Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én (kedden) 17 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti kis tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2013. évi ja Előadó: Kovács József polgármester (Az írásos előterjesztést mellékelem.) Balatonkeresztúr, 2012. november 27. Kovács József sk. Polgármester

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 29-i ülésére TÁRGY: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2013. évi ja ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselő-testület! 1

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. -a alapján a következő évre vonatkozó t a polgármesternek november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell benyújtani a képviselőtestületnek. A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2013. évi ját. A Kormány 2012. június 15-én terjesztette a parlament elé Magyarország 2013. évi törvényjavaslatát. A készítés időpontjában még a költségvetést megalapozó törvények sincsenek elfogadva. A törvény tervezete szerint teljesen átalakul az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt az önkormányzati finanszírozás is. Eddig az önkormányzat finanszírozásában levő feladatok átkerülnek az államhoz. Ilyen feladat az iskola működtetés. 2013. évi nk bevételi és kiadási főösszege 1.209.594 e Ft. A 2013. évi nk elkészítéséhez szükséges a 2012. évi tényadatok ismerete is. Ezek az összegek jelenleg csak becslés alapján állnak rendelkezésünkre. 2013. évi nkban jelenleg 142.550 e Ft felhalmozási tartalék és 5.300 e Ft működési tartalék szerepel. Költségvetésünkben 764.447 e Ft összegben szerepelnek beruházások, felújítások. A továbbiak pedig a Testület döntése alapján a fenti tartalék összegből kerülhetnek tervezésre. Az alábbiakban ismertetem a készítés főbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve. Az önkormányzat intézményeinél az alapilletmények az előző évi szinten lettek tervezve, változás csak ott van, ahol a törvény szerint sorosan kellett előre sorolni. A polgármester illetménye a jelenleg érvényben levő szabályozás alapján került tervezésre. Ez alapján a polgármester illetménye a helyettes államtitkár alapilletményének, illetménykiegészítésének és illetménypótlékának (amely 748.000,-Ft) 1501-10000 fő lakosságszámú település esetén a 60 %-a. Így a jelenlegi 370.000,- Ft 448.700,- Ft-ra emelkedik. Ezt a törvényt értesülésünk szerint módosítani fogják. Az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, a választás után megállapított összeg szerint került tervezésre. A munkáltatót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 27 %. Az étkezési hozzájárulások, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya az előző évi szinten került tervezésre. A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve. Kistérségi tagdíjat, hozzájárulást nem terveztünk, de an tovább fog működni még több feladattal, így a legközelebbi költségvetésben kell erre a feladatra terveznünk. 2

Az alábbiakban kiemelnék pár nagyobb tételt, beruházást, felújítást, mely tervezésre került az önkormányzatnál: Megnevezés Adatok: 1000 Ft-ban, bevétel különbözet (önerő) Pályázati bevétel Utak felújítása 50800 0 50800 Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat 63200 35000 28200 Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP pály 307257 307257 0 Bél Mátyás Turistaház felúj.ddop pályázatírási díj 9207 0 9207 Ravatalozók felújítása LEADER pályázat 8890 7000 1890 Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer 17062 10000 7062 kialakítás közbiztonsági pályázat Könyvtár informatikai fejlesztés TIOP pályázat 5576 5576 0 Belvízelvezetés DDOP pályázat, saját erő kiegészítés 310961 301915 9046 Közös hivatal felújítás pályázatra pénz átadás B.mária 7000 0 7000 Összesen 779953 666748 113205 Az iskola költségvetésében jelenleg csak a konyha működtetés szerepel. Úgy tudjuk, hogy a pedagógus és kisegítő személyzet decemberi bérét sem önkormányzatunknak kell tervezni. A konyha működtetéshez még több kiadás is, mivel a víz, gáz, áram órákat le kell választatnunk az iskoláról. A Körjegyzőség költségvetése is a mostanihoz képest változni fog, mivel sok olyan feladat lesz, ami még ezután fog kiderülni. A körjegyzőség támogatására jelenlegi számításaink szerint 60.364 e Ft állami támogatást kapunk. Így a három önkormányzatnak önkormányzatonként 7.543 e Ft-ot kell fizetni, illetve a megállapodás alapján még a kurtaxa ellenőrök kiadását. Közmunkára adtunk be pályázatot, melyek 100 %-os támogatottságúak. Mezőgazdasági földutak karbantartására 8 fő 10 hónapra. Belvízelvezető árkok karbantartására 10 fő 8 hónapra. Ezek a tételek nem szerepelnek költségvetésünkben. eink tervezése az alábbiak szerint történt: Fő bevételi forrásunk a helyi adó, melynek változtatására a ban nem került sor. Helyi adó befizetések alakulása Adatok: 1000 Ft-ban 2010.év tény 2011.év tény 2012.év 2013.év Építményadó 52.082 56.174 54.000 53.000 Telekadó 18.307 17.523 18.000 17.000 Idegenforgalmi adó 6.068 5.284 5.200 4.500 Iparűzési adó 41.432 34.337 31.000 30.000 Gépjárműadó 14.964 14.601 16.700 6.000 Késedelmi pótlék 618 848 950 600 Bírság 818 1.813 900 700 Helyi adó bevétel összesen 134.289 130.580. 126.750 111.800 A helyi adók között szerepel a gépjárműadó, mely átengedett központi adóként szerepelt eddig 100 %-ban az önkormányzatot illette meg. A törvény változása következtében az önkormányzatnál maradó rész ezután 40 % lesz. 3

Az állami támogatások is nagy mértékben változtak. Az alábbiakban bemutatom a változásokat. Több olyan tétel van köztük amelyet még megközelítőleg sem tudunk kiszámítani. Remélhetőleg december végére ezek az adatok ismertek lesznek. A kistérségi támogatások megszűnnek. Az állami támogatás azért közelíti meg az előző évit, mert a Körjegyzőség támogatására az 5.118 e Ft helyett előreláthatólag 60.364 e Ft-ot kapunk. Támogatás megnevezése állami támogatás Adatok: 1000 Ft-ban állami támogatás tervezet Átengedett Szja 11 615 0 Szja kiegészítés 22 245 0 Körjegyzőség támogatás 5 118 60 364 Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladat 6 934 0 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0 4 069 Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 xxx Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 xxx Közutak fenntartásának támogatása 0 xxx Iparűzési adóalap beszámítás csökkentő tétel 0-10 455 Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása 0 4 604 Pénzbeli szociális ellátás 6 554 6 500 Egyes jövedelempótló támogatások 9 490 5 195 Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 200 8 050 Szociális étkeztetés 7 529 7 418 Házi gondozás 1 661 1 875 Családsegítés 2 455 2 472 Gyermekjóléti feladat 2 455 2 472 Iskolai oktatás 17 469 0 Napközis foglalkoztatás 1 488 0 Viselkedési rendellenességű gyerekek támogatás 471 0 Intézményi társulásba járó gyerekek támogatása 2 784 0 Kedvezményes iskolai étkeztetés 3 196 3 196 Ingyenes tankönyv támogatás 564 0 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 194 0 Pedagógus továbbképzés támogatás 88 0 Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés támogatása 0 1 944 Üdülőhelyi feladat 7 500 7 500 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 5 Állami támogatás összesen 116 015 105 209 Állami támogatás különbözet -10 806 Kistérségi támogatás Alapszolgáltatási Központ 4 790 0 Általános Iskola 7 703 Kistérségi támogatás összesen 12 493 0 Kistérségi támogatás különbözet -12 493 Támogatás mindösszesen 128 508 105 209 Támogatás különbözet -23 299 4

