A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2014.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. ALAPOK... 6 2.1. FEDEZETI ALAP... 6 2.2. MŰKÖDÉSI ALAP... 7 2.3. LIKVIDITÁSI ALAP... 8 2.4. AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK... 8 3. BEFEKTETÉSEK... 9 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: 2014. DECEMBER 31.... 9 4. TAGLÉTSZÁM... 11 5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK... 11 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ... 12 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA... 12 8. EGYEBEK... 13 2

BEVEZETÉS A VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár az 1999 februárjában tartott alakuló közgyűlésen jött létre. A Pénztár 1999 szeptemberétől folytat teljes jogú önkéntes pénztári tevékenységet. A Pénztár tagságát a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagjai alkotják. A 2014-es év a VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár tizenhatodik gazdálkodási éve volt. Jelen kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tagság, a pénztár vezetése, a Magyar Nemzeti Bank részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A Vasas Önsegélyező Pénztár beszámolójának összeállításánál a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: A számvitelről szóló 2000. C törvény, Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. A beszámoló magyar nyelven, pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel rendszerében készült. Devizanem: ezer HUF. 3

1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE A Pénztár 2014 évi éves adatait a 2014-2016 évekre készült három éves terv első évének adataihoz hasonlítjuk. A Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár alapjai záróállományának alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 2013. tény 2014. terv 2014. tény Tény/Terv 2014/2013 Közösségi szolgáltatási alap 16 835 16 728 15 131 90,45% 89,88% Működési alap 9 953 8 422 8 727 103,62% 87,68% Likviditási alap 141 144 730 508,62% 517,73% Összesen 26 929 25 294 24 588 97,21% 91,31% A terv és tényadatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy összességében a pénzügyi terv alatt alakult a pénztár vagyona. A fedezeti alapnál a szolgáltatási kiadások a terv feletti összegben realizálódtak. A működési alapnál 318 ezer Ft-tal több működési kiadás merült fel, mint a tervezett összeg volt, de a tagdíjbevételek tervezettet meghaladó növekedése ellensúlyozta a kiadások növekedését. A likviditási tartaléknál nem tervezett egyéb bevételt számoltunk el. A szolgáltatások terv és tény adatainak összehasonlítása a következő táblázatban található: 4

Szolgáltatás megnevezése Eset szám az időszakban TERV Kifizetett szolgáltatás TERV Eset szám az időszakban TÉNY Kifizetett szolgáltatás TÉNY TÉNY/ TERV ESET TÉNY/ TERV ÖSSZEG Mértékegység eset eft eset eft % % 1. Szülési segély 2. Temetési segély saját jogon 3. Temetési segély házastárs, élettárs 4. Temetési segély kiskorú gyermek 5. Temetési segély nagykorú, gondoskodásra szoruló gyermek 6. Kórházi ápolási segély 7. 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély 8.Csonttörés miatti egyszeri kifizetés 9. Baleseti segély Összesen 350 7 350 402 8 631 114,86% 117,43% 25 1 400 23 860 92,00% 61,43% 20 520 20 367 100,00% 70,58% 2 52 2 52 100,00% 100,00% 1 26 0 0 0,00% 0,00% 210 2 520 241 2 374 114,76% 94,21% 45 450 176 1 760 391,11% 391,11% 50 300 40 264 80,00% 88,00% 1 274 5 622 500,00% 227,01% 704 12 892 909 14 930 129,12% 115,81% A pénzügyi terv 21.372 ezer Ft tagdíjbevétellel számolt, ezzel szemben tagdíjbevételként 22.197 ezer Ft realizálódott. A terv 10.819 ezer Ft működési kiadással kalkulált, a tényleges működési költség 11.137 ezer Ft volt. A szolgáltatási kiadások tervezett összege 12.892 ezer Ft volt, ezzel szemben a tényleges kiadás 14.930 ezer Ft volt. Jelentős az új szolgáltatás, a 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély szolgáltatás igénybevétele. Ezzel a szolgáltatással a terv lényegesen kevesebb igénybevétellel számolt. 5

A középtávú terv adataival való összehasonlítás megegyezik a fentiekkel, mivel a három éves terv első éve a 2014 év volt. Az éves terv 2014.07.01-2015.06.30. időszakra készült. A keresztféléves terv időarányos részét a három éves terv 2014 évi adatai tartalmazzák. Rendkívüli esemény a pénztár életében 2014 évben nem volt. 2. ALAPOK 2.1. FEDEZETI ALAP Az éves beszámoló 73SA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a fedezeti alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A 12.711 ezer Ft tagdíj befizetések mellett a fedezeti alap befektetéseinek kamatbevételeként 591 ezer Ft került realizálásra. Szolgáltatási kifizetések címén 14.930 ezer Ft segély került kifizetésre 2014-ben. 402 alkalommal kaptak a pénztártagok szülési segélyt, összesen 8.631 ezer Ft összegben, 45 alkalommal fizetett a Pénztár temetési segélyt, összesen 1.279 ezer Ft összegben. Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segély kifizetésére 462 esetben került sor összesen 5.020 ezer Ft összegben. A segély kifizetéseken kívül a fedezeti alap befektetései után, vagyonarányosan 76 ezer Ft letétkezelői díj terhelte a fedezeti alapot. A fedezeti alap év végi záróállománya 15.131 ezer Ft volt, ez 10,1 %- kal alacsonyabb érték, mint a 2013. év végi. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 688 ezer Ft a fedezeti alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg. 2006 év végi alapszabály módosítás alapján a pénztár összes szolgáltatása a közösségi szolgáltatásként került kifizetésre. A pénztár teljes fedezeti alapja a közösségi szolgáltatások tartalékában található. A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatások volumene, színvonala, a szolgáltatási kötelezettség fedezetének összhangja 2014. év folyamán minden kifizetési időpontban érvényesült. 6

