéb központi támogatás 13 781 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 23 262 60 262 95 014 95 014 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 3 000 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev. 20 262 60 262 95 014 95 014 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 452 052 33 508 405 647 407 650 1. Mőködésre átvett 435 532 31 508 96 264 98 237 Polgármesteri Hivatal 29 814 95 857 97 830 Általános Iskola 1 694 407 407 ebbıl eü mőködésre 24 397 28 564 28 465 28 465 2. Felhalmozási célú 16 520 2 000 309 383 309 413 V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele 39 397 5 789 19 153 19 153 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 397 5 789 1 753 1 753 2. Étékpapírok beváltása 32 000 17 400 17 400 VI. Hitelek 154 800 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 73 698 24 390 115 013 132 368 Polgármesteri Hivatal 72 275 24 390 113 525 130 880 Általános Iskola 1 423 1 488 1 488 Önkormázat összesen 1 340 849 723 703 1 274 286 1 345 316
Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2008.év 3.. Sz. melléklet Önkormányzat összesen Elıirányzat Polgármesteri hivatal Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított 2 007 2 008 2 007 2 008 Bevételek: 723 703 1 274 286 1 345 316 0 709 902 1 258 475 1 329 505 Saját bevételek 39 280 79 253 83 282 0 27 173 65 465 69 355 Helyi adók 79 700 69 700 69 700 0 79 700 69 700 69 700 Átengedett központi adók 286 476 228 009 228 009 0 286 476 228 009 228 009 Egyéb sajátos bevételek 312 328 328 0 312 328 328 Normatív támogatások 193 986 262 041 309 823 0 193 986 262 041 309 823 Felhalmozási bevételek 60 262 95 014 95 014 0 60 262 95 014 95 014 Mőködésre átvett pénzeszközök 31 508 96 264 98 237 0 29 814 95 857 97 830 Felhalmozásra átvett pénz. 2 000 309 383 309 413 0 2 000 309 383 309 413 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása 5 789 19 153 19 153 0 5 789 19 153 19 153 Hitelfelvétel 0 0 0 0 Pénzmaradvány 24 390 115 141 132 357 0 24 390 113 525 130 880 Elızı évi visszatérülés 0 0 0 0 Kiadások. 723 503 1 274 286 1 345 316 0 709 902 1 258 475 1 329 505 Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések 372 317 402 608 403 488 0 185 286 204 270 205 150 munkaadói járulékok 117 695 123 332 125 041 0 58 442 61 370 63 079 dologi kiadások 155 585 236 928 286 687 0 96 685 170 675 220 284 pénzbeli jutt. Támogatások 23 521 43 246 59 842 0 23 521 43 246 59 842 intézmény üzemeltetés 293 583 312 942 313 092 0 293 583 312 942 313 092 céltartalék 22 981 55 438 55 438 0 22 981 55 438 55 438 hiteltörlesztések 14 700 44 859 44 859 0 14 700 44 859 44 859 Fejlesztési kiadások 4 938 346 730 346 775 0 4 338 346 430 346 475 Felújítási kiadások 11 766 5 025 7 066 0 10 366 3 125 5 166 Értékpapír vásárlása 0 16 120 16 120 0 16 120 16 120 Létszámkeret 153 155 155 0 63 66 66 ezer Ft
Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2 ezer Ft Gondozási Központ Családsegítı szolgálat Közé-Dunavidéke Hull.Gazd.Társ. Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított 2 007 2 008 2 007 2 008 2 007 2 008 Bevételek: 25 777 25 582 31 060 16 113 19 859 19 859 0 443 808 443 008 Saját bevételek 4 581 5 478 5 478 800 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök 752 753 753 65 000 65 000 Felhalmozásra átvett pénz. 309 383 309 383 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Pénzmaradvány 68 625 68 625 Intézményfinanszírozás 21 196 20 104 25 582 15 361 19 106 19 106 11 124 11 124 8 670 8 670 Kiadások. 25 777 25 582 25 582 16 113 19 859 19 859 0 443 808 443 808 Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések 12 539 12 048 12 048 10 679 13 709 13 709 17 800 17 800 munkaadói járulékok 4 023 3 741 3 741 3 402 4 086 4 086 5 515 5 515 dologi kiadások 6 231 9 793 9 793 1 822 1 854 1 854 34 035 34 035 pénzbeli jutt. Támogatások 2 984 intézmény üzemeltetés céltartalék 55 438 55 438 hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások 210 210 210 331 020 331 020 Felújítási kiadások Kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések Létszámkeret 7 7 7 6 6 6 4 4
Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 3 ezer Ft Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Ház Összesen Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított 2 007 2 008 2 008 2 007 2 008 2 008 2 007 2 008 2 008 2007 2008 Bevételek: 201 761 215 024 215 024 86 918 91 332 91 332 18 705 22 397 22 547 307 384 328 753 328 903 Saját bevételek 5 122 5 150 5 289 4 763 6 258 6 258 2 222 2 380 2 380 12 107 13 788 13 927 Helyi adók 0 0 0 Átengedett központi adók 0 0 0 Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 Normatív támogatások 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Mőködésre átvett pénzeszközök 1 694 407 407 1 694 407 407 Felhalmozásra átvett pénz. 0 0 0 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása 0 0 0 Pénzmaradvány 1 082 943 273 273 261 261 0 1 616 1 477 0 0 0 Intézményfinanszírozás 196 639 208 792 208 792 82 155 84 801 84 801 14 789 19 349 19 499 293 583 312 942 313 092 ebbıl normatív támogatás 140 179 120 868 120 868 43 339 41 477 41 477 7 378 7 338 7 338 190 896 169 683 169 683 Kiadások. 201 761 215 024 215 024 86 718 91 332 91 332 18 705 22 397 22 547 307 184 328 753 328 903 Mőködési kiadások: 0 0 0 személyi jellegő kifizetések 126 532 134 230 134 230 51 412 53 568 53 568 9 087 10 540 10 540 187 031 198 338 198 338 munkaadói járulékok 39 929 41 892 41 892 16 406 16 850 16 850 2 918 3 220 3 220 59 253 61 962 61 962 dologi kiadások 34 000 37 402 37 402 18 500 20 514 20 514 6 400 8 337 8 487 58 900 66 253 66 403 pénzbeli jutt. Támogatások 0 0 0 intézmény üzemeltetés 0 0 0 céltartalék 0 0 0 hiteltörlesztések 0 0 0 Fejlesztési kiadások 300 300 300 300 600 300 300 Felújítási kiadások 1 000 1 500 1 500 400 400 400 1 400 1 900 1 900 Kölcsön nyújtás 0 0 0 Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 0 0 Létszámkeret 60 60 60 25 25 25 5 4 4 90 89 89
Fejlesztési célú kiadások 2008.év 4.sz.melléklet Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházási kiadások összesen: 346 730 346 775 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása laktanya terv 10 200 10 200 Területi igazgatási tevékenység szintezımőszer monitrook, nyomtató Polgármesteri hivatal gépkocsi 4 000 4 000 beléptetı rendszer 1 000 1 000 számítógép, monitor szoftverek fémymásoló Kisbbségi önkormányzat nyomtató 45 Védınıi szolgálat számítógép Családsegítés számítógép 210 210 Közép-dunavidéke Hulladék.gazd.Önk társ tender dokumentációk 330 000 330 000 szoftverek 360 360 számítógép 300 300 irodabútor 360 360 Iskola Városi Könyvtár és Mőv. Központ Közmővelıdési tevékenység Videókamera 300 300 Felújítási kiadások összesen: 5 025 7 066 Polgármesteri hivatal Közutak,hidak,alagutak,üzemeltetése útfelújítások 3 125 3 125 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása iskola kazán 2041 Iskola Intézményi vagyon mőködtetése WC felújítás 1 500 1 500 Óvoda nyílászáró felújítás 400 400
Önkormányzati és intézményi bevételek forrásonként: ezer Ft. 2006 évi 2007 évi Eredeti Eredeti Eredeti Módosított I.Mőködési bevételek 391 815 405 768 377 290 381 319 1. Intézményi mőködési bevételek 44 828 39 280 79 253 83 282 Polgármesteri Hivatal 37 430 27 173 65 465 69 355 Általános Iskola 7 398 12 107 13 788 13 927 2.2 Helyi adók: 63 700 79 700 69 700 69 700 vállalk. 2 500 2 500 2 500 2 500 magánszem. 9 200 9 200 9 200 9 200 iparőzési 52 000 68 000 58 000 58 000 2.3 Átengedett központi adók: 282 975 286 476 228 009 228 009 Személyi jövedelem adó helyben marad. 42 162 36 067 43 580 43 580 Személyi jövedelem adó átengdett része 136 567 136 418 158 924 158 924 Személyi jövedelem adó normatív része 82 646 87 991 0 0 Gk.adó 21 600 26 000 25 505 25 505 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 312 312 328 328 II. Támogatások 205 825 193 986 262 041 309 823 Normatív támogatás 197 309 184 184 256 614 256 614 Központosított tám. 640 640 555 17721 Központosított kötött felh. tám. 7 876 7 162 3 876 20 711 CÉDA támogatás 2 000 996 996 Egyéb központi támogatás 13 781 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 23 262 60 262 95 014 95 014 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 3 000 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev. 20 262 60 262 95 014 95 014 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 452 052 33 508 405 647 407 650 1. Mőködésre átvett 435 532 31 508 96 264 98 237 Polgármesteri Hivatal 29 814 95 857 97 830 Általános Iskola 1 694 407 407 ebbıl eü mőködésre 24 397 28 564 28 465 28 465 2. Felhalmozási célú 16 520 2 000 309 383 309 413 V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele 39 397 5 789 19 153 19 153 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 397 5 789 1 753 1 753 2. Étékpapírok beváltása 32 000 17 400 17 400 VI. Hitelek 154 800 0 0 0 Elızı évi visszatérülés Elıirányzat 2008 évi VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 73 698 24 390 115 141 132 357 Polgármesteri Hivatal 72 275 24 390 113 525 130 880 Általános Iskola 1 423 1 616 1 477 Önkormázat összesen 1 340 849 723 703 1 274 286 1 345 316
