Karbantartó részleg kiadásai eft fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Cafeteria juttatás 168

Átírás

1 Karbantartó részleg kiadásai eft fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Cafeteria juttatás fő munkatv. Könyves karbantartó bére 1339 Cafeteria juttatás TB járulék (27%)( 2678 e Ft után) Üzemanyag 85 Kisértékű tárgyi eszköz (szerszám) 50 Karbantartási anyagok 150 Készletbeszerzés 100 Karbantartás, kisjavitás 100 Kötelező biztositási dij ( unimog) 81 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja 20 ÁFA 127 Kiküldetés 5 Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) 64 Összesen: 4519

2 Zöldterület-kezelés eft Karbantartási anyag 100 Hajtó-és kenőanyag beszerzés 400 Virág, egyéb készlet 30 ÁFA 133 Összesen: 663 Bevételek Önkormányzati földterület haszonbérlet díja 500 Összesen: 500

3 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása eft Murvázási munkák 500 Kátyúzási munkák 1000 ÁFA 375 Összesen: 1875

4 Út, autópálya építése 1. Arany János u. buszmegálló kialakítása 2400 ÁFA Városközpont projekt: Közbeszerzési szakértő 1000 Kiviteli tervek körös pályázat költsége 2800 Kötelező nyilvánosság biztosítása 600 ÁFA 3000 Összesen: Bevétel 98. Fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 6105 Összesen: 6105

5 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése eft Karbantartási anyagok 150 Gázdíj 100 Villamosenergia 70 Víz- és csatornadíjak (bérlők által térítendő is) 985 Kéményseprési díj 40 Ingatlan karbantartás (lakások) 300 ÁFA 411 Összesen: 2056 Bevételek Víz- és csatornadíj térítés Lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 5000 Összesen: Lakó és nem lakó épület építése Bevétel 4. Fejlesztési c.támogatásértékű bevétel ( EU önerő ) 7393

6 Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás Balatonszárszói tábor biztositási dija 60 Szertár épület villany költsége 30 Szertár épület gáz költsége 70 ÁFA 25 Összesen: 185 Bevétel 93 Művelődési Ház 650 Napközi Otthonos konyha 900 Munkaügyi központ 180 Egyéb helyiségek ( garázs, EON stb.) 620 Összesen: 2350

7 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Bevétel 93 Telek értékesítés( Br. 3 millió, Br. 4 millió Ft ) Lakásértékesités törlesztőrészlete ÁFA bevétel 1400 Összesen: 7708

8 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Kiadás eft Felsőfokú végzettségűek illetm. ( 2 fő gyámügy,2 fő ép.ügy ) 9686 Nyelvpótlék 557 Vezetői pótlék 2 fő részére 325 Jubileumi jutalom ( 2 fő 35 éves ) 2273 Soros lépés fedezete Közlekedési ktgtérítés (munkába járás) 4 fő Cafeteria juttatás fő 4 órás ügyintéző illetménye ( épügy, műszaki üi. ) 1810 Nyelvpótlék 70 Soros lépés fedezete 78 Közlekedési költségtérités (munkábajárás) 86 Cafeteria juttatás fő 4 órás ügykezelő (gyámhivatal ) illetménye Cafeteria juttatás Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt ) TB járulék (27%,) e Ft után Könyv, folyóirat 80 Egyéb készlet (film, ) 10 Telefondíj ( mobil ) 60 Programfelügyelet 75 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 60 Bevételek: Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb szolgáltatás (tanfolyam, filmelőhívás, földhiv.rsz-hez való csatl.) ) ÁFA 159 Belföldi kiküldetés 90 Munkáltató által fizetett SZJA 176 Összesen: 22279

