Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 6/2009.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III.06.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kr.) 3-5. -a helyébe a következı rendelkezések lépnek: 3. A Képviselı-testület a városi önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 1.087.555 ezer forintban, kiadási fıösszegét 1.087.555 ezer forintban állapítja meg. 4. A Kr. az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címek és források szerinti részletezését a Kr. 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az Az önkormányzat cím rendjét a Kr. 3 sz.. melléklete tartalmazza. 3. Az éves kiadásokat szakfeladatonként a Kr. 4. melléklete tartalmazza. 4. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszegbıl a beruházási elıirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a Kr. 5. sz.melléklete tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszegbıl a felújítási elıirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a Kr. 6. sz.melléklete tartalmazza. 6-A hitelek és kölcsönök alakulását a Kr. 7 sz. melléklete tartalmazza 7.Az önkormányzat létszám keretét a Kr..8 sz.melléklete tartalmazza. 8 A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi elıirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A mőködési célú általános tartalék összege 102.160 ezer forint. 2. A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, és 2010. április 30-án hatályát veszti. 6. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Kr. 6-8. -a. Sörédi Györgyné polgármester Wolf Viktória jegyzı
Bevételi elıirányzat nyilvántartás 2009.év Sorsz. Megnevezés Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. Felhalm. és tıke jell. Központi kv.i tám Mőködési bevétel en átvett Felhalmozási bevétel en átvett Kölcsön visszatér. értékpapir Támogatásértékő Támogatásértékő Pénzmaradvány Hitel fejlesztési, folyó.szla 1 8/09.önk.re nd. Eredeti elıirányzat 140 000 398 093 30 000 233 141 41 900 3 000 2 000 111 682 959 816 2 Kapuvári u pályázati összege 5 003 5 003 3 Mentı katamarán pályázati összege 464 464 4 Mák Közcélú támogatás 5 118 5 118 5 Mák Prémium évek támogatás 1 353 1 353 6 Mák Keresetkiegészítés támogatása 8 061 8 061 140 000 398 093 30 000 247 673 41 900 0 5 467 3 000 2 000 111 682 0 979 815 7 167/2009 Pénzmaradvány módosítás -2 690-2 690 hat 8 Mák Közcélú támogatás 5 555 5 555 9 Mák Keresetkiegészítés támogatása 1 664 1 664 10 Mák Népszavazási normatíva 1 069 1 069 11 Mák Normatíva lemondás miatti csökkentés -5 550-3 108-8 658 12 Mák Nyári gyermekétk. Támogatása 739 739 13 Mák 63 Könyvtár érdekeltség növelı tám. 63 14 Mák Veiner-Szász pályázat 25 000 25 000 15 Útravaló pr.(szerzıdés alapján) 207 207 16 Elıirányzat jogcímének módosítása 5 003-5 003 0 17 Munkaügyiközpont támogatása 1 284 18 Pályázati elıleg 4 986 19 Hitelfelvétel 18 809 20 Közm.fejl. visszafizetése önkormányzatnak 1 500 21 lakossági kölcsön visszafiz. önkormányzatnak 600 22 Közkincs pályázat önrészen felüli összege 3 900 23 Bvilágos óvoda, iskola átvétel miatt 22 265 140 000 392 543 30 000 283 658 65 656 600 9 350 4 500 2 000 108 992 18 809 1 056 108 1 284 4 986 18 809 1 500 600 3 900 22 265