Önkormányzat 2008. Évi költségvetési mérlege ezer Ft 7.sz. melléklet 2006 2007 2008 2008 Teljesített Eredeti Eredeti módosított Bevételek: Saját bevételek 137 650 39 280 79 381 83 282 Helyi adók 103 839 79 700 69 700 69 700 Átengedett központi adók 270 229 286 476 228 009 228 009 Egyéb sajátos bevételek 2 045 312 328 328 Normatív támogatások 267 071 193 986 262 041 309 823 Felhalmozási bevételek 72 748 60 262 95 014 95 014 Mőködésre átvett pénzeszközök 105 604 31 508 96 264 98 237 Felhalmozásra átvett pénz. 16 714 2 000 309 383 309 413 Kölcsönök megtérülése 82 339 5 789 19 153 19 153 Hitelek 154 054 Pénzmaradvány 79 399 24 390 115 013 132 357 Függı, átfutó 24 362 Összesen: 1 316 054 723 703 1 274 286 1 345 316 Kiadások. Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések 359 861 372 317 402 608 403 488 munkaadói járulékok 113 465 117 695 123 332 125 041 dologi kiadások 257 751 155 585 236 928 286 687 pénzbeli jutt. Támogatások 57 689 23 521 43 246 59 842 intézmény üzemeltetés céltartalék 22 981 55 438 55 438 hiteltörlesztések 37 181 14 700 44 859 44 859 Fejlesztési kiadások 333 015 5 138 346 730 346 775 Felújítási kiadások 102 116 11 766 5 025 7 066 Részvények,értékpapírok 16 120 16 120 Függı, átfutó 28 294 Összesen: 1 289 372 723 703 1 274 286 1 345 316
Elıirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2 008 8. Sz. melléklet Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Bevételek: 1 345 316 108 149 79 464 255 056 52 301 95 791 53 397 42 524 45 733 473 564 40 166 52 506 46 665 Saját bevételek 83 282 3 560 6 280 16 500 4 200 3 860 5 522 4 650 3 260 22 800 3 340 5 060 4 250 Helyi adók 69 700 23 000 12 000 26 700 8 000 Átengedett központi adók 228 009 36 449 17 425 25 365 15 390 15 390 15 390 15 390 17 414 26 464 14 782 14 782 13 770 Egyéb sajátos bevételek 328 196 132 Normatív támogatások 309 823 48 730 32 139 26 990 29 565 29 565 29 565 19 565 22 139 16 475 18 792 18 792 17 505 Felhalmozási bevételek 95 014 15 022 9 020 60 020 20 20 20 20 20 20 20 10 772 40 Mőködésre átvett pénzeszközök 98 237 2 484 4 184 37 157 2 484 34 540 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 2 484 Felhalmozásra átvett 309 413 30 309 383 Kölcsönök megtérülése 19 153 416 10 416 3 780 416 416 416 416 416 613 616 616 616 Hitelfelvétel 0 Pénzmaradvány 132 357 1 488 62 244 68 625 Kiadások: 1 345 316 102 402 83 574 133 794 73 751 76 400 74 390 64 090 61 590 481 157 68 388 59 990 65 790 Mőködési kiadások: 0 - személyi jellegő kifizetések 403 488 56 820 30 970 30 970 30 970 30 970 30 970 30 970 30 970 30 970 36 968 30 970 30 970 - munkaadói járulékok 125 041 15 781 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 10 660 9 860 9 860 - dologi kiadások 286 687 16 600 29 459 45 628 24 500 29 600 25 200 14 900 17 400 31 600 17 400 15 800 18 600 - pénzbeli jutt. Támogatások 59 842 8 956 7 860 5 786 5 860 5 360 5 360 3 360 3 360 3 860 3 360 3 360 3 360 - intézmény üzemeltetés 0 - céltartalék 55 438 55 438 - hiteltörlesztések 44 859 19 430 3 000 19 429 3 000 Fejlesztési kiadások 346 775 4 245 300 6 000 1 020 210 5 000 330 000 Felújítási kiadások 7 066 5 125 1 541 400 Értékpapír vásárlása 16 120 16 120
Költségvetési határozat 9. sz. melléklet POLGÁRDI VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2008.(..) ÖNK.SZ. HATÁROZATA Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a 2008. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza: 1./ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetését az alá a./ bevételi fıösszegét: b./ kiadási fıösszegét: határozza meg. 2 143 e Ft-ban 2 143 e Ft-ban A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások összesen: ebbıl: - személyi juttatás: járulék: dologi: Fejlesztés 2 143 e Ft-ban 960 e Ft-ban 278 e Ft-ban 860 e Ft-ban 45 e Ft-ban Kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlege: ezer Ft Elıirányzat 2007 évi 2008 évi 2008 évi Eredeti Eredeti Módosított Bevételek: 2113 2 113 2143 Mőködésre átvett 697 795 795 Normatív támogatás 640 555 555 Fejlesztésre átvett 30 Pénzmaradvány 776 776 763 Kiadások: 2113 2 113 2 143 Személyi juttatások 960 960 960 Munkaadói járulékok 278 278 278 Fejlesztés 45 Mőködési kiadások 875 875 860
2 3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadási és felhalmozási célú kiadást 45 eft összeggel tartalmaz. 4./ A kisebbségi önkormányzat a tartalék kerettel nem rendelkezik. 5./ A kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6./ Ezen határozat rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el települési önkormányzat polgármesterének. Határidı: Felelıs: Horváth József elnök
