Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2014. november 25. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Rendszeres szociális segély /351/ 2014.szeptember 2 899 904 2014.október 3 100 743 2014.november 3 170 768 9 171 415 9 171 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 9 171 000 05481531 Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár. 2 669 000 05481521 Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.) 3 102 000 05481511 Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti 88 000 05481541 Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi 3 312 000 Adósságcsökkentési támogatás/351/ 2014.szeptember 126 833 2014.október 62 730 2014.november 171 163 360 726 361 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 361 000 0546041 Adósság csökk.tám. 187 000 05460311 Adósságkezeléshez kapcs.lft. 174 000 Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2014.szeptember 1 131 840 2014.október 976 400 2014.november 1 069 110 3 177 350 3 177 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 3 177 000 05460321 Lakásfenntartási támogatás 3 177 000 2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /351/ 2014.szeptember 4 462 720 2014.október 4 381 856 2014.november 4 222 880 13 067 456 13 067 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 13 067 000 0545081 Foglalkoztatást hely.támogatás 13 067 000 E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése 09115001 Műk.c. központosított ei. 419 000 055120011 Céltartalék 419 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 2014. szeptember 47 025 2014.október 43 890 2014.november 43 890 134 805 135 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 135 000 05420811 Kieg. Gyvt. 135 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 2014.08.hó 1 846 580 2014.09.hó 1 837 309 3 683 889 3 684 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészíto tám. 3 684 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 684 000 2014. évi szoc. nyári gyermekétkeztetéshez fel nem használt támogatás 09115001 Mük.c. központosított ei. -194 000 05420861 Gyermekétkeztetés -194 000 Költségvetési sz. fogl.szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (ESZI) 09116001 Helyi önkorm.kiegészíto tám. 1 293 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 293 000 3

Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2014.09.hó 5 162 074 2014.11.07 5 018 753 10 180 827 10 181 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 10 181 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 8 970 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 1 211 000 Önkormányzatok működési támogatásainak rendezése 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől -3 366 000 09115001 Mük.c. központosított ei. 1 292 000 0921001 Felh.c. önkorm.tám.bev. -14 245 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 75 855 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészíto tám. -59 536 000 2014. évi kompenzáció korrekció 09116001 Helyi önkorm.kiegészíto tám. 926 000 055120011 Céltartalék 926 000 Átvett pénzeszközök Hulladékgazdálkodási pályázat 2014.10.28 3 038 422 3 038 422 3 038 000 0963081 Egyéb mük.c.p.eszköz átv. e.váll. 3 038 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 27 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 8 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 3 003 000 Céltartalék Temetési segély (3fő I.óvoda) 055120011 Céltartalék -150 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 150 000 4

Napközis tábor rendezése 055120011 Céltartalék -3 222 000 SIK 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 446 000 05332001 Vásárolt élelmezés 1 445 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 589 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 292 000 053110011 Gyógyszerek 5 000 352 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. 170 000 05312001 Üzemeltetési anyagok besz. 10 000 053120011 Élelmiszer beszerzés 95 000 053120031 Nyomtatás, sokszorosítási anyagok 13 000 053550041 Utazási költségtérítés (vonaljegy) 157 000 Iskolatej vásárlása 468/2014.(IX.09.)Ök.hat. 055120011 Céltartalék -5 310 000 05332001 Vásárolt élelmezés 4 500 000 352 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 810 000 2013. Zárszámadás elszámolás kamata 055120011 Céltartalék -12 642 000 040 053550011 Kötbér, késedelmi kamat 12 642 000 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása 055120011 Céltartalék -1 000 000 0551107021 Alapítványok 1 000 000 Lekötött pe.fel nem használt része Fekete István Ált. Iskola étkezőjének bútor cseréje 055120011 Céltartalék -1 105 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 870 000 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 235 000 Opel Vivaro (ESZI) - korrekció 055120011 Céltartalék -1 000 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 613 000 053550021 Egyéb díjak 135 000 040 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 11 000 053370021 Szállítási szolg. 39 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 202 000 5

