9 10 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 1/a. melléklete Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Sor. sz. Megnevezés 2009. évi eredeti e.i. 2010. évi eredeti e.i. 1 Községek általános támogatása 1500 2238 2 Tömegközlekedési feladatok 279 0 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok 271 0 4 Üdülőhelyi feladatok 44000 25000 5 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell 2949 2614 7 Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz 574 0 Falugondnoki szolgálat 2202 1997 Szociális és Nappali intézményi ellátás 1901 974 gyermekjólé- 8 Családsegítés, és gyermekjóléti sz 349 345 ti alapszolgáltatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás alap hozzájárulás 11 SNI gyermek Hozzájárulás egyéb Étkeztetés 1856 498 Házi segítségnyújtás 2593 664 Szociális étkezés+házi segítségnyújtás 0 1772 Szociális étkezés+idősek nappali eláttása 0 1008 1-2.nevelési év 2008.költségv.trv. 850 0 3. nevelési év 2008.költségv.trv. 1020 0 1-3.nevelési év 2009.költségv.trv. 508 0 1-3.nevelési év 2010.költségv.trv. 0 2272 1-2. évfolyamon 1188 1018 3. évfolyamon 765 392 4. évfolyamon 1443 705 5-6. évfolyamon 1273 1802 7-8. évfolyamon 694 1332 1-4 évfolyamon 2008.évi tv. 160 0 5-8 évfolyamon 2009.évi tv. 159 0 Iskolában 2010.évi trv.alapján 0 448 Napközis foglalkozás 509 235 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2007.évi tv.alapj 1380 0 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2008.évi tv.alapj 616 0 12 közoktatási Hozzájárulás 13 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010.évi trv. szociális 0 1733 jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján 780 0 Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján 0 734 14 Ingyenes tankönyvellátás 137 143 15 Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés 121 0 16 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 19 17 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1345 0 18 Normatívák mindösszesen 71431 47943
Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 2.oldal Adatok ezer forintban! Bevétel/szakfeladat 841126 841127 841402 882123 862101 869042 889921 360000 370000 421100 422100 562917 562920 681000 841901 493909 841906 Összesen Normatívák 55666 55666 ÁFA bevételek 650 65 25 600 250 36 1656 Pénzmaradvány 149866 331 30 150197 Beruh.c.pénzeszk.átvéte l 23000 23000 Szolgáltatási bevételek 450 120 2600 260 100 2400 1000 3500 144 10574 Helyi adóbevételek 90416 90416 Tám.é.műk.bev.EU 1788 1788 Tám.é.felúj.bev.EU 27211 27211 Finanszírozás bevételei 15000 15000 Felhalmozási bevételek 2500 53081 55581 Tám.é.műk.bev.TB 7224 996 8220 Tám.é.felúj.bev.TB 4381 4381 Közp.előir. 566 566 Összesen 154604 897 27211 150 7224 996 3250 325 125 4381 23000 3000 1250 56581 146082 180 15000 444256 Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev. 841126 Tel.kis.önk.igazg.tev 841127 Közvilágítás 841402 Temetési segély 882123 Háziorvosi alapellátás 862101 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 869042 Szoc.étkeztetés 889921 Víztermelés,-ellátás 360000 Szennyvíz,-gyűjtés 370000 Út,autópálya építés 421100 Légnemű foly.száll-ra szolg.közmű építés 422100 Munkahelyi étkeztetés 562917 Egyéb vendéglátás 562920 Lakóingatlan bérbeadás 681000 önk.és többc.k.t.elszámolásai 841901 Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll. 493909 Finanszírozási műveletek 841906
Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 2.oldal Adatok ezer forintban! Mátraszentimre Községi önkormányzat 2010.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként 2.oldal Bevétel/szakfeladat 852011 852021 562912 562913 851013 Összesen Normatívák ÁFA bevételek 200 450 650 Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek 800 1800 2600 Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU 4269 4268 3975 12512 Tám.é.felúj.bev.EU Finanszírozás bevételei Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Összesen 4269 4268 1000 2250 3975 15762 Minösszesen 460018 Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.1-4. 852011 Ált.iskolai tanulók nappali int.nev.okt.5-8. 852021 Óvodai intézményi étkezés 562912 Iskolai intézményi étkezés 562913 Nemzeti,etnikai,kisebbségi nev. 851013