Finanszírozási ütemterv 10. Melléklet Sorszám Idıpont Általános iskola Óvoda Mővelıdési ház Családsegítı Gondozási központ összesen 1 január 5 32122 13046 2977 2939 3093 54177 2 február 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 3 március 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 4 április 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 5 május 1 16211 6523 1488 1470 1546 27239 6 június 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 7 július 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 8 augusztus 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 9 szeptember 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 10 október 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 11 november 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 12 december 1 16061 6523 1488 1470 1546 27089 208942 84801 19349 19106 20104 352302
POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel. /Fax.: 22/576-230, e-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az elıterjesztés tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Az elıterjesztést készítette: dr. Pahola Tünde jegyzı Szakbizottság tárgyalta: 2008. szeptember 23. Szakbizottság megnevezése: Pénzügyi Bizottság Az elıterjesztés a következı jogszabályokon alapul: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Az elıterjesztést törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Pahola Tünde jegyzı
Elıterjesztés A Polgárdi Város 2008. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat féléves helyzetérıl a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatás végsı határideje szeptember 15. A tájékoztatás kötelezı tartalmi kellékei a hivatkozott jogszabályhely alapján: - a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásának bemutatása, - beszámoló a tartalék felhasználásról, - a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztatás, - a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése. A féléves költségvetési beszámoló a 1/2008.(II.19.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelıen került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési koncepcióban, illetve majd a zárszámadásban szereplı adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek. A képviselı-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. Értelemszerően a teljesítés alakulása a módosított elıirányzatokhoz képest került megadásra. A beszámolóban külön rész foglalkozik a költségvetési szervek költségvetésének teljesítésével, hogy intézményenként is értékelhetı, átlátható legyen a gazdálkodás milyensége, hogy iránymutatást lehessen adni az év második felében folytatandó gazdálkodási tevékenységhez. 1. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz Az önkormányzat 2008. elsı fél évében: 745 360 1 142 228 eft kiadást és eft bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 55 %-os teljesítést mutat, míg a bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 85 %. Ez összességében kedvezınek értékelhetı.
2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése 1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint 1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következık szerint alakultak: Bevételek jogcím szerint Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1/2 éves teljesítés Teljesítés %-a Intézményi mőködési bevételek 79 381 83 271 45 276 54 Helyi adók 69 700 69 700 33 677 48 Átengedett központi adók 228 009 228 009 121 357 53 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek 328 328 1 900 579 Önkormányzatok költségvetési támogatása 262 041 309 823 180 204 58 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 95 014 95 014 80 469 85 Mőködési célú támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 96 264 98 237 89 082 91 Felhalmozási célú támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 309 383 309 413 30 0 Kölcsönök megtérülése 1 753 1 753 1 196 68 Kötvények-Hitel-értékpapír 17 400 17 400 444 819 2556 Elızı évi visszatérülés 12 165 Pénzforgalom nélküli bevételek 115 013 132 368 132053 100 Összesen 1 274 286 1 345 316 1 142 228 85 1.2. A teljesített bevételek nagyságrendje 1.2.1. A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt a kötvénybevétel után az " Átengedett központi adók " jogcím értük el. 1.3.Bevételek idıarányossága A bevételek arányossági számításánál figyelembe kell venni a kötvénykibocsátást, ami a százalékos értéket nagyban befolyásolja és az arányosításról torz képet ad. 1.3.1. Alulteljesítés A fıbb bevételi jogcímeken belüli elıirányzatok tekintetében jelentıs (azaz a módosított elıirányzatot 35%-kal meghaladó mértékő, illetve a költségvetés eredeti fıösszegének 2%-át elérı vagy meghaladó értékő) alulteljesítés nem értékelhetı az idıszakhoz viszonyítottan. 1.3.2. Túlteljesítés Az idıarányos szinthez képest a fıbb bevételi jogcímek tekintetében (80%-ot meghaladó) túlteljesítés tapasztalható: A pénzügyi mőveletek bevételi jogcímeknél és a bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételeknél található, de ez egyrészt a kötvény kibocsátás egyösszegőségébıl adódik, másik részben a bevétel tervezési korlátja miatt jelentkezik.
2. A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése Gazdálkodási jogkör /szakfeladat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1/2 éves teljesítés Teljesítés %-a Polgármesteri hivatal önálló 1 258 475 1 329 505 1 132 854 85 Általános Iskola önálló 215 024 215 024 119 609 56 Napközi otthonos óvoda részben ö. 91 332 91 332 48 237 53 Gondozási Központ részben ö. 25 582 25 582 13 077 51 Családsegítı Szolgálat részben ö. 19 859 19 859 8 268 42 Közép-Dunav.Hull.G.T részben ö. 443 803 443 008 125 900 28 Mővelıdési ház részben ö. 22 397 22 547 11 686 52 3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése 3.1. A kiadások alakulása költségvetési szervek szerint Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése Gazdálkodási jogkör /szakfeladat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1/2 éves teljesítés Teljesítés %-a Polgármesteri hivatal önálló 1 258 475 1 329 505 568 788 43 Általános Iskola önálló 215 024 215 024 117 626 55 Napközi otthonos óvoda részben ö. 91 332 91 332 47 438 52 Gondozási Központ részben ö. 25 582 25 582 13 077 51 Családsegítı Szolgálat részben ö. 19 859 19 859 8 268 42 Közép-Dunav.Hull.G.T részben ö. 443 808 443 808 119733 27 Mővelıdési ház részben ö. 22 397 22 547 11 508 51
3.2. A kiadások jogcímek szerint a következık szerint alakultak: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított 1/2 éves Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés %-a Személyi jellegő kifizetések 402 608 403 488 203 235 50 Munkaadói járulékok 123 332 125041 62 927 50 Dologi kiadások 236 928 286 687 137 364 48 Pénzbeli juttatások, támogatások 43 246 59 842 37 564 63 Céltartalék 55 438 55 438 0 0 Hiteltörlesztések 44 859 44 859 5 714 13 Fejlesztési kiadások 346 730 346 775 106 844 31 Felújítási kiadások 5 025 7 066 5 166 73 Értékpapír, pénzügyi mőveletek 16 120 16 120 16 388 102 Összesen: 1 274 286 1 345 316 745 360 55 3.3. Mőködési kiadások 3.3. A kiemelt mőködési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint 3.3.1. A teljesített mőködési kiadások között a legnagyobb arányt, 27 %-ot a "Személyi kiadások" jogcím jelenti, melynek összege 203 235 eft. 3.4. A mőködési kiadások idıarányossága 3.4.1. Alulteljesítés Az idıarányos szinthez képest a mőködési kiadások kiemelt elıirányzatai tekintetében alulteljesítés nem tapasztalható. 3.4.2. Túlteljesítés Az idıarányos szinthez képest a mőködési kiadások kiemelt elıirányzatai tekintetében túlteljesítés az értékpapír vásárlás miatt van. A dologi kiadások és a pénzbeli juttatások jogcímeknél van még idıarányostól eltérı többletteljesítés. 4. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. Tényleges teljesítés történt. Tételes kimutatás a határozati javaslat mellékletét képezi..
5. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a.) A "Polgármesteri hivatal" költségvetési szerv 2008. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Gondozási Központ Családsegítı Szolgálat A szerv költségvetési gazdálkodása az alábbiakban csak tisztán a saját költségvetése vonatkozásában kerül értékelésre - tehát a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetése nélkül. A szerv - a bevételeit 85 %-ra, - a kiadásait 43 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. b.) Az "Általános Iskola" költségvetési szerv 2008. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény tartozik. A szerv - Napközi otthonos óvoda - Mővelıdési ház A szerv költségvetési gazdálkodása az alábbiakban csak tisztán a saját költségvetése vonatkozásában kerül értékelésre - tehát a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetése nélkül. A szerv - a bevételeit 56 %-ra, - a kiadásait 55 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás során a bevételek és a kiadások tekintetében idıarányosan történt a teljesítés. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. 6. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei c.) A Gondozási Központ költségvetési szerv 2008. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri hivatal. A szerv - a bevételeit 51 %-ra, - a kiadásait 51%-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem idıarányosan, és a kiadások tekintetében sem idıarányosan történt a teljesítés. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.
