Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. (1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként az 1. számú, kiadási feladatonként a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá: e/ft-ban Megnevezés Működési célú Felhasználási Összesen célú Tárgyévi költségvetési kiadási 490.008 74.934 564.942 főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi 7főösszeg 587.161 312.814 899.975 (2) Az engedélyezett állományi létszám 65 fő, ebből közfoglalkoztatott 43 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 65 fő, ebből 41 fő közfoglalkoztatott. 2. A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az 1. -ban megállapított Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei közül az intézményi bevételeket a 1.1. számú melléklet tartalmazza. 4. A Képviselő-testület a 2017 évi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegei forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 5. A 4. -ban megállapított Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadásai közül az intézményi kiadásokat a 2.1. számú melléklet tartalmazza.
6. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételeit az 1.2. számú, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kiadásait a 2.2. számú mellékletek szerint fogadja el. Az EU-s támogatásokkal megvalósuló felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 3. számú melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 335.031 e/ft összeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. - az Önkormányzat maradványa 328.775 e/ft - a Polgármesteri Hivatal maradványa 6.256 e/ft 8. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. Ez a rendelet 2018. május 29-én 17óra 55 perckor lép hatályba. Nyárlőrinc, 2018. május 29. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. május 29-én 17 óra 55 perc. Zayzon Jenőné jegyző
1. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE Bevételek A B C D E MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT () 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Működési célú támogatás államháztartáson belülről 60 777 42 009 102 786 112 945 4 Közhatalmi bevétel 168 600 0 168 600 203 725 5 Intézményi működési bevétel 8 510 820 9 330 10 587 6 Felhalmozási bevétel 478 311 270 311 748 312 814 7 Finanszírozási bevétel 201 000 182 304 383 304 159 266 8 I. Bevétel összesen 439 365 536 403 975 768 799 337 9 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 10 Intézményi működési bevétel 4 180 2 047 6 227 5 732 11 Finanszírozási bevétel 103 278 9 797 113 075 94 906 12 II. Bevétel összesen 107 458 11 844 119 302 100 638 13 Mindösszesen 14 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 60 777 42 009 102 786 112 945 15 Közhatalmi bevétel 168 600 0 168 600 203 725 16 Intézményi működési bevétel 12 690 2 867 15 557 16 319 17 Felhalmozási bevétel 478 311 270 311 748 312 814 18 Finanszírozási bevétel 304 278 192 101 496 379 254 172 19 Mindösszesen 546 823 548 247 1 095 070 899 975
1.1. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS () 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel 250 0 250 577 5 Ifjúság egészségügyi gondozás 6 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 150 0 150 150 7 Önkormányzatok elszámolásai 8 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 32 627 3 619 36 246 36 352 9 Háziorvosi szolgálat 10 11 Intézményi működési bevétel 1 200 0 1 200 1 332 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 22 000 838 22 838 24 227 12 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13 14 Intézményi működési bevétel 0 0 0 8 