Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésére Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat és a hivatal 2014. évi költségvetése zárszámadási munkálatai keretében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelve, határidőn belül elkészült az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése záró ainak véglegesítési javaslata, amely alapvetően az előző év II. félévi időszakát érinti. Az egyes csoportok költségvetési keretének változását (az önkormányzat és önkormányzati hivatali bontásban) az előterjesztéshez csatolt 1/a) és 1/b) mellékletek részletesen tartalmazzák, míg a kiemelt ok szerinti bevételi és kiadási keretszámok éves összesítését az előterjesztéshez csatolt 2/a) és 2/b) mellékletek rögzítik, követve az eredeti októl az évközi változásokat a véglegesítendő záró okig. A jelzett mellékletekben rögzített ok változása a költségvetési rendelet-tervet valamennyi (1. 23.) mellékletén való átvezetése a Képviselő-testület jóváhagyó döntésével valósul meg. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben és a csatolt mellékletekben rögzítettek megtárgyalását és a rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását! C s a n y t e l e k, 2015. április 07. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző
1/a) melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez Sorszám ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) változás megnevezése számla- Bevételi ok Kiadási ok + - száma + - A B C D I. Bevételi ok módosítása: 1. 2. 3. Általános működési támogatás kerekítési különbözet Települési önkormányzati egyes köznevelési feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 251.- 09/1121 293.013.- 09/1131 1.054.394.- 4. Működési célú központosított támogatások 09/1151 3.288.565.- 5. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai 09/1161 14.531.614.- 6. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, egyéb)) 09/1611-7 28.754.471.- 7. Iparűzési adó bevételi többlet 09/351121 637.000.- 8. Gépjármű adó bevételi többlet 09/354121 500.000.- 9. Egyéb közhatalmi bevételek többlete 09/36122-9 1.953.- 10. Árú és készletértékesítés bevétel többlete 09/401-410 650.000.- 11. Bérleti díjak bevételi többlete 09/401-410 1.255.000.- 12. Szolgáltatási díjak bevételi többletei 09/401-410 1.000.- 13. Visszaigényelhető Áfa bevétel kiesés 09/401-410 7.827.000.- 14. II. 1. Működési c élú visszatérítendő támogatás (Óvoda) Kiadási ok módosítása: Személyi juttatások többletei 09/14 2.500.000.- 05/1 6.384.859.- 2. Munkaadói járulékok többletei 05/2 665.163.- 3. Készlet beszerzések többlete 05/31 3.049.428.- 4. Kommunikációs szolgáltatások többlete 05/32 562.000.- 5. Szolgáltatások megtakarítás 05/33 999.802.- 6. Egyéb dologi kiadások megtakarítása 05/35 1.500.011.- 7. Család-támogatások többlete 05/42 60.000.- 8. Lakásfenntartási támogatás többlete 05/46 1.382.000.- 9. Egyéb szociális ellátások többlete 05/48 2.440.000.- 10. 11. Működési célú támogatások Államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatás (Óvoda) 09/506 14.040.769.- 05/504 2.500.000.- 12. Elvonások és befizetések többlete 05/502 131.000.- 13. Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre (Eü. Szolg) 05/511 7.331.800.- 14. Beruházások többlete (Áfá-val) 05/6 9.006.078.- 15. 16. Felújítások változása (kerekítési különbözet) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (kerekítési különbözet) 05/7 45.- 05/9 404.-
17. változások összesen: 53.173.997.- 8.120.264.- 47.553.546.- 2.499.8/13.- 18 változás egyenlege: + 45.053.733.- + 45.053.733.- 19. Eddig módosított : 1.370.714.267.- 1.370.714.267.- 20. 2014. évi záró módosított ok 1.415.768.000.- 1.415.768.000.-
1/b) melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez Sor- Szám ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL (Adatok forintban) változás megnevezése számla- Bevételi ok Kiadási ok + - száma + - A B C D I. Bevételi módosítás: 1. Támogatás (Központi kezelésű ból) 09/161 2.205.000.- 2. Közhatalmi bevételek csökkenés 09/361 78.000.- 3. Szolgáltatások bevétele 09/402 159.000.- 4. Ellátási díjak (iskolai étkeztetés) 08/405 140.000.- 5. ÁFA bevételek 09/406 164.000.- 6. ÁFA visszatérítés 09/407.1. 364.000.- 7. Egyéb működési bevétel 09/407 463.000.- 8. Működési célú pénzeszközök átvétele 09/6 153.000.- 9. II. Irányító szervtől (önkormányzat) kapott finanszírozás 09/8161 Kiadási ok módosítása: 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 2.839.931.- 2. Egyéb külsős személyi juttatások (választás) 05/123 1.858.000.- 3. Szociális hozzájárulási adó 05/211 452.076.- 4. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 208.652.