2.2. MŰKÖDÉSI ALAP Az éves beszámoló 73SB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a működési alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A 9.543 ezer Ft tagdíj és támogatói befizetések mellett a működési alap befektetéseinek kamatbevételeként 368 ezer Ft került realizálásra. A működési kiadások szerkezetét és annak változását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés 2013 2014 Változás Bérkiadások és személyi jellegű kifizetések 4 725 bérjárulékokkal együtt 44,13% 5 036 45,22% 106,58% Nyilvántartás 3 551 33,17% 3 551 31,88% 100,00% Reklám és szóróanyagok 532 4,97% 690 6,20% 129,70% Könyvvizsgálat 990 9,25% 689 6,19% 69,60% Szoftver átalány 361 3,37% 364 3,27% 100,83% Postai szolgáltatások 106 0,99% 151 1,36% 142,45% Telefon 118 1,10% 133 1,19% 112,71% Bankköltség 111 1,04% 128 1,15% 115,32% Számítógép beszerzés 115 1,03% Adomány Vasas Művészegyüttes 60 0,54% Irodaszerek és nyomtatványok 77 0,72% 52 0,47% 67,53% Letétkezelői díj 48 0,45% 43 0,39% 89,58% Ügyvédi munkadíj 32 0,29% MNB felügyeleti díj 32 0,30% 32 0,29% 100,00% Magyar Pénztárszövetség tagsági díj 30 0,28% 30 0,27% 100,00% Hatósági erkölcsi bizonyítványok 28 0,25% Kis értékű eszköz beszerzés 25 0,23% 3 0,03% 12,00% Összesen 10 706 100,00% 11 137 100,00% 104,03% 2013. decemberében küldöttközgyűlési döntés alapján az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai fejenként 60 ezer Ft bruttó éves tiszteletdíjban részesültek. 2013-ban a bérkiadások és személyi jellegű kifizetések bérjárulékokkal soron a nettó tiszteletdíj kifizetés összege található, 2014-ben pedig a 2014-es nettó tiszteletdíjak összege mellett, a 2013 évi tiszteletdíjak járulékai is megjelennek ezen a kiadás soron. A 2013-ban elszámolt könyvvizsgálói díj a 2012-es év és a 2013-as évből három negyedév könyvvizsgálatával kapcsolatos. A 2014 évi könyvvizsgálói díj összege a 2013. IV. negyedév a 2014 évi könyvvizsgálati feladatok ellátásáért fizetett díj. 7

A működési alap év végi záróállománya 8.727 ezer Ft volt. Ez 1.226 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2013. december 31-i érték. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 565 ezer Ft, a számítógépek nettó értékéhez kapcsolódóan 106 ezer Ft a működési alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2.3. LIKVIDITÁSI ALAP Az éves beszámoló 73SD eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A pénzügyi terv alapján a likviditási alapot érintően nincs levonás, ezért likviditási tagdíjbevételt nem számoltunk el. Likviditási alap egyéb bevételeként került elszámolásra a korábbi években beérkező függő bevételek több éves összegéből 586 ezer Ft, mely részben megszűnő tagszervezetektől érkezett, részben a befizetők elérhetetlenek. A befektetések likviditási kamatbevétele 4 ezer Ft volt 2014-ben. A likviditási befektetésekre eső letétkezelői díj éves összege 1 ezer Ft. A likviditási alap év végi záróállománya 730 ezer Ft volt, ez 589 ezer Ft-tal több, mint a tavalyi érték. Átcsoportosítás nem volt 2014-ben. 2.4. AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK 2014 évben a tagok által fizetett tagdíjak közötti megosztás a következő arányban történt: Megnevezés 2014. Fedezeti alapba került: 55 % Működési alapba került: 45 % Likviditási alapba került: 0 % 8