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 5 000 0 5 000 4 999 15 Közfoglalkoztatás Működési célú támogatás 16 államháztartáson belülről 0 36 940 36 940 45 155 17 Adó kiszabása és beszedése 18 Közhatalmi bevétel 168 600 0 168 600 203 725 19 Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 20 Intézményi működési bevétel 5 100 120 5 220 5 625 21 Szociális étkezés 22 23 Intézményi működési bevétel 1 500 700 2 200 2 020 Önként vállalt feladatok 24 Gyermekvédelmi ellátások 0 0 552 25 Veszélyes hulladék szállítás 26 Intézményi működési bevétel 260 0 260 474 27 Mezei őrszolgálat Működési célú támogatás 28 államháztartáson belülről 1 000-88 912 810 29 Finanszírozási bevétel 201 000 135 198 336 198 112 160 30 Intézményi működési bevétel 200 0 200 551 31 Előző évi maradvány 0 47 106 47 106 47 106 32 Nyári diákmunka Működési célú támogatás 33 államháztartáson belülről 0 700 700 700
1.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D F 34 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 35 Közművelődési intézmények működtetése 36 Intézményi működési bevétel 0 380 380 520 37 Intézményi működési bevétel 1 276 141 1 417 1 481 38 Finanszírozási bevétel 103 278 3 837 107 115 88 946 39 Előző évi maradvány 0 5 960 5 960 5 960 40 Munkahelyi étkeztetés 41 Intézményi működési bevétel 762 420 1 182 688 42 Egyéb étkeztetés 43 Intézményi működési bevétel 762 1 486 2 248 2 178 44 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 45 Intézményi működési bevétel 1 000 0 1 000 865 46 Folyóirat kiadás 47 48 49 Intézményi működési bevétel 380-380 0 0 I. Összesen Működési célú támogatás államháztartáson belülről 60 777 42 009 102 786 112 945 50 Közhatalmi bevétel 168 600 0 168 600 203 725 51 Intézményi működési bevételek 8 510 820 9 330 10 587 52 Finanszírozási bevétel 201 000 135 198 336 198 112 160 53 Előző évi maradvány 0 47 106 47 106 47 106 54 I. Összesen 438 887 225 133 664 020 486 523 55 II. Összesen 56 Intézményi működési bevételek 4 180 2 047 6 227 5 732 57 Finanszírozási bevétel 103 278 3 837 107 115 88 946 58 Előző évi maradvány 0 5 960 5 960 5 960 59 II. Összesen 107 458 11 844 119 302 100 638 60 61 Mindösszesen Működési célú támogatás államháztartáson belülről 60 777 42 009 102 786 112 945 62 Közhatalmi bevétel 168 600 0 168 600 203 725 63 Intézményi működési bevételek 12 690 2 867 15 557 16 319 64 Finanszírozási bevétel 304 278 139 035 443 313 201 106 65 Előző évi maradvány 0 53 066 53 066 53 066 66 Mindösszesen 546 345 236 977 783 322 587 161
1.2. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT () 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések 294 0 294 337 4 Ingatlan értékesítés 184 0 184 1 207 5 Felhalmozási bevétel 478 0 478 1 544 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 Dózsa Gy. Utcai járda felújítása 0 15 000 15 000 15 000 8 Óvoda felújítása, bölcsőde kialakítása 0 251 270 251 270 251 270 9 Községi Imaház felújítására ávett pénzeszköz 0 45 000 45 000 10 Mindösszesen 478 311 270 311 748 312 814
2. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT () VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások 54 184 35 280 89 464 84 320 4 szociális hozzájárulási adó 13 885 4 326 18 211 15 001 5 Dologi kiadás 48 118 15 098 63 216 41 507 6 Egyéb működési célú kiadás 21 500 2 156 23 656 21 709 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 4 226 11 726 10 000 8 Finanszírozási kiadások 103 278 140 340 243 618 224 251 9 Általános tartalék 34 000 2 190 36 190 0 10 Céltartalék 100 000 0 100 000 0 11 Felhalmozási kiadás 56 900 332 787 389 687 73 772 12 I. Összesen 