Mint már említettem, ez a még nagyon sokban változhat, hiszen az, hogy 2012. évi költségvetésünk hogyan alakul, csak december 31-én fog kiderülni, ezek az adatok csak becsültek. Állami támogatásaink pontos összege remélhetőleg 2012. december végén lesz ismert. Ezek a számítások, mint az látható elég megalapozottak, hiszen összehasonlítás miatt tartalmaz többféle adatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntést igénylő kérdéseket tárgyalják meg, hozzanak döntést annak érdekében, hogy a további tervezést folytathassuk. Kérem javaslataikkal segítsék munkánkat. Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. ját az alábbi kiegészítésekkel, változtatásokkal fogadja el: évi Balatonkeresztúr, 2012-11-27.. Kovács József sk. polgármester 5

Balatonkeresztúr Önkormányzat 1 Szakfeladat megnevezés BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS Közutak üzemeltetése, fenntartása 4 230 43 688 43 688 13 286 13 286 55 118 Önkormányzati jogalkotás 11 213 11 492 11 572 8 401 11 308 12 138 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 868 995 995 811 817 0 28 930 31 055 31 055 23 689 30 752 19 557 Kiemelt önkormányzati rendezvények 2 184 2 438 2 508 4 477 4 979 2 439 Közvilágítás 15 751 33 742 33 742 29 709 32 486 7 765 Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 51 330 617 596 628 312 72 256 105 383 747 187 305 117 742 413 744 920 314 194 314 679 921 727 Önkormányzatok elszámolásai 254 272 234 115 238 213 213 199 253 712 219 223 Általános tartalék elszámolása 0 74 640 66 214 0 0 147 850 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 0 1 000 1 000 21 21 0 Óvodai nevelés, ellátás 2 114 2 837 2 837 1 282 1 282 0 136 0 0 0 0 0 Iskolai oktatás 1-4.évfolyam 318 364 364 68 364 0 4 975 3 513 3 513 2 376 3 513 0 Iskolai oktatás 5-8.évfolyam 5 589 6 148 6 148 4 072 6 148 0 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 740 710 710 532 710 710 55 54 54 54 54 0 Ifjúság-egészségügyi gondozás 370 355 355 266 355 355 Idősek nappali ellátása 429 591 591 591 591 11 19 063 14 805 14 805 9 300 14 805 9 279 Rendsz.szociális segély 4 696 5 028 5 028 3 343 3 862 4 716 Időskorúak járadéka 0 274 274 0 0 0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 438 1 200 1 200 1 124 1 500 1 500 Ápolási díj alanyi jogon 5 119 5 438 5 438 2 971 3 937 322 Ápolási díj méltányossági alapon 2 033 139 139 139 139 0 Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 452 0 0 232 232 0 452 0 0 226 226 0 Átmeneti segély 545 600 600 561 700 700 Temetési segély 420 510 510 450 510 510 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 211 100 298 198 198 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 178 0 98 98 98 0 179 0 98 98 98 0 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 4 801 4 917 4 917 2 849 4 229 4 000 Közgyógyellátás 937 1 000 1 000 517 600 800 Köztemetés 0 150 150 93 93 150 BEVÉTEL Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 877 1 000 1 000 0 0 1 000 836 800 800 644 810 527 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 500 1 000 1 000 300 300 1 000 322 260 260 213 297 336

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2 Szakfeladat megnevezés KIADÁS Civil szervezetek működési támogatása 9 571 8 936 9 336 7 287 8 743 11 533 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 1 923 2 295 2 295 3 255 3 325 2 345 154 400 400 0 0 0 Közcélú foglalkoztatás 113 0 0 0 0 0 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) 413 135 135 240 240 0 413 135 135 219 219 0 Közmunka fogl.mg-i utak karbantartása 0 1 120 1 120 1 109 1 109 0 0 1 120 1 120 1 108 1 108 0 Közmunka fogl.vízelvezető árkok karbantartása 0 2 883 2 883 2 607 2 607 0 0 2 883 2 883 2 611 2 611 0 Közmunka fogl.egyéb Körjegyz.,Iskola 0 1 834 1 834 1 273 1 824 410 0 1 284 1 284 891 1 277 287 Hosszú közfoglalkoztatás 0 2 201 2 201 1 530 2 258 547 0 1 541 1 541 999 1 506 383 Közmunka 1 278 1 500 1 500 0 0 0 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 990 985 1 091 601 1 092 920 Könyvtári állomány feltárása, megőrz., védelme 354 606 619 313 516 468 Könyvtári szolgáltatások 2 267 2 656 2 731 2 010 2 656 2 168 Önkormányzat összesen 128 663 836 955 840 285 164 800 212 350 1 006 662 620 493 1 040 526 1 047 229 573 893 631 815 1 171 319 Idősek nappali ellátása 21 353 14 715 14 938 10 253 14 215 13 602 4 787 596 596 1 080 1 140 60 Gyermekjóléti szolgáltatás 4 101 4 160 4 269 2 723 3 532 4 173 Szociális étkeztetés 19 037 21 440 21 560 18 064 25 135 23 446 8 876 13 889 13 889 10 437 13 871 12 162 Házi segítségnyújtás 4 312 4 950 5 043 3 738 5 007 4 641 202 71 71 218 280 602 Családsegítés 4 549 4 995 5 087 3 444 4 824 4 862 Alapszolg. Központ összesen 53 352 50 260 50 897 38 222 52 713 50 724 13 865 14 556 14 556 11 735 15 291 12 824 Közutak üzemeltetése, fenntartása 138 140 140 44 127 127 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 11 64 64 19 19 38 BEVÉTEL Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés 233 235 235 239 239 240 Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 29 795 22 379 22 930 17 840 23 435 24 004 2 525 832 832 3 518 3 798 508 Közcélú foglalkoztatás 84 0 0 0 0 0 közmunka program 873 0 0 0 0 0 801 0 0 0 0 0 Sport öltöző működtetés 3 757 4 805 4 820 3 753 4 706 3 808 36 30 30 0 0 0 Sportcsarnok működtetés 5 172 5 223 5 247 3 328 4 467 4 856 917 500 500 854 900 500 Köztemető fenntartás és működtetés 366 478 478 237 381 394 2 281 318 318 570 635 508 Szolgáltató Szervezet összesen 40 196 33 089 33 679 25 221 33 135 33 227 6 793 1 915 1 915 5 181 5 572 1 756 Általános Iskola összesen 118 258 100 425 101 619 75 068 100 413 31 317 40 754 29 621 29 621 34 513 40 162 23 495 Körjegyzőség összesen 68 697 69 553 70 505 46 813 67 313 87 664 7 363 3 664 3 664 3 830 3 830 200 Önkormányzat mindösszesen 409 166 1 090 282 1 096 985 350 124 465 924 1 209 594 689 268 1 090 282 1 096 985 629 152 696 670 1 209 594