d.) A Napközi otthonos óvoda költségvetési szerv 2008. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Általános Iskola. A szerv - a bevételeit 53 %-ra, - a kiadásait 52 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás, a bevételek tekintetében idıarányosan, a kiadások tekintetében sem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. e.) A Családsegítı Szolgálat költségvetési szerv 2008. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri hivatal. A szerv - a bevételeit 42 %-ra, - a kiadásait 42 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem idıarányosan, a kiadások tekintetében nem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. f.) A Mővelıdési ház költségvetési szerv 2008. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Általános Iskola. A szerv - a bevételeit 52 %-ra, - a kiadásait 51 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében és a kiadások tekintetében sem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. g.) A Közép-Dunavidéke Hulladékgazdálkodási Társaság költségvetési szerv 2008. féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri hivatal. A szerv
- a bevételeit 28 %-ra, - a kiadásait 27 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem idıarányosan, a kiadások tekintetében nem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. 7. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet 7.1. A tartalék alakulása A tartalékból fel nem használt összegek Nem történt a tartalék felhasználásáról testületi döntés az elsı félév során. Ezer forint Közép-Dunav. Hull. G.T. általános tartalék 55 438 Összesen: 55 438 7.2. A költségvetési hiány/többlet alakulása: A féléves gazdálkodás során - a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges. - ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett. 8. Javaslatok A 2008.félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján A 2008. elsı félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni: - Azoknál a bevételeknél, ahol az idıarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés,
gondoskodni kell az önkormányzatot jogosan megilletı, de a meg nem fizetett bevételek beszedésérıl. - A kiadásoknál ügyelni kell az elıirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezıbb teljesítésre, a szükséges elıirányzat átcsoportosításokra. Az idıarányos túlteljesítéseknél a második félévi felhasználás során történı éves elıirányzat szigorú betartására. Kelt: Polgárdi, 2008. Borbély István polgármester
Határozati javaslat Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2008. számú határozata Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának féléves helyzetérıl szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról Polgárdi Város helyi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a helyi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának féléves helyzetérıl szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának féléves helyzetérıl szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2008.(II.19.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetési elıirányzatainak féléves alakulása 2. A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetési elıirányzatainak féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2008. féléves teljesítés Teljesítés alakulása % Kiadások fıösszege 1 274 286 1 345 316 745 360 55 Bevételek fıösszege 1 274 286 1 345 316 1 142 228 85 3. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei: - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - a féléves teljesítést, az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei és kiadásai: - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - a féléves teljesítést, az 2. számú melléklet bevételi és kiadási jogcím szerinti bontásban és költségvetési szervenként tartalmazza. 5. Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak 2008. féléves teljesítését a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá:
Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2008.féléve s teljesítés Teljesítés alakulása % Összesen 1 274 286 1 345 316 745 360 55 Ebbıl: személyi jellegő kifizetések 402 608 403 488 203 235 50 munkaadói járulékok 123 332 125 041 62 927 50 dologi kiadások 236 928 286 687 137 364 48 pénzbeli jutt. Támogatások 43 246 59 842 37 564 63 Értékpapír vásárlása 16 120 16 120 16 388 102 A képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mőködési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2008.féléve s teljesítés Teljesítés alakulása % Összesen 396 614 398 700 117 724 30 Ebbıl: - fejlesztési kiadások 346 730 346 775 106 844 31 - felújítások 5 025 7 066 5 166 73 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörlesztés 44 859 44 859 5 714 13 Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elıirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként, felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként 7. Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatait, elıirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése 8. Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 9. Az önkormányzat képviselı-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2008. féléves teljesítés (tartalék felhasználás) Teljesítés alakulása % Tartalék 55 438 55 438 0 Ebbıl: - általános tartalék / konzorcium/ 0 0 - céltartalék 55 438 55 438 10. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2008. féléves teljesítés Teljesítés alakulása % Hiány 0 0 0 0 Többlet 0 0 0 0 Határidı: 2008. Felelısök: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyzı
Önkormányzati és intézményi bevételek forrásonként: ezer Ft. 2006 évi 2007 évi Elıirányzat 2008 évi 1.sz.melléklet Eredeti Eredeti Eredeti Módosított Teljesítés Megoszlás I.Mőködési bevételek 391 815 405 768 377 290 381 319 202 210 53% 18% 1. Intézményi mőködési bevételek 44 828 39 280 79 253 83 282 45 276 54% 4% Polgármesteri Hivatal 37 430 27 173 65 465 69 355 37 379 54% 3% Általános Iskola 7 398 12 107 13 788 13 927 7 897 57% 1% 2.2 Helyi adók: 63 700 79 700 69 700 69 700 33 677 48% 3% vállalk. 2 500 2 500 2 500 2 500 707 28% 0% magánszem. 9 200 9 200 9 200 9 200 6 232 68% 1% iparőzési 52 000 68 000 58 000 58 000 26 738 46% 2% 2.3 Átengedett központi adók: 282 975 286 476 228 009 228 009 121 357 53% 11% Személyi jövedelem adó helyben marad. 42 162 36 067 43 580 43 580 23 141 53% 2% Személyi jövedelem adó átengdett része 136 567 136 418 158 924 158 924 84 389 53% 7% Személyi jövedelem adó normatív része 82 646 87 991 0 0 0 0% Gk.adó 21 600 26 000 25 505 25 505 13 827 54% 1% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 312 312 328 328 1900 579% 0% II. Támogatások 205 825 193 986 262 041 309 823 180 204 58% 16% Normatív támogatás 197 309 184 184 256 614 256 614 134 555 52% 12% Központosított tám. 640 640 555 17721 9 267 52% 1% Központosított kötött felh. tám. 7 876 7 162 3 876 20 711 18 873 91% 2% CÉDA támogatás 2 000 996 996 996 100% 0% Egyéb központi támogatás 13 781 16 513 120% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 23 262 60 262 95 014 95 014 80 469 85% 7% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 3 000 55 0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev. 20 262 60 262 95 014 95 014 80 414 85% 7% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 452 052 33 508 405 647 407 650 89 112 22% 8% 1. Mőködésre átvett 435 532 31 508 96 264 98 237 89 082 91% 8% Polgármesteri Hivatal 29 814 95 857 97 830 89 082 91% 8% Általános Iskola 1 694 407 407 0 0% 0% ebbıl eü mőködésre 24 397 28 564 28 465 28 465 12 292 43% 1% 2. Felhalmozási célú 16 520 2 000 309 383 309 413 30 0% 0% V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele 39 397 5 789 19 153 19 153 446 015 2329% 39% 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 397 5 789 1 753 1 753 1 196 68% 0% 2. Étékpapírok beváltása 32 000 17 400 17 400 444 819 2556% VI. Hitelek 154 800 0 0 0 0 0% Elızı évi visszatérülés 12 165 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 73 698 24 390 115 141 132 357 132 053 100% 12% Polgármesteri Hivatal 72 275 24 390 113 525 130 880 130 576 100% 11% Általános Iskola 1 423 1 616 1 477 1 477 100% Önkormázat összesen 1 340 849 723 703 1 274 286 1 345 316 1 142 228 85%
Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2008.év 2.. Sz. melléklet Önkormányzat összesen Elıirányzat Polgármesteri hivatal Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesítés 2 007 2 008 2 007 2 008 Bevételek: 723 703 1 274 286 1 345 316 1 142 228 709 902 1 258 475 1 329 505 1 132 854 Saját bevételek 39 280 79 253 83 282 45 276 27 173 65 465 69 355 37 379 Helyi adók 79 700 69 700 69 700 33 677 79 700 69 700 69 700 33 677 Átengedett központi adók 286 476 228 009 228 009 121 357 286 476 228 009 228 009 121 357 Egyéb sajátos bevételek 312 328 328 1 900 312 328 328 1 900 Normatív támogatások 193 986 262 041 309 823 180 204 193 986 262 041 309 823 180 204 Felhalmozási bevételek 60 262 95 014 95 014 80 469 60 262 95 014 95 014 80 469 Mőködésre átvett pénzeszközök 31 508 96 264 98 237 89 082 29 814 95 857 97 830 89 082 Felhalmozásra átvett pénz. 2 000 309 383 309 413 30 2 000 309 383 309 413 30 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása 5 789 19 153 19 153 446 015 5 789 19 153 19 153 446 015 Hitelfelvétel 0 0 0 0 Pénzmaradvány 24 390 115 141 132 357 132 053 24 390 113 525 130 880 130 576 Elızı évi visszatérülés 0 0 0 12 165 12 165 Kiadások. 723 503 1 274 286 1 345 316 745 360 709 902 1 258 475 1 329 505 568 788 Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések 372 317 402 608 403 488 203 235 185 286 204 270 205 150 96 590 munkaadói járulékok 117 695 123 332 125 041 62 927 58 442 61 370 63 079 29 899 dologi kiadások 155 585 236 928 286 687 137 364 96 685 170 675 220 284 101 119 pénzbeli jutt. Támogatások 23 521 43 246 59 842 37 564 23 521 43 246 59 842 37 564 intézmény üzemeltetés 293 583 312 942 313 092 170 158 293 583 312 942 313 092 170 158 céltartalék 22 981 55 438 55 438 0 22 981 55 438 55 438 0 hiteltörlesztések 14 700 44 859 44 859 5 714 14 700 44 859 44 859 5 714 Fejlesztési kiadások 4 938 346 730 346 775 106 844 4 338 346 430 346 475 106 190 Felújítási kiadások 11 766 5 025 7 066 5 166 10 366 3 125 5 166 5 166 Értékpapír vásárlása 0 16 120 16 120 16 388 16 120 16 120 16 388 Létszámkeret 153 155 155 159 63 66 66 67 ezer Ft
Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2 ezer Ft Gondozási Központ Családsegítı szolgálat Közé-Dunavidéke Hull.Gazd.Társ. Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített 2 007 2 008 2 007 2 008 2 007 2 008 Bevételek: 25 777 25 582 25 582 13 077 16 113 19 859 19 859 8 268 0 443 808 443 008 125 990 Saját bevételek 4 581 5 478 5 478 2 517 800 822 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök 752 753 753 764 65 000 65 000 62 584 Felhalmozásra átvett pénz. 309 383 309 383 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Pénzmaradvány 68 625 68 625 62 584 Intézményfinanszírozás 21 196 20 104 20 104 10 560 15 361 19 106 19 106 7 504 ebbıl normatív támogatás 11 124 11 124 5 784 8 670 8 670 4 508 Kiadások. 25 777 25 582 25 582 13 077 16 113 19 859 19 859 8 268 0 443 808 443 808 119 733 Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések 12 539 12 048 12 048 6 116 10 679 13 709 13 709 5 878 17 800 17 800 8 405 munkaadói járulékok 4 023 3 741 3 741 1 868 3 402 4 086 4 086 1 779 5 515 5 515 2 538 dologi kiadások 6 231 9 793 9 793 5 093 1 822 1 854 1 854 611 34 035 34 035 8 525 pénzbeli jutt. Támogatások 2 984 intézmény üzemeltetés céltartalék 55 438 55 438 hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások 210 210 210 331 020 331 020 100 265 Felújítási kiadások Kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések Létszámkeret 7 7 7 7 6 6 6 6 4 4 4
Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 3 ezer Ft Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Ház Összesen Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített 2 007 2 008 2 008 2 007 2 008 2 008 2 007 2 008 2 008 2007 2008 Bevételek: 201 761 215 024 215 024 119 609 86 918 91 332 91 332 48 237 18 705 22 397 22 547 11 686 307 384 328 753 328 903 179 532 Saját bevételek 5 122 5 150 5 289 3 281 4 763 6 258 6 258 3 643 2 222 2 380 2 380 973 12 107 13 788 13 927 7 897 12 520 Helyi adók 0 0 0 0 0 Átengedett központi adók 0 0 0 0 0 Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 0 Normatív támogatások 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 Mőködésre átvett pénzeszközök 1 694 407 407 1 694 407 407 0 0 Felhalmozásra átvett pénz. 0 0 0 0 0 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 1 082 943 943 273 273 273 261 261 261 0 1 616 1 477 1 477 1 477 0 0 0 0 0 Intézményfinanszírozás 196 639 208 792 208 792 115 385 82 155 84 801 84 801 44 321 14 789 19 349 19 499 10 452 293 583 312 942 313 092 170 158 304 045 ebbıl normatív támogatás 140 179 120 868 120 868 62 851 43 339 41 477 41 477 21 568 7 378 7 338 7 338 3 816 190 896 169 683 169 683 88 235 166 161 Kiadások. 201 761 215 024 215 024 117 626 86 718 91 332 91 332 47 438 18 705 22 397 22 547 11 508 307 184 328 753 328 903 176 572 Mőködési kiadások: 0 0 0 0 0 személyi jellegő kifizetések 126 532 134 230 134 230 74 389 51 412 53 568 53 568 27 222 9 087 10 540 10 540 5 034 187 031 198 338 198 338 106 645 192 832 munkaadói járulékok 39 929 41 892 41 892 23 040 16 406 16 850 16 850 8 575 2 918 3 220 3 220 1 413 59 253 61 962 61 962 33 028 60 155 dologi kiadások 34 000 37 402 37 402 19 993 18 500 20 514 20 514 11 641 6 400 8 337 8 487 4 611 58 900 66 253 66 403 36 245 62 527 pénzbeli jutt. Támogatások 0 0 0 0 0 intézmény üzemeltetés 0 0 0 0 0 céltartalék 0 0 0 0 0 hiteltörlesztések 0 0 0 0 0 Fejlesztési kiadások 300 204 300 300 300 450 600 300 300 654 450 Felújítási kiadások 1 000 1 500 1 500 400 400 400 1 400 1 900 1 900 0 1 900 Kölcsön nyújtás 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszámkeret 60 60 60 59 25 25 25 27 5 4 4 6 90 89 89 92 91
3.sz. melléklet Fejlesztési célú kiadások 2008.év ezer Ft Elıirányzat Eredeti Módosított Teljesített Beruházási kiadások összesen: 346 730 346 775 106 844 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása laktanya terv 10 200 10 200 4028 Területi igazgatási tevékenység szintezımőszer 150 monitrook, nyomtató 118 Polgármesteri hivatal gépkocsi 4 000 4 000 1109 beléptetı rendszer 1 000 1 000 számítógép, monitor 135 szoftverek 69 fémymásoló 186 Kisbbségi önkormányzat nyomtató 45 45 Védınıi szolgálat számítógép 85 Családsegítés számítógép 210 210 Közép-dunavidéke Hulladék.gazd.Önk társ tender dokumentációk 330 000 330 000 99689 szoftverek 360 360 285 számítógép 300 300 291 irodabútor 360 360 Iskola számítógép 107 hegesztı készülék 97 Városi Könyvtár és Mőv. Központ Közmővelıdési tevékenység Videókamera 300 300 450 Felújítási kiadások összesen: 5 025 7 066 5 166 Polgármesteri hivatal Közutak,hidak,alagutak,üzemeltetése útfelújítások 3 125 3 125 3125 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása iskola kazán 2041 2041 Iskola Intézményi vagyon mőködtetése WC felújítás 1 500 1 500 Óvoda nyílászáró felújítás 400 400
Elıterjesztés A Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján az elnök a kisebbségi önkormányzat féléves helyzetérıl a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatás végsı határideje szeptember 15. A tájékoztatás kötelezı tartalmi kellékei a hivatkozott jogszabályhely alapján: - a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásának bemutatása, - beszámoló a tartalék felhasználásról, - a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztatás, - a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése. A féléves költségvetési beszámoló az 1/2008 (II.19.) számú költségvetési határozat szerkezeti rendjének megfelelıen került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési koncepcióban, illetve majd a zárszámadásban szereplı adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek. A képviselı-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. Értelemszerően a teljesítés alakulása a módosított elıirányzatokhoz képest került megadásra. 1. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz Az önkormányzat 2008. elsı félévében: 767 767 eft kiadást és eft bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 36%-os teljesítést mutat, ami összességében kedvezı. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 36 %. Ez összességében negatívumként értékelhetı, bár kiadásainkat a második félévre ütemeztük. 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése 1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint 1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következık szerint alakultak: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított 1/2 éves Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés %-a.központosított elıirányzatok 555 555 278 50.Mőködési célú pénzeszközátvétel 795 795 0 0 államháztartáson belülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 30 30 100 Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 763 763 459 60 igénybevétele Összesen: 2 113 2 143 767 36 1.2. A teljesített bevételek nagyságrendje