3. melléklet 28. évi költségvetési kiadások teljesítése feladatonkénti bontásban Címek I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. VIII. Személyi juttat. Munka- Felhalm. Kiad. Támog. értékű ÁH-on kívülre VII. Dologi Egyéb Szociális Ellátot- Kölcsön adó Hitelek Folglalk. Külső kiadás kiadás ellátások tak tám. Felújítás Beruh. Műk. Felhalm Működ. Felhalm nyújtása járulékai Önkormányzat 751153 Önkorm. igazgatási tev. 23952 32878 6694 3829 316 5841 824 796 366 1285 53 23271 1 1434 Kiseg.mezőgazdasági szolg. 24 274 217 217 45225 Helyi közutak felújítása 25 551 426 125 551 551414 Üdültetés 571 5791 1542 477 3597 13 5719 1 631211 Közutak, hidak üzemeltetése 33 33 257 257 7115 Ingatlanok hasznosítása 1654 13296 6196 875 14271 751669 Tűzvédelem 139 195 3 2 76 18 751834 Vízkárelhárítás 482 5728 2634 1275 166 5569 751845 Város és községgazdálkodás 7519 135 4727 594 1665 1795 112 794 9687 4 751867 Köztemető fenntartás 63 15 16 16 751878 Közvilágítási feladatok 3 3518 3435 3435 85218 Állategészségügyi tevékenys. 3 69 69 69 853255 Szociális étkeztetés 2281 261 262 262 853311 Rendszeres szociális pénzb. ell. 3136 3529 64 25 2674 3528 853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell. 2 23 23 23 853333 Munkanélküli ellátások 1847 2258 2257 2257 853344 Eseti pénzb. szociális ellátások 3597 3533 2293 6 6 2899 853355 Eseti pénzb. gyermekv. ellátások 512 1983 1388 559 1947 91116 Szennyvíz elvezetés 8349 3421 981 31 837 2119 1 92113 Köztisztasági tev. 6827 6827 556 13 514 6177 921925 Egyéb kulturális tev. 13176 11976 7891 222 3561 11674 923127 Közművelődési könyvtári tev. 1141 191 1741 15 1891 92414 Sport létesítm. működtetése Törpe óvoda 1945 1973 139 15 33 1969 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 341 2867 428 15 1946 1 2525 552411 Munkahelyi vendéglátás 34 33 33 81115 Óvodai nevelés 11753 9829 5376 1794 1878 89 67 9744 3 Szlovák kisebbségi önkormányzat 751164 Kisebbs. Önk. ig. tev. 828 1461 1188 1 1198 Tartalék Körjegyzőség finanszírozása 65 2266 751922 Intézmény finanszírozás 22112 22569 2228 2228 Kiadás összesen 151 71 177 147 19748 4453 899 49676 2729 7783 23 8383 126 242 246 1444 166 2228 14581 1 Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások 591 Kiadás mindösszesen: 151 71 177 147 19748 4453 899 49676 2729 7783 23 8383 126 242 246 1444 166 2228 141172 Int. Finansz Kiadás össz. Létszám
2. melléklet 28. évi költségvetési ek teljesítése feladatonkénti bontásban Önkormányzat Címek Hatósági I. Működési ek Egyéb saját Áfa Kamat bev. Önk. sajátos műk. II. Tám. III. Felh. V. Kieg., visszat. VII. VI. Átvett pe. Hitelek Támog. értékű ÁH-on kívülről Felh. célú Műk. Felhalm Műk Felhalm igényb. 1 Ft-ban 751153 Önkorm. igazgatási tev. 11742 12732 1 737 121 35 3752 466 7678 17254 1434 Kiseg.mezőgazdasági szolg. 7 7 36 36 551414 Üdültetés 6 6 4992 12 5994 631211 Közutak, hidak üzemeltetése 9 9 7115 Ingatlanok hasznosítása 2731 35488 4855 5697 25682 36234 751834 Vízkárelhárítás 84 84 84 84 751845 Város és községgazdálkodás 831 976 976 976 853255 Szociális étkeztetés 912 1439 197 375 1472 853344 Eseti szociális ellátások 63 63 353 185 538 853355 Eseti gyermekvéd. Ell. 14 1611 1471 122 1593 91116 Szennyvíz elvezetés 648 648 521 14 6241 92113 Köztisztasági tev. 6638 6638 5576 1117 6693 921925 Egyéb kulturális tev. 7295 6638 287 1767 1615 99 6351 923127 Közművelődési könyvt. tev. 9 9 3 9 93 751966 Önk.feladatra nem tervezhető 79967 951 5283 42174 954 Törpe óvoda 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 128 1132 769 263 132 552411 Munkahelyi vendéglátás 34 28 5 33 Szlovák kisebbségi önkormányzat 751164 Kisebbségi Önk. Tev. 288 538 1 25 288 539 Pénzmaradvány Bevétel összesen 151 71 177 147 1 26161 11426 351 5283 42174 25682 3752 9921 1311 185 7966 181 769 Kiegyenl.,függő, átfutó ek -159 Bevétel mindösszesen: 151 71 177 147 1 26161 11426 351 5283 42174 25682 3752 9921 1311 185 7966 181 61 Költségv tám. Felh. Bevét. IV. Pénz. befekt. Előző évi kvi kieg. VIII. Kölcs kölcs visszat X. Pf. Nélk. Pénzm Igényb. Bevétel összesen 14. oldal