2.sz. melléklete Működési bevételek részletezése Megnevezés Alapösszeg Kiszám. szolg. Á Összesen: Térítési díjak 8 600 2 150 10 750 Temetk.kapcs.szolg. 120 30 150 Vízdíj bevétele 260 65 325 Tartós bérleti díj 3 500 0 3 500 Lakbér bevétel 450 0 450 Busz bevétel 144 36 180 Szennyvízdíj bevétele 100 25 125 Összesen: 13 174 2 306 15 480 2/a.b.sz.melléklete Uniós támogatások részletezése Projekt neve Időszak Összesen Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén TÁMOP 3.1.4/08/02. 2009.tény 2010.terv Összesen Összköltség 4277 14300 18577 2009.tény 2010.terv Összesen Saját erő 0 0 0 2009.tény 2010.terv Összesen Pénzmar.2009-ben befolyt támogatás 3423 0 3423 Támogatás 4277 14300 22000 Műk.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz 4277 14300 22000 Összesen 7700 14300 20000 Projekt neve Mátraszentimre település közvilágításának kiépítése,korszerűsítése ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0051 Időszak Összesen 2009.tény 2010.várható Összesen Összköltség 0 30234 30234 2009.tény 2010.várható Összesen Saját erő 0 3023 3023 Támogatás 2009.tény 2010.várható Összesen Támogatás 0 27211 27211 Felh.c.tám.é.bev.fej.kez.ei EU össz. 0 27211 27211
3. sz. melléklete Kimutatás a 2010. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Adónem 2009.évi bev.ei. 2009. évi teljesítés 2010.évi bev.ei. Telekadó 12500 15065 15000 Kommunális adó 1800 2207 2500 Idegenforgalmi adó tartózkodás utá 22000 25373 25000 Idegenforgalmi adó épület után 14000 15489 18000 Iparűzési adó 20500 20976 22000 Építményadó 3600 4062 4000 Adópótlék, bírság 500 422 500 Építésügyi bírság 0 13 15 Talajterhelési díj 0 50 50 Összesen: 74900 83657 87065 Gépjárműadó 3200 3351 3351
Kimutatás 2010. évi felhalmozási bevételekről 4. sz. melléklet Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. gáz 12000 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás gáz 8000 Felhalmozási célú p.e. átvétel vállalk. víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 1500 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 23000 Telek értékesítés,sajátos felhalmozási bevétel 47067 Telek értékesítésből előző évi hátralék 6014 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 53081 Felhalmozási célú p.e.tám.értékű felújítási bevétel fejezeten belül 4381 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 146443 Felhalmozási bevétel (betét kamat) 2500 Felhalmozási c.tám.ért. bevétel EU-s program 27211 Felhalmozási bevételek mindösszesen 256616 4/a.sz.melléklet Kimutatás a 2010. évi működési célra átvett támogatás értékű bevételekről TB támogatás 8220 Működési célú,támogatás értékű bevételek fej.kez.elői.eu-s program 14300 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 566 Összesen 23086
Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. sz. melléklete Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Nettó bevétel Áfa Bruttó bevétel Összesen és egyéb bevételek 1 Polgármesteri Hivatal 164596 10574 1656 12230 176826 1 Egészségügyi ágazat 8220 0 0 0 8220 Háziorvosi szolgálat 8220 0 0 0 8220 2 Kisebbségi önkormányzat 897 0 0 0 897 3 Szociális ellátás 7258 2600 650 0 10508 Nappali Szociális ellátás 4597 0 0 0 4597 Falugondnoki ellátás 1997 0 0 0 1997 Házi segítségnyújtás 664 0 0 0 664 Szociális étkezés 0 2600 650 3250 3250 4 Községgazdálkodás 148221 4024 131 4155 152376 Város és községgazdálkodás 148221 0 0 148221 Vízellátás vízminőség védelem 0 260 65 325 325 Közvilágítás 0 0 0 0 0 Autóbusz üzemeltetése 0 144 36 180 180 Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 0 3500 0 3500 3500 Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg. 0 120 30 150 150 5 Munkahelyi vendéglátás 2400 600 3000 3000 6 Könyvtári tev. 0 0 0 0 0 6 Egyéb vendéglátás 0 1000 250 1250 1250 7 Tel.hulladékok kezelése 0 0 0 0 0 8 Települési igazgatás 0 0 0 0 0 9 Szennyvízelvezetés és kez. 0 100 25 125 125 10 Önk.által foly.ell. 0 0 0 0 0 11 Kamatbevétel 0 0 0 0 0 12 Lakbér 0 450 0 450 450 2 Általános Iskola 23326 2600 650 3250 26576
Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. sz. melléklete 1 Iskolai oktatás 16844 0 0 16844 2 Óvodai nevelés 6247 0 0 6247 3 Napköziotthonos foglalkozás 235 0 0 235 4 Ált.Isk. étkeztetés 1800 450 2250 5 Óvodai étkeztetés 800 200 1000 Működési bevételek összesen 187922 13174 2306 15480 203402
Mátraszentimre Község Önkormányzat Kiadások kiemelt előir.-ként önállóan működő és gazd.és önállóan működő intézményenként 6. sz. melléklete Az adatok e Ft-ban! Sor sz Megnevezés 2009. évi eredeti e.i. 2010. évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások 82505 85270 1-ből Polgármesteri Hivatal 50941 49821 1-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 31564 35449 2 Munkaadót terhelő járulékok 27642 20447 2-ből Polgármesteri Hivatal 17067 11663 2-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 10575 8784 3 Dologi kiadások 84640 76084 3-ból Polgármesteri Hivatal 77759 60778 3-ból Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 6881 15306 4 Dologi kiadásból hitelkamat 780 1100 5 Dologi kiadásból kötvény kamata 0 0 6 Hitel törlesztése (működési célú) 15000 15000 7 Önkormányzatok által folyósított ellátások 2700 1893 8 Átadott pénzeszközök 950 700 8 a Sportköri támogatás (7-ből) 950 700 8 b Rendezvények támogatása (7-ből) 0 0 9 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv 685 360 10 Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak 0 856 11 Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 0 1788 12 Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 0 15935 12 Működési tartalék 4811 1000 13 Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat 50 50 14 Polgármesteri Hivatal Összesen 169963 143909 15 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 16 Működési kiadások összesen 49020 218983 75474 219383 17 Felhalmozási kiadások 162000 160234 18 17-ből Polgármesteri Hivatal 161500 160234 19 17-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 500 0 20 Felújítási kiadások 45400 27681 21 20-ból Polgármesteri Hivatal 40800 27681 22 20-ból Felső Mátrai z.l. Általános Iskola 4600 0 23 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 4700 0 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1000 0 24 a Émász Rt (24-ből) 0 0 24 b Római K. Egyház (24-ből) 1000 0 24 c Érv Rt (24-ből) 0 0 25 Felhalmozási célú tartalék 22591 19434 26 Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata 11370 4431 27 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete 0 28855 28 Polgármesteri Hivatal Összesen 241961 240635 29 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 5100 0 30 Felhalmozási kiadások összesen 247061 240635 31 Kiadások Mindösszesen 466044 460018
6/a. melléklete Kiadások szakfeladatonként kiadás 841112 841126 841127 841129 841192 841402 841403 882123 862101 869042 881011 882111 882113 882125 882202 889201 889921 Személyi jellegű 7569 7040 8763 4186 7220 504 1586 75 Járulékok 2009 1589 1995 951 1731 136 368 20 Dologi kiadások 23663 847 3000 5388 11822 6 10345 2663 268 186 Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU 1788 Működési célú p.e. átadás 1060 856 Ellátások 17 114 33 150 70 205 Tartalékok működési 1000 50 Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások 2300 30234 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai 28855 Összesen 9578 67295 897 10758 3000 35622 16959 23 19296 1496 4617 114 33 150 70 363 391 Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Önkormányzati jogalkotás 841112 Idősek nappali ell. 881011 Önk.és többc.kist.t.igazg.tev-e 841126 Rendszeres szoc.segély 882111 Tel.kiss.önk.igazg.tev-e 841127 Lakásfennt.tám.normatív alapon 882113 Önk.és többc.kist.t.pü-i igazg.tev-e 841129 Mozgáskorl.közl.tám. 882125 Kiemelt álami és önk. Rendezvények 841192 Közgyógyellátás 882202 Közvilágítás 841402 Gyermekjóléti szolg. 889201 Város,községgazdálkodás 841403 Szoc.étkezés 889921 Temetési segély 882123 Házi segítségnyújtás 889922 1/2. oldal