- 5. Táppénz hozzájárulás 05/214 154.000.- 6. Munkáltatói Szja 05/217 129.745.- 7. Készlet beszerzések 05/31 142.000.- 8. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 734.000.- 9. Szolgáltatási kiadások 05/33 1.362.000.- 10. Belföldi kiküldetések 05/34 3.000.- 11. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 188.000.- 12. Befizetendő Áfa 05/352 100.000.- 13. Egyéb dologi kiadások 05/355 64.000.- 14. Családi támogatások ai 05/42 896.000.- 15. Foglalkoztatást helyettesítő támogatások 05/45 858.000.- 16. Lakhatással kapcsolatos támogatások 05/46 634.000.- 17. Önkormányzati egyéb szociális ellátások 05/48 370.000.- 18. Egyéb működési célú kiadások 05/5 35.336.- 19. Beruházások (számítástechnikai eszközök) 05/6 302.000.- 20. változások összesen: 3.284.740.- 442.000.- 7.086.740.- 4.244.000.- 21. változás egyenlege: + 2.842.740.- + 2.842.740.- 22. Eddig módosított : 120.238.260.- 120.238.260.- 23. Módosított 2014. záró 123.081.000.- 123.081.000.- 740.-
2/a) melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanytelek Község Önkormányzata Eddig módosított Jelenlegi Módosított 1. Bevételek Eredeti módosítás + A B C D E a) Működési bevételek 205.247.000.- 205.247.000.- - 5.921.000.- 199.326.000.- b) Közhatalmi bevételek 34.380.000.- 34.380.000.- + 1.138.953.- 35.518.953.- c) Felhalmozási bevételek 500.000.- 500.000.- --- 500.000.- d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 322.512.126.- 359.825.220.- + 49.835.780.- 409.661.000.- e) f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 726.568.166.- 726.708.145.- --- 726.708.145.- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (működésre- fejlesztésre) 150.000.- 150.000.- --- 150.000.- g) Hitel felvételi ok --- --- --- --- h) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 20.801.454.- 43.903.902.- --- 43.903.902.- a)-h) Bevételi összesen 1.310.158.746.- 1.370.714.267.- + 45.053.733.- 1.415.768.000.- Eddig módosított Jelenlegi Módosított 2. Kiadások Eredeti A B C módosítás D _+ E a) Személyi juttatások 23.135.014.- 51.016.141.- + 6.384.859.- 57.401.000.- b) Munkaadót terhelő járulékok 4.370.855.- 8.134.807.- + 665.193.- 8.800.000.- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 28.369.370.- 34.037.385.- + 1.111.615.- 35.149.000.- d) Szociálpolitikai ellátások 2.380.000.- 2.380.000.- + 3.882.000.- 6.262.000.- 191.9e) Működési célú támogatások államháztartáson belülre 173.503.792.- 175.308.231.- + 16.671.769.- 191.980.000.- f) Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.220.200.- 6.220.000.- + 7.332.000.- 13.552.000.- g) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val 946.546.889.- 967.984.877.- + 9.006.123.- 976.991.000.- h) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.998.000.- 3.998.000.- --- 3.998.000.- i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 200.000.- 200.000,- --- 200.000.- j) Finanszírozási kiadás (Polgármesteri Hivatal) 114.043.626.- 114.043.626.- --- 114.044.000.- k) Tartalékok 7.391.000.- 7.391.000.- --- 7.391.000.- a)-i) Kiadási összesen 1.310.158.746.- 1.370.714.267.- + 45.053.733.- 1.415.768.000.-
2/b) melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Önkormányzati Hivatal Eddig módosított Jelenlegi 1. Bevételek Eredeti módosítás + Módosított A B C D E a) Intézményi működési bevételek 4.243.000.- 4.243.000.- + 562.000.- 4.805.000.- b) Közhatalmi bevételek 85.000.- 85.000.- - 78.000.- 7.000.- c) Felhalmozási bevételek --- --- --- --- d) Működési célú átvett pénzeszközök --- --- + 153.000.- 153.000.- e) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.300.000.- 1.300.000.- + 2.205.000.- 3.505.000.- f) Irányító szervtől kapott finanszírozás 114.043.596.- 114.043.596.- + 740.- 114.044.336.- g) Előző évi pénzmaradvány --- 566.664.- 566.664.- a)-g) Bevételi összesen 119.671.596.- 120.238.260.- + 2.842.740.- 123.081.000.- 2. Kiadások Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás _+ Módosított A B C D E a) Személyi juttatások 41.325.069.- 41.325.069.- + 4.697.931.- 46.023.000.- b) Munkaadót terhelő járulékok 11.492.527.- 11.492.527.- + 944.473.- 12.437.000.- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 29.294.000.- 29.294.000.- - 1.119.000.- 28.175.000.- d) Szociálpolitikai ellátások 37.460.000.- 37.460.000.- - 2.018.000.- 35.442.000.- e) Egyéb működési célú kiadások --- --- + 702.000.- 702.000.- f) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val --- --- + 302.000.- 302.000.- g) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök --- --- --- --- h) Tartalékok 100.000.- 666.664.- - 666.664.- --- a)-h) Kiadási összesen 119.671.596.- 120.238.260.- + 2.842.740.- 123.081.000.-