1149-4/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: A változások csak az önkormányzat költségvetését érintik, az intézményi költségvetések nem változnak. Bevételek: A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát növeltük a május 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint: Idősek járadéka Ápolási díj Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Összesen: 1 253 000 Ft 6 501 000 Ft 9 396 000 Ft 4 391 000 Ft 21 541 000 Ft Ezzel együtt csökkentettük a Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevételek előirányzatán belül a működési célú támogatási értékű bevételek hazai forrásból soron tervezett szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett előirányzatot 21 541 000 Ft-tal. Kiadások: Az egyéb működési célú kiadások között az államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszközök előirányzatát növeltük a Diákönkormányzat által 80 főre kért táboroztatási támogatással. Mivel a T. Képviselő-testület a korábbi - 104/2010.(V.26.) számú - határozatával döntött az iskolai táborozók egységes 1.000,- Ft/fő összegű támogatásáról, így javaslom, hogy az összeget 80 000 Ft-ban határozzuk meg. A hittanos tábor szervező pedagógus is megkereste önkormányzatunkat támogatási kérelemmel, 38 fő táboroztatását jelezte, de ezen gyermekek táboroztatása az intézmény keretein belül történik hasonlóan a 2011. évhez, a gyermekenkénti támogatás az Iskola dologi kiadásai között jelenik meg.
Megkeresett minket a Rákóczi szövetség is támogatási kérelemmel, a csatolt levél alapján javaslom, hogy Rákóczi Szövetség a Beiratkozási Ösztöndíj Programját 50 000 Ft-tal támogassa önkormányzatunk. Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 2012-ben sürgősségi diagnosztikai eszközöket szeretne beszerezni a Kecskeméti Mentőszolgálat részére, amelyeket a mindennapos sürgősségi ellátásokban lehet használni, ezért szintén 50 000 Ft támogatás jóváhagyását kérem a T. Képviselő-testülettől. Képviselő-testületünk a 42/2012. (III. 28.) sz. határozatában döntött tagi kölcsön biztosításáról a Magyar Tanyasi Termék Termeltető Feldolgozó és Értékesítő Közhasznú Nonprofit Kft. részére 1 000 000 Ft összegben. A Felhalmozási költségvetésen belül az intézményi beruházások előirányzatait növeltük 2 316 000 Ft-tal a DÉMÁSZ-tól kért ajánlat alapján, a tejgyári technológia áramforrás igényéhez szükséges 3x160 Amper lekötése érdekében. Az ipari területen az eredeti Démász szerződés értelmében lekötési helyenként /telkenként/ 1x32 Amperrel rendelkezünk. A 3x160 Amper energiamennyiség nem áll rendelkezésre, a működéshez azt biztosítanunk kell. Tárgyalásokat folytattunk, hogy a telkenként rendelkezésre álló energiamennyiséget összevonva itt biztosítsuk a szükségletet, de erre nem volt lehetőség. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege 1 147 351 ezer forintról 1 150 084 ezer forintra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló céltartalék összegét. A változás csak az önkormányzat költségvetési előirányzatait érinti. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2012.június 21. Dr. Kelemen Márk polgármester
1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK ezer Ft KIADÁSOK Megnevezés 2012.eredet i 2012.módei. Költségvetési bevételek 1011360 918635 918635 I. Működési célú 817336 736721 817336 1. Intézményi működési bevételek 6509 6509 6509 2. Helyi adók 192115 111500 192115 3. Átengedett központi adók 205233 205233 205233 4. Bírságok, pótlékok 2723 2723 2723 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 10882 10882 10882 jún.27. mód. Megnevezés 2012.eredet i 2012.módei. Költségvetési kiadások 1008280 1011578 jún.27. mód. 101507 4 I. Működési célú 799709 803007 804187 1. Személyi juttatások 18768 19306 19306 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) 4416 4561 4561 3. Dologi kiadások 80467 82058 82058 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 16700 16700 16700 5. Egyéb működési célú kiadások 677858 678882 679062 6. Normatív támogatások 272846 272846 272846 6.Tartalék 1500 1500 1500 7. Központosított támogatások 0 0 0 8. Normatív kötött támogatás 27868 27868 49409 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 99160 99160 77619 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. 0 0 0 II. Felhalmozási célú 194024 181914 101299 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 56203 56203 56203 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 0 0 0 II. Felhalmozási célú 208571 208571 210887 1. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3185 3185 3185 2. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 0
3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 133965 41240 41240 3. Beruházás 192488 192488 194804 4. fejlesztési célú állami támogatások 0 0 0 4. Felújítás 12898 12898 12898 5.osztalék 3856 3856 3856 0 6. Kommunális adó 34115 0 7. Iparűzési adó 46500 0 III. Kölvcsönök III. Kölcsönök 1000 Előző évi maradvány 0 0 0 Működési 0 1000 1.Pénzmaradvány átvétel 2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet 17627 0 0 Felhalmozási többlet Költségvetési hiány 14547 92943 96439 Működési hiány 0 66286-13149 Felhalmozási hiány 14547 26657 109588 Finanszírozás i célú Költségvetési hiány finanszírozása kiadások 135773 135773 135773 A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány 9613 42536 42536 I. Működési célú 9613 31091 31091 II. Felhalmozási célú 11445 11445 Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú I. Működési célú 71095 71095 71095 1. Hitelek tőketörlesztése 71095 71095 71095 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú 64678 64678 64678 1. Hitelek tőketörlesztése 64678 64678 64678 2. Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány 123080 228716 232212 Működési hiány 137381 57946