6/a. melléklete kiadás Személyi jellegű Járulékok Kiadások szakfeladatonként 889922 889928 890441 910123 360000 370000 381103 421100 422100 562917 493909 842428 841906 841133 882129 Összesen 2784 1531 1326 1638 1102 4497 49821 632 354 298 379 238 963 11663 Dologi kiadások Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k.f ej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen 2/2. oldal 183 873 3305 906 1634 120 65209 1916 273 1031 1893 0 1788 1050 19434 19434 5000 6000 14381 57915 130000 130000 15000 43855 3599 1885 273 1624 5873 6000 3305 14381 149434 2923 1634 1460 15000 5460 1031 384544 Szakfeladatok száma, megnevezése Könyvtári szolg. 910123 Bűnmegelőzés 842428 Vízterm. 360000 Finanszírozási műv. 841906 Szennyvíz gyűjtés 370000 Adó,illeték kiszabása 841133 Települési hull.begyűjtése 381103 egyéb önk-i eseti pénzbei ell. 882129 Út,autópálya építés 421100 Háziorvosi alapellátás 862101 Folyadék száll-ra szolg.közmű építés 422100 Ifjúsági-eü-i gondozás 869042 Munkahelyi étk. Folyadék száll-ra szolg.közmű építés 562917 Falugondnoki szolg. 889928 493909 Közcélú szolg. 890441 0 0
7. sz. melléklete 2010. évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 1 Polgármesteri Hivatal 49821 11663 59931 20928 142343 1 Egészségügyi ágazat 7724 1891 10345 0 19960 Háziorvosi szolgálat 7220 1731 10345 19296 Védőnői szolgálat 504 169 0 673 2 Kisebbségi Önkorm. 331 331 3 Szociális ellátás 5901 1354 3032 0 10287 Nappali Szoc. ellátás 1586 368 2663 4617 Falugondnoki szolgálat 1531 354 0 1885 Házi segítségnyújtás 2784 632 183 3599 Szociális étkezés 0 0 186 186 4 Községgazdálkodás 4186 951 19717 0 24854 Város és községg. 4186 951 11822 16959 Vízellátás, Vízmin. véd 873 873 Közvilágítás 5388 5388 Autóbusz üzemeltetése 1634 1634 5 Munkahelyi vendégl. 1638 379 906 2923 6 Könyvtári tev. 1326 298 1624 7 Tel. Hulladékok kezelése 3305 3305 8 Települési igazgatás 26123 6120 18076 18704 69023 9 Ált. Isk. étkeztetés 1392 316 3769 5477 10 Óvodai étkeztetés 1531 354 781 2666 11 Önk. Által. Foly. Ell. 0 0 0 2700 2700 Rendsz. Szoc pénzbeni ell. 570 570 Közgyógy. 70 70 Eseti pénzb. ellátás 443 443 Eseti pénzb. Gy.Véd.ellát. 810 810 2 Általános Iskola, és napkö 35449 8784 31241 0 75474 1 Napközi otthon 2242 545 88 2875 2 Iskola 30130 7469 19997 57596 3 Óvoda 3077 770 11156 15003 Mindösszesen: Jelmagyarázat: 85270 20447 91172 20928 218983 1* Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen
7.sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 2010. évi kiadásai feladatonként Cím, alcím Cím, alcím neve Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Polgármesteri Hivatal 49821 11663 60778 15000 1050 1060 1893 2644 143909 240635 384544 1 Egészségügyi ágazat 7724 1891 10345 0 0 0 0 19960 19960 Háziorvosi szolgálat 7220 1731 10345 19296 19296 Védőnői szolgálat 504 169 0 673 673 2 Kisebbségi Önkorm. 847 50 897 897 3 Szociális ellátás 5931 1354 3032 0 0 0 10287 10287 Nappali Szoc. ellátás 1586 368 2663 4617 4617 Falugondnoki szolgálat 1531 354 0 1885 1885 Házi segítségnyújtás 2784 632 183 3599 3599 Szociális étkezés 0 0 186 186 186 4 Községgazdálkodás 4186 951 19717 0 0 0 24854 181915 206769 Város és községg. 4186 951 11822 16959 132300 149259 Vízellátás, Vízmin. véd 873 873 5000 5873 Közvilágítás 5388 5388 30234 35622 Autóbusz üzemeltetése 1634 1634 1634 Közutak üzemeltetése 0 14381 14381 5 Munkahelyi vendégl. 1638 379 906 2923 2923 6 Könyvtári tev. 1326 298 1624 1624 7 Tel. Hulladékok kezelése 3305 3305 3305 8 Települési igazgatás 26123 6120 18076 15000 1000 1060 2644 70023 53286 123309 9 Szennyvízelvezetés és kez. 0 6000 6000 10 Önk. Által. Foly. Ell. 0 0 0 0 0 0 1893 1893 1893 Rendsz. Szoc. pénzbeni ell. 570 570 570 Közgyógyellátás Eseti pénzb. ellátás 70 443 70 443 70 443 Eseti pénzb.gverm.véd.-i ellátás 810 810 810 11 Kamatbevétel 12 Lakbér 2 Általános Iskola 1 Iskolai oktatás 35449 23094 8784 5867 15306 7462 15935 11960 75474 48383 75474 48383 2 Óvodai nevelés 3 Napköziotthonos foglalkozás 6652 2780 1556 691 3206 88 3975 15389 3559 15389 3559 4 Ált. Isk. étkeztetés 1392 316 3769 5477 5477 5 Óvodai étkeztetés 1531 354 781 2666 2666 Mindösszesen 85270 20447 76084 15000 1050 1060 1893 18579 219383 240635 460018
8. sz. melléklete Felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.sz.melléklet Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Útfelújítás: Galyatető, Nyírfás u. 1600 400 2000 Galyatető, Madách u. 1200 300 1500 Mátraszentimre, Zrínyi u. 1200 300 1500 Mátraszentimre, Narád u. 1200 300 1500 Mátraszentimre, Maléter Pál u. 2800 700 3500 Mátraszentistván, Petőfi u. 3505 876 4381 Útfelújítás összesen: 11505 2876 14381 Nyílászáró csere Hivatal 800 200 1000 Érintésvéd. Hivatal 1040 260 1300 Vízvezetékhálózat felújítása Sztyepár 4000 1000 5000 Szennyvízhál.vízbetörés megsz.m.istván,m.lászló 800 200 1000 Szennyvízhál.felújítás ÉRV Zrt. 4000 1000 5000 Mindösszesen: 22145 5536 27681
9. sz. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Földgázhálózat kiépítése 104000 26000 130000 Közvilágítás 24187 6047 30234 Összesen 128187 32047 160234 Felhalmozási célú tartalék 20000 0 19434 Felhalmozási kiadás (kötvénykamat) 4431 0 4431 Felhalmozási kiad.kötvény törlesztés 28855 0 28855 Mindösszesen 181473 32047 212954
10. sz. melléklete Az adatok ezer forintban 2010. évben az önkormányzat által folyósított ellátások Cím Alcím Megnevezés Összeg 1 10 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 810 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 605 Rászorutságtól függő norm. Kedvezmény 205 Eseti pénzbeni ellátások 443 Átmeneti segély 426 Temetési segély 17 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 570 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély 114 Lakásfenntartási támogatás 33 RSZS egészségkár. Szem.részére 150 Közcélú munka 273 Természetbeni ellátások 70 Közgyógyellátási ig. 70 Cím összesen: 1893
11. sz melléklete Az adatok ezer forintban Több éves kihatással járó tervezett feladatok (kötelezettségvállalással terhelt) Megnevezés: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Össz. Kötv.kibocs.tőketörl. 28855 28855 28855 28855 28855 28855 28855 28855 144275 Kamatfiz-i köt. 4431 3738 3185 2631 2077 1523 949 415 18949 Összesen: 33286 32593 32040 31486 30932 30378 29804 29270 163224 Mindösszesen: 33286 32593 32040 31486 30932 30378 29804 29270 163224 Kezességvállalás ** 20000 20000 20000 20000 20000 0 0 0 100000 * a kötvény lejárta 2017.szept.30. * a kamat és tőkeszámítás 184,97 Ft/CHF 2010.01.27-ei MNB által közzétett devizaárfolyamon ** a kezességvállalás lejárta 2014. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 11/a sz. melléklete Kötelezettségek éves bontásban Az adatok ezer forintban Megnevezés Rövidlejáratú hitel Ebből működési célú - felhalmozási c Hosszúlejáratú hitelt Ebből működési célú - felhalmozási c Mindösszesen Felvett hitel 2009-ben 15000 15000 0 4700 0 4700 19700 Kamattörlesztés 2009-ben Hitel törlesztés 2010-ben 15000 15000 0 0 0 0 15000 Kamattörlesztés 2010-ben Szent Imre kötvény 11370 4431 Tőketörlesztés 2009 Tőketörlesztés 2010-ben 0 28855 Mindösszesen 11370 33286
12.sz.melléklet Megnevezés: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 2009. évi tényleges nyitó létszám (főben) 2009. évi létszámkeret (főben) 2010. évi tényleges nyitó létszám (főben) 2010. évi létszámkeret (főben) Általános Iskolai oktatás 8 8 9 9 Általános Iskolai Napköziotthon 1 1 1 1 Iskola feladathoz rendelt - - - - pedagógus létszám Óvodai nevelés 3 3 3 3 Intézményi vagyon működtetése 1 1 Általános Iskola, és 13 13 13 13 napköziotthonos óvoda összesen Közművelődési könyvtár 1 1 - - főállású Közművelődési könyvtár 0 0 0 0 munkaszerződéses Közművelődési könyvtár 0 0 0 0 részmunkaidős Iskolai étkeztetés 2 2 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 1 1 Falugondnoki szolgálat 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 2 Háziorvosi szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Védőnői szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Nappali szociális ellátás 1 1 1 1 Házi segítségnyújtás 1 1 2 2 Polgármesteri Hivatal 9 9 9 9 Ebből: részmunkaidős - - - - Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 3 összes Ebből: közalkalmazott 3 3 3 3 részmunkaidős 0 0 - - Közhasznú foglalkoztatott 0 0 1 1 Polgármesteri Hivatal Összesen 25 25 25 25 Foglalkoztatottak összesen: 38 38 38 38 ebből főfoglalkozású 36 36 36 36 ebből közhasznú - - 1 1 ebből részmunkaidős 2 2 2 2
12/a. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 2009. tényleges munkajogi nyitó létszám 2009. évi létszám keret 2010. tényleges munkajogi nyitó létszám 2010. évi létszám keret 000030 1 1 1 1 (polgármester) 140040 (jegyző) 1 1 1 1 I besorolási o. 2 2 2 2 (köztisztviselők) II. besorolási o. 5 5 5 5 (köztisztviselők) A fiz.o. közalk. 2 2 1 1 B fiz o. közalk 12 12 10 10 C fiz o. közalk 0 0 1 1 D fiz.o. közalk. 1 1 2 2 E fiz.o. közlak 1 1 1 1 F fiz o. közalk 8 8 8 8 G fiz o. közalk 1 1 2 2 H fiz o. közalk 1 1 1 1 Részmunkaidős 3 3 2 2 Közhasznú 0 0 1 1 Összesen: 38 38 38 38
13. sz. melléklete Az adatok ezer forintban Működési és felhalmozási célú kiadási, bevételi előirányzatok Sorsz 2010. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Megnevezés 2009.évieredeti 2010. évi eredeti 1 Normatív állami támogatások 71431 47943 2 Átengedett SZJA összesen 6919 7723 3 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 555 566 4 Működési bevételek 13075 13174 5Helyi adó bevételek 74900 86500 8 Gépjárműadó 3200 3351 6 Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj 0 565 7 Egyéb sajátos bevételek 100 0 8 Rövid lejáratu hitelek felvétele 15000 15000 9 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 452 331 10 Áfa bevétel 1915 2306 11 Működési célú pénzeszköz átvétel 8481 8220 12 Hivatal tám.é.műk.k.fej.kez.ei.eu 0 1788 13 Iskola tám.é.műk.k.fej.kez.ei. EU 14 Működési c.pénzmaradvány 0 0 12512 3423 14 Működési bevételek összesen: 196028 203402 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 57650 53081 16 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val 10000 0 17 Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás 10000 13500 18 Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 7000 9500 19 ÁFA visszatérülések 0 0 20 Befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátás 0 0 21 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 4381 22 Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev. 65 27211 23 Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 177410 146443 24 Felhalmozási bevétel lekötött betét kamat 25 Felhalmozási bevételek összesen 7891 270016 2500 256616 26 Személyi jellegű kiadások járulékaival együt 110147 105717 27 Dologi kiadások 84640 76084 28 Hitel törlesztés 15000 15000 29 Hitelkamatok törlesztése 780 1100 30 Önkormányzati ellátások 31 Átadott pénzeszközök 2700 950 1893 1060 32 Támogatás értékű működési kiadás 685 856 33 Hivatal tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 0 1788 34 Iskola tám.é.műk.fej.kez.ei. EU 0 15935 35 Tartalék 4861 1050 36 Működési kiadások összesen: 218983 219383 37 Felhalmozási célú kiadások 162000 160234 38 Felhalmozási célú hitel törlesztés 39 Felújítási kiadások 4700 45400 0 27681 40 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1000 0 41 Felhalmozási célú tartalék 22591 19434 42 Felhalm.kiadás,egyéb folyó kiadás(kötvény kamata) 11370 33286 43 Felhalmozási kiadások összesen: 247061 240635
15. sz. melléklete Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg Az adatok ezer forintban Ssz Megnevezés 2010 2011 2012 Működési célú bevételek és kiadások 1 Int. Működési bevételek 13174 13500 14000 2 Önkormányzat sajátos bevételei 86500 85000 84500 3 Önk. költségvetési támogatása 55666 60000 65000 6 Kis. Önkormányzat pénzmaradványa 331 500 500 7 Kis. Önkormányzat támogatása 566 0 0 8Működési célú pénzeszköz átvétel 8220 8500 9000 9 Egyéb sajátos bevételek 23945 23000 20000 10 Működési célú hitel 15000 15000 15000 11 Működési célú bevételek összesen: 203402 205500 208000 12 Személyi juttatások 85270 85500 88000 13 Munkaadót terhelő járulékok 20447 20500 23000 14 Dologi kiadások 76084 55907 57360 15 Működési célú p.e. átadás 1060 1000 1000 16 Ellátottak pénzbeni juttatása 1893 1500 3000 17 Működési célú hitel visszafizet. 15000 15000 15000 18 Tám.é.műk.kiad fej.kez.ei.eu 17723 0 0 19 Tartalékok 1050 1000 1500 20 Támogatás értékű működési kiadás 856 1000 1100 21 Működési célú kiadások összesen: 219383 181407 189960 Felhalmozási célú bevételek és kiadások 22 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 53081 45000 40000 23 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 23000 20000 20000 24 Tám.é.fel.kiad fej.kez.ei.hazai 4381 0 0 25 Tám.é.fel.kiad fej.kez.ei.eu 27211 0 0 26 Polgármesteri hivatal pénzmaradvány 146443 5000 3000 27 Kötvény kamata 2500 0 0 28 Felhalmozási célú bevételek összesen: 256616 70000 63000 29 Felhalmozási kiadások Áfá-val 160234 50000 40000 30 Felújítási kiadások áfá-val 27681 10000 8000 31 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 32 Felhalmozási célú hitel visszafizetése 28855 28855 28855 33 Tartalékok 19434 1500 1000 34 Felh.kiadás,egyéb foló kiadás(kötvény kam 4431 3738 3185 35 Felhalmozási célú kiadások összesen: 240635 94093 81040 36 Önk. bevételei összesen 460018 275500 271000 37 Önk. kiadásai összesen: 460018 275500 271000
Mátraszentimre Községi önkormányzat 16. sz. melléklete Előirányzat-felhasználási terv 2010. évre Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz 149866 140706 131338 204405 191018 192715 149866 Alkalmazottak térítései 250 250 250 250 250 250 1500 Szolg. díjbevételek 848 848 848 848 848 848 5088 Műk. Célú támogatás ért. bevétel 685 685 685 685 685 685 4110 ÁFA bevétel 192 192 192 192 192 193 1153 Helyi adó bevételek 1500 2000 20000 5016 10000 5016 43532 Átengedett központi adók 922 922 922 922 922 927 5537 Kisebbségi Önk. Támogatása 566 566 Felhalmozási bevételek 4000 1000 91000 15000 9000 8591 128591 Tám.é.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr. 1477 1477 1477 1477 1477 1477 8862 Állami támogatások + központosított előirányzatok 3995 3995 3995 3995 3995 3996 23971 Hitelfelvétel 15000 15000 Pénzmaradvány 331 331 Összes bevétel 14200 11369 119369 28951 42369 21983 233998 Személyi juttatások járulékokkal 8809 8809 8809 8809 8809 8814 52859 Dologi kiadások 5349 5349 5349 5349 5349 5348 32093 Egyéb folyó kiadások 921 921 921 921 921 921 5526 Támogatás értékű működési kiadás 214 214 428 Önkormányzat által folyósított ellátások 158 158 158 158 158 157 947 Működési célú p.e. tadás 100 100 330 530 Felhalmozási célú p.e. átadás 1000 1000 Felhalmozási kiadás 20029 20029 20029 20030 80117 Felújítási kiadás 3406 3406 3406 3461 13841 Felhalmozási hitelek törlesztése 1600 1600 3200 Hiteltörlesztés 2500 2500 2500 7500 Tartalékok 3000 2000 5000 10000 Kötvény kamata 2216 2216 Kötvény tőke törlesztőrészlete 14427 14427 Tám.ért.műk.kiad.fej.kez.ei. EU progr. 2200 3000 3661 8861 Összes kiadás 19937 20737 60729 41772 40672 49536 219118 Tárgyhavi egyenleg 144129-9368 58640-12821 1697-27553 10891 Halmozott egyenleg 144129 134761 193401 180580 182277 154724 154724
Mátraszentimre Községi önkormányzat 16. sz. melléklete Előirányzat-felhasználási terv 2010. évre Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesen Nyitó pénzeszköz 165162 151810 160827 152085 124332 120349 146443 Alkalmazottak térítései 250 250 250 250 250 250 3000 Szolg. díjbevételek 848 848 848 848 848 847 10175 Műk. Célú p.e. átvétel 685 685 685 685 685 685 8220 ÁFA visszatérülés (felhalmozási) 192 192 192 192 192 193 2306 Helyi adó bevételek 2000 2000 2000 2500 2000 15033 87065 Átengedett központi adók 922 922 922 922 922 927 11074 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 566 Felhalmozási bevételek 35000 45000 40000 8025 256616 Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr. 1500 1500 1500 938 14300 Állami támogatások + központosított előirányzatok 4000 4000 4000 4000 4000 3972 47943 Hitelfelvétel 2500 2500 2500 15000 Pénzmaradvány 331 Összes bevétel 47897 55397 52897 10335 11397 29932 460018 Személyi juttatások járulékokkal 8810 8810 8810 8810 8810 8808 105717 Dologi kiadások 5000 4500 3500 5000 5000 9940 65033 Egyéb folyó kiadások 920 920 920 920 920 925 11051 Támogatás értékű működési kiadás 214 214 856 Önkormányzat által folyósított ellátások 150 150 150 150 150 196 1893 Működési célú p.e. tadás 560 500 1060 Felhalmozási célú p.e. átadás 0 1000 Felhalmozási kiadás 20000 25000 22000 13117 100 160234 Felújítási kiadás Hitelek törlesztése 5000 5000 3842 1500 27681 15000 Tartalékok 4000 2000 1000 3564 19484 Kötvény kamata 2215 4431 Kötvény tőke törlesztőrészlet 14428 28855 Tám.é.műk.kiad.fej.k.ei EU progr. 4431 4431 17723 Összes kiadás 50811 50811 61639 38088 15380 23747 460018 Tárgyhavi egyenleg -2914 9017-8742 -27753-3983 6185 0 Halmozott egyenleg 151810 160827 152085 124332 120349 149866 149866