Önkormányzati szinten összesített Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített Adatok: 1000 Ft-ban KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 146 884 142 244 144 980 105 539 143 741 106 541 2 Munkaadót terhelő járulékok 37 596 37 607 38 345 26 875 36 939 28 097 3 Dologi kiadások 132 498 126 115 126 874 90 568 123 365 121 471 4 Támogatásértékű működési kiadás 8 534 7 479 7 479 16 980 17 549 1 076 5 Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 10 303 13 716 14 116 10 677 12 368 14 178 6 Műk.kölcsön nyújtás 1 600 0 2 000 2 000 2 000 0 7 Szociális ellátások, segélyek 18 430 18 104 18 400 12 471 15 994 12 698 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 421 700 700 1 237 1 237 0 9 Működési célú tartalék 0 2 300 2 590 0 0 5 300 10 Hitel visszafizetés 0 0 0 0 0 0 11 Működési kiadás összesen (1-10) 357 266 348 265 355 484 266 347 353 193 289 361 12 Felújítás 9 374 138 959 138 959 44 033 44 033 440 646 13 Beruházás 28 746 461 632 469 832 10 714 10 827 323 801 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7 413 2 744 2 744 2 988 2 988 7 000 15 Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 1 800 13 386 13 386 0 13 386 2 506 16 Felhalmozási célú tartalék 0 72 340 63 624 0 0 142 550 17 Felhalmozási kiadás összesen(12-16) 47 333 689 061 688 545 57 735 71 234 916 503 18 Kölcsön nyújtás 1 377 26 329 26 329 300 14 870 2 000 19 Pénzügyi részesedések vásárlása 3 190 26 627 26 627 25 742 26 627 1 730 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10 424 0 0-1 269 0 0 21 KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) 419 590 1 090 282 1 096 985 348 855 465 924 1 209 594 BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 70 712 55 469 55 469 55 016 64 912 50 575 2 Építményadó 56 174 53 000 53 000 52 225 54 000 53 000 3 Telekadó 17 523 14 000 14 000 16 998 18 000 17 000 4 Idegenforgalmi adó 5 284 5 000 5 000 4 787 5 200 4 500 5 Iparűzési adó 34 337 30 000 30 000 29 916 31 000 30 000 6 Helyi adó pótlék, bírság 3 053 1 100 1 100 1 877 2 085 1 500 7 Helyi adó összesen (2-6) 116 371 103 100 103 100 105 803 110 285 106 000 8 Termőföld bérbeadásából szárm.szja 0 0 0 0 0 0 9 Gépjárműadó 14 601 15 000 15 000 16 053 16 700 6 000 10 Személyi jövedelemadó áteng.része 36 256 33 860 33 860 25 632 33 860 0 11 Önkorm. támogatása 87 044 82 155 86 253 65 711 92 867 107 223 12 Támogatásértékű működési bevétel 65 646 63 087 63 185 58 058 74 917 29 566 13 Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 3 094 0 0 18 18 0 14 Működési célú pénzmaradvány 29 364 9 350 9 350 9 350 9 350 10 000 15 Műk.kölcsön visszatérülés 2 373 0 2 000 2 000 2 000 0 16 Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 17 Működési bevétel összesen (1-16) 425 461 362 021 368 217 337 641 404 909 309 364 18 Tárgyi eszköz értékesítés 476 0 0 6 979 6 979 0 19 Osztalék 3 0 0 3 3 3 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10 428 434 485 434 485 14 893 14 893 656 748 21 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 2 050 400 400 285 285 300 22 Felh.kölcsön visszatérülés 8 767 25 389 25 389 857 1 107 22 433 23 Felhalmozási célú pénzmaradvány 242 083 267 987 268 494 268 494 268 494 220 746 24 Felhalm. bevétel összesen (18-23) 263 807 728 261 728 768 291 511 291 761 900 230 25 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 663 0 0-4 389 0 0 26 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25) 693 931 1 090 282 1 096 985 624 763 696 670 1 209 594 Pénzkészlet 2012.01.01. 270 671 Tényleges bevételek 2012.09.30. 346 919 Tényleges kiadások 2012.09.30. 348 855 Pénzkészlet 2012.09.30. 268 735

2013 évi B keresztúr.xls 4. oldal BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 522001/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása 12641 Utak felújítása 1 638 30 000 30 000 9 514 9 514 40 000 181111 Felújítás Áfa 409 8 100 8 100 2 569 2 569 10 800 5531 Utak javítása 1 008 4 000 4 000 947 947 3 000 5531 Berzsenyi utca útpadka rendezés, átereszek tisztítása 738 5531 Zártkerti utak 400 400 400 5611111 ÁFA 437 1 188 1 188 256 256 918 összesen: 4 230 43 688 43 688 13 286 13 286 55 118 841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás 511112 Polgármester alapilletmény 4 440 4 440 4 440 3 330 4 440 5 385 512111 Jutalom 185 513192 Betegszabadság 514122 Üdülési hozzájárulás 514142 Étkezési hozzájárulás 166 153 153 147 162 153 514192 Egyéb ktg térítés polgm 20 30 30 15 20 30 514192 Polgármester ktg átalány 1 221 1 332 1 332 999 1 332 860 52216 Képviselők utiszámla 52 50 50 6 6 40 52216 Képviselők tiszteletdíja 2 351 2 340 2 340 1 725 2 310 2 340 53111 TB járulék 2 067 0 0 5321 Munkaadói járulék 80 0 0 53111 Szociális hozzájárulási adó 2 212 2 212 1 596 2 182 2 318 5331 Egészségügyi hozzájár 15 30 30 24 27 30 5431 Irodaszer,nyomtatvány 54712 Kis értékú tárgyi eszköz 36 50 50 50 55111 Telefondíj polgármester 103 120 120 99 130 130 55219 Egyéb kiadás 10 10 10 56213 Egyéb reprezentáció testület 105 200 263 213 263 250 552192 Továbbképzés 50 50 50 5611111 ÁFA 60 116 133 82 106 133

2013 évi B keresztúr.xls 5. oldal 56211 Belföldi kiküldetés 100 0 0 57211 Munkált.által fiz.szja 58 59 59 30 30 59 összesen 11 059 11 192 11 272 8 266 11 008 11 838 841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás 381151 Tám egyéb polgármester keret 154 300 300 135 300 300 összesen 154 300 300 135 300 300 841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 464151 Körjegyz.támogatása Bmária 26 202 28 255 28 255 21 192 28 255 7 543 464151 Körjegyz.támogatása Bberény 7 543 464151 Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.berény 1 956 464151 Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.mária 2 728 2 800 2 800 2 497 2 497 2 515 összesen 28 930 31 055 31 055 23 689 30 752 19 557 841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 373151 Körjegyz.előző évi elszámolás 368 373161 Tagdíj Marcali kistérség 510 511 511 658 511 0 373161 Igazgatási társ.díj előző évi elszámolás 495 373161 Tagdíj kistérs.igazgat.társ. 495 484 484 153 306 0 összesen 1 868 995 995 811 817 0 841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények 52211 Megb.díj Ker.találk. 56 56 531 Munkaadót terhelő járulék 13 13 55213 Keresztúri találk.szállítás 367 500 500 295 295 500 552298 Keresztúri találk.egyéb kiadás 51

2013 évi B keresztúr.xls 6. oldal 552198 Keresztúr napja július 434 0 0 562132 Keresztúr napja 436 750 750 750 562134 Bodrogkeresztúri találkozó 35 100 100 1 1 100 562135 Nőnap 27 30 30 7 7 30 562136 Pedagógusnap 108 110 110 89 89 110 562137 Köztisztviselői nap 42 50 50 20 50 50 56213 Idősek napja 244 350 350 350 350 56213 Május 1-e 55 58 58 0 54913 Nemzeti ünnepek 33 30 30 17 25 30 5611111 ÁFA 407 518 533 122 236 519 összesen 2 184 2 438 2 508 678 1 180 2 439 841402/1/000 Közvilágítás 171211 Részvény vásárlás ELMIB 3 190 3 540 3 540 2 655 3 540 1 730 171211 Fénycsövek cseréje 23 087 23 087 23 087 23 087 0 55215 Villamosenergia 6 018 3 500 3 500 1 066 1 500 2 000 552181 Rendszerhasználati díj 148 120 120 874 1 380 1 400 552187 Tárgyi eszköz karbantartás 3 045 1 200 1 200 615 950 1 000 5611111 ÁFA 2 136 1 301 1 301 666 1 035 1 188 57219 Árfolyamveszteség 1 214 994 994 746 994 447 összesen: 15 751 33 742 33 742 29 709 32 486 7 765 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 27335 Támog. kölcsön visszatérülés 773 0 0 0 27335 Támog. kölcsön visszatérülés műk.sport Egy. 1 600 0 2 000 2 000 2 000 0 27435 27435 27435 27435 Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás) 7 609 0 0 Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat 9 191 9 191 5 370 Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör kültéri sporteszköz beszerzés pályázat 7 000 Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör eszköz beszerzés pályázat 5 938 5 938 0 Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport 27435 öltöző felújítás 9 200 9 200 9 200 91311 Bérleti dij rendőrség,közter. 2 198 1 600 1 600 1 090 1 500 1 500

