Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2011(III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2011(III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésérıl Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Kállósemjén Nagyközség képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az önkormányzat bevételi fıösszegét millió forintban, kiadási fıösszegét millió forintban, hiányát millió forintban állapítja meg. 2. A Képviselı-testület a címrendet az 1. és 2. melléklet szerint állapítja meg. 3. A Képviselı-testület a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselı-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 5. A Képviselı-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 6. A Képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt elıirányzatonként részletezve az 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint állapítja meg. 8. A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 9. A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként, ezen belül a) az általános és b) a céltartalékot a 5.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 10. A Képviselı-testület az éves létszám-elıirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 11. A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint állapítja meg. 12. A Képviselı-testület a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Kállósemjéni Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. 14. A Képviselı-testület az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített elıirányzat-felhasználási ütemet a 9. melléklet szerint állapítja meg. 15. A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. A Képviselı-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét a melléklet szerint hagyja jóvá. 17. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg. 18. A Képviselı-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg. 19. A Képviselı-testület a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 15. melléklet szerint állapítja meg. 20. A Képviselı-testület a költségvetésben hitelt és kölcsönt nem ez nyújtani, így a 16. melléklet adatot nem tartalmaz. 21. A Képviselı-testület az elismert tartozásállományról a 17. melléklet szerint szolgáltat adatot. 22. A Képviselı-testület a költségvetésben lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását nem ezi, így a 18. melléklet adatot nem tartalmaz. 23. A Képviselı-testület a költségvetésében az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola intézményét a 19. melléklet pénzellátási szerint finanszírozza. 24. A Képviselı-testület az éven belüli hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörét megtartja. 25. A Képviselı-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza A képviselı-testület a Köztisztviselıi illetményalapot, mely alapja a tiszteletdíj számításának is január 1. napjától változatlanul Ft összegben állapítja meg. 27. A Képviselı-testület a köztisztviselık cafeteria juttatását évben bruttó Ftban hagyja jóvá.

3 28.. (1) Az önkormányzat a költségvetésében az intézmények és a Polgármesteri Hivatal nem köztisztviselı fıfoglalkoztatású dolgozói részére a Kállay Miklós Általános Iskola fızıkonyhája útján történı étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez csak munkanapokon március 16. napjától december 31. napjáig, kivéve a szabadságon és táppénzen töltött napokat, napi egyszeri meleg étkezéshez nettó 350 Ft/fı / nap támogatást biztosít. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított: - akik az intézményben határozatlan idıre szóló jogviszonnyal rendelkeznek (kivéve a GYED, GYES-en lévı munkavállalók) - legalább 6 órában és 6 hónapig foglalkoztatott személyek tekintetében. 29. Az intézmények részére engedélyezett létszámot év közben csak a képviselı-testület módosíthat Ez a rendelet a kihirdetést követı 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Kállósemjén, március 08. Belicza László Polgármester Pisákné Páll Ilona Jegyzı A rendeletet kihirdettem: Kállósemjénben, március 09.napján. Pisákné Páll Ilona Jegyzı

4 Sorsz. I. Önállóan gazdálkodó intézmény Általános Iskola KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELİIRÁNYZATA (e Ft-ban) mők.bev. Össz. Önk.sajá-tos bev. Felhalmozási éstıke jell.bev. átvétel,áh.-án Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Összesen Tankönyv forgalmazás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Ált. Isk évf. nappali S.N.I. tanulók 1-4 évf Ált. Isk. oktatás 5-8 évf S.N.I. Tan. 5-8 évf Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 0 Általános Iskola összesen II. Polgármesteri hivatal Önkorm Igazgatási tevékenysége Települési Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám Országgyőlési Képv. Választás Finanszírozási mőveletek Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel Hatósági jögkörhöz köth. Bev. Egyéb saját bevétel II.forduló 1.melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Áfa bev.l, kamatbev. Mőködési célú pénzeszk. Átvétel áht-n kívülrıl Intészményi Önk. költségvetési tám. Támogatásértékő mőködési célú átvétel Támogatásértékő felhalmozási célú Polgármesteri hivatal össz III. Ficánka Óvoda Óvoda int.-i étkeztetése Óvodai nevelés, ellátás Ficánka Óvoda összesen IV Gyógyító-megelızı ell. finansz.(tb fin.) Családsegítés VI Könyvtári szolgáltatások Sorsz. VII. Részben önálló intézmények össz. Hatósági M ködési 0 célú Önk Támogatásérté Támogatásérté jögkörhöz Egyéb saját Áfa bev.l, pénzeszk. Intézményi Önk.sajá-tos költségvetési Felhalmozási kő mőködési kő Pénzmaradván köth. Bev. bevétel kamatbev. Átvétel áht-n mők.bev. Össz. bev. tám. éstıke jell.bev. célrú átvétel felhalmozási Mőködési hitel Fejlesztési hitel y Összesen Polgármesteri Hivatal nem intézményi feladatok évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi Növénytermesztési szolg Erdıgazdálkodás Víztermelés-kezelés-ellátás Szennyvíz győjt. Tiszt., elhely Eü és fertızés vesz. Hull. Száll Települési hulladék kezelés Oldal 1