A pénztári alapok tényleges megoszlása ezer Ft-ban Megnevezés 2014. tény Megoszlás Fedezeti alap 15 131 61,5% Működési alap 8 727 35,5% Likviditási alap 730 3,0% Összesen 24 588 100,0% Az alapok tényleges arányait tekintve megállapítható, hogy a tagdíjak megosztási arányaitól eltér. A tartalékok biztosítják a pénztár szolgáltatási és működési kifizetéseinek fedezetét. Alapok közötti átcsoportosításra 2014 év folyamán nem került sor. A Pénztárnál 2014. évben az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat. 3. BEFEKTETÉSEK 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: 2014. DECEMBER 31. A Pénztár vagyonkezelését nem helyezte ki. 2014 év folyamán a számlavezető, letétkezelő banknál, a Raiffeisen Banknál lekötött betétekben tartotta a pénztár befektetéseit. A Pénztár letétkezelője, a Raiffeisen Bank részére 2014 évben kifizetett letétkezelési díj összege: 120 ezer Ft. A befektetések 2015-ben lejáró lekötött betétekben voltak elhelyezve 2014. december 31-én. Az alapok közötti megosztást szemlélteti a következő táblázat: Alap Könyv szerinti érték (eft) Megoszlás Fedezeti 15 000 63,1% Működési 8 500 35,7% Likviditási 285 1,2% Összesen 23 785 100,0% 9

A 2014-ben befolyt összes kamatbevétel 947 ezer Ft volt. A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvezetés miatt a 2015-ben lejáró lekötött betét időarányos kamata nem jelenik meg a pénztár könyveiben. A pénztár év közben két alkalommal bontott meg lekötött összeget lejárat előtt. Értékvesztés elszámolására 2014 évben nem került sor. A tárgyévben határidős, opciós vagy swap ügyleteket a pénztár nem kötött. A portfoliók üzleti év végi állományának könyv szerinti értéke a következő volt ezer Ft-ban: Megnevezés Fedezeti alap Portfólió összesen 15 131 Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Működési Likviditási Összesen alap alap 9 458 144 24 733 15 131 9 458 144 24 733 0 16 0 16 0 753 4 757 131 44 0 175 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 15 000 8 645 140 23 785 A negyedévek végén a következő lekötött betét állománnyal rendelkezett a pénztár: Időszak Negyedév végi értékpapír állomány (ezer Ft) 2014. I. név 27 149 2014. II. név 25 594 2014. III. név 25 770 2014. IV. név 24 733 Átlagos betét állomány 25 812 10

4. TAGLÉTSZÁM 2014. december 31-én a Pénztár taglétszáma 14.890 fő volt. A taglétszám 1,6 %-kal nőtt az előző év végi állapothoz képest. A taglétszám negyedévenkénti alakulását szemlélteti a következő táblázat. A taglétszám alakulása 2014. I-IV. negyedévében (fő) Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Időszak végén 2014. I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. Összesen 14 659 14 613 14 494 14 638-46 -119 144 252 231 538 519 533 820 2410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 7 20 578 635 385 561 2159 14 613 14 494 14 638 14 890 5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A pénztári tagdíjfizetést illetően, a Pénztár munkáltatói megállapodást nem kötött egyik pénztártag munkáltatójával sem. A tagdíjakat részben a munkáltatók vonják le az alapbérből levont szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára, részben a szakszervezeti munkahelyi szervezetek vonják le a szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára vagy fizetik be a Pénztár házipénztárába. 11

6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ A Pénztár 1 fő alkalmazottat foglalkoztatott 2014 év folyamán. A tisztségviselők (IT és EB tagok) fejenként 60.000 Ft bruttó éves tiszteletdíjban részesültek 2014-ben. Pénztár által fizetett bér és személyi jellegű juttatás, illetve ezek járulékai 2014-ben 5.036 ezer Ft kiadást jelentett a Pénztár számára. Ebből 110 ezer Ft volt a reprezentációs kiadás. A könyvviteli, beszámoló készítési feladatokat a pénztár a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.-hez helyezte ki. 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA Az évközi fedezeti célú tagdíjbefizetések a befizetéssel egyidejűleg az egyéni számlákról átvezetésre kerültek a közösségi szolgáltatási tartalékba. A rendelkezésre álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Ennek eredményeként a közösségi számlák befektetett tartalékának záróállománya 15.000 ezer Ft volt. A közösségi számlák likvid tartalékának záróállománya 131 ezer Ft volt, mely a Raiffeisen Banknál vezetett befektetési számlán volt található 2014. december 31-én. A pénztári alapok alakulása 73SFB táblázatában lehet végig követni a működési alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A működési tevékenység tavalyi és tárgyévi eredményeként megjelenő 8.727 ezer Ft részben befektetésre került. A befektetett működési tartalék év végén 8.500 ezer Ft. A likvid működési tartalék év végi 227 ezer Ft-os összege a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán és befektetési számlán és a házipénztárban volt található. A pénztári alapok alakulása 73SFC táblázatában lehet végig követni a likviditási alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A likviditási alap tartalékának záróállománya 730 ezer Ft volt. A befektetett likviditási tartalék év végén 285 ezer Ft. A szabad likviditási tartalék összege év végén 445 ezer Ft, mely a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán volt található 2014. december 31-én. 12