2/a melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 28. évi költségvetési einek és kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Cím I. Működési ek III. Felh. IV. V. Kieg., visszat. VI. Átvett pe. Egyéb Ható-sági Áfa Kamat Felhalm Pénz. Előző évi Átvett pénze. saját bev. Bevétel Befekt. kvi kieg. működ felhalm. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 751153 Önk. Igazg.tev. 5 5 5 751175 Ogy Képv választás 454 454 454 751922 Intézmény finanszírozás 22 112 22 569 22 28 22 28 Bevétel összesen 22 112 23 73 54 22 28 22 532 Kiegyenl.,függő, átfutó ek 916 Bevétel mindösszesen: 22 112 23 73 54 22 28 23 448 X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb. Int. Finansz. Bevétel összesen Cím I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. Személyi juttat. Munka- Átadott pe. Dologi Egyéb Szociális Ellátot- Felhalm. adó Folglalk. Külső kiadás kiadás ellát. tak tám. Kiad. járulékai Működ. Felhalm. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 751153 Önkorm. igazgatási tev. 22 112 22 619 16 715 5 125 172 22 12 9 751175 Ogy képv. Választás 454 83 199 56 87 425 Kiadás összesen 22 112 23 73 16 798 199 5 181 259 22 437 9 Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások 984 Kiadás mindösszesen: 22 112 23 73 16 798 199 5 181 259 23 421 Kiadás össz. Létszám
Bánk Községi Önkormányzat 28. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 4. melléklet 1 Ft-ban IV. Felhalmozási kiadás VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal VI. Hitelek VII. Támogatási kölcsönök Megnevezés Felújítás Beruházás Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Fejlesztési célú hitelek törlesztése Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Módosí- tott előirány- zat 45225 Helyi közutak létesítése, felújítása Tó utca felújítása 3857 3857 3857 3857 Járda kialakítása 536 536 536 536 Buszmegálló (Tengerszem) kialakítása 489 489 489 489 Szondi u. felújítása 169 169 7115 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Patkó u. közművesítése 85 874 85 874 Templom előtti ház megvásárlása 751153 Önk. Igazgatási tevékenysége Számítógép vásárlás 366 366 366 366 Körjegyzőségi épület felújítása 9 795 9 795 751834 Vízkárelhárítás Horgászegyesületi kölcsön törlesztése 1 1 1 1 MFB kölcsön törlesztése 66 66 66 66 751845 Város és községgazdálkodás Fűnyíró traktor pótkocsival seprőgéppel 1 795 1 795 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Lakáshoz jutás támogatása 5 6 5 1 6 91116 Szennyvízelhelyezés Szennyvíztelep felújítása 1 1 92113 Köztisztasági tevékenység Hulladékgazdálkodási társ. Átadott pe. 11 514 11 514 921925 Egyéb szórakoztató, kulturális tevékenység Színpad lelátó felújítása 36 3562 36 3562 92414 Sport intézmény működtetése SE támogatása felhalmozási céllal 33 33 33 33 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 17626 8383 1396 126 193 1444 166 166 5 31943 21578 Összesen
5. melléklet Bánk Község Önkormányzatának 28. évi költségvetési kapcsolatokból származó einek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: 6 311 36 6 311 36 SZJA jövedelem kül. mérséklésére: 14 561 797 14 382 642-179 155 Normatív állami támogatás és SZJA normatív módon elosztott része: Települési Önk. Felad. Lakos.szám.sz. 699 999 57 699 999 57 Települési Önk. Felad. Min. 15 Ft kieg. 1 5 43 1 5 43 Telep. Önk. Felad. Közösségi közl. Felad. 