Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló, 2011.. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el: (1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2012. évi bevétele 122.020 e. forint volt. (2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza. 1. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi kiadásait 97.569 e. forintban állapítja meg. (2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) A Képviselőtestület a 2012.évi pénzmaradványt 24.451 e. forintban határozza meg, az 5.sz melléklet szerinti részletezésben. (2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2012. évi pénzmaradvány a 2013. évi bevételek között szerepel. 3. 4. Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével történt. 5.
6.. A Gerence-Marcal-Rába Vidékfejlesztési Társulás gazdálkodásának adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza. 7.. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Marcaltő község Önkormányzat és Szervei 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati rendelete. Hegyiné Böröcz Adél jegyző Sandl Zoltán polgármester Kihirdetve: Marcaltő, 2013. április 30. Hegyiné Böröcz Adél jegyző
1.sz.melléklet Marcaltő Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése Bevétel jogcíme Előirányzat Teljesítés % KÖZHATALMI BEVÉTELEK 40.802 40.814 100 - igazgatási szolgáltatási díj 60 72 120 - iparűzési adó 17.002 17.002 100 - gépjárműadó 3.556 3.556 100 - termőföld bérbeadásból szárm.jöv. 49 49 100 - szja helyben maradó rész 4.950 4.950 100 - szja jövedelemkül.mérséklése 15.185 15.185 100 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 18.173 17931 99 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.BEVÉT. 19.065 19.051 100 - tb.támogatás 3.018 3.019 100 - elkülönített állami pénzalapoktól 2.612 2.612 100 - önkormányzatoktól 13.313 13.298 100 - központi költségvet.szervtől 122 122 100 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 78.040 77.796 100 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 460 558 121 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 19.507 19.507 100 - normatív hozzájárulás 12.393 12.393 100 - közp.előirányzat (működési) 44 44 100 - közp.előirányzat (felhalmozási) 3.000 3.000 100 - egyéb központi támogatás 2.022 2.022 100 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 98.007 97.861 100 PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS 24.159 24.159 100 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 122.166 122.020 100
BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT 2012. 12.31-ÉN 2.sz.melléklet BEVÉTEL JOGCÍME ÖNKORMÁNYZAT KÖRJEGYZŐSÉG MINDÖSSZESEN Közhatalmi bevétel 40.814 40.814 Intézményi működési bevételek 17.929 2 17.931 Támogatásértékű műk.bevétel 19.051 19.051 Felhalmozási bevétel 558 558 Költségvetési támogatás 19.507 19.507 Pénzforgalmi bevételek 97.859 2 97.861 Pénzmaradvány igénybevétele 22.579 1.580 24.159 MINDÖSSZESEN 120.438 1.582 122.020
3.sz.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT 2012. 12.31-ÉN Szakfeladat neve Bevétel Kiadás Körjegyzőség Marcaltő 1.582 27.166 Közutak, hidak üzemeltetése 3.532 Munkahelyi étkeztetés 16.241 17.126 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 59 278 Zöldterület kezelés 1.493 Önkormányzati jogalkotás 27.135 17.987 Közvilágítás 1.407 Város és községgazdálkodás 337 8.739 Háziorvosi alapellátás 186 873 Család és nővédelmi ellátások 2.933 2.693 Rendszeres szociális segély 282 Ápolási díj 20 Rendszeres gyerekvédelmi támogatás 284 Átmeneti segély 2.186 Temetési segély 140 Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás 37 Óvodáztatási támogatás 20 Egyéb önkormányzati pénzbeni támogatás 907 Hosszú távú közfoglalkoztatás 3.303 Közművelődési intézmények 5.047 Máshová nem sorolható sporttámogatás 790 Köztemető fenntartás 3.259 Önkormányzatok elszámolásai 60.249 Önkormányzatok elsz.kv-i szerveikkel 13.298 M I N D Ö S S Z E S E N : 122.020 97.569
4.sz.melléklet Kiadások jogcímenként és intézményenként 2012. 12. 31-én Kiadás jogcíme Ö n k o r m á n y z a t K ö r j e g y z ő s é g M i n d ö s s z e s e n előír. teljes. % Előír. teljes. %. előír. teljes. %. Személyi juttatás 17.530 17.156 98 18.216 18.167 100 35.746 35.323 99 Járulékok 4.001 4.083 102 4.848 4.897 101 8.849 8.980 101 Dologi 26.135 25.011 96 4.931 4.102 83 31.066 29.113 94 Támogatásért.műk.kiad. 100 62 62 100 62 62 Műk.célú pe.átadás áht.kívülre 3.300 3.316 100 3.300 3.316 100 Önk.által folyós.ellátások 4.557 3.876 85 4.557 3.876 85 Beruházási kiadás 13.484 13.483 100 13.484 13.483 100 Felújítás 3.416 3.416 100 3.416 3.416 100 Pénzforgalmi kiadások 72.523 70.403 97 27.995 27.166 97 100.518 97.569 97 Tartalék 21.648 21.648 M I N D Ö S S Z E S E N : 94.171 70.403 75 27.995 27.166 97 122.166 97569 80
5.sz.melléklet PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2012. DECEMBER 31. Megnevezés Önkormányzat Körjegyzőség Mindösszesen Záró pénzkészlet 23.218 1.037 24.255 Aktív kiegyenl.(+) Passzív kiegy. (-) Aktív átfutó (+) 196 196 Passzív átfutó (-) Aktív függő (+) Passzív függő (-) Helyesbített pm. 23.414 1.037 24.451 Kv-i befizetés (-) Kv-i kiutalás (+) KV-I PÉNZMAR. 23.414 1.037 24.451 -kötelez.terhelt pm. 3.000 3.000 -szabad pm. 20.414 1.037 21.451
6.sz.melléklet MARCALTŐ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2012. 12.31-ÉN ESZKÖZÖK FORRÁSOK I. Immateriális javak 1.521 II. Tárgyi eszközök 90.848 1. Tartós tőke 55.187 2. Tőkeváltozás 42.132 A. BEFEKT.ESZKÖZÖK 92.369 D. SAJÁT TŐKE 97.319 I. Készletek 420 I. Kv-i tartalék 24.451 II. Követelések 5.870 E. TARTALÉKOK 24.451 III. Értékpapírok I. Hosszú lejár.kötel. II. Rövid lejár. Kötel. 1.340 IV. Pénzeszközök 24.255 III. Passzív pü. Elszám. V. Egyéb aktív elszám. 196 B. FORGÓESZKÖZÖK 30.741 F. KÖTELEZETTSÉGEK 1.340 ESZKÖZÖK 123.110 FORRÁSOK 123.110
GEMARA Vidékfejlesztési társulás 2012. december 31-i zárszámadási adatai 7.sz.melléklet Az intézménynél alkalmazotti létszám nincs. Az intézménynél alkalmazott szakfeladat: 841363-1 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása BEVÉTELEK: Jogcím megnevezése Előirányzat Teljesítés % Támogatásértékű működési bevétel 50 39 78 Bevételek összesen 50 39 78 KIADÁSOK Személyi juttatások 22 22 100 Járulékok 6 6 100 Dologi 22 22 100 Kiadások összesen 50 39 78 PÉNZMARADVÁNY: 0 MÉRLEGFŐÖSSZEG: 0