KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2010. (IV.23.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2010. (IV.23.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 0 E Ft (Pl: rövid lejáratú hitel felvétellel, hosszú lejáratú hitelfelvétellel, forgatási célú értékpapír kibocsátásával) fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 0 E Ft (Pl: rövid lejáratú hiteltörlesztéssel, hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel, forgatási célú értékpapír vásárlásával) fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (5) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit az 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselı-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9. számú melléklet szerint.

2 (5) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. számú melléklet szerint. 3. (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 13. számú melléklet szerint. (3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15.számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (5) A képviselı-testület az önkormányzat évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 16., 17., 18., 19. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 (6) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. számú mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Melybıl a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa E Ft, melybıl a normatív elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 876 E Ft. A módosított pénzmaradvány E Ft, melybıl a mőködési célú E Ft, a felhalmozási célú pedig E Ft. A mőködési célú pénzmaradvány feladatonként az alábbiak szerint használható fel: 1, Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantart.(kossuth u, Dózsa u., Batthyány u., Ady u., Rákóczi u., Kinizsi u., Vörösmarty u., -18, 7km-) 2, Útkarbantartás (Csentrét, Füveskert, Klapka, Petri, Forrás tanya, Alpári, Kilián, Zalka utak) 3., Polgármesteri Hivatal melléképületeinek (irattár és raktár) karbantartása E Ft E Ft E Ft 4., Iskola épületeinek festése, karbantartása E Ft Összesen: E Ft 1 Errıl csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett! 2

3 A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi feladatokra használható fel: 1, Környezetvédelmi alap feladataira E Ft 2, Bem úti járda építése 700 E Ft 3, Kossuth úti gyalogátkelıhely kialakítása E Ft 4, Térfigyelı rendszer kialakításnak befejezése E Ft 5., Óvoda áthelyezése E Ft 6, Rendezési terv készítés E Ft Összesen: E Ft Az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola pénzmaradványa E Ft, mely teljes összegben mőködési célú. A fenti összeg a TEMPUS Alapítványtól pályázati úton elnyert támogatás kiadásaira fordítható. 4. (1) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 21. és a 22. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 23., 24., 25., 26. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. számú mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá. 5. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 6. A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Jegyzı polgármester 3

4 4

5 Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi teljesítés KIADÁSOK

6 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

7 1. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! évi Sorszám tény évi Bevételi jogcím Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

8 1. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni évi 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

9 2. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ZÁRSZÁMADÁS Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

10 3. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ZÁRSZÁMADÁS Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Támogatásértékő felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított elıirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

11 Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

12 4. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám Sorszám Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai B E V É T E L E K ZÁRSZÁMADÁS Bevételi jogcím Bevételi jogcím K I A D Á S O K évi tény évi tény évi évi Ezer forintban! Ezer forintban! 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

13 5. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként ZÁRSZÁMADÁS Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Kossuth u. járda Útalap készítés (Füveskert u., Csentrét u., Forrástanya) Dózsa u. járda Hivatal akadálymentesítés Telek vásárlás Pályázati önerı fejlesztésre Térfigyelı kamera rendszer kiépítése önerı Piac építés Óvoda kialakítása Rendezési terv Főnyíró adapter kistraktorhoz,bozótvágó Forgalomlassító szg. Közvilágítása Csapadékvíz, belvíz rendezési program Kossuth u Szennyvíztelep bıvítés Iskola taneszköz beszerzés Védınıi szolgálat számítógép beszerzés Könyvtár Közkincs pályázat Bem u. járdaépítés GFS-711 Mitsubishi vásárlás NYÍR-AQUA-tól ivóvíz ber. Eszk. Vásárlása VW Caddy gk. Beszezés iskolának Számítógép besz. Hivatal ÖSSZESEN:

14 6. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként ZÁR Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Hivatal felújítás (irattár, nyílászárók) Útfelújításra Kossuth u. 91 Könyvelıiroda felújítása ÖSSZESEN:

15 7.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként ZÁRSZÁMADÁS KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Erdıgazdálkodás Útfenntartás Közmunka, közcélú foglalkoztatás Községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Háziorvosi szolgálat Anya, gyermek, csecsemıvédelem (iskola eü.) Egészségügyi ellátás egyéb fel. (központi ügyelet) Állategészségügyi feladatok Rendszeres szociális pénzbeni ell Rendszeres gyermekvédelem pénzb. Ell Munkanélküli ellátások Eseti szoc. pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekv. Ell Szenyvízelvezetés Település hulladék kezelés Köztemetı fenntartási feladatok Helyi utak létesítése Helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzat elszámolása (DNYFF) Ezer forintban! Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok Ebbıl: Civil szervezetek támogatás Kamatkiadás Hiteltörlesztés Országgyőlési képv. Vál Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

16 8. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekbıl származó Kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban ZÁRSZÁMADÁS 2009 Sorszám =(6+ +9) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Iskola felújítás hitel Petıfi u. csapadékvíz elvez. Hitel Petıfi u. szilárd útburk. Hitel Ivóvíz jav. Program hitel Kossuth u. járda hitel KFC 642 szgk. Hitel törl Vw Caddy gk. Hitel törl Beruházás feladatonként Térfigyelı kamerarendszer kiép Felújítás célonként Egyéb Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következı években 18. Összesen ( ) után Még fennálló kötelezettség Oldal 12

17 9. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ZÁRSZÁMADÁS Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

18 10. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez ZÁRSZÁMADÁS 2009 Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