439 365 536 403 975 768 470 560 13 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 14 Személyi juttatások 58 946 7 602 66 548 56 999 szociális 15 hozzájárulási adó 14 700 1 773 16 473 13 450 16 Dologi kiadás 31 490 2 034 33 524 22 771 17 Felhalmozási kiadás 2 322 435 2 757 1 162 18 II. Összesen 107 458 11 844 119 302 94 382 19 Mindösszesen 20 Személyi juttatások 113 130 42 882 156 012 141 319 21 szociális hozzájárulási adó 28 585 6 099 34 684 28 451 22 Dologi kiadás 79 608 17 132 96 740 64 278 23 Egyéb működési célú kiadás 21 500 2 156 23 656 21 709 24 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 4 226 11 726 10 000 25 Finanszírozási kiadások 103 278 140 340 243 618 224 251 26 Általános tartalék 34 000 2 190 36 190 0 27 Céltartalék 100 000 0 100 000 0 28 Felhalmozási kiadás 59 222 333 222 392 444 74 934 29 Mindösszesen 546 823 548 247 1 095 070 564 942
2.1. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E F MÓDOSÍTOTT EREDETI TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT () 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Általános tartalék 34 000 2 190 36 190 0 4 Céltartalék 100 000 0 100 000 0 5 Egyéb működési célú kiadás 16 500 106 16 606 15 493 6 Finanszírozási kiadás 7 8 9 Intézményi finanszírozás 103 278 3 837 107 115 88 946 Előző évi támogatási előleg visszafizetése 0 2 503 2 503 1 305 Dologi kiadások 100 0 100 132 10 Veszélyes hulladék begyűjtése 11 Dologi kiadás 1 000 0 1 000 823 12 Zöldterület kezelés 13 Dologi kiadás 3 000 0 3 000 2 692 14 Közutak üzemeltetés 15 Dologi kiadás 9 800-1 074 8 726 2 293 16 Köztemető fenntartása 17 Dologi kiadás 670 210 880 302 18 Közvilágítás 19 Dologi kiadás 6 600 0 6 600 2 360 20 Háziorvosi szolgálat 21 22 23 Személyi juttatás 17 953 992 18 945 18 932 szociális hozzájárulási adó 4 750 34 4 784 4 027 Dologi kiadás 4 440-720 3 720 2 562 4 24 Védőnői szolgálat 25 26 27 Személyi juttatás 3 726 29 3 755 3 506 szociális hozzájárulási adó 855 6 861 895 Dologi kiadás 1 230 200 1 430 1 607 1 28 Fogászati ellátás 29 Dologi kiadás 1 778 1 720 3 498 1 430 30 Szociális étkezés 31 32 33 Személyi juttatás 510 0 510 425 szociális hozzájárulási adó 120 0 120 82 Dologi kiadás 1 980 700 2 680 2 671
2.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D E F 34 Települési támogatás 35 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 4 226 11 726 10 000 36 Közfoglalkoztatás 37 Személyi juttatás 9 000 32 737 41 737 40 472 38 szociális hozzájárulási adó 2 000 4 128 6 128 4 706 39 Dologi kiadás 0 167 167 250 41 40 Kerékpárút üzemeltetése 41 Dologi kiadás 2 025 0 2 025 742 42 Könyvtári szolgáltatások 43 Személyi juttatás 2 911 448 3 359 3 187 44 szociális hozzájárulási adó 760 49 809 723 45 Dologi kiadás 1 010 0 1 010 373 1 46 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 47 Személyi juttatás 17 012-107 16 905 13 737 48 szociális hozzájárulási adó 4 220-32 4 188 3 451 49 Dologi kiadás 3 896 2 756 6 652 6 461 1 50 Ifjúság egészségügyi ellátás 51 Személyi juttatás 350 0 350 107 52 szociális hozzájárulási adó 80 0 80 24 53 Szünidei étkezés 54 Dologi kiadás 889 600 1 489 928 55 Önként vállalt feladatok 56 Város és községgazdálkodás 57 Személyi juttatás 0 643 643 694 58 szociális hozzájárulási adó 0 15 15 395 59 Dologi kiadások 5 250 10 939 16 189 12 828 60 Mezei őrszolgálat 61 Személyi juttatás 2 722-36 2 686 2 686 62 szociális hozzájárulási adó 1 100 0 1 100 572 63 Dologi kiadás 450 0 450 157 1 64 Ingatlanok üzemeltetése 65 Dologi kiadás 3 750-400 3 350 2 606 66 Bursa támogatás 67 Egyéb működési célú kiadás 1 000 0 1 000 610 68 Tanyagondnoki szolgáltatás 69 Dologi kiadás 250 0 250 290 70 Finanszírozsái kiadás 71 Értékpapír vásárlás 0 134 000 134 000 134 000 72 Nyári diákmunka 73 Személyi juttatás 0 574 574 574 74 szociális hozzájárulási adó 0 126 126 126 75 Civil szervezetek támogatása 76 Egyéb működési célú kiadás 4 000 2 050 6 050 5 606
