Az előterjesztés száma: 99/2017.

A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 99/2017. Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. június 7. napján 15,00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének I. negyedéves módosítása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2017. május 30. Humán Bizottság: 2017. június 6. Tisztelt Képviselő-testület! Decs Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetését a 2/2017.(III.3.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az elsőnegyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Lényegében e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. Az önkormányzat költségvetésének előirányzata 5 014 112 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetése 104 040 Ft-tal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2017. évi előirányzata 926 115 Fttal módosul, az alábbiak miatt: 1

Bevételek: Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeinek előirányzata növelésre került a következők miatt: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Az önkormányzat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az 1956-os emlékév keretében meghirdetett pályázat útján 4 872 990 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosított előirányzata 141 122 Ft (közalkalmazottak kompenzációja) Kiadások: A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint: Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok: Az előre nem tervezett védőnői helyettesítés, betegszabadság, konyhai megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás, reprezentáció és kompenzáció miatt a rovat előirányzatát 739 358 Ft-tal növeltük. Ezen felül a II. háziorvosi praxisban dolgozó asszisztens 2017.04.01-től visszakerült az Önkormányzat állományába, így az ő személyi juttatásával is módosítanunk kellett 1 883 680 Ft-tal az előirányzatot, valamint a március hónapra járó nettó illetményét a 63/2017 (III.24) testületi határozat alapján Decs Nagyközség Önkormányzata fizette meg a II. háziorvosi praxis orvosának elhalálozása miatt, így 128 345 Ft-tal emeltük a rovat előirányzatát. Dologi kiadások: A dologi kiadások előirányzatát 306 995 Ft-tal emeltük, valamint átcsoportosításokat hajtottunk végre a következő rovatokon: közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások, és reklámkiadások. Egyéb működési célú kiadások: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: a tervezett 4 000 000 Ft előirányzatot 360 100 e Ft-tal emeltük, ebből 20 e Ft támogatás lakossági járdajavításra, 340 100 Ft támogatás a Sárközfejlesztő Kft-nek. Beruházások, és felújítások: A tervezett és megvalósult beruházások alapján a következő előirányzat módosításokat hajtottuk végre: 203 000 Ft II. számú háziorvosi praxis részére orvosi program 5 000 539 Ft Konyha felújítás 4 872 990 Ft 1956-os emlékmű 2 209 000 Ft Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 680 780 Ft VP6-7.5.4-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépen beszerzése elnevezésű pályázat önereje 1 518 303 Ft Helyi TV működési feltételeinek biztosítása 2

1 080 332 Ft Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önereje 364 545 Ft Szárzúzó vásárlás 320 673 Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés A Decsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról Személyi kiadások: az előirányzatot 101 400 Ft-tal emeltük a nem tervezett, betegszabadságok és kompenzáció miatt. Dologi kiadások: átcsoportosítás történt az előirányzatok között közüzemi díjak, szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetés anyagok beszerzése, vásárolt élelmezés, fizetendő áfa, kamatkiadások, és egyéb dologi kiadások rovatokon. A Decsi Tesz-Vesz Óvoda 2017. évi költségvetésének módosításáról Bevételi előirányzat: működési bevételek rovaton az E-on Kft-től kapott visszatérítés miatt módosítottuk az előirányzatot. Személyi kiadások: az előirányzatot 180.948 Ft-tal emeltük betegszabadságok és kompenzáció miatt. Dologi kiadások: Az előirányzatot 343 872 Ft-tal emeltük közüzemi díjak, illetve egyéb dologi kiadások rovaton. Beruházások: Az előirányzatot 40 000 Ft-tal emeltük - mini bölcsőde kialakításához szükséges műszaki leírás. A legutóbbi bizottsági üléseken tájékoztatást adtam az önkormányzat 2017. évi költségvetésének nehézségeiről, elsősorban a szociális juttatásokra kapott állami normatív támogatás és az önkormányzat éves költségvetésébe betervezett kiadások viszonyáról. Ekkor már jeleztem, annak érdekében, hogy minél kevesebb visszafizetési kötelezettsége legyen önkormányzatunknak 2018. évben e téren (hiszen a 31 millió Ft-tal szemben a 2017. évi költségvetésben 15,7 millió Ft van betervezve e kiadásokra!), szükség van a szociális juttatások keretének a felemelésére, emellett a szociális rendeletben a szociális juttatások összegének a felemelése mellett, új ellátási formák bevezetésére. Ez a későbbi előterjesztésben szerepel is! És végül javasolom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy a fenti határozatban foglaltak a rendelet-tervezetben még nem szerepelnek, a határozat elfogadását követően kerül majd módosításra a következő negyedévben. DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.( ) önkormányzati r e n d e l e t - tervezete 3

