a költségvetési hiány összegét E Ft-ról módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési hiány összegét

Átírás

1 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat költségvetésérıl szóló 1 /2010. (II. 12.) rendelet módosításáról 1. (1) A február 12. és december között pótelıirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek elıirányzatának növelése, a kisebbségi önkormányzat bevételi elıirányzatokat érintı határozatainak átvezetése miatt a költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét E Ft-ról Költségvetési kiadását E Ft-ról a költségvetési hiány összegét E Ft-ról -ebbıl mőködési E Ft felhalmozási E Ft módosítja és az önkormányzat módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési hiány összegét -ebbıl mőködési felhalmozási E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft állapítja meg. (2) A kiadási fıösszegen belül a módosított kiemelt elıirányzatokat E Ft személyi jellegő juttatások E Ft munkaadókat terhelı járulék E Ft dologi kiadás E Ft egyéb folyó kiadások 0 E Ft pénzmaradvány átadás E Ft támogatásértékő mőködési kiadás E Ft mőködési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 0 E Ft garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 0 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft pénzforgalom nélküli kiadások E Ft kamatkiadások E Ft felújítás E Ft intézményi beruházási kiadások 0 E Ft támogatásértékő felhalmozási kiadás 500 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai 0 E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 0 E Ft általános tartalék 0 E Ft céltartalék 0 E Ft hitelek kamatai E Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 1 Csak példaként került feltüntetésre az idıszak.

2 2. (1)Az Önkormányzat költségvetési szervei E Ft személyi juttatások elıirányzatát E Ft-tal csökkenti, a munkaadót terhelı járulékok elıirányzatát 146 E Ft-tal, a dologi kiadások elıirányzatát E Ft-tal, a szociálpolitikai juttatást E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejőleg E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül iskola ajtó és elıtetı készítését 602 E Ft-tal megemeli,az iskola nyelvi labor kialakítását 600 E Fttal csökkenti és dologi kiadásra átcsoportosítja. 3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni elıirányzatát a 1-20 sz. mellékletek tartalmazzák (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 3.. Pisákné Páll Ilona Belicza László jegyzı Polgármester 2 3 A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerő bemutatni. A kihirdetéssel egyidejőleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni. 2

3 Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: évi adatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi adatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor elıirányzat KIADÁSOK

4 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

5 1. sz. melléklet a (XII.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE II. Rendelet módosítás B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi várható elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

6 1. sz. melléklet a (XII.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE II. Rendelet módosítás K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek évi várható elıirányzat I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő ezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

7 1. sz. melléklet a (XII.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE II. Rendelet módosítás

8 1. sz. melléklet a (XII.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE II. Rendelet módosítás

9 2. sz. melléklet a 9/2010 (VIII.20.) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2010.évi II. Rendelet módosítás Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi várható Megnevezés Kiadások évi várható Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) 26. ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

10 3. sz. melléklet a 11/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) II. Rendelet módosítás Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi várható Megnevezés Kiadások évi várható Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Támogatásértékő felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Közp. elıirányzatokból támogatás 173 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások (Áfa befizetés) Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

11 Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi adatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi adatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

12 4. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE II. Rendelet módosítás B E V É T E L E K Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím évi várható elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek évi várható elıirányzat I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

13 4. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE II. Rendelet módosítás

14 5. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15..) önkormányzati rendelethez A normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként II. Rendelet módosítás Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fı fı (ellátott) E Ft Települési önkorm.üzemeltetési,igazgatási,sport,-és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok SZJA 8 % helyben maradó rész SZJA kiegészítés Pénzbeli szociális juttatás Óvoda Általános Iskola Napközis foglalkoztatás SNI gyermekek nevelése,oktatása Kedvezményes étkeztetés óvoda,iskola Tanulık tankönyvellátásának támogatása Központosított és egyéb pótelıirányzatok Fejlesztési feladatra támogatás (Térfigyelı) Egyes szociális feladatok támogatása Összesen:

15 6. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) célú kiadások elıirányzata feladatonként 2010.év. II. Rendelet módosítás Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig elıirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 1.Csapadékviz-belvízrendezés Nagyközségi piac építése Egészségház kialakítása Óvoda kialakítása Tájház kialakítása épülettel IKSZT kialakítása Bem úti járda építése Kossuth úti gyalogátkelıhelyek kialakítása Területrendezés meglévı piacnál Térfigyelı rendszer kialakítása Szennyvíztelep bıvítése Rendezési elkészítése Pályázati ınerı fejlesztésre Iskola nyelvi labor kialakítása Környezetvédelmi alap (pénzmar.) Iskola ajtó,elıtetı kész ÖSSZESEN:

16 6. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) célú kiadások elıirányzata feladatonként 2010.év. II. Rendelet módosítás K