2013 évi B keresztúr.xls 7. oldal 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 91111 Igazgatási szolgáltatási díj 56 30 30 30 30 30 91113 Környezetvédelmi bírság 0 0 91214 Személyszállítás 16 16 91219 Egyéb bevétel 88 100 100 760 760 500 91219 Könyv értékesítés 14 0 0 5 5 0 91219 Kamatbevétel (müködési) 124 50 50 0 91314 Kártérítés csarnok,szosz 350 0 0 0 91314 Kártérítés Dr.Moór 625 0 0 30 30 0 91314 Kártérítés E-on,egyéb 147 147 70 9141221 Továbbszámlázott bevétel 2 003 0 0 543 543 0 9161121 Kamat lekötött betét 17 196 13 000 13 000 15 725 15 800 10 000 91911 ÁFA visszatérülés 211 211 91913 ÁFA 564 432 432 259 259 260 931131 Ingatlan értékesítés 18 0 0 791 791 91916 Fordított áfa miatti áfa visszatérülés 6 156 6 156 933111 Osztalék 3 0 0 3 3 3 összesen 33 221 39 541 41 541 27 766 28 251 33 933 98111 Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) 21 944 0 0 10 000 98112 Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) 242 083 267 987 268 494 268 494 268 494 220 746 mindösszesen: 297 248 307 528 310 035 296 260 296 745 264 679 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 12521 Telek vásárlás (118/2. hrsz) 600 0 12631 Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés 945 945 1 020 1 020 0 12631 Bél Mátyás turistaház felúj.emva pály. 49 763 49 763 49 763 12631 Bél Mátyás építési engedély terv 1 200 0 12631 Bél Mátyás felúj.,játszóház DDOP pály. 241 935 12631 Ravatalozók felújítása LEADER pályázat 7 000 12631 Rendőrörs épület felúj.közbizt.pály. 8 267

2013 évi B keresztúr.xls 8. oldal 12631 Sportcsarnok ajtó kialakítás 630 630 501 501 0 12641 Keszeg utca felújítás 28 000 28 000 23 671 23 671 0 12641 Vitorlás utca vízelvezető árok felúj. 1 666 0 12541 Rákóczi utca parkoló kialakítás 371 0 12541 Térburkolat üzletközpont 1 187 1 187 1 187 0 12541 Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés 6 400 0 12541 Belvízelvezetés pályázatírás 360 0 12541 Belvízelvezetés tanulmányterv 800 0 12541 Belvízelvezetés környezetvéd.elj.díj 720 0 12541 Belvízelvezetés DDOP pály. 250 474 250 474 1 249 1 249 244 851 12541 Meliorációs pályázat nyugati ter. 640 0 12541 Meliorációs pályázat nyugati ter.emva 109 435 109 435 120 120 0 131511 TIOP pály.számítástechnikai eszköz Iskola 3 293 0 0 0 131521 Védőszőnyeg beszerzés 640 0 0 0 131521 Térfigyelő rendszer kialakítás közbizt.pály. 3 187 3 187 5 168 131521 Könyvtár informatikai fejl.tiop pály. 4 391 131521 Sterilizátor háziorvos 212 0 0 0 13131 Renault autó beszerzés 5 469 5 469 5 469 0 181111 Felújitás ÁFA 492 21 421 21 421 6 758 6 758 82 881 1821111 Beruházás ÁFA 3 314 98 036 99 580 1 900 1 900 68 691 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 27325 Műk.kölcsön Sport Egyesület 1 600 0 2 000 2 000 2 000 0 27325 Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy. 9 191 9 191 5 370 0 27325 Eszköz besz.pály.kölcsön Sport Egy. 5 938 5 938 0 27325 Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy. 9 200 9 200 9 200 0 512111 Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó 500 500 500 53111 TB járulék 130 130 135 5321 Munkaadói jár.pály.után 5 5 0 5461 Renault üzemanyag 168 230 300 54913 Egyéb készlet renault 209 1 200 200 5491131 Növények Keszeg utca 276 1 575

55112 Honlap, weboldal 170 200 200 85 100 200 55213 Fuvardíj 134 20 20 28 28 30 552198 Községi egyéb kiadás 751 900 900 629 900 900 5521983 Sircsokor temetésre 42 60 60 62 80 80 55214 Gáz tűzoltószertár 34 30 30 3 10 15 55215 Áram tűzoltószertár 16 30 30 50 70 70 552181 E-On rendszerhasználati díj 8 20 20 12 20 20 55217 Vízdíj tűzoltószertár 13 40 40 21 30 30 552129 Tartós bérlet 058/28.hrsz. 200 0 0 5531 Iskola törvényességi ellenőrzés 160 0 0 5531 Utcanévtáblák, jelzőtáblák 38 50 50 5531 Szúnyogírtás 1 082 559 559 420 420 1 000 5531 Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj 465 500 500 332 450 500 5531 Közs.újság szerkesztés 780 810 810 599 800 800 5531 Újság tördelés 42 64 87 5531 Közs.újság nyomtatás 919 1 100 1 100 466 900 995 5531 Taninform program iskola 79 79 0 5531 Honlap rendszergazda 390 375 375 278 370 370 5531 Rendezési terv 300 300 5531 Orvosi ügyelet, készenlét 510 511 511 511 511 5531 Hídvizsgálat 15 15 15 15 15 15 5531 Fakivágás közterületen 220 220 310 310 5531 Pályázat készítés 240 1 500 1 500 8 750 5531 E-on fák rendezése 560 0 0 5531 Vitorlás utca partvédelem,iszapkotrás 2 920 0 0 5531 Kút helyreállítás 120 5531 Hóeltakarítás Szunyogh 831 1 000 1 000 749 1 000 1 000 5531 Közbeszerzési díj 600 600 5531 Keszeg utca csatorna karbantartás 1 565 555111 Továbbszámlázott kiadás 1 765 0 0 543 543 5611111 ÁFA 3 022 2 414 2 470 1 171 2 188 4 110 56112 ÁFA befizetés 300 300 984 984 950 56211 Végh Zsolt gépkocsi elsz. 14 0 0 56211 Újság kihordás 71 72 72 54 72 84 56214 Reklám és propaganda kiadás 65 100 100 0 0 50 561132 Fordított áfa befizetés Keszeg utca 6 156 6 156 57121 Előző évi állami támogatás visszafizetés 313 0 0 678 678 572193 Szerzői jogdíjak 50 50 552193 Jogi képviselet 72 300 300 13 100 300 57129 Előző évi áll.tám.vissza kamat 52 0 0 2013 évi B keresztúr.xls 9. oldal