Intézményi egyéb III.sz.Óvoda Soroksári Óvodás Olimpia 120 000 K122 SIK Török F.Á.I./ECDL vizsgakp.műk. 180 000 I.sz.Óvoda Megbízási díjak, ügyelet 125 000 425 000-425 000 055120011 Céltartalék -425 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 425 000 Semmelweis Nap 055120011 Céltartalék -216 000 352 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 170 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 46 000 Születési támogatások átadása 055120011 Céltartalék -121 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 95 000 352 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 26 000 Banki költség hozzájárulás - intézmények 055120011 Céltartalék -3 011 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 011 000 Intézmény karbantartás működési tartaléka Sor.Sportcsarnok bukó ablak javítás 182 880 182 880-183 000 653 055120011 Céltartalék -183 000 053340011 Karbantartás,kisjavítás Ingatlan 144 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 39 000 Kiemelt intézményi karbantartás Iskolai aszfaltpályák felúj. tervek 495 300 Sportcsarnok üvegezés 190 000 Templom u.10. kazán csere 1 088 366 1 773 666 1 774 000 6

653 055120011 Céltartalék -1 774 000 0561001 Immateriális javak beszerzése, lét. 390 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 105 000 0571001 Ingatlanok felújítása 857 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 232 000 053340011 Karbantartás,kisjavítás Ingatlan 150 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 40 000 Támogatás kulturális feladatok ellátására SNNÖ (492/2014.(IX.09.) Ök.hat. 055120011 Céltartalék (egyéb tart.) -1 100 000 05506091 Műk.c.tám.nemzetiségi önkorm. 1 100 000 Év Egészségügyi és Szociális Dolgozója kitüntetések 055120011 Céltartalék -990 000 05123001 Egyéb külso személyi juttatások 780 000 052041 Egészségügyi hozzájárulás 210 000 Helyi önkormányzati képviselő választás és helyi nemzetiségi képv.v.-saját forrás 055120011 Céltartalék -9 505 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 9 505 000 Belső átcsoportosítás Fordított ÁFA rendezése 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -31 763 000 651 05352001 Fizetendő ÁFA 31 763 000 Közműfejlesztési hozzájárulás 0973041 Egyéb felhalm.c.pe.átv.háztartástól 118 000 055120011 Céltartalék 118 000 232 kód rendezése 053370041 Szemét- és sittszállítás -550 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 550 000 7

653 kód rendezése 0571001 Ingatlanok felújítása -11 174 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA -3 018 000 0533600081 Ingatlanbecslés, szakértői díjak -3 900 000 0561001 Immateriális javak beszerzése, lét. 3 057 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 826 000 653 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 987 000 0533600021 Közbeszerzési díj 4 800 000 053550021 Egyéb díjak 1 000 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 780 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. 5 230 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 412 000 655 kód rendezése 0533600121 Útjavítás, karbantartás -31 977 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -9 309 000 655 0573001 Egyéb tárgyi eszközök felúj. -10 690 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -2 500 000 0571001 Ingatlanok felújítása 45 167 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 9 309 000 652 kód rendezése 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -3 937 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -420 000 0573001 Egyéb tárgyi eszközök felúj. 1 876 000 652 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 506 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 719 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 420 000 053340021 Karbantartás, kisjav. 284 000 053370021 Szállítási szolg. 552 000 Közvetített szolgáltatások rendezése 040 094030031 Közvetített szolg.ellenértéke 37 000 067 094030031 Közvetített szolg.ellenértéke 928 000 040 053350011 (Áht.kív.)Közvetített szolg.kiad. -426 000 053370061 Pénzügyi szolg. Díjai 463 000 067 053350011 (Áht.kív.)Közvetített szolg.kiad. 928 000 8

Önkormányzati üdülők bevételének rendezése 234 094020011 Egyéb bevétel -700 000 094040261 Kereskedelmi szálláshely szolg. 700 000 233 094020011 Egyéb bevétel -1 300 000 094040261 Kereskedelmi szálláshely szolg. 1 300 000 Bevételi többlet (Napközis tábor) 094050011 Térítésidíjak, tandíjak bevételei 220 000 055120011 Céltartalék 220 000 Szerver szobai klíma csere PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -635 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. 500 000 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 135 000 Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 415 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 114 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 301 000 EP képviselőválasztás többlettámogatás /051 kód/ 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 125 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 20 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 5 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 8 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 000 053370011 postai díj 21 000 053550021 Egyéb díjak 69 000 051 kód rendezése 053120021 irodai papír és nyomtatvány -36 000 053370021 szállítási díj 36 000 016 kód rendezése 053370011 postai díj -10 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 8 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 000 9