2.1.sz. melléklet 3. oldal A B C D E F 77 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 78 Személyi juttatások 42 400 6 833 49 233 42 396 79 szociális hozzájárulási adó 10 500 1 683 12 183 10 071 10 80 Dologi kiadás 15 747 129 15 876 11 931 81 Munkahelyi étkeztetés 82 Dologi kiadás 572 160 732 723 83 Nem lakóingatlan bérbeadása 84 Dologi kiadás 320 0 320 101 85 Községgazdálkodási szolgálat 86 87 88 Személyi juttatás 7 324 2 593 9 917 8 365 szociális hozzájárulási adó 1 620 738 2 358 1 901 Dologi kiadás 2 120 1 330 3 450 2 530 3 89 Tanyagondnoki szolgáltatás 90 91 92 Személyi juttatás 2 560 315 2 875 2 752 szociális hozzájárulási adó 660 69 729 638 Dologi kiadás 2 450 0 2 450 802 1 93 Közművelődési intézmények működtetése 94 95 96 Személyi juttatás 4 150 373 4 523 3 486 szociális hozzájárulási adó 1 200 3 1 203 840 Dologi kiadás 7 880 500 8 380 4 382 97 Sport létesítmények működtetése 98 99 100 Személyi juttatás 2 512-2 512 0 0 szociális hozzájárulási adó 720-720 0 0 Dologi kiadás 1 330-1 330 0 0 1 101 Folyóirat kiadás 102 Dologi kiadás 500-500 0 0 103 Egyéb étkezés 104 Dologi kiadás 571 1 745 2 316 2 302
2.1.sz. melléklet 4. oldal 105 A B C D E F I. Összesen 106 Személyi juttatások 54 184 35 280 89 464 84 320 107 szociális hozzájárulási adó 13 885 4 326 18 211 15 001 108 Dologi kiadás 48 118 15 098 63 216 41 507 109 Egyéb működési célú kiadás 21 500 2 156 23 656 21 709 110 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 4 226 11 726 10 000 111 Finanszírozási kiadás 103 278 140 340 243 618 224 251 112 Általános tartalék 34 000 2 190 36 190 0 113 Céltartalék 100 000 0 100 000 0 114 I. Összesen 382 465 203 616 586 081 396 788 115 II. Összesen 116 Személyi juttatások 58 946 7 602 66 548 56 999 117 szociális hozzájárulási adó 14 700 1 773 16 473 13 450 118 Dologi kiadás 31 490 2 034 33 524 22 771 119 II. Összesen 105 136 11 409 116 545 93 220 120 Mindösszesen 121 Személyi juttatások 113 130 42 882 156 012 141 319 122 szociális hozzájárulási adó 28 585 6 099 34 684 28 451 123 Dologi kiadás 79 608 17 132 96 740 64 278 124 Egyéb működési célú kiadás 21 500 2 156 23 656 21 709 125 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 4 226 11 726 10 000 126 Finanszírozási kiadás 103 278 140 340 243 618 224 251 127 Általános tartalék 34 000 2 190 36 190 0 128 Céltartalék 100 000 0 100 000 0 129 Kiadások mindösszesen 487 601 215 025 702 626 490 008
EREDETI 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT () 2 3 2.2. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások TELJESÍTÉS 4 Tárgyi eszköz beszerzés 1 300 2 074 3 374 2 601 5 ASP pályázat keretében számítógép beszerzés 6 000-2 032 3 968 3 300 6 Játszótér kialakítása 0 3 269 3 269 276 7 Külterületi út tervezési díja, kitűzése 0 2 057 2 057 2 057 8 Rendezési terv módosítása 0 825 825 825 9 Közvilágítás bővítése 0 987 987 1 297 10 Temető kerítésének felújítása 0 3 000 3 000 2 509 11 Összesen 7 300 10 180 17 480 12 865 12 Felújítás 13 Útfelújításhoz, munkagép vásárláshoz önerő 24 000 0 24 000 0 14 Rákóczi utca felújításának műszaki ellenőrzése 1 000 0 1 000 762 15 Polgármesteri Hivatal felújítása 20 000 0 20 000 0 16 Fogászati rendelő felújítása 3 300 0 3 300 4 919 17 Községi Imaház felújítása 0 35 949 35 949 12 556 18 Óvoda felújítása 0 251 270 251 