2013 évi B keresztúr.xls 10. oldal 57129 Renault casco, műszaki vizsga 251 196 196 250 57129 Renault cégautóadó 22 44 132 57219 Kez.ktg.banki 2 088 2 200 2 200 1 710 2 200 2 200 572191 Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ 544 550 550 101 101 150 összesen 42 277 601 381 612 097 60 428 80 169 737 681 841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 4612 Előző évi áll.tám.visszatérítés 1 595 0 0 464123 Mammográfiai vizsgálat tám. 101 46415 Pénz átvétel nyitó miatt Iskola 2 963 2 963 4651122 Beruh-ra átvett pénz TIOP pály.iskola 4 116 0 0 4651122 Beruh.ra átv.eu belvízelvez.ddop pály. 302 197 302 197 14 686 14 686 292 223 4651122 Belvíz pályázatra saját erő kieg.pály. 9 692 4651122 Beruh-ra átv.eu meliorációs EMVA pály. 97 288 97 288 4651122 Könyvtár inform.fejl.átv.tiop pály. 5 576 4651222 Felúj.ra átv.eu Bél Mátyás EMVA pály. 35 000 35 000 35 000 4651222 Ravatalozó felúj-ra átv.leader pály. 7 000 4651222 Bél M.felúj-ra átv.turisztikai pály. 307 257 47112 Támogatásra átvett pénz lakosságtól 7 0 0 473122 Felúj.pályázati összeg Sport Egy. 503 0 0 472112 Hozzájárulás meliorizációs pályázathoz 780 0 0 472112 Viziközmű számla bevétel 767 400 400 285 285 300 összesen 7 869 434 885 434 885 17 934 17 934 657 048 841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 373151 Zeneiskola támogatás 1 300 0 0 0 0 0 373151 Nyitás miatti pénz átadás intézmények 8 840 8 840 373151 Traianus lovagrend támogatás 40 0 0 0 0 3741251 Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadá 769 0 0 0 0 3741251 Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pé 6 644 2 744 2 744 2 988 2 988 3741251 Közös Hivatal Felúj-ra átadott pénz B.mária 7 000 3821251 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör 13 386 13 386 13 386 3821251 Polgárőr épület felúj.ra saját erő rész átad. 2 506

2013 évi B keresztúr.xls 11. oldal 381141 Rendőr támogatás 85 85 38212341 Pelso Foam Kft felújítási támog. 300 0 0 összesen 9 053 16 215 16 215 11 828 25 214 9 506 841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai 92211 Épitményadó 56 174 53 000 53 000 52 225 54 000 53 000 92212 Telekadó 17 523 14 000 14 000 16 998 18 000 17 000 92215 Idegenforgalmi adó 5 284 5 000 5 000 4 787 5 200 4 500 922171 Iparűzési adó 34 337 30 000 30 000 29 916 31 000 30 000 922181 Késedelmi pótlék 848 500 500 771 950 600 922182 Bírság 1 813 400 400 871 900 700 92311 Szja helyben maradó része 12 641 11 615 11 615 8 792 11 615 0 92313 Szja kiegészítés 23 615 22 245 22 245 16 840 22 245 0 92314 Gépjárműadó 14 601 15 000 15 000 16 053 16 700 6 000 92317 Termőföld bérb.ad.szárm.szja 9251 Helyszíni bírság 192 152 152 100 9261 Talajterhelési díj 200 200 200 83 83 100 9421111 Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat 4 710 6 934 6 934 5 249 6 934 0 9421112 Lakott külterülettel kapcs.fel. 5 5 5 4 5 5 9421121 Fel.mut nappali szoc. Int 6 201 6 201 6 201 4 694 6 201 8 050 94211261 Fel.mut.Iskolai oktatás 28 060 22 211 22 211 16 814 22 211 0 9421125 Fel mut szociális étkeztetés 7 308 7 529 7 529 5 699 7 529 7 418 841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai 9421123 Fel mut házi segítségny 1 661 1 661 1 661 1 257 1 661 1 875 9421127 Fel.mut.Körjegyzőség műk. 5 118 5 118 5 118 3 875 5 118 60 364 9421128 Fel.mut.Üdülőhelyi feladat 8 250 7 500 7 500 4 542 6 000 7 500 9421129 Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt. 7 995 6 554 6 554 4 961 6 554 6 500 9421122 Fel.mut.családsegítés 2 471 2 455 2 455 1 859 2 455 2 472

2013 évi B keresztúr.xls 12. oldal 9421124 Fel.mut.gyermekjóléti 2 471 2 455 2 455 1 858 2 455 2 472 942 Könyvtári ellátás 1 944 9421212 Kötött felh.iskolai fel.támogatás 147 4 042 4 042 3 197 4 042 3 196 94212211 Rendsz szociális segély norm. 538 832 832 374 374 555 943122 Rendelkezésre állási támogatás 289 0 0 0 94212212 Időskoruak járadéka norm. 247 247 0 94212213 Ápolási dij alanyi 3 663 4 048 4 048 2 228 2 228 242 943125 Közcélú foglalkoztatás normatív 189 0 0 0 94212214 Lakásfenntartási tám.normatív 391 1 080 1 080 1 014 1 014 1 350 943127 Bérpótló juttatás 1 874 0 0 0 94212215 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 1 116 3 283 3 283 2 352 2 352 3 280 9421311 Könyvtár érdekeltségnövelő tám. 100 0 93 93 93 942 Közbiztonság növelő pályázat 10 000 0 9421312 Prémiuméves támogatás 1 572 0 0 944215 Nyári gyermekétkeztetés támogatás 67 198 0 0 944192 bér kompenzáció 2 848 3 807 5 641 5 641 összesen: 254 272 234 115 238 213 213 199 253 712 219 223 841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai szerveikkel 371111 Iskola finanszírozás 82 522 70 804 71 998 51 236 60 251 371112 Körjegyzőség finanszírozása 64 828 65 889 66 841 48 191 63 483 371113 Alapszolgáltatási Központ támogatás 39 925 35 704 36 341 28 676 37 422 371114 Szolgáltató Szervezet támogatás 33 833 31 174 31 764 21 730 27 500 összesen: 221 108 203 571 206 944 149 833 188 656 0 841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 592123 Tartalék felhalmozási 72 340 63 624 142 550 592119 Általános tartalék szabad felhasználású 2 000 2 290 5 000 592119 Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén 300 300 300 Tartalék összesen 0 74 640 66 214 0 0 147 850 842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 562139 Hohenbergi látogatás 787 787 21 21

2013 évi B keresztúr.xls 13. oldal 5611111 Áfa 213 213 összesen 0 1 000 1 000 21 21 0 842155/1/005 Testvértelepülési találkozó 54913 Egyéb készlet 38 38 552198 Egyéb kiadás 190 190 5532 Vásárolt közszolgáltatás 1 140 1 140 5611111 Áfa 777 777 562131 Reprezentáció 1 586 1 586 562141 Reklám és propaganda 68 68 összesen 0 0 0 3 799 3 799 0 851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás 464151 Előző évi elsz.óvoda 136 összesen: 136 0 0 0 0 0 851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás 3731511 Óvoda támogatás Bmária 2 114 2 837 2 837 1 282 1 282 összesen: 2 114 2 837 2 837 1 282 1 282 0 852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam 464151 Iskola tám B.mária 477 270 270 203 270

2013 évi B keresztúr.xls 14. oldal 464152 Iskola tám B.ujlak 477 338 338 293 338 46416 Kistérségi támogatás 4 021 2 905 2 905 1 880 2 905 összesen: 4 975 3 513 3 513 2 376 3 513 0 852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam 373151 Támogatás Nevelési Tanácsadó 318 296 296 296 0 373151 Előző évi elsz.b.újlak 0 68 68 68 68 összesen 318 364 364 68 364 0 852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam 464151 Iskola tám B.mária 886 878 878 659 878 464152 Iskola tám B.ujlak 614 472 472 315 472 464152 Előző évi elsz.b.újlak 68 46416 Kistérségi támogatás 4 021 4 798 4 798 3 098 4 798 összesen: 5 589 6 148 6 148 4 072 6 148 0 869041/5/000 Védőnői szolgálat 464151 Előző évi elsz.b.mária 55 54 54 54 54 összesen: 55 54 54 54 54 0 869041/5/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 3731511 Pénz átadás B.mária 740 710 710 532 710 710 összesen: 740 710 710 532 710 710 869042/5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás 3731511 Pénz átadás B.mária 370 355 355 266 355 355 összesen: 370 355 355 266 355 355