452 kód rendezése 0563001 Informatikai eszk.beszerzése -3 914 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -810 000 053210021 Jogtiszta szoftver licenc bizt. 3 000 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 810 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 634 000 0561001 Immateriális javak besz. 280 000 Helyi önkormányzati képviselő választás és helyi nemzetiségi képv.v. norm. támogatása 2014.09.19 388 178 2014.10.09 3 829 450 4 217 628 4 218 000 033 035 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 4 034 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 910 000 05123001 Egyéb külső személyi juttatások 1 714 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 747 000 053120021 irodai papír és nyomtatvány 177 000 053120031 nyomtatás,sokszorosítási anyagok 133 000 053120061 egyéb üzemeltetési anyagok 5 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 108 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 175 000 053370021 Szállítási díjak 45 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 20 000 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 184 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 20 000 05123001 Egyéb külső személyi juttatások 106 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 36 000 053120021 irodai papír és nyomtatvány 15 000 053120061 egyéb üzemeltetési anyagok 1 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 6 000 Helyi önkormányzati képviselő választás és helyi nemzetiségi képv.v.-saját forrás 09816001 Központi, irányító szervi tám. 9 346 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 8 087 000 05123001 Egyéb külső személyi juttatások 583 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 411 000 034 053120031 nyomtatás,sokszorosítási anyagok 16 000 053120061 egyéb üzemeltetési anyagok 10 000 05333001 Bérleti és lízing díjak 57 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 153 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 29 000 10

036 09816001 Központi, irányító szervi tám. 159 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 128 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 31 000 Szerver szobai klíma csere 09816001 Központi, irányító szervi tám. -635 000 0563001 Informatikai eszközök beszerzése -500 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -135 000 Belső átcsoportosítás 050 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -3 000 000 0533600151 Szakmai oktatás 3 000 000 653 0533600081 Ingatlanbecslés, szakértői díj -2 400 000 0533600021 Közbeszerzési díj 2 400 000 654 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -1 500 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 1 500 000 Közvetített szolgáltatások rendezése 094030031 Közvetített szolg.ellenértéke 185 000 094020021 Újság hírdetés 475 000 053350011 (Áht.kív.)Közvetített szolg.kiad. 342 000 05335011 (Áht.bel.)Közvetített szolg.kiad. 318 000 I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 177 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 140 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 37 000 Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 150 000 051112001 Szociális támogatások 150 000 Megbízási díjak, ügyelet 09816001 Központi, irányító szervi tám. 125 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 125 000 Banki költség hozzájárulás - intézmények 09816001 Központi, irányító szervi tám. 897 000 051110001 Egyéb költségtérítések 706 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 191 000 11

Belső átcsoportosítás 051104001 Készenléti,ügyeleti, hely.díja -50 000 051102001 Normatív jutalmak 50 000 051109001 Közlekedési ktgtér. -220 000 053550041 Utazási ktgtér. 220 000 053370021 Szállítási díjak -738 000 053120081 Tisztítószer besz. -622 000 053370011 Postai díjak 38 000 053370041 Kéményseprés, szemétszáll. 700 000 053370061 Pénzügyi szolg.kiad. 220 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 28 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 104 000 053120101 Üzemeltetési készlet 270 000 II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 138 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 109 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 29 000 Banki költség hozzájárulás - intézmények 09816001 Központi, irányító szervi tám. 364 000 051110001 Egyéb költségtérítések 286 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 78 000 Belső átcsoportosítás 053120031 Nyomtatási, sokszorosítási anyagok -25 000 05332001 Vásárolt élelmezés -30 000 053120071 bútorok,textilíák beszerz. 55 000 053110041 egyéb szakmai anyagok beszerz. -100 000 0531200101 Üzemeltetési készlet besz. 100 000 053340021 Karbantart.,kisjav. Gépek,berend. -20 000 0533600151 Szakmai oktatás, szakmai tev. 20 000 053340041 Számtech.eszk.karbantart. -50 000 053210041 Weboldal karbantart. 50 000 05332001 Vásárolt élelmezés -40 000 053340021 Karbantart.,kisjav. Gépek,berend. -70 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 110 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -809 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 809 000 051110001 Egyéb költségtérítések -180 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -190 000 12

053370061 Pénzügyi szolg.kiad. 190 000 053550041 Utazási ktgtér. 180 000 09402001 Szolgáltatások bevételei -5 000 0941002211 Foglalk.,ellátottak, bizt. 5 000 III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 213 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 167 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 46 000 Soroksári Óvodás Olimpia 09816001 Központi, irányító szervi tám. 120 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 120 000 Banki költség hozzájárulás - intézmények 09816001 Központi, irányító szervi tám. 663 000 051110001 Egyéb költségtérítések 522 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 141 000 Belső átcsoportosítás 053110041 egyéb szakmai anyagok beszerz. -20 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -5 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 20 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 5 000 051110001 Egyéb költségtérítések -193 000 051109001 Közlekedési ktgtér. -59 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -30 000 053370021 Szállítási díjak -660 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -280 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -203 000 053550041 Utazási ktgtér. 252 000 053340021 Karbantartás,kisjav.gépek,berend. 34 000 053370011 Postai díjak 115 000 053370041 Kéményseprés, szemétszáll. 660 000 053370061 Pénzügyi szolg.kiad. 275 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 79 000 053370051 Rovarírtás 10 000 13

Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 180 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 142 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 38 000 Banki költség hozzájárulás - intézmények 09816001 Központi, irányító szervi tám. 173 000 051110001 Egyéb költségtérítések 136 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 37 000 Belső átcsoportosítás 051104001 Készenléti,ügy.,hely.d. -105 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -100 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogvisz. 205 000 0533600141 Szakmai szolg. -248 000 05333001 Bérleti díj 248 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -357 000 053370021 Szállítási díjak -150 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. -280 000 053550021 Egyéb díjak -350 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa -91 000 053110061 Szakmai készlet besz. 151 000 053120081 Tisztítószer besz. 206 000 053210011 Internet használat 61 000 05333001 Bérleti díj 285 000 053370041 Kéményseprés, szemétszállítás 270 000 053370061 Pénzügyi szolg.díjai 250 000 053420011 Rendezvények 5 000 094020041 Bérleti díj -2 000 09410031 Költségek visszatérítése 2 000 SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 544 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 429 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 115 000 Napközis tábor rendezése: takarítók, konyhai dolgozók jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 446 000 051102001 Normatív jutalmak 351 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 95 000 14

Török Flóris Ált. Iskolában ECDL vizsgaközpont működése 09816001 Központi, irányító szervi tám. 180 000 053550021 Egyéb díjak 180 000 Banki költség hozzájárulás - intézmények 09816001 Központi, irányító szervi tám. 914 000 051110001 Egyéb költségtérítések 719 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 195 000 Belső átcsoportosítás 053340031 Járművek karbantartása -243 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa -77 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. 243 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 77 000 053550021 Egyéb díjak -194 000 053120071 bútorok,textilíák beszerz. 194 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -46 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 46 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -105 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 113 000 053120081 Tisztítószer beszerzés -75 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa -78 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. 67 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 18 000 051109001 Közlekedési ktgtér. -20 000 053550041 Utazási ktgtér. 20 000 05333001 Bérleti és lizing díjak 60 000 094020041 Bérleti díj -5 000 0941002211 Foglalk.,ellátottk, bizt. 5 000 Többlet bevétel 09405001 Ellátási díjak bev. 4 133 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 3 983 000 09403011 Közvetített szolg. 2 470 000 05332001 Vásárolt élelmezés 4 133 000 05335011 Közvetített szolg. 2 470 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 3 983 000 15

ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 017 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 801 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 216 000 Belső átcsoportosítás 0511040031 Műszakpótlék -100 000 0511031 Telj.kötött jutalom 100 000 0511090011 Közlek.ktgtér. -800 000 0511100031 Bankszámla ktgtér. 800 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ágazati pótlék 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 293 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 018 000 1 052011 Szociális hozzájárulási adó 275 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2014. november 11. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 16

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg. 6.779.746.000 Ft-ban 324.514.000 Ft-ban 5.350.546.000 Ft-ban 1.753.714.000 Ft-ban 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2014..... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 17