270 7 161 19 Dózsa Gy. Utcai járda felújítása 0 27 418 27 418 26 825 20 Polgármesteri Hivatalnál bejárati ajtó cseréje 0 0 0 200 21 Sportcsarnoknál szellőző ventilátor felszerelése 0 0 0 397 Iskola utcai szolgálati lakásnál két nyílászáró 22 cseréje 0 328 328 445 23 Játszótér kialakítása 1 000-1 000 0 0 24 Térfigyelő kamerarendszer felújítása 0 642 642 642 25 Összesen 49 300 314 607 363 907 53 907 26 Egyéb felhalmozási kiadások 27 Első lakáshoz jutók támogatása 300 0 300 0 28 29 Nyárlőrinci Református Egyház részére visszatérítendő támogatás 0 4 000 4 000 4 000 Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére visszatérítendő támogatás 0 2 000 2 000 1 000 30 Összesen 300 6 000 6 300 5 000 31 32 Katolikus Egyház támogatása 0 2 000 2 000 2 000 33 I. Összesen 56 900 332 787 389 687 73 772 34 Felhalmozási célú támogatás II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 35 Tárgyi eszköz beszerzés 2 322 435 2 757 1 162 36 II. Összesen 2 322 435 2 757 1 162 37 Felhalmozási kiadások mindösszesen 59 222 333 222 392 444 74 934
3. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 2017. ÉVI PROJEKTEK A B C D E 1 BEVÉTELEK 2 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT () VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 3 BEVÉTELEK 4 Óvoda felújítás 0 251 270 251 270 251 270 5 Bevételek összesen 0 251 270 251 270 251 270 6 KIADÁSOK 7 Óvoda felújítás 0 251 270 251 270 7 160 8 Kiadások összesen 0 251 270 251 270 7 160,
4.sz.melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY KIMUTATÁSA Ezer forint A B 1 MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 645 804 3 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 340 693 4 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege 305 111 5 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 254 171 6 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 224 251 7 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 29 920 8 A) Alaptevékenység maradványa 335 031 9 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 10 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 11 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 0 12 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 13 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 14 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0 15 B) Vállalkozási tevékenység maradványa 0 16 C) Összes maradvány 335 031 17 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15 195 18 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 319 836 19 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 20 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0
5.sz.melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 1 2 A B C D E F G H A támogatás kedvezményezettje (fő) Adóelengedés Jogcím (jegllege) Összege Adókedvezmény (halasztás) Jogcím (jellege) Összege Jogcím (jellege) Egyéb Összege Összesen (e/ft-ban) 3 34 4-5 3 6-7 - 8 2 9 4 10 4 11 1 Komm. adó 389 389 Pótlék - - Gépjármű adó 74 74 Iparűzési adó - - Építmény adó - Gépjármű adó 42 42 Iparűzési adó 9 778 9 778 Építmény adó 3 104 3 104 Komm. Adó 49 49 12 - Pótlék - - 13-14 Szociális étkezés 223 223 15 A táblázatban szereplő kedvezményekben csak azok az adózók részesülhettek, akiknek az adó megfizetése illetve egyösszegű teljesítése saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztette.jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodása esetén kivételes esetben adható adókedvezmény (fizetési halasztás) illetve pótlék vagy bírság elengedése, ha a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.