17 7. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15..) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzata célonként 2010.év. II. Rendelet módosítás Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig elıirányzat Polgármesteri Hivatal udvari épület felujítása Útalap felújítása Széki-dőlıben Petıfi-kız tereprendezés Kastélykerti Kápolna leválasztása Polgármesteri Hivatal nagyterem és irodák festése ÖSSZESEN:

18 7. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15..) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzata célonként 2010.év. II. Rendelet módosítás Ezer forintban! év utáni szükséglet (6= ) 6

19 8. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15..) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként 2010.év. II. Rendelet módosítás Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Orszéggyőlési képviselı választás. Kapcs. Tev. 820 Önkormányzati kpvis.vál. 847 Kisebbségi választás 282 Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev. 748 Pedagógiai szolg./polg.hiv./ Civil szervezetek müködési támogatása Egyházak müködési támogatása 150 Lakáshoz jutás támogatása 500 Növénytermesztési szolgált. 270 Víztermelés,kezelés,ellátás Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, Eü.és fertızésveszélyes hulladék szállítása 69 Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó épület építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Festés,üvegezés 500 Tetıfedés,tetıszerkezet-építése 488 M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás Közutak üzemeltetése,fenntartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelése Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési / Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás Szociális ösztöndíjak Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü,/ Rendszeres szoc.segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntart.tám.normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon 679 Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás 220 Átmeneti segély 800 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 100 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 445 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés 945 Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és üzemeltetés 310 Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

20 9. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban II. Rendel Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve elıtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) MFB iskola felújítási hitele Petıfi úti csapadékvíz elvezetés Petıfi u.petıfi köz aszfaltozása Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító progr.sajáterı rész KFC 642 szgk Iskola szgk (VW Caddy) Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen:( )

21 9. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban II. Rendel Ezer forintban! Összesen 9=( )

22 10. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban II. Rend Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

23 11. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)2010.év. II. Rendelet módosítás Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: 1 812

24 12. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a céljelleggel nyújtott támogatásokról II. Rendelet módosítás Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Kállósemjén Sportegyesület müködési támogatás Szabadidı Egyesület müködési támogatás Arany Alkony Nyugdíjas Klub müködési támogatás Önkéntes Tüzoltó Egyesület müködési támogatás Kállósemjén Polgárır Egyesület müködési támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési támogatás Rezeda Leánykar müködési támogatás Nıszirom Egyesület müködési támogatás Egyéb szervezetek támogatása müködési támogatás Egyházak támogatása müködési támogatás Összesen: 7 655

25 13. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások II. Rendelet módosítá EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás elıir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

26 14. sz. melléklet a 11/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTEL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELİIRÁNYZATA (e Ft-ban) II. Rendelet módosítás Mőködési célú Támogatásértékő Hatósági jögkörhöz pénzeszk. Átvétel áht- Intészményi mők.bev. Önk. költségvetési Felhalmozási éstıke Támogatásértékő felhalmozási célú Sorsz. köth. Bev. Egyéb saját bevétel Áfa bev.l, kamatbev. n kívülrıl Össz. Önk.sajá-tos bev. tám. jell.bev. mőködési célú átvétel átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Összesen I. Önállóan gazdálkodó intézmény Általános Iskola Tankönyv forgalmazás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Ált. Isk. oktatás 5-8 évf Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Általános Iskola összesen II. Polgármesteri hivatal Önkorm Igazgatási tevékenysége Települési Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám Országgyőlési Képv. Választás Finanszírozási mőveletek Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Polgármesteri hivatal össz III. Ficánka Óvoda Óvoda int.-i étkeztetése Óvodai nevelés, ellátás Ficánka Óvoda összesen IV Gyógyító-megelızı ell. finansz.(tb fin.) V Családsegítés VI Könyvtári szolgáltatások Részben önálló intézmények össz Oldal 24

27 14. sz. melléklet a 11/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTEL Mőködési célú Támogatásértékő Hatósági jögkörhöz pénzeszk. Átvétel áht- Intézményi mők.bev. Önk. költségvetési Felhalmozási éstıke Támogatásértékő felhalmozási célrú Sorsz. VII. Polgármesteri Hivatal nem intézményi feladatok köth. Bev. Egyéb saját bevétel Áfa bev.l, kamatbev. n kívülrıl Össz. Önk.sajá-tos bev. tám. jell.bev. mőködési célrú átvétel átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Összesen Növénytermesztési szolg Erdıgazdálkodás Víztermelés-kezelés-ellátás Szennyvíz győjt. Tiszt., elhely Eü és fertızés vesz. Hull. Száll Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó ép. Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgép. Szerelés Festés, üvegezés Tetıfedés, Tetıszerkezet-ép M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll Közutak üzemelt., fenntart Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Területpol. Tám. És tev Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s. Szolg Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) Rendszeres szoc. segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Normatív alapon Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell Óvodáztatási tám Átmeneti segély Rendkívüli GYEV tám Mozgáskorl. Közlekedési tám Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés Oldal 25

