73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége

Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma:18484717 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 14 387 0 14 387 12 345 0 12 345 E 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 24 560 0 24 560 49 022 0 49 022 E 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 2 664 0 2 664 2 129 0 2 129 E 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 309 0 309 590 0 590 E 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 36 592 0 36 592 59 828 0 59 828 E 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 2 631 0 2 631 3 601 0 3 601 E 007 73OA07 Mőködési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Mőködési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 9 423 0 9 423 5 573 0 5 573 E 010 73OA10 Mőködési célú bevételek (5+6+7+8+9) 48 646 0 48 646 69 002 0 69 002 E 011 73OA11 Mőködéssel kapcsolatos 106 090 0 106 090 103 655 0 103 655 E 012 73OA111 Anyagjellegő 24 163 0 24 163 21 992 0 21 992 E 013 73OA1111 Anyagköltség 1 738 0 1 738 1 466 0 1 466 E 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 7 546 0 7 546 6 368 0 6 368 E 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 303 0 1 303 1 329 0 1 329 E 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 61 0 61 62 0 62 E 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 4 906 0 4 906 3 957 0 3 957 E 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 1 276 0 1 276 1 020 0 1 020 E 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 14 879 0 14 879 14 158 0 14 158 E 022 73OA112 Személyi jellegő 75 193 0 75 193 75 102 0 75 102 E 023 73OA1121 Bérköltség 54 699 0 54 699 55 414 0 55 414 E 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 38 709 0 38 709 39 046 0 39 046 E 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 15 990 0 15 990 16 368 0 16 368 E 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja 15 990 0 15 990 16 368 0 16 368 E

Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma:18484717 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 031 73OA1122 Személyi jellegő egyéb kifizetések 4 121 0 4 121 4 654 0 4 654 E 032 73OA1123 Bérjárulékok 16 373 0 16 373 15 034 0 15 034 E 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 2 919 0 2 919 2 348 0 2 348 E 034 73OA114 Mőködéssel kapcsolatos egyéb 3 815 0 3 815 4 213 0 4 213 E 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos 1 845 0 1 845 2 058 0 2 058 E 036 73OA1142 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb 1 970 0 1 970 2 155 0 2 155 E 038 73OA12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -57 444 0-57 444-34 653 0-34 653 E 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek 17 785 0 17 785 8 399 0 8 399 E 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 19 947 0 19 947 10 477 0 10 477 E 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) 2 162 0 2 162 2 078 0 2 078 E 044 73OA15 nyereségjellegő különbözete 2 934 0 2 934 1 709 0 1 709 E 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 212 0 212 0 0 0 E 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 362 0 362-558 0-558 E 049 73OA191 Idıarányosan járó kamat -1 922 0-1 922 861 0 861 E 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó 052 73OA1931

Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma:18484717 053 73OA1932 054 73OA194 055 73OA1941 056 73OA1942 057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 060 73OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendı kamatok és kamatjellegő veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) 2 284 0 2 284-1 419 0-1 419 E 2 243 0 2 243-741 0-741 E -41 0-41 678 0 678 E 21 293 0 21 293 9 550 0 9 550 E 31 0 31 0 0 0 E 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék 362 0 362-558 0-558 E 063 73OA251 Idıarányosan járó kamat -1 922 0-1 922 861 0 861 E 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 2 284 0 2 284-1 419 0-1 419 E 067 73OA26 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 73OA28 egyéb 694 0 694 630 0 630 E 070 73OA281 Vagyonkezelıi díjak 586 0 586 537 0 537 E 071 73OA282 Letétkezelıi díjak 108 0 108 93 0 93 E 072 73OA283 különbözı egyéb 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 1 087 0 1 087 72 0 72 E 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 20 206 0 20 206 9 478 0 9 478 E

Táblakód: 73OA Adatszolgáltató törzsszáma:18484717 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 E 076 73OA32 Rendkívüli 0 0 0 0 0 E 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 0 0 0 0 0 E Mőködés és kiegészítı vállalkozási 082 73OA38 tevékenység mérleg szerinti eredménye -37 238 0-37 238-25 175 0-25 175 E (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) Balogh László Igazgatótanács elnöke

Táblakód: 73OB 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 175 872 0 175 872 173 085 0 173 085 E 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 387 382 0 387 382 749 757 0 749 757 E 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 32 931 0 32 931 24 562 0 24 562 E 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 4 019 0 4 019 8 885 0 8 885 E 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 534 342 0 534 342 907 165 0 907 165 E 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 77 628 0 77 628 79 719 0 79 719 E 007 73OB061 Ebbıl: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 46 138 0 46 138 34 579 0 34 579 E 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 21 050 0 21 050 23 465 0 23 465 E 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 633 020 0 633 020 1 010 349 0 1 010 349 E 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 21 058 0 21 058 23 477 0 23 477 E 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek 445 608 0 445 608 453 688 0 453 688 E 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 525 700 0 525 700 543 958 0 543 958 E 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) 80 092 0 80 092 90 270 0 90 270 E 016 73OB13 nyereségjellegő különbözete 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 78 195 0 78 195 163 462 0 163 462 E 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 915 0 915 0 0 0 E 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 10 293 0 10 293 6 746 0 6 746 E 019 73OB16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 692 867 0 692 867-152 375 0-152 375 E 021 73OB171 Idıarányosan járó kamat -3 623 0-3 623-1 969 0-1 969 E 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó -336 0-336 643 0 643 E

Táblakód: 73OB 024 73OB1731 025 73OB1732 026 73OB174 027 73OB1741 028 73OB1742 029 73OB18 030 73OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 0 0 0 237 0 237 E 336 0 336-406 0-406 E 696 826 0 696 826-151 049 0-151 049 E 316 073 0 316 073-108 829 0-108 829 E -380 753 0-380 753 42 220 0 42 220 E 1 227 878 0 1 227 878 471 521 0 471 521 E 031 73OB191 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek 1 226 259 0 1 226 259 470 872 0 470 872 E 032 73OB1911 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam 534 034 0 534 034 622 651 0 622 651 E 033 73OB1912 034 73OB192 035 73OB1921 036 73OB1922 037 73OB20 038 73OB21 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet Fizetendı kamatok és kamatjellegő veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) 692 225 0 692 225-151 779 0-151 779 E 1 619 0 1 619 649 0 649 E 977 0 977 1 245 0 1 245 E 642 0 642-596 0-596 E 245 522 0 245 522 7 030 0 7 030 E 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 0 1 852 0 1 852 E 040 73OB23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 042 73OB25 egyéb 35 885 0 35 885 43 937 0 43 937 E 043 73OB251 Vagyonkezelıi díjak 30 180 0 30 180 38 084 0 38 084 E

Táblakód: 73OB 044 73OB252 Letétkezelıi díjak 5 364 0 5 364 5 598 0 5 598 E 045 73OB253 különbözı egyéb 341 0 341 255 0 255 E 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 281 407 0 281 407 52 819 0 52 819 E 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos 281 353 0 281 353 52 781 0 52 781 E 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos 54 0 54 38 0 38 E 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 946 471 0 946 471 418 702 0 418 702 E 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 252 681 0 252 681 569 870 0 569 870 E 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 692 225 0 692 225-151 779 0-151 779 E 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam 923 0 923 1 207 0 1 207 E 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet 642 0 642-596 0-596 E 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 1 558 433 0 1 558 433 1 405 574 0 1 405 574 E 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének 611 962 0 611 962 986 872 0 986 872 E összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 252 681 0 252 681 569 870 0 569 870 E 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetbıl 692 225 0 692 225-152 581 0-152 581 E 058 73OB2831 Idıarányosan járó kamat -3 847 0-3 847-1 774 0-1 774 E 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetbıl -336 0-336 643 0 643 E 061 73OB2834 bıl 696 408 0 696 408-151 450 0-151 450 E 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 923 0 923 1 207 0 1 207 E 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl 642 0 642 206 0 206 E 064 73OB2851 Idıarányosan járó kamat 224 0 224-195 0-195 E 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetbıl 067 73OB2854 418 0 418 401 0 401 E

Táblakód: 73OB Balogh László Igazgatótanács elnöke

Táblakód: 73OC 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 150 0 150 145 0 145 E 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 396 0 396 767 0 767 E 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 27 0 27 18 0 18 E 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 3 0 3 9 0 9 E 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 522 0 522 903 0 903 E 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 33 0 33 48 0 48 E 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 16 0 16 18 0 18 E 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 571 0 571 969 0 969 E 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 16 0 16 18 0 18 E 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek 9 566 0 9 566 11 423 0 11 423 E 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 12 063 0 12 063 13 640 0 13 640 E 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) 2 497 0 2 497 2 217 0 2 217 E 015 73OC13 nyereségjellegő különbözete 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 1 633 0 1 633 1 283 0 1 283 E 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 3 789 0 3 789-4 250 0-4 250 E 020 73OC171 Idıarányosan járó kamat 2 020 0 2 020-1 685 0-1 685 E 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó 023 73OC1731

Táblakód: 73OC 024 73OC1732 025 73OC174 026 73OC1741 027 73OC1742 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendı kamatok és kamatjellegő veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) 1 769 0 1 769-2 565 0-2 565 E 1 163 0 1 163-1 616 0-1 616 E -606 0-606 949 0 949 E 14 988 0 14 988 8 456 0 8 456 E 14 596 0 14 596 64 0 64 E 392 0 392 8 392 0 8 392 E 348 0 348 113 0 113 E 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 73OC25 egyéb 784 0 784 831 0 831 E 038 73OC251 Vagyonkezelıi díjak 668 0 668 712 0 712 E 039 73OC252 Letétkezelıi díjak 116 0 116 119 0 119 E 040 73OC253 különbözı egyéb 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 1 132 0 1 132 944 0 944 E 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 1 103 0 1 103 939 0 939 E

Táblakód: 73OC 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 29 0 29 5 0 5 E 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 13 856 0 13 856 7 512 0 7 512 E 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 14 411 0 14 411 8 463 0 8 463 E 046 73OC281 Értékelési különbözetbıl képzett likviditási céltartalék 3 789 0 3 789-4 250 0-4 250 E 047 73OC2811 Idıarányosan járó kamat 2 020 0 2 020-1 685 0-1 685 E 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 73OC2814 ek 1 769 0 1 769-2 565 0-2 565 E 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 10 259 0 10 259 12 654 0 12 654 E 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 363 0 363 59 0 59 E Balogh László Igazgatótanács elnöke