9 4 Veszprémvarsány hozzájárulása a költségekhez 1407 Összesen: Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége eft fő polgármester éves illetménye 5797 Polgármester költségátalánya Cafeteria juttatás Jegyző, aljegyző éves illetménye 6962 Vezetői pótlék 1148 Jubileumi jutalom ( 1 fő 25 éves ) 650 Saját gépjármű használat /jegyző,aljegyző átalány/ Cafeteria juttatás Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 8302 Vezetői pótlék 325 Soros lépés fedezete 52 Nyelvpótlék Közlekedési költségtérités (munkábajárás, 1 fő ) Cafeteria juttatás Középfokú végzettségüek éves illetménye /9fő/ Munkáltatói döntés alapján (max. 50%) %-os illetménykiegészítés 1219 Nyelvpótlék 1177 Soros lépések fedezete 174 Jubileumi jutalom ( 1fő 35 éves ) Cafeteria juttatás Ügykezelő éves illetménye /1fő/ %-os illetmény kiegészítés 116 Végkielégítés ( 8 hó ) 850 Közlekedési kitgtérítés (munkábajárás) 14 Cafeteria juttatás fő közalkalmazott kisegítő bére ( takarítási feladat ) Cafeteria juttatás

10 1 fő munkatörvénykönyves kézbesítő ( 8 óra 11 hónap) Cafeteria juttatás Megbízási dij ( anyakönyvvezetők : 8000 Ft/esküvő) Megbízási dij ( Befesz, Vagyonkataszter ) Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása 193 Pannonhalma Díszpolgára Cím adományozása 193 Év embere cím adományozása 77 Magáncélú telefonhasználat (20%) 465 Kifizető adója 251 Szemüvegtérítés Tb járulék (48.946e Ft után) Irodaszer, nyomtatvány, irodai papír 1600 Könyv, folyóirat, közlöny, egyéb Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartási anyagok 80 Tisztítószerek, egyéb készlet 700 Telefon 800 Internet Programfelügyelet ( gyámügy, szoc.ig.) Bérleti dij ( lámpatestek) Postaköltség, postai közreműködési díj, 3500 szemétszállítás, kéményseprési díj, Tanfolyamdíj, továbbtanulás támogatása 300 Gázfűtés díja 750 Villamosenergia 950 Közműdíj, vízdíj 120 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja 180 Ingatlankarbantartás Kisjavítás szolgáltatás (fénymásolás) Riasztó felügyelet ( negyedév br ,- ) 93 Egyéb szolgáltatás( CÉDE,TEKI regisztráció, hirdetésmegjelentetés) Elektra üzemeltetési díj Önkormányzati újság költségei Rendszerfelügyelet (számitástechnika ) Könyvvizsgálat dija Szoftver frissítés szolg. ( iktató program) Szállítási szolgáltatás ( hivatali kirándulás) Érvényesítő cimkék vásárlása

11 ÁFA 3252 Kiküldetési ktgtérítés 150 Reprezentáció 750 Rehabilitációs hozzájárulás 700 Helyi védelmi bizottság kiadásai 450 Önkormányzati vagyon biztosítása Takarékszövetkezet kezelési ktg ÁFA befizetés ( ebből fejlesztési áfa: 1400 E Ft) Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) Többcélú Kistérségi társulási tagdíj 100 Ft/fő Többcélú Kistérs.Társulás logopédiai hozzájárulás Többcélú Kistérs.Társulás /Ter.fejl.Tanács tagdij 30 Ft/fő Többcélú Kistérségi Társulás/ iskola működéshez átadott pénzeszk. Többcélú Kistérs.Társulás ( szociális étkezéshez hozzájárulás) Többcélú Kistérségi Társulás / házi segítségnyújtásra átadott Állateü.Tarjánpuszta, 120 Ft/fő hozzájárulás (gyepmesteri ) Többcélú Kistérs. Társulás / iskola pályázathoz átadott fejl. Önerő Települési Önkormányzatok Orsz.Szöv. Tagdij Működési céltartalék (polgármesteri keret) 500 Fejlesztési hitel tőketörlesztés 4584 Fejlesztési hitel kamata 3594 Összesen Bevételek 19 Gázátadó áll. P.eszk.visszafiz Esküvők rendezése 230 Pannonhalmi újságban való hirdetés 50 Okmányiroda (eljárási költség) 2700 Kamat 200 ÁFA Működési pénzmaradvány igénybevétele Összesen: 21392