5 Lakó és nem lakó ép. Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgép. Szerelés Festés, üvegezés Tetıfedés, Tetıszerkezet-ép M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll Közutak üzemelt., fenntart Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Területpol. Tám. És tev Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s. Szolg Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) Rendszeres szoc. segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Normatív alapon Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell Óvodáztatási tám Átmeneti segély Rendkívüli GYEV tám Mozgáskorl. Közlekedési tám Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés Nem intézményi bev.össz Polgármesteri Hivatal összesen (II-VII) BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VII Le. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Oldal 2

6 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSI ELİIRÁNYZATA (e Ft-ban), II. forduló 2.melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Sorsz. I. Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Felhalmozási célú kiadások, felújítás, beruházás Támogatásértékő mőködési,felhalm. Kiadás Mőködési célú pénzeszközát. Áht-n kívül Finanszírozáasi kiadások, nőködési célú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hiteltörlesztés Tartalékok Összesen Létszám (fı) eredeti Tankönyvforgalmazás KTG szervnél Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskola 1-4. évfolyam SNI Általános iskola 1-4. évfolyam Általános iskola 5-8. évfolyam SNI Általános iskola 5-8. évfolyam Ált. Isk. napközi otthoni nevelés Általános Iskola összesen II. Polgármesteri hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Önkorm. -i képviselı vál. Tev Orsz. települési és területi kisebbségi vál Települési kisebbségi önk. Igazg. Tev Önkormányzatok elszámolása (Ált. Isk. finansz.) Civil szervezetek mőködési tám Egyházak támogatása Önkormányzatok által nyújtott lakás tám Polgármesteri hivatal összesen III. Ficánka Óvoda Óvoda int.-i étkeztetése Óvodai nevelés, ellátás , SNI gyerm. Óvodai ellátás ,9 1 Óvoda összesen IV. Védınıi Szolgálat Család és nıvédelmi eü. gondozás Ifjúság-eü. Gondozás Védınıi szolgálat Összesen V Családsegítés VI. Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Összesen Részben önálló intézmények (III-IV-V-VI.)összesen Sorsz. VII. Polgármesteri Hivatal Nem intézményi feladatok Felhalomozási célú Támogatásértékő Mőködési célú Finanszírozáasi Finanszírozási kiadások, Munkaadót terhelı Dologi Társadalom és kiadások, felújítás, mőködési,felhalm. pénzeszközát. Áht-n kiadások, nőködési célú Fejlesztési célú Létszám (fı) járulék kiadás szociálpolitikai juttatás beruházás Kiadás kívül hiteltörlesztés hiteltörlesztés Tartalékok Összesen eredeti Személyi juttatások Növénytermesztési szolg Erdıgazdálkodás 0 0 Oldal 3

7 Víztermelés-kezelés-ellátás Szennyvíz győjt. Tiszt., elhely Eü és fertızés vesz. Hull. Száll Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó ép. Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgép. Szerelés Festés, üvegezés Tetıfedés, Tetıszerkezet-ép M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll Közutak üzemelt., fenntart Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Területpol. Tám. És tev Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s. Szolg Szociális ösztöndíjak(bursa, Arany TH) Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) Rendszeres szoc. segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Normatív alapon Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell Óvodáztatási tám Átmeneti segély Rendkívüli GYEV tám Mozgáskorl. Közlekedési tám Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés Nem intézményi kiadások összesen Polgármesteri hivatal összesen (II-VII) KIADÁS ÖSSZESEN I-VII Le: intézményfinanszírozás KIADÁS MINDÖSSZESEN I-VII Oldal 4

8 Felújítási kiadások elıirányzata célonként 2011.ÉV 3.melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig elıirányzat év utáni szükséglet (6= ) Polgármesteri Hiv. épület felúj. (irattár, mőhely) Kollégium épület felújítása ÖSSZESEN:

9 Beruházási (felhalmozási) célú kiadások elıirányzata feladatonként 2011.ÉV 4. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig elıirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Szennyvíztelep bıvítése Kossuth utcán 3 db gyalogátkelı kialakítása Füveskert utcán járdaépítés Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút ezése Haladás utca végére közvilágítás kiépítése Péterhalom és a belterület között közvill. kiép Nagykálló és Kiscsere tanya között vill. Vez. Kiép Egészségház kialakítása IKSZT kialakítása Pályázati alap ÖSSZESEN:

10 Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként 2011.ÉV 5. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev. 210 Pedagógiai szolg./polg.hiv./ Civil szervezetek müködési támogatása Egyházak müködési támogatása 150 Lakáshoz jutás támogatása 300 Növénytermesztési szolgált. 300 Víztermelés,kezelés,ellátás Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, Eü.és fertızésveszélyes hulladék szállítása 50 Települési hulladék kezelés 550 Út építése Villanyszerelés 200 M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás Közutak üzemeltetése,fenntartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelése Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési / Közvilágítás Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás Szociális ösztöndíjak Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü,/ Rendszeres szoc.segély és RÁT Idıskorúak járadéka 852 Lakásfenntart.tám.normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás 580 Átmeneti segély 615 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 100 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 444 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés 945 Közhasznú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és üzemeltetés 800 Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

11 Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve elıtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen =( ) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) MFB iskola felújítási hitele Petıfi úti csapadékvíz elvezetés Petıfi út-petıfi köz aszfaltozása Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító program saját erı rész Kossuth úti járda KFC-642 szgk Iskola VW caddy szgk Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( )

12 I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 7. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi várható Megnevezés Kiadások évi várható Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

13

14 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 8. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi várható Megnevezés Kiadások évi várható Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Támogatásértékő felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás 172 Tartalékok 7. Közp. elıirányzatokból támogatás 300 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

15

16 Elıirányzat-felhasználási ütem (ezett adatok alapján) és likviditási évre 9. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendeletehez Ezer forintban! Sorszám Pénzkészlet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 3. Mőködési bevételek Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bev Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: Bevételek 14. Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalm. és tıkejell. kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 21. Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások 25. Kiadások összesen: Egyenleg A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a adatokat, illetve a és adatok eltérését mutatja.

17 EU-s projekt neve, azonosítója: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 10 melléklet bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2011.év a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás elıirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

18 KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat 11. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi várható elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

19 KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat 11. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi várható elıirányzat I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő ezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

20 KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 12 melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím évi várható elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek évi várható elıirányzat I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

21 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 13. melléklet (kedvezmények) 2011.ÉV a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: 1 112

22 K I M U T A T Á S a céljelleggel nyújtott támogatásokról 14. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Kállósemjén Sportegyesület Mőködési támogatás Szabadidı Egyesület Mőködési támogatás Arany Alkony Nyugdíjas Klub Mőködési támogatás Önkéntes Tőzoltó Egyesület Mőködési támogatás Kállósemjén Polgárır Egyesület Mőködési támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési támogatás Rezeda Leánykar Mőködési támogatás Nıszirom Egyesület Mőködési támogatás Egyéb Szervezetek támogatása Mőködési támogatás Egyházak Támogatása Mőködési támogatás Összesen: 8 455

23 A normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 15. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fı fı (ellátott) E Ft Települési Önk. Üzemelt. Igazgatási sport és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcs. Feladatok SZJA 8% SZJA kiegészítés Pénzbeli szociális juttatás Óvoda Általános Iskola Napközis foglalkoztatás S.N.I Szakmai inform. Fejl. Feladat tám Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Kieg. Támogatások egyes közokt. Felad Központosított elıirányzat Összesen:

24 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2011.ÉV 16 melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6) Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Ezer forintban! után

25 17. melléklet a 2/2011.(03.09.) sz. rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási elıirányzat: ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Sorszám Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Át-ütemezett Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: Kállósemjén, hó... nap költségvetési szerv vezetıje 18. melléklet a 2/2011. (03.09.) rendelethez Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról Sorszám Szolgáltatást végzı megnevezése Támogatott szolgáltatás megnevezése Támogatás mértéke (ezer Ft)

26 Pénzellátási évre és likviditási (ezett adatok alapján) 19. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Intézmény Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Kállay Miklós Általános Iskola 2. Bér és járulékok finanszírizására Dologi kiadások finanszírozása Összesen:

27 Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi adatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi adatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

28 Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: évi adatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi adatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor elıirányzat KIADÁSOK

29 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor