Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

1. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal 5. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5. Közterület-Felügyelet kiadásai 6. Ózdi Sportszervező Iroda 5. Ózd Város Önkormányzata 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Közoktatási feladatok kiadásai 3. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 4. Közfoglalkoztatás kiadásai 5. Egészségügyi alapellátás kiadásai 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7. Közbiztonsági feladatok 8. Polgári Védelem 9. Közművelődési feladatok 10. Sportcélok és feladatok 11. Képviselő-testület kiadásai 12. Finanszírozási kiadások

- 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Kölcsönök nyújtása 9. Befektetési célú részesedés vásárlása 10. Kamatkiadások 11. Tartalékok 12. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt bevételi ok 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Támogatásértékű bevételek 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Támogatási kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány 10. Hitelek

3 Sorszám I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban 1. Intézményi működési bevételek 281 205 281 205 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) határozat alapján 2012.07.01-től a Civil Ház ÓMI-nak történő átadása miatt -802-802 2012.07.01-től az Árpád Étterem ÓZDINVEST Kft-nek történő átadása miatt -19 673-19 673 2012.07.01-től az Árpád Vendégház ÓZDINVEST Kft-nek történő átadása miatt -2 133-2 133 Ózdi Művelődési Intézmények - A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) határozat alapján 2012.07.01-től a Civil Ház átvétele miatt 802 802 Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény - "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" programból származó bevétel 18 415 18 415 Polgármesteri Hivatal M e g n e v e z é s - Hatósági jogkörhöz köthető bevételek átcsoportosítása 2. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai módosított ainak részletezése Változás az Önkormányzathoz (az új Áht. előírása szerint) -6 300-6 300 Intézményi működési bevételek összesen: 281 205-21 806 12 115 271 514 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől Iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására 1 293 1 293 - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása 296 571 296 571 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától kórustalákozó megrendezésére 170 170 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért

4 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG 1 687 1 687 NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 1 285 1 285 NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD 19 600 19 600 TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése 27 195 27 195 TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." 20 097 20 097 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra 3 290 3 290 - iskola-tej programra 11 919 11 919 TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására 1 500 1 500 * Hazai programokra Útravaló ösztöndíj programra 9 306 9 306 Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára 992 992 Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára 3 647 3 647 Könyvtárak uniós programjának támogatása 150 150 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól 150 150 - Társulásoktól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra 8 274 8 274 - közművelődési feladatokra 456 456 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 69 864 0 337 718 407 582 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére 13 377 13 377 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 0 0 13 377 13 377 Támogatásértékű bevételek összesen: 69 864 0 351 095 420 959 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra,

5 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban tanulmányi eredmény díjazására 799 799 - Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra 190 190 Pártolói díjak könyvtár részére 12 12 - Vállalkozásoktól Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe (az új Áht előírása szerint) 5 702-5 702 0 Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására 298 298 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 5 702 0-4 403 1 299 b.) Felhalmozási célú - Vállalkozásoktól Johnson Elektric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására 450 450 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 0 450 450 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 5 702 0-3 953 1 749 Költségvetési bevételek összesen: 356 771-21 806 359 257 694 222 9. Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú 25 258 69 004 94 262 b.) felhalmozási célú 17 727 5 191 22 918 Összesen: 42 985 74 195 0 117 180 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 399 756 52 389 359 257 811 402 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 12 095 12 095 - Hatósági jogkörhöz köthető bevételek átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az új Áht. előírásai szerint 6 300 6 300 - Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően) ÉMOP Tétény Úti Óvoda 16 031 16 031 Biomassza alapú intézményfűtés 1 064 1 064 - Pályázati dokumentáció értékesítés, közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA bevétele, telekalakítással, ingatlan adás-vétellel kapcsolatos kiadások megtérülése, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, Diákolimpiával kapcsolatos bevételek 2 058 2 058 - Működési kamatbevétel 12 134 12 134 - THERMA Kft által fizetendő a Tanuszoda büfé és welnes részleg II. féléves üzemeltetési díj ÁFÁ-ja 118/2012.(VI.21.) hat. alapján (kiadással egyezően) -390-390 - Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért

6 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban fizetendő díj (I. részlet) ÁFÁ-ja 114/2012.(VI.28.) ha. alapján (kiadással egyezően) 23 625 23 625 Intézményi működési bevételek 12 095 23 235 37 587 72 917 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó 175 000 75 000 250 000 - Iparűzési adó 950 000-250 000 700 000 Helyi adóbevételek összesen: 1 125 000 0-175 000 950 000 b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része 193 782 193 782 Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés 632 916 632 916 Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: 826 698 0 0 826 698 - Gépjárműadó 145 000-5 000 140 000 Átengedett központi adók összesen: 971 698 0-5 000 966 698 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok 8 500-500 8 000 - Környezetvédelmi bírság 113 113 - Talajterhelési díj 2 000 2 000 - Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok 9 000-3 000 6 000 távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 473 1 473 Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 508 2 508 THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó 2 599 2 599 2012. évi 5 000 5 000 Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja (18/2012.(II.16.) hat alapján 1 000 1 000 MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díj (autógáztöltő állomás) 1 154 1 154 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 31 080 2 154-3 387 29 847 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 2 127 778 2 154-183 387 1 946 545 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 154 475 3 477 157 952 - feladatmutatóhoz kötött 1 549 401-3 477 1 545 924 áprilisi lemondás -6 184-6 184

7 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban júliusi lemondás, pótigény -5 327-5 327 Normatív hozzájárulás összesen: 1 703 876-11 511 0 1 692 365 b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása 2 396-15 2 381 - Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 255 4 255 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 65 - Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 191 352 3 808 195 160 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 35 244-204 35 040 - Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 6 648-115 6 533 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 206 375 1 206 375 Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: 1 446 335 3 474 0 1 449 809 c.) Központosított ok - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3 073 3 073 - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 62 341 62 341 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári 1 258 1 258 Közművelődési 1 970 1 970 - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása 9 416 9 416 - Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 7 448 7 448 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 3 3 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 46 367 46 367 - EU Önerő Alap támogatás "Vasvár 56. épület" 25 941 25 941 - Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására 35 951 35 951 - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 6 210 6 210 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 4 539 4 539 Központosított ok összesen: 0 204 517 0 204 517 d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja (1-7. hó után) 63 261 63 261 e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő

8 Sorszám Változás Adatok ezer Ft-ban Központi és Intézményi M e g n e v e z é s önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel alapján összefüggő önkormányzatok támogatása 102 498 102 498 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 3 150 211 362 239 0 3 512 450 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Föld, ingatlan értékesítés 591 591 - KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 59 423 59 423 - Bérlakás felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 457 1 457 b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka 16 512 16 511 33 023 - Felhalmozási kamatbevételek 0 21 039 21 039 - Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből 0 320 320 - Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből 0 320 320 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 16 512 640 99 021 116 173 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Önkormányzati lakások értékesítése 1 040 1 040 A 17/2012.(II.16.) sz. hat. alapján ingatlan cseréből származó bevétel 5 100 5 100 b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.) 4 363 4 363 Piac üzemeltetési díja (2011.IV.) 668 668 Temető üzemeltetési díja (2011.IV.) 1 315 1 315 Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.) 15 000 15 000 - Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 10 000 10 000 - THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért 2011. évről áthúzódó 2 784 2 784 2012. évi 2 892 2 892 118/2012.(VI.21.) sz. hat alapján a 2012.II.félévi üzemeltetési díj -1 446-1 446 Összesen: 37 022-1 446 0 35 576 c) Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján 87 500 87 500 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: 38 062 91 154 0 129 216 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz-

9 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához 85 552-600 84 952 - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása 3 613 3 613 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból - Egységes területalapú támogatás 578 578 * Hazai programokra Szabadidősport rendezvények támogatása 500 500 * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése 12 241 12 241 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 359 2 359 Otthonteremtési támogatás 4 347 4 347 Pénzbeli támogatás 29 139 29 139 - Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól 10 10 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz 6 200 6 200 Munkaszervezeti feladatokhoz 12 000 1 300 13 300 Belső ellenőrzési feladatokhoz 7 015-158 6 857 Bejáró tanulók támogatása 31 014 720 31 734 Támogatásértékű működési bevétel összesen: 141 791 0 54 039 195 830 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció 9 081 9 081 ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció 36 981-25 941 11 040 ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése 19 904 19 904 Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés 156 156 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció elmaradt támogatás 147 738 147 738 visszautalt előleg megtérítése 35 304 35 304 ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás 24 297 63 711 88 008 ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás 32 612-435 32 177 ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás 86 560 86 560 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 392 477-25 941 63 432 429 968

10 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Támogatásértékű bevételek mindösszesen: 534 268-25 941 117 471 625 798 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, non-profit szervezetektől 2011. évi fel nem használt támogatás visszautalása 250 250 - Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből (az új Áht előírása szerint) 5 702 5 702 Kalandjárat ózdi adás támogatására (idegenforgalmi vállalkozásoktól) 450 450 Ózdi Víz- és Csatornamű Kft 2011. évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása 2 872 2 872 2011. évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től 114 114 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 0 9 388 9 388 b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése 818 818 - Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére 2 273 2 273 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 0 3 091 3 091 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 0 0 12 479 12 479 8. Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése 7 500 7 500 Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése 20 000 20 000 b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 420 420 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 50 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 7 970 20 000 0 27 970 Költségvetési bevételek összesen:(1+2+ +8) 5 886 896 473 481 83 171 6 443 548

11 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban 9. Előző évi pénzmaradvány - működési célú 105 415 96 240 201 655 - felhalmozási célú 119 529 722 790 842 319 Előző évi pénzmaradvány összesen: 224 944 819 030 0 1 043 974 10. Hitelek a.) Működési célú - 2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához 95 290 95 290-2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához 106 839-23 953 82 886 Működési hitelek összesen: 202 129-23 953 0 178 176 Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) 427 073 795 077 0 1 222 150 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: 6 313 969 1 268 558 83 171 7 665 698 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.) 6 713 725 1 320 947 442 428 8 477 100

A 2012.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése 3. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 2 3 4 5 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti 227 756 227 756 20 000 247 756 205 148 56 086 1 287 262 521 67 208 329 729 Eredeti 16 000 49 767 65 767 0 65 767 16 802 61 589 12 78 403 78 403 Eredeti 28 747 20 097 48 844 22 985 71 829 47 162 294 953 450 342 565 49 402 391 967 Eredeti 8 702 0 5 702 14 404 0 14 404 2 402 8 331 10 733 570 11 303 Eredeti 281 205 0 0 0 0 69 864 5 702 0 356 771 42 985 399 756 271 514 0 0 0 0 420 959 1 749 0 694 222 117 180 811 402 Eredeti 12 095 2 127 778 3 150 211 16 512 38 062 534 268 0 7 970 5 886 896 427 073 6 313 969 72 917 1 946 545 3 512 450 116 173 129 216 625 798 12 479 27 970 6 443 548 1 222 150 7 665 698 Eredeti 293 300 2 127 778 3 150 211 16 512 38 062 604 132 5 702 7 970 6 243 667 470 058 6 713 725 344 431 1 946 545 3 512 450 116 173 129 216 1 046 757 14 228 27 970 7 137 770 1 339 330 8 477 100

n

14 3/a. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "3/a. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola Árpád Vezér Általános és Szakiskola * Bolyky Tamás Általános Iskola Csépányi Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Sajóvárkonyi Általános Iskola Eredeti 4 908 4 908 1 368 6 276 4 908 1 866 6 774 5 614 12 388 Eredeti 11 169 11 169 1 800 12 969 11 169 1 945 37 13 151 2 929 16 080 Eredeti 7 413 7 413 1 440 8 853 7 413 2 493 9 906 2 250 12 156 Eredeti 1 729 1 729 1 224 2 953 1 494 3 545 13 5 052 3 436 8 488 Eredeti 95 846 95 846 2 916 98 762 73 238 7 471 120 80 829 6 756 87 585 Eredeti 31 257 31 257 1 512 32 769 31 257 4 384 881 36 522 1 900 38 422 Eredeti 795 795 1 260 2 055 795 2 931 3 726 3 732 7 458 Eredeti 6 859 6 859 2 196 9 055 5 188 4 915 139 10 242 2 992 13 234 Eredeti 5 666 5 666 2 448 8 114 4 653 8 919 75 13 647 10 890 24 537

15 Adatok: ezer Ft-ban Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 10 11 Újváros Téri Általános Iskola Vasvár Úti Általános Iskola Eredeti 28 730 28 730 1 476 30 206 28 730 4 288 33 018 2 640 35 658 Eredeti 28 063 28 063 0 28 063 28 063 7 243 22 35 328 972 36 300 12 13 14 15 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Petőfi Úti- Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Eredeti 343 343 884 1 227 343 343 20 572 20 915 Eredeti 4 978 4 978 1 476 6 454 4 978 6 086 11 064 2 525 13 589 Eredeti 0 0 1 671 1 671 0 1 671 Eredeti 0 0 1 248 1 248 1 248 Összesen: Eredeti 227 756 0 0 0 0 0 0 0 227 756 20 000 247 756 205 148 0 0 0 0 56 086 1 287 0 262 521 67 208 329 729 A 4., 7., 8., 9 sorszám alatti intézmények módosított ai tartalmazzák az óvodai intézmények 78//2012.(V.17.) határozat szerinti átszervezés előtti I.-VIII. havi bevételi ait is. Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi bevételi okat tartalmazzák.

3/b. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "3/b. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" A Polgármesteri Hivatal 2012. évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek * kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 2 3 Polgármesteri Hivatal Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Közterület- Felügyelet Ózdi Sportszervező Iroda Összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 8 201 5 702 13 903 13 903 1 901 1 901 570 2 471 501 501 501 501 8 331 8 832 8 832 0 0 0 0 8 702 0 0 0 0 0 5 702 0 14 404 14 404 2 402 0 0 0 0 8 331 0 0 10 733 570 11 303

17 4. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi módosított kiadási ai Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások 1 297 780 1 297 780 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 1 937 1 937 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 35 107 35 107 Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 3 574 3 574 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 17 657 17 657 Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján -11 268-11 268 A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján 2012.07.01-től a Civil Ház átadása az ÓMI-nak (3 fő személyi juttatásának átcsoportosítása) -1 494-1 494 2012.07.01-től Árpád étterem átadása ÓZDINVEST Kft-nek (9 fő személyi juttatásának elvonása) -4 145-4 145 2012.07.01-től Árpád Vendégház átadása ÓZDINVEST Kft-nek (1 fő személyi juttatásának elvonása) -595-595 Karbantartók átszervezése az AOG-hoz (3 fő) 1 640 1 640 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodából (-1 fő) -560-560 Sajóvárkonyi ÁMK-ból (-1 fő) -540-540 Béke Telepi Óvodák-ból (-1 fő) -540-540 A 97/2012.(VI.21.) sz hat. alapján Árpád Vezér Általános és Szakiskola 2 tanulócsoport, 1 napközis csoport megszüntetése miatt -2 147-2 147 Újváros Téri Általános Iskolában 1 tanulócsoport megszüntetése miatt -753-753 Bolyky Tamás Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt 1 378 1 378 Vasvár Úti Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt 1 522 1 522 Közoktatási intézmények átszervezése miatt az óvodák aug. 31-ig fel nem használt kiadási ának átcsoportosítása az alábbi intézményekből Apáczai Cs. János Általános Iskola és Óvoda -6 897-6 897 Csépány- Somsály ÁMK -8 694-8 694 Sajóvárkonyi ÁMK -17 445-17 445

18 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda -18 325-18 325 Az óvodai ok átcsoportosítása az új intézményekhez Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda 27 019 27 019 Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda 24 342 24 342 Városközponti Napköziotthonos Óvodák - Óvodavezető képzési költségére (átcsoportosítás általános tartalékból) 38 38 Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 3 609 3 609 Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok személyi juttatására (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 237 237 Közfoglalkoztatottak 2011. december havi bér kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 2 938 2 938 Szakmunkástanulók ösztöndíjára Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 1 306 1 306 Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (december hónapban kifizetett bérek különbözete) (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 8 330 8 330 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből) 21 268 21 268 Útravaló ösztöndíj program, Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára, Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára (átvett pénzeszközből, pályázatból) 13 268 13 268 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 (pályázatból) 500 500 Személyi juttatások összesen 1 297 780 92 267 1 390 047 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 342 707 342 707 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 523 523 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 9 479 9 479 Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 965 965 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 2 384 2 384 Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján -3 355-3 355 A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján 2012.07.01-től a Civil Ház átadása az ÓMI-nak (3 fő járulékának átcsoportosítása) -445-445 2012.07.01-től Árpád étterem átadása ÓZDINVEST

19 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Adatok ezer Ft-ban Kft-nek (9 fő járulékának elvonása) -1 173-1 173 2012.07.01-től Árpád Vendégház átadása ÓZDINVEST Kft-nek (1 fő járulékának elvonása) -187-187 Karbantartók átszervezése az AOG-hoz (3 fő) 443 443 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodából (-1 fő) -151-151 Sajóvárkonyi ÁMK-ból (-1 fő) -146-146 Béke Telepi Óvodákból (-1 fő) -146-146 A 97/2012.(VI.21.) sz hat. alapján átcsoportosítás Árpád Vezér Általános és Szakiskola 2 tanulócsoport, 1 napközis csoport megszüntetése miatt -580-580 Újváros Téri Általános Iskolában 1 tanulócsoport megszüntetése miatt -203-203 Bolyky Tamás Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt 372 372 Vasvár Úti Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt 411 411 Közoktatási intézmények átszervezése miatt az óvodák aug. 31-ig fel nem használt kiadási ának átcsoportosítása az alábbi intézményekből Apáczai Cs. János Általános Iskola és Óvoda -2 125-2 125 Csépány- Somsály ÁMK -2 643-2 643 Sajóvárkonyi ÁMK -5 035-5 035 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda -4 796-4 796 Az óvodai ok átcsoportosítása az új intézményekhez Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda 7 439 7 439 Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda 7 160 7 160 Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 975 975 Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok járulék kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 64 64 Közfoglalkoztatottak 2011. decenber havi járulék kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 397 397 Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (december hónapban kifizetett járulákok különbözete) (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 2 958 2 958 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira 2 871 2 871 Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási kiadásaira (pályázatból) 77 77 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 342 707 15 533 358 240 összesen 3. Dologi kiadások 669 269 669 269 - Központi intézkedés Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából eszközbeszerzés 6 090 6 090 - Képviselő-testületi hatáskörben

20 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 4 959 4 959 Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján -5 377-5 377 A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján 2012.07.01-től a Civil Ház átadása az ÓMI-nak (működési, fenntartási kiadások átcsoportosítása) -4 070-4 070 2012.07.01-től Árpád étterem átadása ÓZDINVEST Kft-nek (működési, fenntartási kiadások elvonása) -18 180-18 180 2012.07.01-től Árpád Vendégház átadása ÓZDINVEST Kft-nek (működési, fenntartási kiadások elvonása) -1 312-1 312 Közoktatási intézmények átszervezése miatt az óvodák aug. 31-ig fel nem használt kiadási ának átcsoportosítása az alábbi intézményekből Apáczai Cs. János Általános Iskola és Óvoda -4 682-4 682 Csépány- Somsály ÁMK -5 489-5 489 Sajóvárkonyi ÁMK -10 599-10 599 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda -8 888-8 888 Az óvodai ok átcsoportosítása az új intézményekhez Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda 14 377 14 377 Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda 15 281 15 281 Sajóvárkonyi ÁMK - Teremlabdarúgó Bajnokság, Bolyky T. Ált. Isk. - EngRead Angol Nyelvi Olvasóverseny, Árpád Vezér ÁMK - Ózdi kézilabdás fiatalok kiutaztatási költségeire (átcsoportosítás általános tartalékból) 152 152 Újvárostéri Ált.Isk - Diákolimpia, Csépány - Somsály ÁMK - Hódoscsépányi Napok, Árpád Vezér ÁMK - Árpád Napok, pincér verseny, Apáczai Cs. J. Ált. Isk. - Gyermeknap, Petőfi S. Ált. Isk. - Óvoda évzáró kerti parti, Sajóvárkonyi ÁMK - Sajóvárkonyi Napok megrendezésére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 776 776 Sajóvárkonyi ÁMK - Tétény Óvodában parképítésre (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 100 100 Sajóvárkonyi ÁMK, Vasvár Úti Ált.Isk, Újvárostéri Ált.Isk, SZIKSZI, Bolyky T. Ált.Isk. - Chorzowi partneriskola kapcsolatok, Árpád Vezér ÁMK - Rimaszombati partneriskola kapcsolatok ápolására (átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből) 1 250 1 250 Bolyky T. Ált.Isk. - Vadszilvák Néptánc csoport erdélyi kirándulására, Tánc Világnapja rendezvénynek, Városközponti Napköziotthonos Óvodák - Pedagógusnapi kirándulásra (átcsoportosítás kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretéből) 70 70 Sajóvárkonyi ÁMK - Sajóvárkonyi Napok, Magyar Hősök emlékünnepe, Vasvár Úti Ált.Isk. - Idegennyelvi Hét, Újvárostéri Ált.Isk. - Kelló József Mozgásfesztivál, SZIKSZI - Széchenyi Napok, Petőfi S. Ált. Isk. - Petőfi Diáknapok, Árpád Vezér ÁMK - Árpád Napok, Apáczai Cs. J. Ált. Isk. - Iskola Táblai Tavasz, Táblai

21 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Adatok ezer Ft-ban Főzőverseny, Csépány - Somsály ÁMK - Hódoscsépányi Családi Napok megrendezésére (átcsoportosítás Városimage keretből) 1 195 1 195 SZIKSZI - Diákolimpia, Diáksport Kör, Újvárostéri Ált.Isk. - Diáksport Kör, Sajóvárkonyi ÁMK - Labdarúgó Torna, Bolyky T. Ált.Isk. - Diákolimpia megrendezésére (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből) 345 345 Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából átcsoportosítás önkormányzathoz -3 266-3 266 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásból eszközbeszerzés (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 5 915 5 915 Tudatos pénzügyekért pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 100 100 Utánpótlás nevelés program áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 75 75 Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (szállítói tartozások, december havi ÁFA) (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 20 304 20 304 - Intézményi kezdeményezésre Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási kiadásaira ( pályázatból) 600 600 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 1 000 1 000 ( pályázatból) Iskolaegészségügyi ellátás működtetésésének kiadásaira (TB-től átvett pénzeszközből) 1 293 1 293 Árpád Napok, osztálykirándulások kiadásaira (vállakozásoktól átvett pénzeszközből) 298 298 Szakkörök kiadásaira (szülői befizetésekből) 190 190 Labdarúgó utánpótlás nevelés, tanulmányi eredmények díjazására, a "Határok nélkül" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) 799 799 Működési kiadások ából átcsoportosítás beruházási ra -276-276 Dologi kiadások összesen: 669 269 13 030 682 299 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Képviselő-testületi hatáskörben Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x 12000 Ft/fő/év (átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe) 35 244-35 244 0 Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása (átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetéséből) 0 3 451 3 451 - Intézményi kezdeményezésre Ellátottak pénzbeni juttatása Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (pályázatból) 0 3 290 3 290

22 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Adatok ezer Ft-ban Iskola-tej program (pályázatból) 0 11 919 11 919 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: 35 244-16 584 18 660 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 10 400 8 767 19 167 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 9 707-4 715 4 992 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen 2 365 107 108 298 2 473 405 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások 92 245 92 245 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 74 74 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 1 919 1 919 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 1 586 1 586 A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján 2012.07.01-től Civil Ház átvétele miatt 3 fő személyi juttatásaira átcsoportosítás az AOIG-tól 1 494 1 494 Többletigény 195 195 1848/49-es szabadsághac 164. évfordulójának megünneplésére, Ózdi napok Honismereti pályázatra, (átcsoportosítás Városimage keretből) 90 90 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) 2 343 2 343 Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) 1 100 1 100 Személyi juttatás összesen 92 245 8 801 101 046 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 24 110 24 110 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 20 20 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 518 518 - Képviselő-testületi hatáskörben