6.sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI VAGYONÁNAK BEMUTATÁSA 1 2 A B C D E MEGNEVEZÉS KONSZOLIDÁLÁS FORGALOM- KÉPTELEN TÖRZSVAGYON KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES FORGALOM- KÉPES 3 A/I. Immateriális javak 828 0 0 828 4 A/II. Tárgyi eszközök 1 399 692 1 110 200 85 760 203 732 5 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 364 0 0 22 364 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 6 eszközök 190 894 0 0 190 894 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 7 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 613 778 1 110 200 85 760 417 818 8 B/II Értékpapírok 224 340 0 0 224 340 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 9 FORGÓESZKÖZÖK 224 340 0 0 224 340 10 C/II Pénztárok csekkek, betétkönyvek 105 0 0 105 11 C/III-IV Forintszámlák és Devizaszámlák 284 999 0 0 284 999 12 C) PÉNZESZKÖZÖK 285 104 0 0 285 104 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 3 756 0 0 3 756 D/II Költségvetési évet követően esedékes 14 követelések 6 115 0 0 6 115 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 8 930 0 0 8 930 16 D) KÖVETELÉSEK 18 801 0 0 18 801 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 17 ELSZÁMOLÁSOK -325 0 0-325 18 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 141 698 1 110 200 85 760 945 738
1 2 3 TÁRGYÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY 4 782 1 559 717 57 421 6 372 213 365 1 841 657 4 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 650 0 0 9 296 0 9 946 5 Nem aktivált felújítások 0 0 0 45 015 0 45 015 6 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 34 231 6 022 0 0 40 253 7 Térítésmentes átvétel 0 273 0 0 0 273 8 Egyéb növekedés 0 0 351 0 108 459 9 ÖSSZES NÖVEKEDÉSE 650 34 504 6 373 54 311 108 95 946 10 Értékesítés 0 62 0 0 0 62 11 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 1 879 0 0 1 879 12 Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 13 Egyéb csökkenés 0 489 351 38 048 0 38 888 14 ÖSSZES CSÖKKENÉS 0 551 2 230 38 048 0 40 829 15 BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN 5 432 1 593 670 61 564 22 635 213 473 1 896 774 16 6.1.sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA e/ft-ban A B C D E F G MEGNEVEZÉS GÉPEK, KONCESSZIÓBA, INGATLANOK, IMMATERIÁLIS BERENDEZÉSEK, BERUHÁZÁSOK VAGYONKEZELÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JAVAK FELSZERELÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK BE ADOTT JOGOK JÁRMŰVEK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN TERV SZERINTI CSÖKKENÉS NYITÓ ÁLLOMÁNYA 4 451 185 755 49 086 0 17 047 256 339 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 153 40 031 5 184 0 5 533 50 901 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 1 879 0 0 1 879 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ZÁRÓ 19 ÁLLOMÁNYA 4 604 225 786 52 391 0 22 580 305 361 20 ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN 4 604 225 786 52 391 0 22 580 305 361 21 ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE 828 1 367 884 9 173 22 635 190 894 1 591 414 TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK 22 BRUTTÓ ÉRTÉKE 609 11 310 44 039 0 1 055 57 013