2013 évi B keresztúr.xls 15. oldal 881011/5/000 Idősek nappali ellátása 46416 Kistérségi támogatás 5 344 4 791 4 791 3 194 4 791 0 46416 Előző évi kistérségi elsz. 59 0 0 464156 Pénz átv Vörs 1 720 1 812 1 812 445 1 812 1 896 464155 Pénz átv. Hollád 665 575 575 278 575 641 464151 Pénz átvétel Bmária 993 1 176 1 176 882 1 176 1 668 464154 Pénz átvét Bszentgyörgy 2 641 1 906 1 906 953 1 906 911 464153 Pénz átv. Bberény 6 009 3 987 3 987 2 990 3 987 3 040 464157 Pénz átvét Tikos 330 94 94 94 94 221 46415 Előző évi elsz.b.berény 400 0 0 313 46415 Előző évi elsz.b.szentgyörgy 792 0 0 58 46415 Előző évi elsz.hollád 142 142 142 142 283 46415 Előző évi elsz.vörs 34 38 38 38 38 143 46415 Előző évi elsz.tikos 76 0 0 46415 Előző évi elsz.b.mária 284 284 284 284 105 összesen: 19 063 14 805 14 805 9 300 14 805 9 279 881011/5/000 Idősek nappali ellátása 373151 Előző évi elsz.tikos 126 126 126 126 11 373151 Előző évi elsz.b.mária 213 0 0 373151 Előző évi elsz.b.berény 325 325 325 325 373151 Előző évi elsz.hollád 216 0 0 3731513 Előző évi elsz.b.szentgyörgy 0 140 140 140 140 összesen: 429 591 591 591 591 11 882111/1/000 Rendszeres szociális segély 5831121 Rendelkezésre állási támogatás 361 0 0 5831123 Bérpótló járandóság 2 343 0 0 5831124 Foglalkoztatást segítő támogatás 1 394 4 104 4 104 2 928 3 370 4 100 5831111 Rendszeres szociális segély 290 462 462 184 184 308 5831113 Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott 308 462 462 231 308 308 összesen: 4 696 5 028 5 028 3 343 3 862 4 716

2013 évi B keresztúr.xls 16. oldal 882112/1/000 Időskorúak járadéka 583113 Időskoruak járadéka 274 274 0 összesen: 0 274 274 0 0 0 882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5831141 Lakásfenntartási tám 438 1 200 1 200 1 124 1 500 1 500 összesen: 438 1 200 1 200 1 124 1 500 1 500 882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon 5831161 Ápolási díj alanyi 4 112 4 213 4 213 2 894 3 860 322 5361 Nyugdíjjárulék ápolási dij után 987 1 185 1 185 77 77 0 552198 Szakvélemény ápolási díj 20 40 40 összesen: 5 119 5 438 5 438 2 971 3 937 322 882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon 5831162 Ápolási dij méltányos 1 640 112 112 112 112 0 5361 Nyugdíjjárulék ápolási dij után 393 27 27 27 27 0 összesen: 2 033 139 139 139 139 0 882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 46412 Pénz átvét.közp.gy.védelmi 452 0 0 226 226 összesen 452 0 0 226 226 0 882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 5831181 Központi gyermekvédelmi tám. 452 0 0 232 232

2013 évi B keresztúr.xls 17. oldal összesen: 452 0 0 232 232 0 882122/1/000 Átmeneti segély 5831171 Átmeneti segély 545 600 600 561 700 700 összesen: 545 600 600 561 700 700 882123/1/000 Temetési segély 5831172 Temetési segély 420 510 510 450 510 510 összesen: 420 510 510 450 510 510 882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5831184 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 28 100 100 5831184 Nyári gyermekétkeztetés 183 0 198 198 198 összesen: 211 100 298 198 198 0 889967/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 46411 Közlekedési támogatás 179 0 98 98 98 összesen: 179 0 98 98 98 0 889967/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5831192 Közlekedési támogatás 178 0 98 98 98 összesen: 178 0 98 98 98 0 882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2013 évi B keresztúr.xls 18. oldal 5831191 Szemétdíj visszatérítés 2 035 2 037 2 037 1 949 1 949 2 100 5831193 Kelengye támogatás 440 480 480 160 240 400 5831194 Méhnyakrák elleni védőoltás 322 100 100 147 147 100 5831195 Rendsz nevelési segély/térítési díj/ 54 100 100 100 5831196 Eseti nevelési segély/tankönyv/ 702 900 900 593 593 0 5831197 Idősek karácsonyi támogatása 1 248 1 300 1 300 1 300 1 300 összesen: 4 801 4 917 4 917 2 849 4 229 4 000 882202/1/000 Közgyógyellátás 583123 Közgyógyellátás 937 1 000 1 000 517 600 800 összesen: 937 1 000 1 000 517 600 800 882203/1/000 Köztemetés 5831225 Köztemetés 150 150 93 93 150 összesen: 0 150 150 93 93 150 889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 194342 Lakosság lakáshitel törl 836 800 800 644 810 527 összesen 836 800 800 644 810 527 889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 194242 Lakosság lakáshitel foly 877 1 000 1 000 1 000 összesen 877 1 000 1 000 0 0 1 000 889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 194341 Dolgozók lakáshitel törlesztése 322 260 260 213 297 336 összesen 322 260 260 213 297 336 889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

2013 évi B keresztúr.xls 19. oldal 194241 Dolgozók lakáshitel foly 500 1 000 1 000 300 300 1 000 összesen 500 1 000 1 000 300 300 1 000 890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása 3811511 Énekkar támogatás 300 300 300 225 300 300 3811512 Zenekar támogatás 300 300 300 188 300 300 3811513 Fergeteges Forg.támogatás 250 250 250 188 250 250 3811514 Tám Gyöngyvirág népdalkör 200 200 200 150 200 200 381151 Őszidő nyugdíjas klub támogatás 200 200 200 150 200 200 3811516 Sportkör támogatás 3 000 3 000 3 400 3 400 3 400 3 000 890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása 3811516 Sportkör támogatás pályázatra 380 3821151 Sportkör támogatás felhalmozásra 1 500 0 0 0 3811519 Tám Bursa Hungarica 695 700 700 520 520 700 38115110 Tám Horgászegyesület 80 80 80 60 80 80 38115111 Tám Marcali tűzoltók 170 0 0 0 38115112 Tám DRV beruházás 196 200 200 200 200 38115113 Tám polgárőrség 340 340 340 255 340 340 38115113 Polgárőrség tám.pályázatra 60 381151 Tám.helyi tűzoltók 340 340 340 255 340 340 381151 Tám.rendőrség 80 80 80 381151 Tám.Turisztikai Egyesület 150 150 150 0 381151 Tám.Turisztikai Egyesület kiállításra 250 250 250 250 381151 Tám.Turisztikai Egyesület pályázat önerő 1 750 381151 Tám.Turisztikai Egyesület iroda működtetésre 1 260 1 260 938 1 250 2 500 381151 Szent István ház műk.tám. 150 150 150 150 150 150 381151 Templom orgona felújítás támogatás 100 381151 Templom fűtés támogatás 300 300 300 300 300 381151 Fenyvesi Mária templom támogatás 200 0 0