23 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 214 214 1848/49-es szabadsághac 164. évfordulójának megünneplésére, Ózdi napok Honismereti pályázatra, (átcsoportosítás Városimage keretből) 23 23 A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján 2012.07.01-től Civil Ház átvétele miatt 3 fő foglalkoztatásának járulékaira átcsoportosítás az AOIG-tól 445 445 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) 279 279 Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) 510 510 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen 24 110 2 009 26 119 3. Dologi kiadások 88 412 88 412 - Központi intézkedés Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból Könyvtári állomány gyarapítására 1 258 1 258 - Képviselő-testületi hatáskörben A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján 2012.07.01-től Civil Ház átvétele miatti fenntartási kiadásokra átcsoportosítás az AOIG-tól 4 070 4 070 54/2012.(IV.26.) sz határozat alapján a negatív pénzmaradvány rendezésére jóváhagyott összeg visszavonása -6 136-6 136 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 3 200 3 200 Ózdi Örökségvédő festőtábor megrendezésére, Anconai szerelmesek c. produkció támogatására, Kulturális Örökség Napja pályázati önrész, Vasvári Sokadalom rendezvényre, Uraji közösségi Ház belső festésére (átcsoportosítás általános tartalékból) 668 668 Operett előadás színházi költségéhez, Anconai szerelmesek c. produkció támogatására, Uraji és Susai Szabadidőközpontokba konyhai eszközök beszerzésére, Vasvári Sokadalom költségeire (átcsoportosítás lakóterületi működési céltartalék keretből) 962 962 Uraji és Susai Szabadidőközpontokba konyhai eszközök beszerzésére (átcsoportosítás lakóterületi felhalmozási céltartalék keretből) 70 70 Ózdi Örökségvédő festőtábor megrendezésére, Kulturális Örökség Napja pályázati önrész (átcsoportosítás kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretéből) 150 150 1848/49-es szabadsághac 164. évfordulójának megünneplésére,

24 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Augusztus 20. Nemzeti Ünnep, Majális könyves ünnepek megrendezésére, Ózdi napok Honismereti pályázatra, Vasvári Sokadalom rendezvényre (átcsoportosítás Városimage keretből) 3 747 3 747 ÓMI Természetjáró Kör, Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás Sportszervezetek támogatása keretből) 50 50 ÓMI Természetjáró Kör, Modellező Kör, Béketelepi Bélyeggyűjtő Kör, Ózdi Aranygyűszű Díszítő Kör, ÓMI Zenésszínház, Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózdi Rejtvényfejtők Klubja támogatása (átcsoportosítás civil keretből) 395 395 - Intézményi kezdeményezésre Kórustalálkozó megrendezéséhez, könyvtári programokra (pályázatból) 320 320 Honismereti előadássorozat kiadásaira (átvett pénzeszközből) 150 150 Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) 6 664 6 664 Közművelődési feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) 456 456 Könyvtári kiadásokra (pártolói díjból) 12 12 Dologi kiadások összesen 88 412 16 036 104 448 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 3 250 1 970 5 220 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen 208 017 28 816 236 833 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások 143 949 143 949 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 4 158 4 158 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 8 810 8 810 Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján -5 852-5 852 Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (10 fő 2 hónap) (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből) 1 417 1 417 START munkaprogram keretében foglalkoztatottak december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 12 058 12 058 Téli közfoglalkoztatás december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 3 294 3 294 December hónapban fizetett személyi juttatások elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 458 458

25 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) 164 645 164 645 "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" program kiadásaira (intézményi bevétellel egyezően) 8 040 8 040 Személyi juttatások összesen 143 949 197 028 340 977 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 39 370 39 370 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 1 123 1 123 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 1 190 1 190 Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján -1 580-1 580 Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (10 fő 2 hónap) (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből) 383 383 START munkaprogram keretében foglalkoztatottak december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 1 628 1 628 Téli közfoglalkoztatás december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 445 445 December hónapban fizetett személyi juttatások elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 124 124 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) 22 227 22 227 "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" program kiadásaira (intézményi bevétellel egyezően) 2 171 2 171 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen 39 370 27 711 67 081 3. Dologi kiadások 92 036 92 036 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 40 000 40 000 Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján -7 568-7 568 Műfüves pálya környezetének rendbetételére (átcsoportosítás általános tartalékból) 300 300 (átcsoportosítás Sportszervezetek támogatása keretből) 300 300 Ózd Vasvár út 33 épületnél közterület rendbentételére, Szennai temető karbantartására, Damjanich úti védőkorlát festésére, Nyársalja úti játszótéren 2db pad elhelyezésére, Táncsics telep 4. szám előtti járda karbantartására, (átcsoportosítás lakóterületi felhalmozási céltartalék keretből) 388 388