Bevételi elıirányzat nyilvántartás 2009.év 24 Mák Közcélú támogatás 5 531 5 531 25 Mák Intézmény átvétel normatívái (B.világos) 12 604 12 604 26 Mák Mővészetoktatás 2.fév 1 016 1 016 27 Mák B.világos kistérségi normatíva "pótlása" 2 520 2 520 28 Kistérségi normatíva visszafizetés -2 520-2 520 29 Mák Strandröplabdapályázati összeg 397 397 30 Mák Katamarán pályázati összeg, 1 266 1 266 31 Építés ügyi bírság 1 700 1 700 32 Ei jogcím módosítás(1. sorszám) -12 000 12 000 0 33 Munkaügyiközpont támogatása 434 434 34 2008. évi Kapunyitó pályázat 3 464 3 464 35 ÁROP pályázat 2 482 2 482 36 TÁMOP pályázati elıleg 10 876 10 876 37 38 39 Tátorján szolg. Ház végleges elszámolása 13 13 Közm.fejl. visszafizetése önkormányzatnak 600 600 Experidens mősor bevétele 1 998 1 998 129 998 394 243 30 000 302 809 69 554 600 24 384 17 100 2 000 108 992 18 809 1 098 489 40 Mák Közcélú támogatás 5 262 5 262 Mák Normatíva csökkenés lemondás miatt -11 571-11 571 Mák Informatikai normatíva 1 975 1 975 Kistérségi normatíva módosítása miatt -6 600-6 600 összesen 129 998 394 243 30 000 298 475 62 954 600 24 384 17 100 2 000 108 992 18 809 1 087 555
18 307/2009 hat Labdarúgó Club 400 400 21 Mák Közcélú foglalkoztatás 7 649 7 649 Balatonkenese Város Önkormányzata Kiadási elıirányzat nyilvántartás 2009.év 2. sz. mell. támogatásértékő Sorszám Hiv. szám. Megnevezés Személyi juttatás Különféle ktg. Befiz. dologi kiadások Mőködési célú átadás Szoc.pol ellátások Felújítások Beruházások Járulékok Felhalm.célú átadás támogatá s-értékő Felhalm. kölcsön. nyújt. Pü. befekt. Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl. Folyó-szla. hitel törl. Tartalék 1 8/09.önk.rend. Eredeti elıirányzat 311 155 94 078 245 206 9 800 17 390 32 410 147 004 2 880 5 220 12 000 19 406 63 267 959 816 2 133/2009 hat. Iskola infrastrukt. Fejl. Pályázat 3 990 3 990 3 140/2009 hat 716 hrsz. Terület energia ellátása 1 168 1 168 4 158/2009 hat Kımőves ételbár megvásárlása 1 350 1 350 5 160/2009 hat Probió önrész 1 075 1 075 6 184/2009 hat 1434 hrsz.(rigóvölgyi u.) vízjogi engedély 324 324 7 190/2009 hat Köztéri játékeszközök beszerzése 2 070 2 070 8 192/2009 hat Rákóczi Szövetség támogatása 100 100 9 216/2009 hat Bfőzfı tőzoltóság támogatása 835 835 10 233/2009 hat Választási ellátmány biztosítása 70 70 11 236/2009 hat Katamarán pályázat önerı 331 331 12 237/2009 hat József Attila u. játszótér fejlesztése c. pályázat önerı 1 806 1 806 13 238/2009 hat Bak. Hársfa u. játszótér fejlesztése c. pályázat önerı 1 449 1 449 14 250/2009 hat Pedagógusnapi rendezvény 200 200 15 Kapuvári utcs önrészen felüli ktg-e 5 003 5 003 16 Mák Közcélú foglalkoztatás 3 601 1 801 5 402 17 Általános tartalék módosítása -5 174-5 174 314 756 95 879 246 551 9 900 17 390 32 410 156 237 11 138 835 5 220 0 12 000 19 406 0 58 093 979 815 19 Experidance táncegyüttes 2 375 2 375 20 Egym. Szerz. Veiner-Szász pályázat tovább utalás 25 000 25 000 22 Mák Népszavazási normatíva felhasználása 525 165 379 1 069 23 24 Közkincs pályázat önrészen felüli összege ÁROP 1.A.2./A-2008-0070 Pályázati elıleg felhaszn. (szervezet fejl.) 3 900 3 900 4 986 4 986 25 Útravaló pr.(szerzıdés alapján) 201 201 26 Bvilágos óvoda, iskola átvétel miatt 10 475 3 352 8 438 22 265 27 Hiteltörlesztés 18 809 18 809 28 160/2009 hat Probio elıleg 1 493 1 493 Igénylés alapján 29 Tájház felújítás ei átvez. -7 500 7 500 0 30 Tátorján Kht. Tám. EI átvez. -5 000 5 000 0 31 Rákóczi Szöv. EI. Átvez. -100 100 0 32 Tőzoltóság tám. EI. Átvez. 835-835 0 33 Mozgáskorl. Tám. 427 427 MÁK 34 Kelet-Balatoni Kistérség tám.(szerz. alapján) 216 216 35 Balaton és Sió Kht. Tám. 1 443 1 443 36 Pályázati visszafizetés (iskola Comitment) 396 396 37 Általános tartalék módosítása -14 336-14 336