2013 évi B keresztúr.xls 20. oldal 381151 Balaton Old Boys Együttes támogatás 50 50 50 37 50 50 381151 Alapítványok, szövetségek támogatása 20 40 40 76 76 40 381151 Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejl. 7 7 7 3811517 Tagdíj Keresztúr nevü telep. 75 80 80 75 75 80 381151 Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. 50 50 50 50 50 50 38115114 Tagdíj Borút egyesület 17 20 20 17 17 20 38115115 Tagdíj jégeső elhárítás 1 1 1 1 1 1 38115117 Tagdíj Tűzvédelmi társulás 52 183 183 91 183 183 38115118 Tagdíj Balatoni Szövetség 102 110 110 102 102 110 38115119 Tagdíj polgárvédelem 94 102 102 102 102 102 38115120 Tagdíj Hulladékkez.konzorc. 199 200 200 200 összesen: 9 571 8 936 9 336 7 287 8 743 11 533 890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 464121 Nyári fesztiválra átvett pályázat 154 0 0 47112 Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság 400 400 összesen. 154 400 400 0 0 0 890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 3811517 Tám Keresztúr találkozó 142 500 500 550 550 550 3811518 Rendezvény fúvószenekari találk. 1 250 1 200 1 200 2 200 2 200 1 200 381151 Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény 114 150 150 130 130 150 381151 Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K 28 25 25 25 25 25 381151 Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest 99 75 75 75 75 75 381151 Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény 73 75 75 75 75 75 381151 Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény 144 200 200 200 200 200 381151 Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás 73 70 70 70 70 összesen. 1 923 2 295 2 295 3 255 3 325 2 345

2013 évi B keresztúr.xls 21. oldal 890441/1/000 Közcélú foglalkoztatás 511116 Közcélú alapilletmény 99 53111 TB járulék 13 5341 Táppénz hozzájárulás 1 összesen 113 0 0 0 0 0 890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) 511116 Közhasznú alapilletmény 364 119 119 212 212 53111 TB járulék 47 15 15 28 28 5321 Munkaadói jár 2 1 1 összesen 413 135 135 240 240 0 890442/5/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) 46414 Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára 413 135 135 219 219 összesen 413 135 135 219 219 0 890442/1/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása 511116 Közhasznú alapilletmény 575 575 574 574 53111 Szociális hozzájárulási adó 78 78 78 78 5461 Üzemanyag 257 257 257 257 5481 Munkaruha, védőruha 93 93 93 93 54712 Kis ért.eszköz beszerzés (fejsze) 10 10 10 10 5531 Munkaegészségügyi vizsgálat 8 8 561111 Áfa 99 99 97 97 összesen 0 1 120 1 120 1 109 1 109 0 890442/5/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása 46414 Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára 1 120 1 120 1 108 1 108 összesen 0 1 120 1 120 1 108 1 108 0

2013 évi B keresztúr.xls 22. oldal 890442/1/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása 511116 Közhasznú alapilletmény 1 723 1 723 1 616 1 616 53111 Szociális hozzájárulási adó 233 233 218 218 5461 Üzemanyag 428 428 428 428 5481 Munkaruha, védőruha 141 141 20 20 54712 Kis ért.eszköz beszerzés (talicska,ásó,lapát,fejsze) 51 51 51 51 549113 Egyéb készlet (hídgyűrű) 110 110 110 110 561111 Áfa 197 197 164 164 összesen 0 2 883 2 883 2 607 2 607 0 890442/5/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása 46414 Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára 2 883 2 883 2 611 2 611 összesen 0 2 883 2 883 2 611 2 611 0 890442/1/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség,Iskola) 516116 Közhasznú alapilletmény 1 616 1 616 1 122 1 607 323 53111 Szociális hozzájárulási adó 218 218 151 217 87 összesen 0 1 834 1 834 1 273 1 824 410 890442/5/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség, Iskola 46414 Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára 1 284 1 284 891 1 277 287 összesen 0 1 284 1 284 891 1 277 287

2013 évi B keresztúr.xls 23. oldal 890442/1/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás 516116 Közhasznú alapilletmény 1 939 1 939 1 249 1 895 431 53111 Szociális hozzájárulási adó 262 262 174 256 116 5481 Munkaruha 84 84 561111 Áfa 23 23 összesen 0 2 201 2 201 1 530 2 258 547 890442/5/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás 46424 Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára 1 541 1 541 999 1 506 383 összesen 0 1 541 1 541 999 1 506 383 890443/5/000 Közmunka program (Siófok) 381151 Közmunkaprogram tám. 1 278 1 500 1 500 összesen 1 278 1 500 1 500 0 0 0 910121/1/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 511113 Alapilletmény 169 195 195 145 193 195 511153 Rendezvényszervezői dij 15 15 15 11 15 15 512193 Keresetkiegészítés 5 0 10 16 22 513123 Jubileumi jutalom 48 48 48 48 514123 Üdülési hozzájárulás 2 0 0 514143 Étkezési hozzájárulás 18 7 7 6 7 7 514143 Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás 3 3 3 3 3 514193 Egyéb ktg térités 3 3 3 3 4 3 53111 TB járulék 50 68 71 59 75 57 5321 Munkaadói járulék 2 3 3 5331 Eü hozzájárulás 1 2 2 2 2 2 54411 Könyv 587 500 588 226 580 500 54412 Közlöny újság 92 100 100 65 100 100 5611111 ÁFA 34 30 35 15 35 30 57211 Munk által fiz. SZJA 4 3 3 2 3 3 56211 Belföldi kiküldetés 8 8 8 5 5 összesen: 990 985 1 091 601 1 092 920

2013 évi B keresztúr.xls 24. oldal 910122/1/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 511113 Alapilletmény 169 195 195 145 193 195 511153 Rendezvényszervezői dij 15 15 15 11 15 15 512193 Keresetkiegészítés 4 0 10 16 22 513123 Jubileumi jutalom 48 48 48 48 514123 Üdülési hozzájárulás 2 0 0 514143 Étkezési hozzájárulás 18 7 7 6 8 7 514143 Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás 3 3 3 3 3 514193 Egyéb ktg térités 3 3 3 3 3 3 53111 TB járulék 51 68 71 60 75 57 5321 Munkaadói járulék 2 3 3 5331 Eü hozzájárulás 2 2 2 3 2 5431 Irodaszer, nyomtatvány 34 100 100 7 50 50 54413 Egyéb információhordozó 10 10 10 54712 Kis értékü tárgyi eszközök 20 20 20 20 552198 Könyv javítás, kötés 33 30 30 8 20 30 552198 Katalógus anyagok 40 40 20 30 5611111 ÁFA 10 54 54 2 30 38 57211 Munk által fiz. SZJA 4 3 3 2 3 3 56211 Belföldi kiküldetés 9 5 5 3 5 összesen: 354 606 619 313 516 468 910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások 511113 Alapilletmény 1 012 1 165 1 165 869 1 160 1 165 511153 Rendezvényszervezői dij 88 90 90 68 90 90 512113 Jutalom 90 512193 Keresetkiegészítés 28 0 59 92 126 513123 Jubileumi jutalom 291 291 291 291 514123 Üdülési hozzájárulás 15 0 0 514143 Étkezési hozzájárulás 109 45 45 36 46 45 514193 Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképz.) 0 0 0 514143 Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás 21 21 20 20 21 514193 Egyéb ktg térités 20 25 25 19 25 25 53111 TB járulék 322 407 423 356 450 339