Decs Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendeletének I. számú módosításáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése után a következőket rendeli el: 1. Decs Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017kvr.) 2. - 10. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit 336 704 894,- Ft b) költségvetési kiadásait 408 577 071,- Ft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 71 872 177,- Ft ca) működési hiány: 13 827 015,- Ft cb) felhalmozási hiány: 58 045 162,- Ft d) bevételi főösszegét: 417 419 617,- Ft e) kiadási főösszegét: 417 419 617,- Ft állapítja meg (2) A hiány finanszírozása: a.) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: b.) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú: 13 827 015,- Ft 58 045 162,- Ft 3. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai 417.419.617,- Ft a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 262.745.838,- Ft b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről c) Közhatalmi bevételek 46.000.00 ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 38.000.00 cb) Átengedett központi adók (gépjármű) 7.000.00 cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.000.00 d) Működési bevételek 22.986.066,- Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.972.99 1 a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 7-i ülésén fogadta el 4

h) Finanszírozási bevételek 80.714.723,- Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 358.158.94, b) Önként vállalt feladatok bevételei 59.260.677,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 412.446.627,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 4.972.99. 4. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai 417.419.617,- Ft a) Működési költségvetés 354.401.465,- Ft aa) Személyi juttatás 168.572.101,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 35.932.49 ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 110.889.412,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.852.372,- Ft ae) Egyéb működési kiadások 15.312.544,- Ft af) Finanszírozási kiadások 8.842.546,- Ft b) Felhalmozási költségvetés 63.018.152,- Ft ba) Intézményi beruházások 14.508.408,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások 48.509.744- Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai 299.841.367,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 117.578.25, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: 345.303.609,- Ft, b) felhalmozási kiadások: 63.018.152,- Ft, c) finanszírozási kiadások 8.842.546,- Ft, d) tartalék 255.31, 5. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai 400.489.683,- Ft a) Kapott támogatások 243.597.967,- Ft b) Működési és felhalmozási célú bevételek 19.147.871,- Ft c) Közhatalmi bevételek 46.000.00 ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 38.000.00 cb) Átengedett központi adók (gépjármű) 7.000.00 cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.000.00 d) Működési bevételek 7.806.089,- Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.972.99 h) Finanszírozási bevételek 78.964.766,- Ft 5

(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 341.962.733,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 58.526.95, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből a) működési bevételek: 395.516.693,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 4.972.99. 6. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai 400.489.683,- Ft a) Működési költségvetés 338.308.954,- Ft aa) Személyi juttatás 56.959.524,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.733.907,- Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 57.873.419,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.852.372,- Ft ae) Egyéb működési kiadások 15.312.544,- Ft af) Finanszírozási kiadások 182.577.188,- Ft b) Felhalmozási költségvetés 62.180.729,- Ft ba) Intézményi beruházások 13.670.985,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások 48.509.744,- Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai 283.748.856,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 116.740.827,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: 338.053.644,- Ft, b) felhalmozási kiadások: 62.180.729,- Ft, c) tartalék: 255.31, 7. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 96.683.983,- Ft a) Költségvetési bevételek 14.446.25 b) Finanszírozási bevételek 82.237.733,- Ft (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 96.683.983,- Ft b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevétele (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: 96.683.983,- Ft, b) felhalmozási bevételek:. 6

8. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 96.683.983,- Ft a) Működési költségvetés 96.401.56 aa) Személyi juttatás 45.932.463,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.198.583,- Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 40.270.514,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés 282.423,- Ft ba) Intézményi beruházások 282.423,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 96.401.56, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 282.423,- Ft c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: 96.401.56, b) felhalmozási kiadások: 282.423,- Ft. 9. (1) A Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai 93.980.593,- Ft a) Működési bevételek 733.727,- Ft b) finanszírozási bevételek 93.246.866- Ft (2) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 93.246.866,- Ft b) Önként vállalt feladatok bevételei 733.727,- Ft c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből a) működési bevételek: 93.980.593,- Ft, b) felhalmozási bevételek:. 10. (1) A Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai 93.980.593,- Ft a) Működési költségvetés 93.425.593,- Ft aa) Személyi juttatás 65.680.114,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 15.000.00 ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 12.745.479,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés 555.00 7

ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások 555.00 (2) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 93.425.593,- Ft b) Önként vállalt feladatok kiadásai 555.00 c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból a) működési kiadások: 93.425.593,- Ft, b) felhalmozási kiadások: 555.00. 2. A 2017kvr. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: 255.31 3. (1) E rendelet kihirdetése napján, 2017. június 9-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2017kvr. 1. 9. melléklete helyébe e rendelet 1. 9. melléklete, a 12. - 13. melléklete helyébe e rendelet 10. 11. melléklete, a 17. 18. melléklete helyébe e rendelet 12. 13. melléklete lép. D e c s, 2017. június 7. A n t a l Zsolt polgármester S k o d a Ferenc jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 9. Skoda Ferenc jegyző 8