8. EGYEBEK Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 141 ezer Ft-os összege nem azonosítható függő befizetésekből áll, melyek rendezésére 2015-ben kerül sor. A Pénztár Számvitel Politikájában tartalmazza testre szabottan az éves beszámoló készítését érintő fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés időpontját február 28. -, eszközök, értékpapírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendőit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikája 2014-ben nem változott, így ennek nem volt hatása a pénztári alapokra. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztárnál az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható, ezért nem kerülnek bemutatásra sem a bevételek, sem a költségek, ráfordítások elhatárolásának jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása. A pénztár székhelye: 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. Internetes honlap: www.vasasok.hu A pénztár vezetői tisztségviselői: Igazgatótanács Kovács Anikó IT elnök (2400 Dunaújváros, Bórgőz u. 10.) a beszámoló aláírására kötelezett vezető Józanné Lack Márta IT tag Győri Gábor IT tag Somodiné Magyari Krisztina IT tag Tarsoly Imréné IT tag Ellenőrző Bizottság Szombathné Magyari Ildikó Ibolya EB elnök Orosháziné Csorba Anita Katalin EB tag Végh Balázs EB tag 13

A pénztár számlavezetője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár nyilvántartója: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (Tpt-001938/05). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló (Ept.- 005925/05). A pénztár könyvvizsgálója: Mér-Tan 3 Könyvvezetési, Pénzügyi és Oktatás Szolgáltató Kft. (001056), Jánossyné Both Márta kamarai tag könyvvizsgáló (003484). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. Összességében a Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár 2014 évi gazdálkodása eredményesen zárult. Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek és megnyugtató működési tartalékkal rendelkezik. Budapest, 2015. február 28. Kovács Anikó IT elnök 14

1. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása Megnevezés Bruttó érték 2014.01.0 1. Bruttó érték növekedés Bruttó érték csökkenés Bruttó érték 2014.12.31. Nettó érték 2014.01.01. Nettó érték 2014.12.31. Écs. ny. érték 2014.01.01. Écs. növekedés Écs. csökkenés Összes écs. 2014. évi écs. Immateriális javak: Gépek, berendezések, járművek Mindösszesen 1 601 500 0 0 1 601 500 0 0 1 601 500 0 0 1 601 500 0 0 115 570 0 115 570 0 106 035 0 9 535 0 9 535 9 535 1 601 500 115 570 0 1 717 070 0 106 035 1 601 500 9 535 0 1 611 035 9 535

Sorszám PSZÁF kód 73SFA Fedezeti alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 001 73SFA1 I. Egyéni számlák 002 73SFA101 Induló tőke nyitó állománya 0 003 73SFA102 Induló tőke tárgyévi változása 0 004 73SFA103 Induló tőke záró állománya 0 005 73SFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya 1 372 006 73SFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása -684 007 73SFA106 Tőkeváltozások záró állománya 688 008 73SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 009 73SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 010 73SFA109 Befektetett tartalék záró állománya 0 011 73SFA110 Likvid tartalék nyitó állománya 0 012 73SFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása 0 013 73SFA112 Likvid tartalék záró állománya 0 014 73SFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) 1 372 015 73SFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) -684 016 73SFA115 Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) 688 017 73SFA2 II. Szolgáltatási számlák 0 018 73SFA216 Induló tőke nyitó állománya 0 019 73SFA217 Induló tőke tárgyévi változása 0 020 73SFA218 Induló tőke záró állománya 0 021 73SFA219 Tőkeváltozások nyitó állománya 0 022 73SFA220 Tőkeváltozások tárgyévi változása 0 023 73SFA221 Tőkeváltozások záró állománya 0 024 73SFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 025 73SFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 026 73SFA224 Befektetett tartalék záró állománya 0 027 73SFA225 Likvid tartalék nyitó állománya 0 028 73SFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása 0 029 73SFA227 Likvid tartalék záró állománya 0 030 73SFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) 0 031 73SFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) 032 73SFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) 0 033 73SFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 1 372 034 73SFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) -684 035 73SFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 688 c 0 16

Sorszám PSZÁF kód 73SFB Működési alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 001 73SFB101 Induló tőke nyitó állománya 0 002 73SFB102 Induló tőke tárgyévi változása 0 003 73SFB103 Induló tőke záró állománya 0 004 73SFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya 914 005 73SFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása -243 006 73SFB106 Tőkeváltozások záró állománya 671 007 73SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 9 913 008 73SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -1 413 009 73SFB109 Befektetett tartalék záró állománya 8 500 010 73SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 40 011 73SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 187 012 73SFB112 Likvid tartalék záró állománya 227 013 73SFB113 Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10) 10 867 014 73SFB114 Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) -1 469 015 73SFB115 Működési alap záró állománya (03+06+09+12) 9 398 c 17

73SFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73SFC101 Induló tőke nyitó állománya 002 73SFC102 Induló tőke tárgyévi változása 003 73SFC103 Induló tőke záró állománya 004 73SFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya 005 73SFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása 006 73SFC106 Tőkeváltozások záró állománya 007 73SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 008 73SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 009 73SFC109 Befektetett tartalék záró állománya 010 73SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 011 73SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 012 73SFC112 Likvid tartalék záró állománya 0 0 0 0 0 0 68 217 285 73 372 445 013 73SFC113 014 73SFC114 015 73SFC115 Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110) 141 Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111) 589 Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112) 730 18

73SFD Az alapok állományának alakulása Megnevezés Fedezeti alap Egyéni számlák Közösségi alap(ok) Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány 1 2 3 4 a b c d 18 207 13 302 15 690 15 819 1 372 0 684 688 16 835 13 302 15 006 15 131 10 867 9 911 11 380 9 398 141 590 1 730 29 215 23 803 27 071 25 947 73SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Megnevezés Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások ebből: gyermekekkel kapcsolatos ellátások gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek hátramaradottak segélyezése halál esetén Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Eseti jellegű Szolgáltatási kiadás (eft) 0 0 14 930 0 0 0 0 0 0 0 0 5 020 0 0 1 279 Közösségi szolgáltatás Szolgáltatás esetszám (db) 909 14 930 909 Csatlakozott tagok száma (fő) 8 631 402 14 890 8 631 402 14 890 462 14 890 45 14 890 19

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 74A Taglétszám alakulása korévenként Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Tagsági viszony évközi megszűnése Egyéb megszűnés** Év végén 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f z 001 74A01 16 0 0 0 0 0 0 002 74A02 17 0 2 0 0 0 2 003 74A03 18 1 2 1 0 0 2 004 74A04 19 3 14 1 0 0 16 005 74A05 20 16 53 8 0 0 61 006 74A06 21 29 56 11 0 0 74 007 74A07 22 39 89 16 0 0 112 008 74A08 23 119 101 28 0 0 192 009 74A09 24 141 110 37 1 0 213 010 74A10 25 187 73 51 0 0 209 011 74A11 26 153 144 37 0 0 260 012 74A12 27 256 68 40 0 0 284 013 74A13 28 175 54 39 0 0 190 014 74A14 29 268 62 53 0 0 277 015 74A15 30 221 61 39 0 0 243 016 74A16 31 200 56 48 0 0 208 017 74A17 32 235 68 43 1 0 259 018 74A18 33 133 56 57 0 0 132 019 74A19 34 419 62 62 0 0 419 020 74A20 35 428 68 65 1 0 430 021 74A21 36 578 79 57 1 0 599 022 74A22 37 507 73 59 1 0 520 023 74A23 38 479 89 68 0 0 500 024 74A24 39 545 96 81 0 0 560 025 74A25 40 573 57 68 0 0 562 026 74A26 41 391 71 58 1 0 403 027 74A27 42 339 62 52 1 0 348 028 74A28 43 287 40 80 0 0 247 029 74A29 44 302 48 70 1 0 279 030 74A30 45 181 59 48 0 0 192 031 74A31 46 283 52 60 0 0 275 032 74A32 47 392 40 34 1 0 397 033 74A33 48 415 40 38 1 0 416 034 74A34 49 449 37 85 1 0 400 035 74A35 50 371 35 54 0 0 352 036 74A36 51 328 41 58 1 0 310 037 74A37 52 488 29 43 1 0 473 038 74A38 53 446 47 39 0 0 454 039 74A39 54 369 34 41 2 0 360 040 74A40 55 332 27 46 1 0 312 20 Mód

041 74A41 56 425 22 42 0 0 405 042 74A42 57 568 20 59 0 0 529 043 74A43 58 451 25 65 1 0 410 044 74A44 59 506 29 72 1 0 462 045 74A45 60 309 31 43 1 0 296 046 74A46 61 306 17 32 1 0 290 047 74A47 62 52 4 23 0 0 33 048 74A48 63 231 3 22 0 0 212 049 74A49 64 123 1 8 0 0 116 050 74A50 65 138 1 6 0 0 133 051 74A51 66 208 1 8 0 0 201 052 74A52 67 0 1 1 0 0 0 053 74A53 68 79 0 0 0 0 79 054 74A54 69 122 0 1 0 0 121 055 74A55 70 44 0 2 0 0 42 056 74A56 71 9 0 0 0 0 9 057 74A57 72 10 0 0 0 0 10 058 74A58 73 0 0 0 0 0 0 059 74A59 74 0 0 0 0 0 0 060 74A60 75 0 0 0 0 0 0 061 74A61 76 0 0 0 0 0 0 062 74A62 77 0 0 0 0 0 0 063 74A63 78 0 0 0 0 0 0 064 74A64 79 0 0 0 0 0 0 065 74A65 80 0 0 0 0 0 0 066 74A66 81 0 0 0 0 0 0 067 74A67 82 0 0 0 0 0 0 068 74A68 83 0 0 0 0 0 0 069 74A69 84 0 0 0 0 0 0 070 74A70 85 0 0 0 0 0 0 071 74A71 86 0 0 0 0 0 0 072 74A72 87 0 0 0 0 0 0 073 74A73 88 0 0 0 0 0 0 074 74A74 89 0 0 0 0 0 0 075 74A75 90 0 0 0 0 0 0 076 74A76 91 0 0 0 0 0 0 077 74A77 92 0 0 0 0 0 0 078 74A78 93 0 0 0 0 0 0 079 74A79 94 0 0 0 0 0 0 080 74A80 95 0 0 0 0 0 0 081 74A81 96 0 0 0 0 0 0 082 74A82 97 0 0 0 0 0 0 083 74A83 98 0 0 0 0 0 0 084 74A84 99 0 0 0 0 0 0 085 74A85 100 0 0 0 0 0 0 086 74A86 Összesen 14 659 2 410 2 159 20 0 14 890 21

Sorszám PSZÁF kód 001 74C01 Megnev ezés Mindöss zesen 74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybe vétel Kilépés Elhalálo zás Egyéb ok Év végé n 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c d e f g z 0 909 0 0 909 0 Szolgáltatás évközi megszűnése Mód 002 74C101 Összese n gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások 0 402 0 0 402 0 003 74C10101 16 0 0 0 0 0 0 004 74C10102 17 0 0 0 0 0 0 005 74C10103 18 0 0 0 0 0 0 006 74C10104 19 0 0 0 0 0 0 007 74C10105 20 0 1 0 0 1 0 008 74C10106 21 0 2 0 0 2 0 009 74C10107 22 0 2 0 0 2 0 010 74C10108 23 0 3 0 0 3 0 011 74C10109 24 0 11 0 0 11 0 012 74C10110 25 0 11 0 0 11 0 013 74C10111 26 0 21 0 0 21 0 014 74C10112 27 0 18 0 0 18 0 015 74C10113 28 0 24 0 0 24 0 016 74C10114 29 0 22 0 0 22 0 017 74C10115 30 0 15 0 0 15 0 018 74C10116 31 0 25 0 0 25 0 019 74C10117 32 0 21 0 0 21 0 020 74C10118 33 0 25 0 0 25 0 021 74C10119 34 0 27 0 0 27 0 022 74C10120 35 0 27 0 0 27 0 023 74C10121 36 0 23 0 0 23 0 024 74C10122 37 0 25 0 0 25 0 025 74C10123 38 0 17 0 0 17 0 026 74C10124 39 0 24 0 0 24 0 027 74C10125 40 0 22 0 0 22 0 028 74C10126 41 0 6 0 0 6 0 029 74C10127 42 0 9 0 0 9 0 030 74C10128 43 0 6 0 0 6 0 031 74C10129 44 0 7 0 0 7 0 032 74C10130 45 0 1 0 0 1 0 22

033 74C10131 46 0 1 0 0 1 0 034 74C10132 47 0 2 0 0 2 0 035 74C10133 48 0 1 0 0 1 0 036 74C10134 49 0 2 0 0 2 0 037 74C10135 50 0 0 0 0 0 0 038 74C10136 51 0 0 0 0 0 0 039 74C10137 52 0 0 0 0 0 0 040 74C10138 53 0 0 0 0 0 0 041 74C10139 54 0 0 0 0 0 0 042 74C10140 55 0 1 0 0 1 0 043 74C10141 56 0 0 0 0 0 0 044 74C10142 57 0 0 0 0 0 0 045 74C10143 58 0 0 0 0 0 0 046 74C10144 59 0 0 0 0 0 0 047 74C10145 60 0 0 0 0 0 0 048 74C10146 61 0 0 0 0 0 0 049 74C10147 62 0 0 0 0 0 0 050 74C10148 63 0 0 0 0 0 0 051 74C10149 64 0 0 0 0 0 0 052 74C10150 65 0 0 0 0 0 0 053 74C10151 66 0 0 0 0 0 0 054 74C10152 67 0 0 0 0 0 0 055 74C10153 68 0 0 0 0 0 0 056 74C10154 69 0 0 0 0 0 0 057 74C10155 70 0 0 0 0 0 0 058 74C10156 71 0 0 0 0 0 0 059 74C10157 72 0 0 0 0 0 0 060 74C10158 73 0 0 0 0 0 0 061 74C10159 74 0 0 0 0 0 0 062 74C10160 75 0 0 0 0 0 0 063 74C10161 76 0 0 0 0 0 0 064 74C10162 77 0 0 0 0 0 0 065 74C10163 78 0 0 0 0 0 0 066 74C10164 79 0 0 0 0 0 0 067 74C10165 80 0 0 0 0 0 0 068 74C10166 81 0 0 0 0 0 0 069 74C10167 82 0 0 0 0 0 0 070 74C10168 83 0 0 0 0 0 0 071 74C10169 84 0 0 0 0 0 0 072 74C10170 85 0 0 0 0 0 0 073 74C10171 86 0 0 0 0 0 0 074 74C10172 87 0 0 0 0 0 0 075 74C10173 88 0 0 0 0 0 0 076 74C10174 89 0 0 0 0 0 0 077 74C10175 90 0 0 0 0 0 0 078 74C10176 91 0 0 0 0 0 0 079 74C10177 92 0 0 0 0 0 0 080 74C10178 93 0 0 0 0 0 0 081 74C10179 94 0 0 0 0 0 0 23

082 74C10180 95 0 0 0 0 0 0 083 74C10181 96 0 0 0 0 0 0 084 74C10182 97 0 0 0 0 0 0 085 74C10183 98 0 0 0 0 0 0 086 74C10184 99 0 0 0 0 0 0 087 74C10185 100 0 0 0 0 0 0 Szolgáltatás évközi megszűnése 088 74C102 Összese n hátramaradotta k segélyezése halál esetén 0 45 0 0 45 0 089 74C10201 16 0 0 0 0 0 0 090 74C10202 17 0 0 0 0 0 0 091 74C10203 18 0 0 0 0 0 0 092 74C10204 19 0 0 0 0 0 0 093 74C10205 20 0 0 0 0 0 0 094 74C10206 21 0 0 0 0 0 0 095 74C10207 22 0 0 0 0 0 0 096 74C10208 23 0 0 0 0 0 0 097 74C10209 24 0 0 0 0 0 0 098 74C10210 25 0 0 0 0 0 0 099 74C10211 26 0 0 0 0 0 0 100 74C10212 27 0 0 0 0 0 0 101 74C10213 28 0 0 0 0 0 0 102 74C10214 29 0 0 0 0 0 0 103 74C10215 30 0 0 0 0 0 0 104 74C10216 31 0 0 0 0 0 0 105 74C10217 32 0 1 0 0 1 0 106 74C10218 33 0 0 0 0 0 0 107 74C10219 34 0 0 0 0 0 0 108 74C10220 35 0 1 0 0 1 0 109 74C10221 36 0 1 0 0 1 0 110 74C10222 37 0 0 0 0 0 0 111 74C10223 38 0 1 0 0 1 0 112 74C10224 39 0 0 0 0 0 0 113 74C10225 40 0 0 0 0 0 0 114 74C10226 41 0 1 0 0 1 0 115 74C10227 42 0 5 0 0 5 0 116 74C10228 43 0 1 0 0 1 0 117 74C10229 44 0 1 0 0 1 0 118 74C10230 45 0 0 0 0 0 0 119 74C10231 46 0 0 0 0 0 0 120 74C10232 47 0 1 0 0 1 0 121 74C10233 48 0 3 0 0 3 0 122 74C10234 49 0 1 0 0 1 0 123 74C10235 50 0 1 0 0 1 0 124 74C10236 51 0 1 0 0 1 0 125 74C10237 52 0 3 0 0 3 0 126 74C10238 53 0 1 0 0 1 0 24

127 74C10239 54 0 2 0 0 2 0 128 74C10240 55 0 4 0 0 4 0 129 74C10241 56 0 3 0 0 3 0 130 74C10242 57 0 1 0 0 1 0 131 74C10243 58 0 1 0 0 1 0 132 74C10244 59 0 5 0 0 5 0 133 74C10245 60 0 3 0 0 3 0 134 74C10246 61 0 3 0 0 3 0 135 74C10247 62 0 0 0 0 0 0 136 74C10248 63 0 0 0 0 0 0 137 74C10249 64 0 0 0 0 0 0 138 74C10250 65 0 0 0 0 0 0 139 74C10251 66 0 0 0 0 0 0 140 74C10252 67 0 0 0 0 0 0 141 74C10253 68 0 0 0 0 0 0 142 74C10254 69 0 0 0 0 0 0 143 74C10255 70 0 0 0 0 0 0 144 74C10256 71 0 0 0 0 0 0 145 74C10257 72 0 0 0 0 0 0 146 74C10258 73 0 0 0 0 0 0 147 74C10259 74 0 0 0 0 0 0 148 74C10260 75 0 0 0 0 0 0 149 74C10261 76 0 0 0 0 0 0 150 74C10262 77 0 0 0 0 0 0 151 74C10263 78 0 0 0 0 0 0 152 74C10264 79 0 0 0 0 0 0 153 74C10265 80 0 0 0 0 0 0 154 74C10266 81 0 0 0 0 0 0 155 74C10267 82 0 0 0 0 0 0 156 74C10268 83 0 0 0 0 0 0 157 74C10269 84 0 0 0 0 0 0 158 74C10270 85 0 0 0 0 0 0 159 74C10271 86 0 0 0 0 0 0 160 74C10272 87 0 0 0 0 0 0 161 74C10273 88 0 0 0 0 0 0 162 74C10274 89 0 0 0 0 0 0 163 74C10275 90 0 0 0 0 0 0 164 74C10276 91 0 0 0 0 0 0 165 74C10277 92 0 0 0 0 0 0 166 74C10278 93 0 0 0 0 0 0 167 74C10279 94 0 0 0 0 0 0 168 74C10280 95 0 0 0 0 0 0 169 74C10281 96 0 0 0 0 0 0 170 74C10282 97 0 0 0 0 0 0 171 74C10283 98 0 0 0 0 0 0 172 74C10284 99 0 0 0 0 0 0 173 74C10285 100 0 0 0 0 0 0 25