2013 évi B keresztúr.xls 25. oldal 5321 Munkaadói járulék 12 16 16 5331 Eü hozzájárulás 6 11 11 12 13 13 54712 Kis értékü eszk. 57 120 120 0 55111 Telefondíj 89 100 100 85 115 115 55112 Internet díj 100 100 100 70 100 100 552182 Fénymásoló, számítógép karb tart 5 20 20 20 552191 Postaktg 2 3 3 3 3 552192 Továbbképzés 120 0 0 552198 Egyéb kiadás 15 25 25 29 35 40 5531 Előadók, író-olvasó találkozó 35 70 70 70 70 5611111 ÁFA 66 119 119 49 87 94 57211 Munk által fiz. SZJA 26 18 18 14 18 18 56211 Belföldi kiküldetés 50 10 10 7 10 összesen: 2 267 2 656 2 731 2 010 2 656 2 168 Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat Személyi juttatások 10 683 16 996 17 075 12 910 16 572 11 854 Munkaadót terhelő jutt. 4 051 4 976 4 998 2 877 3 741 3 156 Dologi kiadás 38 759 34 194 34 953 28 487 36 887 38 867 Támogatásértékű működési kiadás 8 457 5 852 5 852 12 390 12 959 1 076 Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 10 148 13 116 13 516 10 677 12 368 14 178 Műk.kölcsön nyújtás 1 600 0 2 000 2 000 2 000 0 Szoc.segély 18 430 18 104 18 400 12 471 15 994 12 698 Műk.tartalék 0 2 300 2 590 0 0 5 300 Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen 92 128 95 538 99 384 81 812 100 521 87 129 Körjegyzőség finanszírozás 64 828 65 889 66 841 48 191 63 483 0 Iskola finanszírozás 82 522 70 804 71 998 51 236 60 251 0 Alapszolgált.Központ támogatás 39 925 35 704 36 341 28 676 37 422 0 Szolgáltató Szervezet támogatás 33 833 31 174 31 764 21 730 27 500 0 Műk.kiadás mindösszesen 313 236 299 109 306 328 231 645 289 177 87 129

2013 évi B keresztúr.xls 26. oldal Felújítás 5 405 138 859 138 859 44 033 44 033 440 646 Beruházás 17 350 461 132 469 332 9 925 9 925 323 101 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7 413 2 744 2 744 2 988 2 988 7 000 Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 1 800 13 386 13 386 0 13 386 2 506 Felh.tartalék 0 72 340 63 624 0 0 142 550 Kölcsön nyújtás 1 377 26 329 26 329 300 14 870 2 000 Pénzügyi részesedés 3 190 26 627 26 627 25 742 26 627 1 730 Felh.kiadás mindösszesen 36 535 741 417 740 901 82 988 111 829 919 533 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6 704-9 526 KIADÁS MINDÖSSZESEN 356 475 1 040 526 1 047 229 305 107 401 006 1 006 662 finansz.nélkül 135 367 836 955 840 285 155 274 212 350 1 006 662 Saját bevételek 23 218 15 212 15 212 18 816 19 301 12 360 Építményadó 56 174 53 000 53 000 52 225 54 000 53 000 Telekadó 17 523 14 000 14 000 16 998 18 000 17 000 Idegenforgalmi adó 5 284 5 000 5 000 4 787 5 200 4 500 Iparűzési adó 34 337 30 000 30 000 29 916 31 000 30 000 Helyi adó pótlék, bírság 3 053 1 100 1 100 1 877 2 085 1 500 Termőföld bérb.ad. 0 0 0 0 0 0 Gépjárműadó 14 601 15 000 15 000 16 053 16 700 6 000 SZJA áteng.rész 36 256 33 860 33 860 25 632 33 860 0 Önk.i támogatás 87 044 82 155 86 253 65 711 92 867 107 223 Támogatásértékű működési bevétel 61 642 62 938 63 036 48 606 65 280 29 506 Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 7 0 0 0 0 0 Műk.célú pénzmaradvány 21 944 0 0 0 0 10 000 Műk.kölcsön visszatérülés 2 373 0 2 000 2 000 2 000 0 Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen 363 456 312 265 318 461 282 621 340 293 271 089 Tárgyi eszköz értékesítés 18 0 0 6 947 6 947 0 Osztalék 3 0 0 3 3 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 116 434 485 434 485 14 686 14 686 656 748 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 2 050 400 400 285 285 300 Felh.kölcsön visszatérülés 8 767 25 389 25 389 857 1 107 22 433 Felh.célú pénzmaradvány 242 083 267 987 268 494 268 494 268 494 220 746 Felh.bevétel mindösszesen 257 037 728 261 728 768 291 272 291 522 900 230 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0-2 932 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 620 493 1 040 526 1 047 229 570 961 631 815 1 171 319 Pénzkészlet 2012.01.01. 267 533 Tényleges bevételek 2012.09.30. 302 467

Tényleges kiadások 2012.09.30. 305 107 Pénzkészlet 2012.09.30. 264 893 2013 évi B keresztúr.xls 27. oldal

Alapszolgáltatási Központ 28 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 4.sz.függelék BALATONKERESZTÚR 8419079/201.Önkormányzat finanszírozása 94111 Önkormányzati támogatás 39 925 35 704 36 341 28 676 28 676 37 900 összesen: 39 925 35 704 36 341 28 676 28 676 37 900 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr 91312 Tér.dij ellátottak 864 0 0 0 0 0 91313 Tér dij alkalmazottak 226 0 0 0 0 0 91219 Egyéb bevétel 2 6 6 91913 ÁFA 273 0 0 2 2 összesen: 1 365 0 0 8 8 0 98111 Pénzmaradv.igvétel 266 536 536 536 536 mindösszesen: 1 631 536 536 544 544 0 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr 131511 Lap top beszerzés 124 182111 Beruházás Áfa 31 511113 Alapilletmény 3 198 3 175 3 175 2 380 3 173 3 175 511143 Vezetői pótlék 275 300 300 225 300 300 512113 Jutalom (1 havi bér továbképzésért) 265 265 265 265 512193 Keresetkiegészítés 13 0 1 1 1 514133 Közlekedési ktg tér 21 25 25 14 22 25 516113 Részidős alapilletmény 823 975 975 702 945 975 516123 Részidős keresetkiegészítés 34 0 34 56 79 52217 Felmentési bér 336 0 0 516143 Részidős ktg térítés 90 83 83 73 93 83 514143 Étkezési hozzájárulás 180 83 83 63 83 83 514193 Egyéb ktg térítés,szemüveg 35 65 65 21 65 65 53111 TB járulék 1 135 0 0 5321 Munkaadói járulék 56 0 0 53111 Szociális hozzájárulás 1 295 1 305 852 1 286 1 202 5331 Eü hozzájárulás 10 30 30 20 26 30 5431 Irodaszer, nyomtatvány 37 70 70 37 60 70 54412 Közlöny,folyóirat 25 25 25 25 54712 kis értékü tárgyi eszk. 43 50 50 43 50 50 5481 Munkaruha, védőruha 59 79 79 79 79 79 549111 Karbantartási anyag 2 10 10 10 549112 Tisztitószer 39 50 50 23 50 50 549113 Egyéb készlet 12 5 5 5 55111 Telefondij 106 120 120 70 95 100 55211 Vás élelmezés 1 471 0 0 552182 Fénymásoló karb tartás 20 20 20 20 552191 Postaktg 6 5 5 6 6 5 552192 Továbbképzés 4 40 40 12 12 40 552198 Egyéb kiadás 107 100 100 8 100 100 5531 Rágcsáló irtás 20 25 25 10 20 25 5531 Riasztó és megfigyelő rendszer kial. 100 0 0 5531 Riasztó rendszer éves felügyelete 25 25 25 25 5531 Meszelés 60 60 60 5531 Vás.közszolgáltatás 15 15 15