19 11. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) ZÁRSZÁMADÁS Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20 12. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról ZÁRSZÁMADÁS Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Kállósemjén Sport Egyesület mőködési támogatás Szabadidı Egyesület mőködési támogatás Arany Alkony Nyugdíjas Klub mőködési támogatás Önkéntes Tőzoltó Egyesület mőködési támogatás Kállósemjén Polgárır Egyesület mőködési támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési támogatás Rezeda Leánykar mőködési támogatás Egyházak mőködési támogatás Biztos Kezdet Klub mőködési támogatás Vadásztársaság (2008.falunap) mőködési támogatás Balkányi Mentıállomás mőködési támogatás Összesen:

21 13. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE ZÁRSZÁMADÁS 2009 EU-s projekt neve, azonosítója: Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi 2010.évi elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı ,30 - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,90 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

22 14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Intézményi mők.bev. Önk.sajá-tos bev. Önk. költségvetési tám. Felhalmozási éstıke jell.bev. Támogatásért ékő mőködési bev. Támogatásért ékő felhalmozási bevétel Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásr a átvett pénzeszközök Elızı évi ktg. Visszatér. Szakfeladat Teljesítés Hitelek Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Általános iskolai oktatás Napköziotthoni ellátás Önkormányzatok elszámolásai Önállóan gazdálkodó int. össz II. Polgármesteri hivatal Igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkormányzat Országgyőlési képviselı vál Önkormányzati képviselı vál Finanszírozási mőveletek elsz Önkormányzatok elszámolásai Feladatra nem tervezhetı szakf II. Polgármesteri hivatal össz III. Részben önálló intézmények Óvoda int.-i étkeztetése Óvodai nevelés Óvoda összesen Védınıi szolgálat Családsegítés Közmőv. Könyvtár Részben önálló intézmények össz Oldal 18

23 14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Szakfeladat IV. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Intézményi mők.bev. Önk.sajá-tos bev. Önk. költségvetési tám. Felhalmozási éstıke jell.bev. Intézmény megnevezése Teljesítés Nem intézményi bevételek Kisegítı mg-i szolgáltatás Erdıgazdálkodás Helyi utak létesítése Útfenntartás Támogatásért ékő mőködési bev. Támogatásért ékő felhalmozási bevétel Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásr a átvett pénzeszközök Hitelek Elızı évi ktg. Visszatér. 5. Önk. intézményi ellátó kis. Szolg (közm.) Községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítás Háziorvosi szolg., Anya-,gyermek és csecsemıv Egészségügyi ellátás egyéb fel Állategészségügyi feladatok Rendszeres szoc.pénzbeni ellátás Rendszeres gyermekvéd. Ell Munkanélküli ellátások Eseti szociális pénzbeni ell Eseti pénzbeni gyermekv. ellátás Szennnyvízelvez. És kez Településtisztasági feladatok Temetkezési szolgáltatás IV. Nem intézményi bev.össz Polgármesteri Hivatal összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-IV Intézményfinanszírozás le: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: Oldal 19

24 14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Pénzforg. nélk. Bev Oldal 20

25 14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Pénzforg. nélk.bev Oldal 21

26 15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti Szakfel. elıirányzat Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés Módosított elıirányzat Teljesítés Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c. hitel törl. Mőködési c. pénzeszk.átad ás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi Felhalmozási eszk.létesítése, célú hitel törl. felújítása Munkahelyi vendéglátás Általános Iskolai oktatás Napköziotthoni ellátás Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás Önállóan gazdálkodó intézmény összesen: II. Polgármesteri hivatal Igazgatási kiadás Helyi kisebbségi önkormányzat Országgyőlési képviselı vál Önkormányzati képviselı vál Önkormányzatok elszámolásai II. Polgármesteri hivatal összesen III. Részben önálló intézmények Óvoda int.-i étkeztetése Óvodai nevelés Óvoda összesen Védınıi szolgálat Családsegítı.és Gyermekj. Szolg Közmőv. Könyvtár Részben önálló intézmények összesen Oldal 22

27 15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Sorsz. IV. Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c. hitel törl. Mőködési c. pénzeszk.átad ás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszk.létesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törlesztés Teljesítés Nem intézményi kiadás Kisegítı mg-i szolgáltatás Erdıgazdálkodás Helyi utak létesítése Közutak üzemeltetése Önk. intézményi ellátás (közm.) Községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítás Háziorvosi szolg., Anya-,gyermek,csecsemıv Egészségügyi ellátás egyéb fel Állategészségügyi feladatok Rendszeres szoc.pénzbeni ellátá Rendszeres gyermekv. Pénzb.ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc. ell Eseti pénzbeli gyermekv. Ell Szennyvízelvezetés Településtisztasági feladatok Köztemetı fenntartási feladatato Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás IV. Nem intézményi kiadás összesen Polgármesteri hivatal összesen KIADÁS ÖSSZESEN I-IV Intézményfinanszírozás le: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: Oldal 23

28 15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Létszám (fı) Oldal 24

29 15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Létszám (fı) Oldal 25

30 E S Z K Ö Z Ö K 16. sz. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Induló tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

31 17.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Sorszám Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 6 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Megnevezés 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) elıirányzat Ezer forintban! Teljesítés 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

32 18.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

33 19.sz. melléklet 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez 19.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei 02 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 03 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei A Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2±3) 04 Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai 05 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 06 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 07 Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás D E F Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel eredmény ( ± ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C 8 9 E)