12 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3. Civil szervezetek támogatása ( pályázati keretösszeg) 4300 Összesen: Önkormányzati jogalkotás Képviselők tiszteletdija( 5x38.650, + 1x ) TB járulék ( 27 % ) Testületi ülés közvetítésének költsége ( áfa / alkalom) 492 ÁFA 123 Összesen: Finanszírozási műveletek Működési hitel felvétele: Fejlesztési hitel felvétele: Összesen: Óvodai nevelés, ellátás

13 Bevételek 4. Műk. c. támogatásértékű bevétel ( TÁMOP pályázat ) 602 Összesen: Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ %-os illetmény kiegészítés Közlekedési költségtérités Cafeteria juttatás fő részfoglalk. (4 órás) adóügyi előadó illetménye %-os illetmény kiegészítés 61 Cafeteria juttatás TB járulék ( 27 % 2921 e Ft után ) Csekkek rendelése 100 ÁFA 25 Kiküldetési költségtérítés Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) 5 48 Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás Lakáshoz jutók támogatása 1200

14 Összesen: Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások eft fő 8 órás MTV-s 11 hónapra ( Ft/hó ) fő 8 órás MTV-s 2 hónapra ( ) 312 Gombavizsgáló tiszt. díja 4000*5 hó TB-járulék (1190 e Ft után) Üzemanyag Tüzoltóautó műszaki vizsgáztatása Tüzoltóautó kötelező biztositása Egyéb készlet 40 Karbantartási anyag, karbantartás Traktor, Unimog karbantartása Fakivágás 100 ÁFA Vízi társulat tagdíj ( Bruttó 170 E Ft) 136 Nagytérségi Hull.gazd. Társulás hozzájár.( Br E Ft) 970 Összesen: 4158 Bevételek 91 Közterület foglalási díj, mozgóárusitás 1000 Összesen: 1000

15 Közcélú foglalkoztatás fő közcélú foglalkoztatott december havi bére ( Ft/fő/hó) fő közcélú foglalkoztatott bére ( ) TB járulék ( 50%-os járulékkal) 192 Összesen: 1614 Bevételek Közcélú foglalkoztatás költségvetési támogatása dec. hó után (95%) 1225 Működési bevétel ( Erdészet 5 %-os önereje) 26 ÁFA 6 Összesen: Közhasznú foglalkoztatás

16 fő ( 8órás) 10 havi illetménye / / fő ( 4 órás ) 4 havi illetménye / , / TB járulék ( 50%-os járulékkal ) 527 Összesen: 4427 Bevételek 4. Munkaügyi Központ támogatása 3541 ( Hosszútávú fogl. 70%, rövidtávú fogl. 95 % ) Összesen: Víztermelés, - kezelés, - ellátás eft Közkutak utáni vízdíj Vízkészletjárulék ( termálkút 489 E Ft, hidegvizes kút 90 E Ft) Igazgatási szolgáltatási dij( kutakhoz kapcsolódó eljárás ) ÁFA 120 Összesen: Köztemető fenntartás és működtetés eft Üzemanyag fűnyíráshoz Karb.tart.anyag Villamosenergia 55 Gázdíj 150 Vízdíj Sírhelydíjak beszedése, sírhely kijel

17 Hűtőkamra javítási költség 30 Szemételszállítás,fakivágás 100 ÁFA 153 Összesen: 763 Bevételek 4 Működésre átvett pénzeszk. /Zsidótemető/ Sírhelydíjból származó bevétel 500 Ravatalozó használati díj 100 ÁFA 150 Összesen: Közvilágítás eft Település közvilágításának áramktge. Közvilágitás üzemeltetési dij ÁFA 2000 Összesen: 10000