6.2.sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖKORMNYZAT 2017. ÉVI VAGYONÁNAK BEMUTATÁSA AZ INGATLANVAGYON KATASZTERI NYILVÁNTARTÁS ALAPJÁN 1 A B C D E F G H MEGNEVEZÉS INGATLAN SZÁMA FÖLDRÉSZLET TERÜLETE KÖNYV SZERINTI SZÁMA KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ ÉRTÉK BECSLÉS SZERINTI SZÁMA BECSÜLT ÉRTÉK 2 DB HA M2 DB DB 3 Rendezett összes ingatlan 175 137 4 492 175 1 784 507 175 2 136 853 4 Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok 0 0 0 0 0 0 0 5 Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok 3 0 0 3 20 944 3 20 944 6 Állomány összesen 178 137 4 492 178 1 805 451 178 2 157 797 7 Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok 22 24 5 742 22 212 467 22 401 825 8 05. sorból: belterület 88 36 4 390 88 1 552 942 88 1 881 128 9 külterület 90 101 102 90 252 509 90 276 669 10 05. sorból: forgalomképtelen 135 111 7 260 135 1 479 209 135 1 709 383 11 korlátozottan forgalomképes 11 6 9 659 11 166 937 11 274 197 12 forgalomképes 32 18 7 573 32 159 305 32 174 217 13 Beépítetlen terület összesen 110 110 1 996 110 95 337 110 131 215 14 13. sorból: 100%-os saját tulajdon 110 110 1 996 110 95 337 110 131 215 15 más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 16 egyéb közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 17 Beépített terület összesen 52 23 7 922 52 1 689 170 52 2 005 638 18 17. sorból: 100%-os saját tulajdon 50 23 4 459 50 1 683 867 50 1 999 400 19 más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 20 egyéb közös tulajdon 1 0 550 1 4 758 1 5 693 21 más tulajdonos által beépített 1 0 2 913 1 545 1 545 22 Egyéb önálló ingatlan összesen 3 0 0 3 20 944 3 20 944 23 22. sorból: 100%-os saját tulajdon 3 0 0 3 20 944 3 20 944 24 más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 25 egyéb közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 26 05. sorból: önk.településen kívül fekvő ingatlan 0 0 0 0 0 0 0 26 műemléki védettségű 0 0 0 0 0 0 0
7. sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1 BEVÉTELEK A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 2 Működési költségvetés 546 345 730 256 534 095 3 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 60 777 102 786 112 945 4 ebből: - elkülönített állami pénzalaptól 0 36 940 45 155 5 - társadalombiztosítási pénzügyi alapból 6 Finanszírozási bevétel 7 Közhatalmi bevétel 8 Intézményi működési bevétel 9 Felhalmozási költségvetés 27 150 27 988 29 376 304 278 443 313 201 106 168 600 168 600 203 725 12 690 15 567 16 319 478 311 748 312 814 10 Felhalmozási bevétel 11 478 478 1 544 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül és kívül 0 311 270 311 270 12 Előző évi maradvány 13 Bevételek összesen 0 53 066 53 066 546 823 1 095 070 899 975 14 KIADÁSOK 15 Működési költségvetés 487 601 702 626 490 008 16 Személyi juttatások 17 113 130 156 012 141 319 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 585 34 684 28 451 18 Dologi kiadások 19 Egyéb működési célú kiadás 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 21 Finanszírozási kiadások 22 Tartalékok 23 Felhalmozási költségvetés 24 Beruházások 25 Felújítások 26 Egyéb felhalmozási kiadások 27 Kiadások összesen 79 608 96 740 64 278 21 500 23 656 21 709 7 500 11 726 10 000 103 278 243 618 224 251 134 000 136 190 0 59 222 392 444 74 934 9 622 20 237 14 027 49 300 363 907 53 907 300 8 300 7 000 546 823 1 095 070 564 942,
8.sz.melléklet NYÁLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE A B 1 MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 2 Pénzkészlet tárgyidőszak elején 12 858 3 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 12 753 4 - Devizabetét számlák egyenlege - 5 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 105 6 - Valutapénztárak egyenlege - 7 Pénzkészlet összesen 12 858 8 Bevételek 799 893 9 Kiadások 527 647 10 Pénzkészlet tárgyidőszak végén 285 104 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi zámlák egyenlege 11 (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 284 999 12 - Devizabetét számlák egyenlege - 13 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 105 14 - Valutapénztárak egyenlege - 15 Pénzkészlet össesen 285 104