Felhalmozási hiány 123080 91335 174266 B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú 0 106290 1. Értékpapírvásárlás 26855 1. Hitelfelvétel(ek) 0 106290 26855 2. Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 123080 79890 162821 1. Hitelfelvétel(ek) 123080 79890 162821 2. Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen 1144053 1147351 115084 7 Működési célú bevételek összesen 826949 874102 875282 Felhalmozási célú bevételek összesen 317104 273249 275565 (befektetési célú) 2. Tartós betétben való elhelyezés Kiadások összesen 1144053 1147351 115084 7 Működési célú kiadások összesen 870804 874102 875282 Felhalmozási célú kiadások összesen 273249 273249 275565
Bevételek 2. melléklet Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célra átvett 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 99160 Felhalmozási célra átvett 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 56203 Működési bevételek 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 6509 Helyi adók 76846 19212 19212 57635 9606 9606 192115 SZJA 19461 12565 11646 12412 12412 11646 11646 12565 11646 12412 13331 11491 153233 Gépjárműadó 20800 5200 20800 5200 52000 Pótlékok, bírságok 817 545 817 544 2723 Egyéb sajátos 907 907 906 907 907 907 907 907 907 907 906 907 10882 Felhalmozási bevétel 7944 28000 5296 3856 45096 Normatív hozzájárulás 34651 22373 20736 22101 22101 20736 20736 22373 20736 22101 23738 20464 272846 Kötött felhasználású tám. 3090 1995 1849 1971 1971 1848 1848 5534 1849 1971 2117 1825 27868 Pénzmaradvány 42536 42536 Bevételek összesen 114134 51329 155033 103837 75388 48626 48626 58724 127879 66230 53581 57782 961171 Hitel -45612 15415-70082 -31238 48702 97093 83374 9741-41479 1120 24917 97727 189676 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások 1564 1564 1564 1564 2102 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 19306 Munk.a. terhelő jár. Szoc.h.adó 368 368 368 368 513 368 368 368 368 368 368 368 4561 Dologi kiadások 6706 6705 8297 6705 6706 6705 6706 6705 6706 6705 6706 6706 82058 Intézményi finanszírozás 55570 55570 55571 55570 56594 55571 55570 55570 55571 55570 55570 55571 667868 Társ.és szocpol.juttatások 1392 1392 1391 1392 1392 1391 1392 1392 1391 1392 1392 1391 16700 Támog. átadott pe.kölcsönök 0 1145 1240 400 2604 2145 580 200 4168 1751 0 1146 15379 Beruházás 2922 0 350 6600 54179 61805 65820 2666 462 0 0 0 194804 Felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 12898 12898 Hitelviszafizetés 16170 16170 16170 87263 135773 Tartalék 1500 1500 Kiadások összesen 68522 66744 84951 72599 124090 145719 132000 68465 86400 67350 78498 155509 1150847 e.ft
3. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása ezer Ft Megnevezés 2012.évi 2012. 3. 28. Változás 2011. 6. 27. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 478 478 0 478 Szakmai informatikai fejlesztés 924 924 0 924 Kedvezményes gyermekétkeztetés óvoda, iskola 21420 21420 0 21420 Ingyenesbölcsődei gyermekétkeztetés 340 340 0 340 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 3540 3540 0 3540 Időskorúak járadéka 0 0 1253 1253 Rendszeres szoc.segély 0 0 9396 9396 Ápolási díj 0 0 6501 6501 Lakásfenntartásit ámogatás 0 0 4391 4391 Osztályfőnöki pótlék támogatása 841 841 0 841 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 325 325 0 325 Összesen 27868 27868 21541 49409
4. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek ezer Ft Megnevezés 2012.évi 2012. 3. 28. Változás 2011. 6. 27. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. TÁMOP ped.képzés iskola 1181 1181 0 1181 TÁMOP ped.képzés óvoda 2303 2303 0 2303 Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) 508 508 0 508 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 3343 3343 0 3343 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2059 2059 0 2059 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 611 611 0 611 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) 8518 8518 0 8518 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 7694 7694 0 7694 Támogató szolgálat 8625 8625 0 8625 Mozg. közlekedési támogatás visszatér. 400 400 0 400 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) 11295 11295 0 11295 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11293 11293 0 11293 Szociálpolitikai feladatok ellátására 50700 50700-21541 29159 Működésre átvett bevételek összesen 111030 111030-21541 89489
5. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2012.évi 2012. 3. 28. Változás 2011. 6. 27. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Sport Egyesület 4000 4000 0 4000 Tűzoltó Köztestület 2336 2336 0 2336 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 13 13 0 13 Polgárőrség 200 200 0 200 Nyugdíjas Klub 100 100 0 100 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 0 400 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 0 100 Katolikus Egyház 100 100 0 100 Református Egyház 100 100 0 100 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 900 0 900 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 0 0 80 80 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 300 300 0 300 Rákóczi Szövetség 50 50 Mentő 50 50 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9023 9023 180 9203
6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés 2012.évi 2012. 3. 28. Változás 2011. 6. 27. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Felújítás Széchenyi u. felújítás DAOP 12898 12898 0 12898 Összesen 12898 12898 0 12898 Felhalmozás, beruházás Bem utca kialakítása 65820 65820 0 65820 Számítógép beszerzés(hivatal) 700 700 0 700 Tejüzem 61805 61805 2316 64121 HSZK szoftver beszerzés 429 429 0 429 Új óvoda pályázat előkész. Kiadások 6600 6600 0 6600 LEADER Kamera-rendszer bővítés 2493 2493 0 2493 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 54179 54179 0 54179 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 462 462 0 462 Összesen 192488 192488 2316 194804
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2. helyébe az alábbi 2. lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 918 635 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 817 336 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 101 299 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 1 015 074 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 804 187 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 210 887 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 135 773 ezer Ft ca) működési kiadás 71 095 ezer Ft cb) felhalmozási kiadás 64 678 ezer Ft d) Költségvetési hiány összegét 232 212 ezer Ft da) működési hiány 57 946 ezer Ft db) felhalmozási hiány 174 266 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 42 536 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 162 821 ezer Ft összegben, működési célú hitelfelvételével 26 855 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka 1 500 ezer Ft.
2. (1) Az R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2012. június 29. napján lép hatályba, és 2012. június 30. napján hatályát veszti. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R 5. (3) bekezdése. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2012...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2012.. Vincze Miklós
1. melléklet az./2012. (..) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek 2012.évi 2012. 3. 28. Változás 2012. 6. 27. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Normatív központi támogatások 272846 272846 0 272846 Normatív kötöttfelhasználású támogatások 27868 27868 21541 49409 Átengedett központi adók 205233 205233 0 205233 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 155363 155363-21541 133822 Működési 99160 99160-21541 77619 hazai forrásból 99160 99160-21541 77619 EU forrásból Felhalmozási 56203 56203 0 56203 hazai forrásból 54112 54112 54112 EU forrásból 2091 2091 2091 Közhatalmi bevételek 205720 205720 0 205720 adók 192115 192115 0 192115 illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 2723 2723 0 2723 díjak más fizetési kötelezettség bevételei 10882 10882 0 10882 Intézményi működési bevétel 6509 6509 0 6509 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3734 3734 0 3734 bérletidíj bevétel 2223 2223 0 2223 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 552 552 0 552 hozam és kamatbevétel 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 137821 45096 0 45096 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 133965 41240 0 41240 pü-i befektetések bevételei, osztalék 3856 3856 0 3856 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 0 működési felhalmozási Kölcsönök 0 0 0 0 kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 1011360 918635 0 918635 Kiadások 2012.évi 2012. 3. 28. Változás 2012. 6. 27. eredeti ei. mód.ei. mód.ei.
Működési költségvetés 870804 874102 180 874282 személyi juttatás 18768 19306 0 19306 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4416 4561 0 4561 dologi kiadások 80467 82058 0 82058 ellátottak pénzbebeli juttatása 16700 16700 16700 egyéb működési célú kiadások 748953 749977 180 750157 - ebből intézményi finanszírozás 666844 667868 667868 tartalék 1500 1500 1500 Felhalmozási költségvetés 273249 273249 2316 275565 intézményi beruházások 192488 192488 2316 194804 felújítások 12898 12898 12898 lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások 67863 67863 67863 tartalék Kölcsönök 0 0 1000 1000 adott kölcsönök 1000 1000 kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 1144053 1147351 3496 1150847 Engedélyezett létszám(fő) 14,55 14,55 14,55 - ebből alapfeladat 9 9 9 - ebből közfoglalkoztatott 5,55 5,55 5,55 Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása 9613 42536 0 42536 előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9613 42536 42536 előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása 123080 186180 3496 189676 működési hitel 59790-32935 26855 felhalmozási hitel 123080 126390 36431 162821