18 Önkormányzatok, valamint többc.kistérs. társulások elszámolásai Bevétel eft 92 Idegenforgalmi adó 500 Iparűzési adó Építményadó ( hátralékok) 200 Kommunális adó 8000 Talajterhelési díj 800 Adópótlék, bírság Gépjárműadó bevételből szárm. részesedés Telekadó Állami támogatás (normatív és kötött) SZJA: Önkorm. Jövedelem-kül.mérséklése Önkorm-t megillető kimutatott SZJA (8%) Összesen:

19 Háziorvosi alapellátás eft fő takarító munkabére (napi 6 óra, dec Ft/hó jan-tól Ft/hó) 699 Cafeteria juttatás TB-járulék 699 E Ft után Karbantartási anyag 20 Tisztítószer 40 Telefondíj továbbszámlázott Gázszolg. díja Villamosenergia 390 Közműdíj 85 Szemétdíj 30 Ingatlankarbantartás Foglalkozás-eü. vizsgálat ÁFA 366 Összesen: 2825

20 Bevételek 91 Háziorvosok hozzájár. a rezsihez (gáz, villany, víz, szemétdij) 263 Telefondíj 10 ÁFA 68 Összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás eft Kiadás 3 Iskola-eü. szolg. díjazása (11.200/hó) 134 Összesen: Bevétel TB finanszírozás iskolaegészségügyi szolgálat után 134 * óvodások után 87 fő * iskolások után 192 fő Összesen: 134

21 Fogorvosi ügyeleti ellátás eft Hétvégi központi ügyelet 130 Összesen: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás eft 51 2 fő védőnő alapilletménye 3465 Területi pótlék (2.250 Ft/fő/hó) 27 Munkába járás költségtéritése 23 Saját gépjárműhasználat után ktg.tér. (100km+220 km/hó) 163 Cafeteria juttatás TB-járulék (3492 eft után) Gyógyszer, gyógyászati segédanyag 10 Írószer, nyomtatvány 70 Egyéb készlet 20 Kisértékű eszköz vásárlása 100 Postai szolgáltatás 10 Egyéb szolgáltatás (eü. vizsgálatok) 130 Foglalkozás-eü. vizsgálat 20 Telefondíj 70

22 Tanfolyamdíj 20 Felelősségbiztosítás 10 Kiküldetési ktg. 30 ÁFA 123 Összesen: 5570 Bevétel EP. finanszírozás 5964 Összesen: Átmeneti segély 58 Átmeneti segély 150 Összesen: Temetési segély 58. Temetési segély 550 Összesen: 550

23 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 58. Idősek karácsonyi támogatása 400 Születési támogatás 400 Étkezési téritési dij támogatása 50 Tankönyvtámogatás 200 Összesen: 1050

24 Közgyógyellátás 58. Közgyógyellátás 50 Összesen: Rendszeres szociális segély 58. Rendelkezésre állási támogatás ( december hónap) 34 fő részére folyósítva 788 Bérpótló juttatás ( január - november hónap) fő ,- Ft/fő/hó 58. Rendszeres szociális segély 10 fő ,- Ft/fő/hó 3078 Összesen: 14525

25 Bevételek Rendelkezésre állási támogatás,bérpótló juttatás igénylése ( 80%-os) 9158 Rendszeres szociális segély igénylése ( 90%-os ) 2770 Összesen: Lakásfenntartási támogatás normativ alapon 58 Normativ lakásfenntartási támogatás 28 fő átlag 5450 Ft/fő/hó 1831 Összesen: 1831 Bevételek Normativ lakásfenntartási támogatás igénylése ( 90%) 1648 Összesen: 1648

26 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 58 Helyi lakásfenntartási támogatás 200 Összesen: Ápolási dij alanyi alapon 58. Súlyos fogyatékos beteg esetén ( 100%) 3 fő 12 hónapra ,- Ft/fő/hó Fokozottan súlyos beteg esetén ( 130%) 5 fő 12 hónapra ,- Ft/fő/hó Ápolási dij TB járuléka ( 24%) 807 Összesen: 4170