bevételei és kiadásai mérlegszerűen intézményenként 17. sz. melléklet Cím Bevétel Kiadás Sz Neve Saját bev (adó+ műk bev) Műk. Hitel Normatív tám.+szja Felhalm. Műk. Célú p.e. átvétel Egyéb központi Összes Működési Felhalm. Összesen Önk. tám. (bevkiadás) 1 Polgárm. Hiv. 108188 15000 44852 257182 8220 0 433442 143909 240635 384544 48898 Ált. Isk. és 2 Napk. Óvoda 15762 0 10814 0 0 0 26576 75474 0 75474-48898 Összesen: 123950 15000 55666 257182 8220 0 460018 219383 240635 460018 0
Mátraszentimre Községi önkormányzat Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 18. melléklete Megnevezés I II III IV V VI Félév összesen Nyitó pénzeszköz 149866 144241 135316 186521 180383 175829 149866 Alkalmazottak térítései 250 250 250 250 250 250 1500 Szolg. díjbevételek 848 848 848 848 848 848 5088 Műk. Célú p.e. átvétel 685 685 685 685 685 685 4110 ÁFA bevétel 192 192 192 192 192 193 1153 Helyi adó bevételek 1500 2000 2000 5016 10000 5016 43532 Gépjármű adó 400 400 400 400 1675 Egyéb sajátos bevételek 0 Felhalmozási bevételek 4000 1000 91000 15000 9000 8591 128591 Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr 1477 1477 1477 1477 1477 1477 8862 Állami támogatások, közp előirányzatok, és átengedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal 3551 3551 3551 3551 3551 3551 21306 Hitelfelvétel 2500 2500 2500 7500 Pénzmaradvány 0 Összes bevétel 12503 10003 102903 27419 28903 23511 223317 Személyi juttatások járulékok nélkül 7000 7000 7000 7000 7000 7635 42635 Dologi kiadások 5349 5349 5349 5349 5349 5349 32093 Egyéb folyó kiadások 921 921 921 921 921 921 5526 Önkormányzat által folyósított ellátások 158 158 158 158 158 157 947 Működési célú p.e. tadás 100 100 330 530 Felhalmozási célú p.e. átadás 1000 1000 Felhalmozási célú p.e. átadás 214 214 428 Felhalmozási kiadás 20029 20029 20029 20030 80117 Felújítási kiadás 14427 14427 Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr 2200 3000 3661 8861 Hiteltörlesztés 2500 2500 2500 7500 Összes kiadás 18128 18928 51698 33557 33457 38297 194064 Tárgyhavi egyenleg 144241-8925 51205-6138 -4554-14786 29253 Halmozott egyenleg 144241 135316 186521 180383 175829 161043 161043
Mátraszentimre Községi önkormányzat Likviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján 18. melléklete Nyitó pénzeszköz Megnevezés VII 149838 VIII 152762 IX 168908 X 178633 XI 151647 XII 147753 Év összesen 149866 Alkalmazottak térítései 250 250 250 250 250 250 3000 Szolg. díjbevételek 848 848 848 848 848 848 10175 Műk. Célú p.e. átvétel 685 685 685 685 685 685 8220 ÁFA visszatérülés 192 192 192 192 192 193 2306 Helyi adó bevételek 2000 2000 2000 2500 2000 15033 87065 Gépjármű adó 1676 3351 Tám.ért.műk.bev.fej.kez.ei. EU progr 1500 1500 1500 938 14300 Felhalmozási bevételek 35000 45000 40000 8591 257182 Felhalmozási célú p.e. átvétel 8862 Állami támogatások, közp előirányzatok, és átangedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal 3550 3550 3550 3550 3550 4121 43177 Hitelfelvétel 2500 2500 2500 15000 Pénzmaradvány Összes bevétel 46525 54025 53201 8963 10025 29721 452638 Személyi juttatások járulékok nélkül 7000 7000 7000 7000 7000 7635 85270 Dologi kiadások 5349 5349 5349 5349 5349 4502 65033 Egyéb folyó kiadások 920 920 920 920 920 925 11051 Önkormányzat által folyósított ellátások 150 150 150 150 150 196 1893 Működési célú p.e. tadás 560 500 1060 Felhalmozási célú p.e. átadás 1000 Tám.ért.pénr.átad. 214 214 856 Felhalmozási kiadás 20029 20029 20029 20030 160234 Felújítási kiadás 14427 27681 Tám.ért.műk.kiad..fej.kez.ei. EU progr 4431 4431 17723 Hiteltörlesztés 2500 2500 2500 15000 Összes kiadás 54806 37879 43476 35949 13919 13472 386801 Tárgyhavi egyenleg -8281 16146 9725-26986 -3894 16249 65837 Halmozott egyenleg 152762 168908 178633 151647 147753 164002 164002