26 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Kopár domboldalak fatelepítéseinek gondozása, szükség szerinti pótlása (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből) 200 200 Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra (pályázatból) 578 578 START munkaprogram keretében foglalkoztatottak december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 2 740 2 740 Szállítói tartozások fedezetére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) 479 479 Hatósági kötelezési eljárás alatt lévő lakóingatlanok életveszélyes állapotának megszüntetésére 117/2012.(V.15.) PGB hat. (átcsoportosítás városrehabilitációs keretből) 12 000 12 000 Vasvár úti nyilvános WC bontására és környezetének rendezésére (400 E Ft) 400 400 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) 74 607 74 607 "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" program kiadásaira (intézményi bevétellel egyezően) 8 204 8 204 Dologi kiadésok összesen: 92 036 132 628 224 664 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 5 500 23 816 29 316 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 23 829 24 486 48 315 VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen 304 684 405 669 710 353 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Képviselő-testület kiadásai (átcsoportosítás az új Áht. előírásai szerint) 1. Személyi juttatások 77 969-77 969 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 19 567-19 567 0 3. Dologi kiadások 4 190-4 190 0 Képviselő-testület kiadásai összesen: 101 726-101 726 0 2. Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások 328 680 328 680 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 271 271 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 5 762 5 762 - Képviselő-testületi hatáskörben

27 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Átcsoportosítás az Ózdi Sportszervező Iroda 2 fő személyi juttatására (118/2012.(VII.19.) hat alapján -1 071-1 071 - Intézményi kezdeményezésre Munkaszervezeti feladatokra (Többcélú Kistérségi Társulástól) 1 000 1 000 Személyi juttatások összesen: 328 680 5 962 334 642 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 85 734 85 734 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 73 73 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi 0 bérkompenzációja (1-7.hó) 1 558 1 558 - Képviselő-testületi hatáskörben Átcsoportosítás az Ózdi Sportszervező Iroda 2 fő személyi juttatásának járulékaira (118/2012.(VII.19.) hat alapján -289-289 - Intézményi kezdeményezésre Munkaszervezeti feladatokra (Többcélú Kistérségi Társulástól) 300 300 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 85 734 1 642 87 376 3. Dologi kiadások 20 318 20 318 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Non-profit szervezeteknek Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása 250 250 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: 250 0 250 Hivatali igazgatási kiadások összesen: 434 982 7 604 442 586 3. Körzeti igazgatási feladatok 1. Személyi juttatások 47 456 47 456 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 12 12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 821 821 Személyi juttatások összesen: 47 456 833 48 289 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 12 206 12 206 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 3 3

28 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 220 220 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 12 206 223 12 429 3. Dologi kiadások 2 212 2 212 Körzeti igazgatási feladatok összesen: 61 874 1 056 62 930 4. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások 780 780 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 211 211 3. Dologi kiadások 123 022 123 022 - Képviselő-testületi hatáskörben Erdélyi kiküldetés dologi kiadásaira (üzemanyag, autó pálya matrica) (átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből) 61 61 Személygépkocsi ÁFA befizetésére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.) hat.) 570 570 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból 10 415 10 415 - Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás beruházásokra -1 269-1 269 Dologi kiadások összesen: 123 022 9 777 132 799 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 7 000 1 269 8 269 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: 131 013 11 046 142 059 Hivatal kiadásai összesen (1+2..+4) 729 595-82 020 647 575 5. Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások 24 890 24 890 - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 7 7 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) 469 469 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből és önkormányzati önerőből) 9 958 9 958