699 359 985 699 359 985 Körjegyzőség műk. Alaphozzájárulás 12 4 44 12 4 44 Körjegyzőség műk. 2 község >=1 lakossal 12 3 528 12 3 528 Lakott külterülettel kapcs.fel. 19 72 2 19 72 2 Üdülőhelyi feladatok 1 5 3 4 846 694 9 693 388 3 346 694 6 693 388 Pénzbeli szociális juttatások 699 3 548 124 699 3 548 124 Helyi közművelődési feladatok 699 793 365 699 793 365 Szociális étkeztetés 18 1 476 18 1 476 Óvodai nevelés alap hj. 8 hóra 16 2 55 18 2 89 2 34 Kieg.hj. Nemzetiségi neveléshez 8 hó 16 48 18 54 2 6 Étkeztetés tám. Óvodában 8 hó 2 11 4 22 2 11 Összesen: 13 29 259 2 232 647 7 23 388 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés 2 15 6-2 -15 6 Összesen: 15 6-15 6 Központosított támogatások: Vizitdíj visszatérítés 6 6 Helyi kisebbs. Önk. tám. 923 923 Körj. Tárgyi feltétel javítása 7 5 7 5 28. évi bérpol. Int. Tám. 1 814 1 814 Belterületi közutak tám. 1 923 1 923 Összesen: 12 166 12 166 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szoc. Támog.kieg. 4 455 4 455 Közcélú foglalkoztatás tám. 1 614 1 614 Összesen: 6 69 6 69 Egyéb központi támogatás 27. évi 13. havi ill. elszám. 1 373 1 373 28. évi kerkieg. 693 58-113 Összesen: 693 58-113 Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: 6 895 633
Pénzmaradvány kimutatás 6. melléklet Önkormányzat Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban Állomány Szlovák Kisebbségi Önk. 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 36 811 131 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 19 133 3. Záró pénztárkészlet (1+2) 36 83 264 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 481 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege 1 58 9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 2 647 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ - 342 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 37 172 264 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 6 896 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 44 68 264 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált ö 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 22. pénzmaradvány (19+2+21) 44 68 264 23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 264 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány 44 68
Bánk Községi Önkormányzat vagyonmérlege 7. melléklet állományi érték Eszközök 27.12.31 28.12.31 Források 27.12.31 28.12.31 Szellemi termékek Induló tőke I. Immateriális javak Tőke vátozások 1298117 12843 Ingatlanok 129248 1275491 D. Saját tőke összesen 1 298 117 1 284 3 Gépek, berendezések, felszerelések 1551 13798 Költségvetési tartalék 4214 37436 Járművek - ebből tárgyévi kvi tartalék 4214 37436 Beruházások 1989 - ebből előző évi kvi tartalék II. Tárgyi eszközök 137459 1291278 I. Költségvetési tartalék összesen 4214 37436 III. Befektetett pénzügyi eszközök 965 78 Vállalkozási tartalék IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. - tárgyévi vállalakozási tartalék A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) 1 38 424 1 292 58 - előző évi vállalkozási tartalék I. Készletek II. Vállalkozási tartalék összesen Követelések árusz. (vevők) 1364 118 E. Tartalékok összesen (I-II) 4 214 37 436 Adósok 2638 3859 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 13135 1155 Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek árusz. (szállítók) II.Követelések összesen 4 2 4 877 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1174 248 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1 174 2 48 III. Értékpapírok összesen Passzív függő elszámolások 2647 Pénztárak 94 152 Passzív átfutó elszámolások 286 Költségvetési bankszámlák 4528 36942 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Idegen pénzeszközök 233 591 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 233 591 IV. Pénzeszközök összesen 4855 37685 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 3 39 3 238 Aktív függő elszámolások 158 F. Kötelezettségek összesen (I-III) 17 348 15 873 Aktív átfutó elszámolások 2398 1481 V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen 2398 2989 B. Forgóeszközök összesen (I-IV) 11 255 45 551 1 Ft-ban állományi érték Eszközök összesen (A+B) 1 319 679 1 337 69 Források összesen (D+E+F) 1 319 679 1 337 69