27 Bevételek ( 75%-os igénylés) Igénylés súlyos fogy.beteg esetén 797 Igénylés fokozottansúlyos fogy.beteg esetén 1726 Igénylés TB járulék után 605 Összesen: Ápolási di méltányossági alapon 58 Méltányossági ápolási dij 4 fő 12 hónapra ,- Ft/fő/hó Ápolási dij Tb járuléka ( 24 %) 272 Összesen: Szennyviz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése eft 1. Cseidervölgy u. csatornázási munkái 1404 ÁFA Ároktisztítási munkák 100

28 ÁFA 25 Összesen: Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése eft Műv. ház. vezetői illetménye 1680 Műv. ház. vezetői pótlék 420 Cafeteria juttatás 168 Takarító illetménye (közalk.részmunkaidős) 699 Cafeteria juttatás 126 Megbízási díj ( honlap szerkesztés) TB járulék ( 27 % 3039 E Ft után) 821

29 54-57 Írószer, nyomtatvány 40 Postaköltség 9 Anyag és készletbeszerzés 70 Szakmai anyag 80 Karbantartási anyag Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása( 2011.évi érdekeltségnövelő pályázat önereje 150 eft) Tisztítószer, egyéb készlet 160 Gázszolg. díja 1800 Telefondíj 90 Villamosenergia 550 Közműdíj 70 Tűzoltókészülékek ell., kéményseprési díj 20 Szemétszállítás díja 20 Fénymásoló karbantartás 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 80 Foglalkozás-eü. vizsg. díja 20 Az intézmény kultúrális jellegű tevékenység költségfedezetére 360 "Márton napok" rendezvények költségfedezete 320 Szent István napi rendezvények költségfedezete 320 Idősek Napi rendezvény fedezete 240 Szállítási szolgáltatás 40 Reprezentáció 40 ÁFA 1130 Belföldi kiküldetés 70 Munkáltató által fizetendő SZJA (cafeteria adója ) 56 Összesen M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység eft Ifjúsági szervek támogatása (táborozó gyerekek ktgtér.-hez hjár.) 50 Összesen: 50

30 Könyvtári szolgáltatások eft fő közalkalmazott könyvtáros munkabére 2178 Vezetői pótlék 240 Cafeteria juttatás TB-járulék 2418 e Ft után Irodaszer, nyomtatvány 10

31 Készlet ( könyvtámasz,jelző,elválasztó,cd, dvd) 50 Tisztítószer 10 Postaköltség 10 Szemétszállítás 5 Gázenergia 200 Internet használat 150 Telefondíj 75 Foglalkozás eü. vizsg. díj. 10 Karbantartás ( világítási rendszer, wifi beszerelés) 170 Könyvtári szoftver frissítés éves díja 10 Kisértékű tárgyi eszköz ( 24 db szék, polcos szekrény,fogas) 140 ÁFA 210 Útiköltség db hordozható számítógép vásárlása 160 ÁFA Egyesületi tagdíj ( Hungarnet ) 45 Összesen: Könytári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyv beszerzése 380 Folyóirat beszerzése 48 ÁFA 21 Összesen: Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás eft fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott illetménye 1200 Cafeteria juttatás TB járulék (1200 E Ft) Irodaszer, nyomtatvány 5 Telefondíj (vonalas) 20

32 Egyéb üzemeltetési költség (postaktg.) 5 Karbantartás,kisjavitás 20 Belföldi kiküldetés 5 Fogl. Eüi. Vizsgálat 10 ÁFA 16 Összesen: Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai eft Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolat fenntartása 800 ÁFA 200 Összesen: 1000

33 Helyi kisebbségi önkormányzat működése eft Telefon 67 Húsvéti játszóház kiadásai 60 Programszervezés ( Roma nap) 120

34 Egyéb szolgáltatás ( előre nem tervezhető kiadások ) 46 ÁFA Támogatások ( iskolakezdési,tüzelő stb.) 200 Összesen: 566 Bevétel: 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat általánso műk-i. támogatása 566