28 14. sz. melléklet a 11/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTEL Nem intézményi bev.össz Polgármesteri Hivatal összesen (II-VII) BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VII Le. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Oldal 26

29 15. sz. melléklet a 11/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez KIADÁS KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSI ELİIRÁNYZATA (e Ft-ban), II. Rendelet módosítás Felhalmozási célú Támogatásértékő Mőködési célú Finanszírozáasi Finanszírozási kiadások, Munkaadót terhelı Dologi Társadalom és kiadások, felújítás, mőködési,felhalm. pénzeszközát. Áht-n kiadások, nőködési célú Fejlesztési célú Fejlesztésre átadott Létszám (fı) Sorsz. Személyi juttatások járulék kiadás szociálpolitikai juttatás beruházás Kiadás kívül hiteltörlesztés hiteltörlesztés pénzeszköz Összesen eredeti I. Általános Iskola Tankönyvforgalmazás KTG szervnél Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskola 1-4. évfolyam SNI Általános iskola 1-4. évfolyam Általános iskola 5-8. évfolyam SNI Általános iskola 5-8. évfolyam Ált. Isk. napközi otthoni nevelés Általános Iskola összesen II. Polgármesteri hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Önkorm.képviselı választás Települési kisebbségi választás Települési kisebbségi önk. Igazg. Tev Önkormányzatok elszámolása Civil szervezetek mőködési tám Egyházak támogatása Önkormányzatok által nyújtott lakás tám Polgármesteri hivatal összesen III. Ficánka Óvoda Óvoda int.-i étkeztetése Óvodai nevelés, ellátás , SNI gyerm. Óvodai ellátás ,9 Óvoda összesen IV. Védınıi Szolgálat Család és nıvédelmi eü. gondozás Ifjúság-eü. Gondozás Védınıi szolgálat Összesen V Családsegítés VI. Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Összesen Részben önálló intézmények (III-IV-V-VI.)összesen Oldal 27

30 15. sz. melléklet a 11/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez KIADÁS Sorsz. VII. Polgármesteri Hivatal Nem intézményi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Felhalomozási célú kiadások, felújítás, beruházás Támogatásértékő mőködési,felhalm. Kiadás Mőködési célú Finanszírozáasi Finanszírozási kiadások, pénzeszközát. Áht-n kiadások, nőködési célú Fejlesztési célú Fejlesztésre átadott kívül hiteltörlesztés hiteltörlesztés pénzeszköz Összesen Létszám (fı) eredeti Növénytermesztési szolg Erdıgazdálkodás Víztermelés-kezelés-ellátás Szennyvíz győjt. Tiszt., elhely Eü és fertızés vesz. Hull. Száll Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó ép. Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgép. Szerelés Festés, üvegezés Tetıfedés, Tetıszerkezet-ép M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll Közutak üzemelt., fenntart Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Területpol. Tám. És tev Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s. Szolg Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) Rendszeres szoc. segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Normatív alapon Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell Óvodáztatási tám Átmeneti segély Rendkívüli GYEV tám Mozgáskorl. Közlekedési tám Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés Nem intézményi kiadások összesen Polgármesteri hivatal összesen (II-VII) KIADÁS ÖSSZESEN I-VII Oldal 28

31 15. sz. melléklet a 11/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez KIADÁS Le: intézményfinanszírozás KIADÁS MINDÖSSZESEN I-VII Oldal 29

32 16. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg II. Rendel Megnevezés Sorszám Ezer forintban! évre évre évre I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 06 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen (1+ +7) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú rövid lejáratú hitelek felvétele Mőködési célú likvid hitelek felvétele 11 Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 Mőködési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 13 Finanszírozási célú mőveletek bevétele összesen (9+ +13) Mőködési célú bevételek összesen (08+14) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 22 Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 23 Tartalékok 24 Mőködési célú költségvetési kiadások összesen ( ) Mőködési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése 26 Mőködési célú likvid hitelek törlesztése 27 Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése 28 Mőködési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Finanszírozási célú mőveletek kiadása összesen ( ) Mőködési célú kiadások összesen (25+30)

33 16. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg II. Rendel Megnevezés Sorszám Ezer forintban! évre évre évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 37 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 38 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele 43 Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele 44 Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 46 Finanszírozási célú mőveletek bevétele összesen ( ) Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás 53 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 54 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 55 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ( ) Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése 57 Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése 58 Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 60 Finanszírozási célú mőveletek kiadása összesen ( ) Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48) KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62) MŐKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)

34 17. sz. melléklet a 11/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelethez Elıirányzat-felhasználási ütem és likviditási (ezett adatok alapján) évre II. Rendelet módosítás Sorszám Pénzkészlet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. 3. Mőködési bevételek Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bev Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: Bevételek Kiadások 14. Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalm. és tıkejell. kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 21. Tartalékok 22. Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások 25. Kiadások összesen: Egyenleg A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a adatokat, illetve a és adatok eltérését mutatja.