Kiadási elıirányzat nyilvántartás 2009.év 2. sz. mell. támogatásértékő Sorszám Hiv. szám. Megnevezés Személyi juttatás Különféle ktg. Befiz. dologi kiadások Mőködési célú átadás Szoc.pol ellátások Felújítások Beruházások Járulékok Felhalm.célú átadás támogatá s-értékő Felhalm. kölcsön. nyújt. Pü. befekt. Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl. Folyó-szla. hitel törl. Tartalék 333 405 99 396 396 259 236 7 294 47 890 33 038 153 723 22 538 0 5 220 0 12 000 19 406 18 809 43 757 1 056 108 38 171/2009 hat 1 968 Tátorján kft támogatása (strandjegyek 5%-a) 1 968 39 352/2009 hat Városavazó ünnepség költségei 3 000 3 000 40 353/2009 hat Méh nyakrák elleni oltás 1 788 1 788 41 353/2009 hat Tájház pótmunkái 943 943 42 391/2009 hat Országúti tigrisek támogatása 100 100 43 432/2009 hat KDOP2009-5.2.2 pályázat tervezıi díja 600 600 44 441/2009 hat Belsı átcsoportosítás -297-75 -372 45 441/2009 hat Labdarúgó klub támogatása 350 350 46 Pályázat miatti ÁFAfizetés(Ford. Áfa) 11 677 11 677 47 Tájház átalakítás önrész feletti költségei 8 028 8 028 48 Egészségközpont építése 500-22 500-22 000 49 TÁMOP kompetencia alapú okt. önrészen felüli ktg-e 10 876 10 876 50 Beadott, de nem nyert pályázatok önrésze(település képet javító) 51 Beadott, de nem nyert pályázatok önrésze(2 sorszám) -2 090-2 090-3 990-3 990 52 Közcélú foglalkoztatás 3 534 472 4 006 53 104/2009 hat. Zeneiskola mőködtetési költségei 1 778 445 286 2 509 54 Katamarán önrészen felüli ktg-e 1 076 1 076 55 ÁROP pályázat önrészen felüli ktg-e 2 482 2 482 56 Ei jogcím módosítás(24. sorszám) 3 202-3 202 0 57 MÁK Normatíva visszafizetés 343 343 58 Kapuvári út (januári fkifizetés) 5 935 5 935 59 4/2009(II.10) Kgy Kistérségi támogatás 721 721 60 Ei jogcím módosítás(5. sorszám) -1 075 1 075 0 61 Szilárd konzorciumi díj -1 500-1 500 62 Általános tartalék módosítása 15 931 15 931 338 420 100 238 739 278 614 8 015 51 383 33 038 136 975 37 444 0 3 720 0 12 000 19 406 18 809 59 688 1 098 489 57 Mák Közcélú fogl. 4 871 681 5 552 58 59 60 488/2009 hat Választási ktg-ek biztosítása 500 100 282 882 494/2009 hat Átcsoportosítás rakodógép vásárlásra -8 125 8 125 0 485/2009 hat Szivárvány népdal kör tám. 96 96 Hársfa u. József A. u játszóter felújítása Faluház, Hivatal felújítása B.akarattya magaspartfal pály. Önrész Meg nem valósuló utca pályázatok önrésze Szervezet fejlesztési pályázat önrész Informatikai fejlesztés 716. sz ter energias ellátása -3 255-3 255-1 600-1 600-8 625-8 625-35 977-35 977-1 800-1 800-4 000-4 000-1 168-1 168
Kiadási elıirányzat nyilvántartás 2009.év 2. sz. mell. támogatásértékő Sorszám Hiv. szám. Megnevezés Személyi juttatás Különféle ktg. Befiz. dologi kiadások Mőködési célú átadás Szoc.pol ellátások Felújítások Beruházások Járulékok Felhalm.célú átadás támogatá s-értékő Felhalm. kölcsön. nyújt. Pü. befekt. Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl. Folyó-szla. hitel törl. Tartalék Mák ért. 2009. évi "Kapunyitós" pályázaton elnyert összeg kiadásai Költségvetésbe elızı éviek notmatívájának visszafizetése ÁROP pályázat ei. Átcsoportosítás TV.-i változás miatti járulék csökkenés 3 450 3 450 374 374 2 000-2 000 0-7 335-7 335 343 791 93 684 1 113 276 221 8 015 51 479 33 038 91 530 32 589 0 3 720 0 12 000 19 406 18 809 102 160 1 087 555