Szolgáltatás évközi megszűnése 174 74C103 betegséghez egészségi Összese állapothoz n kapcsolódó segélyek 0 462 0 0 462 0 175 74C10301 16 0 0 0 0 0 0 176 74C10302 17 0 0 0 0 0 0 177 74C10303 18 0 0 0 0 0 0 178 74C10304 19 0 0 0 0 0 0 179 74C10305 20 0 2 0 0 2 0 180 74C10306 21 0 2 0 0 2 0 181 74C10307 22 0 2 0 0 2 0 182 74C10308 23 0 1 0 0 1 0 183 74C10309 24 0 6 0 0 6 0 184 74C10310 25 0 2 0 0 2 0 185 74C10311 26 0 9 0 0 9 0 186 74C10312 27 0 5 0 0 5 0 187 74C10313 28 0 5 0 0 5 0 188 74C10314 29 0 10 0 0 10 0 189 74C10315 30 0 11 0 0 11 0 190 74C10316 31 0 6 0 0 6 0 191 74C10317 32 0 5 0 0 5 0 192 74C10318 33 0 8 0 0 8 0 193 74C10319 34 0 8 0 0 8 0 194 74C10320 35 0 20 0 0 20 0 195 74C10321 36 0 3 0 0 3 0 196 74C10322 37 0 14 0 0 14 0 197 74C10323 38 0 9 0 0 9 0 198 74C10324 39 0 13 0 0 13 0 199 74C10325 40 0 27 0 0 27 0 200 74C10326 41 0 9 0 0 9 0 201 74C10327 42 0 15 0 0 15 0 202 74C10328 43 0 11 0 0 11 0 203 74C10329 44 0 13 0 0 13 0 204 74C10330 45 0 7 0 0 7 0 205 74C10331 46 0 10 0 0 10 0 206 74C10332 47 0 15 0 0 15 0 207 74C10333 48 0 19 0 0 19 0 208 74C10334 49 0 13 0 0 13 0 209 74C10335 50 0 21 0 0 21 0 210 74C10336 51 0 14 0 0 14 0 211 74C10337 52 0 14 0 0 14 0 212 74C10338 53 0 18 0 0 18 0 213 74C10339 54 0 15 0 0 15 0 214 74C10340 55 0 19 0 0 19 0 215 74C10341 56 0 10 0 0 10 0 26

216 74C10342 57 0 16 0 0 16 0 217 74C10343 58 0 14 0 0 14 0 218 74C10344 59 0 17 0 0 17 0 219 74C10345 60 0 10 0 0 10 0 220 74C10346 61 0 6 0 0 6 0 221 74C10347 62 0 3 0 0 3 0 222 74C10348 63 0 3 0 0 3 0 223 74C10349 64 0 0 0 0 0 0 224 74C10350 65 0 2 0 0 2 0 225 74C10351 66 0 0 0 0 0 0 226 74C10352 67 0 0 0 0 0 0 227 74C10353 68 0 0 0 0 0 0 228 74C10354 69 0 0 0 0 0 0 229 74C10355 70 0 0 0 0 0 0 230 74C10356 71 0 0 0 0 0 0 231 74C10357 72 0 0 0 0 0 0 232 74C10358 73 0 0 0 0 0 0 233 74C10359 74 0 0 0 0 0 0 234 74C10360 75 0 0 0 0 0 0 235 74C10361 76 0 0 0 0 0 0 236 74C10362 77 0 0 0 0 0 0 237 74C10363 78 0 0 0 0 0 0 238 74C10364 79 0 0 0 0 0 0 239 74C10365 80 0 0 0 0 0 0 240 74C10366 81 0 0 0 0 0 0 241 74C10367 82 0 0 0 0 0 0 242 74C10368 83 0 0 0 0 0 0 243 74C10369 84 0 0 0 0 0 0 244 74C10370 85 0 0 0 0 0 0 245 74C10371 86 0 0 0 0 0 0 246 74C10372 87 0 0 0 0 0 0 247 74C10373 88 0 0 0 0 0 0 248 74C10374 89 0 0 0 0 0 0 249 74C10375 90 0 0 0 0 0 0 250 74C10376 91 0 0 0 0 0 0 251 74C10377 92 0 0 0 0 0 0 252 74C10378 93 0 0 0 0 0 0 253 74C10379 94 0 0 0 0 0 0 254 74C10380 95 0 0 0 0 0 0 255 74C10381 96 0 0 0 0 0 0 256 74C10382 97 0 0 0 0 0 0 257 74C10383 98 0 0 0 0 0 0 258 74C10384 99 0 0 0 0 0 0 259 74C10385 100 0 0 0 0 0 0 27